法人単位資金計算書 第一号第一様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による 施設整備等による その他の活動による 就労援事業 14,000,000 12,430,943 1,569,057 障害福祉サービス等事業 497,270,149 493,488,244 3,781,905 経常経寄附金 2,250,000 2,196,490 53,510 受取利息配当金 300 138 162 その他の 7,280,000 5,056,975 2,223,025 事業活動計 (1) 520,800,449 513,172,790 7,627,659 人件 309,096,900 290,878,016 18,218,884 事業 82,035,000 71,492,232 10,542,768 事務 75,702,000 61,454,885 14,247,115 就労援事業 14,375,000 11,196,396 3,178,604 その他の 1,400,000 1,268,681 131,319 事業活動計 (2) 482,608,900 436,290,210 46,318,690 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) 38,191,549 76,882,580 38,691,031 固定資産売却 0 179,062 179,062 施設整備等計 (4) 0 179,062 179,062 固定資産取得 6,700,000 2,796,156 3,903,844 施設整備等計 (5) 6,700,000 2,796,156 3,903,844 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) 6,700,000 2,617,094 4,082,906 積立資産取崩 1,182,000 2,380,800 1,198,800 その他の活動計 (7) 1,182,000 2,380,800 1,198,800 積立資産 0 24,230,000 24,230,000 その他の活動計 (8) 0 24,230,000 24,230,000 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 1,182,000 21,849,200 23,031,200 予備 (10) 0 0 0 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 32,673,549 52,416,286 19,742,737 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 198,276,205 198,276,205 0 230,949,754 250,692,491 19,742,737
資金内訳表 第一号第二様式 社会福祉事業合計内部取引消去法人合計 就労援事業 12,430,943 12,430,943 0 12,430,943 事業活動による 障害福祉サービス等事業 493,488,244 493,488,244 0 493,488,244 経常経寄附金 2,196,490 2,196,490 0 2,196,490 受取利息配当金 138 138 0 138 その他の 5,056,975 5,056,975 0 5,056,975 事業活動計 (1) 513,172,790 513,172,790 0 513,172,790 人件 290,878,016 290,878,016 0 290,878,016 事業 71,492,232 71,492,232 0 71,492,232 事務 61,454,885 61,454,885 0 61,454,885 就労援事業 11,196,396 11,196,396 0 11,196,396 その他の 1,268,681 1,268,681 0 1,268,681 事業活動計 (2) 436,290,210 436,290,210 0 436,290,210 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) 76,882,580 76,882,580 0 76,882,580 固定資産売却 179,062 179,062 0 179,062 施設整備等による 施設整備等計 (4) 179,062 179,062 0 179,062 固定資産取得 2,796,156 2,796,156 0 2,796,156 施設整備等計 (5) 2,796,156 2,796,156 0 2,796,156 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) 2,617,094 2,617,094 0 2,617,094 積立資産取崩 2,380,800 2,380,800 0 2,380,800 その他の活動による その他の活動計 (7) 2,380,800 2,380,800 0 2,380,800 積立資産 24,230,000 24,230,000 0 24,230,000 その他の活動計 (8) 24,230,000 24,230,000 0 24,230,000 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 21,849,200 21,849,200 0 21,849,200 当期資金差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 52,416,286 52,416,286 0 52,416,286 前期末払資金残高 (11) 当期末払資金残高 (10)+(11) 198,276,205 198,276,205 0 198,276,205 250,692,491 250,692,491 0 250,692,491
