平成 29 年度 決算書 公益財団法人倉敷市保健医療センター

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1 平成 29 年度 決算書 公益財団法人倉敷市保健医療センター

2 目 次 1 収支計算書内訳表 ( 収支 ) 3 2 公益目的事業会計収支計算書 ( 収支 ) (1) 倉敷市休日夜間急患センター会計 6 (2) 倉敷呼吸器センター会計 7 (3) 倉敷看護専門学校 3 年課程会計 8 (4) 倉敷看護専門学校 2 年課程会計 10 (5) 倉敷訪問看護サービスセンター会計 12 (6) 介護保険事業所くらしき会計 14 (7) 介護保険事業所こじま会計 15 (8) 介護保険事業所たましま会計 16 (9) 倉敷市大高高齢者支援センター会計 17 (10) 倉敷市児島西高齢者支援センター会計 18 3 法人会計収支計算書 ( 収支 ) (1) 倉敷市保健医療センター会計 23 4 貸借対照表 25 5 正味財産増減計算書内訳表 27 6 正味財産増減計算書 29 7 財務諸表に対する注記 32 8 附属明細書 36 9 財産目録 37

3 収支計算書内訳表 ( 収支 ) 1

4 2

5 収支計算書内訳表 ( 収支 ) 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 公益目的事業法人会計休日夜間会計呼吸器会計 3 年課程会計 2 年課程会計倉敷訪問会計くらしき会計こじま会計たましま会計大高高齢会計児島西高齢会計小計保健医療会計小計 合 計 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 基 本 財 産 運 用 収 入 0 0 8, , ,002 基 本 財 産 利 息 収 入 0 0 8, , ,002 事 業 収 入 115,867,427 10,972 80,869,500 59,366, ,946,752 24,540,380 21,377,110 14,723,870 12,162,100 7,043, ,908, ,908,327 受 験 料 収 入 0 0 1,900, , ,520, ,520,000 入 学 金 収 入 ,400,000 9,000, ,400, ,400,000 授 業 料 収 入 ,985,000 30,910, ,895, ,895,000 施 設 整 備 費 収 入 ,832,000 11,618, ,450, ,450,750 実 験 実 習 費 収 入 0 0 7,916,000 5,774, ,690, ,690,166 再 試 験 料 収 入 , , , ,000 駐 車 料 金 収 入 0 0 1,463,500 1,239, , ,901, ,901,000 診 療 収 入 115,867,427 10, ,878, ,878,399 介 護 収 入 ,486,138 24,540,380 21,377,110 14,723,870 12,162,100 7,043, ,333, ,333,398 療 養 収 入 ,262, ,262, ,262,614 補 助 金 収 入 0 1,501,000 34,519,755 26,972, , ,193,674 46,868,000 46,868, ,061,674 県 補 助 金 収 入 , , ,000 市 補 助 金 収 入 0 1,501, ,501,000 46,868,000 46,868,000 48,369,000 市健康診断 補 助金収入 ,755 14, , ,174 県医 師 会 補 助 金 収入 , , , ,000 市奨 学 金 補 助 金 収入 0 0 3,240,000 6,720, ,960, ,960,000 県運 営 費 補 助 金 収入 ,513,000 12,575, ,088, ,088,000 市運 営 費 補 助 金 収入 ,252,000 7,563, ,815, ,815,500 受 託 収 入 84,367, , ,522, , , ,000 19,938,670 15,048, ,433, ,433,107 受 託 収 入 84,367, , ,522, , , ,000 19,938,670 15,048, ,433, ,433,107 雑 収 入 219,341 10, , , ,435 16, ,571 3,988 4,774 2,498 1,849, ,849,084 受 取 利 息 収 入 ,564 32,863 34,931 16,750 14,571 3,988 2, , ,835 雑 収 入 219,341 10, , , , , ,944 2,160 1,707, ,707,249 奨 学 金 返 還 収 入 , , ,324, ,324,300 奨 学 金 返 還 収 入 , , ,324, ,324,300 事業活動収入計 200,454,079 1,920, ,625,237 87,248, ,833,187 24,736,530 22,446,181 15,252,858 32,105,544 22,094, ,716,494 46,868,000 46,868, ,584, 事業活動支出 事 業 費 支 出 83,395,918 1,689, ,131,922 74,298, ,019,763 22,614,625 19,674,066 14,664,164 30,322,313 21,886, ,697, ,697,205 給 料 手 当 支 出 6,108, ,255,284 45,425,029 78,608,115 17,180,826 15,383,674 11,274,992 20,637,308 13,601, ,474, ,474,925 臨 時 雇 賃 金 支 出 41,993, ,000 11,396,930 8,304,350 24,149,855 80, , ,373,297 2,075,428 89,712, ,712,010 退 職 給 付 支 出 ,611, ,207,057 3,818, ,818,369 法 定 福 利 費 支 出 991, ,410,201 7,135,885 15,917,253 2,831,784 2,280,286 1,665,867 3,256,409 2,109,797 45,599, ,599,130 福 利 厚 生 費 支 出 34, , , ,694 60,692 56,517 33,782 66,255 63,404 1,301, ,301,608 会 議 費 支 出 ,769 78,482 26,090 39, ,127 7,949 1, , ,549 旅 費 交 通 費 支 出 0 35, , ,226 1,115,920 7,410 20,450 14, ,050 51,470 2,331, ,331,449 通 信 運 搬 費 支 出 462,162 29, , ,761 1,089, , , , , ,698 4,333, ,333,768 薬 品 費 支 出 14,414,263 9, ,423, ,423,995 消耗 什 器 備 品 費 支出 40, , ,740 1,107, ,680 92,340 92, , ,680 2,599, ,599,236 消 耗 品 費 支 出 1,595,723 95,475 3,184,759 2,024,193 2,671, , , , , ,276 10,854, ,854,125 図 書 購 入 費 支 出 , , ,252, ,252,176 修 繕 費 支 出 1,623,868 61,560 2,219, , , ,800 48,708 16,200 4,815, ,815,118 印 刷 製 本 費 支 出 257, ,986,822 1,475, ,740 26,892 18,522 11,664 43,800 10,800 4,010, ,010,302 燃 料 費 支 出 27, ,563 51, , , , , , ,384 1,761, ,761,099 光 熱 水 料 費 支 出 2,548, ,903 2,866,219 1,910, ,415 89, , ,144 29, ,811 8,738, ,738,376 賃 借 料 支 出 2,308,280 2,311 1,626,056 1,646, , , , , , ,714 7,475, ,475,818 保 険 料 支 出 453, , , , , ,224 94, , ,320 49,460 1,874, ,874,530 手 数 料 支 出 230, ,491 90, , , ,874 94, ,092 11,312 1,411, ,411,736 諸 謝 金 支 出 0 0 3,477,296 1,842, ,319, ,319,707 交 際 費 支 出 , , , ,720 6, , , ,525 租 税 公 課 支 出 5,049,625 25, , , ,671 88,399 66,405 80,944 34,776 13,191 6,114, ,114,275 支 払 負 担 金 支 出 , , ,000 49,400 53,840 35, ,600 60, , ,970 委 託 費 支 出 5,256, ,662 1,531,762 1,104, , , , ,780 3,168,760 1,655,260 15,283, ,283,569 広 告 料 支 出 , ,416 37, , ,840 管 理 費 支 出 ,276,192 43,276,192 43,276,192 役 員 報 酬 支 出 ,193,800 3,193,800 3,193,800 給 料 手 当 支 出 ,614,950 33,614,950 33,614,950 法 定 福 利 費 支 出 ,848,506 5,848,506 5,848,506 福 利 厚 生 費 支 出 , , ,049 旅 費 交 通 費 支 出 ,840 31,840 31,840 通 信 運 搬 費 支 出 ,995 80,995 80,995 手 数 料 支 出 ,116 66,116 66,116 交 際 費 支 出 ,376 22,376 22,376 租 税 公 課 支 出 ,700 2,700 2,700 支 払 負 担 金 支 出 , , ,600 委 託 費 支 出 , , ,260 返 納 金 支 出 1,999, , , , ,875, , ,808 4,569,817 返 納 金 支 出 1,999, , , , ,875, , ,808 4,569,817 奨 学 金 支 出 0 0 3,240,000 6,400, ,640, ,640,000 奨 学 金 支 出 0 0 3,240,000 6,400, ,640, ,640,000 3

