项目金额加 : 利息收入扣除银行手续费净额 201, 募集资金专用账户期末余额 1,438, 注 1: 实际转入公司的募集资金 132,000, 元包含应支付的其他各项发行费用 7,500, 元, 实际募集资金净额为 124,500,

Size: px

Start display at page:

Download "项目金额加 : 利息收入扣除银行手续费净额 201, 募集资金专用账户期末余额 1,438, 注 1: 实际转入公司的募集资金 132,000, 元包含应支付的其他各项发行费用 7,500, 元, 实际募集资金净额为 124,500,"

也祉窦
5 years ago
Views:

1 广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ), 本公司编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告一前次募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]176 号文核准, 公司于 2015 年 2 月 10 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 15,500,000 股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币元, 募集资金总额为人民币 155,000, 元, 扣除各项发行费用共计 30,500, 元后, 实际募集资金净额为人民币 124,500, 元以上募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称天职国际 ) 出具天职业字 [2015]3343 号验资报告予以验证二前次募集资金管理和存储情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况公司根据相关法律法规规范性文件及公司募集资金管理及使用制度的规定, 对募集资金进行专户存储, 并与保荐机构国金证券股份有限公司及相关专户存储银行签署募集资金三方监管协议, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用公司在使用募集资金时严格遵照规定, 募集资金的存放使用和管理均不存在违反相关规定的情形 ( 二 ) 募集资金的存储情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况如下 ( 单位 : 人民币元 ): 项目金额实际转入公司募集资金 [ 注 1] 132,000, 减 : 置换预先投入募集资金投资项目的资金 [ 注 2] 25,672, 直接投入募集资金投资项目资金 97,591, 支付的其他发行费用 [ 注 3] 7,500,

2 项目金额加 : 利息收入扣除银行手续费净额 201, 募集资金专用账户期末余额 1,438, 注 1: 实际转入公司的募集资金 132,000, 元包含应支付的其他各项发行费用 7,500, 元, 实际募集资金净额为 124,500, 元注 2: 募集资金到账前, 公司以自有资金预先投入募投项目环保设备制造基地扩建技术改造项目的金额为 25,672, 元, 业经天职国际天职业字 [2015]8802 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告审验确认注 3: 支付的其他发行费用主要为审计费律师费上市信息披露费等截至 2015 年 12 月 31 日止, 募集资金专户存放情况如下 ( 单位 : 人民币元 ): 开户行账号账户类别募集资金初始存放金额利息收入净额期末余额中信银行股份有限公司南宁北湖路支行募集资金专户 40,000, , ,314, 中国民生银行股份有限公司南宁分行募集资金专户 5,000, , , 招商银行股份有限公司南宁分行募集资金专户 87,000, , 合计 132,000, , ,438, 三前次募集资金的使用情况 ( 一 ) 募集资金实际使用情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况, 详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司未使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金 ( 三 ) 前次募集资金尚未使用资金结余情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司首次公开发行股票募集资金剩余未使用金额为 1,438, 元, 占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 1.16%, 全部存放于募集资金专户, 将根据募投项目资金使用计划继续用于对应项目四变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司首次公开发行募集资金投资项目存在部分调整事项, 详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表及募集资金投资项目具体实施情况说 4

3 明五前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金实现效益情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表六前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况公司按照深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规规范性文件以及公司募集资金管理及使用制度的规定和要求使用募集资金, 将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较, 实际使用情况与披露内容不存在重大差异附件 1: 前次募集资金使用情况对照表附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表广西博世科环保科技股份有限公司董事会 2016 年 1 月 12 日 5

4 附件 1: 前次募集资金使用情况对照表编制单位 : 广西博世科环保科技股份有限公司金额单位 : 人民币万元募集资金总额 :12, 已累计使用募集资金总额 : 12,326.35( 含利息等 ) 变更用途的募集资金总额 :0.00 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额比例 :0.00% 2015 年度 12, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额可使用状态日序募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺实际投承诺投资项目实际投资项目实际投资金额与募集后承诺期 ( 或截止日项号投资金额投资金额投资金额投资金额资金额投资金额差额目完工程度 ) 1 环保设备制造基地扩建技术改造项目环保设备制造基地扩建技术改造项目 4, , , , , , 年 2 月 2 技术研发中心建设项目技术研发中心建设项目年 2 月 3 偿还银行贷款及补充流动资金项目偿还银行贷款及补充流动资金项目 7, , , , , , 合计 12, , , , , ,

