2018 年度流动资金贷款项目贷款开出保函银行承兑汇票信用证履约等使用银行授信额度进行担保, 担保总额不超过 1, 万元人民币被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项提供反担保二被担保人基本情况 1 南京康尼电子科技有限公司成立时间 :2008 年 02 月 01 日注

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阴苍
5 years ago
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1 国泰君安证券股份有限公司关于南京康尼机电股份有限公司对外担保事项的核查意见国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称国泰君安或独立财务顾问 ) 作为南京康尼机电股份有限公司 ( 以下简称康尼机电上市公司或公司 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司持续督导工作指引等有关法律法规和规范性文件的要求, 对康尼机电拟对外担保事项进行了认真审慎的核查, 核查具体情况如下 : 一担保情况概述根据康尼机电下属控股子公司日常生产经营需要, 康尼机电拟为下属全资子公司及控股子公司 : 南京康尼电子科技有限公司 ( 以下简称康尼电子 ) 南京康尼科技实业有限公司 ( 以下简称康尼科技 ) 南京康尼精密机械有限公司( 以下简称康尼精机 ) 南京康尼新能源汽车零部件有限公司( 以下简称康尼新能源 ) 广东龙昕科技有限公司( 以下简称龙昕科技 ) 广东昕瑞科技有限公司 ( 以下简称昕瑞科技 ) 及北京康尼时代交通科技有限责任公司 ( 以下简称北京康尼 )2018 年度流动资金贷款项目贷款开出保函银行承兑汇票信用证等使用银行授信额度进行担保, 担保总额不超过 102, 万元人民币, 其中 : 康尼电子 5, 万元, 康尼科技 8, 万元, 康尼精机 12, 万元, 康尼新能源 25, 万元, 龙昕科技 30, 万元, 昕瑞科技 20, 万元, 北京康尼 2, 万元康尼科技为其控股子公司南京康尼环网开关设备有限公司 ( 以下简称康尼环网 )2018 年度流动资金贷款项目贷款开出保函银行承兑汇票信用证履约等使用银行授信额度进行担保, 担保总额不超过 2, 万元人民币康尼科技为其控股子公司南京康尼电气技术有限公司 ( 以下简称康尼电气 ) 1

2 2018 年度流动资金贷款项目贷款开出保函银行承兑汇票信用证履约等使用银行授信额度进行担保, 担保总额不超过 1, 万元人民币被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项提供反担保二被担保人基本情况 1 南京康尼电子科技有限公司成立时间 :2008 年 02 月 01 日注册号 : 法定代表人 : 张伟注册资本 :3000 万元住所 : 南京鼓楼区古平岗 4 号经营范围 : 软件及网络信息系统的开发转让咨询服务与销售 ; 电子产品及配件通讯设备轨道及公共交通专用器材机电设备仪器仪表自动控制系统设计制造 ( 限取得审批的分支机构经营 ) 销售安装与技术服务; 计算机应用服务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 : 公司持有其 100% 的股权财务状况 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 康尼电子经审计的经营数据如下 : 总资产为 52, 万元, 净资产为 29, 万元,2017 年度实现营业收入 50, 万元净利润 19, 万元, 资产负债率 43.59% 2 南京康尼科技实业有限公司成立时间 :2007 年 4 月 3 日注册号 : D 法定代表人 : 唐卫华 2

