第七号上市公司关于为他人提供担保公告格式指引

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纪章佳
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1 证券代码 : 证券简称 : 广汇能源公告编号 : 广汇能源股份有限公司 2019 年度对外担保计划公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司新疆广汇新能源有限公司及其子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司新疆广汇石油有限公司及其子公司新疆红淖三铁路有限公司广汇能源综合物流发展有限责任公司甘肃宏汇能源化工有限公司瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司新疆信汇侠清洁能源有限公司 2019 年预计担保额度 : 预计 2019 年公司提供的担保总额不超过 200 亿元对外担保累计数额 : 截止 2018 年 9 月 30 日, 公司对控股子公司和参股公司提供的担保余额为 1,614, 万元人民币本次担保尚需提交公司股东大会审议通过为确保公司生产经营持续稳健的发展, 满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求, 公司在运作规范和风险可控的前提下, 结合 2018 年担保实施情况, 公司预计 2019 年度担保计划如下 : 一担保情况概述 ( 一 ) 截止 2018 年 9 月 30 日, 公司对控股子公司和参股公司提供的担保 1

2 余额为 1,614, 万元人民币, 预计 2019 年公司提供的担保总额不超过 200 亿元 2019 年本公司对控股子公司和参股公司预计新增担保明细如下 : 序号公司名称预计 2019 年新增担保额度 ( 单位 : 亿元 ) 1 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司 8 2 新疆广汇新能源有限公司及其子公司 8 3 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 5 4 新疆广汇石油有限公司及其子公司 2 5 新疆红淖三铁路有限公司 8 6 广汇能源综合物流发展有限责任公司 7 7 甘肃宏汇能源化工有限公司 5 8 瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司 3 9 新疆广汇陆友硫化工有限公司 2 10 新疆信汇侠清洁能源有限公司 2 合计 50 上述额度为公司 2019 年度预计的担保总额, 实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额在年度预计总额未突破的前提下, 各控股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用 2 公司及控股子公司和参股公司提供担保的方式包括但不限于保证质押及抵押等 3 担保范围包括公司对控股子公司及参股公司的担保控股子公司对公司的担保控股子公司之间发生的担保二担保事项履行的内部决策程序公司于 2018 年 12 月 12 日召开了董事会第七届第十九次会议, 审议通过了广汇能源股份有限公司 2019 年度担保计划, 表决结果 : 同意 11 票反对 0 票弃权 0 票本次担保计划尚需提交公司股东大会审议通过三被担保人基本情况 1 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 ( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :98.12% 2

3 注册资本 :106, 万元注册地址 : 新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区法定代表人 : 吴晓勇经营范围 : 危险化学品生产 ; 危险货物运输及道路普通货物运输 ( 具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准 ); 液化天然气的生产 ( 仅限分公司经营 ), 液化天然气的销售, 燃气管网工程建设 ( 以资质证书为准 ) 燃气应用技术的研究开发 ; 设备租赁 ; 液化天然气生产运输应用技术的咨询 ; 液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询 ; 汽车配件燃气设备的销售 ; 房屋场地租赁货物与技术的进出口业务电动汽车充电设施建设运营铁路普货运输, 集装箱运输铁路专用线租赁, 仓储服务, 装卸服务 ; 煤焦炭金属矿石钢铁有色金属非金属矿石水泥棉花化肥农药金属制品电子机械设备农业机具农副产品烟草制品纺织品皮革毛皮及其制品文教用品药品食品其他货物的运输及代理服务主要财务指标 : 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 522, 万元, 负债总额 301, 万元, 流动负债总额 245, 万元, 净资产 220, 万元, 营业收入为 450, 万元, 净利润 38, 万元 ( 经审计 ) 截止 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 621, 万元, 负债总额 431, 万元, 流动负债总额 389, 万元, 净资产 190, 万元, 营业收入为 458, 万元, 净利润 38, 万元 ( 未经审计 ) 2 新疆广汇新能源有限公司( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :94% 注册资本 :303,400 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号法定代表人 : 刘常进经营范围 : 煤化工项目工程的投资 ; 设备租赁 ; 煤炭应用技术的研究开发 ; 煤炭生产应用技术的咨询 ; 煤化工产品生产 : 甲醇二甲醚液化天然气液氧液氮氨水硫酸次甲醇轻质酚重质酚混酚碳六混合物 ; 热力生产及供应发电主要财务指标 : 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 1,300, 万元, 负债总额 878, 万元, 流动负债总额 820, 万元, 净资产 422, 万元, 3

