貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 1,094,503,699 1,062,330,442 32,173,257 流動負債 257,289,138 216,565,334 40,723,804 現金預金 818,558,774 798,216,103 20,342,671 事業未払金 115,169,270 90,297,230 24,872,040 現金 3,150 0 3,150 1 年以内返済予定設備資金借入金 28,850,000 30,900,000 2,050,000 小口現金 795,137 678,268 116,869 預り金 247,169 15,694 231,475 小口現金作業班用 10,471 4,233 6,238 職員預り金 29,081,335 15,104,540 13,976,795 当座預金 100,000 100,000 0 前受収益 13,350 5,250 8,100 普通預金 803,874,205 784,028,805 19,845,400 賞与引当金 83,928,014 80,242,620 3,685,394 ゆうちょ銀行 13,775,811 13,404,797 371,014 固定負債 317,658,577 345,028,947 27,370,370 有価証券 1,000 1,000 0 設備資金借入金 215,450,000 244,300,000 28,850,000 事業未収金 262,637,781 258,779,561 3,858,220 退職給付引当金 102,208,577 100,728,947 1,479,630 未収補助金 219,920 1,270,350 1,050,430 負債の部合計 574,947,715 561,594,281 13,353,434 立替金 10,084,240 2,209,585 7,874,655 純資産の部 前払金 492,604 12,300 480,304 基本金 793,509,114 793,509,114 0 前払費用 2,346,260 1,741,543 604,717 基本金 793,509,114 793,509,114 0 仮払金 163,120 100,000 63,120 国庫補助金等特別積立金 1,033,663,744 1,105,829,209 72,165,465 固定資産 3,422,607,706 3,527,856,799 105,249,093 国庫補助金等特別積立金 1,033,663,744 1,105,829,209 72,165,465 基本財産 2,922,565,987 2,948,506,561 25,940,574 その他の積立金 189,196,925 335,526,956 146,330,031 土地 341,837,850 341,837,850 0 移行時積立金 8,374,600 12,988,749 4,614,149 建物 2,579,728,137 2,605,668,711 25,940,574 修繕積立金 15,408,400 594,400 14,814,000 定期預金 1,000,000 1,000,000 0 建設積立金 165,413,925 321,943,806 156,529,881 その他の固定資産 500,041,719 579,350,238 79,308,519 工賃変動積立金 0 1 1 建物 7,398,529 7,830,377 431,848 次期繰越活動増減差額 1,925,793,907 1,793,727,681 132,066,226 構築物 97,585,089 16,978,244 80,606,845 ( うち当期活動増減差額 ) 14,263,805 13,294,316 27,558,121 機械及び装置 13,454,115 15,356,238 1,902,123 車輌運搬具 14,822,810 18,394,407 3,571,597 器具及び備品 70,493,406 76,575,932 6,082,526 建設仮勘定 0 3,030,640 3,030,640 リサイクル預託金 529,950 522,420 7,530 権利 152,000 152,000 0 ソフトウェア 4,200,318 4,254,077 53,759 退職給付引当資産 102,208,577 100,728,947 1,479,630 移行時特別積立資産 8,374,600 12,988,749 4,614,149 修繕積立資産 15,408,400 594,400 14,814,000 建設積立資産 165,413,925 321,943,806 156,529,881 工賃変動積立資産 0 1 1 純資産の部合計 3,942,163,690 4,028,592,960 86,429,270 資産の部合計 4,517,111,405 4,590,187,241 73,075,836 負債及び純資産の部合計 4,517,111,405 4,590,187,241 73,075,836
