平成 29 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎

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1 平成 29 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎

2 計算書類目次 法人単位資金収支計算書 ( 第一号第一様式 ) 1 法人単位事業活動計算書 ( 第二号第一様式 ) 2 法人単位貸借対照表 ( 第三号第一様式 ) 3 資金収支内訳表 ( 第一号第二様式 ) 4 事業活動内訳表 ( 第二号第二様式 ) 5 貸借対照表内訳表 ( 第三号第二様式 ) 6 計算書類に対する注記 ( 法人全体用 )( 別紙 1) 7 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 第一号第三様式 ) 9 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 第二号第三様式 ) 11 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 ( 第三号第三様式 ) 13 社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 15 総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 17 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 19 高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 21 浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 23 総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 25 浜益保養センター拠点区分資金収支計算書 ( 第一号第四様式 ) 27 社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 29 総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 31 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 33 高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 35 浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 37 総合保健福祉センター拠点区分事業活動計算書 ( 第二号第四様式 ) 39 浜益保養センター拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 41 社会福祉協議会拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 43 総合保健福祉センター指定管理拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 44 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 45 高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 46 浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 47 総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 48 浜益保養センター拠点区分貸借対照表 ( 第三号第四様式 ) 49 計算書類に対する注記 ( 社会福祉協議会拠点区分用 )( 別紙 2) 50 計算書類に対する注記 ( 総合保健福祉センター指定管理拠点区分用 )( 別紙 2) 52 計算書類に対する注記 ( 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用 )( 別紙 2) 53 計算書類に対する注記 ( 高齢者生活福祉センター拠点区分用 )( 別紙 2) 54 計算書類に対する注記 ( 浜益ふくしの里拠点区分用 )( 別紙 2) 55 計算書類に対する注記 ( 総合保健福祉センター拠点区分用 )( 別紙 2) 56 計算書類に対する注記 ( 浜益保養センター拠点区分用 )( 別紙 2) 57

3 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 会費収入 6,427,000 6,436,700 9,700 寄附金収入 1,720,000 1,517, ,637 経常経費補助金収入 65,572,000 65,565,910 6,090 受託金収入 364,196, ,289, ,793 貸付事業収入 1,500,000 1,323, ,212 事業収入 4,889,000 4,586, ,806 負担金収入 3,458,000 2,619, ,530 介護保険事業収入 130,744, ,158,129 9,585,871 障害福祉サービス等事業収入 3,216,000 2,626, ,960 保養センター管理運営事業収入 9,204,000 6,974,109 2,229,891 受取利息配当金収入 23,000 5,088 17,912 その他の収入 2,043,000 2,099,646 56,646 事業活動収入計 (1) 592,992, ,201,644 14,790,356 人件費支出 361,751, ,089,115 14,661,885 事業費支出 199,706, ,303,267 9,402,733 事務費支出 30,571,000 24,830,647 5,740,353 利用者負担軽減額 146,000 30, ,111 貸付事業支出 1,500,000 1,209, ,212 助成金支出 4,060,000 3,969,297 90,703 負担金支出 55,000 55,000 その他の支出 934, ,000 事業活動支出計 (2) 598,723, ,433,003 31,289,997 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 5,731,000 10,768,641 16,499,641 施設整備等寄附金収入 600, ,320 1,680 施設整備等収入計 (4) 600, ,320 1,680 固定資産取得支出 1,671,000 1,215, ,680 施設整備等支出計 (5) 1,671,000 1,215, ,680 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,071, , ,000 そ 収 積立資産取崩収入 3,280,000 3,276,990 3,010 の 入 他 の 活 動 その他の活動収入計 (7) 3,280,000 3,276,990 3,010 に支基金積立資産支出 18,000 5,000 13,000 よ出積立資産支出 12,029,000 11,554, ,534 る 収 支 その他の活動支出計 (8) 12,047,000 11,559, ,534 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 8,767,000 8,282, ,524 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 15,569,000 1,869,165 17,438,165 前期末支払資金残高 (12) 39,188,000 39,185,240 2,760 当期末支払資金残高 (11)+(12) 23,619,000 41,054,405 17,435,405 1

4 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第一様式 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 会費収益 6,436,700 6,421,750 14,950 寄附金収益 1,517,363 1,465,028 52,335 経常経費補助金収益 65,565,910 65,743, ,429 受託金収益 363,289, ,820,173 28,469,034 事業収益 4,586,194 4,602,350 16,156 負担金収益 2,619,470 2,802, ,350 介護保険事業収益 121,158, ,063,704 94,425 障害福祉サービス等事業収益 2,626,040 2,694,180 68,140 保養センター管理運営事業収益 6,974,109 7,956, ,215 その他の収益 379,790 1,283, ,385 サービス活動収益計 (1) 575,152, ,852,843 26,300,069 人件費 354,655, ,626,376 15,028,819 事業費 190,303, ,098,324 6,204,943 事務費 24,627,857 26,344,709 1,716,852 利用者負担軽減額 30,889 72,365 41,476 助成金費用 3,969,297 3,474, ,571 基金組入額 5,000 9,102 4,102 減価償却費 3,193,678 3,076, ,315 国庫補助金等特別積立金取崩額 845, , ,790 その他の費用 379,790 8, ,460 サービス活動費用計 (2) 576,318, ,028,093 20,290,888 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,166,069 7,175,250 6,009,181 受取利息配当金収益 5,088 9,248 4,160 その他のサービス活動外収益 2,099,646 2,070,374 29,272 サービス活動外収益計 (4) 2,104,734 2,079,622 25,112 その他のサービス活動外費用 2,453,740 2,453,740 サービス活動外費用計 (5) 2,453,740 2,453,740 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 2,104, ,118 2,478,852 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 938,665 7,549,368 8,488,033 施設整備等補助金収益 1,100,000 1,100,000 施設整備等寄附金収益 598, ,920 5,400 特別収益計 (8) 598,320 1,692,920 1,094,600 固定資産売却損 処分損 21,095 21,095 国庫補助金等特別積立金積立額 598,320 1,692,920 1,094,600 特別費用計 (9) 619,415 1,692,920 1,073,505 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 21, ,095 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 917,570 7,549,368 8,466,938 前期繰越活動増減差額 (12) 43,914,414 49,081,820 5,167,406 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 44,831,984 41,532,452 3,299,532 基本金取崩額 (14) 基金取崩額計 (15) その他の積立金取崩額 (16) 3,437,712 3,437,712 その他の積立金積立額 (17) 914,186 1,055, ,564 繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 43,917,798 43,914,414 3,384 2

5 法人単位貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 66,253,922 64,560,190 1,693,732 流動負債 25,199,517 25,374, ,433 現金預金 26,764,354 22,246,714 4,517,640 事業未払金 21,024,316 21,500, ,077 事業未収金 39,328,789 41,123,820 1,795,031 預り金 728, , ,108 未収金 0 900, ,000 職員預り金 3,446,657 3,597, ,464 貯蔵品 157, , ,257 仮払金 3,760 14,380 10,620 固定資産 242,874, ,882,315 5,992,023 固定負債 107,887, ,701,500 7,186,290 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 退職給付引当金 107,887, ,701,500 7,186,290 定期預金 3,000,000 3,000,000 0 負債の部合計 133,087, ,076,450 7,010,857 その他の固定資産 239,874, ,882,315 5,992,023 純資産の部 車輌運搬具 3,553,922 5,192,855 1,638,933 基本金 3,000,000 3,000,000 0 器具及び備品 7,308,481 7,656, ,410 第 1 号基本金 3,000,000 3,000,000 0 権利 455, ,728 0 基金 100,256, ,251,311 5,000 貸付事業貸付金 1,166,016 1,280, ,000 福祉基金 100,256, ,251,311 5,000 退職給付引当資産 107,887, ,701,500 7,186,290 国庫補助金等特別積立金 2,755,641 3,003, ,672 福祉基金積立資産 96,256,311 96,251,311 5,000 その他の積立金 26,111,203 25,197, ,186 財政調整積立資産 23,045,970 22,131, ,186 財政調整積立金 23,045,970 22,131, ,186 その他の固定資産 200, ,230 12,110 資金貸付積立金 3,065,233 3,065,233 0 次期繰越活動増減差額 43,917,798 43,914,414 3,384 ( うち当期活動増減差額 ) 917,570 7,549,368 8,466,938 純資産の部合計 176,040, ,366, ,898 資産の部合計 309,128, ,442,505 7,685,755 負債及び純資産の部合計 309,128, ,442,505 7,685,755 3

