公司本次非公开发行人民币普通股的发行数量为 6,000 万股, 募集资金总额为人民币亿元截止 2013 年 5 月 28 日, 华融证券指定的认购资金账户 ( 户名 : 华融证券股份有限公司, 开户银行 : 中国工商银行北京礼士路支行, 账号 :

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秋乌
5 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 通葡股份编号 : 临通化葡萄酒股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 通化葡萄酒股份有限公司 ( 以下简称公司 )2017 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 通化葡萄酒股份有限公司非公开发行 6,000 万股的人民币股票, 华融证券股份有限公司 ( 以下简称华融证券 ) 系公司本次非公开发行境内人民币普通股的保荐人 ( 主承销商 ) 根据中国监会下发的关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准文件, 本次发行的认购对象为通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第十一次会议确定并经 2012 年公司第四次临时股东大会审议通过的本次非公开发行对象, 定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议公告日 (2012 年 7 月 25 日 ), 发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票平均价格的 90%, 即 8.98 元 / 股, 发行对象全部以现金认购, 公司股票在董事会决议公告日到发行期间如有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 将对发行价格进行相应调整经公司第五届董事会第十一次会议及 2012 年度第四次临时股东大会决通过,

2 公司本次非公开发行人民币普通股的发行数量为 6,000 万股, 募集资金总额为人民币亿元截止 2013 年 5 月 28 日, 华融证券指定的认购资金账户 ( 户名 : 华融证券股份有限公司, 开户银行 : 中国工商银行北京礼士路支行, 账号 : ) 实际收到 8 户特定投资者认购通葡股份非公开发行 60,000,000 股的人民币普通股股票且募集资金总额 538,800, 元之认购资金已全部存入上述资金账户中上述认购资金扣除主承销商佣金及保荐费 13,388, 元, 主承销商华融证券将募集资净额 525,412, 元划入公司在吉林银行股份有限公司通化新华支行开立的人民币存款账户账号内另扣除律师费 800, 元审计及验资费 150, 元股份登记托管费用 110, 元主承销商佣金及保荐费 2,000, 元后, 公司实际募集资金 522,352, 元上述募集资金到位情况经中准会计师事务所有限公司验证, 并于 2013 年 5 月 29 日出具中准验字号验资报告截至 2013 年 6 月 21 日, 公司募集资金分别存放于以下账户中 : 账户名称账号金额 ( 元 ) 华夏银行长春分行营业部 ,000, 吉林银行通化新华支行 ,043, 中国工商银行通化江东支行 ,062, 中国建设银行通化站前支行 ,000, 中国农业银行通化分行 ,000, 中国农业银行高新支行 ,246, 合计 522,352, ( 二 ) 募集资金使用及专户存储情况 1 截止 2017 年 6 月 30 日累计使用募集资金 440,801, 元, 闲置募集资金补充流动资金 60,000,000 元

3 2 根据公司募集资金管理制度的规定, 公司对募集资金实行专户存储 2013 年 6 月 21 日, 公司及保荐机构华融证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司通化江东支行中国建设银行股份有限公司通化站前支行中国农业银行股份有限公司长春高新支行中国农业银行股份有限公司通化分行华夏银行股份有限公司长春分行和吉林银行股份有限公司通化新华支行分别签署募集资金专户存储三方监管协议, 共同对募集资金的存储和使用进行监管该协议规定的履行不存在问题截止 2017 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金总额 21,550, 元, 存储于下列募集资金专户中 : 银行名称账户类别金额中国工商银行股份有限公司通化江东支行中国建设银行股份有限公司通化站前支行中国农业银行股份有限公司长春高新支行活期 9,493, 活期 286, 活期 15,864, 中国农业银行股份有限公司通化分行活期 7, 华夏银行股份有限公司长春分行活期 1, 吉林银行股份有限公司通化新华支行活期 39, 合计 25,692, 尚未使用的募集资金总额与募集资金专户的差额为 4,141, 元, 为募集资金专户产生的利息与手续费的差额二募集资金管理情况为了进一步规范公司募集资金的管理和使用行为, 提高募集资金使用效率,

