1 重要提示 资产管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 资产托管人根据 财通资产 - 阳光保险集团股权收益权投资 2 号特定多个客户专项资产管理计划二期资产管理合同 的规定, 复核了本报告中的资管计划主要财

鑫元基金管理有限公司

... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价

_____证券投资基金2004年第三季度报告

华安资产 文津投资量化分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月四日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 文津投资量化分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 11 月 29 日, 合同有效期 1 年 按合同

鑫元基金管理有限公司

... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19

资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价

第一节 公司基本情况简介

Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021

_____证券投资基金2004年第三季度报告

华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月八日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 12 月 3 日, 合同有效期 1 年

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90

untitled

1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合

共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项

2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10

安阳钢铁股份有限公司

2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00

2013年资产负债表（gexh）1.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

266 号 (SG7266) 号 (SG7266) 号 (SG7266)

招商银行公司理财日益月鑫产品 投资非标资产情况公告 尊敬的机构投资者 : 非常感谢您一直以来选择投资招商银行点金公司理财产品, 感谢您对招商银行的信任与支持! 以下为我行公司理财日益月鑫产品投资非标资产情况 : 产品名称 剩余资产池交易收益 SPV 代码交易日期项目名称融资客户名称融资代码方向率期限 项目金额 产品规模 投资比例 % 266 号 (SG7266) 91 3.43 500000000

OO 1

OO 1 2 2 3 4 6 9 14 17 19 28 30 32 73 Shanghai Automotive Co.,Ltd. SA 563 A 5 02150803808 02150803780 stoc@china-sa.com 25 563 A 5 201203 http://www.china-sa.com stoc@china-sa.com http://www.sse.com.cn

宏观

平安证券宝莱特 1 号集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2017 年 01 月 01 日 -2017 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会通过了平安证券宝莱特

重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 19 日成

财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年二季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 4 月 1 日 -2018 年 6 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则

重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 5 日成立

财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年二季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 4 月 1 日 -2018 年 6 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则

宏观

平安证券方直 1 号集合资产管理计划 2016 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2016 年 07 月 01 日 -2016 年 09 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券方直 1 号集合资产管理计划

序号 我行存续代销的投资理财 类别 名称 管理人 销售 区域 财慧道 2 号 A133 类份额 红棉安心回报 半年盈集合资 产管理计划 X572 期 中铁信托 商鼎集合资金信托 计划第 1 期 广州证券资产管理 广州证券资产管理 中铁信托有限责任 公司 销售渠道 本行网上银行 本行网上银

我行近期代理销售的投资理财清单 代销的投资理财由相关证券 信托 基金等公司及其子公司发行和管理, 代销机构不承担的投 序号 1 2 3 类别 养老 保障 委托 管理 养老 保障 委托 管理 集合 资产 管理 名称 平安养老 富盈 5 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 1 号 ) 平安养老 富盈 7 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 7 号 ) 浙商汇金 新经济第 二季集合 资产管理 计划 管理人 平安养老

重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 5 日成立

财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年一季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 1 月 1 日 -2018 年 3 月 31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则

重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 5 日成立

财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2017 年四季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2017 年 10 月 1 日 -2017 年 12 月 31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法

华夏成长证券投资基金

湘财金汇 1 号集合资产管理计划 管理工作总结报告 (2015 年 02 月 05 日 -2016 年 11 月 05 日 ) 1 1 重要提示 本报告由湘财金汇 1 号集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人湘财证券 股份有限公司 ( 湘财证券 ) 编制 本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司对本报告中的财务指标 净值 表现 投资组合报告等数据进行了复核 本集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 19 日成

财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2017 年三季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2017 年 7 月 19 日 -2017 年 9 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法

宏观

平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2015 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2015 年 10 月 01 日 -2015 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购

宏观

平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购

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平安证券梧桐 1 号集合资产管理计划 2015 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2015 年 07 月 01 日 -2015 年 09 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券梧桐 1 号集合资产管理计划

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平安证券金增富集合资产管理计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券金增富集合资产管理计划

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平安证券安融二号集合资产管理计划 2015 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安融二号集合资产管理计划 (

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCAABBAABCAFCDC5B5DACAAEC6DAB8A8B5BCB9A4D7F7BDF8D5B9B1A8B8E62E646F63>

安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 第 十 期 辅 导 工 作 进 展 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规

