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瞽贺
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1 A 2015

2 惠理基金管理香港有限公司香港中環干諾道中四十一號盈置大廈九樓電話 :(852) 傳真 :(852) 電子郵箱網址 : 本半年度報告之中英文內容如有歧義, 概以英文版本為準本報告並不構成要約銷售或邀請購買任何基金單位投資者在作出投資決定前, 請參閱有關基金章程, 並應參考基金最新之半年度及年度報告作補充資料

4 Simmons & Simmons (852) (852) [email protected] 2

5 2015 3A 2014/2015 Asian Private Banker (i) (ii) (iii) Benchmark 2014 DHL AsiaHedge Awards Institutional InvestorAlpha Institutional InvestorAlpha A 2014 AsianInvestor 3

6 % A 8% 12 70%

7 10% 15% A % 5

8 A A 623.5% % 27.4% 669% 18%A 611% 6A 6

9 2015The Asset 3A 2014/15 (Asia Private Banker)

10 A A A A A A A A A A A A A A % 120% A % 80% +84.2% +81.5% 60% 40% +45.8% 20% 0% -20% 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 8

11 925,121,447 14,321, , , ,226,580 1,078,787, ,995 10,559,014 22,082,952 1,054,167 34,607,128 1,044,180,750 9

12 15,805,816 A 2,616,133 A 923,622 A 13,534,286 A 2,245,763 A 34,165 A 30,745 A 39,333 A 983,684 A 22,426 A 166,208 A 389,777 A 11,542 A 12,748,940 X 72,800 Z

13 606,200 18,282, ,100 18,756, , ,000,000 35,650, ,000,000 21,440, ,200 14,835, ,550 16,115, ,000,000 37,440, ,738,400 45,998, , , ,100 16,511, ,268,100 36,331, ,880,000 41,817, ,959,056 43,586, ,911,300 40,874, ,000 9,524, ,600 16,002, ,000 7,850, ,834 16,092, ,000 7,

14 9, , ,800 16,343, ,815,700 53,550, ,400 19,185, ,825,348 91,199, ,000 24, ,100 25,882, ,900 55,626, ,300 11,703, ,947 13,840, ,301 48,041, ,814,800 20,725, ,000 5,151, ,142,700 20,762, ,168 16,149, ,300 30,567, ,000 3,940, ,160 10,986, ,000 18,357, ,000 10,480, ,203,

15 (REG) Conv 1.5% 7,701,000 14,064, (REG) Conv STP 426, , ,836, , ,121, (910,995) (0.09) (910,995) (0.09) 924,210, ,336,239 13

16 (0.08)

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惠理基金管理香港有限公司 (852) (852) 年報 2 0 1 5 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 惠理價值基金 ANNUAL REPORT 2015 年報2015 惠理價值基金 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND A N N U A L R E P O R T For the year ended 31 December 2015 2 0 1 5 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263

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