国信“金理财”收益互换集合资产管理计划风险揭示书
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1 平安证券橙金 1 号集合资产管理计划风险揭示书 尊敬的委托人 : 首先感谢您对平安证券股份有限公司 ( 以下简称 平安证券 或 管理人 ) 的信任, 选择参与平安证券橙金 1 号集合资产管理计划 为了使您更好了解集合资产管理计划的风险, 根据法律 行政法规和中国证监会有关规定, 管理人提供本风险揭示书 您在购买之前, 必须认真阅读 平安证券橙金 1 号集合资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 集合资产管理合同 或 合同 ) 平安证券橙金 1 号集合资产管理计划说明书 ( 以下简称 说明书 ) 及相关文件, 认真听取管理人 代理推广机构对本计划相关业务规则 说明书 集合资产管理合同内容的讲解, 充分了解本计划的产品特点 投资方向 风险收益特征等内容, 并请认真仔细阅读本风险揭示书, 慎重决定是否参与本计划 管理人承诺恪尽职守, 以诚实信用 勤勉尽责 谨慎有效的原则管理和运用集合计划资产, 为实现委托人的最大利益处理投资管理事宜, 但并不保证本计划一定盈利, 也不保证最低收益 一 请充分了解本计划的产品特征 投资方向及风险收益率特征 ( 一 ) 管理人 托管人资质管理人已经取得受托资产管理业务资格, 托管人平安银行股份有限公司已经获得证券投资基金托管人资格 ( 二 ) 本计划的产品特征及投资方向 1 投资范围本集合计划的投资范围包括债券回购 债券 ( 包括但不限于国债 金融债 企业债 公司债 可转债 可交换债券 定向融资工具 央行票据 短期融资券 中期票据 资产支持证券 中小企业私募债等 ) 债券型基金 货币市场基金 证券公司专项资产管理计划 集合资产管理计划 商业银行理财计划 收益凭证 集合资金信托计划 集合资金信托计划受益权 基金子公司特定多个客户专项资产管理计划 期货资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种 其中期货资产管理计划 集合资金信托计划 基金子公司专项资产管理计划 1
2 ( 以下简称 标的资产管理计划 ) 将投资于中国境内依法发行的收益凭证 集合资金信托计划 私募投资基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品 ; 标的资产管理计划可将上述投资的部分收益用于购买挂钩股指 ETF 黄金 大宗商品 利率 汇率等标的的场外期权 闲置资金可由管理人进行现金类资产管理, 投资于流动性较好, 风险较低的现金类资产, 在加强风险控制的同时, 力争实现委托财产的稳定增值 其中闲置资金投向具体包括 : 现金类资产 ( 比例 0-100%): 现金 银行存款 ( 包括但不限于银行定期存款 协议存款 同业存款等各类存款 ) 如后续证监会或行业自律组织许可证券公司集合资产管理计划进行场外期权投资的, 则管理人可以直接将本集合资产管理计划内的资金投向上述资产 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的, 经管理人 托管人及委托人一致同意, 并变更合同规定后, 可以将其纳入本计划的投资范围 2 资产配置比例本集合计划资产的配置比例如下 : (1) 银行存款 同业存单 货币市场基金比例占集合计划资产净值的 0%-100%; (2) 债券 ( 包括但不限于国债 金融债 企业债 公司债 可转债 中小企业私募债等 可交换债券 定向融资工具 ) 央行票据 短期融资券 中期票据 资产支持证券等固定收益类资产比例占集合计划资产净值的 0-100%, 债券回购融入资金余额占集合计划资产净值的 0-40%; (3) 债券型基金 货币市场基金比例占集合计划资产净值的 0-100%; (4) 证券公司专项资产管理计划 集合资产管理计划 商业银行理财计划 集合资金信托计划 集合资金信托计划受益权 期货资产管理计划 基金子公司特定多个客户专项资产管理计划比例占集合计划资产净值的 0-100%; 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者投资于管理人管理的其它集合资产管理计划及从事其他重大关联交易 管理人将遵循客户利益优先原则, 在发生上述所列投资证券事项时, 管理人按照法律法规及中国 2
3 证监会的有关规定, 应当将交易结果告知托管人, 同时向证券交易所报告, 通过资产管理季度报告向委托人披露 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的, 资产管理人在履行合同变更程序后, 可以将其纳入本计划的投资范围 ( 三 ) 本计划风险收益特征本集合计划具有中等等级风险收益特征, 适合具有较强的风险承受能力 资产流动性需求不高且法律法规允许的合格投资者 二 请充分了解本计划可能存在的风险本集合计划面临包括但不限于以下风险 : ( 一 ) 市场风险市场风险是指投资品种的价格因受经济因素 政治因素 投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动, 导致收益水平变化, 产生风险 市场风险主要包括 : 1 政策风险货币政策 财政政策 