3 注册资本 :3000 万元住所 : 南京经济技术开发区恒竞路 11 号经营范围 : 轨道车辆电连接器仪器仪表电连接器及各类机电设备教学仪器仪表高低压电器及成套设备中低压环网设备电力自动化机电产品电子产品的设计制造销售及售后服务 ; 技术咨询技术服务软件开发技术培训 ; 电力系统自动化工程承接 ; 自营和代理各类商品及技术的及出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 股权结构 : 公司持有其 62.5% 的股权, 易科电子持有其 19.5% 的股权, 吴敏等 8 位自然人持有其 18% 的股权财务状况 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 康尼科技经审计的经营数据如下 : 总资产为 12, 万元, 净资产为 4, 万元,2017 年度实现营业收入 9, 万元净利润万元, 资产负债率 63.76% 3 南京康尼精密机械有限公司成立时间 :2015 年 01 月 30 日注册号 : D 法定代表人 : 高文明注册资本 :4000 万元住所 : 南京经济技术开发区兴建路 1 号经营范围 : 精密数控机床精密锻件及机械零部件计算机软硬件机电及一体化装备研发制造销售与技术服务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 : 本公司持有其 55.20% 的股权, 张兆祥等 13 名自然人持有其 44.80% 的股权财务状况 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 康尼精机经审计的经营数据如下 : 总 3

4 资产为 13, 万元, 净资产为 5, 万元,2017 年度实现营业收入 16, 万元净利润 1, 万元, 资产负债率 60.23% 4 南京康尼新能源汽车零部件有限公司成立时间 :2015 年 02 月 26 日注册号 : L 法定代表人 : 陈颖奇注册资本 :3000 万元住所 : 南京经济技术开发区恒竞 11 号经营范围 : 汽车零部件汽车充电设备设计制造销售技术咨询技术服务技术培训 ; 汽车软件开发技术服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 : 本公司持有其 63.12% 的股权, 象山易科通用电子有限公司持有其 18.66% 的股权, 吴敏等 9 位自然人持有其 18.22% 的股权财务状况 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 康尼新能源经审计的经营数据如下 : 总资产为 30, 万元, 净资产为 3,872.4 万元,2017 年度实现营业收入 23, 万元净利润万元, 资产负债率 87.34% 5 广东龙昕科技有限公司成立时间 :2010 年 12 月 15 日注册号 : L 法定代表人 : 廖良茂注册资本 :6640 万元住所 : 东莞市大朗镇水平村象和路 228 号经营范围 : 研发设计生产销售 ; 塑胶制品五金制品手机配件电脑配件汽车零配件精密模具 ; 货物及技术进出口 ( 依法须经批准的项目, 经 4

5 相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 : 本公司持有其 100% 的股权财务状况 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 龙昕科技经审计的经营数据如下 : 总资产为 162, 万元, 净资产为 107, 万元,2017 年度实现营业收入 110, 万元净利润 26, 万元, 资产负债率 33.60% 6 广东昕瑞科技有限公司成立时间 :2017 年 01 月 20 日注册号 : MA4W6DD206 法定代表人 : 廖良茂注册资本 :9000 万元住所 : 东莞市大朗镇水平村荔乡西路 308 号经营范围 : 电子原件及组件的研发制造销售 ; 电子玻璃及组件的研发制造销售 ; 电子陶瓷及组件的研发制造销售 ; 电子金属及组件的研发制造销售 ; 手机电子通讯类产品超导材料应用技术的研发生产加工制造销售及技术服务 ; 货物及技术进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 : 龙昕科技持有其 60% 的股权, 程燕山等 3 名自然人持有其 40% 的股权财务状况 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 昕瑞科技经审计的经营数据如下 : 总资产为 13, 万元, 净资产为 7, 万元,2017 年度实现营业收入 0 万元净利润万元, 资产负债率 42.55% 7 北京康尼时代交通科技有限责任公司成立时间 :2015 年 07 月 10 日注册号 : T 5

6 法定代表人 : 刘文平注册资本 :1000 万元住所 : 北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化基地政府路 2 号 078 室经营范围 : 技术推广 ; 销售机械设备电气设备电子产品专用设备通用设备 ; 租赁仪器仪表专用设备 ; 维修交通专用设备电子产品 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 : 本公司持有其 72% 的股权, 唐建国等 3 位自然人持有其 28% 的股权财务状况 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 北京康尼经审计的经营数据如下 : 总资产为 2, 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年度实现营业收入 3, 万元净利润万元, 资产负债率 52.52% 8 南京康尼环网开关设备有限公司成立时间 :2010 年 1 月 29 日注册号 : F 法定代表人 : 唐卫华注册资本 :3000 万元住所 : 南京经济技术开发区恒竞路 11 号经营范围 : 高低压电器及成套设备电力自动化产品机电产品仪器仪表电子产品教学设备的设计制造销售技术咨询技术服务技术培训 ; 软件开发 ; 电力系统工程自动化设计施工 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 : 康尼科技持有其 51% 的股权, 周喜章等 18 位自然人持有其 49% 的股权 6

