科技农村商业银行股份有限公司城东支行和海通证券股份有限公司分别签署了募集资金三方监管协议, 在上述四家银行分别开设募集资金专项账户三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行符合相关规定 2017 年 9 月 22 日, 公司桐城市清源水务有限公司桐城市中环水

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1 安徽中环环保科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 安徽中环环保科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 编制的截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金情况 ( 一 ) 前次募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1361 号 ) 核准, 公司于 2017 年 8 月 9 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2, 万股, 每股发行价为 8.78 元, 应募集资金总额为人民币 23, 万元 ( 以下非特别说明币种都系人民币 ), 根据有关规定扣除发行费用 3, 万元后, 实际募集资金金额为 20, 万元该募集资金已于 2017 年 8 月 15 日到位上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的会验字 [2017]4822 号验资报告验证公司对募集资金采取了专户存储管理 ( 二 ) 前次募集资金存放和管理情况根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定, 遵循规范安全高效透明的原则, 公司制定了募集资金管理办法, 对募集资金的存储审批使用管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 2017 年 9 月 5 日, 公司与徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行中国建设银行股份有限公司合肥金寨路支行上海浦东发展银行合肥分行营业部合肥

2 科技农村商业银行股份有限公司城东支行和海通证券股份有限公司分别签署了募集资金三方监管协议, 在上述四家银行分别开设募集资金专项账户三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行符合相关规定 2017 年 9 月 22 日, 公司桐城市清源水务有限公司桐城市中环水务有限公司夏津县中环水务有限公司与兴业银行股份有限公司合肥政务区支行中国工商银行股份有限公司合肥城建支行和海通证券股份有限公司分别签署募集资金四方监管协议, 在上述两家银行分别开设募集资金专项账户四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 四方监管协议的履行符合相关规定 2018 年 5 月 31 日, 公司宁阳宜源中水回用有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行和海通证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议, 在中国工商银行股份有限公司宁阳支行开设募集资金专项账户四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 四方监管协议的履行符合相关规定募集资金的初始和截至 2018 年 9 月 30 日止存放情况如下 : 银行名称银行账号初始存放金额徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行中国建设银行股份有限公司合肥金寨路支行上海浦东发展银行合肥分行营业部合肥科技农村商业银行股份有限公司城东支行兴业银行股份有限公司合肥政务区支行兴业银行股份有限公司合肥政务区支行金额单位 : 人民币万元 2018 年 9 月 30 日余额 , 备注 , 年 4 月 27 日已注销 , 年 4 月 26 日已注销 , 年 4 月 20 日已注销

3 中国工商银行股份有限公司合肥城建支行中国工商银行股份有限公司宁阳支行年 5 月 4 日已注销合计 20, 注 : 初始存放金额包括部分发行费用万元截至 2018 年 9 月 30 日止, 公司累计实际投入项目的募集资金款项共计 20, 万元, 累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为万元, 募集资金专户应有余额万元因桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目的四个募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕, 为方便账户管理, 公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计万元转入公司自有资金账户, 募集资金专户结存余额万元, 公司董事会已于 2018 年 5 月 3 日对上述募集专户注销情况进行了公告二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表前次募集资金公司承诺投资的项目为 : 桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目桐城市城南污水处理厂二期工程项目夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目和宁阳县污水处理厂再生水利用 / 中水回用工程项目前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明截至 2018 年 9 月 30 日止, 公司募集资金投资项目未发生变更情况 ( 三 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1 公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系项目募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致

4 ( 四 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况截至 2017 年 9 月 5 日止, 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换具体情况如下 : 金额单位 : 人民币万元项目名称承诺募集资金投资金额自筹资金预先投入金额桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目桐城市城南污水处理厂二期工程项目夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目宁阳县污水处理厂再生水利用 / 中水回用工程项目 5, , , , , , , 合计 20, , 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核, 并出具了会专字 [2017]4940 号关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告经公司第一届董事会第十五次会议审议通过, 公司使用募集资金 9, 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 ( 五 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明换情况截至 2018 年 9 月 30 日止, 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置 ( 六 ) 闲置募集资金情况说明 1 公司使用闲置募集资金的情况 (1) 购买理财产品 2017 年 9 月 7 日, 公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下, 根据公司当前的资金使用状况募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性, 使

