貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 137,486, ,337,415 20,148,965 流動負債 26,764,109 24,894,406 1,869

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1 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 第 3 号の 1 様式 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 137,486,38 117,337,415 2,148,965 流動負債 26,764,19 24,894,46 1,869,73 現金預金 92,991,16 73,855,351 19,135,665 事業未払金 6,95,15 3,772,36 2,322,745 事業未収金 43,7,657 42,941,78 128,949 1 年以内返済予定設備資金借入金 1,51, 1,51, 未収金 98, 98, 未払費用 6,342,278 6,928,57 586,292 貯蔵品 46,69 457,768 51,159 職員預り金 3,778,326 3,683,476 94,85 立替金 15, 15, 仮受金 38,4 38,4 前払金 38,98 12,588 25,51 仮払金 55, 55, 固定資産 1,45,18,64 1,81,2,58 36,1,994 固定負債 12,36,11 13,171,67 1,135,56 基本財産 728,521, ,93,648 31,48,73 設備資金借入金 115,62, 126,13, 1,51, 土地 78,36,862 78,36,862 退職給付引当金 4,416,11 4,41,67 374,44 建物 65,161,83 681,569,786 31,48,73 負債の部合計 146,8, ,66,76 8,265,857 その他の固定資産 316,496, ,89,41 4,593,291 建物附属設備 6,468,81 4,479,695 1,989,16 純資産の部 構築物 25,346,148 27,613,677 2,267,529 基本金 65,76,41 65,76,41 車輌運搬具 4,463,335 5,785,858 1,322,523 第 1 号基本金 65,76,41 65,76,41 器具及び備品 3,747,883 33,44,862 2,296,979 国庫補助金等特別積立金 259,271, ,756,871 12,485,22 ソフトウエア 2,958,432 4,28,238 1,69,86 その他の積立金 242,, 242,, 投資有価証券 1, 1, 人件費積立金 42,, 42,, 退職給付引当資産 4,416,11 4,41,67 374,44 施設 設備整備積立金 2,, 2,, 人件費積立資産 4,, 4,, 次期繰越活動増減差額 468,672, ,774,485 4,897,85 施設 整備等積立資産 2,, 2,, ( うち当期活動増減差額 ) 4,897,85 5,825, ,136 措置施設繰越特定預金 2,, 2,, 長期前払費用 85,41 85,41 純資産の部合計 1,35,74,225 1,43,291,397 7,587,172 資産の部合計 1,182,54,444 1,198,357,473 15,853,29 負債及び純資産の部合計 1,182,54,444 1,198,357,473 15,853,29

2 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収 入 支 出 収 入 支 出 収 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 281,37, 283,765,419 2,395,419 老人福祉事業収入 14,14, 14,89, ,122 借入金利息補助金収入 98, 98, 経常経費寄附金収入 52, 926,334 46,334 受取利息配当金収入 52, 55,954 3,954 その他の収入 1,84, 2,225, ,553 事業活動収入計 (1) 424,92, 428,762,382 3,86,382 人件費支出 36,44, 296,723,57 9,716,943 事業費支出 79,7, 76,111,118 3,588,882 事務費支出 19,982, 17,257,346 2,724,654 利用者負担軽減額 16, 136,784 23,216 支払利息支出 1,83, 1,823,335 6,665 事業活動支出計 (2) 48,112, 392,51,64 16,6,36 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 16,79, 36,71,742 19,92,742 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 1,51, 1,51, 固定資産取得支出 6,97, 6,652,84 317,16 固定資産除却 廃棄支出 1,1, 928,8 171,2 施設整備等支出計 (5) 18,58, 18,91,64 488,36 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 18,58, 18,91,64 488,36 その入他その他の活動収入計 (7) の積立資産支出 46, 339,84 12,16 活動支によ出る収その他の活動支出計 (8) 46, 339,84 12,16 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 46, 339,84 12,16 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 2,25, 18,279,262 2,529,262 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 2,25, 12,953,9 1,73,9 121,232, ,232,271