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 益益 就労援事業益 12,430,943 13,943,421 1,512,478 障害福祉サービス等事業益 493,488,244 458,295,182 35,193,062 経常経寄附金益 2,196,490 202,760 1,993,730 サービス活動益計 (1) 508,115,677 472,441,363 35,674,314 人件 291,023,486 275,491,777 15,531,709 事業 71,492,232 70,448,398 1,043,834 事務 61,454,885 61,595,888 141,003 就労援事業 12,369,218 12,740,408 371,190 減価償却 42,677,640 43,012,740 335,100 国庫補助金等特別積立金取崩額 15,773,045 16,001,139 228,094 サービス活動計 (2) 463,244,416 447,288,072 15,956,344 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 44,871,261 25,153,291 19,717,970 受取利息配当金益 138 498 360 その他のサービス活動外益 5,056,975 6,759,276 1,702,301 サービス活動外益計 (4) 5,057,113 6,759,774 1,702,661 その他のサービス活動外 1,268,681 842,997 425,684 サービス活動外計 (5) 1,268,681 842,997 425,684 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 3,788,432 5,916,777 2,128,345 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 48,659,693 31,070,068 17,589,625 特別増減の部 特別益計 (8) 0 0 0 固定資産売却損 処分損 108,640 0 108,640 その他の特別損失 0 11,269,930 11,269,930 特別計 (9) 108,640 11,269,930 11,161,290 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰越活動増減差額の部 益 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 108,640 11,269,930 11,161,290 48,551,053 19,800,138 28,750,915 571,373,046 575,572,908 4,199,862 619,924,099 595,373,046 24,551,053 0 0 0 2,380,800 0 2,380,800 24,230,000 24,000,000 230,000 598,074,899 571,373,046 26,701,853
事業活動内訳表 第二号第二様式 社会福祉事業合計内部取引消去法人合計 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 就労援事業益 12,430,943 12,430,943 0 12,430,943 障害福祉サービス等事業益 493,488,244 493,488,244 0 493,488,244 益 経常経寄附金益 2,196,490 2,196,490 0 2,196,490 サービス活動益計 (1) 508,115,677 508,115,677 0 508,115,677 人件 291,023,486 291,023,486 0 291,023,486 事業 71,492,232 71,492,232 0 71,492,232 事務 61,454,885 61,454,885 0 61,454,885 就労援事業 12,369,218 12,369,218 0 12,369,218 減価償却 42,677,640 42,677,640 0 42,677,640 国庫補助金等特別積立金取崩額 15,773,045 15,773,045 0 15,773,045 サービス活動計 (2) 463,244,416 463,244,416 0 463,244,416 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 44,871,261 44,871,261 0 44,871,261 受取利息配当金益 138 138 0 138 その他のサービス活動外益 5,056,975 5,056,975 0 5,056,975 益 サービス活動外益計 (4) 5,057,113 5,057,113 0 5,057,113 その他のサービス活動外 1,268,681 1,268,681 0 1,268,681 特別増減の部 益 サービス活動外計 (5) 1,268,681 1,268,681 0 1,268,681 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 3,788,432 3,788,432 0 3,788,432 48,659,693 48,659,693 0 48,659,693 特別益計 (8) 0 0 0 0 固定資産売却損 処分損 108,640 108,640 0 108,640 特別計 (9) 108,640 108,640 0 108,640 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動増基本金取崩額 (14) 減その他の積立金取崩額 (15) 差額その他の積立金積立額 (16) の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 108,640 108,640 0 108,640 48,551,053 48,551,053 0 48,551,053 571,373,046 571,373,046 0 571,373,046 619,924,099 619,924,099 0 619,924,099 0 0 0 0 2,380,800 2,380,800 0 2,380,800 24,230,000 24,230,000 0 24,230,000 598,074,899 598,074,899 0 598,074,899
法人単位貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 第三号第一様式 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 275,906,742 219,519,799 56,386,943 流動負債 36,978,500 32,862,373 4,116,127 現金預金 200,095,342 145,643,987 54,451,355 事業未払金 21,765,625 17,204,623 4,561,002 事業未金 75,452,594 72,791,424 2,661,170 未払 0 815,714 815,714 立替金 70,000 71,000 1,000 預り金 436,332 396,756 39,576 前払金 288,806 1,013,388 724,582 職員預り金 2,942,294 2,696,501 245,793 前受金 70,000 130,000 60,000 賞与引当金 11,764,249 11,618,779 145,470 固定資産 1,101,271,655 