SHMTU

2014 年 度 上 海 海 事 大 学 就 业 质 量 年 度 报 告 上 海 海 事 大 学 学 生 处 就 业 指 导 中 心 2014 年 12 月 1 目 录 第 一 部 分 就 业 工 作 综 述... 3 第 二 部 分 2014 年 度 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 4 第 一 章 毕 业 生 生 源 信 息... 4 一 毕 业 生 生 源 总 体 情 况... 4 二

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平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2015 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2015 年 04 月 01 日 -2015 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购

华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金 不适用 华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1

恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期发生下档触发 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 2 否 中国电信 3.77 3.79 不适用 中国移动 82.85 79.25 华能国际 5.35 5.00 OTZR88 2017 年 6 月 21

公告

黑龙江国中水务股份有限公司 关于拟成立资管计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容 的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 资产管理计划的名称 : 民生加银资管添益资产管理计划 资产管理计划委托财产合计 :5 亿元 ( 委托财产均以现金形式交付 ) 资产管理计划初始委托财产 :1 亿元 计划存续期 : 无固定期限,

中银2015年第一期资产证券化信托资产支持证券发行说明书

69,901.41 2016 / / A 56,100.00 80.26% 2019 2 28 AAA AAA B 8,450.00 12.09% 2019 2 28 AA AA 5,351.41 7.65% 2019 2 28 69,901.41 2019 2 28 A B 7.65% 2016 1 20 2016 2 26 2 A B 2016 1 8 3 4 2015 [2015] 320 ...

OTZR 年 12 月 13 日 2017 年 12 月 13 日 2 否 中国电信 不适用 中国移动 华能国际 EFZR 年 2 月 13 日 2018 年 2 月 13 日 1 否 盈富基金

恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期 是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 EFZR36 2016 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 13 日 3 否 盈富基金 24.85 26.00 不适用 H 股指数上市基金 102.40 106.90 OTZR95 2016 年 9 月 14

1

浙商金惠华中租赁 2 号集合资产管理计划 2017 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国民生银行股份有限公司上海分行 报告期间 :2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作

宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0

宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05

gongGaoMingCheng

银河基金 - 光大银行 - 大良 2 号资产管理计划 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日 1 重要提示 - 资产管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 资产托管人中国光大银行股份有限公司根据本计划合同规定,

目录 第一条 重要提示...1 第二条 资产管理计划概况 资产管理计划基本情况 资产管理计划的投资 资产管理计划的初始销售 参与和退出 资产管理计划的估值 资产管理计划收益分配 资产管理计划的费用...

新东吴优胜 - 广发证券 1 号专项资产管理计划 投资说明书 资产管理人 : 上海新东吴优胜资产管理有限公司 资产托管人 : 广发银行股份有限公司 目录 第一条 重要提示...1 第二条 资产管理计划概况... 2 2.1 资产管理计划基本情况...2 2.2 资产管理计划的投资...4 2.3 资产管理计划的初始销售 参与和退出...5 2.4 资产管理计划的估值...5 2.5 资产管理计划收益分配...5

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平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划 2017 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2017 年 10 月 01 日 -2017 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金贵银业

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平安证券上汽集团定向增发集合资产管理计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券平安证券上汽集团定向增发集合资产管理计划

<4D F736F F D D36A1A2B1B1BEA9CAD0BDF0B6C5C2C9CAA6CAC2CEF1CBF9B9D8D3DAB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2D4DAB4B4D2B5B0E5C9CFCAD0D6AEB2B9B3E4B7A8C2C9D2E2BCFBCAE9A3A8CEE5A3A92E646F63>

12 2014 6 18 2015 5 25 140697 2016 2 26 2016 3 15 140697 3-3-1-6-2 1 11 3-3-1-6-3 1 2011 9 15 41 2015 2015 12 31 中央汇金投资有限责任公司 60% 深圳报业集团 64.02% 中国银行股份有限公司 A+H 股上市公司 100% 中银国际控股有限公司出资 5,100 万 间接持有 100%

资产管理 计划 日 ( 可申购 ) 客户 7 基金列表详见我行网站 个人业务 -- 代理基金 -- 代销基金列表 8 代理 黄金 列表详见我行网站 个人业务 -- 代理黄金交易 序号 1 我行存续代销的投资理财 类别 名称 管理人 销售 区域 西部信托 玉和 1 号单一资金 信托 西部信托 销售渠道

我行近期代理销售的投资理财清单 代销的投资理财由相关证券 信托 基金等及其子发行和管理, 代销机构不承担的投 序号 1 2 类别 养老 保障 委托 管理 养老 保障 委托 管理 名称 平安养老 富盈 5 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 1 号 ) 平安养老 富盈 7 号 ( 业务简 称 : 安鑫盈 7 号 ) 管理人 平安养老 保险股份 平安养老 保险股份 资 兑付和风险管理责任 发行期 持续发售中