6 収支計算書内訳表 ( 収支 ) 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 公益目的事業法人会計休日夜間会計呼吸器会計 3 年課程会計 2 年課程会計倉敷訪問会計くらしき会計こじま会計たましま会計大高高齢会計児島西高齢会計小計保健医療会計小計 合 計 繰 出 金 支 出 116,086, ,086, ,086,768 診療 収 入 繰 出 金 支出 115,867, ,867, ,867,427 雑 収 入 繰 出 金 支 出 219, , ,341 事業活動支出計 201,482,058 1,920, ,101,922 81,612, ,019,763 22,614,625 19,674,066 14,664,164 30,322,313 21,886, ,298,982 43,971,000 43,971, ,269,982 事業活動収支差額 -1,027, ,523,315 5,635,217 3,813,424 2,121,905 2,772, ,694 1,783, ,590 26,417,512 2,897,000 2,897,000 29,314,512 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 特 定 資 産 取 崩 収 入 ,207,057 1,207, ,207,057 退職給付引当資産取崩収入 ,207,057 1,207, ,207,057 固 定 資 産 取 崩 収 入 ,398, ,398, ,398,080 減価償却引当資産取崩収入 ,398, ,398, ,398,080 投資活動収入計 ,398, ,207,057 9,605, ,605, 投資活動支出 特 定 資 産 取 得 支 出 0 0 3,000, ,000,000 1,322,000 5,000,000 1,000, ,000 2,108,000 25,819,000 2,897,000 2,897,000 28,716,000 退職給付引当資産取得支出 0 0 3,000, ,322, ,000 2,108,000 6,819,000 2,897,000 2,897,000 9,716,000 校舎 建 設 積 立 金 支出 ,000, ,000,000 1,000, ,000, ,000,000 固 定 資 産 取 得 支 出 559, ,232 8,785, , , , , ,520 12,714, ,714,120 車両 運 搬 具 購 入 支出 , , ,480 什 器 備 品 購 入 支 出 559, , , , ,520 1,528, ,528,200 附 属 設 備 取 得 支 出 ,432 8,785, , , ,603, ,603,440 投資活動支出計 559, ,911,232 8,785,008 13,699,840 1,322,000 5,582,480 1,513, ,600 2,425,520 38,533,120 2,897,000 2,897,000 41,430,120 投資活動収支差額 -559, ,911, ,928-13,699,840-1,322,000-5,582,480-1,513, ,600-1,218,463-28,927,983-2,897,000-2,897,000-31,824,983 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 -1,587, ,612,083 5,248,289-9,886, ,905-2,810, ,306 1,048,631-1,010,873-2,510, ,510,471 前期繰越収支差額 3,618, ,855,725 7,488,774 31,900,390 10,405,018 9,215,923 7,212,798 9,550,407 7,256,159 95,503, ,503,749 次期繰越収支差額 2,031, ,467,808 12,737,063 22,013,974 11,204,923 6,405,558 6,288,492 10,599,038 6,245,286 92,993, ,993,278 4

7 公益目的事業会計収支計算書 ( 収支 ) 5

8 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (1) 倉敷市休日夜間急患センター会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 事 業 収 入 [ 85,000,000] [ 115,867,427] [ 30,867,427] 診 療 収 入 85,000, ,867,427 30,867,427 受 託 収 入 [ 84,368,000] [ 84,367,311] [ 689] 受 託 収 入 84,368,000 84,367, 雑 収 入 [ 156,000] [ 219,341] [ 63,341] 雑 収 入 156, ,341 63,341 事業活動収入計 169,524, ,454,079 30,930, 事業活動支出 事 業 費 支 出 [ 83,713,000] [ 83,395,918] [ 317,082] 給 料 手 当 支 出 6,109,000 6,108, 臨 時 雇 賃 金 支 出 41,994,000 41,993, 法 定 福 利 費 支 出 992, , 福 利 厚 生 費 支 出 35,000 34, 通 信 運 搬 費 支 出 517, ,162 54,838 薬 品 費 支 出 14,415,000 14,414, 消耗 什 器 備 品 費 支出 117,000 40,824 76,176 消 耗 品 費 支 出 1,596,000 1,595, 修 繕 費 支 出 1,624,000 1,623, 印 刷 製 本 費 支 出 258, , 燃 料 費 支 出 77,000 27,068 49,932 光 熱 水 料 費 支 出 2,604,000 2,548,933 55,067 賃 借 料 支 出 2,309,000 2,308, 保 険 料 支 出 460, ,040 6,960 手 数 料 支 出 299, ,969 68,031 租 税 公 課 支 出 5,050,000 5,049, 委 託 費 支 出 5,257,000 5,256, 返 納 金 支 出 [ 0] [ 1,999,372] [ 1,999,372] 返 納 金 支 出 0 1,999,372 1,999,372 繰 出 金 支 出 [ 85,156,000] [ 116,086,768] [ 30,930,768] 診療 収 入 繰 出 金 支出 85,000, ,867,427 30,867,427 雑 収 入 繰 出 金 支 出 156, ,341 63,341 事業活動支出計 168,869, ,482,058 32,613,058 事業活動収支差額 655,000 1,027,979 1,682,979 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 投資活動支出 固 定 資 産 取 得 支 出 [ 655,000] [ 559,440] [ 95,560] 什 器 備 品 購 入 支 出 655, ,440 95,560 投資活動支出計 655, ,440 95,560 投資活動収支差額 655, ,440 95,560 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 0 1,587,419 1,587,419 前期繰越収支差額 0 3,618,555 3,618,555 次期繰越収支差額 0 2,031,136 2,031,136 6

9 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (2) 倉敷呼吸器センター会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 事 業 収 入 [ 4,000] [ 10,972] [ 6,972] 診 療 収 入 4,000 10,972 6,972 補 助 金 収 入 [ 1,501,000] [ 1,501,000] [ 0] 市 補 助 金 収 入 1,501,000 1,501,000 0 受 託 収 入 [ 320,000] [ 398,226] [ 78,226] 受 託 収 入 320, ,226 78,226 雑 収 入 [ 9,000] [ 10,368] [ 1,368] 雑 収 入 9,000 10,368 1,368 事業活動収入計 1,834,000 1,920,566 86, 事業活動支出 事 業 費 支 出 [ 1,834,000] [ 1,689,229] [ 144,771] 臨 時 雇 賃 金 支 出 132, ,000 0 法 定 福 利 費 支 出 1, 旅 費 交 通 費 支 出 50,000 35,680 14,320 通 信 運 搬 費 支 出 41,000 29,251 11,749 薬 品 費 支 出 70,000 9,732 60,268 消 耗 品 費 支 出 130,000 95,475 34,525 修 繕 費 支 出 62,000 61, 光 熱 水 料 費 支 出 210, , 賃 借 料 支 出 14,000 2,311 11,689 保 険 料 支 出 105, ,983 2,017 手 数 料 支 出 8, ,000 租 税 公 課 支 出 26,000 25, 委 託 費 支 出 985, , 返 納 金 支 出 [ 0] [ 231,337] [ 231,337] 返 納 金 支 出 0 231, ,337 事業活動支出計 1,834,000 1,920,566 86,566 事業活動収支差額 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 投資活動支出 投資活動支出計 投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額

