第七号上市公司关于为他人提供担保公告格式指引

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尧仇
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1 证券代码 : 证券简称 : 广汇能源公告编号 : 广汇能源股份有限公司 2017 年度对外担保计划公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司新疆广汇新能源有限公司及其子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司新疆广汇石油有限公司及其子公司新疆红淖三铁路有限公司广汇能源综合物流发展有限责任公司甘肃宏汇能源化工有限公司瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司及其子公司伊吾广汇能源物流有限公司新疆广汇陆友硫化工有限公司新疆广汇化工销售有限公司 2017 年预计担保额度 : 预计 2017 年内到期解除担保额度约 29 亿元人民币, 在 2016 年底担保余额基础上新发生担保额度 81 亿元人民币,2017 年实际净增加担保额度为 52 亿人民币 ; 对外担保累计数额 : 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对外提供担保总额为 1,276, 万元人民币, 均不存在逾期担保现象 ; 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过 1

2 为确保公司生产经营的持续稳健发展, 满足本公司及控股子公司和参股公司的担保融资需求, 在确保运作规范和风险可控的前提下, 结合 2016 年担保实施情况, 公司预计 2017 年度担保计划如下 : ( 一 ) 担保情况概述截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,276, 万元人民币, 预计 2017 年内到期解除担保额度约 29 亿元人民币, 在 2016 年底担保余额基础上新发生担保额度 81 亿元人民币, 公司 2017 年实际净增加担保额度为 52 亿元人民币具体明细如下表 : 序号公司名称预计 2017 年新发生担保额度 ( 单位 : 亿元 ) 1 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司 15 2 新疆广汇新能源有限公司及其子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司新疆广汇石油有限公司及其子公司 8 5 新疆红淖三铁路有限公司 8 6 广汇能源综合物流发展有限责任公司甘肃宏汇能源化工有限公司瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司及其子公司 3 10 伊吾广汇能源物流有限公司 2 11 新疆广汇陆友硫化工有限公司 2 12 新疆广汇化工销售有限公司 2 合计 81 上述额度为公司 2017 年度担保预计总额, 实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款发生额在年度预计总额未突破的前提下, 各控股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用 2

3 ( 二 ) 担保事项履行的内部决策程序公司于 2017 年 1 月 24 日召开了董事会第六届第二十三次会议, 审议通过了广汇能源股份有限公司 2017 年度担保计划, 表决结果 : 同意 11 票反对 0 票弃权 0 票本次担保尚需提交公司股东大会审议通过二被担保人基本情况 1 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :98.12% 注册资本 :106, 万元注册地址 : 新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区法定代表人 : 杜中国经营范围 : 危险化学品生产 ; 危险货物运输及道路普通货物运输 ; 液化天然气的生产销售 ; 燃气管网工程建设燃气应用技术的研究开发 ; 设备租赁 ; 液化天然气生产运输应用技术的咨询 ; 液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询 ; 汽车配件燃气设备的销售 ; 房屋场地租赁货物与技术的进出口业务主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 476, 万元, 负债总额 163, 万元, 流动负债总额 160, 元, 净资产 313, 万元, 营业收入为 213, 万元, 净利润 23, 万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 496, 万元, 负债总额 180, 万元, 流动负债总额 171, 万元, 净资产 315, 万元, 营业收入为 161, 万元, 净利润 9, 万元 ( 未经审计 ) 2 新疆广汇新能源有限公司( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :94% 注册资本 :303,400 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号法定代表人 : 林发现经营范围 : 原煤开采销售 ( 仅限分支机构 ); 煤化工项目工程的投资 ; 设 3

