資金収支計算書 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 738,285,000 739,506,979 1,221,979 老人福祉事業 44,100,000 42,473,126 1,626,874 経常経費寄附金 580,000 564,300 15,700 受取利息配当金 20,000 23,326 3,326 その他の 2,175,000 2,676,597 501,597 1 事業活動計 (1) 785,160,000 785,244,328 84,328 人件費 517,022,000 516,142,816 879,184 事業費 116,984,160 118,727,379 1,743,219 事務費 110,078,707 109,167,375 911,332 利用者負担軽減額 310,000 309,104 896 支払利息 5,630,000 5,397,940 232,060 その他の 1,764,000 1,481,440 282,560 その他の 1,899,906 1,899,906 1 事業活動計 (2) 751,788,867 753,125,960 1,337,093 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 33,371,133 32,118,368 1,252,765 施設整備等補助金 140,000 140,000 0 施設整備等計 (4) 140,000 140,000 0 設備資金借入金元金償還 25,180,000 25,118,000 62,000 固定資産取得 859,000 856,888 2,112 施設整備等計 (5) 26,039,000 25,974,888 64,112 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 25,899,000 25,834,888 64,112 積立資産取崩 305,000 4,909,400 4,604,400 1 その他の活動による 310,000 420,000 110,000 そ の収他入の 活 その他の活動計 (7) 615,000 5,329,400 4,714,400 動 積立資産 5,997,000 6,126,855 129,855 にその他の活動による 305,000 510,000 205,000 支よ出る 収 その他の活動計 (8) 6,302,000 6,636,855 334,855 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 5,687,000 1,307,455 4,379,545 予備費 (10) 5,594,000 5,594,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,808,867 4,976,025 8,784,892 前期末支払資金残高 (12) 200,316,828 200,316,828 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 196,507,961 205,292,853 8,784,892 1 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職処理
資金収支内訳表 第 1 号の 2 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 勘定科目 社会福祉事業 合計 内部取引消去 法人合計 介護保険事業 739,506,979 739,506,979 739,506,979 老人福祉事業 42,473,126 42,473,126 42,473,126 経常経費寄附金 564,300 564,300 564,300 受取利息配当金 23,326 23,326 23,326 その他の 2,676,597 2,676,597 2,676,597 事業活動計 (1) 785,244,328 785,244,328 785,244,328 人件費 516,142,816 516,142,816 516,142,816 事業費 118,727,379 118,727,379 118,727,379 事務費 109,167,375 109,167,375 109,167,375 利用者負担軽減額 309,104 309,104 309,104 支払利息 5,397,940 5,397,940 5,397,940 その他の 1,481,440 1,481,440 1,481,440 その他の 1,899,906 1,899,906 1,899,906 事業活動計 (2) 753,125,960 753,125,960 753,125,960 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 32,118,368 32,118,368 32,118,368 施設整備等補助金 140,000 140,000 140,000 施設整備等計 (4) 140,000 140,000 140,000 設備資金借入金元金償還 25,118,000 25,118,000 25,118,000 固定資産取得 856,888 856,888 856,888 施設整備等計 (5) 25,974,888 25,974,888 25,974,888 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 25,834,888 25,834,888 25,834,888 積立資産取崩 4,909,400 4,909,400 4,909,400 その他の活動による 420,000 420,000 420,000 そ の収他入の 活 その他の活動計 (7) 5,329,400 5,329,400 5,329,400 動 積立資産 6,126,855 6,126,855 6,126,855 に支その他の活動による 510,000 510,000 510,000 よ出る 収 その他の活動計 (8) 6,636,855 6,636,855 6,636,855 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,307,455 1,307,455 1,307,455 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 4,976,025 4,976,025 4,976,025 前期末支払資金残高 (11) 200,316,828 200,316,828 200,316,828 当期末支払資金残高 (10)+(11) 205,292,853 205,292,853 205,292,853
