开户公司开户行账号初始存入金额截止日余额备注九州通集团杭州医药有限公司黑龙江九州通医药有限公司中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行中国建设银行哈尔滨松北支行已销户十堰九州通医药有中国农业银行十堰

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钰河燕
7 years ago
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1 九州通医药集团股份有限公司截至 2014 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告根据按照中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法及关于前次募集资金使用情况报告的规定的要求, 本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下 : 一前次募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经 2010 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1354 号文核准, 九州通医药集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2010 年 10 月向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )15,000 万股, 每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格每股人民币元, 公司募集资金总额为人民币 195, 万元, 扣除各项发行费用人民币 5, 万元, 实际募集资金净额为人民币 189, 万元, 其中 99, 万元为超募资金上述资金已于 2010 年 10 月 28 日全部到位, 并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于 2010 年 10 月 28 日出具的众环验字 [2010]089 号验资报告审验经 2014 年 2 月 18 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]212 号文核准, 公司于 2014 年 3 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 189,100,815 股, 每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为每股人民币元, 募集资金总额为人民币 208, 万元, 扣除券商承销佣金发行手续费律师费等发行费用共计人民币 2, 万元, 实际募集资金净额为人民币 206, 万元上述资金已于 2014 年 3 月 11 日全部到位, 并经众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2014 年 3 月 11 日出具的众环验字 (2014) 号验资报告审验 ( 二 ) 前次募集资金在专项账户的存放情况截至 2014 年 9 月 30 日止, 公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下 : 金额单位 : 人民币万元开户公司开户行账号初始存入金额截止日余额备注九州通医药集团股份有限公司民生银行汉阳支行 ,300 已销户上海九州通达医药汉口银行龙阳大道支行已销户有限公司九州通集团安国中中国建设银行安国支行已销户药材有限公司

2 开户公司开户行账号初始存入金额截止日余额备注九州通集团杭州医药有限公司黑龙江九州通医药有限公司中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行中国建设银行哈尔滨松北支行已销户十堰九州通医药有中国农业银行十堰茅箭支已销户限公司行宜昌九州通医药有中国建设银行宜昌五一广已销户限公司场支行天津九州通达医药有限公司华夏银行天津河东支行已销户厦门九州通医药有中国光大银行厦门同安支已销户限公司行九州通医药集团股中国工商银行股份有限公 ,535 已销户份有限公司司应城支行合计 396, 注 1: 九州通集团杭州医药有限公司在中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行的账户由于系统升级, 由原银行账号变更为注 2: 向社会公开发行股票的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间 2010 年 10 月 28 日, 初始存放金额为 190,300 万元, 比实际募集资金净额 189, 万元多万元, 系应付未付的上市发行费用 ; 向特定投资者非公开发行股票的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间 2014 年 3 月 11 日, 初始存放金额为 206,535 万元, 比实际募集资金净额 206, 万元多万元, 系应付未付的发行费用注 3: 公司向社会公开发行股票时在民生银行汉阳支行 ( 账号 : ) 设立了募集资金账户用于存放初始募集资金, 实施募集资金投资项目时由各子公司设立募集资金银行账户, 发行人将募集资金投资项目所需资金由民生银行账户转入各子公司募集资金账户二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表经与公司 2009 年 11 月 16 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案以及 2013 年 8 月 29 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案的议案等议案的相关内容进行逐项对照, 编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下 :

3 前次募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 : 395, 已累计使用募集资金总额 : 396, 变更用途的募集资金总额 : 0 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额比例 : 0% 2010 年度 163, 年度 11, 年度 12, 年度 2, 年度 1-9 月 206, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额截止日项目完工序募集前承诺募集后承诺实际投募集前承诺募集后承诺实际投与募集后承诺承诺投资项目实际投资项目程度号投资金额投资金额资金额投资金额投资金额资金额投资金额的差额 1 上海医药仓储中心上海医药仓储中心 15, , , , , , % 2 杭州医药仓储中心杭州医药仓储中心 12, , , , , , % 3 十堰医药仓储中心十堰医药仓储中心 4, , , , , , % 4 宜昌医药仓储中心宜昌医药仓储中心 3, , , , , , % 5 恩施医药仓储中心恩施医药仓储中心 2, , , , , , % 6 安国医药仓储中心安国医药仓储中心 7, , , , , , % 7 黑龙江医药仓储中心黑龙江医药仓储中心 6, , , , , , % 8 天津医药仓储中心天津医药仓储中心 4, , , , , , % 9 厦门医药仓储中心厦门医药仓储中心 4, , , , , , % 10 补充流动资金 1 补充流动资金 1 32, , , , , , 增加补充流动资金增加补充流动资金 99, , , , , , 补充流动资金 2 补充流动资金 2 206, , , , , , 小计 395, , , , , ,