6 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第二様式 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 会費収入 6,436,700 6,436,700 6,436,700 寄附金収入 1,517,363 1,517,363 1,517,363 経常経費補助金収入 65,565,910 65,565,910 65,565,910 受託金収入 297,418,284 30,554,923 35,316, ,289, ,289,207 貸付事業収入 1,323,788 1,323,788 1,323,788 事業収入 3,409,744 1,180,000 4,589,744 3,550 4,586,194 負担金収入 2,619,470 2,619,470 2,619,470 介護保険事業収入 111,948,819 9,209, ,158, ,158,129 障害福祉サービス等事業収入 2,626,040 2,626,040 2,626,040 保養センター管理運営事業収入 6,974,109 6,974,109 6,974,109 受取利息配当金収入 5, ,088 5,088 その他の収入 1,812, ,905 2,099,646 2,099,646 事業活動収入計 (1) 494,683,929 40,944,233 42,577, ,205,194 3, ,201,644 人件費支出 301,403,126 27,836,306 17,849, ,089, ,089,115 事業費支出 164,129,537 4,910,588 21,266, ,306,817 3, ,303,267 事務費支出 21,159,423 1,905,179 1,766,045 24,830,647 24,830,647 利用者負担軽減額 30,889 30,889 30,889 貸付事業支出 1,209,788 1,209,788 1,209,788 助成金支出 3,969,297 3,969,297 3,969,297 事業活動支出計 (2) 491,902,060 34,652,073 40,882, ,436,553 3, ,433,003 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 2,781,869 6,292,160 1,694,612 10,768, ,768,641 施設整備等寄附金収入 598, , ,320 施設整備等収入計 (4) 598, , ,320 固定資産取得支出 1,215,320 1,215,320 1,215,320 施設整備等支出計 (5) 1,215,320 1,215,320 1,215,320 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 617, , ,000 そ 収 積立資産取崩収入 3,276,990 3,276,990 3,276,990 の入他 事業区分間繰入金収入 8,354,979 8,354,979 8,354,979 0 の 活 動 その他の活動収入計 (7) 11,631,969 11,631,969 8,354,979 3,276,990 に支基金積立資産支出 5,000 5,000 5,000 よ出積立資産支出 10,818, ,140 11,554,466 11,554,466 る収事業区分間繰入金支出 5,654,979 2,700,000 8,354,979 8,354,979 0 支 その他の活動支出計 (8) 10,823,326 6,391,119 2,700,000 19,914,445 8,354,979 11,559,466 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 808,643 6,391,119 2,700,000 8,282, ,282,476 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 2,973,512 98,959 1,005,388 1,869, ,869,165 前期末支払資金残高 (11) 33,872,896 2,497,214 2,815,130 39,185,240 39,185,240 当期末支払資金残高 (10)+(11) 36,846,408 2,398,255 1,809,742 41,054, ,054,405 4

7 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第二様式 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 会費収益 6,436,700 6,436,700 6,436,700 寄附金収益 1,517,363 1,517,363 1,517,363 経常経費補助金収益 65,565,910 65,565,910 65,565,910 受託金収益 297,418,284 30,554,923 35,316, ,289, ,289,207 事業収益 3,409,744 1,180,000 4,589,744 3,550 4,586,194 負担金収益 2,619,470 2,619,470 2,619,470 介護保険事業収益 111,948,819 9,209, ,158, ,158,129 障害福祉サービス等事業収益 2,626,040 2,626,040 2,626,040 保養センター管理運営事業収益 6,974,109 6,974,109 6,974,109 その他の収益 379, , ,790 サービス活動収益計 (1) 491,922,120 40,944,233 42,290, ,156,462 3, ,152,912 人件費 308,233,066 28,572,446 17,849, ,655, ,655,195 事業費 164,129,537 4,910,588 21,266, ,306,817 3, ,303,267 事務費 20,956,633 1,905,179 1,766,045 24,627,857 24,627,857 利用者負担軽減額 30,889 30,889 30,889 助成金費用 3,969,297 3,969,297 3,969,297 基金組入額 5,000 5,000 5,000 減価償却費 3,144,278 49,400 3,193,678 3,193,678 国庫補助金等特別積立金取崩額 845, , ,992 その他の費用 379, , ,790 サービス活動費用計 (2) 500,002,498 35,388,213 40,931, ,322,531 3, ,318,981 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 8,080,378 5,556,020 1,358,289 1,166, ,166,069 受取利息配当金収益 5, ,088 5,088 その他のサービス活動外収益 1,812, ,905 2,099,646 2,099,646 サービス活動外収益計 (4) 1,817, ,923 2,104,734 2,104,734 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,817, ,923 2,104,734 2,104,734 6,262,567 5,556,020 1,645, , ,665 施設整備等寄附金収益 598, , ,320 事業区分間繰入金収益 8,354,979 8,354,979 8,354,979 0 特別収益計 (8) 8,953,299 8,953,299 8,354, ,320 固定資産売却損 処分損 21,095 21,095 21,095 国庫補助金等特別積立金積立額 598, , ,320 事業区分間繰入金費用 5,654,979 2,700,000 8,354,979 8,354,979 0 特別費用計 (9) 619,415 5,654,979 2,700,000 8,974,394 8,354, ,415 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 8,333,884 5,654,979 2,700,000 21, ,095 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2,071,317 98,959 1,054, , ,570 前期繰越活動増減差額 (12) 38,219,220 2,497,214 3,197,980 43,914,414 43,914,414 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 40,290,537 2,398,255 2,143,192 44,831, ,831,984 基本金取崩額 (14) 基金取崩額計 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 914, , ,186 繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 39,376,351 2,398,255 2,143,192 43,917, ,917,798 5

8 貸借対照表内訳表平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第二様式 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人合計 流動資産 58,783,074 3,182,890 4,287,958 66,253, ,253,922 現金預金 24,138,799 1,480,381 1,145,174 26,764,354 26,764,354 事業未収金 34,640,515 1,702,509 2,985,765 39,328,789 39,328,789 貯蔵品 157, , ,019 仮払金 3, ,760 3,760 固定資産 239,799,848 2,741, , ,874, ,874,338 基本財産 3,000,000 3,000,000 3,000,000 定期預金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 その他の固定資産 236,799,848 2,741, , ,874, ,874,338 車輌運搬具 3,553,922 3,553,922 3,553,922 器具及び備品 6,975, ,450 7,308,481 7,308,481 権利 455, , ,728 貸付事業貸付金 1,166,016 1,166,016 1,166,016 退職給付引当資産 105,146,750 2,741, ,887, ,887,790 福祉基金積立資産 96,256,311 96,256,311 96,256,311 財政調整積立資産 23,045,970 23,045,970 23,045,970 その他の固定資産 200, , ,120 資産の部合計 298,582,922 5,923,930 4,621, ,128, ,128,260 流動負債 21,936, ,635 2,478,216 25,199, ,199,517 事業未払金 18,106, ,403 2,451,975 21,024,316 21,024,316 預り金 726, , , ,544 職員預り金 3,103, ,232 24,241 3,446,657 3,446,657 固定負債 105,146,750 2,741, ,887, ,887,790 退職給付引当金 105,146,750 2,741, ,887, ,887,790 負債の部合計 127,083,416 3,525,675 2,478, ,087, ,087,307 基本金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 第 1 号基本金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 基金 100,256, ,256, ,256,311 福祉基金 100,256, ,256, ,256,311 国庫補助金等特別積立金 2,755,641 2,755,641 2,755,641 その他の積立金 26,111,203 26,111,203 26,111,203 財政調整積立金 23,045,970 23,045,970 23,045,970 資金貸付積立金 3,065,233 3,065,233 3,065,233 次期繰越活動増減差額 39,376,351 2,398,255 2,143,192 43,917, ,917,798 ( うち当期活動増減差額 ) 2,071,317 98,959 1,054, , ,570 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 171,499,506 2,398,255 2,143, ,040, ,040, ,582,922 5,923,930 4,621, ,128, ,128,260 6

9 計算書類に対する注記 ( 法人全体用 ) 別紙 1 1. 継続事業の前提に関する注記該当なし 2. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法車両運搬具並び器具及び備品 - 定額法 (2) 引当金の計上基準退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している 3. 重要な会計方針の変更該当なし 4. 法人で採用する退職給付制度退職給付制度は 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分 サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている (1) 法人全体の計算書類 ( 会計基準省令第一号第一様式 第二号第一様式 第三号第一様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第二様式 第二号第二様式 第三号第二様式 ) (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第一号第三様式 第二号第三様式 第三号第三様式 ) (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容ア ) 社会福祉協議会拠点 1 法人本部運営事業 2 厚田支所運営事業 3 浜益支所運営事業 4 企画広報事業 5 地域福祉活動事業 6 ボランティア活動事業 7 心配ごと相談事業 8 調査研究事業 9 在宅福祉サービス事業 10 生活福祉資金貸付事業 11 福祉金庫貸付事業 12 日常生活自立支援事業 13 基金運営事業 14 生活困窮者自立支援事業 15 生活支援体制整備事業イ ) 総合保健福祉センター指定管理拠点 1 総合保健福祉センター管理事業 2 花川北老人通所介護事業 3 花川北憩の家管理事業ウ ) 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点 1 花川南老人通所介護事業 2 認知症対応型通所介護事業 3 障害福祉サービス事業エ ) 高齢者生活福祉センター拠点 1 はまます通所介護事業 2 はまます訪問介護事業 3 高齢者生活福祉センター管理運営事業オ ) 浜益ふくしの里拠点 1 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業 2 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業 3 シルバーホームはまなか荘運営事業 7