10 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (3) 倉敷看護専門学校 3 年課程会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 基 本 財 産 運 用 収 入 [ 28,000] [ 8,002] [ 19,998] 基 本 財 産 利 息 収 入 28,000 8,002 19,998 事 業 収 入 [ 77,725,000] [ 80,869,500] [ 3,144,500] 受 験 料 収 入 1,600,000 1,900, ,000 入 学 金 収 入 10,000,000 11,400,000 1,400,000 授 業 料 収 入 41,235,000 41,985, ,000 施 設 整 備 費 収 入 15,542,000 15,832, ,000 実 験 実 習 費 収 入 7,771,000 7,916, ,000 再 試 験 料 収 入 300, ,000 73,000 駐 車 料 金 収 入 1,277,000 1,463, ,500 補 助 金 収 入 [ 34,257,000] [ 34,519,755] [ 262,755] 市健康診断 補 助金収入 13,000 14,755 1,755 県医 師 会 補 助 金 収入 500, ,000 0 市奨 学 金 補 助 金 収入 3,240,000 3,240,000 0 県運 営 費 補 助 金 収入 15,252,000 15,513, ,000 市運 営 費 補 助 金 収入 15,252,000 15,252,000 0 雑 収 入 [ 370,000] [ 497,980] [ 127,980] 受 取 利 息 収 入 16,000 35,564 19,564 雑 収 入 354, , ,416 奨 学 金 返 還 収 入 [ 0] [ 730,000] [ 730,000] 奨 学 金 返 還 収 入 0 730, ,000 事業活動収入計 112,380, ,625,237 4,245, 事業活動支出 事 業 費 支 出 [ 106,219,000] [ 102,131,922] [ 4,087,078] 給 料 手 当 支 出 60,256,000 60,255, 臨 時 雇 賃 金 支 出 12,408,000 11,396,930 1,011,070 法 定 福 利 費 支 出 9,870,000 9,410, ,799 福 利 厚 生 費 支 出 483, ,361 88,639 会 議 費 支 出 272, , ,231 旅 費 交 通 費 支 出 967, , ,037 通 信 運 搬 費 支 出 723, ,220 64,780 消耗 什 器 備 品 費 支出 527, , 消 耗 品 費 支 出 3,307,000 3,184, ,241 図 書 購 入 費 支 出 780, ,177 33,823 修 繕 費 支 出 2,269,000 2,219,218 49,782 印 刷 製 本 費 支 出 2,274,000 1,986, ,178 燃 料 費 支 出 108,000 70,563 37,437 光 熱 水 料 費 支 出 3,000,000 2,866, ,781 賃 借 料 支 出 1,830,000 1,626, ,944 保 険 料 支 出 212, ,712 23,288 手 数 料 支 出 205, ,491 49,509 諸 謝 金 支 出 3,987,000 3,477, ,704 交 際 費 支 出 318, ,475 59,525 租 税 公 課 支 出 193, , 支 払 負 担 金 支 出 323, ,590 47,410 委 託 費 支 出 1,720,000 1,531, ,238 広 告 料 支 出 187, , 返 納 金 支 出 [ 0] [ 730,000] [ 730,000] 返 納 金 支 出 0 730, ,000 奨 学 金 支 出 [ 3,240,000] [ 3,240,000] [ 0] 8

11 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (3) 倉敷看護専門学校 3 年課程会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 奨 学 金 支 出 3,240,000 3,240,000 0 事業活動支出計 109,459, ,101,922 3,357,078 事業活動収支差額 2,921,000 10,523,315 7,602,315 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 投資活動支出 特 定 資 産 取 得 支 出 [ 3,000,000] [ 3,000,000] [ 0] 退職給付引当資産取得支出 3,000,000 3,000,000 0 固 定 資 産 取 得 支 出 [ 921,000] [ 911,232] [ 9,768] 什 器 備 品 購 入 支 出 119, , 附 属 設 備 取 得 支 出 802, ,432 9,568 投資活動支出計 3,921,000 3,911,232 9,768 投資活動収支差額 3,921,000 3,911,232 9,768 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 1,000,000 6,612,083 7,612,083 前期繰越収支差額 6,073,000 8,855,725 2,782,725 次期繰越収支差額 5,073,000 15,467,808 10,394,808 9

12 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (4) 倉敷看護専門学校 2 年課程会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 事 業 収 入 [ 57,050,000] [ 59,366,416] [ 2,316,416] 受 験 料 収 入 800, , ,000 入 学 金 収 入 8,400,000 9,000, ,000 授 業 料 収 入 29,920,000 30,910, ,000 施 設 整 備 費 収 入 11,275,000 11,618, ,750 実 験 実 習 費 収 入 5,603,000 5,774, ,166 再 試 験 料 収 入 100, , ,000 駐 車 料 金 収 入 952,000 1,239, ,500 補 助 金 収 入 [ 26,729,000] [ 26,972,919] [ 243,919] 市健康診断 補 助金収入 13,000 14,419 1,419 県医 師 会 補 助 金 収入 100, ,000 0 市奨 学 金 補 助 金 収入 6,720,000 6,720,000 0 県運 営 費 補 助 金 収入 12,333,000 12,575, ,000 市運 営 費 補 助 金 収入 7,563,000 7,563, 雑 収 入 [ 287,000] [ 314,379] [ 27,379] 受 取 利 息 収 入 25,000 32,863 7,863 雑 収 入 262, ,516 19,516 奨 学 金 返 還 収 入 [ 845,000] [ 594,300] [ 250,700] 奨 学 金 返 還 収 入 845, , ,700 事業活動収入計 84,911,000 87,248,014 2,337, 事業活動支出 事 業 費 支 出 [ 76,762,000] [ 74,298,497] [ 2,463,503] 給 料 手 当 支 出 45,434,000 45,425,029 8,971 臨 時 雇 賃 金 支 出 8,844,000 8,304, ,650 法 定 福 利 費 支 出 7,497,000 7,135, ,115 福 利 厚 生 費 支 出 280, ,086 29,914 会 議 費 支 出 141,000 78,482 62,518 旅 費 交 通 費 支 出 637, ,226 13,774 通 信 運 搬 費 支 出 403, ,761 24,239 消耗 什 器 備 品 費 支出 270, ,740 37,260 消 耗 品 費 支 出 2,132,000 2,024, ,807 図 書 購 入 費 支 出 520, ,999 14,001 修 繕 費 支 出 620, ,300 91,700 印 刷 製 本 費 支 出 1,920,000 1,475, ,446 燃 料 費 支 出 72,000 51,201 20,799 光 熱 水 料 費 支 出 2,000,000 1,910,813 89,187 賃 借 料 支 出 1,811,000 1,646, ,095 保 険 料 支 出 166, ,708 18,292 手 数 料 支 出 161,000 90,841 70,159 諸 謝 金 支 出 2,170,000 1,842, ,589 交 際 費 支 出 187, ,892 28,108 租 税 公 課 支 出 128, ,358 2,642 支 払 負 担 金 支 出 139, ,200 5,800 委 託 費 支 出 1,105,000 1,104, 広 告 料 支 出 125, , 返 納 金 支 出 [ 845,000] [ 914,300] [ 69,300] 返 納 金 支 出 845, ,300 69,300 奨 学 金 支 出 [ 6,720,000] [ 6,400,000] [ 320,000] 奨 学 金 支 出 6,720,000 6,400, ,000 事業活動支出計 84,327,000 81,612,797 2,714,203 10

13 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (4) 倉敷看護専門学校 2 年課程会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 事業活動収支差額 584,000 5,635,217 5,051,217 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 固 定 資 産 取 崩 収 入 [ 18,821,000] [ 8,398,080] [ 10,422,920] 減価償却引当資産取崩収入 18,821,000 8,398,080 10,422,920 投資活動収入計 18,821,000 8,398,080 10,422, 投資活動支出 固 定 資 産 取 得 支 出 [ 19,212,000] [ 8,785,008] [ 10,426,992] 附 属 設 備 取 得 支 出 19,212,000 8,785,008 10,426,992 投資活動支出計 19,212,000 8,785,008 10,426,992 投資活動収支差額 391, ,928 4,072 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 193,000 5,248,289 5,055,289 前期繰越収支差額 5,114,000 7,488,774 2,374,774 次期繰越収支差額 5,307,000 12,737,063 7,430,063 11

14 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (5) 倉敷訪問看護サービスセンター会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 事 業 収 入 [ 140,756,000] [ 132,946,752] [ 7,809,248] 駐 車 料 金 収 入 0 198, ,000 介 護 収 入 63,652,000 61,486,138 2,165,862 療 養 収 入 77,104,000 71,262,614 5,841,386 補 助 金 収 入 [ 0] [ 200,000] [ 200,000] 県 補 助 金 収 入 0 200, ,000 受 託 収 入 [ 3,384,000] [ 3,522,000] [ 138,000] 受 託 収 入 3,384,000 3,522, ,000 雑 収 入 [ 3,000] [ 164,435] [ 161,435] 受 取 利 息 収 入 3,000 34,931 31,931 雑 収 入 0 129, ,504 事業活動収入計 144,143, ,833,187 7,309, 事業活動支出 事 業 費 支 出 [ 140,544,000] [ 133,019,763] [ 7,524,237] 給 料 手 当 支 出 79,854,000 78,608,115 1,245,885 臨 時 雇 賃 金 支 出 26,649,000 24,149,855 2,499,145 退 職 給 付 支 出 2,612,000 2,611, 法 定 福 利 費 支 出 16,654,000 15,917, ,747 福 利 厚 生 費 支 出 405, ,694 63,306 会 議 費 支 出 150,000 26, ,910 旅 費 交 通 費 支 出 1,537,000 1,115, ,080 通 信 運 搬 費 支 出 1,464,000 1,089, ,106 消耗 什 器 備 品 費 支出 1,285,000 1,107, ,892 消 耗 品 費 支 出 2,672,000 2,671, 修 繕 費 支 出 400, ,464 93,536 印 刷 製 本 費 支 出 179, , 燃 料 費 支 出 828, , ,451 光 熱 水 料 費 支 出 648, , 賃 借 料 支 出 1,808, , ,184 保 険 料 支 出 587, , ,957 手 数 料 支 出 818, , ,427 交 際 費 支 出 170, ,438 53,562 租 税 公 課 支 出 446, ,671 8,329 支 払 負 担 金 支 出 404, , ,000 委 託 費 支 出 936, , 広 告 料 支 出 38,000 37, 事業活動支出計 140,544, ,019,763 7,524,237 事業活動収支差額 3,599,000 3,813, ,424 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 投資活動支出 特 定 資 産 取 得 支 出 [ 13,000,000] [ 13,000,000] [ 0] 校舎 建 設 積 立 金 支出 13,000,000 13,000,000 0 固 定 資 産 取 得 支 出 [ 700,000] [ 699,840] [ 160] 什 器 備 品 購 入 支 出 187, , 附 属 設 備 取 得 支 出 513, ,000 0 投資活動支出計 13,700,000 13,699, 投資活動収支差額 13,700,000 13,699, Ⅲ 財務活動収支の部 12

