证券代码 : 证券简称 : 光华科技公告编号 : 广东光华科技股份有限公司关于 2019 年度对外担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届

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楫宗
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 光华科技公告编号 : 广东光华科技股份有限公司关于 2019 年度对外担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2019 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案具体情况公告如下 : 一担保情况概述为满足公司及下属子公司经营及发展的需要,2019 年度公司拟在全资或控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保, 担保额度不超过人民币 10 亿元, 被担保的全资及控股子公司包括 : 广州市金华大化学试剂有限公司广东东硕科技有限公司广东光华科技股份 ( 香港 ) 有限公司珠海中力新能源材料有限公司珠海中力新能源科技有限公司北京北化开元化学品有限公司台湾恩巨恩科技股份有限公司共 7 家子公司, 公司将为前述子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保额度, 实际贷款及担保发生时, 担保金额担保期限担保费率等内容, 由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定, 相关担保事项以正式签署的担保文件为准公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司, 无其他对外担保二被担保人基本情况 1 广州市金华大化学试剂有限公司成立日期 :1997 年 06 月 02 日法定代表人 : 郑靭注册资本 :500 万人民币注册地址 : 广州市海珠区工业大道中石岗路 90 号 10 楼自编 1010 经营范围 : 化工产品批发 ( 含危险化学品 ; 不含成品油易制毒化学品 ); 化

2 工产品零售 ( 含危险化学品 ; 不含成品油易制毒化学品 ); 化工产品批发 ( 危险化学品除外 ); 化工产品零售 ( 危险化学品除外 ); 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 商品零售贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 材料科学研究技术开发 ; 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ) 经审计, 截止 2017 年 12 月 31 日, 其主要财务数据为 : 资产总额 14,391 万元, 负债总额 12,357 万元, 净资产 2,034 万元, 营业收入 30,509 万元, 净利润 445 万元 2 广东东硕科技有限公司成立日期 :2002 年 10 月 28 日法定代表人 : 杨应喜注册资本 :530 万人民币注册地址 : 广东省广州市白云区钟落潭镇钟车路 36 号 201 房经营范围 : 计算机网络技术生化技术的研究开发服务 ; 销售 : 计算机及配件, 化工产品 ( 不含危险化学品 ), 电子仪器, 办公设备, 日用百货 ; 机器设备租赁, 电子产品加工贸易, 技术服务咨询 ; 货物进出口技术进出口 ( 法律行政法规禁止的除外 ; 法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营 ) 以下项目由分支机构经营 : 生产电子化学产品 ( 不含危险化学品 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 经审计, 截止 2017 年 12 月 31 日, 其主要财务数据为 : 资产总额 14,798 万元, 负债总额 3,446 万元, 净资产 11,352 万元, 营业收入 13,094 万元, 净利润 108 万元 3 广东光华科技股份( 香港 ) 有限公司成立日期 :2010 年 10 月 27 日注册资本 :10 万美元注册地址 : 香港葵涌葵昌路号美顺工业大厦 11 楼 D 座 1105 室经营范围 : 化工产品批发零售进出口贸易经审计, 截止 2017 年 12 月 31 日, 其主要财务数据为 : 总资产 765 万元, 负债总额 855 万元, 净资产 -90 万元, 营业收入 4,156 万元, 净利润 -259 万元 4 珠海中力新能源材料有限公司成立日期 :2017 年 12 月 29 日法定代表人 : 郭文辉

3 注册资本 :10000 万人民币注册地址 : 珠海市高栏港经济区高栏港大道 2073 号新源大厦六楼之一经营范围 : 电子专用材料制造 ; 专用化学品制造 ; 化工产品及化工原料的制造销售 ; 货物进出口技术进出口 ;( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 该公司属于项目在建期, 尚未投产经营, 尚未产生经营收入 5 珠海中力新能源科技有限公司成立日期 :2018 年 05 月 23 日法定代表人 : 郭文辉注册资本 :5000 万人民币注册地址 : 珠海市斗门区富山工业区三村片 (4 号厂房 6 号厂房 ) 经营范围 : 二次资源循环利用技术的研究开发高新技术咨询与服务 ; 锂离子电池的回收拆解综合利用与拆解物的处置销售 ; 新能源汽车动力电池的收集储存处置 ; 新能源汽车动力电池回收梯级利用拆解综合利用与销售 ; 动力电池梯级利用产品的租赁销售 ; 动力电池包模组及其塑胶件五金件电子元器件结构部件正负极粉末电解液的处置与销售 ; 动力电池回收利用技术及装备研发与销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口 ( 法律行政法规禁止的商品和技术除外, 限定的项目须取得许可证后经营 ); 普通货运 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可进行经营活动 ) 该公司属于项目在建期, 尚未投产经营, 尚未产生经营收入 6 北京北化开元化学品有限公司成立日期 :2003 年 01 月 17 日法定代表人 : 杨荣政注册资本 :2000 万人民币注册地址 : 北京市朝阳区南磨房路 37 号 9 层 901 室经营范围 : 销售危险化学品 ( 不带有储存设施经营 ; 许可经营范围见危险化学品经营许可证附页 )( 危险化学品经营许可证有效期至 2019 年 11 月 1 日 ); 销售仪器仪表建筑材料百货 ; 科技产品的技术开发技术服务 ; 货物进出口 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 )