3 事業活動計算書 第 2 号の 1 様式 サービス活動増減の部益費用サービス活動外増減の部収益費用収特別増減の部至平成 28 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 27 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 介護保険事業収益 283,765, ,58,9 3,743,48 1 老人福祉事業収益 14,89, ,372,29 4 1,563,17 2 経常経費寄附金収益 926, ,3 361,3 4 サービス活動収益計 (1) 425,5, ,446,494 4,945,61 9 人件費 296,927, ,613, ,314,28 8 事業費 76,111, ,428,28 6 6,317,16 8 事務費 17,392, ,268,98 4 1,876,51 7 利用者負担軽減額 136, ,58 2 7,2 減価償却費 43,29, ,397,3 4 1,368,3 2 国庫補助金等特別積立金取崩額 12,485,2 2 12,99, ,76 9 サービス活動費用計 (2) 421,112, ,846,85 3 6,265,54 2 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2 ) 4,388,48 15,599, ,211,16 1 借入金利息補助金収益 98, 1,6, 8, 受取利息配当金収益 55, ,26 8,3 6 その他のサービス活動外収益 2,225,55 3 1,155,82 8 1,69,72 5 サービス活動外収益計 (4) 3,261,5 7 2,28, ,41 9 支払利息 1,823,33 5 1,964, ,17 サービス活動外費用計 (5) 1,823,33 5 1,964, ,17 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ) 1,438, ,58 3 1,122,58 9 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 5,826, ,915,22 4 1,88,57 2 施設整備等寄附金収益 55, 55, 益特別収益計 (8) 55, 55, 費固定資産売却損 処分損 928,8 2 38,85 547,95 2 用その他の特別損失 1,258,38 8 1,258,38 8 特別費用計 (9) 928,8 2 1,639,23 8 9,71,43 6 特別増減差額 (1)=(8)-(9 ) 928,8 2 1,89,23 8 9,16,43 6 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1 ) 4,897,85 5,825, ,13 6 前期繰越活動増減差額 (12 ) 463,774, ,948, ,174,1 4 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12 ) 468,672, ,774, ,12,15 基本金取崩額 (14 ) その他の積立金取崩額 (15 ) その他の積立金積立額 (16 ) 8,, 8,, 繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16 ) 468,672, ,774,48 5 4,897,85

4 財産目録 平成 28 年 3 月 31 日現在 資産 負債の内訳 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 92,991,16 現金 現金手許有高 12,538 普通預金 群馬銀行 大胡支店 普通預金 ,87, しののめ信用金庫 大胡営業部 普通預金 1989 定期預金 しののめ信用金庫 大胡営業部 定期預金 ,, 事業未収金 2 月 3 月分 介護報酬等 43,7,657 未収金 借入金利息補助金 98, 貯蔵品 切手 非常食 46,69 前払金 ふれあいケア 他流動資産合計 38,98 137,486,38 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 前橋市樋越町 ~3 78,36,862 建物 前橋市樋越町 ~3 樋越町 ,161,83 基本財産合計 728,521,945 (2) その他の固定資産 建物附属設備 浴室サッシ工事 スライテ ィンク ホ ート 他 6,468,81 構築物 駐車場 東棟園庭 第二駐車場舗装工事 防災倉庫 他 25,346,148 車輌運搬具 フ リウス ワコ ンR ハイエース キューフ フ レサーシ ュ タント 4,463,335 器具及び備品 自動洗濯機 保冷保温庫 点字ワープロ 特殊浴槽 他 3,747,883 ソフトウエア 介護保険 給食栄養管理システム 給与会計 他 2,958,432 投資有価証券 しののめ信用金庫 大胡営業部 1, 退職給付引当資産 群馬県社会福祉協議会 4,416,11 人件費積立資産 群馬銀行 大胡支店 定期預金 ,, 施設 整備等積立資産 群馬銀行 大胡支店 定期預金 ( 決済普通 ) ,, 群馬銀行 大胡支店 定期預金 3313 措置施設繰越特定預金 群馬銀行 大胡支店 定期預金 ,, 長期前払費用 フ リウス ワコ ンR ハイエース フ レサーシ ュ タントその他の固定資産合計固定資産合計資産合計 85,41 316,496,119 1,45,18,64 1,182,54,444 Ⅱ 負債の部 1 流動負債事業未払金 電気代 介護用品等 6,95,15 1 年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構 1,51, 未払費用 3 月分社会保険料等 6,342,278 職員預り金 3 月分源泉所得税 社会保険料等 3,778,326 仮受金 介護保険利用者負担市町村分流動負債合計 38,4 26,764,19 2 固定負債 設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構 115,62, 退職給付引当金 群馬県社会福祉協議会固定負債合計負債合計差引純資産 4,416,11 12,36,11 146,8,219 1,35,74,225 金 額