事業活動計算書 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 益 [ 460,012,825] [ 454,033,068] [ 5,979,757] 施 設 介 護 料 収 益 214,009,713 206,492,660 7,517,053 居 宅 介 護 料 収 益 152,137,026 151,969,530 167,496 居宅介護支援介護料収益 21,763,460 22,983,444 1,219,984 利用 者 等 利 用 料 収益 71,824,540 72,330,000 505,460 そ の 他 の 事 業 収 益 278,086 257,434 20,652 収就 労 支 援 事 業 収 益 [ 7,272,985] [ 6,863,361] [ 409,624] 益障害福祉サービス等事業収益 [ 1,204,749,204] [ 1,202,052,313] [ 2,696,891] 自立 支 援 給 付 費 収益 1,023,045,924 1,020,651,475 2,394,449 利 用 者 負 担 金 収 益 667,011 663,733 3,278 補 足 給 付 費 収 益 26,852,948 27,079,408 226,460 特 定 費 用 収 益 112,145,739 111,153,691 992,048 そ の 他 の 事 業 収 益 42,037,582 42,504,006 466,424 経常 経 費 寄 附 金 収益 [ 3,710,000] [ 3,953,000] [ 243,000] サービス活動収益計 (1) 1,675,745,014 1,666,901,742 8,843,272 人 件 費 [ 1,170,971,718] [ 1,174,905,524] [ 3,933,806] 役 員 報 酬 402,285 185,670 216,615 職 員 給 料 555,490,343 529,231,364 26,258,979 職 員 賞 与 164,758,469 217,040,315 52,281,846 賞 与 引 当 金 繰 入 83,928,014 80,242,620 3,685,394 非 常 勤 職 員 給 与 180,807,478 181,726,864 919,386 派 遣 職 員 費 29,440,682 14,145,661 15,295,021 退 職 給 付 費 用 20,255,186 19,505,219 749,967 法 定 福 利 費 135,889,261 132,827,811 3,061,450 事 業 費 [ 244,691,244] [ 238,453,724] [ 6,237,520] 給 食 費 96,400,025 93,983,974 2,416,051 介 護 用 品 費 9,924,175 8,682,365 1,241,810 保 健 衛 生 費 8,845,923 8,301,027 544,896 サ 被 服 費 39,000 0 39,000 教 養 娯 楽 費 15,316,043 15,938,138 622,095 ビ 日 用 品 費 4,058,118 3,440,417 617,701 ス 本 人 支 給 金 1,426,975 1,520,631 93,656 活 水 道 光 熱 費 61,616,783 54,300,100 7,316,683 動 燃 料 費 1,978,513 2,051,921 73,408 増 消 耗 器 具 備 品 費 15,013,503 18,716,106 3,702,603 減 保 険 料 4,072,706 4,451,651 378,945 の 賃 借 料 12,034,610 11,412,900 621,710 部 教 育 指 導 費 2,569,511 2,450,854 118,657 車 輌 費 11,015,669 12,427,625 1,411,956 費 雑 費 379,690 776,015 396,325 用事 務 費 [ 157,123,941] [ 156,475,741] [ 648,200] 福 利 厚 生 費 4,410,743 4,699,571 288,828 職 員 被 服 費 722,191 411,482 310,709 旅 費 交 通 費 1,033,023 1,103,627 70,604 研 修 研 究 費 7,519,270 6,086,505 1,432,765 事 務 消 耗 品 費 7,828,723 12,899,165 5,070,442 印 刷 製 本 費 4,897,637 4,725,963 171,674 修 繕 費 14,842,618 18,451,257 3,608,639 通 信 運 搬 費 4,052,808 4,331,057 278,249 会 議 費 572,688 634,447 61,759 広 報 費 413,678 127,760 285,918 委 託 費 90,214,499 85,567,702 4,646,797 手 数 料 1,091,320 1,015,426 75,894 賃 借 料 2,916 0 2,916 土 地 建 物 賃 借 料 212,320 170,320 42,000 租 税 公 課 1,306,280 1,382,447 76,167 保 守 料 11,852,757 10,028,910 1,823,847 渉 外 費 5,078,751 3,825,771 1,252,980 諸 会 費 787,892 730,308 57,584 雑 費 283,827 284,023 196
事業活動計算書 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業費用 7,250,885 6,982,183 268,702 就労支援事業販売原価 7,250,885 6,982,183 268,702 減 価 償 却 費 [ 156,407,269] [ 126,582,088] [ 29,825,181] 国庫補助金等特別積立金取崩額 [ 72,512,465][ 40,491,864][ 32,020,601] 徴 収 不 能 額 [ 87,262] [ 0] [ 87,262] サービス活動費用計 (2) 1,664,019,854 1,662,907,396 1,112,458 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 11,725,160 3,994,346 7,730,814 