4 营业收入为 360, 万元, 净利润 49, 万元 ( 经审计 ) 截止 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 1,460, 万元, 负债总额 985, 万元, 流动负债总额 881, 万元, 净资产 475, 万元, 营业收入为 379, 万元, 净利润 106, 万元 ( 未经审计 ) 3 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :52.5% 注册资本 :200,000 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号法定代表人 : 林发现经营范围 : 煤化工项目工程的投资设备租赁煤炭应用技术的研究开发煤炭生产应用技术的咨询褐煤热解生产应用技术的咨询兰炭生产与销售主要财务指标 : 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 658, 万元, 负债总额 438, 万元, 流动负债总额 370, 万元, 净资产 219, 万元, 营业收入为万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 724, 万元, 负债总额 481, 万元, 流动负债总额 395, 万元, 净资产 242, 万元, 营业收入为 29, 万元, 净利润 7, 万元 ( 未经审计 ) 4 新疆广汇石油有限公司( 本公司的全资子公司 ) 持股比例 :100% 注册资本 :60,000 万元注册地址 : 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号法定代表人 : 况军经营范围 : 石油产业的投资 ; 石油化工产品的研究开发 ; 石油工程技术服务 ; 货物与技术的进出口业务 ; 货物运输代理服务 ; 石油化工产品 ( 不含危险化学品 ) 的销售主要财务指标 : 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 557, 万元, 负债总额 427, 万元, 流动负债总额 197, 万元, 净资产 129, 万元, 营业收入为 37, 万元, 净利润 -39, 万元 ( 经审计 ) 截止 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 602, 万元, 负债总额 494,

5 万元, 流动负债总额 203, 万元, 净资产 107, 万元, 营业收入为 29, 万元, 净利润 -23, 万元 ( 未经审计 ) 5 新疆红淖三铁路有限公司( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :87.18% 注册资本 :400,000 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号法定代表人 : 任齐民经营范围 : 铁路项目投资建设 ; 铁路设施技术服务 ; 国内货运代理 ; 铁路货运代理 ; 铁路设备租赁 ; 铁路专用设备租赁安装 ; 铁路施工工程管理服务 ; 仓储装卸服务主要财务指标 : 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 1,007, 万元, 负债总额 719, 万元, 流动负债总额 194, 万元, 净资产 288, 万元, 营业收入为万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 965, 万元, 负债总额 681, 万元, 流动负债总额 184, 万元, 净资产 283, 万元, 营业收入为万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 6 广汇能源综合物流发展有限责任公司( 本公司的全资子公司 ) 持股比例 :100% 注册资本 :38,000 万元注册地址 : 启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园法定代表人 : 吴晓勇经营范围 : 危险品 2 类 1 项道路运输 ( 限取得道路运输经营许可证的汽车运输分公司经营 ), 货运代理服务, 液化天然气作业, 煤炭批发, 液化天然气燃气设备销售租赁, 房屋租赁代理服务, 城市能源项目投资, 货运港口服务, 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务指标 : 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 185, 万元, 负债总额 135, 万元, 流动负债总额 99, 万元, 净资产 50, 万元, 营业收入为 24, 万元, 净利润 11, 万元 ( 经审计 ) 5