10 カ ) 総合保健福祉センター拠点 1 介護認定訪問調査事業 2 居宅介護支援事業 3 高齢者生きがいづくり事業 4 成年後見事業キ ) 浜益保養センター拠点 1 浜益保養センター管理事業 2 軽食コーナー経営事業 3 物販コーナー経営事業 6. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 定額預金 3,000, ,000,000 合計 3,000, ,000, 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし 8. 担保に供している資産該当なし 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 その他の固定資産 車輌運搬具 31,778,868 28,224,946 3,553,922 器具及び備品 19,288,111 11,979,630 7,308,481 権利 455, ,728 小計 51,522,707 40,204,576 11,318,131 合計 51,522,707 40,204,576 11,318, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 当期末残高 事業未収金 39,328, ,328,789 合計 39,328, ,328, 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益該当なし 12. 関連当事者との取引の内容該当なし 13. 重要な偶発債務該当なし 14. 重要な後発事象該当なし 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし 8

11 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第三様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 勘定科目 社会福祉協議会 総合保健福祉センター指定管理 会費収入 6,436,700 寄附金収入 1,517,363 経常経費補助金収入 65,565,910 受託金収入 33,597,484 57,356,000 4,818,000 44,121,240 貸付事業収入 1,323,788 事業収入 184,794 3,304,600 負担金収入 2,619,470 介護保険事業収入 47,984,039 63,964,780 障害福祉サービス等事業収入 2,626,040 受取利息配当金収入 5, その他の収入 1,464, ,360 57,671 事業活動収入計 (1) 112,715, ,750,999 71,466,491 44,121,252 人件費支出 86,861,185 40,130,717 46,437,172 26,842,987 事業費支出 17,494,408 63,563,142 23,100,634 15,978,682 事務費支出 10,166,368 3,886,984 2,534,817 1,422,589 利用者負担軽減額 2,082 28,807 貸付事業支出 1,209,788 助成金支出 3,781,441 事業活動支出計 (2) 119,513, ,582,925 72,101,430 44,244,258 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,797,685 1,168, , ,006 施設整備等寄附金収入 299,160 施設整備等収入計 (4) 299,160 固定資産取得支出 619, ,800 花川南老人テ イサーヒ スセンター指定管理 高齢者生活福祉センター 施設整備等支出計 (5) 619, ,800 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 320, ,800 そ 収 積立資産取崩収入 2,693,670 99,910 の入事業区分間繰入金収入 8,354,979 他拠点区分間繰入金収入 7,822,000 の 活 動 その他の活動収入計 (7) 18,870,649 99,910 0 に支基金積立資産支出 5,000 よ出積立資産支出 5,413, ,640 1,330,560 88,920 る収拠点区分間繰入金支出 2,175, ,000 支 その他の活動支出計 (8) 5,418,886 2,864,640 1,330, ,920 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 13,451,763 2,764,730 1,330, ,920 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 6,334,078 1,742,456 1,965, ,926 前期末支払資金残高 (11) 37,782,751 8,735,654 22,630,964 2,147,053 当期末支払資金残高 (10)+(11) 44,116,829 6,993,198 24,596,463 1,790,127 9

12 勘定科目浜益ふくしの里合計内部取引消去事業区分合計 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 会費収入 6,436,700 6,436,700 寄附金収入 1,517,363 1,517,363 経常経費補助金収入 65,565,910 65,565,910 受託金収入 157,525, ,418, ,418,284 貸付事業収入 1,323,788 1,323,788 事業収入 3,489,394 79,650 3,409,744 負担金収入 2,619,470 2,619,470 介護保険事業収入 111,948, ,948,819 障害福祉サービス等事業収入 2,626,040 2,626,040 受取利息配当金収入 58 5,070 5,070 その他の収入 183,714 1,812,741 1,812,741 事業活動収入計 (1) 157,709, ,763,579 79, ,683,929 人件費支出 101,131, ,403, ,403,126 事業費支出 44,047, ,184,787 55, ,129,537 事務費支出 3,173,065 21,183,823 24,400 21,159,423 利用者負担軽減額 30,889 30,889 貸付事業支出 1,209,788 1,209,788 助成金支出 187,856 3,969,297 3,969,297 事業活動支出計 (2) 148,539, ,981,710 79, ,902,060 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 9,169,425 2,781, ,781,869 施設整備等寄附金収入 299, , ,320 施設整備等収入計 (4) 299, , ,320 固定資産取得支出 450,360 1,215,320 1,215,320 施設整備等支出計 (5) 450,360 1,215,320 1,215,320 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 151, , ,000 そ 収 積立資産取崩収入 483,410 3,276,990 3,276,990 の入事業区分間繰入金収入 8,354,979 8,354,979 他拠点区分間繰入金収入 7,822,000 7,822,000 0 の 活 動 その他の活動収入計 (7) 483,410 19,453,969 7,822,000 11,631,969 に支基金積立資産支出 5,000 5,000 よ出積立資産支出 3,295,320 10,818,326 10,818,326 る収拠点区分間繰入金支出 5,502,000 7,822,000 7,822,000 0 支 その他の活動支出計 (8) 8,797,320 18,645,326 7,822,000 10,823,326 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 8,313, , ,643 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 704,315 2,973, ,973,512 前期末支払資金残高 (11) 7,838,402 33,872,896 33,872,896 当期末支払資金残高 (10)+(11) 8,542,717 36,846, ,846,408 10

13 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第三様式 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 勘定科目 会費収益 6,436,700 寄附金収益 1,517,363 経常経費補助金収益 65,565,910 受託金収益 33,597,484 57,356,000 4,818,000 44,121,240 事業収益 184,794 3,304,600 負担金収益 2,619,470 介護保険事業収益 47,984,039 63,964,780 障害福祉サービス等事業収益 2,626,040 その他の収益 202, ,510 サービス活動収益計 (1) 110,124, ,758,149 71,408,820 44,121,240 人件費 88,870,005 40,720,447 47,767,732 26,931,907 事業費 17,494,408 63,563,142 23,100,634 15,978,682 事務費 9,963,578 3,886,984 2,534,817 1,422,589 利用者負担軽減額 2,082 28,807 助成金費用 3,781,441 基金組入額 5,000 減価償却費 1,573,416 1,301,937 92,628 国庫補助金等特別積立金取崩額 814,372 その他の費用 202, ,510 サービス活動費用計 (2) 121,076, ,588,102 73,524,618 44,333,178 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 10,951, ,953 2,115, ,938 受取利息配当金収益 5, その他のサービス活動外収益 1,464, ,360 57,671 サービス活動外収益計 (4) 1,469, ,360 57, サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 社会福祉協議会 総合保健福祉センター指定管理 花川南老人テ イサーヒ スセンター指定管理 高齢者生活福祉センター 1,469, ,360 57, ,481, ,593 2,058, ,926 施設整備等寄附金収益 299,160 事業区分間繰入金収益 8,354,979 拠点区分間繰入金収益 7,822,000 拠点区分間固定資産移管収益 37,780 12,290 特別収益計 (8) 16,513, ,290 固定資産売却損 処分損 8,804 12,291 国庫補助金等特別積立金積立額 299,160 拠点区分間繰入金費用 2,175, ,000 拠点区分間固定資産移管費用 40,180 20,400 特別費用計 (9) 307,964 2,215,180 20, ,291 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 16,205,955 2,215,180 20, ,001 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 6,724,196 2,938,773 2,078, ,927 前期繰越活動増減差額 (12) 38,262,063 12,149,756 22,353,031 2,147,054 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 44,986,259 9,210,983 24,431,558 1,790,127 基本金取崩額 (14) 基金取崩額計 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 914,186 繰越活動増減差額の部 収益 費用 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 44,072,073 9,210,983 24,431,558 1,790,127 11