4 注 1: 表中承诺投资项目名称上海医药仓储中心是指上海九州通达医药仓储中心 ( 一期 ) 项目 ; 杭州医药仓储中心是指九州通集团杭州医药有限公司现代医药分拣配送中心项目 ; 十堰医药仓储中心宜昌医药仓储中心恩施医药仓储中心合称为湖北地市级 ( 十堰宜昌恩施 ) 医药物流中心建设项目 ; 安国医药仓储中心是指九州通集团安国中药材物流中心 ( 一期 ) 项目 ; 黑龙江医药仓储中心是指黑龙江九州通医药有限公司现代医药仓储中心 ( 一期 ) 项目 ; 天津医药仓储中心是指天津九州通达医药有限公司年处理万元药品仓储和配送能力项目 ( 一期 ) ; 厦门医药仓储中心是指厦门九州通现代医药物流中心厂房及配套设施 ( 一期 ) 项目 : 注 2: 上表所述补充流动资金 1 为以 2010 年 10 月向社会公开发行股票的募集资金补充流动资金, 补充流动资金 2 为以 2014 年 3 月向特定投资者非公开发行股票的募集资金补充流动资金 : 注 3: 已累计使用募集资金总额 396, 万元与募集资金总额 395, 万元的差额万元, 系投入募集资金利息万元注 4: 增加补充流动资金截止日实际投资金额 99, 万元与募集后承诺投资金额 99, 万元的差额万元, 系十堰医药仓储中心项目结余万元及剩余募集资金利息万元作为各募投项目的运营资金使用

5 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况 ( 三 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异 ( 四 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况 ( 五 ) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 2010 年 12 月 3 日, 公司董事会一届九次会议审议通过以不超过 18, 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为董事会审议通过之日起不超过 6 个月截至 2011 年 5 月 31 日, 公司已将该次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还 2011 年 6 月 8 日, 公司董事会一届十五次会议审议通过以不超过 10, 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为董事会审议通过之日起不超过 6 个月截至 2011 年 12 月 5 日, 公司已将该次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还 2011 年 12 月 16 日, 公司董事会二届二次会议审议通过以不超过 10, 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为董事会审议通过之日起不超过 6 个月截至 2012 年 6 月 11 日, 公司已将该次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还截至 2014 年 9 月 30 日, 公司不存在将暂时闲置募集资金用于其他用途的情况 ( 六 ) 前次募集资金未使用完毕的情况截至 2014 年 9 月 30 日, 募集资金专户余额合计为 0.56 万元, 系募集资金专户利息收入 ( 专户利息收入共计万元, 其中部分利息收入已投入使用 ), 将作为募投项目的运营资金在 2014 年底投入使用三前次募集资金投资项目实现效益情况经与公司 2009 年 11 月 16 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案以及 2013 年 8 月 29 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案的议案等议案的相关内容进行逐项对照, 编制了前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下 :

6 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资承诺效益最近三年一期实际效益截止日是否达序项目累计产累计实现到预计项目名称 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年 1-9 月号能利用率效益效益不适用本项目 2012 年 12 月建设完成项目达产期三未投产未投产 , 否 1 上海医药仓储中心年, 达产后预计实现年销售收入为 30 亿元, 利润总额 5,520 万元不适用本项目 2011 年 10 月建设完成项目达产期四未投产 , , 否 2 杭州医药仓储中心年, 达产后预计实现年销售收入为 20 亿元, 利润总额 3,680 万元 3 十堰医药仓储中心不适用十堰项目 2011 年 12 月建设完成, 项目达产期未投产否三年, 达产后预计实现年销售收入为 6 亿元 ; 4 宜昌医药仓储中心不适用宜昌项目 2011 年 5 月建设完成, 项目达产期三 , 否年, 达产后预计实现年销售收入为 4.5 亿元 ; 不适用恩施项目 2011 年 3 月建设完成, 项目达产期三 , 是 5 恩施医药仓储中心年, 达产后预计实现年销售收入为 3 亿元以上项目达产后可实现年利润总额 2,500 万元不适用本项目 2011 年 8 月建设完成项目达产期三年, 未投产否 6 安国医药仓储中心达产后预计实现年销售收入为 10 亿元, 利润总额 1,840 万元 7 不适用本项目 2012 年 8 月建设完成项目达产期三年, 未投产未投产否黑龙江医药仓储中达产后预计实现年销售收入为 8 亿元, 利润总心额 1,470 万元