6 截止 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 196, 万元, 负债总额 140, 万元, 流动负债总额 101, 万元, 净资产 55, 万元, 营业收入为 39, 万元, 净利润 14, 万元 ( 未经审计 ) 7 甘肃宏汇能源化工有限公司( 本公司的参股公司 ) 持股比例 :50% 注册资本 :300,000 万元注册地址 : 甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号法定代表人 : 蒋志翔经营范围 : 化工产品综合利用及技术开发 ; 煤制品技术咨询 ( 以上项目不含国家限制经营项目 ) 主要财务指标 : 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 286, 万元, 负债总额 210, 万元, 流动负债总额 102, 万元, 净资产 76, 万元, 营业收入为 0 万元, 净利润 -1, 万元 ( 经审计 ) 截止 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 331, 万元, 负债总额 255, 万元, 流动负债总额 110, 万元, 净资产 75, 万元, 营业收入为 0 万元, 净利润 -1, 万元 ( 未经审计 ) 8 瓜州广汇能源物流有限公司( 本公司的全资子公司 ) 持股比例 :100% 注册资本 :10,000 万元注册地址 : 酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧法定代表人 : 王世明经营范围 : 公路铁路运输及综合服务 ( 仓储装卸计量加工等 ); 煤炭煤制品煤化工产品 ; 矿产品水泥钢材建材销售 ( 所有前置凭许可证有效期经营 )*** 主要财务指标 : 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 153, 万元, 负债总额 49, 万元, 流动负债总额 49, 万元, 净资产 103, 万元, 营业收入为 140, 万元, 净利润 8, 万元 ( 经审计 ) 截止 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 200, 万元, 负债总额 88, 万元, 流动负债总额 88, 万元, 净资产 112, 万元, 营业收入为 6

7 168, 万元, 净利润 14, 万元 ( 未经审计 ) 9 新疆广汇陆友硫化工有限公司( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :65% 注册资本 :12,800 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号法定代表人 : 宋景涛经营范围 : 硫及其他化工衍生品的生产加工及销售主要财务指标 : 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 33, 万元, 负债总额 22, 万元, 流动负债总额 22, 万元, 净资产 10, 万元, 营业收入为 0 万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 43, 万元, 负债总额 33, 万元, 流动负债总额 33, 万元, 净资产 10, 万元, 营业收入为 0.42 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 10 新疆信汇侠清洁能源有限公司( 本公司的参股公司 ) 持股比例 :34% 注册资本 :60000 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号法定代表人 : 林发现经营范围 : 清洁能源技术推广服务, 酚类产品苯类及芳烃类产品白油沥青白蜡的生产与销售酚类产品苯类及芳烃类产品 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务指标 : 截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司总资产 45, 万元, 负债总额 11, 万元 ( 其中 : 流动负债总额 11, 万元 ), 净资产 34, 万元营业收入为 0 万元, 税金附加及期间费用万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2018 年 9 月 30 日, 该公司总资产 83, 万元, 负债总额 24, 万元 ( 其中 : 流动负债总额 24, 万元 ), 净资产 59, 万元, 营业收入为 0 万元, 税金附加及期间费用净利润万元 ( 未经审计 ) 7

8 四董事会意见公司董事会认为 : 上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要, 有利于公司的良性发展, 符合公司整体利益, 被担保方财务状况稳定, 资信情况良好, 有能力偿还到期债务公司独立董事认为 : 根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120) 号文及上海证券交易所股票上市规则的要求, 作为公司的独立董事, 我们本着认真负责实事求是的态度, 对公司对外担保情况进行了认真的调查了解 : 截止 2018 年 9 月 30 日, 公司对控股子公司和参股公司提供的担保余额为 1,614, 万元人民币, 不存在担保逾期的情形为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金, 进一步提高经济效益, 没有损害公司特别是中小股东的利益本议案对广汇能源股份有限公司 2019 年度担保做出预计并按照相关程序进行审议, 既兼顾了公司实际发展经营决策的高效要求, 又满足法律法规的相关要求同意公司 2019 年度担保事项并提交公司股东大会审议五累计对外担保数额及逾期担保的数量截止 2018 年 9 月 30 日, 公司对控股子公司和参股公司提供的担保余额为 1,614, 万元人民币, 不存在担保逾期的情形六备查文件 1 公司董事会第七届第十九次会议决议 ; 2 独立董事意见特此公告广汇能源股份有限公司董事会二一八年十二月十三日 8

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第七号上市公司关于为他人提供担保公告格式指引证券代码 :600256 证券简称 : 广汇能源公告编号 :2017-004 广汇能源股份有限公司 2017 年度对外担保计划公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司新疆广汇新能源有限公司及其子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司新疆广汇石油有限公司及其子公司新疆红淖三铁路有限公司广汇能源综合物流发展有限责任公司甘肃宏汇能源化工有限公司瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司及其子公司伊吾广汇能源物流有限公司新疆广汇陆友硫化工有限公司新疆广汇化工销售有限公司

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