5 有关前述募集资金投资项目具体实施情况说明如下 : 1 募集资金置换自筹资金预先投入情况经公司于 2015 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过, 并经公司独立董事发表同意意见, 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2, 万元该事项已经天职国际进行专项审核, 并出具天职业字 [2015]8802 号鉴证报告上述募集资金置换事项已实施完毕 2 技术研发中心建设项目实施地点变更技术研发中心建设项目原计划租赁场地进行建设为将研发流程与科研成果产业化紧密结合, 同时达到集约化使用土地节省资金成本的目的, 公司决定利用公司现有土地厂房建筑和办公场所进行建设, 其中项目中技术研发部分的建设内容变更至广西南宁高新五路 8 号 ( 现已更名为科兴路 12 号 ) 实施, 技术展示部分的建设内容变更至广西南宁高新区总部路 1 号东盟企业总部基地一期 A12 栋实施上述实施地点变更事项, 经公司于 2015 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过, 公司独立董事发表了同意意见 3 募集资金投资项目投入等调整面对 2015 年以来环保行业出现的新业务和新的发展趋势, 公司长远发展战略规划要求对现有募投项目投资结构和建设内容进行适当优化调整, 同时, 因公司首发实际募集资金净额较项目原计划投资总额存在较大资金缺口, 而公司目前资产负债率较高, 需要统筹兼顾项目建设和业务开拓两方面的资金压力为此, 经谨慎研究和分析, 并经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过, 并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准, 公司对首发募投项目进行了如下调整 : (1) 环保设备制造基地扩建技术改造项目 1) 调整的内容及原因本项目原计划对公司现有环保设备制造基地进行扩建技术改造, 主要利用现有 1 号 2 号厂房和现有厂区内可利用的设施, 新增建设仓库 - 院士工作站及综合厂房等公司根据实际情况对项目进行如下调整 :A 基于行业发展趋势和公司战略需要, 在尽量满足生产需要的前提下, 调减项目设备及工器具购置投入 ;B 基于公司业务和管理发展及厂区整体规划需要, 原综合厂房不再作为本项目建设内容, 原仓库 - 院士工作站调整为综合用房 - 院士工作站, 即建设科研综合楼上述调整的具体情况和原因详见公司于 2015 年 12 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的关于部分募集资金投资项目调整的公告 ( 公告编号 ) 2) 项目调整前后投入对比 7

6 单位 : 万元序号项目原计划投资额调整后投资额一建设投资 8, , 工程费用 7, , 其中 : 建筑工程费 1, , 设备及工器具购置费 5, , 安装工程费工程建设其他费用预备费二铺底流动资金 2, 合计 10, , 项目调整后募集资金不足部分, 公司以自有资金补足截至 2015 年 12 月 31 日止, 该项目累计已投入 3, 万元 ( 其中募集资金投入 3, 万元, 自有资金投入万元 ) (2) 技术研发中心建设项目 1) 调整的内容及原因本项目建设内容主要为科研设备购置科研启动经费投入等为顺应环保行业发展趋势, 抓住发展有利时机, 公司对本项目进行优化调整 :A 根据公司当前实际和未来发展规划, 调减部分研发设备投入 ;B 为配合新业务开拓和科研先行的发展思路, 相应增加科研启动经费上述调整的具体情况和原因详见公司于 2015 年 12 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的关于部分募集资金投资项目调整的公告 ( 公告编号 ) 2) 项目调整前后投入对比单位 : 万元序号项目原计划投资额调整后投资额一建设投资 2, 装修工程设备购置 2, 二科研启动经费合计 2, , 项目调整后募集资金不足部分, 公司以自有资金补足截至 2015 年 12 月 31 日止, 该项目累计已投入万元 ( 其中募集资金投入万元, 自有资金投入万元 ) 8

7 附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位 : 广西博世科环保科技股份有限公司金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益承诺效益序号项目名称累计产能利用率 2013 年 2014 年 2015 年截止日累计实现效益是否达到预计效益 1 环保设备制造基地扩建技术改造项目 [ 注 1] 不适用不适用不适用 2 技术研发中心建设项目 [ 注 2] 不适用不适用不适用 3 偿还银行贷款及补充流动资金项目 [ 注 2] 不适用不适用不适用注 1: 环保设备制造基地扩建技术改造项目系主要利用现有厂房和厂区内可利用的设施, 新增建设科研综合楼, 以及对现有生产加工条件进行适当更新升级等, 其作为技改类投入, 有利于公司在原有生产基地的基础上进一步提升生产条件和技术水平, 但就本次项目投入而言, 其具体效益无法单独进行核算注 2: 技术研发中心建设项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目分别用于提升公司科研实力和改善公司资产负债结构增加公司流动资金支持, 该等项目的效益无法单独核算 9

博览世界科技为先为规范公司募集资金的管理和使用, 提高资金的使用效益, 保护投资者的合法权益, 公司根据相关法律法规规范性文件的规定和要求, 制定了募集资金管理及使用制度, 并于 2015 年 3 月与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金三方监管协议, 以便对募集资金的管理和使用进行监

博览世界科技为先为规范公司募集资金的管理和使用, 提高资金的使用效益, 保护投资者的合法权益, 公司根据相关法律法规规范性文件的规定和要求, 制定了募集资金管理及使用制度, 并于 2015 年 3 月与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金三方监管协议, 以便对募集资金的管理和使用进行监博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 编制了截至 2017 年

项目 金额 加 : 利息收入扣除银行手续费净额 201, 募集资金专用账户期末余额 1,438, 注 1: 实际转入公司的募集资金 132,000, 元包含应支付的其他各项发行费用 7,500, 元, 实际募集资金净额为 124,500,

项目金额加 : 利息收入扣除银行手续费净额 201, 募集资金专用账户期末余额 1,438, 注 1: 实际转入公司的募集资金 132,000, 元包含应支付的其他各项发行费用 7,500, 元, 实际募集资金净额为 124,500,