Microsoft Word - 附件14-信达澳银基金-定增优选3号资产管理计划2016年3季度报告

信达澳银基金 - 定增优选 3 号资产管理计划 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 资产管理人 : 信达澳银基金管理有限公司 资产托管人 : 招商银行股份有限公司深圳分行 报告送出日期 :2016 年 10 月 28 日 1 重要提示本资产托管人招商银行股份有限公司深圳分行根据本资产管理合同规定, 对报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容进行了复核, 保证复核内容不存在虚假记载

华夏成长证券投资基金

湘财金汇 2 号集合资产管理计划 管理工作总结报告 (2015 年 10 月 21 日 -2017 年 1 月 16 日 ) 1 1 重要提示 本报告由湘财金汇 2 号集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人湘财证券 股份有限公司 ( 湘财证券 ) 编制 本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司对本报告中的财务指标 净值 表现 投资组合报告等数据进行了复核 本集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资

2015年德兴市城市建设经营总公司

2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...

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平安证券融平 1 号集合资产管理计划 2014 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 民生银行股份有限公司 报告期 2014 年 10 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券融平 1 号集合资产管理计划

目录 Contents 1.2014 年二季度全国企业年金基本情况一览表 2.2014 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 3.2014 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 4.2014 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 5.2014 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 6.2014 年二季度集合计划基本情况一览表 7.2014 年二季度企业年金养老金产品情况一览表

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平安证券上汽集团定向增发 1 号集合资产管理 计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券平安证券上汽集团定向增发

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浙商金惠三胞集团集合资产管理计划 2017 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国银行股份有限公司浙江省分行 报告期间 :2017 年 4 月 1 日 2017 年 6 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作

平 ( 三 ) 集中度风险本委托财产在投资过程中可能将资产全部投资于单一标的, 因此本委托财产可能面临较高的投资集中度风险 ( 四 ) 流动性风险本委托财产的投资标的可能面临一定的限售期, 在限售期内, 标的资产不能变现或卖出, 此外, 在市场或个股流动性不足的情况下, 资产管理人可能无法迅速 低成

平 ( 三 ) 集中度风险本委托财产在投资过程中可能将资产全部投资于单一标的, 因此本委托财产可能面临较高的投资集中度风险 ( 四 ) 流动性风险本委托财产的投资标的可能面临一定的限售期, 在限售期内, 标的资产不能变现或卖出, 此外, 在市场或个股流动性不足的情况下, 资产管理人可能无法迅速 低成本地调整投资计划, 从而对计划收益造成不利影响 ( 五 ) 提前终止合同的风险如果本计划参与特定投资标的定增不成功,

建信信托 - 中铁建信产业投资基金集合资金信托计划 3 号 (A5 类 ) 2016 年 3 月 17 日 3 年 5.7%/ 年 建信信托 - 建兴 2 号集合资金信托计划 2015 年 8 月 28 日 3 年 7.2%/ 年 建信信托 - 梧桐树集合资金信托计划资产配置类 1 号投资单元第 1

建行上海分行代理信托计划产品信息 产品发行机构 信托计划名称成立日期存续期收益特点 预期年化收益率 风险等级 自有或代销产品 认申购费 安信信托投资股份有限公司 安信 - 普惠民生集合资金信托计划 2011 年 1 月 21 日 8 年 6.5%/ 年 -9%/ 年 中等风险代理推介无 建信财富通集合资金信托计划 A 类 2011 年 8 月 6 日 10 年 自 2017.5.5 日起为 4.6%-

Microsoft Word - 财通资产-阜贤商贸-资管合同二期.docx

本合同当事人的基本情况 : 资产委托人 : 身份证件 ( 营业执照 ) 名称及号码 :( 请见信息页 ) 资产管理人 : 上海财通资产管理有限公司法定代表人 : 刘未办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 16 楼邮编 :200122 电话 :021-50295999 传真 :021-58862666 资产托管人 : 宁波银行股份有限公司注册地址 : 中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路

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平安证券金增富集合资产管理计划 2018 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2018 年 01 月 01 日 -2018 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金增富集合资产管理计划