5 財務諸表に対する注記 ( 法人全体用 ) 1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし 2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 建物並び器具及び備品 - 定額法 リース資産所有権移転ファイナンス リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている 所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法によっている (2) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職金の支給に備えるため 群馬県単共済により計算した退職給与引当金を計上している 3. 重要な会計方針の変更 なし 4. 法人で採用する退職給付制度 群馬県単共済を採用している 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分 サービス区分 当法人の作成する財務諸表は 以下のとおりになっている (1) 法人全体の財務諸表 ( 第 1 号の 1 様式 第 2 号の 1 様式 第 3 号の 1 様式 ) (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 第 1 号の 3 様式 第 2 号の 3 様式 第 3 号の 3 様式 ) (3) 各拠点区分における財務諸表 ( 第 1 号の 4 様式 第 2 号の 4 様式 第 3 号の 4 様式 ) (4) 各拠点区分におけるサービス区分別内訳 ( 会計基準 別紙 3 4) 第 1 号の 2 様式 第 2 号の 2 様式 第 3 号の 2 様式は省略 拠点区分法人本部養護盲老人ホーム明光園特別養護老人ホーム第二明光園 サービス区分なし養護老人ホーム 特定施設入居者生活介護 訪問介護特別養護老人ホーム 短期入居者生活介護 6. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は 以下のとおりである 土地 ( 基本 ) 建物 ( 基本 ) 基本財産の種類 合 計 前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高 7. 会計基準第 3 章 4(4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 78,36,862 78,36, ,569,786 31,48,73 65,161,83 759,93,648 31,48,73 728,521,945 国庫補助金等特別積立金 12,485,22 円を取崩した

6 8. 担保に供している資産 担保に供されている資産は 以下のとおりである 土地 : 樋越町 ~ ,2 1-1,2 建物 : 明光園園舎 第二明光園園舎計 78,36,862 円 564,638,16 円 642,999,22 円 担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである 設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む ) 126,13, 円計 126,13, 円 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 基本財産建物 ( 基本 ) 小その他の固定資産建物附属設備構築物車輌運搬具器具及び備品ソフトウェア小合 取得価額減価償却累計額当期末残高 1,48,262,66 398,11,523 65,161,83 1,48,262,66 398,11,523 65,161,83 8,24,439 1,735,638 6,468,81 4,973,162 15,627,14 25,346,148 18,95,25 14,441,69 4,463,335 19,644,233 78,896,35 3,747,883 5,349,3 2,39,598 2,958, ,75, ,91,29 69,984,599 1,231,338, ,192,813 72,145, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高は 以下のとおりである 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 事業未収金 43,7,657 43,7,657 未収金 98, 98, 合 計 44,5,657 44,5, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額 時価及び評価損益は 以下のとおりである 該当なし 12. 関連当事者との取引の内容 該当なし 計 計計 種類及び銘柄 帳簿価額時価評価損益 13. 重要な偶発債務 該当なし 14. 重要な後発事象 該当なし 15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

