臺灣土地銀行股份有限公司國內、外共同基金投資須知

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本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構

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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -

以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013

聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

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大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%

台新投信 基金受益人印鑑卡

本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,

基金交易說明與須知

信託業務各項服務收費標準及基金交易須知 107 年 10 月版 壹 特定金錢信託業務之臨櫃服務收費項目及標準 一 特定金錢信託餘額證明 ( 中 英文 ): 每份收取新臺幣 30 元 二 信託帳戶印鑑掛失暨更換 : 每一帳戶收取新臺幣 100 元 三 信託帳戶更換戶名及印鑑 : 每一帳戶收取新臺幣 100 元 四 調閱特定金錢信託交易相關表單 : 自交易日 ( 不含 ) 起計算, 一個月 ( 含 )

100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20

2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7

6 交易查詢: 當日交易明細查詢 在途未分配查詢 定期定額扣款失敗查詢 ( 補扣 ) 無庫存歷史資料查詢 7 其他: 通訊地址及 變更 約定寄送對帳單設定 交易對帳單 分配通知 Q3 單筆申購國內外基金網路下單於何時扣款? 本行於委託人下單指示當時, 直接從委託人設定之帳戶中扣款 Q4

基金交易 ( 包括基金網路下單 ) Q&A 105.4.13 Q1 如何申辦投資國內外基金? 臨櫃辦理 1 初次申辦, 請攜帶身分證 第二證明文件 ( 如健保卡 護照 駕照或學生證 ) 及印章至本行各分行辦理信託開戶 2 若已與本行簽訂信託總約定書及信託印鑑卡, 申請網路下單需加填網路銀行約定書, 並辦妥基金下單轉帳申請, 俟經辦人員完成資料建檔後, 即可網路下單申購基金 3 若為未成年人開戶, 請攜帶戶口名簿

Q4 單筆國內外基金網路下單於何時扣款? 本行於委託人下單指示當時, 直接從委託人設定之帳戶中扣款 Q5 於網路銀行下單時非銀行營業日, 是否可以執行? 可以, 惟交易生效日將自動設定為下一個營業日 Q6 臺幣信託與外幣信託資金投資國外有價證券有何差異? 1. 臺幣信託 : 投資人以新臺幣委託本行投

基金交易 ( 包括基金網路下單 ) Q&A 104.8.25 Q1 如何申辦投資國內外基金? 1 初次申辦, 請攜帶身分證 第二證明文件 ( 如健保卡 護照 駕照或學生證 ) 及印章至各分行辦理, 填寫信託總約定書及信託印鑑卡 2 若已與本行簽過信託總約定書及信託印鑑卡, 申請網路下單需加填網路銀行約定書, 並辦妥基金下單轉帳申請, 俟經辦人員完成資料建檔後, 即可網路下單申購基金 Q2 如何申請使用網路銀行辦理基金下單?

Crystal Reports - 分配型基金組成項目表

月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年

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安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率月配息率當期報酬率 ( 含息 )* 2018-

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 2018-1 月 2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 74.42 0.23 3.71% 0.31% 0.54% 2018-2 月 2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 74.27 0.23 3.72% 0.31% 4.23% 2018-3

安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038

3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月 安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%

6 交易查詢 : 當日交易明細查詢 在途未分配查詢 定期定額扣款失敗查詢 ( 補扣 ) 無 庫存歷史資料查詢 7 其他 : 通訊地址及 變更 約定寄送對帳單設定 交易對帳單 分配通知 Q4 單筆國內外基金網路下單於何時扣款? 本行於委託人下單指示當時, 直接從委託人設定之帳戶中扣款 Q5

基金交易 ( 包括基金網路下單 ) Q&A 2010.8.25 Q1 如何申辦投資國內外基金? 1 初次申辦, 請攜帶身分證 第二證明文件 ( 如健保卡 護照 駕照或學生證 ) 及印章至各分行辦理, 填寫信託總約定書及信託印鑑卡 2 若已與本行簽過信託總約定書及信託印鑑卡, 申請網路下單需加填網路銀行約定書, 並辦妥基金下單轉帳申請, 俟經辦人員完成資料建檔後, 即可網路下單申購基金 3 若為未成年子女投資,

優惠折扣 臨 櫃 交 易 攜 帶 證 件 申購金額規定 除特殊專案外, 網路銀行 ( 不含智慧鎖利計劃 ) 行動銀行 語音下單手續費 6 折優惠 (PO13 元大台灣加權股價指數 等基金因其手續率低於 1%, 網路 行動銀行及語 音下單未提供折扣優惠 ) 請本人攜帶原留印鑑及身分證, 親臨櫃台辦理

凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券相關規定一覽表 107/10Ver 項目內容 重要規定及 風險告知 1 委託人身分限制: 依部分境外基金公開說明書規定, 投資人不得具有美國公民或居民身分, 或其它資格限制, 委託人茲聲明其已明瞭前開投資限制, 就其投資標的已符合各該公開說明書或法令有關投資人身分相關之要求或限制, 如有不實應自負其責, 並賠償受託人因此所受損害 2 委託人確定無涉及洗錢與不法交易之情事且同意配合基金公司短線交易及擇時交易之規定辦理

NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0

路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)

台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 3. 其他報酬 : 本公司 106 年度自境外基金機構獲得贊助達 100 萬元揭露門檻,107 年預估未達 100 萬元揭露門檻 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基

本公司銷售 摩根士丹利系列基金 所收取之通路報酬如下 : ㄧ 投資人支付 項 目說 明 二 境外基金機構支付項目基金名稱經理費率 ( 每年 ) 摩根士丹利新興領先股票基金 1.9% 摩根士丹利環球平衡收益基金 2.0% ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根士丹利環球可轉換債券基 金 ( 本基金有相當比重投資於非 1.0% 投資等級之高風險債券 ) 摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金 1.2%

24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2016.03.30 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金經理費收入為 1.8%( 含基金經 理費 1.30% 及服務費 0.50%), 台端持有本基金期間,

業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,

POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%

Microsoft Word - 基金通路報酬揭露.doc

本公司銷售台新投信股票型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0 %~ 2.0 %, 其中本公司收取 0 %~ 2.0 % 股票型基金經理費收入為 1.2 %~ 2.0 %, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.12 %~ 0.5 % ( 依銷售金額 / 定期定 依本公司銷售金額 ( 或定期定 支付獎勵金 %~ % 贊助或提供產品說明 本公司 年度銷售 投信 檔基金, 預計可收取

基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018

基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

滙豐強積金僱主熱線 滙豐強積金網頁 L-MPF001B v07/1016 (1016) H

強積金指南 滙豐強積金僱主熱線 2583 8033 滙豐強積金網頁 www.hsbc.com.hk/mpf L-MPF001B v07/1016 (1016) H 65 60 1 2 73770 2583 8033 www.hsbc.com.hk/mpf 滙豐強積金與您, 昂首向前邁步 3 1 5 2 6 2.1 6 2.2 7 2.3 8 3 10 3.1 10 3.2 11 3.3 15 4 17

(Microsoft Word \244\275\247i\275Z.doc)

元大投信獨立經營管理寶來投信獨立經營管理 證券投資信託股份有限公司公告 103 年 9 月 12 日元投信字第 2014131 號 主旨 : 本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業 公告事項 : 1. 依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準

全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,

摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236

一、

一 茲就本行辦理特定金錢信託業務, 告知委託人及受益人就本行以信託財產與本行或利害關係人交易情形如下 : 1. 受理客戶以特定金錢信託投資本行利害關係人發行之股票 / 債券 / 結構型商品 : 渣打集團 (Standard Chartered Plc) 發行之股票 / 相關系列債券 ; 英商渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 發行或由渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司代理發行之相關系列債券

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本銀行銷售元大證券投資信託股份有限公司之元大萬泰貨幣市場基金所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 1. 台端支付的基金申購手續費不多於 0.00%, 其中本銀行收取不多於 0.00% 本基金經理費收入不多於年率 0.07%, 台端持有本基金期間, 本銀行分成收取年率 0.021% 範例計算說明 : 元大萬泰貨幣市場基金之申購手續費不多於 0.00%, 轉換手續費不多於 0.00% 及經理費不多於

貝 德亞 利加收益基金 ( 本基金 相當 重投 於 投 之高 險債券基金且 息可 涉 本金 ) 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 03 月 31 日

日期 Date 紀 日 日 稱 Holiday 貝 德寶利基金 02 月 13 日 ( 二 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 14 日 ( 三 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day

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: 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 95 1 1 (Mark to Market) ( ) 97 3 31 % 7 12 % 97 96 =( ) =( ) = ( ) 8 12 9 12 0 30 31 90 91180 181 ( ) 0 30 31 90 91180 181 143,200 10 12 11 12 EUR 363 17,443 USD 43,809