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>

2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

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招商证券资产管理有限公司 招商汇智之君海集合资产管理计划 清算报告 索引 页次 清算报告 - 附件 1. 清算报表 1-4 - 附件 2. 清算事项说明 5-9 Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner 清算资产负债表 资产 项目 附注 清算结束日 金额单位 : 人民币元 清算基准日 2015 年 9 月 16 日 银行存款四 ( 一 )1 42,896,337.95

重要提示 本计划资产管理人 招商财富资产管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准成立的具有经营特定客户资产管理业务资格的金融机构 资产管理人保证 招商财富 - 民生银行 - 金牛 1 号专项资产管理计划 ( 以下简称 本计划 ) 内容的真实 准确 完整 本计划符合 中华人民共和国基金法 证券投资基

招商财富 - 民生银行 - 金牛 1 号 专项资产管理计划投资说明书 资产管理人 : 招商财富资产管理有限公司 资产托管人 : 中国民生银行股份有限公司 二〇一四年三月 重要提示 本计划资产管理人 招商财富资产管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准成立的具有经营特定客户资产管理业务资格的金融机构 资产管理人保证 招商财富 - 民生银行 - 金牛 1 号专项资产管理计划 ( 以下简称 本计划 )

西藏明珠股份有限公司

2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295

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平安证券安鑫一号集合资产管理计划 2014 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告期 2014 年 9 月 4 日 -2014 年 9 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对平安证券安鑫一号集合资产管理计划

管理人公告为准 开放日本计划的参与和退出开放日为封闭期结束后 每月的 15 日, 如遇非工作日, 则开放日顺延至最近的一个工作日 投资目标 在严格控制风险的前提下, 力争为投资者实现委托资产的保 值和增值 投资范围本计划主要投资于 : 1 现金类金融工具: 现金 银行存款 ( 包括银行活期存款 银行

中银国际期货 - 朱雀 1 期资产管理计划 名称类别运作方式存续期限资金规模 中银国际期货 - 朱雀 1 期资产管理计划管理型, 期货公司特定多个客户资产管理计划定期开放参与 退出 本计划存续期为自本计划成立之日起 5 年 存续期满后, 经全体委托人 管理人和托管人协商一致后可以展期 本资产管理合同生效时资产管理计划的初始认购规模不得低于 3000 万元人民币, 但不得超过 10 亿元人民币, 中国证监会另有规定的除外

3投资说明书（平安汇通日复利存款资产1期专项资产管理计划）

平安汇通 平安智富 147 号专项资产 管理计划 资产管理人 : 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 资产托管人 : 平安银行股份有限公司深圳分行 二〇一五年七月 目录 第一节前言... 2 第二节释义... 2 第三节资产管理计划概况... 2 第四节资产管理合同的主要内容... 26 第五节资产管理人与资产托管人的概况... 33 第六节投资风险揭示... 35 第七节初始销售期间... 41 第八节本资产管理计划销售机构...

<4D F736F F D20C8DACDA8CBC4BCBECCEDC0FBD5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB5DA31BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>

融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告 2014 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 4 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,

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平安证券金增富集合资产管理计划 2017 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2017 年 10 月 01 日 -2017 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金增富集合资产管理计划

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015

2资产管理合同（平安大华高息债3号资产管理计划）

平安汇通双益宝 1 号专项资产管理计划 产品代码 :707839 资产管理人 : 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 资产托管人 : 平安银行股份有限公司 二〇一四年月 目录 第一节前言... 2 第二节释义... 2 第三节专项资产管理计划概况... 5 第四节专项资产管理合同的主要内容... 22 第五节资产管理人与资产托管人的概况... 28 第六节投资风险揭示... 29 第七节初始销售期间...

土地一级开发融资方式探讨

2013 12 ... 1... 2... 2... 5 特别推荐... 11... 11... 17... 22 热点解读... 27... 27... 27... 31... 36... 36... 41 融资创新... 48... 48... 55... 66 BT/BOT/PPP... 71 城市开发... 76... 76... 82 [ 现代动态 /ZENITH NEWS]... 87

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浙商金惠恒大武汉 1 号集合资产管理计划 2017 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司青岛分行 报告期间 :2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作

西藏同信证券股份有限公司 西藏同信证券同心如意聚利 4 号 集合资产管理计划 审计报告瑞华审字 [2015] 31040075 号 资产负债表 会计主体 : 西藏同信证券同心如意聚利 4 号集合资产管理计划 2014 年 12 月 31 日 会证基 01 表 金额单位 : 元 资产 附注 年末余额 年初余额 负债与持有人权益 附注 年末余额 年初余额 资产 : 负债 : 银行存款 七 1 95,192.62

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

宏观

平安证券现金宝集合资产管理计划 2014 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 2014 年 7 月 1 日 -2014 年 9 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对平安证券现金宝集合资产管理计划

建信收益增强债券型证券投资基金

富荣基金 - 聚富 1 号定增分级 资产管理计划 资产管理人 : 富荣基金管理有限公司 资产托管人 : 中国民生银行股份有限公司 二〇一六年六月 目录 一 本次销售基本情况... 5 二 本计划认购方式与相关规定... 6 三 本计划的认购程序... 9 四 本计划初始销售期间的费用... 10 五 本计划的验资与资产管理合同的生效... 11 六 有关当事人... 12 第 2 页 重要提示 1.