14 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 勘定科目浜益ふくしの里合計内部取引消去事業区分合計 会費収益 6,436,700 6,436,700 寄附金収益 1,517,363 1,517,363 経常経費補助金収益 65,565,910 65,565,910 受託金収益 157,525, ,418, ,418,284 事業収益 3,489,394 79,650 3,409,744 負担金収益 2,619,470 2,619,470 介護保険事業収益 111,948, ,948,819 障害福祉サービス等事業収益 2,626,040 2,626,040 その他の収益 63, , ,790 サービス活動収益計 (1) 157,589, ,001,770 79, ,922,120 人件費 103,942, ,233, ,233,066 事業費 44,047, ,184,787 55, ,129,537 事務費 3,173,065 20,981,033 24,400 20,956,633 利用者負担軽減額 30,889 30,889 助成金費用 187,856 3,969,297 3,969,297 基金組入額 5,000 5,000 減価償却費 176,297 3,144,278 3,144,278 国庫補助金等特別積立金取崩額 31, , ,992 その他の費用 63, , ,790 サービス活動費用計 (2) 151,559, ,082,148 79, ,002,498 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 6,029,066 8,080, ,080,378 受取利息配当金収益 58 5,070 5,070 その他のサービス活動外収益 183,714 1,812,741 1,812,741 サービス活動外収益計 (4) 183,772 1,817,811 1,817,811 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 183,772 1,817,811 1,817,811 6,212,838 6,262, ,262,567 施設整備等寄附金収益 299, , ,320 事業区分間繰入金収益 8,354,979 8,354,979 拠点区分間繰入金収益 7,822,000 7,822,000 0 拠点区分間固定資産移管収益 10,510 60,580 60,580 0 特別収益計 (8) 309,670 16,835,879 7,882,580 8,953,299 固定資産売却損 処分損 21,095 21,095 国庫補助金等特別積立金積立額 299, , ,320 拠点区分間繰入金費用 5,502,000 7,822,000 7,822,000 0 拠点区分間固定資産移管費用 60,580 60,580 0 特別費用計 (9) 5,801,160 8,501,995 7,882, ,415 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 5,491,490 8,333, ,333,884 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 721,348 2,071, ,071,317 前期繰越活動増減差額 (12) 8,013,378 38,219,220 38,219,220 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 8,734,726 40,290, ,290,537 基本金取崩額 (14) 基金取崩額計 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 914, ,186 繰越活動増減差額の部 収益 費用 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 8,734,726 39,376, ,376,351 12

15 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 勘定科目 社会福祉協議会 総合保健福祉センター指定管理 花川南老人テ イサーヒ スセンター指定管理 高齢者生活福祉センター 流動資産 48,661,700 12,118,389 11,402,787 4,098,068 現金預金 15,665,102 5,312,544 1,118, ,828 事業未収金 930,107 6,805,845 10,280,539 3,685,240 拠点区分間貸付金 32,066,491 仮払金 0 0 3,760 0 固定資産 180,519,933 14,281,965 6,276,505 88,920 基本財産 3,000,000 定期預金 3,000,000 その他の固定資産 177,519,933 14,281,965 6,276,505 88,920 車輌運搬具 2,345,434 1,208, 器具及び備品 1,113,054 4,989, ,503 権利 455,728 拠点区分間長期貸付金 4,000,000 貸付事業貸付金 1,166,016 退職給付引当資産 48,995,490 8,064,180 6,111,600 88,920 福祉基金積立資産 96,256,311 財政調整積立資産 23,045,970 その他の固定資産 141,930 20,280 27,400 0 資産の部合計 229,181,633 26,400,354 17,679,292 4,186,988 流動負債 4,544,871 5,125,191 35,999,250 2,307,941 事業未払金 3,189,077 4,771,250 3,541,762 1,679,225 預り金 442, ,522 職員預り金 913, , , ,194 拠点区分間借入金 0 32,000,000 固定負債 48,995,490 12,064,180 6,111,600 88,920 拠点区分間長期借入金 4,000,000 退職給付引当金 48,995,490 8,064,180 6,111,600 88,920 負債の部合計 53,540,361 17,189,371 42,110,850 2,396,861 基本金 3,000,000 第 1 号基本金 3,000,000 基金 100,256,311 福祉基金 100,256,311 国庫補助金等特別積立金 2,201,685 その他の積立金 26,111,203 財政調整積立金 23,045,970 資金貸付積立金 3,065,233 次期繰越活動増減差額 44,072,073 9,210,983 24,431,558 1,790,127 ( うち当期活動増減差額 ) 6,724,196 2,938,773 2,078, ,927 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 175,641,272 9,210,983 24,431,558 1,790, ,181,633 26,400,354 17,679,292 4,186,988 13

16 勘定科目 浜益ふくしの里 合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 14,568,621 90,849,565 32,066,491 58,783,074 現金預金 1,629,837 24,138,799 24,138,799 事業未収金 12,938,784 34,640,515 34,640,515 拠点区分間貸付金 32,066,491 32,066,491 0 仮払金 0 3,760 3,760 固定資産 42,632, ,799,848 4,000, ,799,848 基本財産 3,000,000 3,000,000 定期預金 3,000,000 3,000,000 その他の固定資産 42,632, ,799,848 4,000, ,799,848 車輌運搬具 1 3,553,922 3,553,922 器具及び備品 735,454 6,975,031 6,975,031 権利 455, ,728 拠点区分間長期貸付金 4,000,000 4,000,000 0 貸付事業貸付金 1,166,016 1,166,016 退職給付引当資産 41,886, ,146, ,146,750 福祉基金積立資産 96,256,311 96,256,311 財政調整積立資産 23,045,970 23,045,970 その他の固定資産 10, , ,120 資産の部合計 57,201, ,649,413 36,066, ,582,922 流動負債 6,025,904 54,003,157 32,066,491 21,936,666 事業未払金 4,925,624 18,106,938 18,106,938 預り金 0 726, ,544 職員預り金 1,033,789 3,103,184 3,103,184 拠点区分間借入金 66,491 32,066,491 32,066,491 0 固定負債 41,886, ,146,750 4,000, ,146,750 拠点区分間長期借入金 4,000,000 4,000,000 0 退職給付引当金 41,886, ,146, ,146,750 負債の部合計 47,912, ,149,907 36,066, ,083,416 基本金 3,000,000 3,000,000 第 1 号基本金 3,000,000 3,000,000 基金 100,256, ,256,311 福祉基金 100,256, ,256,311 国庫補助金等特別積立金 553,956 2,755,641 2,755,641 その他の積立金 26,111,203 26,111,203 財政調整積立金 23,045,970 23,045,970 資金貸付積立金 3,065,233 3,065,233 次期繰越活動増減差額 8,734,726 39,376, ,376,351 ( うち当期活動増減差額 ) 721,348 2,071, ,071,317 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 9,288, ,499, ,499,506 57,201, ,649,413 36,066, ,582,922 14

17 社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 会費収入 6,427,000 6,436,700 9,700 一般会費収入 5,230,000 5,207,700 22,300 法人会員会費収入 800, ,000 65,000 特別会員会費収入 325, ,000 48,000 施設会員会費収入 72,000 87,000 15,000 寄附金収入 1,720,000 1,517, ,637 経常経費寄附金収入 1,720,000 1,517, ,637 経常経費補助金収入 65,572,000 65,565,910 6,090 市区町村補助金収入 60,622,000 60,622,000 0 石狩市補助金収入 60,622,000 60,622,000 0 民間団体等補助金収入 2,618,000 2,617, 北海道社協補助金収入 2,618,000 2,617, 共同募金配分金収入 2,332,000 2,326,242 5,758 一般募金配分金収入 1,816,000 1,810,242 5,758 歳末たすけあい配分金収入 516, ,000 0 受託金収入 34,762,000 33,597,484 1,164,516 市区町村受託金収入 34,309,000 33,072,984 1,236,016 石狩市受託金収入 34,309,000 33,072,984 1,236,016 都道府県社協受託金収入 453, ,500 71,500 北海道社協受託金収入 453, ,500 71,500 貸付事業収入 1,500,000 1,323, ,212 償還金収入 1,500,000 1,323, ,212 事業収入 117, ,794 67,794 利用料収入 44,694 44,694 広告料収入 85, ,800 23,800 手数料収入 32,000 31, 負担金収入 2,694,000 2,619,470 74,530 負担金収入 2,694,000 2,619,470 74,530 参加者負担金収入 2,694,000 2,619,470 74,530 受取利息配当金収入 18,000 5,000 13,000 その他の収入 1,251,000 1,464, ,996 雑収入 1,251,000 1,464, ,996 雑収入 1,251,000 1,464, ,996 事業活動収入計 (1) 114,061, ,715,505 1,345,495 人件費支出 91,739,000 86,861,185 4,877,815 役員報酬支出 363, ,000 0 職員給料支出 64,611,000 60,660,610 3,950,390 職員賞与支出 12,341,000 12,315,912 25,088 非常勤職員給与支出 34,000 33, 退職給付支出 2,492,000 2,490,880 1,120 職員退職手当 2,492,000 2,490,880 1,120 法定福利費支出 11,898,000 10,997, ,931 事業費支出 20,688,000 17,494,408 3,193,592 給食費支出 5,310,000 5,233,570 76,430 教養娯楽費支出 4,000 3, 消耗器具備品費支出 1,656,000 1,228, ,573 保険料支出 331, ,961 8,039 賃借料支出 ( 事業 ) 346, , ,550 車輌費支出 1,893,000 1,386, ,528 車輌費支出 1,322, , ,549 車輌燃料費支出 571, , ,979 諸謝金支出 160,000 80,000 80,000 旅費交通費支出 356, , ,802 印刷製本費支出 1,029, , ,849 通信運搬費支出 76,000 56,288 19,712 会議費支出 90,000 60,756 29,244 広報費支出 185,000 61, ,370 業務委託費支出 8,306,000 7,138,861 1,167,139 15