一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :

一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw

建弘證券投資信託股份有限公司

新光證券投資信託股份有限公司 新光南非幣保本證券投資信託基金 募集公告 中華民國 104 年 03 月 03 日新光投信總發字第 1040057 號 新光南非幣保本證券投資信託基金 ( 以下簡稱 : 本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告於下 : 一 金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准日期及文號 : 本基金經金管會於中華民國 104 年 2 月 9 日金管證投字第 1030053221

% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票

Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%

( ) RR3 RR ( ) ( ) ( ) 法規函令動態 ( ) ( ) (Exchange Traded Fund, ETF) ETF ( ) % 103

2015.01 第 13 期 104 145 3 (02)2581-7288 理監事會議 66 12 1866 104104 本公會業務報導 OBU/OSU ( ) ()9 ( ) 4 OBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSUOBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSU OBU/ OSU ( ) OBU/OSU ( ) OBU/OSU ( 103 12 12 1030045271)

政經變數分析與投資操作建議

日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 募集公告 中華民國 107 年 7 月 4 日一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 以下稱本基金 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下稱金管會 ) 於民國 107 年 6 月 5 日金管證投字第 1070313778

附件一-1-凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券相關規定一覽表-10503Ver - 複製

凱 基 商 業 銀 行 特 定 金 錢 信 託 投 資 國 內 外 有 價 證 券 相 關 規 定 一 覽 表 105/03Ver 項 目 內 容 重 要 規 定 及 風 險 告 知 優 惠 折 扣 1 委 託 人 身 分 限 制 : 依 部 份 境 外 基 金 公 開 說 明 書 規 定, 投 資 人 不 得 具 有 美 國 公 民 或 居 民 身 分, 或 其 它 資 格 限 制, 委 託 人

聯博新興亞洲收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說

聯博新興亞洲收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 聯博新興亞洲收益證券投資基金名稱信託基金

理财投资

第 一 阶 段 : 您 了 解 了 吗?... 2 1. 银 行 理 财 产 品 与 储 蓄 的 区 别... 2 流 动 性... 3 风 险... 3 收 益... 3 税 收 规 定... 3 办 理 流 程... 4 2. 理 解 收 益 率... 5 预 期 收 益 率 最 高 收 益 率 与 实 际 收 益 率... 5 年 化 收 益 率 累 计 收 益 率 等... 5 3. 银 行

<4D F736F F D B449B946A7EBAB48B867B27AA4A7C3D2A8E9A7EBB8EAAB48B055B0F2AAF7ADD7A5BFA4BDB67DBBA1A9FAAED1B575BD75A5E6A9F6B

富達投信公告 中華民國 105 年 4 月 13 日 (105) 富證信字第 079 號 主旨 : 本公司修正經理之 富達台灣成長證券投資信託基金 及 富達卓越領航全球組合證券投資信託基金 基金公開說明書有關短線交易相關規定 說明 : 一 依據金融監督管理委員會 105 年 4 月 11 日金管證投字第 1050010214 號核准函辦理 二 配合市場實務作業, 本公司修正經理之 富達台灣成長證券投資信託基金

2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型 ( 含固定收益型 ) 貨幣市場型基金受益憑證 基金股份 投資單位 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 及追蹤 模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) 3. 經金管會核准或申報生效得募集及

聯博美國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :107 年 10 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博美國高收益債券證券投資信託基金

持有本公司基金(安穩基金除外)未滿七個日曆日（含第七日）者（含透過特定金

< 境外基金短線交易規範 > 104/07/06 版 代號境外基金短線交易相關規定有關監控可能的頻繁短線交易行為, 負責單位會定期提出報告 ( 至少每季 ), 報告內容包括過去半年內所有於 7 日 ( 日曆日 ) 內進行同一基金買賣之客戶名單, 並針摩根對個別客戶其半年內短線交易次數過多者, 將依其交易金額 所獲利益或損失 交 01 系列基金易行為模式 以及交易歷史記錄等進行特別查核 任何被認定為從事頻繁短線交易之客戶,

基金月報 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD ( 原 : 安聯金磚四國股票基金 ) 基金簡介 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場, 並以 潛在股

安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD 2008 年 02 月 25 日 基金類股規模 36.64 百萬歐元 單位淨值 5.62 RMBRATD LX Lipper Code 65103886 近一年最高價格與日期 5.80 (2016/09/08) 近一年最低價格與日期

聯博全球高收益債券基金簡式公開說明書

聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 1 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金