15 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (5) 倉敷訪問看護サービスセンター会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 10,101,000 9,886, ,584 前期繰越収支差額 25,942,000 31,900,390 5,958,390 次期繰越収支差額 15,841,000 22,013,974 6,172,974 13

16 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (6) 介護保険事業所くらしき会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 事 業 収 入 [ 25,670,000] [ 24,540,380] [ 1,129,620] 介 護 収 入 25,670,000 24,540,380 1,129,620 受 託 収 入 [ 140,000] [ 179,400] [ 39,400] 受 託 収 入 140, ,400 39,400 雑 収 入 [ 1,000] [ 16,750] [ 15,750] 受 取 利 息 収 入 1,000 16,750 15,750 事業活動収入計 25,811,000 24,736,530 1,074, 事業活動支出 事 業 費 支 出 [ 25,510,000] [ 22,614,625] [ 2,895,375] 給 料 手 当 支 出 19,009,000 17,180,826 1,828,174 臨 時 雇 賃 金 支 出 210,000 80, ,863 法 定 福 利 費 支 出 3,042,000 2,831, ,216 福 利 厚 生 費 支 出 79,000 60,692 18,308 会 議 費 支 出 50,000 39,512 10,488 旅 費 交 通 費 支 出 46,000 7,410 38,590 通 信 運 搬 費 支 出 525, ,815 98,185 消耗 什 器 備 品 費 支出 194, ,680 9,320 消 耗 品 費 支 出 400, ,139 61,861 修 繕 費 支 出 60, ,000 印 刷 製 本 費 支 出 51,000 26,892 24,108 燃 料 費 支 出 360, ,013 51,987 光 熱 水 料 費 支 出 106,000 89,953 16,047 賃 借 料 支 出 495, , ,425 保 険 料 支 出 208, , 手 数 料 支 出 215, ,754 82,246 交 際 費 支 出 10, ,000 租 税 公 課 支 出 89,000 88, 支 払 負 担 金 支 出 52,000 49,400 2,600 委 託 費 支 出 309, ,420 49,580 事業活動支出計 25,510,000 22,614,625 2,895,375 事業活動収支差額 301,000 2,121,905 1,820,905 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 投資活動支出 特 定 資 産 取 得 支 出 [ 1,322,000] [ 1,322,000] [ 0] 退職給付引当資産取得支出 1,322,000 1,322,000 0 投資活動支出計 1,322,000 1,322,000 0 投資活動収支差額 1,322,000 1,322,000 0 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 1,021, ,905 1,820,905 前期繰越収支差額 8,973,000 10,405,018 1,432,018 次期繰越収支差額 7,952,000 11,204,923 3,252,923 14

17 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (7) 介護保険事業所こじま会計 ( 単位 : 円 ) Ⅰ Ⅱ Ⅲ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 科目予算額決算額差異 事業収入 [ 23,308,000] [ 21,377,110] [ 1,930,890] 介護収入 23,308,000 21,377,110 1,930,890 受託収入 [ 369,000] [ 454,500] [ 85,500] 受託収入 369, ,500 85,500 雑収入 [ 601,000] [ 614,571] [ 13,571] 受取利息収入 1,000 14,571 13,571 雑収入 600, ,000 0 事業活動収入計 24,278,000 22,446,181 1,831, 事業活動支出 事業費支出 [ 21,006,000] [ 19,674,066] [ 1,331,934] 給料手当支出 15,445,000 15,383,674 61,326 臨時雇賃金支出 312, , ,000 法定福利費支出 2,480,000 2,280, ,714 福利厚生費支出 84,000 56,517 27,483 会議費支出 50, ,905 旅費交通費支出 21,000 20, 通信運搬費支出 418, ,969 63,031 消耗什器備品費支出 140,000 92,340 47,660 消耗品費支出 509, , ,808 修繕費支出 60, ,000 印刷製本費支出 50,000 18,522 31,478 燃料費支出 252, ,484 65,516 光熱水料費支出 102, , 賃借料支出 384, , ,530 保険料支出 134,000 94,000 40,000 手数料支出 170, ,874 56,126 交際費支出 10,000 9, 租税公課支出 75,000 66,405 8,595 支払負担金支出 100,000 53,840 46,160 委託費支出 210, , 事業活動支出計 21,006,000 19,674,066 1,331,934 事業活動収支差額 3,272,000 2,772, ,885 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 投資活動支出 特定資産取得支出 [ 5,000,000] [ 5,000,000] [ 0] 校舎建設積立金支出 5,000,000 5,000,000 0 固定資産取得支出 [ 583,000] [ 582,480] [ 520] 車両運搬具購入支出 583, , 投資活動支出計 5,583,000 5,582, 投資活動収支差額 5,583,000 5,582, 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 2,311,000 2,810, ,365 前期繰越収支差額 10,160,000 9,215, ,077 次期繰越収支差額 7,849,000 6,405,558 1,443,442 15

18 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (8) 介護保険事業所たましま会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 事 業 収 入 [ 17,236,000] [ 14,723,870] [ 2,512,130] 介 護 収 入 17,236,000 14,723,870 2,512,130 受 託 収 入 [ 280,000] [ 525,000] [ 245,000] 受 託 収 入 280, , ,000 雑 収 入 [ 1,000] [ 3,988] [ 2,988] 受 取 利 息 収 入 1,000 3,988 2,988 事業活動収入計 17,517,000 15,252,858 2,264, 事業活動支出 事 業 費 支 出 [ 15,513,000] [ 14,664,164] [ 848,836] 給 料 手 当 支 出 11,626,000 11,274, ,008 法 定 福 利 費 支 出 1,861,000 1,665, ,133 福 利 厚 生 費 支 出 53,000 33,782 19,218 会 議 費 支 出 10,000 2,127 7,873 旅 費 交 通 費 支 出 15,000 14, 通 信 運 搬 費 支 出 406, ,841 95,159 消耗 什 器 備 品 費 支出 140,000 92,340 47,660 消 耗 品 費 支 出 144, , 修 繕 費 支 出 11,000 10, 印 刷 製 本 費 支 出 13,000 11,664 1,336 燃 料 費 支 出 204, ,297 50,703 光 熱 水 料 費 支 出 220, , 賃 借 料 支 出 292, ,105 71,895 保 険 料 支 出 116, , 手 数 料 支 出 100,000 94,830 5,170 交 際 費 支 出 6,000 6,000 0 租 税 公 課 支 出 81,000 80, 支 払 負 担 金 支 出 36,000 35, 委 託 費 支 出 179, , 事業活動支出計 15,513,000 14,664, ,836 事業活動収支差額 2,004, ,694 1,415,306 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 投資活動支出 特 定 資 産 取 得 支 出 [ 1,000,000] [ 1,000,000] [ 0] 校舎 建 設 積 立 金 支出 1,000,000 1,000,000 0 固 定 資 産 取 得 支 出 [ 513,000] [ 513,000] [ 0] 附 属 設 備 取 得 支 出 513, ,000 0 投資活動支出計 1,513,000 1,513,000 0 投資活動収支差額 1,513,000 1,513,000 0 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 491, ,306 1,415,306 前期繰越収支差額 7,497,000 7,212, ,202 次期繰越収支差額 7,988,000 6,288,492 1,699,508 16

