证券代码： 股票简称：中国铝业 公告编号：临

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1 证券代码 : 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 中国铝业股份有限公司关于中铝宁夏能源集团有限公司及宁夏银星能源股份有限公司拟对其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示 : 被担保人称 : 宁夏宁电光伏材料有限公司 ( 以下简称 宁电光伏 ) 宁夏银星多晶硅有限公司 ( 以下简称 银星多晶硅 ) 宁夏银星能源风电设备制造有限公司 ( 以下简称 银星风电 ) 宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司( 以下简称 银星光伏 ) 石桥增速机( 银川 ) 有限公司 ( 以下简称 石桥公司 ) 宁夏宁电硅材料有限公司 ( 以下简称 宁电硅材料 ) 宁夏银星能源股份有限公司 ( 以下简称 银星能源 ) 中卫宁电新能源有限公司( 以下简称 中卫宁电 ) 宁夏银仪风力发电有限责任公司 ( 以下简称 银仪风电 ) 本次担保金额 : 本次为上述被担保人共提供担保 19 项, 共计金额 61,000 万元 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司累计对外担保余额 亿元 ; 中铝宁夏能源集团有限公司 ( 以下简称 宁夏能源 ) 累计对外担保余额 亿元 截至本公告日止, 公司无逾期对外担保 一 对外担保情况概述 ( 一 ) 本次对外担保情况宁夏能源为本公司的控股子公司, 本公司持有宁夏能源 70.82% 的股权 银星能源为宁夏能源的控股子公司 为确保宁夏能源及银星能源的下属子公司经营业务的持续稳定发展, 宁夏能源 银星能源拟为其下属子公司提供银行贷款事项 19 项, 共计金额 61,000 万元, 其中 : 续保 9 项, 金额 26,000 万元 ; 新增 10 项, 1

2 金额 35,000 万元, 为该等公司提供的担保金额共计 61,000 万元, 具体如下 : 一 续保事项 1 宁电光伏原流动资金借款人民币 3,000 万元将于 2013 年 8 月 15 日到期, 由宁夏能源提供连带责任保证 ; 宁电光伏拟继续申请借款人民币 3,000 万元, 借款期限 1-3 年 宁夏能源拟继续提供连带责任保证, 保证金额 3,000 万元, 保证期限 1-3 年 2 宁电光伏原流动资金借款人民币 2,000 万元将于 2013 年 9 月 5 日到期, 由宁夏能源提供连带责任保证 ; 宁电光伏拟继续申请借款人民币 2,000 万元, 借款期限 1-3 年 宁夏能源拟继续提供连带责任保证, 保证金额 2,000 万元, 保证期限 1-3 年 3 银星多晶硅原流动资金借款人民币 4,000 万元将于 2013 年 8 月 26 日到期, 由宁夏能源提供连带责任保证 ; 银星多晶硅拟继续申请借款人民币 4,000 万元, 借款期限 1 年 宁夏能源拟继续提供连带责任保证, 保证金额 4,000 万元, 保证期限 1 年 4 银星多晶硅原流动资金借款人民币 2,500 万元将于 2013 年 8 月 23 日到期, 由宁夏能源提供连带责任保证 ; 银星多晶硅拟继续申请借款人民币 2,500 万元, 借款期限 1 年 宁夏能源拟继续提供连带责任保证, 保证金额 2,500 万元, 保证期限 1 年 5 银星多晶硅原流动资金借款人民币 1,490 万元将于 2013 年 9 月 26 日到期, 由宁夏能源提供连带责任保证 ; 银星多晶硅拟继续申请借款人民币 1,500 万元, 借款期限 1 年 宁夏能源拟继续提供连带责任保证, 保证金额 1,500 万元, 保证期限 1 年 6 银星风电流动资金贷款人民币 3,000 万元已于 2013 年 4 月 23 日到期, 由宁夏能源提供连带责任保证 ; 银星风电继续拟向商业银行申请流动资金贷款人民币 3,000 万元, 借款期限 1 年, 银星能源拟继续提供连带责任保证, 保证金额 3,000 万元, 保证期限 1 年 7 银星光伏银行承兑汇票敞口部分人民币 3,000 万元将于 2013 年 10 月 2 日到期, 到期后银星光伏继续拟申请办理的银行承兑汇票人民币 3,000 万元, 借 2