保誠證券投資信託股份有限公司

一 基金基本資料 : 基金名稱 保管銀行 計價幣別 基金交易日 (T 日 ) 瀚亞證券投資信託股份有限公司 境外基金基本資料及作業說明 ( 一般投資人適用版 ) 瀚亞投資 系列, Luxemburg Branch 美元 (USD)/ 歐元 (EUR)/ 澳幣 (AUD)/ 南非幣 (ZAR)/ 紐幣 (NZD)/ 日圓 (JPY) 台灣及盧森堡之銀行營業日 部分子基金為台灣及盧森堡之銀行營業日及 瀚亞投資

cover

第 3版 分鐘成為債券基金投資達人 目錄 HOT 0 前言 9 0 - (007) - (008) - (00) - (0) 0 03 債券的種類有哪些? 公債 / 主權債 (Treasuries/Sovereign Bonds) Treasury Bonds() Sovereign Bonds ( ) 地方政府公債 (Local Government Bonds) (Municipal Bonds)

G.xls

法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%

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The asset manager for a changing world ݳ ማВᏎ ݳ ВԼւႁ ق ӗ ஆߝУ яёс2016ԓ3у 2016 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/19 2/16 3/16 4/19 5/18 6/16 7/19 8/18 9/19 10/18 11/17 12/19 1/20 2/17 3/17 4/20 5/19 6/17

104Q1_CTBC_

( 一 ) 資 產 負 債 表 中 國 信 託 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 民 國 一 四 年 三 月 三 十 一 日 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 資 產 104.3.31 103.12.31 103.3.31 負 債 及 權 益 104.3.31 103.12.31 103.3.31 代 碼 會 計 科 目 金 額 %

( 三 ) 型態 : 開放式 ( 四 ) 投資基本方針及範圍 : 投資於國內外之上市及上櫃公司股票 承銷股票 存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 ), 且投資於外國有價證券之總額, 不低於本基金淨資產價值之百分之六十 ( 含 ); 投資於人工智慧相關產業股票應占本基金淨資產價

公告 公告日期 : 中華民國 107 年 12 月 26 日 公告文號 :(107) 第一金投信字第 793 號 主旨 : 公告本公司首次募集 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 依據 : 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申 公告事項 : 購或買回作業程序第六條 一 金融監督管理委員會核准之日期及文號 : 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 (

聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明

聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金

0622_富邦投信_VIX教戰手冊

VIX 冊 教 期貨 ETF 戰手 目錄 漫談VIX期貨ETF 當阿寶遇到小財神 2 你問我答 市場篇 8 操作篇 10 商品篇 14 挑戰黑天鵝 測測您對VIX期貨ETF知多少 富邦VIX屬高波動度產品 不適合長期 持有且不熟悉本基金特性之投資人 1 18 權 01 2 3 4 5 02 6 7 Q1 Q (CBOE Volatility Index) VIX VIXVIX 4 VIX300% VIX

建弘證券投資信託股份有限公司

新光證券投資信託股份有限公司 新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 ) 募集公告 中華民國 107 年 3 月 29 日新光投信總發字第 1070089 號 新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 ( 以下簡稱 : 本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告於下 : 一 金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准日期及文號 : 本基金經金管會於中華民國

註 元大寶來投信投信元大元大系列基金之明細表 基金名稱 基金類型 經理費率 ( 每年 ) 本公司收取不多於 國內股票型 元大寶來高科技基金 1.60% 0.112% 國內平衡型 元大寶來雙盈基金 1.00% 0.07% 貨幣市場型 元大寶來萬泰貨幣市場基金 0.07% 0.021% 海外股票型 元大

本公司銷售下列元大寶來元大寶來投信投信元大系列元大系列基金所收取之通路報酬如下 一 投資人支付 項 目說 明 申購手續費分成 (%) ( 依台端申購金額 ) 1. 台端支付的基金申購手續費為 0~4% 其中本公司收取 0~4% 2. 本基金手續費遞延至贖回時收取 申購時無需支付 本公司將自基金公司收取不多於 %) -- 未收取 3. 台端支付的基金轉換手續費為 0~4 % 其中本公司收取不多於 0~4%

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L1 2013 3 基金月報法銀巴黎投顧法巴 L1 系列基金淨值及配息記錄表 L1/ * ** (USD) 2012-5 2012-6 2012-7 2012-8 2012-9 2012-10 2012-11 2012-12 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2012/05/16 2012/06/19 2012/07/18 2012/08/20 2012/09/18 2012/10/18