7 财务状况 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 康尼环网经审计的经营数据如下 : 总资产为 5, 万元, 净资产为 1, 万元,2017 年度实现营业收入 7, 万元净利润万元, 资产负债率 66.55% 9 南京康尼电气技术有限公司成立时间 :2017 年 10 月 16 日注册号 : MA1RACU01P 法定代表人 : 唐卫华注册资本 :2000 万元住所 : 南京经济技术开发区恒竞路 11 号经营范围 : 电气技术及相关产品新能源设备轨道交通设备研发生产销售技术服务系统集成 ; 软件技术研发销售 ; 商务信息咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权结构 : 康尼科技持有其 55% 的股权, 马涛等 10 位自然人持有其 45% 的股权财务状况 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 康尼环网经审计的经营数据如下 : 总资产为 1, 万元, 净资产为万元,2017 年度实现营业收入万元净利润万元, 资产负债率 40.76% 三本次担保的主要内容目前公司尚未与金融机构或其他机构签署担保协议, 具体担保金额以实际发生的担保金额为准四累计对外担保数量及逾期担保的数量 2017 年度, 公司董事会和股东大会批准的担保额度为 45, 万元,2017 年度内的时点担保总额没有超出该担保额度截至 2017 年 12 月 31 日, 公司对控股子公司提供的担保余额为 205,812, 元, 占公司最近一期经审计净资产的 5.19% 公司无逾期担保情况 7

8 五董事会及独立董事意见该事项经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过公司独立董事认为 : 公司为全资子公司及控股子公司使用银行授信等提供不超过 102, 万元的担保康尼科技为康尼环网使用银行授信等提供不超过 2, 万元及康尼科技为康尼电气使用银行授信等提供不超过 1, 万元的担保是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策, 提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司, 公司拥有绝对的控制力, 能有效的控制和防范担保风险, 未损害公司及股东的利益公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司对外担保管理制度等规章的规定, 其决策程序合法有效六独立财务顾问核查意见经核查, 国泰君安认为 : 1 本次对外担保事项已经公司董事会审议批准, 独立董事发表了同意意见, 尚需提交股东大会审议 ; 本次交易已履行了必要的审批程序, 决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定 2 本次担保事项, 系公司为下属控股子公司提供的担保或公司控股子公司之间提供的担保本次担保事项, 有利于公司业务的顺利开展, 符合上市公司利益, 不存在损害公司及全体股东利益的情况综上, 国泰君安对本次康尼机电对外担保事项无异议 ( 以下无正文 ) 8

一担保情况概述根据南京康尼机电股份有限公司 ( 以下简称公司或康尼机电 ) 下属全资子公司及控股子公司日常生产经营需要, 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2018 年对外担保额度的议案, 批准同意公司为全资子公司及控股子公司 : 康尼电子康尼科技康尼精机康尼新能源

一担保情况概述根据南京康尼机电股份有限公司 ( 以下简称公司或康尼机电 ) 下属全资子公司及控股子公司日常生产经营需要, 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2018 年对外担保额度的议案, 批准同意公司为全资子公司及控股子公司 : 康尼电子康尼科技康尼精机康尼新能源证券代码 :603111 证券简称 : 康尼机电公告编号 :2018-012 南京康尼机电股份有限公司关于公司 2018 年度对外担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保方 : 南京康尼电子科技有限公司 ( 以下简称康尼电子 ) 南京康尼科技实业有限公司 (