3 款期限 1 年, 银星能源拟继续提供连带责任保证, 保证金额 3,000 万元, 保证期限 1 年 8 石桥公司办理的贸易融资及保函额度人民币 3,000 万元, 银行承兑汇票敞口部分人民币 1,000 万元将于 2013 年 10 月 12 日到期, 到期后石桥公司继续拟申请贸易融资及保函额度人民币 3,000 万元, 银行承兑汇票敞口部分人民币 1,000 万元, 借款期限 1 年, 银星光伏拟继续提供连带责任保证, 保证金额 4,000 万元, 保证期限 1 年 9 宁电硅材料流动资金贷款 3,000 万元将 2013 年 6 月 17 日到期, 到期后宁电硅材料继续拟申请流动资金贷款人民币 3,000 万元, 借款期限 1 年, 银星能源拟继续提供连带责任保证, 保证金额 3,000 万元, 保证期限 1 年 二 新增担保事项 1 宁电光伏拟申请流动资金借款人民币 4,000 万元, 借款期限 1 年 宁夏能源拟提供连带责任保证, 保证金额 4,000 万元, 保证期限 1 年 2 银星能源拟申请流动资金借款人民币 3,000 万元, 借款期限 1 年 宁夏能源拟提供连带责任保证, 保证金额 3,000 万元, 保证期限 1 年 3 银星能源拟申请流动资金借款人民币 2,000 万, 借款期限 1 年 宁夏能源拟提供连带责任保证, 保证金额 2,000 万元, 保证期限 1 年 4 银星能源向国家开发银行银行申请的流动资金借款人民币 6,000 万元 宁夏能源拟提供连带责任保证, 保证金额 6,000 万元, 保证期限 1 年 5 中卫宁电拟申请项目资金借款人民币 10,500 万元, 期限 20 年, 用于中卫寺口子光伏电站项目一期 10MW 工程项目建设 宁夏能源拟提供连带责任保证, 保证金额 3,000 万元, 保证期限 20 年 6 银星光伏拟申请流动资金贷款人民币 2,000 万元, 借款期限 1 年, 银星能源拟提供连带责任保证, 保证金额 2,000 万元, 保证期限 1 年 7 石桥公司拟申请流动资金贷款人民币 2,000 万元, 借款期限 1 年, 银星能源拟提供连带责任保证, 保证金额 2,000 万元, 保证期限 1 年 8 银星能源申请的孙家滩二期项目贷款人民币 9,100 万元, 期限 20 年, 用于孙家滩二期项目建设, 银仪风电拟为银星能源上述银行借款提供连带责任保 3

4 证, 保证金额 3,000 万元, 保证期限 20 年 9 银仪风电申请的长山头一期项目贷款人民币 15, 840 万元, 期限 14 年, 银星能源拟提供连带责任保证, 保证金额 4,000 万元, 保证期限 14 年 10 银仪风电申请的流动资金贷款人民币 6,000 万元, 借款期限 1 年, 银星能源拟提供连带责任保证, 保证金额 6,000 万元, 保证期限 1 年 ( 二 ) 内部决策程序 2013 年 7 月 15 日, 公司第五届董事会第二次会议审议并通过了上述担保事项, 该等担保事项尚需公司股东大会审议批准 二 被担保人基本情况 ( 一 ) 宁电光伏 称 : 宁夏宁电光伏材料有限公司 注册地点 : 宁夏银川市经济技术开发区开元 19 号法定代表人 : 梁庆注册资本 :31202 万元经营范围 : 硅材料的研发 生产和销售等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 宁电光伏系宁夏能源的全资子公司 主要财务状况 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 宁电光伏经审计的资产总额为人民币 91, 万元, 负债总额为人民币 65, 万元, 净资产为人民币 25, 万元, 实现净利润人民币 -58,30.40 万元 ( 二 ) 银星多晶硅 称 : 宁夏银星多晶硅有限公司 注册地点 : 宁夏吴忠市友谊东路 法定代表人 : 栾晓军 4

5 注册资本 : 人民币 万元经营范围 : 高纯硅 多晶硅 单晶硅等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 银星多晶硅系宁夏能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 银星多晶硅经审计的资产总额为人民币 68, 万元, 负债总额为人民币 56, 万元, 净资产为人民币 12, 万元, 实现净利润人民币 -30,11.60 万元 ( 三 ) 银星风电 称 : 宁夏银星能源风电设备制造有限公司 注册地点 : 银川市经济技术开发区开元 1 号法定代表人 : 李卫东注册资本 : 人民币 7000 万元经营范围 : 组装和生产风力发电机组等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 银星能源系宁夏能源的控股子公司, 银星风电系银星能源的全资子公司 主要财务状况 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 银星风电经审计的资产总额为人民币 63, 万元, 负债总额为人民币 52, 万元, 净资产为人民币 11, 万元, 实现净利润人民币 万元 ( 四 ) 银星光伏 称 : 宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司 注册地点 : 银川市西夏区六盘山西路 166 号法定代表人 : 王海东注册资本 : 人民币 5000 万元经营范围 : 太阳能电池片 电池组件等 5