サ 借入金利息 補 助金収益 [ 85,125] [ 125,562] [ 40,437] 受取 利 息 配 当 金 収益 [ 789] [ 317] [ 472] ビ収その他のサービス活動外収益 [ 22,767,736] [ 21,023,181] [ 1,744,555] ス益 受 入 研 修 費 収 益 296,600 153,900 142,700 活 利用 者 等 外 給 食 収益 10,903,340 11,093,730 190,390 動 雑 収 益 11,567,796 9,775,551 1,792,245 外 サービス活動外収益計 (4) 22,853,650 21,149,060 1,704,590 増 支 払 利 息 [ 770,347] [ 351,972] [ 418,375] 減費その他のサービス活動外費用 [ 13,551,050] [ 13,472,833] [ 78,217] の用 利 用 者 等 外 給 食 費 13,551,050 13,472,833 78,217 部 サービス活動外費用計 (5) 14,321,397 13,824,805 496,592 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 8,532,253 7,324,255 1,207,998 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 20,257,413 11,318,601 8,938,812 施設整備等 補 助金収益 [ 347,000] [ 289,000,640] [ 288,653,640] 施設整備等 補 助金収益 347,000 289,000,640 288,653,640 施設整備等 寄 附金収益 [ 6,950,000] [ 52,750,000] [ 45,800,000] 収 施設整備等 寄 附金収益 4,200,000 50,000,000 45,800,000 益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 2,750,000 2,750,000 0 事業区分間 繰 入金収益 [ 10,000,000] [ 3,000,000] [ 7,000,000] 拠点区分間 繰 入金収益 [ 203,100,000] [ 54,670,000] [ 148,430,000] 特 拠点区分間固定資産移管収益 [ 34,731,816] [ 4] [ 34,731,812] 別 特別収益計 (8) 255,128,816 399,420,644 144,291,828 増 基 本 金 組 入 額 [ 0] [ 50,000,000] [ 50,000,000] 減 固定資産売却損 処分損 [ 41,471,218] [ 774,285] [ 40,696,933] の 建物 売 却 損 処 分損 41,303,448 0 41,303,448 部 車輌運搬具売却損 処分損 8,091 32,364 24,273 費 器具及び備品売却損 処分損 159,679 741,921 582,242 用国庫補助金等特別積立金積立額 [ 347,000] [ 289,000,640] [ 288,653,640] 事業区分間 繰 入金費用 [ 10,000,000] [ 3,000,000] [ 7,000,000] 拠点区分間 繰 入金費用 [ 203,100,000] [ 54,670,000] [ 148,430,000] 拠点区分間固定資産移管費用 [ 34,731,816] [ 4] [ 34,731,812] 特別費用計 (9) 289,650,034 397,444,929 107,794,895 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 34,521,218 1,975,715 36,496,933 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 14,263,805 13,294,316 27,558,121 前期繰越活 動 増減差額 (12) [ 1,793,727,681] [ 1,350,430,790] [ 443,296,891] 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 1,779,463,876 1,363,725,106 415,738,770 繰基 本 金 取 崩 額 (14) [ 0] [ 0] [ 0] 越その他の積 立 金取崩額 (15) [ 293,630,031] [ 1,079,764,576] [ 786,134,545] 活 移 行 時 積 立 金 取崩額 4,614,149 5,330,540 716,391 動 修 繕 積 立 金 取崩額 186,000 291,600 105,600 増 建 設 積 立 金 取崩額 288,829,881 1,074,142,436 785,312,555 減 工 賃 変 動 積 立 金 取崩額 1 0 1 差その他の積 立 金積立額 (16) [ 147,300,000] [ 649,762,001] [ 502,462,001] 額 修 繕 積 立 金 積立額 15,000,000 0 15,000,000 の 建 設 積 立 金 積立額 132,300,000 649,762,000 517,462,000 部 工 賃 変 動 積 立 金 積立額 0 1 1 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,925,793,907 1,793,727,681 132,066,226
