新疆北新路桥建设股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "新疆北新路桥建设股份有限公司"

霹徭
4 years ago
Views:

1 光正集团股份有限公司证券代码 : 证券简称 : 光正集团公告编号 : 光正集团股份有限公司关于 2018 年度为子公司及其下属公司提供担保额度的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏光正集团股份有限公司 ( 以下简称公司或光正集团 ) 于 2018 年 3 月 14 日召开的第三董事会第三十次会议, 审议通过了关于 2018 年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案, 并于 2018 年 4 月 10 日公司 2017 年年度股东大会审议通过上述议案, 现将相关事宜补充说明如下 : 一担保情况概述公司根据 2018 年整体生产经营资金需求及融资情况, 公司公司全资及控股子公司 ( 以下统称控股子公司 ) 拟为合并报表范围内的部分控股子公司及其下属公司在 2018 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 4.5 亿元 ( 含 ) 的担保额度担保额度自股东大会审议通过该事项后 12 个月内有效二担保的基本情况 1 担保方及被担保方公司为控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构信贷项目履约等业务提供担保 ; 控股子公司之间 ( 含子公司对子公司子公司对其下属子公司, 下同 ) 按照国家相关规定就银行或其它金融机构信贷项目履约等业务相互提供担保 2 担保金额不超过人民币 4.5 亿元该担保额度占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 58.79%, 占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 26.85% 3 担保范围为控股子公司提供担保, 包括以下情形 : (1) 担保对象的资产负债率超过 70%;

2 光正集团股份有限公司 (2) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%; (3) 公司及子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后为子公司提供的担保 ; 4 担保的方式及有效期公司对控股子公司及其下属公司和控股子公司之间提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保, 担保额度有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内 5 实施方式在额度范围内, 授权公司董事长及董事长授权人员为代理人, 全权负责业务办理协议合同签署等事宜三对公司的影响公司为控股子公司提供担保控股子公司之间相互提供担保有利于提高融资效率降低融资成本, 可有力地保证公司内各控股子公司的正常生产经营 ; 公司为控股子公司, 或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保, 均是应公司日常经营的需要, 有利于公司业务的发展上述对象的主体资格资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险同时, 公司将通过完善担保管理加强财务内部控制监控被担保人的合同履行及时跟踪被担保人的经济运行情况, 降低担保风险四董事会意见公司董事会认为 : 公司本次为子公司及其下属公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证, 有助于帮助其减少融资成本和费用, 提高资金使用效率, 符合公司整体利益上述子公司及其下属公司经营正常, 资信良好, 偿债能力较强, 公司为其提供担保的风险处于可控范围之内, 不会对公司生产经营造成影响, 不会损害公司及股东的利益公司董事会同意此次为子公司及其下属公司提供担保的事项五独立董事意见我们认为 : 公司公司全资及控股子公司拟为合并报表范围内的部分子公司及其下属公司在 2018 年度综合授信额度内的融资提供担保额度的事项, 是为了满足其经营发展需要, 且担保范围内的子公司经营运行正常财务管理规范, 公司为其提供担保财务风险处于公司可控的范围之内该担保事项不会损害公司及

3 光正集团股份有限公司广大股东的利益, 不存在与相关法律法规及公司章程等相违背的情况我们同意该担保事项, 并同意将该事项提交公司 2017 年年度股东大会审议六累计对外担保数额 (1)2017 年 7 月 28 日为满足生产经营需要, 公司为光正燃气有限公司 3,000 万元银行贷款提供连带责任担保, 实际担保额度 3,000 万元 ; (2)2017 年 9 月 28 日为满足生产经营需要, 公司为光正钢结构有限责任公司银行综合授信 7,000 万元提供连带责任担保, 实际担保额度 7,000 万元 ; (3)2017 年 11 月 8 日为满足生产经营需要, 公司为光正燃气有限公司 2,000 万银行贷款提供连带责任担保, 实际担保额度 2,000 万元 ; (4)2017 年 11 月 20 日, 为满足生产经营需要, 公司为天宇能源科技发展有限公司 1,000 万元银行贷款提供信用担保, 实际担保额度 1,000 万元 ; (5)2017 年 12 月 12 日, 为满足生产经营需要, 公司为光正燃气有限公司 2,000 万元银行贷款提供信用担保, 实际担保额度 2,000 万元 ; 除此之外, 公司及全资子公司未发生其他对外担保, 不存在逾期担保金额涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司累计对外担保数额 15,000 万元, 实际对外担保数额 15,000 万元, 全部为全资子公司全资孙公司提供的担保累计担保数额占 2017 年度经审计净资产的比例为 19.60%, 占公司 2017 年度经审计总资产的比例为 8.95% 截止目前, 公司无逾期担保七备查文件 1 第三届董事会第三十次会议决议 ; 2 第三届监事会第十八次会议决议 ; 3 独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 ; 年年度股东大会决议特此公告光正集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日