19 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (9) 倉敷市大高高齢者支援センター会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 事 業 収 入 [ 10,587,000] [ 12,162,100] [ 1,575,100] 介 護 収 入 10,587,000 12,162,100 1,575,100 受 託 収 入 [ 20,713,000] [ 19,938,670] [ 774,330] 受 託 収 入 20,713,000 19,938, ,330 雑 収 入 [ 1,000] [ 4,774] [ 3,774] 受 取 利 息 収 入 1,000 2,830 1,830 雑 収 入 0 1,944 1,944 事業活動収入計 31,301,000 32,105, , 事業活動支出 事 業 費 支 出 [ 30,615,000] [ 30,322,313] [ 292,687] 給 料 手 当 支 出 20,840,000 20,637, ,692 臨 時 雇 賃 金 支 出 1,374,000 1,373, 法 定 福 利 費 支 出 3,338,000 3,256,409 81,591 福 利 厚 生 費 支 出 67,000 66, 会 議 費 支 出 8,000 7, 旅 費 交 通 費 支 出 109, , 通 信 運 搬 費 支 出 390, , 消耗 什 器 備 品 費 支出 138, , 消 耗 品 費 支 出 401, , 修 繕 費 支 出 49,000 48, 印 刷 製 本 費 支 出 44,000 43, 燃 料 費 支 出 157, , 光 熱 水 料 費 支 出 30,000 29, 賃 借 料 支 出 132, , 保 険 料 支 出 108, , 手 数 料 支 出 124, , 租 税 公 課 支 出 35,000 34, 支 払 負 担 金 支 出 102, , 委 託 費 支 出 3,169,000 3,168, 事業活動支出計 30,615,000 30,322, ,687 事業活動収支差額 686,000 1,783,231 1,097,231 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 投資活動支出 特 定 資 産 取 得 支 出 [ 389,000] [ 389,000] [ 0] 退職給付引当資産取得支出 389, ,000 0 固 定 資 産 取 得 支 出 [ 346,000] [ 345,600] [ 400] 什 器 備 品 購 入 支 出 346, , 投資活動支出計 735, , 投資活動収支差額 735, , Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 49,000 1,048,631 1,097,631 前期繰越収支差額 8,566,000 9,550, ,407 次期繰越収支差額 8,517,000 10,599,038 2,082,038 17

20 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (10) 倉敷市児島西高齢者支援センター会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 事 業 収 入 [ 7,538,000] [ 7,043,800] [ 494,200] 介 護 収 入 7,538,000 7,043, ,200 受 託 収 入 [ 14,364,000] [ 15,048,000] [ 684,000] 受 託 収 入 14,364,000 15,048, ,000 雑 収 入 [ 0] [ 2,498] [ 2,498] 受 取 利 息 収 入 雑 収 入 0 2,160 2,160 事業活動収入計 21,902,000 22,094, , 事業活動支出 事 業 費 支 出 [ 22,583,000] [ 21,886,708] [ 696,292] 給 料 手 当 支 出 13,648,000 13,601,501 46,499 臨 時 雇 賃 金 支 出 2,076,000 2,075, 退 職 給 付 支 出 1,208,000 1,207, 法 定 福 利 費 支 出 2,214,000 2,109, ,203 福 利 厚 生 費 支 出 72,000 63,404 8,596 会 議 費 支 出 10,000 1,525 8,475 旅 費 交 通 費 支 出 90,000 51,470 38,530 通 信 運 搬 費 支 出 266, ,698 32,302 消耗 什 器 備 品 費 支出 280, ,680 95,320 消 耗 品 費 支 出 203, , 修 繕 費 支 出 20,000 16,200 3,800 印 刷 製 本 費 支 出 15,000 10,800 4,200 燃 料 費 支 出 120, ,384 13,616 光 熱 水 料 費 支 出 115, , 賃 借 料 支 出 226, , ,286 保 険 料 支 出 112,000 49,460 62,540 手 数 料 支 出 39,000 11,312 27,688 交 際 費 支 出 3,000 3,000 0 租 税 公 課 支 出 19,000 13,191 5,809 支 払 負 担 金 支 出 115,000 60,740 54,260 委 託 費 支 出 1,732,000 1,655,260 76,740 事業活動支出計 22,583,000 21,886, ,292 事業活動収支差額 681, , ,590 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 特 定 資 産 取 崩 収 入 [ 1,208,000] [ 1,207,057] [ 943] 退職給付引当資産取崩収入 1,208,000 1,207, 投資活動収入計 1,208,000 1,207, 投資活動支出 特 定 資 産 取 得 支 出 [ 2,108,000] [ 2,108,000] [ 0] 退職給付引当資産取得支出 2,108,000 2,108,000 0 固 定 資 産 取 得 支 出 [ 318,000] [ 317,520] [ 480] 什 器 備 品 購 入 支 出 318, , 投資活動支出計 2,426,000 2,425, 投資活動収支差額 1,218,000 1,218, Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計

21 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (10) 倉敷市児島西高齢者支援センター会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 財務活動収支差額 当期収支差額 1,899,000 1,010, ,127 前期繰越収支差額 6,299,000 7,256, ,159 次期繰越収支差額 4,400,000 6,245,286 1,845,286 19

22 20

23 法人会計収支計算書 ( 収支 ) 21

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25 収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで (1) 倉敷市保健医療センター会計 ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額 決算額 差異 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 補 助 金 収 入 [ 46,868,000] [ 46,868,000] [ 0] 市 補 助 金 収 入 46,868,000 46,868,000 0 事業活動収入計 46,868,000 46,868, 事業活動支出 管 理 費 支 出 [ 43,971,000] [ 43,276,192] [ 694,808] 役 員 報 酬 支 出 3,305,000 3,193, ,200 給 料 手 当 支 出 34,011,000 33,614, ,050 法 定 福 利 費 支 出 5,997,000 5,848, ,494 福 利 厚 生 費 支 出 138, ,049 1,951 旅 費 交 通 費 支 出 33,000 31,840 1,160 通 信 運 搬 費 支 出 81,000 80,995 5 賃 借 料 支 出 23, ,000 手 数 料 支 出 70,000 66,116 3,884 交 際 費 支 出 23,000 22, 租 税 公 課 支 出 8,000 2,700 5,300 支 払 負 担 金 支 出 106, ,600 2,400 委 託 費 支 出 176, , 返 納 金 支 出 [ 0] [ 694,808] [ 694,808] 返 納 金 支 出 0 694, ,808 事業活動支出計 43,971,000 43,971,000 0 事業活動収支差額 2,897,000 2,897,000 0 Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 投資活動支出 特 定 資 産 取 得 支 出 [ 2,897,000] [ 2,897,000] [ 0] 退職給付引当資産取得支出 2,897,000 2,897,000 0 投資活動支出計 2,897,000 2,897,000 0 投資活動収支差額 2,897,000 2,897,000 0 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入計 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額

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27 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現 金 預 金 99,320,942 97,261,291 2,059,651 未 収 金 90,566,445 88,817,024 1,749,421 前 払 金 608, ,440 22,170 医 薬 品 2,031,136 3,618,555 1,587,419 流動資産合計 192,527, ,283,310 2,243, 固定資産 (1) 基本財産 投 資 有 価 証 券 20,000,000 20,000,000 0 基本財産合計 20,000,000 20,000,000 0 (2) 特定資産 退 職 給 付 引 当 資 産 98,281,351 89,772,408 8,508,943 校 舎 建 設 積 立 金 87,000,000 68,000,000 19,000,000 特定資産合計 185,281, ,772,408 27,508,943 (3) その他固定資産 建 物 241,345, ,522,865 10,177,519 附 属 設 備 27,564,526 19,036,804 8,527,722 構 築 物 68, , ,143 車 両 運 搬 具 2,003,914 3,056,162 1,052,248 什 器 備 品 5,870,366 6,919,456 1,049,090 図 書 減 価 償 却 引 当 資 産 128,732, ,131,000 8,398,080 居 宅 事 業 積 立 金 162,000, ,000,000 0 その他固定資産合計 567,585, ,929,324 12,343,358 固定資産合計 772,867, ,701,732 15,165,585 資産合計 965,394, ,985,042 17,409,408 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未 払 金 78,011,959 72,673,474 5,338,485 前 受 金 16,030,000 20,400,000 4,370,000 預 り 金 5,491,896 1,706,087 3,785,809 流動負債合計 99,533,855 94,779,561 4,754, 固定負債 退 職 給 付 引 当 金 96,165,933 87,116,678 9,049,255 固定負債合計 96,165,933 87,116,678 9,049,255 負債合計 195,699, ,896,239 13,803,549 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 20,000,000 20,000,000 0 ( うち基本財産への充当額 ) ( 20,000,000) ( 20,000,000) ( 0) 2. 一般正味財産 749,694, ,088,803 3,605,859 ( うち特定資産への充当額 ) ( 89,115,418) ( 70,655,730) ( 18,459,688) 正味財産合計 769,694, ,088,803 3,605,859 負債及び正味財産合計 965,394, ,985,042 17,409,408 25