7 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 1 号の 3 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 勘 定 科 目 法人本部 養護盲老人ホーム特別養護老人ホー明光園ム第二明光園 合計 内部取引消去 事業区分合計 介護保険事業収入 55,373,87 228,392, ,765, ,765,419 老人福祉事業収入 14,89,122 14,89,122 14,89,122 収 借入金利息補助金収入 31, 67, 98, 98, 経常経費寄附金収入 498, 75,14 353, , ,334 入 受取利息配当金収入 8,954 16,141 3,859 55,954 55,954 その他の収入 8,656 1,362, ,611 2,225,553 2,225,553 事業活動収入計 (1) 587,61 197,945,776 23,228, ,762, ,762,382 人件費支出 29, 135,738,431 16,694, ,723,57 296,723,57 支出 事業費支出利用者負担軽減額 36,948,772 39,162, ,784 76,111, ,784 76,111, ,784 事務費支出支払利息支出 226,781 7,62, ,145 9,967,748 1,349,19 17,257,346 1,823,335 17,257,346 1,823,335 事業活動支出計 (2) 516,781 18,224, ,31, ,51,64 392,51,64 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 7,829 17,721,611 18,918,32 36,71,742 36,71,742 収 入 支 出 収 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 5,25, 5,26, 1,51, 1,51, 固定資産取得支出 1,171,58 5,481,26 6,652,84 6,652,84 固定資産除却 廃棄支出 928,8 928,8 928,8 施設整備等支出計 (5) 6,421,58 11,67,6 18,91,64 18,91,64 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 6,421,58 11,67,6 18,91,64 18,91,64 その入その他の活動収入計 (7) 他積立資産支出 11,88 328,32 339,84 339,84 の活動支によ出る収その他の活動支出計 (8) 11,88 328,32 339,84 339,84 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 11,88 328,32 339,84 339,84 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 7,829 11,288,223 6,92,21 18,279,262 18,279,262 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (1)+(11) 5,387,822 43,459,644 54,15,543 12,953,9 12,953,9 5,458,651 54,747,867 61,25, ,232, ,232,271

8 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 2 号の 3 様式 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 勘 定 科 目 法人本部 養護盲老人ホーム特別養護老人ホー明光園ム第二明光園 合計 内部取引消去 事業区分合計 収益 介護保険事業収益経常経費寄附金収益 498, 55,373,87 75,14 228,392, , ,765, , ,765, ,334 老人福祉事業収益サービス活動収益計 (1) 498, 14,89, ,257, ,745,526 14,89, ,5,875 14,89, ,5,875 人件費 29, 135,697,941 16,939, ,927, ,927,776 事業費 36,948,772 39,162,346 76,111,118 76,111,118 費 事務費 226,781 7,115,115 1,5,571 17,392,467 17,392,467 利用者負担軽減額 136, , ,784 用 減価償却費 23,25,259 19,779,13 43,29,272 43,29,272 国庫補助金等特別積立金取崩額 7,335,778 5,149,244 12,485,22 12,485,22 サービス活動費用計 (2) 516, ,676,39 224,919,35 421,112, ,112,395 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 18, ,4 3,826,221 4,388,48 4,388,48 収益 借入金利息補助金収益その他のサービス活動外収益 8,656 31, 1,362,286 67, 782,611 98, 2,225,553 98, 2,225,553 受取利息配当金収益サービス活動外収益計 (4) 8,954 89,61 16,141 1,688,427 3,859 1,483,47 55,954 3,261,57 55,954 3,261,57 支払利息 474,145 1,349,19 1,823,335 1,823,335 費 用 収 益費 サービス活動外費用計 (5) 474,145 1,349,19 1,823,335 1,823,335 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 89,61 1,214, ,28 1,438,172 1,438,172 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 7,829 1,795,322 3,96,51 5,826,652 5,826,652 特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損 928,82 928,82 928,82 用特別増減差額 (1)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 前期繰越活動増減差額 (12) 特別費用計 (9) 928,82 928,82 928,82 928,82 928,82 928,82 7,829 1,795,322 3,31,699 4,897,85 4,897,85 5,397,822 26,416, ,96, ,774, ,774,485 5,468, ,211,63 2,992,81 468,672, ,672,335 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 5,468, ,211,63 2,992,81 468,672, ,672,335