18 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 手数料支出 706, , ,808 雑支出 240,000 68, ,606 事務費支出 12,020,000 10,166,368 1,853,632 福利厚生費支出 481, ,180 78,820 職員被服費支出 44,000 28,080 15,920 旅費交通費支出 627, , ,221 研修研究費支出 173,000 59, ,000 事務消耗品費支出 958, , ,935 印刷製本費支出 195, ,300 5,700 修繕費支出 22,000 21, 通信運搬費支出 1,874,800 1,716, ,010 会議費支出 96,000 60,030 35,970 業務委託費支出 1,195,000 1,194, 手数料支出 1,449, , ,354 保険料支出 816, ,710 47,290 賃借料支出 ( 事務 ) 1,085, , ,322 土地 建物賃借料支出 893, ,557 5,443 租税公課支出 540, , ,186 諸会費支出 985, ,000 0 雑支出 585, ,459 67,541 退職手当積立資産預け金差損 204, ,790 1,210 雑支出 381, ,669 66,331 貸付事業支出 1,500,000 1,209, ,212 貸付金支出 1,500,000 1,209, ,212 助成金支出 3,860,000 3,781,441 78,559 助成金支出 3,860,000 3,781,441 78,559 地域福祉活動助成金支出 1,735,000 1,733,000 2,000 ホ ランティア団体等助成金支出 725, ,000 70,000 イベント 行事等助成金支出 1,400,000 1,393,441 6,559 負担金支出 55,000 55,000 負担金支出 55,000 55,000 参加者負担金支出 5,000 5,000 その他負担金支出 50,000 50,000 事業活動支出計 (2) 129,862, ,513,190 10,348,810 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 15,801,000 6,797,685 9,003,315 施設整備等寄附金収入 300, , 施設整備等寄附金収入 300, , 施設整備等収入計 (4) 300, , 固定資産取得支出 621, ,160 1,840 車輌運搬具取得支出 312, , 器具及び備品取得支出 300, , その他の固定資産取得支出 9,000 8, 施設整備等支出計 (5) 621, ,160 1,840 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 321, ,000 1,000 積立資産取崩収入 2,696,000 2,693,670 2,330 退職給付引当資産取崩収入 2,696,000 2,693,670 2,330 事業区分間繰入金収入 9,030,000 8,354, ,021 拠点区分間繰入金収入 12,218,000 7,822,000 4,396,000 その他の活動収入計 (7) 23,944,000 18,870,649 5,073,351 基金積立資産支出 18,000 5,000 13,000 福祉基金積立資産支出 18,000 5,000 13,000 積立資産支出 5,585,000 5,413, ,114 退職給付引当資産支出 4,670,000 4,499, ,300 財政調整積立資産支出 915, , その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 5,603,000 5,418, ,114 18,341,000 13,451,763 4,889,237 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,219,000 6,334,078 4,115,078 前期末支払資金残高 (12) 37,785,000 37,782,751 2,249 当期末支払資金残高 (11)+(12) 40,004,000 44,116,829 4,112,829 16

19 総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 受託金収入 57,356,000 57,356,000 0 市区町村受託金収入 57,356,000 57,356,000 0 石狩市受託金収入 57,356,000 57,356,000 0 事業収入 3,813,000 3,304, ,400 利用料収入 3,813,000 3,304, ,400 介護保険事業収入 56,362,000 47,984,039 8,377,961 居宅介護料収入 45,226,000 40,662,569 4,563,431 ( 介護報酬収入 ) 40,703,000 36,021,460 4,681,540 介護報酬収入 40,703,000 33,838,315 6,864,685 介護予防報酬収入 2,183,145 2,183,145 ( 利用者負担金収入 ) 4,523,000 4,641, ,109 介護負担金収入 ( 公費 ) 324, ,398 介護負担金収入 ( 一般 ) 4,523,000 4,058, ,723 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 29,832 29,832 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 228, ,602 介護予防 日常生活支援総合事業収入 6,552,000 3,565,470 2,986,530 事業費収入 5,896,000 3,198,003 2,697,997 事業負担金収入 ( 公費 ) 14,916 14,916 事業負担金収入 ( 一般 ) 656, , ,449 利用者等利用料収入 4,532,000 3,756, ,000 食費収入 ( 一般 ) 4,532,000 3,756, ,000 その他の事業収入 52,000 52,000 補助金事業収入 52,000 52,000 その他の収入 106, , 受入研修費収入 20,000 15,000 5,000 利用者等外給食費収入 86,000 85, 雑収入 5,560 5,560 雑収入 5,560 5,560 事業活動収入計 (1) 117,637, ,750,999 8,886,001 人件費支出 44,821,000 40,130,717 4,690,283 職員給料支出 24,820,000 22,596,191 2,223,809 職員賞与支出 2,618,000 2,413, ,589 非常勤職員給与支出 12,730,000 11,229,390 1,500,610 退職給付支出 100,000 99, 職員退職手当 100,000 99, 法定福利費支出 4,553,000 3,791, ,185 事業費支出 64,839,000 63,563,142 1,275,858 給食費支出 2,182,000 2,163,348 18,652 介護用品費支出 20,000 8,218 11,782 保健衛生費支出 120, ,327 5,673 医療費支出 8,000 6,748 1,252 教養娯楽費支出 502, ,128 71,872 日用品費支出 109, ,810 3,190 水道光熱費支出 26,400,000 25,569, ,184 燃料費支出 3,000 2, 消耗器具備品費支出 1,258,000 1,072, ,628 保険料支出 229, ,630 5,370 賃借料支出 ( 事業 ) 1,937,000 1,920,159 16,841 車輌費支出 1,510,000 1,509, 車輌費支出 938, , 車輌燃料費支出 572, , 旅費交通費支出 120,000 81,480 38,520 印刷製本費支出 11,000 8,628 2,372 修繕費支出 700, ,056 53,944 通信運搬費支出 174, ,741 14,259 広報費支出 329, , 業務委託費支出 27,828,000 27,827, 手数料支出 1,396,000 1,381,790 14,210 17

20 施設整備等による収支 収入 支出 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 雑支出 3,000 2, 事務費支出 5,116,000 3,886,984 1,229,016 福利厚生費支出 316, ,940 99,060 職員被服費支出 401, , ,585 旅費交通費支出 26,000 26,000 研修研究費支出 60,000 60,000 事務消耗品費支出 122, , 修繕費支出 50,000 50,000 通信運搬費支出 181, ,179 26,821 手数料支出 529, , ,524 保険料支出 241, ,410 9,590 賃借料支出 ( 事務 ) 991, , 租税公課支出 2,156,000 1,521, ,827 諸会費支出 43,000 42, 利用者負担軽減額 52,000 2,082 49,918 その他の支出 47,000 47,000 利用者等外給食費支出 47,000 47,000 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 114,875, ,582,925 7,292,075 2,762,000 1,168,074 1,593,926 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 200, ,800 54,200 器具及び備品取得支出 200, ,800 54,200 施設整備等支出計 (5) 200, ,800 54,200 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 200, ,800 54,200 積立資産取崩収入 100,000 99, 退職給付引当資産取崩収入 100,000 99, そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 100,000 99, 積立資産支出 775, ,640 85,360 退職給付引当資産支出 775, ,640 85,360 拠点区分間繰入金支出 4,847,000 2,175,000 2,672,000 5,622,000 2,864,640 2,757,360 5,522,000 2,764,730 2,757,270 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,960,000 1,742,456 1,217,544 前期末支払資金残高 (12) 8,736,000 8,735, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 5,776,000 6,993,198 1,217,198 18

