担保人被担保人 2014 年 12 月 31 日担保余额 ( 人民币元 ) 上海海博股份有限公司上海海博出租汽车有限公司 480,920, 上海海博股份有限公司上海农工商经济贸易有限公司 33,729, 上海海博股份有限公司上海海博斯班赛国际物流有限公司 30,000,0

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1 证券代码 : 证券简称 : 海博股份公告编号 : 临上海海博股份有限公司关于对控股子公司对外担保的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称 : 1 上海海博出租汽车有限公司 2 上海海博物流( 集团 ) 有限公司 3 上海申宏冷藏储运有限公司 4 上海农工商经济贸易有限公司 5 上海海博斯班赛国际物流有限公司 6 上海海博供应链管理有限公司 7 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 8 上海瑞丰汽车销售服务有限公司 9 上海海博广得利汽车销售有限公司 10 上海海博君亿汽车销售有限公司 2015 年度担保总额 : 人民币亿元本次担保是否有反担保 : 是对外担保逾期的累计数量 : 无一公司 2014 年度的担保情况概述 : 截止 2014 年 12 月 31 日公司为控股子公司及控股子公司为下属公司实际担保情况如下 : 1

2 担保人被担保人 2014 年 12 月 31 日担保余额 ( 人民币元 ) 上海海博股份有限公司上海海博出租汽车有限公司 480,920, 上海海博股份有限公司上海农工商经济贸易有限公司 33,729, 上海海博股份有限公司上海海博斯班赛国际物流有限公司 30,000, 上海海博股份有限公司上海海博供应链管理有限公司 10,000, 上海海博股份有限公司上海海博供应链管理有限公司注 1 375, 上海海博股份有限公司光明海博投资有限公司 246,350, 上海海博出租汽车有限公司上海海博广得利汽车销售有限公司 17,932, 上海海博出租汽车有限公司上海海博君亿汽车销售有限公司 5,279, 万安置业有限公司万安 ( 远东 ) 有限公司 6,954, 万安 ( 远东 ) 有限公司万安餐饮有限公司 2,834, 截止 2014 年末公司为控股子公司及控股子公司为下属公司实际担保余额为人民币 834,376, 元, 占公司最近一期净资产的 42.95% 无逾期担保除此公司无任何对外担保注 1: 上海海博股份有限公司为上海海博供应链管理有限公司提供进口远期信用证担保,2014 年 12 月 31 日担保余额为欧元 50, 元, 折合为人民币 375, 元二 2015 年度公司需为控股子公司及控股子公司为下属公司提供的担保鉴于公司 2015 年度生产经营及未来发展趋势, 根据中国证监会和银监会联合发布的关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 文件及公司章程的有关规定, 公司需为控股子公司及控股子公司为下属公司提供担保事项, 主要用于新增借款及借新还旧, 担保总额为人民币亿元, 担保期限为壹年 2015 年公司拟为控股子公司及控股子公司为下属公司提供下列担保 : 2

3 担保人被担保人 2015 年度担保总额 ( 人民币亿元 ) 上海海博股份有限公司 1 上海海博出租汽车有限公司 8.05 上海海博股份有限公司 2 上海海博物流 ( 集团 ) 有限公司 0.40 上海海博股份有限公司 3 上海申宏冷藏储运有限公司 1.00 上海海博股份有限公司 4 上海农工商经济贸易有限公司 1.20 上海海博股份有限公司 5 上海海博斯班赛国际物流有限公司 0.70 上海海博股份有限公司 6 上海海博供应链管理有限公司 0.70 上海海博股份有限公司 7 上海西郊福斯特国际贸易有限公司 0.30 上海海博出租汽车有限公司 8 上海瑞丰汽车销售服务有限公司 0.20 上海海博出租汽车有限公司 9 上海海博广得利汽车销售有限公司 0.20 上海海博出租汽车有限公司 10 上海海博君亿汽车销售有限公司 0.10 三被担保人基本情况 ( 货币 : 人民币 ) 1 名称: 上海海博出租汽车有限公司注册地址 : 浦东新区康桥工业开发区康士路 31 号 15 室 ; 法人代表 : 陆伟光 ; 主要经营范围 : 汽车安全检测, 出租运输及租赁, 公交客运专线, 汽车配件, 出租业务培训服务, 跨省市营运截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产为 2,093,430, 元, 负债总额为 1,242,075, 元, 银行贷款总额为 580,920, 元, 流动负债总额为 1,239,236, 元, 资产净额为 851,354, 元, 营业收入为 319,133, 元, 净利润 123,366, 元, 资产负债率为 59.33% 2 名称: 上海海博物流 ( 集团 ) 有限公司注册地址 : 上海市闸北区汶水支路 1 号 1 幢 108 室 ; 法人代表 : 谢云 ; 主要经营范围 : 物流企业投资及管理, 仓储, 货运代理, 国际海上运输代理服务 ; 国际公路运输代理服务 ; 国际水上运输代理服务截至 2014 年 12 月 31 日, 3