4 保护投资者的合法权益, 根据公司法证券法上市公司证券发行管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 和有关法律行政法规的具体要求, 并结合公司实际情况, 公司于 2013 年 4 月份重新修订了募集资金管理制度, 明确规定了募集资金存储使用变更监督和责任追究等内容, 保证公司规范使用募集资金, 自觉维护募集资金安全三以前年度及本报告期募集资金实际使用情况截止 2017 年 6 月 30 日累计使用募集资金 440,801, 元其中 : 年累计募投项目使用资金 146,868, 元 (1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目 3,031, 元 (2) 葡萄酒营销网络建设项目 13,837, 元 (3) 补充流动资金 130,000, 元年度累计使用募集资金 196,559, 元 (1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目 16,984, 元 (2) 葡萄酒营销网络建设项目 10,869, 元 (3) 补充流动资金 168,705, 元年度累计使用募集资金 68,022, 元 (1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目 6,443, 元 (2) 葡萄酒营销网络建设项目 51,578, 元 (3) 补充流动资金 10,000, 元年度累计使用募集资金 18,350, 元 (1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目 17,715, 元

5 (2) 葡萄酒营销网络建设项目 635, 元年 1-6 月累计使用募集资金 11,000, 元 (1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目 9,473, 元 (2) 葡萄酒营销网络建设项目 1,526, 元 2013 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第二十九次会议, 会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月公司于 2014 年 9 月 10 日将上述 3,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户 2014 年 9 月 26 日, 公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月截止 2015 年 9 月 24 日上述资金全部归还至募集资金专户 2015 年 9 月 29 日, 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月截止 2016 年 9 月 21 日上述资金全部归还至募集资金专户 2016 年 9 月 22 日, 公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 2016 年 9 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日, 公司共使用 6000 万元闲置募集资金补充流动资金, 尚未归还至募集资金专户详见募集资金使用情况对照表 ( 见附表 1) 四募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修

6 订 ) 和公司募集资金管理制度等有关规定, 严格管理募集资金专项账户本公司募集资金的使用与管理合法有效, 且严格履行了信息披露义务, 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符不存在不及时不真实不准确不完整披露募集资金使用信息的情况, 也不存在募集资金管理违规的情况特此公告通化葡萄酒股份有限公司董事会 2017 年 8 月 25 日

7 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 52, 本年度投入募集资金总额 1, 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例无无已累计投入募集资金总额 44, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (4)=(2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化葡萄酒技术改造无 12, , , ,37 5, , % 无否营销网络建设无 9, , , , , % 无否补充流动资金无 30, , , , % 无否合计 52, , , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况 1 营销网络建设部分资金已变更用途, 一部分资金用于收购北京九润源电子商务有限公司 ; 一部分资金用于收购吉林省鑫之诚商贸有限公司, 这两部分资金的使用已经达到预定的用途直营店建设项目未达到计划进度的原因主要是公司针对当前市场状况对原来项目的选址店面的规化合作方式区域市场的分配做了重新调整, 预计在 2017 年结束 2 技改项目未达到计划进度的原因 : 公司定购的设备已经运到企业, 安装工程已经结束, 现正进行最后调试, 预计 2017 年内投产运行无无

8 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况年 9 月 24 日召开了第五届董事会第二十九次会议, 会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月公司于 2014 年 9 月 10 日将上述 3,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户年 9 月 26 日, 公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月截止 2015 年 9 月 24 日上述资金全部归还至募集资金专户年 9 月 29 日, 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月截止 2016 年 9 月 21 日上述资金全部归还至募集资金专户年 9 月 22 日, 公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 2016 年 9 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日, 公司共使用 6000 万元闲置募集资金补充流动资金, 尚未归还至募集资金专户对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况无无不适用无注 1: 本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额注 2: 截至期末承诺投入金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定注 3: 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致

华融证券股份有限公司, 开户银行 : 中国工商银行北京礼士路支行, 账号 : ) 实际收到 8 户特定投资者认购通葡股份非公开发行 60,000,000 股的人民币普通股股票且募集资金总额 538,800, 元之认购资金已全部存入上述认购资金账中上

华融证券股份有限公司, 开户银行 : 中国工商银行北京礼士路支行, 账号 : ) 实际收到 8 户特定投资者认购通葡股份非公开发行 60,000,000 股的人民币普通股股票且募集资金总额 538,800, 元之认购资金已全部存入上述认购资金账中上股票代码 :600365 股票简称 : 通葡股份编号 : 临 2018 014 通化葡萄酒股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 通化葡萄酒股份有限公司

公司本次非公开发行人民币普通股的发行数量为 6,000 万股, 募集资金总额为人民币 亿元 截止 2013 年 5 月 28 日, 华融证券指定的认购资金账户 ( 户名 : 华融证券股份有限公司, 开户银行 : 中国工商银行北京礼士路支行, 账号 :

公司本次非公开发行人民币普通股的发行数量为 6,000 万股, 募集资金总额为人民币亿元截止 2013 年 5 月 28 日, 华融证券指定的认购资金账户 ( 户名 : 华融证券股份有限公司, 开户银行 : 中国工商银行北京礼士路支行, 账号 :