資金収支計算書 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 [ 459,900,000] [ 460,012,825] [ 112,825] 施 設 介 護 料 収 入 216,100,000 214,009,713 2,090,287 居 宅 介 護 料 収 入 148,970,000 152,137,026 3,167,026 居宅介護支援介護料収入 21,660,000 21,763,460 103,460 利用 者 等 利 用 料 収入 72,670,000 71,824,540 845,460 そ の 他 の 事 業 収 入 500,000 278,086 221,914 就 労 支 援 事 業 収 入 [ 6,310,000] [ 7,272,985] [ 962,985] 障害福祉サービス等事業収入 [ 1,211,580,000] [ 1,204,749,204] [ 6,830,796] 自立 支 援 給 付 費 収入 1,027,280,000 1,023,045,924 4,234,076 収 利 用 者 負 担 金 収 入 860,000 667,011 192,989 入 補 足 給 付 費 収 入 27,070,000 26,852,948 217,052 特 定 費 用 収 入 111,930,000 112,145,739 215,739 そ の 他 の 事 業 収 入 44,440,000 42,037,582 2,402,418 借入金利息 補 助金収入 [ 80,000] [ 85,125] [ 5,125] 経常 経 費 寄 附 金 収入 [ 2,630,000] [ 3,710,000] [ 1,080,000] 受取 利 息 配 当 金 収入 [ 0] [ 789] [ 789] そ の 他 の 収 入 [ 21,500,000] [ 22,767,736] [ 1,267,736] 受 入 研 修 費 収 入 100,000 296,600 196,600 利用者等外 給 食費収入 12,680,000 10,903,340 1,776,660 雑 収 入 8,720,000 11,567,796 2,847,796 事業活動収入計 (1) 1,702,000,000 1,698,598,664 3,401,336 人 件 費 支 出 [ 1,163,250,000] [ 1,163,898,588] [ 648,588] 役 員 報 酬 支 出 420,000 402,285 17,715 職 員 給 料 支 出 552,640,000 555,490,343 2,850,343 職 員 賞 与 支 出 165,160,000 164,758,469 401,531 賞 与 引 当 金 繰 入 84,310,000 83,928,014 381,986 非常 勤 職 員 給 与 支出 183,870,000 180,807,478 3,062,522 派 遣 職 員 費 支 出 28,600,000 29,440,682 840,682 退 職 給 付 支 出 11,880,000 13,182,056 1,302,056 法 定 福 利 費 支 出 136,370,000 135,889,261 480,739 事 業 費 支 出 [ 251,190,000] [ 244,691,244] [ 6,498,756] 給 食 費 支 出 97,420,000 96,400,025 1,019,975 介 護 用 品 費 支 出 9,600,000 9,924,175 324,175 事 保 健 衛 生 費 支 出 9,690,000 8,845,923 844,077 業 被 服 費 支 出 50,000 39,000 11,000 活 教 養 娯 楽 費 支 出 18,470,000 15,316,043 3,153,957 動 日 用 品 費 支 出 4,140,000 4,058,118 81,882 に 本 人 支 給 金 支 出 1,130,000 1,426,975 296,975 よ 水 道 光 熱 費 支 出 58,720,000 61,616,783 2,896,783 る 燃 料 費 支 出 2,400,000 1,978,513 421,487 収 消耗 器 具 備 品 費 支出 16,020,000 15,013,503 1,006,497 支 保 険 料 支 出 4,490,000 4,072,706 417,294 賃 借 料 支 出 11,680,000 12,034,610 354,610 教 育 指 導 費 支 出 3,250,000 2,569,511 680,489 車 輌 費 支 出 13,820,000 11,015,669 2,804,331 雑 支 出 310,000 379,690 69,690 支事 務 費 支 出 [ 172,410,000] [ 157,123,941] [ 15,286,059] 出 福 利 厚 生 費 支 出 6,540,000 4,410,743 2,129,257 職 員 被 服 費 支 出 990,000 722,191 267,809 旅 費 交 通 費 支 出 1,400,000 1,033,023 366,977 研 修 研 究 費 支 出 9,660,000 7,519,270 2,140,730 事 務 消 耗 品 費 支 出 9,130,000 7,828,723 1,301,277 印 刷 製 本 費 支 出 6,260,000 4,897,637 1,362,363 修 繕 費 支 出 15,470,000 14,842,618 627,382 通 信 運 搬 費 支 出 4,970,000 4,052,808 917,192 会 議 費 支 出 560,000 572,688 12,688 広 報 費 支 出 450,000 413,678 36,322 委 託 費 支 出 95,080,000 90,214,499 4,865,501 手 数 料 支 出 1,320,000 1,091,320 228,680 賃 借 料 支 出 50,000 2,916 47,084
