证券代码证券简称滨海能源公告编号

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1 证券代码证券简称滨海能源公告编号天津滨海能源发展股份有限公司日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述 1. 日常关联交易事项简述公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司 ( 以下简称泰达能源 ) 因生产经营需要, 与公司第二大股东天津泰达投资控股有限公司 ( 以下简称泰达控股 ) 及其关联方发生原料采购及资产租赁等日常交易业务, 根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定, 前述交易构成关联交易公司预计 2018 年日常关联交易总金额为 27,350 万元,2017 年同类交易实际发生总金额为 20, 万元 (1) 为了保证公司全资子公司泰达能源正常生产经营, 泰达能源租赁泰达控股拥有的热源四厂, 预计年租赁金额 2,182 万元 (2) 为了保证公司全资子公司泰达能源与天津泰达热电公司 ( 以下简称泰达热电 ) 正常生产经营, 泰达能源租赁泰达热电拥有的热源三厂资产和人员, 预计年租赁金额为 656 万元 ( 热源三厂新建 2 台 29MW 燃气热水锅炉已投入使用, 正处于试运行阶段, 有关方正在协商资产租 - 1 -

2 赁事宜, 将另行按照关联交易程序进行审议及披露 ) 为了保证公司全资三级子公司国华能源发展 ( 天津 ) 有限公司 ( 以下简称国华能源 ) 正常生产经营, 国华能源租赁泰达热电拥有的热源二厂煤库资产和人员, 预计年租赁金额为 4406 万元 (3) 鉴于天津泰达新水源科技开发有限公司 ( 以下简称新水源 ) 为公司所在区域再生水的提供商, 为了保证全资子公司泰达能源正常生产经营, 泰达能源采购新水源的再生水, 包括一级再生水 ( 以下简称一级水 ) 和二级再生水 ( 以下简称二级水 ) 预计年采购金额约为 2106 万元 (4) 鉴于天津泰达燃气有限责任公司 ( 以下简称为泰达燃气 ) 为公司所在区域燃气提供商, 为了保证泰达能源国华能源正常生产经营, 泰达能源国华能源向泰达燃气采购燃气作为蒸汽生产所用动力源之一预计年采购金额约为 18,000 万元 2. 董事会审议上述关联交易情况天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2018 年 1 月 19 日发出通知, 并于 2018 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开九届九次会议, 公司共有董事 9 名, 出席会议董事 9 名会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定会议经审议通过如下决议 : 审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案上述议案属公司的日常关联交易, 在审议上述关联交易事项时, 董事会中关联董事崔雪松因在泰达控股任职而回避表决, 其余非关联董事 - 2 -

3 一致同意通过了上述关联交易事项 ; 独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可和独立董事意见上述关联交易议案将提交公司股东大会审议, 在股东大会上审议上述关联交易事项时, 关联股东天津泰达投资控股有限公司将回避表决 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额公司预计 2018 年全年日常关联交易的基本情况 : 关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则合同签订金额或预计金额 ( 万元 ) 截止披露日已发生金额 ( 万元 ) 上年发生金额 ( 万元 ) 向关联人租赁资产泰达控股热源四厂资产市场化原则, 协商确定 2, ,182 向关联人租赁资产泰达热电热源三厂资产市场化原则, 协商确定接受关联人提供劳务泰达热电热源三厂相关人员市场化原则, 协商确定 407 向关联人租赁租赁资产泰达热电热源二厂煤库资产市场化原则, 协商确定 2, ,406 接受关联人提供劳务泰达热电热源二厂相关人员市场化原则, 协商确定 1,759 向关联人采购原材料新水源再生水采购政府公告价格或认定 2, , 向关联人采购动力泰达燃气燃气采购政府公告价格 18, , 合计 27, ,