7 不适用本项目 2011 年 6 月建设完成项目达产期三年, 否 8 天津医药仓储中心达产后预计实现年销售收入为 7 亿元, 利润总额 1,280 万元不适用本项目 2011 年 4 月建设完成项目达产期三年, 否 9 厦门医药仓储中心达产后预计实现年销售收入为 6 亿元, 利润总额 1,100 万元 10 补充流动资金 1 不适用未承诺 2, , , , , 不适用 11 增加补充流动资金不适用未承诺 6, , , , , 不适用 12 补充流动资金 2 不适用未承诺不适用不适用不适用 6, , 不适用小计 8, , , , ,120.03

8 前次募集资金实现效益情况的说明 : 1 上海医药仓储中心项目: 根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述, 该项目建设期 2 年 (24 个月 ), 计划 2012 年 10 月建成 ; 项目建成并正式投入运行后达产期为三年第一年预计实现销售收入 20 亿元, 第二年 25 亿元, 第三年 30 亿元项目达产后可实现销售收入 30 亿元, 利润总额 5,520 万元 ( 税后利润 4,140 万元, 按 25% 的所得税率 ), 税后投资回收期 4.12 年, 财务内部收益率 20.45%( 基准收益率 =12%) 该项目实际于 2012 年 12 月建设完成,2013 年开始逐步开展业务,2013 年度和 2014 年度 1-9 月分别实现销售收入 1, 万元和 1, 万元, 实现营业利润万元和万元, 该项目将承接上海九州通医药有限公司的业务 ( 上海九州通医药有限公司需要搬迁 ), 但客户开户转换业务转接需要过渡期, 收入实现未达到预期由于目前项目尚未达产, 因此未达到所预计的达产后效益目标 2 杭州医药仓储中心项目: 根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述, 该项目建设期 2 年 (24 个月 ), 计划 2011 年 10 月建成 ; 项目建成并正式投入运行后, 达产期四年, 第一年预计实现销售收入 8 亿元, 第二年 12 亿元, 第三年 15 亿元第四年 20 亿元项目达产后可实现销售收入 20 亿元, 利润总额 3,680 万元 ( 税后利润 2,760 万元, 按 25% 的所得税率 ), 税后投资回收期 5.45 年, 财务内部收益率 15.75%( 基准收益率 =12%) 该项目实际于 2011 年 10 月建设完成,2012 年投入使用, 与计划进度相符 ; 该项目 2012 年度 2013 年度和 2014 年度 1-9 月分别实现销售收入 46, 万元 75, 万元和 74, 万元, 实现营业利润万元 1, 万元和万元, 该项目投入运营的第一年第二年和第三年 1-9 月实现的销售收入低于计划金额, 主要原因是项目建成前其规划业务区域是由上海九州通负责, 项目建成后浙江地区的业务逐步由上海九州通转至九州通集团杭州医药有限公司, 但业务承接过程中的客户开户转换业务转接的进度晚于预期由于该项目尚未达产, 因此未达到所预计的达产后效益目标 3 十堰医药仓储中心项目: 根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述, 该项目建设期 1 年 (12 个月 ), 计划 2011 年 12 月建成 ; 项目建成并正式投入运行后, 达产期三年, 第一年预计实现销售收入 2 亿元, 第二年 4 亿元, 第三年 6 亿元该项目实际于 2011 年 12 月建设完成,2012 年投入使用, 与计划进度相符 ; 该项目 2012 年度 2013 年度和 2014 年度 1-9 月分别实现销售收入 6, 万元 9, 万元和 8, 万元实现营业利润万元万元和万元, 该项目投入运营的第一年第二年和第三年 1-9 月份的实现的销售收入低于计划金额, 主要原因是项目建成前其规划业务区域是由襄