4 附件序号光正钢结构有限责任公司光正钢机有限责任公司光正集团股份有限公司公司性质成立时间注册资本法人代截止 2017 年 12 月 31 日 ( 万元 ) 经营范围 ( 万元 ) 表总资产净资产营业收入净利润钢结构制作安装 ; 钢结构工程承包 ; 轻钢结构设计 ; 全资 2015 年 12 月周永麟金属材料, 活动板房和建筑材料的生产和销售 ; 租赁仓储服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准 78, , , 后方可开展经营活动 ) 钢结构及其产品制造安装, 机械加工, 房屋租赁, 仓全资 2011 年 9 月周永麟储服务 ( 不含化学危险品 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 14, , , 光正燃气有限公司托克逊县鑫天山燃气有限公司新疆天宇能源科技发展有限公司新源县光正燃气有限公司巴州伟博公路养护服务有限公司全资 2007 年 1 月杨红新全资 2010 年 1 月 2800 杨红新全资 2010 年 4 月 1000 周永麟全资 2013 年 11 月 500 刘国伟控股 2008 年 7 月杨红新天然气管道运输及产品开发热力生产和供应 ; 道路普通货物运输危险货物运输 (2 类 1 项 ); 机动车代理服务 ; 汽车房屋土地机械设备的租赁 ; 燃气设备的销售 72, , , , 天然气销售 ; 危险货物运输 (2 类 1 项 ); 汽车配件车用燃气配件润滑油日用百货五金建材的销售 ; 车辆租 7, 赁 3, , 许可经营项目 : 无一般经营项目 : 国家法律法规规定有专项审批的项目除外 ; 需取得专项审批待取得有关部门的批准件或颁发的行政许可证书后方可经营, 具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许 2, 可为准 ): 投资管理, 投资咨询, 信息咨询天然气灶具的销售, 天然气产品的开发利用燃气管网的设计安装管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关 2, 部门批准后方可开展经营活动 ) 天然气产品开发汽车配件润滑油建材批发 ; 天然气零售 ( 限分支机构经营 )( 依法须经批准的项目, 经 5, , , 相关部门批准后方可开展经营活动 )

5 光正集团股份有限公司补充更正说明被担保人具体情况如下 : 1 光正钢结构有限责任公司光正集团拟为子公司提供的担保额度为 : 壹亿陆仟元整公司名称 : 光正钢结构有限责任公司住所 : 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号法定代表人 : 周永麟成立日期 :2015 年 12 月 17 日营业期限至 : 长期注册号 : MA775BB627 注册资本 : 叁亿元人民币实收资本 : 叁亿元人民币经营范围 : 钢结构制作安装 ; 钢结构工程承包 ; 轻钢结构设计 ; 金属材料, 活动板房和建筑材料的生产和销售 ; 租赁仓储服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司股权关系 : 本公司持股光正钢结构有限责任公司 100%, 为本公司全资子公司资产总额负债总额净资产流动负债总额银行贷款总额营业收入利润总额净利润

6 光正集团股份有限公司 2 光正钢机有限责任公司光正集团拟为子公司提供的担保额度为 : 贰仟万元整公司名称 : 光正钢机有限责任公司住所 : 武汉市新洲区阳逻开发区红岗村法定代表人 : 周永麟成立日期 :2011 年 09 月 23 日营业期限至 :2041 年 09 月 22 日注册号 : XR 注册资本 : 壹亿元人民币经营范围 : 钢结构及其产品制造安装, 机械加工, 房屋租赁, 仓储服务 ( 不含化学危险品 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司股权关系 : 本公司持股光正钢结构有限责任公司 100%, 光正钢结构有限责任公司持股光正钢机有限责任公司 100%, 为本公司全资孙公司资产总额负债总额净资产流动负债总额银行贷款总额 0 0 营业收入利润总额净利润光正燃气有限公司光正集团拟为子公司提供的担保额度为 : 壹亿陆仟柒佰万元整公司名称 : 光正燃气有限公司