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29 正味財産増減計算書内訳表 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 公益目的事業法人会計休日夜間会計呼吸器会計 3 年課程会計 2 年課程会計倉敷訪問会計くらしき会計こじま会計たましま会計大高高齢会計児島西高齢会計小計保健医療会計小計 合 計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 基 本 財 産 運 用 益 0 0 8, , ,002 基 本 財 産 受 取 利 息 0 0 8, , ,002 事 業 収 益 115,867,427 10,972 80,869,500 59,366, ,946,752 24,540,380 21,377,110 14,723,870 12,162,100 7,043, ,908, ,908,327 受 験 料 0 0 1,900, , ,520, ,520,000 入 学 金 ,400,000 9,000, ,400, ,400,000 授 業 料 ,985,000 30,910, ,895, ,895,000 施 設 整 備 費 ,832,000 11,618, ,450, ,450,750 実 験 実 習 費 0 0 7,916,000 5,774, ,690, ,690,166 再 試 験 料 , , , ,000 駐 車 料 金 0 0 1,463,500 1,239, , ,901, ,901,000 診 療 収 入 115,867,427 10, ,878, ,878,399 介 護 収 入 ,486,138 24,540,380 21,377,110 14,723,870 12,162,100 7,043, ,333, ,333,398 療 養 収 入 ,262, ,262, ,262,614 受 取 補 助 金 等 84,367,311 1,899,226 34,519,755 26,972,919 3,722, , , ,000 19,938,670 15,048, ,626,781 46,868,000 46,868, ,494,781 県 補 助 金 収 入 , , ,000 市 補 助 金 収 入 0 1,501, ,501,000 46,868,000 46,868,000 48,369,000 市健康診断 補 助金収入 ,755 14, , ,174 受 託 収 益 金 84,367, , ,522, , , ,000 19,938,670 15,048, ,433, ,433,107 県医 師 会 補 助 金 収入 , , , ,000 市奨 学 金 補 助 金 収入 0 0 3,240,000 6,720, ,960, ,960,000 県運 営 費 補 助 金 収入 ,513,000 12,575, ,088, ,088,000 市運 営 費 補 助 金 収入 ,252,000 7,563, ,815, ,815,500 奨 学 金 返 還 収 入 , , ,324, ,324,300 奨 学 金 返 還 収 入 , , ,324, ,324,300 雑 収 益 219,341 10, , , ,435 16, ,571 3,988 4,774 2,498 1,849, ,849,084 受 取 利 息 ,564 32,863 34,931 16,750 14,571 3,988 2, , ,835 雑 収 益 219,341 10, , , , , ,944 2,160 1,707, ,707,249 経常収益計 200,454,079 1,920, ,625,237 87,248, ,833,187 24,736,530 22,446,181 15,252,858 32,105,544 22,094, ,716,494 46,868,000 46,868, ,584,494 (2) 経常費用 事 業 費 84,181,620 2,775, ,758,115 79,273, ,410,608 23,661,340 20,588,167 15,589,497 31,013,931 21,255, ,508, ,508,433 給 料 手 当 6,108, ,255,284 45,425,029 78,608,115 17,180,826 15,383,674 11,274,992 20,637,308 13,601, ,474, ,474,925 臨 時 雇 賃 金 41,993, ,000 11,396,930 8,304,350 24,149,855 80, , ,373,297 2,075,428 89,712, ,712,010 法 定 福 利 費 991, ,410,201 7,135,885 15,917,253 2,831,784 2,280,286 1,665,867 3,256,409 2,109,797 45,599, ,599,130 福 利 厚 生 費 34, , , ,694 60,692 56,517 33,782 66,255 63,404 1,301, ,301,608 会 議 費 ,769 78,482 26,090 39, ,127 7,949 1, , ,549 旅 費 交 通 費 0 35, , ,226 1,115,920 7,410 20,450 14, ,050 51,470 2,331, ,331,449 通 信 運 搬 費 462,162 29, , ,761 1,089, , , , , ,698 4,333, ,333,768 薬 品 費 14,414,263 9, ,423, ,423,995 消 耗 什 器 備 品 費 40, , ,740 1,107, ,680 92,340 92, , ,680 2,599, ,599,236 消 耗 品 費 1,595,723 95,475 3,184,759 2,024,193 2,671, , , , , ,276 10,854, ,854,125 修 繕 費 1,623,868 61,560 2,219, , , ,800 48,708 16,200 4,815, ,815,118 印 刷 製 本 費 257, ,986,822 1,475, ,740 26,892 18,522 11,664 43,800 10,800 4,010, ,010,302 燃 料 費 27, ,563 51, , , , , , ,384 1,761, ,761,099 光 熱 水 費 2,548, ,903 2,866,219 1,910, ,415 89, , ,144 29, ,811 8,738, ,738,376 賃 借 料 2,308,280 2,311 1,626,056 1,646, , , , , , ,714 7,475, ,475,818 保 険 料 453, , , , , ,224 94, , ,320 49,460 1,874, ,874,530 諸 謝 金 0 0 3,477,296 1,842, ,319, ,319,707 租 税 公 課 5,049,625 25, , , ,671 88,399 66,405 80,944 34,776 13,191 6,114, ,114,275 図 書 購 入 費 , , ,252, ,252,176 支 払 負 担 金 , , ,000 49,400 53,840 35, ,600 60, , ,970 手 数 料 230, ,491 90, , , ,874 94, ,092 11,312 1,411, ,411,736 委 託 費 5,256, ,662 1,531,762 1,104, , , , ,780 3,168,760 1,655,260 15,283, ,283,569 広 告 料 , ,416 37, , ,840 交 際 費 , , , ,720 6, , , ,525 減 価 償 却 費 507,376 1,086,686 8,033,578 4,974,793 1,127,284 94, , , ,235 49,510 16,625, ,625,261 退 職 給 付 費 用 278, ,592, ,874, , , , , ,789 10,004, ,004,336 管 理 費 ,158,590 46,158,590 46,158,590 役 員 報 酬 ,193,800 3,193,800 3,193,800 給 料 手 当 ,614,950 33,614,950 33,614,950 法 定 福 利 費 ,848,506 5,848,506 5,848,506 福 利 厚 生 費 , , ,049 旅 費 交 通 費 ,840 31,840 31,840 通 信 運 搬 費 ,995 80,995 80,995 租 税 公 課 ,700 2,700 2,700 手 数 料 ,116 66,116 66,116 委 託 費 , , ,260 支 払 負 担 金 , , ,600 交 際 費 ,376 22,376 22,376 退 職 給 付 費 用 ,863,288 2,863,288 2,863,288 減 価 償 却 費 ,110 19,110 19,110 27