6 与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 银星能源系宁夏能源的控股子公司, 银星光伏系银星能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 银星光伏经审计的资产总额为人民币 29, 万元, 负债总额为人民币 27, 万元, 净资产为人民币 2, 万元, 实现净利润人民币 -5, 万元 ( 五 ) 石桥公司 称 : 石桥增速机 ( 银川 ) 有限公司 注册地点 : 银川市西夏区六盘山西路 192 号法定代表人 : 李卫东注册资本 : 人民币 4000 万元经营范围 : 风力发电机研究开发 生产 销售等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 银星能源系宁夏能源的控股子公司, 石桥公司系银星能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 石桥公司经审计的资产总额为人民币 9, 万元, 负债总额为人民币 6, 万元, 净资产为人民币 3, 万元, 实现净利润人民币 万元 ( 六 ) 宁电硅材料 称 : 宁夏宁电硅材料有限公司 注册地点 : 银川市经济开发区开元西路 68 号法定代表人 : 蒲晓东注册资本 : 人民币 万元经营范围 : 硅材料及副产品研发 生产和销售等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 宁电硅材料系宁夏能源的全资子公司 6

7 主要财务状况 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 宁电硅材料经审计的资产总额为人民币 77, 万元, 负债总额为人民币 50, 万元, 净资产为人民币 27, 万元, 实现净利润人民币 万元 ( 七 ) 银星能源 称 : 银星能源股份有限公司 注册地点 : 银川市西夏区六盘山西路 166 号法定代表人 : 王顺祥注册资本 : 人民币 万元经营范围 : 风力发电及相关产业的运营管理等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 银星能源系宁夏能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 银星能源经审计的资产总额为人民币 510, 万元, 负债总额为人民币 460, 万元, 净资产为人民币 50, 万元, 实现净利润人民币 -1, 万元 ( 八 ) 中卫宁电 称 : 中卫宁电新能源有限公司 注册地点 : 中卫市沙坡头区鼓楼西街中卫宾馆前三楼法定代表人 : 吴解萍注册资本 : 人民币 2000 万元经营范围 : 其他能源发电与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 中卫宁电系宁夏能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 中卫宁电经审计的资产总额为人民币 7, 万元, 负债总额为人民币 5, 万元, 净资产为人民币 2,

8 万元, 实现净利润人民币 万元 ( 九 ) 银仪风电 称 : 宁夏银仪风力发电有限责任公司 注册地点 : 银川市黄河东路路北 620 号法定代表人 : 王吉生注册资本 : 人民币 万元经营范围 : 风力发电项目的开发 建设和经营等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 银星能源系宁夏能源的控股子公司, 银仪风电系银星能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 银仪风电经审计的资产总额为人民币 158, 万元, 负债总额为人民币 128, 万元, 净资产为人民币 29, 万元, 实现净利润人民币 万元 三 担保协议的主要内容具体担保协议需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订, 其中担保方式为连带责任保证担保, 担保期限为主债务合同期限, 担保总额度为 61,000 万元 四 董事会意见 ( 一 ) 根据公司资源和能源战略发展规划, 为确保宁夏能源 银星能源下属子公司经营业务的持续稳定发展, 宁夏能源 银星能源拟同意为其下属子公司的银行贷款提供担保 ( 二 ) 宁夏能源 银星能源为其下属子公司的银行贷款提供担保, 未与证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 的精神相违背, 符合相关规定 ( 三 ) 被担保人系宁夏能源 银星能源的全资子公司 / 控股子公司, 可以有效地防范和控制担保风险, 不会损害上市公司利益 8

9 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量截止 2012 年 12 月 31 日, 宁夏能源对外担保 ( 不含对控股子公司担保 ) 余额为 1.32 亿元, 占其最近一期经审计净资产的 3.01%; 对控股子公司担保余额为 9.05 亿元, 占其最近一期经审计净资产的 20.82%; 累计担保总额为 亿元, 占其最近一期经审计净资产的 23.83% 本公司对外担保( 不含对控股子公司担保余额为 0; 对控股子公司担保余额 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 8.75%; 累计担保总额为 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 8.75% 公司无逾期担保事项 特此公告 备查文件 : 1 中国铝业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议 2 被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表 中国铝业股份有限公司董事会 2013 年 7 月 15 日 9