合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五

合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124,007.40 280,692,747.95 短期借款 五 16 545,500,000.00 881,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金

信息披露义务人声明 本报告书依据 中华人民共和国证券法 中国证券管理委员会发布的 上市公司收购管理办法 和 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ---- 权益变动报告书 及相关的法律 法规编写 ; 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人章程或

云南沃森生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称 : 云南沃森生物技术股份有限公司股票上市地 : 深圳证券交易所股票简称 : 沃森生物股票代码 :300142 信息披露义务人 : 创金合信基金管理有限公司 ( 代表 创金合信 - 方略沃森 - 未来 1 号特定多客户资产管理计划 ) 住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室通讯地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦

一 投资组合基本信息 组合名称 : 资产管理人 : 资产托管人 : 资产委托合同有效期限 : 投资目标投资策略业绩比较基准 东吴鼎利 5003 号资产管理计划东吴基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司 1 年以绝对收益为目标, 在严格控制风险的前提下, 追求委托资产在委托期限内的最大增值 本资产管

东吴鼎利 5003 号资产管理计划 2015 年年度报告 2015 年 12 月 31 日 资产管理人 : 东吴基金管理有限公司 资产托管人 : 中国光大银行股份有限公司 一 投资组合基本信息 组合名称 : 资产管理人 : 资产托管人 : 资产委托合同有效期限 : 投资目标投资策略业绩比较基准 东吴鼎利 5003 号资产管理计划东吴基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司 1 年以绝对收益为目标,

重庆长安汽车股份有限公司

重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产

南方-中行-灵活配置2号

南方 - 中行 - 灵活配置 2 号 资产管理计划 投资说明书 资产管理人 : 南方基金管理有限公司 资产托管人 : 中国银行股份有限公司 1 一 重要提示 本计划为基金管理公司从事的特定多个客户资产管理业务 本投资说明书依据相关法律法规以及本资产管理计划资产管理合同编写 本投资说明书中任何文字表述, 如与资产管理合同有冲突, 均以资产管理合同为准 资产委托人应保证委托财产的来源及用途合法, 并已充分理解资产管理合同全文,

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OO 08 08 08 08 2 3 4 5 1. 07 07 07 6 7 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 Jan-00 Jun-00 Nov-00 Apr-01 01 Feb-02 Jul-02 Dec-02 03 Oct-03 Mar-04 Aug-04 Jan-05 Jun-05 Nov-05 Apr-06 06 Feb-07 Jul-07 1. 5

ZH D45 乾元 尊享型 2017 年第 21 期理财产品 5.05% 稳健型, 进取型, 积极进取型个人客户中等风险 ZHQYBB 乾元 - 众享 保本型人民币理财产品 2017 年第 132 期 4.10% 201

产品编号 名称 理财产品预期年化收益 起息日到期日目标客户产品风险水平 2007100202000000199 摩根富林明亚洲创富精选 - 2007-10-2 2099-12-31 进取型, 积极进取型个人客户较高风险 ZH072011004000Y01 乾元 - 日日鑫高 ( 按日 ) 开放式理财产品 1.9%-3.2% 2011-4-28 2019-4-27 收益型 稳健型, 进取型, 积极进取型个人客户较低风险

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浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 浙商基金管理有限公司 基金托管人 : 上海银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,

招行保本增值1号2013Q1

交银施罗德特定多个客户资产管理业务季度报告 (2013 年第一季度 ) 交银施罗德基金管理有限公司 ( 以下简称 交银施罗德 ) 于 2008 年 2 月 26 日获得特定资产管理 ( 又称为 专户理财 ) 业务资格, 于 2009 年 3 月 9 日获得特定客户境外资产管理业务资格, 秉承恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则, 规范化 市场化 专业化运作专户理财业务 截至本报告期末, 交银施罗德旗下专户理财业务的投资经理团队包括