30 正味財産増減計算書内訳表 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 公益目的事業法人会計休日夜間会計呼吸器会計 3 年課程会計 2 年課程会計倉敷訪問会計くらしき会計こじま会計たましま会計大高高齢会計児島西高齢会計小計保健医療会計小計 合 計 繰 出 金 支 出 116,086, ,086, ,086,768 診 療 収 入 繰 出 115,867, ,867, ,867,427 雑 収 入 繰 出 金 219, , ,341 返 納 金 支 出 1,999, , , , ,875, , ,808 4,569,817 返 納 金 支 出 1,999, , , , ,875, , ,808 4,569,817 奨 学 金 支 出 0 0 3,240,000 6,400, ,640, ,640,000 奨 学 金 支 出 0 0 3,240,000 6,400, ,640, ,640,000 経常費用計 202,267,760 3,007, ,728,115 86,587, ,410,608 23,661,340 20,588,167 15,589,497 31,013,931 21,255, ,110,210 46,853,398 46,853, ,963,608 評価損益等調整前当期経常増減額 -1,813,681-1,086,686-2,102, ,424 3,422,579 1,075,190 1,858, ,639 1,091, ,348 3,606,284 14,602 14,602 3,620,886 評価損益等計 当期経常増減額 -1,813,681-1,086,686-2,102, ,424 3,422,579 1,075,190 1,858, ,639 1,091, ,348 3,606,284 14,602 14,602 3,620, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 資 産 除 却 額 ,001 15, ,027 什 器 備 品 除 却 額 ,001 15, ,025 車 両 除 却 額 経常外費用計 ,001 15, ,027 当期経常外増減額 ,001-15, ,027 他 会 計 振 替 額 0 0-1,930,616 1,930, 当期一般正味財産増減額 -1,813,685-1,086,687-4,033,494 2,591,040 3,422,570 1,075,186 1,858, ,640 1,091, ,347 3,591,257 14,602 14,602 3,605,859 一般正味財産期首残高 6,498,619 20,321, ,425, ,517, ,514,639 59,116,550 55,183,169 19,220,430 17,963,743 4,288, ,050,757 38,046 38, ,088,803 一般正味財産期末残高 4,684,934 19,235, ,391, ,108, ,937,209 60,191,736 57,041,181 18,883,790 19,055,351 5,112, ,642,014 52,648 52, ,694,662 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 ,000, ,000, ,000,000 指定正味財産期末残高 ,000, ,000, ,000,000 Ⅲ 正味財産期末残高 4,684,934 19,235, ,391, ,108, ,937,209 60,191,736 57,041,181 18,883,790 19,055,351 5,112, ,642,014 52,648 52, ,694,662 28

31 正味財産増減計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 基 本 財 産 運 用 益 [ 8,002] [ 217,241] [ 209,239] 基 本 財 産 受 取 利 息 8,002 11,368 3,366 基 本 財 産 運 用 収 入 0 205, ,873 事 業 収 益 [ 468,908,327] [ 452,231,596] [ 16,676,731] 受 験 料 2,520,000 3,060, ,000 入 学 金 20,400,000 17,000,000 3,400,000 授 業 料 72,895,000 67,710,000 5,185,000 施 設 整 備 費 27,450,750 26,591, ,750 実 験 実 習 費 13,690,166 13,280, ,834 再 試 験 料 577, ,000 58,000 駐 車 料 金 2,901,000 2,430, ,000 診 療 収 入 115,878, ,093,536 15,784,863 介 護 収 入 141,333, ,443, ,343 療 養 収 入 71,262,614 71,897, ,903 利 用 収 入 0 9,207,156 9,207,156 受 取 補 助 金 等 [ 234,494,781] [ 231,077,038] [ 3,417,743] 県 補 助 金 収 入 200, , ,000 市 補 助 金 収 入 48,369,000 46,712,000 1,657,000 市健康診断 補 助金収入 29,174 25,150 4,024 受 託 収 益 金 124,433, ,921,388 3,511,719 県医 師 会 補 助 金 収入 600, ,000 0 市奨 学 金 補 助 金 収入 9,960,000 9,960,000 0 県運 営 費 補 助 金 収入 28,088,000 27,585, ,000 市運 営 費 補 助 金 収入 22,815,500 24,391,500 1,576,000 県設備整備 補 助金収入 0 210, ,000 助 成 金 収 入 [ 0] [ 300,000] [ 300,000] 助 成 金 収 入 0 300, ,000 奨 学 金 返 還 収 入 [ 1,324,300] [ 1,799,033] [ 474,733] 奨 学 金 返 還 収 入 1,324,300 1,799, ,733 雑 収 益 [ 1,849,084] [ 1,698,374] [ 150,710] 受 取 利 息 141,835 42,161 99,674 雑 収 益 1,707,249 1,656,213 51,036 繰 入 金 収 入 [ 0] [ 1,417,000] [ 1,417,000] 繰 入 金 収 益 0 1,417,000 1,417,000 経常収益計 706,584, ,740,282 17,844,212 (2) 経常費用 事 業 費 [ 526,508,433] [ 517,411,383] [ 9,097,050] 給 料 手 当 268,474, ,211,591 7,263,334 臨 時 雇 賃 金 89,712,010 95,419,506 5,707,496 法 定 福 利 費 45,599,130 45,097, ,426 福 利 厚 生 費 1,301,608 1,275,532 26,076 会 議 費 324, , ,021 旅 費 交 通 費 2,331,449 2,348,750 17,301 通 信 運 搬 費 4,333,768 4,505, ,166 薬 品 費 14,423,995 10,384,641 4,039,354 消 耗 什 器 備 品 費 2,599,236 1,904, ,494 消 耗 品 費 10,854,125 11,714, ,252 修 繕 費 4,815,118 2,774,280 2,040,838 印 刷 製 本 費 4,010,302 3,563, ,906 29

32 正味財産増減計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 燃 料 費 1,761,099 1,543, ,323 光 熱 水 費 8,738,376 8,292, ,519 賃 借 料 7,475,818 6,948, ,547 保 険 料 1,874,530 1,778,980 95,550 諸 謝 金 5,319,707 5,833, ,800 租 税 公 課 6,114,275 6,035,150 79,125 図 書 購 入 費 1,252,176 1,276,339 24,163 支 払 負 担 金 965,970 1,127, ,820 手 数 料 1,411,736 1,375,935 35,801 委 託 費 15,283,569 15,525, ,803 広 告 料 348, ,840 交 際 費 552, ,786 43,739 減 価 償 却 費 16,625,261 17,499, ,999 退 職 給 付 費 用 10,004,336 9,028, ,999 管 理 費 [ 46,158,590] [ 43,901,793] [ 2,256,797] 役 員 報 酬 3,193,800 3,236,400 42,600 給 料 手 当 33,614,950 32,620, ,841 法 定 福 利 費 5,848,506 5,650, ,107 福 利 厚 生 費 136, , 旅 費 交 通 費 31,840 31, 通 信 運 搬 費 80,995 76,295 4,700 租 税 公 課 2,700 4,200 1,500 手 数 料 66,116 66, 委 託 費 175,260 58, ,940 支 払 負 担 金 103,600 97,120 6,480 交 際 費 22,376 43,600 21,224 退 職 給 付 費 用 2,863,288 1,861,608 1,001,680 減 価 償 却 費 19,110 19,110 0 繰 入 金 支 出 [ 0] [ 1,417,000] [ 1,417,000] 繰 入 金 支 出 0 1,417,000 1,417,000 繰 出 金 支 出 [ 116,086,768] [ 100,259,646] [ 15,827,122] 診 療 収 入 繰 出 115,867, ,090,712 15,776,715 雑 収 入 繰 出 金 219, ,934 50,407 返 納 金 支 出 [ 4,569,817] [ 7,011,994] [ 2,442,177] 返 納 金 支 出 4,569,817 7,011,994 2,442,177 奨 学 金 支 出 [ 9,640,000] [ 9,960,000] [ 320,000] 奨 学 金 支 出 9,640,000 9,960, ,000 経常費用計 702,963, ,961,816 23,001,792 評価損益等調整前当期経常増減額 3,620,886 8,778,466 5,157,580 評価損益等計 当期経常増減額 3,620,886 8,778,466 5,157, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 資 産 除 却 額 [ 15,027] [ 4] [ 15,023] 什 器 備 品 除 却 額 15, ,022 車 両 除 却 額 経常外費用計 15, ,023 当期経常外増減額 15, ,023 当期一般正味財産増減額 3,605,859 8,778,462 5,172,603 一般正味財産期首残高 746,088, ,310,341 8,778,462 30

33 正味財産増減計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 一般正味財産期末残高 749,694, ,088,803 3,605,859 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 20,000,000 20,000,000 0 指定正味財産期末残高 20,000,000 20,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 769,694, ,088,803 3,605,859 31

34 財務諸表に対する注記 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法有価証券の保有区分は満期保有目的の債権であり, 移動平均法による償却原価法により処理している (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法最終仕入原価法により処理している (3) 固定資産の減価償却の方法定額法による減価償却を実施している (4) 引当金の計上基準退職給付引当金は職員の期末自己都合要支給額を計上している (5) 消費税等の会計処理税込方式で計上している 税額については, 納付見込額を計上している (6) リース取引の会計処理リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス リース取引及び リース取引に関する会計基準の適用指針 による少額リース資産については, 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は, 次のとおりである ( 単位 : 円 ) 科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 基本財産 投資有価証券 20,000, ,000,000 小 計 20,000, ,000,000 特定資産 退職給付引当資産 89,772,408 9,716,000 1,207,057 98,281,351 校舎建設積立金 68,000,000 19,000, ,000,000 小 計 157,772,408 28,716,000 1,207, ,281,351 合 計 177,772,408 28,716,000 1,207, ,281,351 32