4 备租赁 ; 煤炭应用技术的研究开发 ; 煤炭生产应用技术的咨询 ; 煤化工产品生产 ( 危险化学品除外 ), 热力生产及供应发电主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 1,242, 万元, 负债总额 875, 万元, 流动负债总额 756, 万元, 净资产 366, 元, 营业收入为 207, 万元, 净利润 -8, 万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 1,216, 万元, 负债总额 846, 万元, 流动负债总额 782, 万元, 净资产 369, 万元, 营业收入为 138, 万元, 净利润 2, 万元 ( 未经审计 ) 3 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :75% 注册资本 :60,000 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号法定代表人 : 宋自力经营范围 : 煤化工项目工程的投资设备租赁煤炭应用技术的研究开发煤炭生产应用技术的咨询褐煤热解生产应用技术的咨询, 兰炭生产与销售主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 474, 万元, 负债总额 445, 万元, 流动负债总额 391, 万元, 净资产 29, 万元, 营业收入为 1, 万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 476, 万元, 负债总额 447, 万元, 流动负债总额 407, 万元, 净资产 28, 万元, 营业收入为万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 4 新疆广汇石油有限公司( 本公司的全资子公司 ) 持股比例 :100% 注册资本 :60,000 万元注册地址 : 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号法定代表人 : 况军 4

5 经营范围 : 石油产业的投资 ; 石油化工产品的研究开发 ; 石油工程技术服务 ; 货物与技术的进出口业务 ; 货物运输代理服务 ; 石油化工产品 ( 不含危险化学品 ) 的销售主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 553, 万元, 负债总额 380, 万元, 流动负债总额 124, 万元, 净资产 173, 万元, 营业收入为 31, 万元, 净利润 -4, 万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 574, 万元, 负债总额 393, 万元, 流动负债总额 127, 万元, 净资产 181, 万元, 营业收入为 36, 万元, 净利润 4, 万元 ( 未经审计 ) 5 新疆红淖三铁路有限公司( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :76.575% 注册资本 :400,000 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号法定代表人 : 宋东升经营范围 : 铁路项目投资建设 ; 铁路设施技术服务 ; 国内货运代理 ; 铁路货运代理 ; 铁路设备租赁 ; 铁路专用设备租赁安装 ; 铁路施工工程管理服务 ; 仓储装卸服务主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 815, 万元, 负债总额 570, 万元, 流动负债总额 175, 万元, 净资产 244, 万元, 营业收入为 0 万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 976, 万元, 负债总额 692, 万元, 流动负债总额 117, 万元, 净资产 284, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 6 广汇能源综合物流发展有限责任公司 ( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :99% 注册资本 :38,000 万元 5

6 注册地址 : 启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园法定代表人 : 陆伟经营范围 : 危险品 2 类 1 项道路运输, 货运代理服务, 仓储服务, 第三类易燃液体第 1 项低闪点液体第二类第 1 项第二类第 2 项第二类第 3 项第三类易燃液体第 2 项中闪点液体第三类易燃液体第 3 项高闪点液体批发, 煤炭批发, 液体天然气燃气设备销售租赁, 房屋租赁代理服务, 城市能源项目投资, 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 81, 万元, 负债总额 61, 万元, 流动负债总额 60, 万元, 净资产 20, 万元, 营业收入为 62, 万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 115, 万元, 负债总额 76, 万元, 流动负债总额 56, 万元, 净资产 38, 万元, 营业收入为 20, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 7 甘肃宏汇能源化工有限公司( 本公司的参股公司 ) 持股比例 :50% 注册资本 :300,000 万元注册地址 : 甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号法定代表人 : 蒋志翔经营范围 : 化工产品综合利用及技术开发 ; 煤制品技术咨询主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 228, 万元, 负债总额 168, 万元, 流动负债总额 166, 万元, 净资产 59, 万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 257, 万元, 负债总额 198, 万元, 流动负债总额 126, 万元, 净资产 59, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 6