CONTENTS

CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36

貴賓專屬禮遇 現金回饋卡 03 5% 05 NT$480 11 31 NT$588 33 36 38 41 5% 5% 5% 250 0.5% 5% 1,500 ( ) 5% 150 ( 250 ) 0.5% 5% 5% 250 0.5% / 1,500 5% 150 0.5% / 0.5% 5% 1,500 5% 150 ( 250 ) 0.5% 5% 1,500 5% 150 0.5% * 5%

註 元大寶來投信投信元大元大系列基金之明細表 基金類型 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 本公司收取不多於 國內股票型 元大寶來高科技基金 1.60% 0.11% 國內平衡型 元大寶來雙盈基金 1.00% 0.07% 貨幣市場型 元大寶來萬泰貨幣市場基金 0.07% 0.02% 海外股票型 元大寶來

本公司銷售下列元大寶來元大寶來投信投信元大系列元大系列基金所收取之通路報酬如下 一 投資人支付 項 目說 明 申購手續費分成 (%) ( 依台端申購金額 ) 1. 台端支付的基金申購手續費為 0~4% 其中本公司收取 0~4% 2. 本基金手續費遞延至贖回時收取 申購時無需支付 本公司將自基金公司收取不多於 %) -- 未收取 3. 台端支付的基金轉換手續費為 0~4 % 其中本公司收取不多於 0~4%

附件一 : 投資標的表 一 成長平台投資標的 ( 一 ) 母基金 國泰中國傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 ( 級別 ) 復華傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 復華傘型證券投資信託基金之復華新興債券證券投資信託基金 -A 類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險

國泰人壽金還鑽投資標的批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 備查文號中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070049

Microsoft Word - OSU財富管理客戶權益手冊_CH__104.01版_.doc

凱基證券股份有限公司 國際證券業務分公司 財富管理業務 客戶權益手冊 凱基證券財富管理部地址 : 台北市中山區明水路 700 號電話 TEL:+886 2 2181-8888 傳真 FAX:+886 2 7702-9822 網址 Website : http://www.kgieworld.com.tw 0 一 財富管理業務之服務對象 方式及範圍 ( 一 ) 服務對象財富管理業務服務之對象, 係針對高淨值之自然人與法人提供財富管理意見,

(Microsoft Word - 04-\266\322\266\260\244\275\247i_\244W\266\307\300\311.doc)

群益證券投資信託股份有限公司募集 群益大印度證券投資信託基金 公告 一 金管會核准之日期及文號 中華民國 105 年 2 月 23 日 (105) 群信字第 1050181 號 本次募集之群益大印度證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 受益憑證, 係由群益證券投資信託股份有限公司 ( 以下簡稱經理公司 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 於 104 年 11 月 30 日以金管證投字第

cgn

3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016

Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 保證金收取 合格之擔保品種類為何 非現金擔保品之折扣率 haircut 為何 CCP是否將會員所繳擔保品用於投資 其孳息是否回饋給會員 限制措施 焦 點 視 界 是否對會員之委託金額 信用 部位及風險訂定限額 會員是否必須對其客戶制定限額 洗價 mark-to-market 之時間及方法為何 結算交割 市 場 掃 描 交割週期 T+1或T+3

厦门创兴科技股份有限公司

2005 ( ) 600868 2005 0 ( ) 2005... 2... 2... 3... 4... 4... 7 ( )... 10... 60 1 ( ) 2005 1 2 3 4 1 ( ) GUANG DONG MEI YAN ENTERPRISE GROUP CO. LTD. MEI YAN 2 A A A 600868 3 514011 http://www.chinameiyan.com

Microsoft Word _2005_n.doc

53 260 1994 500 1992 300 2000 5 2004 7 USD54,053,300.00 57.136% USD30,883,894.00 RMB17,500,000.00 98.000% RMB17,203,260.35 RMB13,000,000.00 95.000% RMB20,905,479.92 RMB1,300,000,000.00

本公司銷售華南永昌投信 華南永昌前瞻科技基金 所收取之通路報酬如下 : 申購手續費分成 (%) 台端支付的基金申購手續費為 1.4 %, 其中本公司收取不多於 1.4% 本基金經理費收入為年率 1.5 %, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於 1%( 採無條件調整至整數位 ) 計算說明 : 華南