4 ( 三 ) 上一年度日常关联交易实际发生情况关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额 ( 万元 ) 预计金额 ( 万元 ) 实际发生额占同类业务比例实际发生额与预计金额差异披露日期及索引向关联人租赁资产泰达控股热源四厂资产 2,182 2, % 年 4 月 10 日 ; 巨潮网向关联人租赁资产接受关联人提供劳务泰达热电泰达热电热源三厂资产热源三厂相关人员 % 年 4 月 10 日 ; 巨潮网向关联人租赁租赁资产接受关联人提供劳务泰达热电泰达热电热源二厂煤库资产热源二厂相关人员 4,406 2,647 1, % 年 4 月 10 日 2017 年 1 月 23 日 ; 巨潮网向关联人采购原材料新水源再生水采购 1, , % 年 4 月 10 日 ; 巨潮网向关联人采购动力泰达燃气燃气采购 11, , % -6, 年 4 月 10 日 ; 巨潮网合计 20, , % -6, 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 ( 如适用公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 ( 如适用 ) 鉴于客户比年实际用汽量比年初预计明显减少, 燃气锅炉对外供应的蒸汽量低于计划, 燃气采购量较计划大幅减少, 导致 2017 年日常关联交易实际发生总额比年初预计总额低 23.66% 由于燃气成本高于燃煤成本, 故燃气蒸汽供应量虽然未达计划, 但对于整体生产成本的控制是有利的同时, 公司将进一步考虑日常关联交易的各种影响因素, 加强日常关联交易预计科学性准确性经查, 公司客户实际用汽量比年初预计明显减少, 燃气锅炉对外供应的蒸汽量低于计划, 燃气采购量较计划大幅减少, 导致 2017 年日常关联交易实际发生总额比年初预计总额低 23.66% 公司应进一步加日常关联交易预计管理工作, 提高日常关联交易预计科学性准确性 - 4 -

5 二关联人介绍和关联关系 1. 关联方泰达控股 (1) 泰达控股是公司第二大股东, 持有本公司 12.30% 的股份, 其出资人是天津市国有资产监督管理委员会, 成立于 1985 年 5 月 28 日, 法定代表人张秉军 ; 税务登记号码 : X; 注册地址 : 天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201; 注册资本 :100 亿元 ; 经营业务范围 : 以自有资金对工业农业基础设施开发建设金融保险证券业房地产业交通运输业电力燃气蒸汽及水的生产和供应业建筑业仓储业邮电通讯业旅游业餐饮业旅馆业娱乐服务业广告烟酒生产制造租赁服务业食品加工及制造教育文化艺术业广播电影电视业的投资 ; 高新技术开发咨询服务转让 ; 各类商品物资供销 ; 企业资产经营管理 ; 纺织品化学纤维电子通讯设备文教体育用品加工制造 ; 组织所属企业开展进出口贸易 ( 以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理 ) (2) 与上市公司的关联关系泰达控股为公司股东, 持有本公司 12.30% 的股份根据深圳证券交易所股票上市规则第条第四项之规定, 本公司认为公司与泰达控股的资产租赁交易构成关联交易 (3) 交易对方经营状况及履约能力分析泰达控股是天津大型国有企业之一, 实力雄厚截至 2016 年末, 泰达控股经审计的总资产亿元, 净资产为亿元, 营业收入亿元, 实现净利润 4.67 亿元经营财务状况良好, 具备履 - 5 -

6 约能力 2. 关联方泰达热电 (1) 泰达热电是公司股东泰达控股的全资子公司, 成立于 1987 年 ; 注册地址为天津开发区第七大街 21 号 ; 税务登记号码 : ; 注册资本 3.2 亿元人民币, 经营业务范围为 : 电力生产 ; 蒸汽热水生产和供应 ; 电力蒸汽汽水生产技术咨询等 (2) 与上市公司的关联关系泰达热电为公司股东泰达控股的全资子公司, 泰达控股持有本公司 12.30% 的股份, 持有泰达热电 100% 的股份根据深圳证券交易所股票上市规则第条第四项之规定, 本公司认为公司与泰达热电的资产租赁交易构成关联交易 (3) 交易对方经营状况及履约能力分析截至 2016 年末, 泰达热电的总资产 79, 万元, 净资产为 19, 万元, 营业收入 6, 万元, 实现净利润万元, 具备履约能力 3. 关联方新水源 (1) 新水源是泰达控股的全资子公司, 注册资本 :1,040 万元 ; 税务登记号码 : ; 注册地址 : 天津市开发区南海路 188 号 ; 经营业务范围为 : 水处理系统工程集成 ; 城市污水处理工业废水处理海水及苦咸水淡化处理 ; 再生水工业纯水水处理设备销售 ; 水处理设施经营管理设计咨询技术服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关管理部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 与上市公司的关联关系 - 6 -