21 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 受託金収入 4,818,000 4,818,000 0 市区町村受託金収入 4,818,000 4,818,000 0 石狩市受託金収入 4,818,000 4,818,000 0 負担金収入 764, ,000 負担金収入 764, ,000 その他負担金収入 764, ,000 介護保険事業収入 64,782,000 63,964, ,220 居宅介護料収入 53,968,000 56,662,570 2,694,570 ( 介護報酬収入 ) 48,571,000 50,671,936 2,100,936 介護報酬収入 48,571,000 48,042, ,621 介護予防報酬収入 2,629,557 2,629,557 ( 利用者負担金収入 ) 5,397,000 5,990, ,634 介護負担金収入 ( 一般 ) 5,397,000 5,698, ,461 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 292, ,173 介護予防 日常生活支援総合事業収入 6,112,000 2,960,010 3,151,990 事業費収入 5,500,000 2,664,009 2,835,991 事業負担金収入 ( 公費 ) 10,920 10,920 事業負担金収入 ( 一般 ) 612, , ,919 利用者等利用料収入 4,608,000 4,342, ,800 食費収入 ( 一般 ) 4,608,000 4,342, ,800 その他の事業収入 94,000 94,000 補助金事業収入 94,000 94,000 障害福祉サービス等事業収入 3,216,000 2,626, ,960 自立支援給付費収入 3,091,000 2,552, ,760 介護給付費収入 3,091,000 2,552, ,760 利用者負担金収入 125,000 73,800 51,200 その他の収入 75,000 57,671 17,329 受入研修費収入 20,000 42,676 22,676 利用者等外給食費収入 45,000 12,600 32,400 雑収入 10,000 2,395 7,605 雑収入 10,000 2,395 7,605 事業活動収入計 (1) 73,655,000 71,466,491 2,188,509 人件費支出 46,621,000 46,437, ,828 職員給料支出 27,864,000 27,856,893 7,107 職員賞与支出 4,282,000 4,281, 非常勤職員給与支出 9,556,000 9,428, ,097 法定福利費支出 4,919,000 4,869,725 49,275 事業費支出 23,634,000 23,100, ,366 給食費支出 4,780,000 4,654, ,040 介護用品費支出 20, ,374 保健衛生費支出 120,000 93,619 26,381 医療費支出 20,000 20,000 教養娯楽費支出 643, , 日用品費支出 132,000 91,910 40,090 水道光熱費支出 4,992,000 4,943,468 48,532 燃料費支出 3,000,000 2,963,096 36,904 消耗器具備品費支出 445, ,678 72,322 保険料支出 186, , 賃借料支出 ( 事業 ) 742, ,980 20,020 車輌費支出 2,175,000 2,156,819 18,181 車輌費支出 1,448,000 1,447, 車輌燃料費支出 727, ,090 17,910 旅費交通費支出 25,000 17,050 7,950 印刷製本費支出 13,000 10,805 2,195 修繕費支出 500, ,480 34,520 業務委託費支出 5,672,000 5,671, 手数料支出 162, ,600 59,400 雑支出 7,000 6,

22 施設整備等による収支 収入 支出 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事務費支出 2,759,000 2,534, ,183 福利厚生費支出 293, ,851 16,149 職員被服費支出 161, , 旅費交通費支出 32,000 17,140 14,860 研修研究費支出 45,000 19,500 25,500 事務消耗品費支出 136, , 通信運搬費支出 426, , 広報費支出 83,000 82, 手数料支出 572, ,689 12,311 保険料支出 238, ,320 11,680 賃借料支出 ( 事務 ) 688, , ,380 租税公課支出 15,000 3,764 11,236 諸会費支出 70,000 69, 利用者負担軽減額 94,000 28,807 65,193 その他の支出 74,000 74,000 利用者等外給食費支出 74,000 74,000 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 73,182,000 72,101,430 1,080, , ,939 1,107,939 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 150, ,000 器具及び備品取得支出 150, ,000 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 150, , , ,000 その他の活動収入計 (7) 0 0 積立資産支出 1,347,000 1,330,560 16,440 退職給付引当資産支出 1,347,000 1,330,560 16,440 1,347,000 1,330,560 16,440 1,347,000 1,330,560 16,440 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,024,000 1,965, ,499 前期末支払資金残高 (12) 22,631,000 22,630, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 23,655,000 24,596, ,463 20

23 高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 受託金収入 44,122,000 44,121, 市区町村受託金収入 44,122,000 44,121, 石狩市受託金収入 44,122,000 44,121, 受取利息配当金収入 1, 事業活動収入計 (1) 44,123,000 44,121,252 1,748 人件費支出 27,297,000 26,842, ,013 職員給料支出 22,202,000 22,034, ,557 職員賞与支出 1,219,000 1,169,780 49,220 法定福利費支出 3,876,000 3,638, ,236 事業費支出 16,232,000 15,978, ,318 給食費支出 1,881,000 1,875,544 5,456 保健衛生費支出 25,000 24, 医療費支出 20,000 20,000 教養娯楽費支出 150, ,562 17,438 水道光熱費支出 3,345,000 3,324,919 20,081 燃料費支出 3,843,000 3,834,673 8,327 消耗器具備品費支出 402, ,851 18,149 保険料支出 146, ,590 3,410 賃借料支出 ( 事業 ) 207, ,000 0 車輌費支出 1,016, ,899 75,101 車輌費支出 676, ,408 67,592 車輌燃料費支出 340, ,491 7,509 修繕費支出 530, , 通信運搬費支出 348, ,776 30,224 業務委託費支出 4,083,000 4,082, 手数料支出 140, ,822 18,178 雑支出 96,000 61,446 34,554 事務費支出 1,943,000 1,422, ,411 福利厚生費支出 81,000 72,058 8,942 職員被服費支出 153,000 72,781 80,219 旅費交通費支出 51,000 17,810 33,190 研修研究費支出 40,000 20,204 19,796 手数料支出 46,000 46,000 保険料支出 180, ,820 2,180 賃借料支出 ( 事務 ) 705, ,040 51,960 租税公課支出 615, , ,124 諸会費支出 65,000 64, 雑支出 7,000 2,700 4,300 雑支出 7,000 2,700 4,300 施設整備等による収支 収入 支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 45,472,000 44,244,258 1,227,742 1,349, ,006 1,225,994 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 21

24 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 89,000 88, 退職給付引当資産支出 89,000 88, 拠点区分間繰入金支出 709, , , , , , , , ,080 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,147, ,926 1,790,074 前期末支払資金残高 (12) 2,147,000 2,147, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 1,790,127 1,790,127 22

25 浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 受託金収入 157,527, ,525,560 1,440 市区町村受託金収入 157,527, ,525,560 1,440 石狩市受託金収入 157,527, ,525,560 1,440 受取利息配当金収入 3, ,942 その他の収入 200, ,714 16,286 雑収入 200, ,714 16,286 雑収入 200, ,714 16,286 事業活動収入計 (1) 157,730, ,709,332 20,668 人件費支出 104,716, ,131,065 3,584,935 職員給料支出 70,414,000 68,521,732 1,892,268 職員賞与支出 10,800,000 10,482, ,970 非常勤職員給与支出 9,603,000 9,601,902 1,098 退職給付支出 484, , 職員退職手当 484, , 法定福利費支出 13,415,000 12,041,991 1,373,009 事業費支出 45,640,000 44,047,921 1,592,079 給食費支出 11,013,000 10,145, ,557 介護用品費支出 1,322,000 1,299,597 22,403 保健衛生費支出 204, ,272 23,728 医療費支出 176, ,317 55,683 教養娯楽費支出 343, ,430 47,570 日用品費支出 113,000 32,400 80,600 水道光熱費支出 10,243,000 10,185,019 57,981 燃料費支出 3,235,000 3,233,144 1,856 消耗器具備品費支出 3,296,000 3,047, ,152 保険料支出 197, ,004 4,996 賃借料支出 ( 事業 ) 840, , 車輌費支出 750, ,193 18,807 車輌費支出 355, ,032 8,968 車輌燃料費支出 395, ,161 9,839 修繕費支出 840, , ,545 通信運搬費支出 59,000 45,488 13,512 業務委託費支出 12,864,000 12,864,000 0 手数料支出 95,000 90,595 4,405 雑支出 50,000 35,920 14,080 事務費支出 4,132,000 3,173, ,935 福利厚生費支出 407, ,180 77,820 職員被服費支出 330, ,590 40,410 旅費交通費支出 532, , ,210 研修研究費支出 181,000 17, ,096 事務消耗品費支出 380, , ,484 印刷製本費支出 103, ,000 修繕費支出 50,000 50,000 通信運搬費支出 370, ,816 49,184 広報費支出 77,000 76, 業務委託費支出 80,000 71,000 9,000 手数料支出 305, , 保険料支出 120, ,960 8,040 賃借料支出 ( 事務 ) 844, , ,034 土地 建物賃借料支出 10,000 9, 租税公課支出 102,000 77,494 24,506 諸会費支出 123,000 88,584 34,416 雑支出 118,000 67,500 50,500 雑支出 118,000 67,500 50,500 助成金支出 200, ,856 12,144 助成金支出 200, ,856 12,144 イベント 行事等助成金支出 200, ,856 12,144 23