本公司銷售華南永昌投信 華南永昌永昌基金 所收取之通路報酬如下 : 申購手續費分成 (%) 台端支付的基金申購手續費為 1.4 %, 其中本公司收取不多於 1.4% 本基金經理費收入為年率 1.2 %, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於 1%( 採無條件調整至整數位 ) 計算說明 : 華南永昌永昌基金 之申購手續費 1.4% 及經理費 1.2%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 1.4% 經理費分成不多於

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附表三 : 投資標的一覽表 可供要保人選擇之投資標的有第一類投資標的及第二類投資標的 : 第一類投資標的第一類投資標的 若投資標的為全權委託帳戶, 本委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資 產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付 任何涉及該帳戶本金支出的部分, 可能導致原始 投資金額減損 投資標的註 1 新臺幣計價 中國信託人 壽台幣代操 帳戶 ( 成長 型 )( 本全權 委託帳戶之

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

為增加操作的靈活度, 摩根平衡基金 ( 下稱本基金 ) 已於民國 ( 下同 )103 年 11 月 6 日獲金管會核准增加投資標的, 並修訂相關投資限制, 預計於 104 年 1 月 5 日生效 未來本基金可比照其它平衡型基金, 除了股票及債券外, 還可投資於指數股票型基金 ETF 及不動產投資信託基金受益證券, 修改後之條文內容列示於下, 若您有任何問題, 歡迎來電 : 0800-045-333(

惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 傳真 :(852) 電子郵箱 網址 :www.valuepartners.com.hk 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準 本報告並

A 2015 惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 2880 9263 傳真 :(852) 2565 7975 電子郵箱 :vpl@vp.com.hk 網址 :www.valuepartners.com.hk 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準 本報告並不構成要約銷售或邀請購買任何基金單位 投資者在作出投資決定前, 請參閱有關基金章程, 並應參考基金最新之半年度及年度報告作補充資料

費率表

- 個人投保 基本保障 - 未滿 15 足歲以下適用 5% 醫療費用限額 10% 醫療費用限額 5% 醫療費用限額 10% 醫療費用限額 5% 海外醫療費用限額 10% 海外醫療費用限額 單位 : 元 保險金額醫療費用海外醫療 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20

八達通使用指南

www.octopus.com.hk 2266 2222 www.oepay.com.hk 0.1 35 www.octopus.com.hk/ 1) 種類 按金 首次儲值額 手續費總額交通優惠定義 50 20 70 3-11 50 100 150 50 20 70 50 30 20 100 50 35 2) 3) / 4) 5) (NFC) * 1) 地點 / 途徑普通版八達通個人八達通 港鐵客務中心

惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)

2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII

18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu

業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18

政經變數分析與投資操作建議

日盛全球智能車證券投資信託基金 募集公告 中華民國 107 年 10 月 16 日一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之日盛日盛全球智能車證券投資信託基金 ( 以下稱本基金 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下稱金管會 ) 於民國 107 年 9 月 18 日金管證投字第 1070329036 號函申報生效 二 證券投資信託事業之名稱 電話及地址日盛證券投資信託股份有限公司地址 : 台北市南京東路二段

1.投信投顧封面-1

共同基金銷售 熟知KYC KYP 與客戶共贏 關鍵資訊 2016 年 12 月修訂版 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 編印 KYC KYP contents...... 05... 06 1... 11... 12... 14... 20 3... 21 2... 23... 23... 25... 27... 31... 37... 38 3... 40... 40... 41... 41...

十七 美國海外帳戶稅收遵循法條款委託人茲受告知並同意配合受託人遵循國內外稅務法令 ( 包含但不限於美國海外帳戶稅收遵循法及中華民國相關法令 ) 條款或國際協議的必要措施, 包含調查委託人及委託人之受益人之國籍與稅籍稅務資料, 將稅籍資料及帳戶資訊揭露予國內外政府機關 ( 包含中華民國政府及美國聯邦政

台中商業銀行信託業務往來約定事項條文修正對照表 為確實遵循 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法 及 美國海外帳戶稅收遵循, 新增 信託業務往來約定事項 相關條文內容, 並配合現行作業修訂相關內容 ( 修正前後條文對照如下 ), 並訂生效日為民國 108 年 1 月 1 日, 生效日前仍適用修正前契約條款 修正後條款原條款說明 壹 特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約條款 五 信託資金運用之指示

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

本公司銷售康和投顧代理瑞士寶盛系列股票型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~5.0%, 其中在扣除集保之成 本後, 本公司收取 0%~4.5% 股票型基金經理費收入為 1.6%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.4%~0.56% 無無 計算說明 : 瑞士寶盛能源轉型基金 之申購手續費 2.0% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之申購手續 費分成為 2.0% 經理費分成為