5 用不超过 9, 万元的闲置募集资金投资短期低风险的保本型理财产品和转存结构性存款协定存款等, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月在上述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用公司独立董事监事会保荐机构均表示同意并出具了核查意见公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理, 截至 2018 年 9 月 30 日止, 公司使用闲置募集资金购买的理财产品和转存结构性存款协定存款等余额为 0.00 元 (2) 补充流动资金截至 2018 年 9 月 30 日止, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形 2 公司尚未使用募集资金情况截至 2018 年 9 月 30 日止, 公司前次募集资金净额 20, 万元, 实际使用募集资金 20, 万元, 桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目的四个募集资金账户已注销, 募集账户余额万元系结存的银行存款利息及理财产品收益, 公司计划将余额转入自有资金账户后注销所有募集资金账户三前次募集资金投资项目实现效益情况说明 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司在首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及可行性研究报告中, 于预期实现的效益分析部分对募集资金投资项目的财务内部收益率进行了披露, 未对募集资金项目的效益进行承诺 ( 三 ) 前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%( 含 20%) 以上的情况说明

6 公司未对募集资金投资项目的效益进行承诺, 无法计算实现效益桐城市城南污水处理厂二期工程项目和宁阳县污水处理厂再生水利用 / 中水回用工程项目尚未正式运营, 其中桐城市城南污水处理厂二期工程项目工程已基本完工, 环保验收已通过, 正处于调试验收阶段 ; 宁阳县污水处理厂再生水利用 / 中水回用工程项目由于政府征地拆迁工作未能及时完成导致项目完工时间滞后, 项目主体工程已基本完工, 正在申请验收四前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明截至 2018 年 9 月 30 日止, 公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况五前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 15 日

7 附件 1: 编制单位 : 安徽中环环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表截至 2018 年 9 月 30 日金额单位 : 人民币万元募集资金总额 : 20, 已累计使用募集资金总额 : 20, 变更用途的募集资金总额 : - 各年度使用募集资金总额 : 20, 变更用途的募集资金总额比例 : 年 :12,128.76( 其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额 9, 万元 ) 2018 年 1-9 月 :8, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预定募集前承募集后承募集前承额与募集后序实际投资募集后承诺实际投资可以使用状态承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金承诺投资金号金额投资金额金额日期额额额额的差额 * 注 1 承诺投资项目 1 桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目 5, , , , , , 年 2 月 2 桐城市城南污水处理厂桐城市城南污水处理厂二期工程项目二期工程项目 9, , , , , , 年 12 月

8 3 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目 4, , , , , , 年 1 月 4 宁阳县污水处理厂再生水利用 / 中水回用工程项目宁阳县污水处理厂再生水利用 / 中水回用工程项目 1, , , , , , 年 12 月承诺投资项目合计 20, , , , , , 注 1: 公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系项目募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致

9 附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 安徽中环环保科技股份有限公司金额单位 : 人民币万元序号实际投资项目截止日投资项最近两年一期实际效益截止日累承诺项目达产是否达到预目累计产能利计实现效项目名称年年平均效益计效益用率 2016 年度 2017 年度 2018 年 1-9 月合计益桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工不适用注 2 不适用不适用不适用 * 注 1 程 PPP 项目桐城市城南污水处理厂二期工程项目不适用注 3 不适用不适用建设期建设期建设期不适用夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目不适用注 4 不适用不适用不适用宁阳县污水处理厂再生水利用 / 中水回用工程项不适用注 5 不适用不适用建设期建设期建设期不适用目注 1: 公司在首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及可行性研究报告中, 于预期实现的效益分析部分对募集资金投资项目的财务内部收益率进行了披露, 未对募集资金项目的效益进行承诺, 故无法计算实现效益 ;

10 注 2: 桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目预计的财务内部收益率为 7%; 注 3: 桐城市城南污水处理厂二期工程项目预计的财务内部收益率为 8.99%; 注 4: 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目预计的财务内部收益率为 7.34%; 注 5: 宁阳县污水处理厂再生水利用 / 中水回用工程项目预计的财务内部收益率分别为 10.79% 7.65%

科大国创软件股份有限公司

科大国创软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007] 500 号 ) 的规定, 科大国创软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 对截至 2018 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到账时间经中国证券监督管理委员会关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复