資金収支計算書 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 土地 建物 賃 借料支出 220,000 212,320 7,680 租 税 公 課 支 出 1,330,000 1,306,280 23,720 保 守 料 支 出 12,410,000 11,852,757 557,243 渉 外 費 支 出 5,250,000 5,078,751 171,249 諸 会 費 支 出 940,000 787,892 152,108 雑 支 出 380,000 283,827 96,173 就労支援事業支出 6,120,000 7,250,885 1,130,885 就労支援事業販売原価支出 6,120,000 7,250,885 1,130,885 支 払 利 息 支 出 [ 810,000] [ 770,347] [ 39,653] そ の 他 の 支 出 [ 14,460,000] [ 13,551,050] [ 908,950] 利用者等外 給 食費支出 14,460,000 13,551,050 908,950 流動資産評価損等による資金減少額 [ 100,000] [ 87,262] [ 12,738] 徴 収 不 能 額 100,000 87,262 12,738 事業活動支出計 (2) 1,608,340,000 1,587,373,317 20,966,683 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 93,660,000 111,225,347 17,565,347 施設整備等 補 助金収入 [ 340,000] [ 347,000] [ 7,000] 施設整備等 補 助金収入 340,000 347,000 7,000 収施設整備等 寄 附金収入 [ 6,950,000] [ 6,950,000] [ 0] 入 施設整備等 寄 附金収入 4,200,000 4,200,000 0 施 設備資金借入金元金償還寄附金収入 2,750,000 2,750,000 0 設 施設整備等収入計 (4) 7,290,000 7,297,000 7,000 整 設備資金借入金元金償還支出 [ 30,900,000] [ 30,900,000] [ 0] 備 固 定 資 産 取 得 支 出 [ 232,700,000] [ 237,479,795] [ 4,779,795] 等 建 物 取 得 支 出 25,170,000 26,606,670 1,436,670 に 構 築 物 取 得 支 出 78,400,000 78,368,636 31,364 よ支 機械及び装 置 取得支出 1,620,000 1,588,680 31,320 る出 車輌 運 搬 具 取 得 支出 2,280,000 2,232,240 47,760 収 器具及び備 品 取得支出 13,810,000 16,745,420 2,935,420 支建設仮勘定支出 109,000,000 109,561,029 561,029 リサイクル預託金取得支出 30,000 15,620 14,380 ソフトウエア取得支出 2,390,000 2,361,500 28,500 施設整備等支出計 (5) 263,600,000 268,379,795 4,779,795 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 256,310,000 261,082,795 4,772,795 積 立 資 産 取 崩 収 入 [ 294,360,000] [ 294,190,101] [ 169,899] そ 退職給付引当資産取崩収入 600,000 560,070 39,930 の収 積 立 資 産 取 崩 収 入 293,760,000 293,630,031 129,969 他入事業区分間 繰 入金収入 [ 10,000,000] [ 10,000,000] [ 0] の 拠点区分間 繰 入金収入 [ 214,600,000] [ 203,100,000] [ 11,500,000] 活 その他の活動収入計 (7) 518,960,000 507,290,101 11,669,899 動 積 立 資 産 支 出 [ 166,720,000] [ 154,933,200] [ 11,786,800] に 退職給付引 当 資産支出 7,920,000 7,633,200 286,800 よ支 修 繕 積 立 金 支 出 15,000,000 15,000,000 0 る出 建 設 積 立 金 支 出 143,800,000 132,300,000 11,500,000 収 事業区分間 繰 入金支出 [ 10,000,000] [ 10,000,000] [ 0] 支 拠点区分間 繰 入金支出 [ 214,600,000] [ 203,100,000] [ 11,500,000] その他の活動支出計 (8) 391,320,000 368,033,200 23,286,800 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 127,640,000 139,256,901 11,616,901 予備費支出 (10) [ 0] [ 0] 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 35,010,000 10,600,547 24,409,453 前期末支払資金残高 (12) [ 0] [ 876,665,108] [ 876,665,108] 当期末支払資金残高 (11)+(12) 35,010,000 866,064,561 901,074,561