7 新水源为公司股东泰达控股的全资子公司, 泰达控股持有本公司 12.30% 的股份, 持有新水源 100% 的股份根据深圳证券交易所股票上市规则第条第四项之规定, 本公司认为公司与新水源的采购交易构成关联交易 (3) 履约能力分析新水源为公司所在区域内再生水供应商, 具有区域垄断性, 具备履约能力 4. 关联方泰达燃气 (1) 泰达燃气是泰达控股的全资子公司, 注册资本 :14, 万元, 税务登记号码 : , 注册地址 : 天津市开发区南海路 25 号, 经营业务范围为 : 燃气存储供应 ( 凭许可证开展经营活动 ) 及相关技术咨询服务 ; 燃气工程施工和设备安装 ; 成品油销售 ( 限分支机构经营 ); 相关燃气用户及燃气设施维修维护 ; 计量检定 ; 房屋租赁设备租赁燃气管道租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关管理部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 与上市公司的关联关系泰达燃气为公司股东泰达控股的全资子公司, 泰达控股持有本公司 12.30% 的股份, 持有泰达燃气 100% 的股份根据深圳证券交易所股票上市规则第条第四项之规定, 本公司认为公司与泰达燃气的采购交易构成关联交易 (3) 履约能力分析泰达燃气为公司所在区域内的燃气供应商, 具有区域垄断性, 具备履约能力 - 7 -

8 三关联交易主要内容 ( 一 ) 关联交易定价政策及依据泰达能源租赁关联方泰达控股拥有的热源四厂资产的定价原则为 : 遵循市场化原则, 依据设备的现状及运行状况, 参照设备及固定资产的价值及折旧情况, 根据所租赁资产的不同属性确定分类折旧率, 以当年的折旧费作为成本, 折旧费的 15% 作为毛利, 通过与泰达控股公司协商确定租赁资产价格泰达能源国华能源租赁关联方泰达热电拥有的热源二厂三厂煤库资产的定价原则参照前述热源四厂资产租赁定价原则基础上协商确定为了保证租赁的泰达热电资产中设备的正常运转, 泰达能源国华能源随资产租赁泰达热电员工, 定价遵循市场化原则, 依据是参考目前天津市经济技术开发区和同行业的用工工资标准, 由泰达能源国华能源与泰达热电协商确定此外, 热源三厂新建 2 台 29MW 燃气热水锅炉已投入使用, 正处于试运行阶段, 有关方正在协商资产租赁事宜, 将另行按照关联交易程序进行审议及披露新水源为公司所在区域内再生水供应企业, 泰达能源向新水源采购再生水采取按月结算的方式来结算, 定价原则为 : 一级水采购价格根据天津市经济技术开发区发展改革局公告价格确定, 二级水采购价格由双方协商且经天津市开发区公用事业局确认泰达燃气为公司所在区域内的燃气供应企业, 泰达能源国华能源向泰达燃气进行采购燃气, 作为蒸汽生产的动力来源之一, 燃气采购价格为政府公告价格, 支付方式为月度内定期结算 ( 二 ) 关联交易协议签署情况 - 8 -

9 公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况生产经营需要在遵守公平公开公正原则的前提下, 与对方协商确定交易内容和交易金额, 达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议四关联交易目的和对上市公司的影响在资产租赁方面, 鉴于公司是天津开发区 ( 东区 ) 生产蒸汽和热水唯一供应商, 泰达能源国华能源租赁的热源厂为区域内除公司外的全部热源厂资产, 租赁的煤库在满足生产经营需要上具有不可替代性, 泰达能源与泰达控股及泰达能源国华能源分别与泰达热电签订资产租赁合同有利于泰达能源国华能源主营业务规模的扩大, 继续保证了泰达能源国华能源在天津开发区内生产蒸汽和热水供应商的优势, 有效避免了区域内的同业竞争, 保证了泰达能源国华能源生产经营活动的正常进行, 促进了泰达能源国华能源的可持续性发展, 符合公司国华能源和全体股东的利益泰达能源国华能源分别与泰达控股泰达热电之间签订有资产租赁合同, 资产租赁价格均是按照市场化原则, 经协商确定的, 交易定价公允支付条件合理在采购方面, 新水源和泰达燃气作为区域内再生水和燃气提供商公共事业服务单位, 具有区域垄断地位泰达能源向新水源采购再生水, 泰达能源国华能源向泰达燃气采购动力燃气, 签订有相应的供应服务合同, 是公司热力生产的原材料和动力源所必不可少的一部分, 且价格经政府相关部门公告确定或核定, 交易定价公允支付条件合理, 属于上市公司正常生产经营所需八独立董事事前认可和独立意见 ( 详见同日公告 ) 九备查文件 - 9 -

10 (1) 董事会决议 ; (2) 独立董事的事先认可意见及独立董事意见特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会 2018 年 1 月 24 日

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证券代码证券简称滨海能源公告编号证券代码 000695 证券简称滨海能源公告编号 2017-012 天津滨海能源发展股份有限公司日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述 1. 日常关联交易事项简述 (1) 鉴于公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司 ( 以下简称泰达能源 ) 与天津泰达投资控股有限公司

证券代码 证券简称 滨海能源 公告编号

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