4 总资产为 168,336, 元, 负债总额为 130,996, 元, 银行贷款总额为 0 元, 流动负债总额 130,996, 元, 资产净额为 37,340, 元, 营业收入为 0 元, 净利润 435,83.44 元, 负债率为 77.82% 3 名称: 上海申宏冷藏储运有限公司注册地址 : 上海市杨浦区周家嘴路 4395 号 ; 法人代表 : 储今 ; 主要经营范围 : 冷藏, 杂货储存, 社会货物运输, 汽车维护, 码头装卸, 食品销售管理 ( 非实物方式 ), 自有场地的租赁, 食用农产品销售 ; 预包装食品 ( 含熟食卤味冷冻冷藏 ) 批发兼零售 ; 食品存储 ( 含冷冻冷藏 ) 生猪产品批发兼零售 ; 牛羊肉批发兼零售截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产为 233,303, 元, 负债总额为 197,381, 元, 银行贷款总额为 56,976, 元, 流动负债总额 197,381, 元, 资产净额为 35,922, 元, 营业收入 366,333, 元, 净利润 4,770, 元, 负债率为 84.60% 4 名称: 上海农工商经济贸易有限公司注册地址 : 上海市杨浦区军工路 461 号 10 号楼 317 室 ; 法人代表 : 储今 ; 主要经营范围 : 饲料五金交电家用电器 ( 除专项规定外 ) 电子元器件建筑五金陶瓷制品日用百货针纺织品服装鞋帽文化用品照相器材机电设备电脑及配件金属材料拖拉机汽配食用农产品化工原材料 ( 除危险化学品监控化学品烟花爆竹民用爆炸物品易制毒化学品 ) 食品添加剂化肥的销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外, 经营进料和三来一补业务, 开展对销贸易和转口贸易, 海上陆路航空国际货物运输代理 ; 预包装食品 ( 含熟食卤味冷冻冷藏 ) 批发兼零售, 生猪产品牛羊肉品零售截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产为 137,660, 元, 负债总额为 131,704, 元, 银行贷款总额为 33,729, 元, 流动负债总额 131,704, 元, 资产净额 5,955, 元, 营业收入 35,506, 元, 净利润 77, 元, 负债率为 95.67% 5 名称: 上海海博斯班赛国际物流有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区业盛路 218 号 ; 法人代表 : 谢云 ; 4

5 主要经营范围 : 保税区内仓储物流业务 ; 国际贸易转口贸易保税区企业间的贸易及区内贸易代理 ; 通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务 ; 保税区内商业性简单加工保税区内物流贸易方面的咨询业务, 从事商品进出口贸易业务 ( 不含分销业务 ), 自有房屋租赁, 企业登记代理, 商务咨询 ( 除经纪 ), 国内货运代理, 海上公路航空国际货运代理服务, 装卸搬运集装箱拼拆箱截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产为 201,451, 元, 负债总额 147,875, 元, 银行贷款总额 30,000, 元, 流动负债总额为 147,875, 元, 资产净额为 53,576, 元, 营业收入 30,317, 元, 净利润 1,760,106.84, 元, 负债率为 73.40% 6 名称: 上海海博供应链管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区业盛路 218 号 1 幢 ; 法人代表 : 储今 ; 主要经营范围 : 预包装食品批发 ( 含熟食卤味冷冻冷藏 ), 食品存储 ( 不含冷冻冷藏 ), 仓储, 物流服务, 国内货运代理, 国际水路陆路航空货运代理服务, 搬运, 集装箱拆拼箱, 国际贸易, 转口贸易, 保税区企业间的贸易及贸易代理, 物流信息咨询 ( 除经纪 ), 装配加工及检测服务, 从事货物及技术的进出口业务截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产为 45,738, 元, 负债总额 37,423, 元, 银行贷款总额为 10,000, 元, 流动负债总额 37,423, 元, 资产净额 8,314, 元, 营业收入 63,302, 元, 净利润为 2,211, 元, 负债率为 81.82% 7 名称: 上海西郊福斯特国际贸易有限公司注册地址 : 青浦区华徐公路 3833 号配 06; 法人代表 : 吴忠兴 ; 主要经营范围 : 从事货物及技术的进出口业务, 商务信息咨询, 货物运输代理, 批发兼零售 ( 交易市场内 ) 预包装食品 ( 含冷冻冷藏不含熟食卤味 ) 散装食品非直接入口食品 ( 含冷冻冷藏 ) 乳制品( 含婴幼儿配方乳粉 ), 销售日用百货化妆品五金交电食用农产品 ( 不含生猪产品 ) 饲料截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产为 20,378, 元, 负债总额为 16,654, 元, 银行贷款总额为 0 元, 流动负债总额为 16,654, 元, 资产净额为 3,724, 元, 营业收入为 207,981, 元, 净利润为 2,006, 元, 资产负债率为 81.72% 5