9 阳九州通负责, 项目建成后该区域业务逐步由襄阳九州通转至十堰九州通, 但业务承接过程中的客户开户转换业务转接进度晚于预期由于项目目前尚未达产, 因此未达到所预计的达产后效益目标 4 宜昌医药仓储中心项目: 根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述, 该项目建设期 1 年 (12 个月 ), 计划 2011 年 5 月建成 ; 项目建成并正式投入运营后, 达产期三年, 第一年预计实现销售收入 1.5 亿元, 第二年 3 亿元, 第三年 4.5 亿元该项目实际于 2011 年 5 月建设完成,2011 年 7 月投入使用, 与计划进度相符 ; 该项目 2011 年度 7-12 月 2012 年度 2013 年度和 2014 年度 1-9 月分别实现销售收入万元 7, 万元 12, 万元和 12, 万元, 实现营业利润万元万元万元和万元, 该项目投入运营的第一年 7-12 月第二年第三年和第四年 1-9 月实现的销售收入低于计划金额, 主要原因是建成前其规划业务区域由荆州九州通负责, 项目建成后该区域业务逐步由荆州九州通转至宜昌九州通, 但在业务承接过程中客户开户的转换业务转接的进度晚于预期项目目前尚未达产, 因此未达到所预计的达产后效益目标 5 恩施医药仓储中心项目: 根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述, 该项目建设期 1 年 (12 个月 ), 计划 2011 年 3 月建成 ; 项目建成并正式投入运行后, 达产期三年, 第一年预计实现销售收入 1 亿元, 第二年 2 亿元, 第三年 3 亿元该项目实际于 2011 年 3 月建设完成,2011 年 5 月投入使用, 与计划进度相符 ; 该项目 2011 年度 5-12 月 2012 年度 2013 年度和 2014 年度 1-9 月分别实现销售收入 10, 万元 20, 万元 20, 万元和 17, 万元实现营业利润万元万元万元和万元, 该项目目前处于达产期内, 已实现效益均达到预计金额 6 安国医药仓储中心项目: 根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述, 该项目建设期 1 年 (12 个月 ), 计划 2011 年 8 月建成 ; 项目建成并正式投入运行后, 达产期三年, 第一年预计实现销售收入 5 亿元, 第二年 8 亿元, 第三年 10 亿元 ; 项目达产后可实现销售收入 10 亿元, 利润总额 1,840 万元 ( 税后利润 1,380 万元, 按 25% 的所得税率 ), 税后投资回收期 5.5 年, 财务内部收益率 15.63%( 基准收益率 =12%) 该项目实际于 2011 年 8 月建设完成,2012 年投入使用, 与计划进度相符 ; 该项目 2012 年度 2013 年度和 2014 年度 1-9 月分别实现销售收入 2, 万元 1, 万元和 2, 万元实现营业利润万元万元和万元, 该项目投入运营的第一年第二年和第三年 1-9 月实现的销售收入大幅低于计划金额, 主要原因是项目的目标市场是以京津冀为核心的北方中药材中药饮片市场, 受到北京等地出台的加强对从外埠采购中药饮片管控相关规