事業活動計算書 第 2 号の 1 様式 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業 739,506,979 739,506,979 老人福祉事業 42,473,126 42,473,126 経常経費寄附金 564,300 564,300 その他の 2,226,188 2,226,188 サービス活動計 (1) 784,770,593 784,770,593 人件費 519,350,177 519,350,177 事業費 118,354,695 118,354,695 事務費 109,167,375 109,167,375 利用者負担軽減額 309,104 309,104 減価償却費 63,592,986 63,592,986 国庫補助金等特別積立金取崩額 30,350,285 30,350,285 国庫補助金等特別積立金積立額 140,000 140,000 その他の 1,899,906 1,899,906 サービス活動計 (2) 782,463,958 782,463,958 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,306,635 2,306,635 受取利息配当金 23,326 23,326 その他のサービス活動外 2,350,315 2,350,315 サービス活動外計 (4) 2,373,641 2,373,641 支払利息 5,397,940 5,397,940 その他のサービス活動外 1,481,440 1,481,440 サービス活動外計 (5) 6,879,380 6,879,380 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 4,505,739 4,505,739 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,199,104 2,199,104 施設整備等補助金 140,000 140,000 特別計 (8) 140,000 140,000 その他の特別損失 23,792,102 23,792,102 特別計 (9) 23,792,102 23,792,102 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 23,652,102 23,652,102 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 25,851,206 25,851,206 繰前期繰越活動増減差額 (12) 151,235,139 151,235,139 0 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 125,383,933 151,235,139 25,851,206 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 減 差 額 の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 125,383,933 151,235,139 25,851,206
事業活動内訳表 第 2 号の 2 様式 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 勘定科目 社会福祉事業 合計 内部取引消去 法人合計 介護保険事業 739,506,979 739,506,979 739,506,979 老人福祉事業 42,473,126 42,473,126 42,473,126 経常経費寄附金 564,300 564,300 564,300 その他の 2,226,188 2,226,188 2,226,188 サービス活動計 (1) 784,770,593 784,770,593 784,770,593 人件費 519,350,177 519,350,177 519,350,177 事業費 118,354,695 118,354,695 118,354,695 事務費 109,167,375 109,167,375 109,167,375 利用者負担軽減額 309,104 309,104 309,104 減価償却費 63,592,986 63,592,986 63,592,986 国庫補助金等特別積立金取崩額 30,350,285 30,350,285 30,350,285 国庫補助金等特別積立金積立額 140,000 140,000 140,000 その他の 1,899,906 1,899,906 1,899,906 サービス活動計 (2) 782,463,958 782,463,958 782,463,958 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,306,635 2,306,635 2,306,635 受取利息配当金 23,326 23,326 23,326 その他のサービス活動外 2,350,315 2,350,315 2,350,315 サービス活動外計 (4) 2,373,641 2,373,641 2,373,641 支払利息 5,397,940 5,397,940 5,397,940 その他のサービス活動外 1,481,440 1,481,440 1,481,440 サービス活動外計 (5) 6,879,380 6,879,380 6,879,380 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 4,505,739 4,505,739 4,505,739 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,199,104 2,199,104 2,199,104 施設整備等補助金 140,000 140,000 140,000 特別計 (8) 140,000 140,000 140,000 その他の特別損失 23,792,102 23,792,102 23,792,102 特別計 (9) 23,792,102 23,792,102 23,792,102 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 23,652,102 23,652,102 23,652,102 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 25,851,206 25,851,206 25,851,206 繰前期繰越活動増減差額 (12) 151,235,139 151,235,139 151,235,139 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 125,383,933 125,383,933 125,383,933 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 減 差 額 の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 125,383,933 125,383,933 125,383,933
貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 1 様式 資産の部 当年度末前年度末増減 流動資産 234,458,816 228,584,981 5,873,835 流動負債 54,032,486 53,507,360 525,126 現金預金 110,822,883 102,070,866 8,752,017 事業未払金 22,880,314 26,261,944 3,381,630 事業未収金 123,122,240 124,565,784 1,443,544 1 年以内返済予定設備資金借入金 25,118,000 25,118,000 0 貯蔵品 46,715 46,715 預り金 19,599 15,768 3,831 給食用材料 372,684 372,684 職員預り金 6,014,573 2,111,648 3,902,925 立替金 205,001 2,069,538 1,864,537 仮払金 10,500 10,500 徴収不能引当金 121,207 121,207 0 固定資産 1,215,554,534 1,277,450,352 61,895,818 固定負債 447,877,726 472,155,446 24,277,720 基本財産 1,142,180,363 1,199,722,985 57,542,622 設備資金借入金 418,129,000 443,247,000 25,118,000 建物 1,132,180,363 1,189,722,985 57,542,622 退職給付引当金 27,978,726 27,048,446 930,280 定期預金 10,000,000 10,000,000 0 長期預り金 1,770,000 1,860,000 90,000 その他の固定資産 73,374,171 77,727,367 4,353,196 負債の部合計 501,910,212 525,662,806 23,752,594 建物附属設備 577,589 577,589 純資産の部 構築物 29,648,645 31,459,211 1,810,566 基本金 192,002,000 192,002,000 0 車輌運搬具 3,417,718 5,122,268 1,704,550 第 1 号基本金 192,002,000 192,002,000 0 器具及び備品 9,824,550 12,011,829 2,187,279 国庫補助金等特別積立金 630,717,205 637,135,388 6,418,183 ソフトウェア 5,723 74,393 68,670 次期繰越活動増減差額 125,383,933 151,235,139 25,851,206 投資有価証券 52,000 52,000 0 ( うち当期活動増減差額 ) 25,851,206 25,851,206 退職給付引当資産 27,978,726 27,048,446 930,280 長期預り金積立資産 1,770,000 1,860,000 90,000 その他の固定資産 99,220 99,220 0 純資産の部合計 948,103,138 980,372,527 32,269,389 資産の部合計 1,450,013,350 1,506,035,333 56,021,983 負債及び純資産の部合計 1,450,013,350 1,506,035,333 56,021,983 負債の部 当年度末前年度末増減
貸借対照表内訳表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 2 様式 勘定科目社会福祉事業合計内部取引消去 法人合計 流動資産 234,458,816 234,458,816 234,458,816 現金預金 110,822,883 110,822,883 110,822,883 事業未収金 123,122,240 123,122,240 123,122,240 貯蔵品 46,715 46,715 46,715 給食用材料 372,684 372,684 372,684 立替金 205,001 205,001 205,001 仮払金 10,500 10,500 10,500 徴収不能引当金 121,207 121,207 121,207 固定資産 1,215,554,534 1,215,554,534 1,215,554,534 基本財産 1,142,180,363 1,142,180,363 1,142,180,363 建物 1,132,180,363 1,132,180,363 1,132,180,363 定期預金 10,000,000 10,000,000 10,000,000 その他の固定資産 73,374,171 73,374,171 73,374,171 建物附属設備 577,589 577,589 577,589 構築物 29,648,645 29,648,645 29,648,645 車輌運搬具 3,417,718 3,417,718 3,417,718 器具及び備品 9,824,550 9,824,550 9,824,550 ソフトウェア 5,723 5,723 5,723 投資有価証券 52,000 52,000 52,000 退職給付引当資産 27,978,726 27,978,726 27,978,726 長期預り金積立資産 1,770,000 1,770,000 1,770,000 その他の固定資産 99,220 99,220 99,220 資産の部合計 1,450,013,350 1,450,013,350 1,450,013,350 流動負債 54,032,486 54,032,486 54,032,486 事業未払金 22,880,314 22,880,314 22,880,314 1 年以内返済予定設備資金借入金 25,118,000 25,118,000 25,118,000 預り金 19,599 19,599 19,599 職員預り金 6,014,573 6,014,573 6,014,573 固定負債 447,877,726 447,877,726 447,877,726 設備資金借入金 418,129,000 418,129,000 418,129,000 退職給付引当金 27,978,726 27,978,726 27,978,726 長期預り金 1,770,000 1,770,000 1,770,000 負債の部合計 501,910,212 501,910,212 501,910,212 基本金 192,002,000 192,002,000 192,002,000 第 1 号基本金 192,002,000 192,002,000 192,002,000 国庫補助金等特別積立金 630,717,205 630,717,205 630,717,205 次期繰越活動増減差額 125,383,933 125,383,933 125,383,933 ( うち当期活動増減差額 ) 25,851,206 25,851,206 25,851,206 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 948,103,138 948,103,138 948,103,138 1,450,013,350 1,450,013,350 1,450,013,350