6 8 名称: 上海瑞丰汽车销售服务有限公司注册地址 : 浦东新区新陈路 5 号 ; 法人代表 : 陆伟光 ; 主要经营范围 : 汽车 ( 含小汽车 ) 汽车零配件的销售及售后服务, 汽车零配件汽车装潢件的生产加工, 二类机动车维修 ( 小型车辆维修 )( 凭许可证经营 ), 保险兼业代理 ( 保险公司授权代理范围 ) 截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产为 35,606, 元, 负债总额为 29,871, 元, 银行贷款总额为 0 元, 流动负债总额为 29,871, 元, 资产净额为 5,735, 元, 营业收入为 183,199, 元, 净利润为 357, 元, 负债率为 83.89% 9 名称: 上海海博广得利汽车销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区场中路 3525 号 ; 法人代表 : 陆伟光 ; 主要经营范围 : 上海大众 ( 乘用车 ) 销售 ; 二类机动车维修 ( 小型车辆维修 ); 机动车辆保险代理 ; 汽车装潢 ; 二手车交易 ; 商用车及九座以上乘用车 ; 金属材料建筑材料机电产品百货五金交电摩托车及配件汽车配件销售截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产为 41,458, 元, 负债总额 25,858, 元, 银行贷款总额为 17,932, 元, 流动负债总额为 25,858, 元, 资产净额为 15,599, 元, 营业收入为 249,871, 元, 净利润为 1,558, 元, 负债率为 62.37% 10 名称: 上海海博君亿汽车销售有限公司注册地址 : 上海市嘉定区安亭镇安驰路 845 号 ; 法人代表 : 陆伟光 ; 主要经营范围 : 商用车及 9 座以上乘用车汽车零配件的销售, 二类机动车维修 ( 小型车辆维修 ), 机动车辆保险代理, 荣威品牌汽车销售 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产为 22,406, 元, 负债总额为 11,556, 元, 银行贷款总额为 5,279, 元, 流动负债总额为 11,556, 元, 资产净额为 10,849, 元, 营业收入 169,782, 元, 净利润为 1,274, 元, 负债率为 51.58% 6

7 四董事会 ( 含独立董事 ) 意见公司第七届董事会第二十一次会议于 2015 年 3 月 27 日在公司总部会议室召开, 应参加董事 9 人, 实际参加董事 9 人与会董事审议并一致通过了上述担保议案董事会认为, 上述被担保公司均为公司全资与控股子公司及下属企业, 担保额度在公司可控范围内, 并且具体发生担保时要求提供反担保公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要, 公司对其生产经营资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证, 并将按照中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号文 ) 和关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号文 ) 的文件及公司章程有关精神履行法定的审批程序因此, 公司为控股子公司及控股子公司为下属公司提供的担保, 其风险将始终处于受控状态, 不会损害公司及全体股东的利益公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见本担保事项尚需提交公司股东大会审议五备查文件 1 公司第七届董事会第二十一次会议决议 ; 2 公司独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见特此公告上海海博股份有限公司董事会二一五年四月二日 7

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08