产业政策和债券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响, 可能导致债券价格波动, 从而影响收益 2 经济周期风险债券市场受宏观经济运行的影响, 而经济运行具有周期性的特点, 而周期性的经济运行周期表现将对债券市场的收益水平产生影响, 从而对收益产生影响 3 利率风险利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益 利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平, 导致债券市场的价格和收益率的变动, 使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化, 从而产生风险 4 购买力风险投资者的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降, 从而使投资者的实际收益下降 ( 二 ) 管理风险在集合资产管理计划运作过程中, 管理人的知识 经验 判断 决策 技能等, 会影响其对信息的获取和对经济形势 金融市场价格走势的判断, 如管理人 3
4 判断有误 获取信息不全 或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平, 从而产生管理风险 ( 三 ) 流动性风险因市场交易量不足, 导致证券不能迅速 低成本地转变为现金的风险 ( 四 ) 管理人因停业 解散 撤销 破产, 或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险管理人因停业 解散 撤销 破产, 或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责, 可能导致委托资产的损失, 从而带来风险 ( 五 ) 信用风险主要是指集合计划所投资债券之发行人出现违约 拒绝支付到期本息, 或者上市公司信息披露不真实 不完整, 都可能导致集合计划的资产发生损失和收益发生变化 ( 六 ) 网上交易及电子签名可能存在的风险 1 由于互联网是开放性的公众网络, 网上申购或交易具有诸多风险 ; 2 由于互联网数据传输等原因, 网上申购或交易可能会出现中断 停顿 延迟 数据错误 传输不及时等情况 ; 3 委托人密码泄露或身份可能被仿冒; 4 互联网上存在黑客恶意攻击的可能性, 存在病毒入侵的可能性, 互联网服务器可能会出现故障及其他不可预见的因素 ; 5 网上申购及电子签名可能存在的不可预见的其他风险 上述风险可能会导致委托人发生损失 风险防范措施 : 管理人及推广机构己对网上 操作平台 采取了有效措施来保护网上申购或交易的安全, 但上述风险依然存在 委托人采用网上 操作平台 申购 交易和使用电子签名, 需要注意以下几点, 以便防范风险 : 1 委托人网上 操作平台 使用的电脑, 须安装正版的病毒防火墙和网络防火墙软件, 并确认其均工作正常 ; 2 委托人须定期修改电子签名的登录密码, 密码不要过于简单或者易于猜测, 如果将密码泄露, 须及时修改密码 ; 3 委托人的网上申购或交易行为, 不应在社会性网吧中办理 ; 4
5 4 委托人在网上申购或交易过程中如碰到异常或者疑问, 可先查阅相关的 帮助, 不能解决的, 可向管理人 推广机构进行咨询 ( 七 ) 关联交易风险为保障委托人利益最大化, 资产管理人在根据本合同规定管理 运用委托财产时, 可以公平的市场价格进行关联交易, 本资产管理计划聘请的外包服务机构为平安银行股份有限公司, 该外包服务机构为资产管理人的关联方 委托人在此同意并接受开展该等关联交易 三 请充分考虑自身特点, 选择参与与自身风险承受能力相匹配的集合资产管理计划根据上述风险揭示, 参与集合本计划存在风险, 因此既存在盈利的可能, 也存在亏损的风险 平安证券作为本计划的管理人, 不承诺确保您委托的资产本金不受损失或者取得最低收益 您在参与本计划前, 应综合考虑自身的资产与收入状况 投资经验 风险偏好等情况, 判断您的风险承受能力是否能与本计划的产品特点 风险收益特点等相匹配 请您在确信您的风险承受能力与本计划的风险收益特点相匹配的情况下参与本计划 重要提示 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明投资者参与资产管理业务所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素 投资者在参与资产管理业务前, 应认真阅读并理解相关业务规则 资产管理合同及本风险揭示书的全部内容, 并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排, 避免因参与资产管理业务而遭受难以承受的损失 资产管理合同对未来的收益预测仅供投资者参考, 不构成管理人 托管人保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺 5
6 特别提示 : 投资者在本风险揭示书上签字, 表明投资者已经理解并愿意自行承担参与 集合计划的风险和损失 平安证券股份有限公司 个人客户 : ( 签印 ): 机构客户 ( 盖章 ): 法定代表人或授权代表 : 签订时间 : 年月日 6
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