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外國債券評等調降通知 以下本行架上之外國債券因發行人或保證人之信用評等或債券之發行評等遭信用評等 機構調降致未達法令規定之評等 *, 特此公告通知 產品代號 產品名稱 ISIN 異動日期 DBO013/OBO013 高盛集團 AU3CB0175800 2015/12/2 DBO031/OBO031 德意志銀行 US25152RXA66 2016/1/25 DBO033/OBO033 東亞銀行 XS0521073428

本基金投資之國外有價證券, 包括 : 由外國國家或機構所保證或發行之債券, 含政府公債 公司債 ( 含無擔保公司債 次順位公司債 轉換公司債 交換公司債 附認股權公司債 ) 承銷中之公司債 金融債券( 含次順位金融債券 ) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券 不動產資產信託受益證券及本國企業赴海

景順到期債券傘型證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 下稱本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告如下 : 一 金融監督管理委員會核准日期及文號 本基金經金融監督管理委員會於中華民國 年月 日金管證投字第 號函核准 二 證券投資信託事業之名稱 電話及地址名稱 : 景順證券投資信託股份有限公司地址 : 臺北市信義區松智路號樓電話 : 三 銷售機構總行或總公司之名稱

瑞銀 ( 盧森堡 ) 系列基金瑞銀 ( 盧森堡 ) 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2019/07/31 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分

瑞銀 ( 盧森堡 ) 系列基金瑞銀 ( 盧森堡 ) 歐元高收益債券基金 ( 歐元 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2019/07/31 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項,

Microsoft PowerPoint - 解析基金投資致富密碼(證基會)201310講義

基金理財風險篇 解析基金投資致富密碼 主辦單位 : 金融監督管理委員會證券期貨局 承辦單位 : 證基會合作單位 : 萬華社大主講者 : 林成蔭 非經書面同意, 不得翻印 1 大綱 一 各類基金介紹二 了解基金重要公開資訊及政策內容三 評估基金投資風險四 基金規劃案例 非經書面同意, 不得翻印 2 各類基金介紹 非經書面同意, 不得翻印 3 什麼是基金? 投信公司以發行受益憑證的方式, 募集社會大眾的資金

天達環球策略系列基金 - 美元貨幣基金投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :108 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等

天達環球策略系列基金 - 美元貨幣基金投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :108 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開說明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料 基金中英文名稱 (Investec

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臺灣集中保管結算所股份有限公司收費辦法部分條文修正 第一條股票 受益憑證 指數投資證券 存託憑證 新股權利證書 股款繳納憑證 轉換公司債 交換 公司債 債券換股權利證書 認購 ( 售 ) 權證 附 認股權公司債 ( 特別股 ) 非屬債權型之受益證券 及資產基礎證券收費標準 : 一 清算交割服務費 : ( 一 ) 收費方式 : 按每日成交金額 ( 議價交易及興櫃股 票及開放式受益憑證部分除外 ) 計收,

Microsoft Word - ACI chapter00-1ed.docx

前言 Excel Excel - v - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 5 相關 平衡 敏感 - vi - 前言 模擬 If-Then 規劃 ERP BI - vii - 財務管理與投資分析 -Excel 建模活用範例集 ERP + BI + ERP BI Excel 88 Excel 1. Excel Excel 2. Excel 3. Excel - viii - 前言 1.

1 2 3 4 5 6 () 7 () 7~10 () () 10~20 () 21 () 22 () 22 () () 22 () 22 ( ) 1. 22~24 2. 24~25 3. 25 2

G2465 G5389 ( ) (02)8226-5800 1 1 2 3 4 5 6 () 7 () 7~10 () () 10~20 () 21 () 22 () 22 () () 22 () 22 ( ) 1. 22~24 2. 24~25 3. 25 2 176,962 176,466 21,795 4,559 (88) 3 92.3.31 91.3.31 % % 1100 $ 87,285

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

附件 摩根新金磚五國證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表 第十四條第一項第一款第二項第二款 修訂後條文 現行條文 說明 運用本基金投資證券及從事 第十四條 運用本基金投資證券及從事證 證券相關商品交易之基本方 券相關商品交易之基本方針及 針及範圍 範圍 本基金投資於中華民國之上市上櫃股票 ( 含承銷股票 ) 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票