4 经审计, 截止 2017 年 12 月 31 日, 其主要财务数据为 : 资产总额 1,886 万元, 负债总额 772 万元, 净资产 1,114 万元, 营业收入 470 万元, 净利润 -113 万元 7 台湾恩巨恩科技股份有限公司成立日期 :2015 年 7 月 31 日法定代表人 : 郑靭注册资本 : 万人民币注册地址 : 桃园市芦竹区南华一街 168 号 8 楼所营事业资料 :F 清洁用品批发业 F 工业助剂批发业 F 化学原料批发业 F 其他化学制品批发业 F 机械批发业 F 精密仪器批发业 F 电子材料批发业 ;F 清洁用品零售业 F 精密仪器零售业 F 机械器具零售业 F 电子材料零售业 F 国际贸易业经审计, 截止 2017 年 12 月 31 日, 其主要财务数据为 : 资产总额 816 万元, 负债总额 25 万元, 净资产 791 万元, 营业收入 117 万元, 净利润 -291 万元三担保方案 1 公司为子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保额度, 具体如下 : 单位 : 人民币万元序号担保人名称被担保人名称股权结构及与公司的关联关系最高担保额度 1 广州市金华大化学试剂有限公司公司持有其 100% 股权 15,000 2 广东东硕科技有限公司公司持有其 100% 股权 10,000 广东光 3 广东光华科技股份 ( 香港 ) 有限公司公司持有其 100% 股权 10,000 华科技 4 珠海中力新能源材料有限公司公司持有其 100% 股权 40,000 股份有 5 珠海中力新能源科技有限公司公司持有其 100% 股权 20,000 限公司 6 北京北化开元化学品有限公司公司持有其 60% 股权 10,000 7 台湾恩巨恩科技股份有限公司公司持有其 51% 股权 5,000 合计 100,000

5 2 实际贷款及担保发生时, 担保金额担保期限担保费率等内容, 由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定, 并签署相关合同, 相关担保事项以正式签署的担保文件为准, 上述担保额度可循环使用四董事会意见本次担保预计事项充分考虑了子公司 2019 年资金安排和实际需求情况, 有利于充分利用及灵活配置公司资源, 解决子公司的资金需要, 提高公司决策效率本次被担保对象均为公司全资及控股子公司, 目前财务状况较为稳定, 财务风险可控, 担保风险处于公司可控制范围之内, 符合公司整体利益, 不存在损害公司及广大投资者利益的情形, 董事会同意关于 2019 年度对外担保额度预计事项, 此议案需提交 2018 年年度股东大会审议五累计对外担保数量及逾期担保的数量截止董事会召开之日, 公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为人民币 8,300 万元, 全部为对子公司广州市金华大化学试剂有限公司的担保, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 7.48% 公司实际发生的对外担保累计余额为 5,000 万元, 全部为对子公司广州市金华大化学试剂有限公司的担保, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 4.51% 未发生逾期担保情况备查文件 : 1 公司第三届董事会第二十三次会议决议 ; 2 深圳证券交易所要求的其他文件广东光华科技股份有限公司董事会 2019 年 3 月 1 日

证券代码 : 证券简称 : 珀莱雅公告编号 : 珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2019 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重

证券代码 : 证券简称 : 珀莱雅公告编号 : 珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2019 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重证券代码 :603605 证券简称 : 珀莱雅公告编号 :2019-020 珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2019 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 珀莱雅化妆品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 公司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司