26 施設整備等による収支 収入 支出 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 その他の支出 813, ,000 利用者等外給食費支出 813, ,000 事業活動支出計 (2) 155,501, ,539,907 6,961,093 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 2,229,000 9,169,425 6,940,425 施設整備等寄附金収入 300, , 施設整備等寄附金収入 300, , 施設整備等収入計 (4) 300, , 固定資産取得支出 700, , ,640 器具及び備品取得支出 700, , ,640 施設整備等支出計 (5) 700, , ,640 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 400, , ,800 積立資産取崩収入 484, , 退職給付引当資産取崩収入 484, , そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 484, , 積立資産支出 3,489,000 3,295, ,680 退職給付引当資産支出 3,489,000 3,295, ,680 拠点区分間繰入金支出 6,662,000 5,502,000 1,160,000 10,151,000 8,797,320 1,353,680 9,667,000 8,313,910 1,353,090 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 7,838, ,315 8,542,315 前期末支払資金残高 (12) 7,838,000 7,838, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 8,542,717 8,542,717 24

27 総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 受託金収入 30,295,000 30,554, ,923 市区町村受託金収入 30,220,000 30,445, ,719 石狩市受託金収入 30,090,000 30,160,599 70,599 他市町村受託金収入 130, , ,120 その他の受託金収入 75, ,204 34,204 その他の受託金収入 75, ,204 34,204 事業収入 1,180,000 1,180,000 0 利用料収入 820, ,000 0 その他の事業収入 360, ,000 0 介護保険事業収入 9,600,000 9,209, ,690 居宅介護支援介護料収入 9,600,000 9,209, ,690 居宅介護支援介護料収入 9,600,000 9,209, ,690 支出 事業活動収入計 (1) 41,075,000 40,944, ,767 人件費支出 28,103,000 27,836, ,694 職員給料支出 20,350,000 20,216, ,537 職員賞与支出 3,879,000 3,878, 法定福利費支出 3,874,000 3,740, ,048 事業費支出 5,223,000 4,910, ,412 水道光熱費支出 73,000 32,837 40,163 燃料費支出 4,000 2,160 1,840 消耗器具備品費支出 176, ,357 36,643 賃借料支出 ( 事業 ) 164, ,150 30,850 車輌費支出 1,036, , ,806 車輌費支出 674, ,180 32,820 車輌燃料費支出 362, ,014 89,986 諸謝金支出 2,117,000 2,116, 旅費交通費支出 10,000 8,199 1,801 通信運搬費支出 455, ,359 58,641 広報費支出 1,000 1,000 業務委託費支出 814, , 手数料支出 201, ,920 7,080 雑支出 172, ,012 10,988 事務費支出 2,295,000 1,905, ,821 福利厚生費支出 70,000 51,980 18,020 職員被服費支出 27,000 27,000 旅費交通費支出 28,000 10,600 17,400 研修研究費支出 60,000 60,000 手数料支出 22,000 21, 保険料支出 347, ,560 1,440 賃借料支出 ( 事務 ) 643, ,428 71,572 租税公課支出 1,078, , ,989 雑支出 20,000 20,000 雑支出 20,000 20,000 施設整備等による収支 収入 支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 35,621,000 34,652, ,927 5,454,000 6,292, ,160 25

28 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 744, ,140 7,860 退職給付引当資産支出 744, ,140 7,860 事業区分間繰入金支出 5,708,000 5,654,979 53,021 6,452,000 6,391,119 60,881 6,452,000 6,391,119 60,881 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 998,000 98, ,041 前期末支払資金残高 (12) 2,498,000 2,497, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,500,000 2,398, ,255 26

29 浜益保養センター拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 受託金収入 35,316,000 35,316,000 0 市区町村受託金収入 35,316,000 35,316,000 0 石狩市受託金収入 35,316,000 35,316,000 0 保養センター管理運営事業収入 9,204,000 6,974,109 2,229,891 保養センター管理運営事業収入 9,204,000 6,974,109 2,229,891 事業収入 9,204,000 6,974,109 2,229,891 受取利息配当金収入 1, その他の収入 411, , ,095 雑収入 411, , ,095 雑収入 411, , ,095 事業活動収入計 (1) 44,932,000 42,577,032 2,354,968 人件費支出 18,454,000 17,849, ,317 職員賞与支出 300, ,000 0 非常勤職員給与支出 15,727,000 15,279, ,833 法定福利費支出 2,427,000 2,270, ,484 事業費支出 23,585,000 21,266,692 2,318,308 教養娯楽費支出 79,000 78, 水道光熱費支出 6,291,000 5,613, ,549 燃料費支出 6,914,000 6,743, ,063 消耗器具備品費支出 1,278,000 1,058, ,100 保険料支出 140, ,690 4,310 賃借料支出 ( 事業 ) 29,000 24,683 4,317 車輌費支出 309, ,438 75,562 車輌費支出 175, ,178 51,822 車輌燃料費支出 134, ,260 23,740 修繕費支出 800, , ,497 広報費支出 64,000 42,400 21,600 業務委託費支出 2,063,000 2,062, 手数料支出 63,000 61,600 1,400 仕入高 5,499,000 4,553, ,842 期首商品棚卸高 276, , 商品等仕入高 3,839,000 3,167, ,202 原材料等仕入高 1,384,000 1,110, ,916 雑支出 56,000 38,960 17,040 事務費支出 2,386,000 1,766, ,955 福利厚生費支出 46,000 25,040 20,960 職員被服費支出 33,000 30,888 2,112 事務消耗品費支出 37,000 13,327 23,673 通信運搬費支出 175, ,244 19,756 手数料支出 102,000 49,245 52,755 保険料支出 46,000 38,090 7,910 土地 建物賃借料支出 268, ,293 83,707 租税公課支出 1,659,000 1,269, ,082 雑支出 20,000 20,000 雑支出 20,000 20,000 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 44,425,000 40,882,420 3,542, ,000 1,694,612 1,187,612 27

30 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 そ収の入他の活動に支よ出る収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 事業区分間繰入金支出 3,322,000 2,700, ,000 3,322,000 2,700, ,000 3,322,000 2,700, ,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,815,000 1,005,388 1,809,612 前期末支払資金残高 (12) 2,815,000 2,815, 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 1,809,742 1,809,742 28

31 社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第四様式 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 収益 費用 会費収益 6,436,700 6,421,750 14,950 一般会員会費収益 5,207,700 5,220,750 13,050 法人会員会費収益 865, ,000 10,000 特別会員会費収益 277, ,000 3,000 施設会員会費収益 87,000 72,000 15,000 寄附金収益 1,517,363 1,465,028 52,335 寄附金収益 50,000 50,000 経常経費寄附金収益 1,517,363 1,415, ,335 経常経費補助金収益 65,565,910 65,743, ,429 都道府県補助金収益 460, ,000 北海道補助金収益 460, ,000 市区町村補助金収益 60,622,000 59,948, ,000 石狩市補助金収益 60,622,000 59,948, ,000 民間団体等補助金収益 2,617,668 2,617,668 0 北海道社協補助金収益 2,617,668 2,617,668 0 共同募金配分金収益 2,326,242 2,717, ,429 一般募金配分金収益 1,810,242 2,050, ,429 歳末たすけあい配分金収益 516, , ,000 受託金収益 33,597,484 8,500,881 25,096,603 市区町村受託金収益 33,072,984 7,868,381 25,204,603 石狩市受託金収益 33,072,984 7,868,381 25,204,603 都道府県社協受託金収益 524, , ,000 北海道社協受託金収益 524, , ,000 事業収益 184, ,400 46,394 利用料収益 44,694 44,694 広告料収益 108, ,800 0 手数料収益 31,300 29,600 1,700 負担金収益 2,619,470 2,562,820 56,650 負担金収益 2,619,470 2,562,820 56,650 参加者負担金収益 2,619,470 2,562,820 56,650 その他の収益 202, ,790 その他の収益 202, ,790 退職給付積立資産預け金差益 202, ,790 サービス活動収益計 (1) 110,124,511 84,832,218 25,292,293 人件費 88,870,005 73,131,934 15,738,071 役員報酬 363, ,000 職員給料 60,660,610 50,424,610 10,236,000 職員賞与 12,315,912 9,487,521 2,828,391 非常勤職員給与 33,714 33,714 退職給付費用 4,499,700 3,962, ,480 退職共済掛け金 4,499,700 3,962, ,480 法定福利費 10,997,069 9,257,583 1,739,486 事業費 17,494,408 18,123, ,453 給食費 5,233,570 5,084, ,845 教養娯楽費 3,058 2, 消耗器具備品費 1,228,427 1,410, ,046 保険料 322, ,916 20,045 賃借料 ( 事業 ) 166,450 55, ,160 車輌費 1,386,472 1,761, ,407 車輌費 948,451 1,100, ,556 車輌燃料費 438, , ,851 諸謝金 80,000 10,000 70,000 旅費交通費 180, , ,064 印刷製本費 928, , ,926 通信運搬費 56,288 2,828 53,460 会議費 60,756 70,973 10,217 広報費 61,630 18,500 43,130 業務委託費 7,138,861 7,439, ,091 手数料 579, ,902 75,710 雑費 68,394 68,394 事務費 9,963,578 11,122,391 1,158,813 福利厚生費 402, ,857 23,323 職員被服費 28,080 28,080 旅費交通費 505, , ,597 研修研究費 59, ,292 88,292 29