10 定的影响, 其业务开展进度低于预期 ; 受地方政策影响, 该项目达产期内达到预期收入金额的难度较大九州通安国已采取包括积极开拓周边市场以及利用九州通不断完善的中药产业全产业链经营平台加大道地中药材销售业务等措施, 拓展新的业务增长点 7 黑龙江医药仓储中心项目: 根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述, 该项目建设期 2 年 (24 个月 ), 计划 2012 年 8 月建成 ; 项目建成并正式投入运行后, 达产期三年, 第一年预计实现销售收入 4 亿元, 第二年 6 亿元, 第三年 8 亿元 ; 项目达产后可实现销售收入 8 亿元, 利润总额 1,470 万元 ( 税后利润 1,102.5 万元, 按 25% 的所得税率 ), 税后投资回收期 6.75 年, 财务内部收益率 14.30%( 基准收益率 =12%) 该项目实际于 2012 年 8 月建设完成,2012 年底投入使用, 与计划进度相符 ; 该项目 2013 年度和 2014 年度 1-9 月分别实现销售收入 21, 万元和 32, 万元实现营业利润万元和万元, 该项目投入运营的第一年和第二年 1-9 月实现的销售收入低于计划金额, 主要原因是项目于 2012 年 8 月建设完成, 其取得 GSP 证书的时间晚于预期, 取得时间为 2013 年 1 月 29 日, 进而导致黑龙江九州通获得医疗机构基药及非基药招标采购配送商资格的推迟, 影响了项目的达产进度 ; 由于项目尚未达产, 因此未达到所预计的达产后效益目标截至目前, 黑龙江九州通已分别于 2014 年 6 月及 2014 年 7 月获得基药及非基药的招标采购配送商资格, 各项业务已在正常推进过程中 8 天津医药仓储中心项目: 根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述, 该项目建设期 1 年 (12 个月 ), 计划 2011 年 6 月建成,2011 年 8 月投入使用 ; 项目建成并正式投入运行后, 达产期三年, 第一年预计实现销售收入 3 亿元, 第二年 5 亿元, 第三年 7 亿元 ; 项目达产后可实现销售收入 7 亿元, 利润总额 1,280 万元 ( 税后利润 960 万元, 按 25% 的所得税率 ), 税后投资回收期 5.62 年, 财务内部收益率 14.99%( 基准收益率 =12%) 该项目实际于 2011 年 8 月建设并投入使用, 与计划进度相符 ; 该项目 2011 年度 9-12 月 2012 年度 2013 年度和 2014 年度 1-9 月分别实现销售收入 1, 万元 25, 万元 33, 万元和 30, 万元, 实现营业利润万元万元万元和万元, 该项目投入运营的第一年 9-12 月第二年第三年和第四年 1-9 月实现的销售收入低于计划金额, 主要原因是项目建成前其规划业务区域是由北京九州通负责, 项目建成后该区域业务逐步由北京九州通转至天津九州通, 但业务承接过程中的客户开户转换业务转接的进度晚于预期 ; 由于项目目前尚未达产, 因此未达到所预计的达产后效益目标 9 厦门医药仓储中心项目: 根据招股说明书的披露和可行性研究报告的描述, 该项目建设期 1 年 (12 个月 ), 计划 2011 年 4 月建成,2011 年 6 月投入使用 ; 项目建成并正式投入运行后,

11 达产期三年, 第一年预计实现销售收入 2 亿元, 第二年 4 亿元, 第三年 6 亿元 ; 项目达产后可实现销售收入 6 亿元, 利润总额 1,100 万元 ( 税后利润 825 万元, 按 25% 的所得税率 ), 税后投资回收期 5.7 年, 财务内部收益率 14.80%( 基准收益率 =12%) 该项目实际于 2011 年 6 月建设并投入使用, 与计划进度相符 ; 该项目 2011 年度 7-12 月 2012 年度 2013 年度和 2014 年度 1-9 月实现销售收入 2, 万元 8, 万元 14, 万元和 14, 万元, 实现营业利润万元万元万元和万元, 该项目投入运营的第一年 7-12 月第二年第三年和第四年 1-9 月收入实现情况低于计划金额, 主要原因是项目建成前其规划业务区域是由福建九州通负责, 项目建成后该区域业务逐步由福建九州通转至厦门九州通, 但在业务承接过程中客户开户转换业务转接的进度晚于预期由于项目目前尚未达产, 因此未达到所预计的达产后效益目标四前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司前次发行不涉及以资产认购股份五前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照, 没有发现存在重大差异本公司董事会保证上述报告的内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏九州通医药集团股份有限公司董事会 2014 年 11 月 28 日

师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具了信会师报字 [2017] 第 ZB12043 号验资报告募集资金存入专项账户的时间为 2017 年 11 月 7 日, 初始存放金额为 535,863, 元依照深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具了信会师报字 [2017] 第 ZB12043 号验资报告募集资金存入专项账户的时间为 2017 年 11 月 7 日, 初始存放金额为 535,863, 元依照深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指证券代码 :002228 股票简称 : 合兴包装公告编号 :2018-051 号厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏厦门合兴包装印刷股份有限公司 ( 以下简称合兴包装公司 ) 董事会按照中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500