二 本基金修訂信託契約條款如下所示 : ( 一 ) 為委任本基金之國外投資顧問公司聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.) 為受託管理機構處理本基金海外投資業務, 以減少投資決策形成與 交易執行的時區落差, 修訂本基金信託契約第 1 條第 6 款 ( 二 ) 為增加投資效率

聯博證券投資信託股份有限公司 聯博全球高收益債券證券投資信託基金 公告 聯博信字第 1070223 號 公告主旨 : 本公司所經理之 聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )( 下稱 本基金 ), 為增加投資效率之目的, 參酌金管會函令關於從事證券相關商品交易及為增加投資效率目的從事信用違約交換指數 (CDS Index) 交易之規定,

綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85

TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%

(%) 16,176,621, ,315,085, % 49,497, ,838, % 82,3

2012 2012 A 000626 B A B LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO.,LTD IDEAL GROUP 222006 222006 6 6 http://www.ideal-group.com.cn idealgroup@ideal-group.com.cn 0518-85153595 0518-85150105 6 1 2012 ruyidongmi@ideal-group.com.cn

目錄

2014 年度 企業社會責任報告 目錄 1 4 2 5 3 7 3.1 7 3.2 8 3.3 8 4 9 4.1 9 4.2 2014 10 4.3 11 5 16 5.1 16 5.2 18 5.3 20 5.4 21 6 22 6.1 22 6.2 23 6.3 24 6.4 25 6.5 26 6.6 27 6.7 27 6.8 27 7 28 7.1 28 7.2 29 7.3 30 7.4

瑞興銀行

網 路 銀 行 基 金 服 務 系 統 - 查 詢 類 操 作 手 冊 中 華 民 國 一 零 五 年 版 第 1 頁 目 錄 文 件 導 引 說 明... 3 壹 基 金 服 務 - 查 詢 類... 1 一 我 的 基 金 ( 含 使 用 者 風 險 等 級 )... 1 1.1 更 新 損 益... 2 二 基 金 往 來 明 細 查 詢 ( 含 配 息 )... 5 2.1 基 金 單 筆

季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164

Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * ( 股份代號 :950) 季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月 財務摘要 截至九月三十日 截至九月三十日 止三個月 變動 止九個月 變動 二零一五年 二零一五年 千港元 千港元 收入 232,262 246,679 5.8% 710,165 689,395 +3.0% 毛利 161,863 170,807

創業板之特色 ii 釋義 預期時間表

閣下如 有任何疑問 閣下如已 本公司 售出或轉讓 RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED 銳康藥業集團投資有限公司 ( 股份代號 :8037) 建議股份合併及股東特別大會通告 69 2 SGM-1 SGM-2 48 33 A18 7 www.hkgem.com www.ruikang.com.hk 創業板之特色....................................................

（一）公司简介

600498 2005 1 2 3 4 1 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd 2 A A A 600498 3 88 88 430074 http://www.fiberhome.com.cn info@fiberhome.com.cn 4 5 027-87693885 027-87691704 E-mail info@fiberhome.com.cn

機會與風險並存, 你的選擇是什麼? 主要佈局於全球不動產投資標的, 鎖定具增值潛力且有配發股利能力標的, 兼顧參與資本利得與入息收益的需求, 特別適合長線佈局的投資人 資料來源 : 群益投信整理 1

機會與風險並存, 你的選擇是什麼? 主要佈局於全球不動產投資標的, 鎖定具增值潛力且有配發股利能力標的, 兼顧參與資本利得與入息收益的需求, 特別適合長線佈局的投資人 1. 2. 3. 資料來源 : 群益投信整理 1 看見地產新契機 六大機會一次掌握 2 精準掌握投資地產六大契機 1. 2. 6. 3. 5. 4. 資料來源 : 群益投信整理 3 地產新契機 : 基本面夠給力 2009 年以來, 全球不動產

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 註 : 與柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票 基金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票

[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2018.9.24 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美 國股票基金 )( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球 基金 - 柏瑞美國股票基金

概要 % 945, , % 852, , % 308, , % 102,638 69, % * 60,589 36, % EBITDA 127,262 71, % ** 138,7

概要 % 945,595 686,539 37.7% 852,382 594,739 43.3% 308,448 207,408 48.7% 102,638 69,015 48.7% * 60,589 36,557 65.7% EBITDA 127,262 71,081 79.0% ** 138,740 82,314 68.5% * ** EBITDA % 2,700,781 2,372,623 13.8%

1-1配股说明书.PDF

111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142