32 サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 事務消耗品費 803, ,022 65,057 印刷製本費 189, ,672 19,628 修繕費 21,600 21,600 通信運搬費 1,716,790 1,494, ,626 会議費 60,030 94,408 34,378 業務委託費 1,194,480 1,734, ,000 手数料 986,746 1,521, ,082 保険料 768, ,580 57,130 賃借料 ( 事務 ) 632, ,618 21,260 土地 建物賃借料 887, , ,984 租税公課 406, , ,785 諸会費 985, ,000 92,000 雑費 314, , ,253 雑費 314, , ,253 助成金費用 3,781,441 3,290, ,130 助成金費用 3,781,441 3,290, ,130 地域福祉活動助成金費用 1,733,000 1,351, ,000 ホ ランティア団体等助成金費用 655, ,000 10,000 イベント 行事等助成金費用 1,393,441 1,274, ,130 基金組入額 5,000 9,102 4,102 福祉基金組入額 5,000 9,102 4,102 減価償却費 1,573,416 1,422, ,895 国庫補助金等特別積立金取崩額 814, , ,514 その他の費用 202, ,790 その他の費用 202, ,790 退職給付引当資産差損 202, ,790 サービス活動費用計 (2) 121,076, ,425,262 14,651,004 10,951,755 21,593,044 10,641,289 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 5,000 9,102 4,102 その他のサービス活動外収益 1,464,996 1,159, ,045 雑収益 1,464,996 1,159, ,045 雑収益 1,464,996 1,159, ,045 サービス活動外収益計 (4) 1,469,996 1,169, ,943 その他のサービス活動外費用 2,453,740 2,453,740 雑損失 2,453,740 2,453,740 雑損失 2,453,740 2,453,740 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 2,453,740 2,453,740 1,469,996 1,284,687 2,754,683 9,481,759 22,877,731 13,395,972 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 1,100,000 1,100,000 施設整備等補助金収益 1,100,000 1,100,000 施設整備等寄附金収益 299, ,160 0 施設整備等寄附金収益 299, ,160 0 事業区分間繰入金収益 8,354,979 12,519,170 4,164,191 拠点区分間繰入金収益 7,822,000 16,151,000 8,329,000 拠点区分間固定資産移管収益 37,780 37,780 特別収益計 (8) 16,513,919 30,069,330 13,555,411 固定資産売却損 処分損 8,804 8,804 車輌運搬具売却損 処分損 1 1 器具及び備品売却損 処分損 3 3 その他の固定資産売却損 処分損 8,800 8,800 国庫補助金等特別積立金積立額 299,160 1,399,160 1,100,000 特別費用計 (9) 307,964 1,399,160 1,091,196 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 16,205,955 28,670,170 12,464,215 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 6,724,196 5,792, ,757 繰越活動増減差額の 収益 費用 前期繰越活動増減差額 (12) 38,262,063 30,087,662 8,174,401 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 44,986,259 35,880,101 9,106,158 基本金取崩額 (14) 基金取崩額計 (15) その他の積立金取崩額 (16) 3,437,712 3,437,712 財政調整積立金取崩額 3,437,712 3,437,712 その他の積立金積立額 (17) 914,186 1,055, ,564 財政調整積立金積立額 914,186 1,055, ,564 部次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 44,072,073 38,262,063 5,810,010 30

33 総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第四様式 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 収益 費用 受託金収益 57,356,000 54,692,170 2,663,830 市区町村受託金収益 57,356,000 54,692,170 2,663,830 石狩市受託金収益 57,356,000 54,692,170 2,663,830 事業収益 3,304,600 3,515, ,000 利用料収益 3,304,600 3,515, ,000 負担金収益 240, ,000 負担金収益 240, ,000 機器等設置負担金収益 240, ,000 介護保険事業収益 47,984,039 52,582,390 4,598,351 居宅介護料収益 40,662,569 48,377,590 7,715,021 ( 介護報酬収益 ) 36,021,460 42,867,469 6,846,009 介護報酬収益 33,838,315 36,862,819 3,024,504 介護予防報酬収益 2,183,145 6,004,650 3,821,505 ( 利用者負担金収益 ) 4,641,109 5,510, ,012 介護負担金収益 ( 公費 ) 324, ,615 19,217 介護負担金収益 ( 一般 ) 4,058,277 4,491, ,099 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 29,832 43,944 14,112 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 228, , ,584 介護予防 日常生活支援総合事業収益 3,565,470 3,565,470 事業費収益 3,198,003 3,198,003 事業負担金収益 ( 公費 ) 14,916 14,916 事業負担金収益 ( 一般 ) 352, ,551 利用者等利用料収益 3,756,000 4,204, ,800 食費収益 ( 一般 ) 3,756,000 4,204, ,800 その他の収益 113, ,510 その他の収益 113, ,510 退職給付積立資産預け金差益 113, ,510 サービス活動収益計 (1) 108,758, ,030,160 2,272,011 人件費 40,720,447 38,593,223 2,127,224 職員給料 22,596,191 20,453,380 2,142,811 職員賞与 2,413,411 1,951, ,818 非常勤職員給与 11,229,390 11,783, ,716 退職給付費用 689, , ,320 退職共済掛け金 689, , ,320 法定福利費 3,791,815 3,830,824 39,009 事業費 63,563,142 62,549,998 1,013,144 給食費 2,163,348 2,384, ,292 介護用品費 8,218 20,259 12,041 保健衛生費 114,327 15,675 98,652 医療費 6, ,168 教養娯楽費 430, , ,952 日用品費 105,810 79,912 25,898 水道光熱費 25,569,816 25,078, ,890 燃料費 2,860 1,290 1,570 消耗器具備品費 1,072, , ,703 保険料 223, , 賃借料 ( 事業 ) 1,920,159 1,918,236 1,923 車輌費 1,509,559 1,407, ,162 車輌費 937, ,108 79,705 車輌燃料費 571, ,289 22,457 旅費交通費 81,480 97,860 16,380 印刷製本費 8,628 9, 修繕費 646, ,821 36,235 通信運搬費 159, ,788 14,047 広報費 328, , ,100 業務委託費 27,827,232 27,450, ,920 手数料 1,381,790 1,541, ,705 雑費 2,380 2,380 31

34 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 事務費 3,886,984 4,384, ,534 福利厚生費 216, ,800 22,140 職員被服費 195,415 87, ,536 事務消耗品費 121, ,263 25,012 通信運搬費 154, ,435 11,256 広報費 87,480 87,480 手数料 413, ,965 62,511 保険料 231, ,670 19,740 賃借料 ( 事務 ) 990,840 1,062,870 72,030 土地 建物賃借料 252, ,829 租税公課 1,521,173 1,782, ,854 諸会費 42,300 42,300 0 利用者負担軽減額 2,082 9,791 7,709 減価償却費 1,301,937 1,310,126 8,189 その他の費用 113, ,510 その他の費用 113, ,510 退職給付引当資産差損 113, ,510 サービス活動費用計 (2) 109,588, ,847,656 2,740,446 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 829,953 4,182,504 5,012,457 その他のサービス活動外収益 106, , ,408 受入研修費収益 15,000 15,000 0 利用者等外給食収益 85,800 59,400 26,400 雑収益 5, , ,808 雑収益 5, , ,808 サービス活動外収益計 (4) 106, , ,408 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 106, , , ,593 4,392,272 5,115,865 特別収益計 (8) 拠点区分間繰入金費用 2,175,000 5,000,000 2,825,000 拠点区分間固定資産移管費用 40,180 40,180 特別費用計 (9) 2,215,180 5,000,000 2,784,820 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 2,215,180 5,000,000 2,784,820 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2,938, ,728 2,331,045 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 12,149,756 12,757, ,728 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 9,210,983 12,149,756 2,938,773 基本金取崩額 (14) 基金取崩額計 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 9,210,983 12,149,756 2,938,773 32