1,120,764,463 19,492,808 固定負債 0 0 0 基本財産 920,852,783 950,653,386 29,800,603 負債の部合計 36,978,500 32,862,373 4,116,127 土地 223,846,269 223,846,269 0 建物 697,006,514 726,807,117 29,800,603 純資産の部 その他の固定資産 180,418,872 170,111,077 10,307,795 基本金 306,538,863 306,538,863 0 建物 5,443,232 5,411,840 31,392 第 1 号基本金 306,538,863 306,538,863 0 建物附属設備 27,162,125 29,413,356 2,251,231 国庫補助金等特別積立金 344,525,103 360,298,148 15,773,045 構築物 36,379,951 39,846,393 3,466,442 その他の積立金 91,061,032 69,211,832 21,849,200 機械及び装置 1,317,967 0 1,317,967 工賃変動積立金 436,000 0 436,000 車輌運搬具 1,651,583 2,461,068 809,485 設備等整備積立金 0 388,000 388,000 器具及び備品 17,203,014 23,566,620 6,363,606 人件積立金 17,074,452 17,074,452 0 権利 149,968 149,968 0 修繕積立金 68,000,000 46,023,700 21,976,300 工賃変動積立資産 436,000 0 436,000 備品等購積立金 5,550,580 5,725,680 175,100 設備等整備積立資産 0 388,000 388,000 次期繰越活動増減差額 598,074,899 571,373,046 26,701,853 人件積立資産 17,074,452 17,074,452 0 ( うち当期活動増減差額 ) 48,551,053 19,800,138 28,750,915 修繕積立資産 68,000,000 46,023,700 21,976,300 備品等購積立資産 5,550,580 5,725,680 175,100 その他の固定資産 50,000 50,000 0 純資産の部合計 1,340,199,897 1,307,421,889 32,778,008 資産の部合計 1,377,178,397 1,340,284,262 36,894,135 負債及び純資産の部合計 1,377,178,397 1,340,284,262 36,894,135
貸借対照表内訳表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第二様式 勘 定 科 目 社会福祉事業 合計 内部取引消去 法人合計 流動資産 275,906,742 275,906,742 0 275,906,742 現金預金 200,095,342 200,095,342 0 200,095,342 事業未金 75,452,594 75,452,594 0 75,452,594 立替金 70,000 70,000 0 70,000 前払金 288,806 288,806 0 288,806 固定資産 1,101,271,655 1,101,271,655 0 1,101,271,655 基本財産 920,852,783 920,852,783 0 920,852,783 土地 223,846,269 223,846,269 0 223,846,269 建物 697,006,514 697,006,514 0 697,006,514 その他の固定資産 180,418,872 180,418,872 0 180,418,872 建物 5,443,232 5,443,232 0 5,443,232 建物附属設備 27,162,125 27,162,125 0 27,162,125 構築物 36,379,951 36,379,951 0 36,379,951 機械及び装置 1,317,967 1,317,967 0 1,317,967 車輌運搬具 1,651,583 1,651,583 0 1,651,583 器具及び備品 17,203,014 17,203,014 0 17,203,014 権利 149,968 149,968 0 149,968 工賃変動積立資産 436,000 436,000 0 436,000 人件積立資産 17,074,452 17,074,452 0 17,074,452 修繕積立資産 68,000,000 68,000,000 0 68,000,000 備品等購積立資産 5,550,580 5,550,580 0 5,550,580 その他の固定資産 50,000 50,000 0 50,000 資産の部合計 1,377,178,397 1,377,178,397 0 1,377,178,397 流動負債 36,978,500 36,978,500 0 36,978,500 事業未払金 21,765,625 21,765,625 0 21,765,625 預り金 436,332 436,332 0 436,332 職員預り金 2,942,294 2,942,294 0 2,942,294 前受金 70,000 70,000 0 70,000 賞与引当金 11,764,249 11,764,249 0 11,764,249 固定負債 0 0 0 0 負債の部合計 36,978,500 36,978,500 0 36,978,500 基本金 306,538,863 306,538,863 0 306,538,863 第 1 号基本金 306,538,863 306,538,863 0 306,538,863 国庫補助金等特別積立金 344,525,103 344,525,103 0 344,525,103 その他の積立金 91,061,032 91,061,032 0 91,061,032 工賃変動積立金 436,000 436,000 0 436,000 人件積立金 17,074,452 17,074,452 0 17,074,452 修繕積立金 68,000,000 68,000,000 0 68,000,000 備品等購積立金 5,550,580 5,550,580 0 5,550,580 次期繰越活動増減差額 598,074,899 598,074,899 0 598,074,899 ( うち当期活動増減差額 ) 48,551,053 48,551,053 0 48,551,053 純資産の部合計 1,340,199,897 1,340,199,897 0 1,340,199,897 負債及び純資産の部合計 1,377,178,397 1,377,178,397 0 1,377,178,397