35 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は, 次のとおりである ( 単位 : 円 ) 科目当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) ( うち負債に対応する額 ) 基本財産 投資有価証券 20,000,000 20,000, 小 計 20,000,000 20,000, 特定資産 退職給付引当資産 98,281, ,115,418 96,165,933 校舎建設積立金 87,000, ,000,000 0 小 計 185,281, ,115,418 96,165,933 合 計 205,281,351 20,000,000 89,115,418 96,165,933 4 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高は, 次のとおりである (1) 倉敷市休日夜間急患センター ( 単位 : 円 ) 科 目 取 得 価 格 減価償却累計額 当期末残高 什 器 備 品 5,182,674 3,059,526 2,123,148 合 計 5,182,674 3,059,526 2,123,148 (2) 倉敷呼吸器センター ( 単位 : 円 ) 科 目 取 得 価 格 減価償却累計額 当期末残高 建 物 46,439,610 27,204,311 19,235,299 附 属 設 備 16,680,685 16,680,683 2 什 器 備 品 19,971,970 19,971,964 6 合 計 83,092,265 63,856,958 19,235,307 33

36 (3) 倉敷看護専門学校 ( 単位 : 円 ) 科 目 取 得 価 格 減価償却累計額 当期末残高 建 物 412,715, ,805, ,910,527 附 属 設 備 182,968, ,905,039 25,063,151 構 築 物 46,453,500 46,384,611 68,889 図 書 1,340,000 1,339,995 5 車両運搬具 4,060,975 4,041,776 19,199 什 器 備 品 58,626,424 56,097,477 2,528,947 合 計 706,164, ,573, ,590,718 (4) 倉敷訪問看護サービスセンター ( 単位 : 円 ) 科 目 取 得 価 格 減価償却累計額 当期末残高 附 属 設 備 1,402, ,692 1,257,228 車両運搬具 15,072,914 14,711, ,114 什 器 備 品 3,661,741 3,205, ,082 合 計 20,137,575 18,063,151 2,074,424 (5) 倉敷市保健医療センター介護保険事業所 ( 単位 : 円 ) 科 目 取 得 価 格 減価償却累計額 当期末残高 附 属 設 備 1,387, ,655 1,244,145 車両運搬具 5,960,360 4,336,763 1,623,597 什 器 備 品 1,532,452 1,473,357 59,095 合 計 8,880,612 5,953,775 2,926,837 (6) 高齢者支援センター ( 単位 : 円 ) 科 目 取 得 価 格 減価償却累計額 当期末残高 建 物 1,470, ,480 1,199,520 車両運搬具 3,423,000 3,422,996 4 什 器 備 品 2,190,473 1,582, ,538 合 計 7,083,473 5,276,411 1,807,062 (7) 倉敷市保健医療センター ( 単位 : 円 ) 科 目 取 得 価 格 減価償却累計額 当期末残高 什 器 備 品 191,100 95,550 95,550 合 計 191,100 95,550 95,550 34

37 5 補助金等の内訳並びに交付者, 当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者, 当期の増減額及び残高は, 次のとおりである ( 単位 : 円 ) 補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分 補助金 本部運営費補助金 倉敷市 0 46,868,000 46,868, 呼吸器センター運営費補助金 倉敷市 0 1,501,000 1,501, 看護学校運営費補助金 岡山県 0 28,088,000 28,088, 看護学校運営費補助金 倉敷市 0 22,815,500 22,815, 看護学生奨学金補助金 倉敷市 0 9,960,000 9,960, 看護学生健康診断補助金 倉敷市 0 29,174 29, 看護学校運営費等補助金 岡山県医師会 0 600, , 訪問看護 OJT 補助金岡山県 0 200, , 合 計 0 110,061, ,061, 引当金の明細 退職給付引当金の明細は, 次のとおりである 科目期首残高当期増加額 目的使用 当期減少額 その他 ( 単位 : 円 ) 期末残高 退職給付引当金 87,116,678 12,867,624 3,818, ,165,933 7 リース取引関係 リース取引の明細は, 次のとおりである 科目 1 年以内 1 年超合計 ( 単位 : 円 ) 什器備品 3,116,871 4,814,492 7,931,363 35

38 附属明細書 1 基本財産及び特定資産の明細 基本財産及び特定資産の明細については, 財務諸表に対する注記に記載しているため, 内容の記 載を省略する 2 引当金の明細 引当金の明細については, 財務諸表に対する注記に記載しているため, 内容の記載を省略する 36

39 ( 流動資産 ) 貸借対照表科目 現金預金 場所 物量等使用目的等金額 現金手元保管運転資金として 699,389 普通預金中国銀行倉敷市役所出張所運転資金として 98,503,808 普通預金大和ネクスト銀行ベンテン支店運転資金として 67,249 有価証券野村證券岡山支店 ( 福岡市債 ) 50,496 未収金 財産目録 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) < 現金預金計 > 99,320,942 社会保険診療報酬支払基金等休日夜間急患事業等の診療報酬 58,841,676 岡山県看護専門学校運営費補助金等収入 28,088,000 倉敷市家族介護教室事業加算等収入 2,826,570 グループホーム等 認知症対応型共同生活介護における医 810,199 療連携受託料等収入 前 払 金 医 薬 品 流 動 資 産 合 計 ( 固定資産 ) 基本財産 投資有価証券 特定資産 退職給付引当資産 校舎建設積立金 < 未収金計 > 90,566,445 休日夜間急患診療等 担当医師 看護師の傷害総合保険料等 608,610 < 前払金計 > 608,610 診療薬品 診療薬剤棚卸資産 2,031,136 < 医薬品計 > 2,031, ,527,133 野村證券岡山支店 ( 福岡市債 ) 公益目的保有財産であり, 運用益を公益 20,000,000 目的事業の財源として使用している < 基本財産計 > 20,000,000 大和ネクスト銀行ベンテン支店 ( 定期預金 ) 職員退職給付引当金の引当資産として 89,772,408 中国銀行倉敷市役所出張所 管理している 8,508,943 ( 普通預金 ) 大和ネクスト銀行ベンテン支店 ( 定期預金 ) 看護学校建設のための資産として管理し 68,000,000 中国銀行倉敷市役所出張所 ている 19,000,000 ( 普通預金 ) < 特定資産計 > 185,281,351 その他の 建 物 倉敷看護専門学校校舎 倉敷呼吸器 公益目的事業の用に供している 241,345,346 固定資産 センター施設 附 属設 備 機械設備 電気設備等 公益目的事業の用に供している 27,564,526 構 築 物 駐車場 公益目的事業の用に供している 68,889 車両運搬具 軽自動車 35 台 普通乗用車 1 台 公益目的事業の用に供している 2,003,914 37

40 貸借対照表科目 場所 物量等使用目的等金額 什器備 品 パソコン一式 事務所付帯設備 その他 公益目的事業の用に供している 5,774,816 事務用機器等 看板管理目的事業の用に供している 95,550 図書倉敷看護専門学校図書室公益目的事業の用に供している 5 減価償却引当資産 財産目録 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 大和ネクスト銀行ベンテン支店 ( 定期預金 ) 建物等を修復するための資産として管理し 128,732,920 ている 居宅事業積立金 固 定 資 産 合 計 資 産 合 計 ( 流動負債 ) 未 払 金 大和ネクスト銀行ベンテン支店 ( 定期預金 ) 居宅事業の不測の事態等に備え資産として管理している 162,000,000 < その他の固定資産計 > 567,585, ,867, ,394,450 職員等 医師 看護師賃金, 非常勤職員の賃金及 18,933,368 び職員の時間外手当等 倉敷市 休日夜間急患事業の診療報酬等繰出金 46,578,322 倉敷市 補助金等の返納金 4,569,817 倉敷税務署 消費税 1,705,700 業者 業者等への支払金 6,224,752 < 未払金計 > 78,011,959 前 受 金 入学者 入学金 16,030,000 < 前受金計 > 16,030,000 預 り 金 役職員等 源泉所得税, 社会保険料 5,491,896 < 預り金計 > 5,491,896 流 動 負 債 合 計 99,533,855 ( 固定負債 ) 退職給付引当金 職員 職員退職給付金の引当金 96,165,933 < 退職給付引当金計 > 96,165,933 固 定負正 負債味 債合財 合計産 計 96,165, ,699, ,694,662 38

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