9 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 28 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 3 様式 勘 定 科 目 法人本部 養護盲老人ホーム特別養護老人ホー明光園ム第二明光園 合計 内部取引消去 事業区分合計 流動資産 5,467,383 61,766,858 7,252, ,486,38 137,486,38 現金預金 5,455,11 52,487,191 35,48,814 92,991,16 92,991,16 事業未収金 7,362 8,742,989 34,32,36 43,7,657 43,7,657 未収金 31, 67, 98, 98, 貯蔵品 199,884 26,725 46,69 46,69 前払金 5,1 26,794 6,294 38,98 38,98 固定資産 3,1, 541,668, ,339,288 1,45,18,64 1,45,18,64 基本財産 413,976, ,545, ,521, ,521,945 土地 35,798,44 42,562,818 78,36,862 78,36,862 建物 378,178, ,982,949 65,161,83 65,161,83 その他の固定資産 3,1, 127,692, ,793, ,496, ,496,119 建物附属設備 2,285,459 4,183,342 6,468,81 6,468,81 構築物 2,262,93 5,83,245 25,346,148 25,346,148 車輌運搬具 4,218, ,3 4,463,335 4,463,335 器具及び備品 14,942,73 15,85,153 3,747,883 3,747,883 ソフトウエア 1,539,882 1,418,55 2,958,432 2,958,432 投資有価証券 1, 1, 1, 退職給付引当資産 2,4,62 2,16,48 4,416,11 4,416,11 人件費積立資産 2,, 2,, 4,, 4,, 施設 整備等積立資産 3,, 6,, 11,, 2,, 2,, 措置施設繰越特定預金 2,, 2,, 2,, 長期前払費用 43,23 42,18 85,41 85,41 資産の部合計 35,477,383 63,435, ,591,427 1,182,54,444 1,182,54,444 流動負債 8,732 12,268,991 14,486,386 26,764,19 26,764,19 事業未払金 572 2,781,173 3,313,36 6,95,15 6,95,15 1 年以内返済予定設備資金借入金 5,25, 5,26, 1,51, 1,51, 未払費用 3,139,515 3,22,763 6,342,278 6,342,278 職員預り金 8,16 1,59,93 2,71,263 3,778,326 3,778,326 仮受金 38,4 38,4 38,4 固定負債 54,9,62 65,136,48 12,36,11 12,36,11 設備資金借入金 52,5, 63,12, 115,62, 115,62, 退職給付引当金 2,4,62 2,16,48 4,416,11 4,416,11 負債の部合計 8,732 67,169,53 79,622, ,8, ,8,219 基本金 3,532,195 35,227,846 65,76,41 65,76,41 第 1 号基本金 3,532,195 35,227,846 65,76,41 65,76,41 国庫補助金等特別積立金 161,522,783 97,749,66 259,271, ,271,849 その他の積立金 3,, 82,, 13,, 242,, 242,, 人件費積立金 22,, 2,, 42,, 42,, 施設 設備整備積立金 3,, 6,, 11,, 2,, 2,, 次期繰越活動増減差額 5,468, ,211,63 2,992,81 468,672, ,672,335 ( うち当期活動増減差額 ) 7,829 1,795,322 3,31,699 4,897,85 4,897,85 純資産の部合計 35,468, ,266, ,968,993 1,35,74,225 1,35,74,225 負債及び純資産の部合計 35,477,383 63,435, ,591,427 1,182,54,444 1,182,54,444

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