定制订了北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度根据北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度的规定, 经公司董事会批准, 开设了募集资金专户, 公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了募集资金三方监管协议, 协议约定公司在招商银行股份有限公司

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行颜
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1 证券代码 : 证券简称 : 恒华科技公告编码 :2016(087) 号北京恒华伟业科技股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额资金到位情况北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 经中国证券监督管理委员会关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2014]4 号 ) 核准, 于 2014 年 1 月 21 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )1, 万股, 其中发行新股万股, 公司股东公开发售股份万股每股发行价格为元, 募集资金总额为 27, 万元, 减除发行费用总额 4, 万元, 募集资金净额为 23, 万元截至 2014 年 1 月 21 日, 募集资金净额 23, 万元已全部存入本公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开立的人民币账户账号上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 (2014) 京会兴验字第号验资报告予以验证 ( 二 )2016 年上半年度募集资金使用情况截至 2016 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金合计 22, 万元, 公司报告期内投入募集资金总额为 0 元截至 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金已全部使用完毕, 经公司董事会审议通过已将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金二募集资金管理和专户存储情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况公司依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法上市公司证券发行管理办法深圳证券交易所创业板上市公司规范指引等法律行政法规规范性文件的相关规 3

2 定制订了北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度根据北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度的规定, 经公司董事会批准, 开设了募集资金专户, 公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了募集资金三方监管协议, 协议约定公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开设募集资金专项账户 ( 以下简称专户 ), 该专户仅用于公司基建管控标准化管理系统开发项目智能电网移动应用系统开发项目软件平台升级研发及研发中心建设项目募集资金的存储和使用 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金已全部使用完毕, 经公司董事会审议通过已将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金截至 2016 年 6 月 30 日, 公司募资基金专户已办理完毕注销手续三 2016 年上半年募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表截至 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金全部使用完毕募集资金具体使用情况详见本报告附表一募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况截至 2014 年 1 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 10, 万元, 其中属于募投资金应支付的金额为 9, 万元, 均已置换公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9, 万元公司第二届监事会第四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9, 万元公司独立董事在审议相关材料后出具了北京恒华伟业科技股份有限公司独 4

3 立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9, 万元北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计, 出具 (2014) 京会兴鉴字第号关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项四募集资金结项情况 2015 年 4 月 23 日, 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对基建管控标准化管理系统开发募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计万元 2015 年 8 月 20 日, 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了关于对软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对软件平台升级募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计万元 2016 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对智能电网移动应用系统开发募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计万元 2016 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 决定对研发中心建设募投项目予以结项, 节余募集资金及利息永久补充流动资金合计万元截至 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金已全部使用完毕, 经公司董事会审议通 5

4 过已将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金, 募资基金专户已办理完毕注销手续五变更募集资金投资项目的资金使用情况截至报告日, 不存在变更募集资金投资项目资金使用情况六募集资金投资项目已对外转让或置换情况截至报告日, 不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况七募集资金使用及披露中存在的问题截至报告日, 募集资金使用及披露不存在问题八本报告经公司董事会于 2016 年 8 月 17 日批准报出北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 18 日 6

5 附件 : 募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 23, 报告期内变更用途的募集资金总额本报告期投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 已累计投入募集资金总额 0.00% 22, 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目基建管控标准化管理系统开发项目智能电网移动应用系统开发项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 截至期末截至期末累募集资金承调整后投资本报告期投投资进度计投入金额诺投资总额总额 (1) 入金额 (%)(3)= (2) (2)/(1) 本报告项目达到预定可使期实现用状态日期的效益项目可行截止报告期是否达性是否发末累计实现到预计生重大变的效益效益化否 9, , , % 2015 年 12 月 31 日 0 7, 是否否 3, , , % 2015 年 12 月 31 日 0 1, 是否软件平台升级项目否 5, , , % 2015 年 12 月 31 日 0 1, 是否研发中心建设项目否 4, , , % 2015 年 12 月 31 日否否承诺投资项目小计 -- 23, , , , 超募资金投向不适用合计 -- 23, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分不适用具体项目 ) 项目可行性发生重大变项目可行性未发生重大变化化的情况说明 7

6 超募资金的金额用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9, 万元公司第二届监事会第四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9, 万元公司独立董事在审议相关材料后出具了北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见, 同意公司以募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9, 万元北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计, 出具 (2014) 京会兴鉴字第号关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况适用 2015 年 4 月 23 日第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集项目实施出现募集资金资金永久补充流动资金的议案, 同意截止 2015 年 3 月 31 日, 公司将基建管控标准化管理系统开发募投项目节余募集资金及利息结余的金额及原因全部用于永久补充流动资金, 金额为万元在相关节余资金转为流动资金之后, 本项目募集资金专户将不再使用, 本项目募集资金专项账户将予以注销公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项, 对此, 中银国际证券有限责任公司出 8

7 具了核查意见, 独立董事发表了独立意见, 监事会审议了该议案 2015 年 8 月 20 日, 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了关于对软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意截止 2015 年 6 月 30 日, 公司将软件平台升级募投项目节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金, 金额为万元在相关节余资金转为流动资金之后, 本项目募集资金专户将不再使用, 本项目募集资金专项账户将予以注销公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项, 对此, 中银国际证券有限责任公司出具了核查意见, 独立董事发表了独立意见, 监事会审议了该议案 2016 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意截止 2016 年 3 月 31 日, 公司将智能电网移动应用系统开发募投项目节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金, 金额为万元在相关节余资金转为流动资金之后, 本项目募集资金专户将不再使用, 本项目募集资金专项账户将予以注销公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项, 对此, 中银国际证券有限责任公司出具了核查意见, 独立董事发表了独立意见, 监事会审议了该议案 2016 年 4 月 25 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意截止 2016 年 3 月 31 日, 公司将研发中心建设募投项目节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金, 金额为万元在相关节余资金转为流动资金之后, 本项目募集资金专户将不再使用, 本项目募集资金专项账户将予以注销公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项, 对此, 中银国际证券有限责任公司出具了核查意见, 独立董事发表了独立意见, 监事会审议了该议案尚未使用的募集资金用经公司董事会审议通过已将节余募集资金永久补充流动资金, 相关专户也已经注销完毕途及去向募集资金使用及披露中公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金, 关于募集资金使用信息的披露真实准确及时完整, 不存在违规行为存在的问题或其他情况注 : 研发中心建设项目不直接产生利润 9

费用类别 1 基建管控标准化管理系统开发项目募集资金投资总额调整后投资总额 2015 年实际投入金额 2015 年以前投入金额项目预算执行情况累计完成率 ( ) 9, , , % 设备购置

费用类别 1 基建管控标准化管理系统开发项目募集资金投资总额调整后投资总额 2015 年实际投入金额 2015 年以前投入金额项目预算执行情况累计完成率 ( ) 9, , , % 设备购置中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中银国际证券有限责任公司 ( 以下简称中银证券或保荐机构 ) 作为北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称恒华科技或公司 ) 首次公开发行股票的保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引