7 光正集团股份有限公司住所 : 新疆克州阿图什市天山路东 10 院帕米尔大厦二层法定代表人 : 杨红新成立日期 :2007 年 1 月 19 日营业期限至 :2037 年 1 月 17 日注册号 : Q 注册资本 : 肆亿肆仟万元人民币实收资本 : 肆亿肆仟万元人民币经营范围 : 天然气管道运输及产品开发热力生产和供应 ; 道路普通货物运输危险货物运输 (2 类 1 项 ); 机动车代理服务 ; 汽车房屋土地机械设备的租赁 ; 燃气设备的销售与本公司股权关系 : 本公司持股光正能源有限公司 100%, 光正能源持股光正燃气有限公司 100%, 为本公司全资孙公司资产总额负债总额净资产流动负债总额银行贷款总额营业收入利润总额净利润托克逊县鑫天山燃气有限公司光正集团拟为子公司提供的担保额度为 : 肆仟万元整公司名称 : 托克逊县鑫天山燃气有限公司住所 : 新疆吐鲁番市托克逊县 314 国道东侧 165 公里处 9 区 32 段 1 栋

8 光正集团股份有限公司法定代表人 : 杨红新成立日期 :2010 年 01 月 26 日营业期限至 : 长期注册号 : U 注册资本 : 贰仟捌佰万元人民币经营范围 : 天然气销售 ; 危险货物运输 (2 类 1 项 ); 汽车配件车用燃气配件润滑油日用百货五金建材的销售 ; 车辆租赁与本公司股权关系 : 本公司持股光正能源有限公司 100%, 光正能源持股托克逊县鑫天山燃气有限公司 100%, 为本公司全资孙公司资产总额负债总额净资产流动负债总额银行贷款总额 0 0 营业收入利润总额净利润新疆天宇能源科技发展有限公司光正集团拟为子公司提供的担保额度为 : 壹仟万元整公司名称 : 新疆天宇能源科技发展有限公司住所 : 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号法定代表人 : 周永麟成立日期 :2010 年 04 月 07 日营业期限至 : 长期

9 光正集团股份有限公司注册号 : Q 注册资本 : 壹仟万元人民币经营范围 : 许可经营项目 : 无一般经营项目 : 国家法律法规规定有专项审批的项目除外 ; 需取得专项审批待取得有关部门的批准件或颁发的行政许可证书后方可经营, 具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准 ): 投资管理, 投资咨询, 信息咨询与本公司股权关系 : 本公司持股光正能源有限公司 100%, 光正能源持股新疆天宇能源科技发展有限公司 100%, 为本公司全资孙公司资产总额负债总额净资产流动负债总额银行贷款总额营业收入利润总额净利润新源县光正燃气有限公司光正集团拟为子公司提供的担保额度为 : 叁佰万元整公司名称 : 新源县光正燃气有限公司住所 : 新疆伊犁州新源县恰普河路 071 号三楼 301 号法定代表人 : 刘国伟成立日期 :2013 年 11 月 6 日营业期限至 :2043 年 11 月 5 日注册号 : P

10 光正集团股份有限公司注册资本 : 伍佰万元人民币经营范围 : 天然气灶具的销售, 天然气产品的开发利用燃气管网的设计安装管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司股权关系 : 本公司持股光正能源有限公司 100%, 光正能源持股新源县光正燃气有限公司 100%, 为本公司全资孙公司资产总额 2, 负债总额净资产流动负债总额银行贷款总额 0 0 营业收入利润总额净利润巴州伟博公路养护服务有限公司光正集团拟为子公司提供的担保额度为 : 伍仟万元整公司名称 : 巴州伟博公路养护服务有限公司住所 : 新疆巴州库尔勒市人民东路九星丽苑室法定代表人 : 杨红新成立日期 :2008 年 7 月 16 日营业期限至 :2028 年 7 月 15 日注册号 : F 注册资本 : 壹亿元人民币公司类型 : 其他有限责任公司经营范围 : 天然气产品开发汽车配件润滑油建材批发 ; 天然气零售 ( 限

11 光正集团股份有限公司分支机构经营 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司股权关系 : 本公司持股光正能源有限公司 100%, 光正能源持股巴州伟博公路养护服务有限公司 100%, 为本公司全资孙公司资产总额负债总额净资产流动负债总额银行贷款总额 0 - 营业收入利润总额净利润

上海证券交易所

上海证券交易所证券代码 :603527 证券简称 : 众源新材公告编号 :2017-009 安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 )