7 8 瓜州广汇能源物流有限公司( 本公司的全资子公司 ) 持股比例 :100% 注册资本 :10,000 万元注册地址 : 酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧法定代表人 : 王世明经营范围 : 公路铁路运输及综合服务 ( 仓储装卸计量加工等 ); 煤炭煤制品煤化工产品 ; 矿产品水泥钢材建材销售主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 175, 万元, 负债总额 69, 万元, 流动负债总额 69, 万元, 净资产 105, 万元, 营业收入为 27, 万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 136, 万元, 负债总额 40, 万元, 流动负债总额 40, 万元, 净资产 96, 万元, 营业收入为 8, 万元, 净利润 -3, 万元 ( 未经审计 ) 9 新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :51% 注册资本 :10,000 万元注册地址 : 新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特工业园区法定代表人 : 林发现经营范围 : 煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资, 煤炭应用技术的研究开发, 煤炭生产应用技术的咨询, 设备租赁, 天然气的发开和应用, 天然气销售, 房屋租赁主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 129, 万元, 负债总额 117, 万元, 流动负债总额 62, 万元, 净资产 11, 万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 169, 万元, 负债总额 157, 万元, 流动负债总额 57, 万元, 净资产 11, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 7

8 10 伊吾广汇能源物流有限公司( 本公司的全资子公司 ) 持股比例 :100% 注册资本 :1,000 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区法定代表人 : 韩士发经营范围 : 道路普通货物运输汽车修理 ; 向煤炭煤化工投资 ; 公路投资公路养护 ; 矿产品销售 ; 运输代理服务 ; 房屋设备租赁 ; 信息咨询服务 ; 汽车配件采购与销售 ; 金属结构加工 ; 工程机械五金交电润滑油金属制品通讯器材机械设备电子产品橡胶制品的销售 ; 道路施救服务 ; 车辆租赁 ; 矿产品的仓储搬运和装卸 ; 煤炭批发经营 ; 停车场服务主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 29, 万元, 负债总额 27, 万元, 流动负债总额 27, 万元, 净资产 1, 万元, 营业收入为 26, 万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 13, 万元, 负债总额 11, 万元, 流动负债总额 11, 万元, 净资产 1, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 11 新疆广汇陆友硫化工有限公司( 本公司的控股子公司 ) 持股比例 :65% 注册资本 :12800 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号法定代表人 : 林发现经营范围 : 硫及其他化工衍生品的生产加工及销售主要财务指标 : 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 15, 万元, 负债总额 10, 万元, 流动负债总额 10, 万元, 净资产 4, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 8

9 12 新疆广汇化工销售有限公司( 本公司的全资子公司 ) 持股比例 :100% 注册资本 :5,000 万元注册地址 : 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧法定代表人 : 王建军经营范围 : 甲醇二甲醚笨煤焦油苯酚醋酸甲醛甲苯二甲苯粗酚混酚混合苯硫酸铵易燃液体类第项易燃固体自然和遇湿易燃物品类项氧化剂和有机过氧化物类项主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 10, 万元, 负债总额 10, 万元, 流动负债总额 10, 万元, 净资产万元, 营业收入为 103, 万元, 净利润万元 ( 经审计 ) 截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 20, 万元, 负债总额 19, 万元, 流动负债总额 19, 万元, 净资产万元, 营业收入为 92, 万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) 三董事会意见公司董事会认为 : 上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要, 有利于公司的良性发展, 符合公司整体利益, 被担保方财务状况稳定, 资信情况良好, 有能力偿还到期债务公司独立董事认为 : 根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120) 号文及上海证券交易所股票上市规则的要求, 作为公司的独立董事, 我们本着认真负责实事求是的态度, 对公司对外担保情况进行了认真的调查了解, 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,276, 万元人民币, 预计 2017 年内到期解除担保额度约 29 亿元人民币, 在 2016 年底担保余额基础上新发生担保额度 81 亿元人民币, 公司 2017 年实际净增加担保额度为 52 亿元人民币为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金, 进一步提高经济效益, 没有损害公司特别是中小股东的利益本议案对广汇能源股份有限公司 2017 年度担保做出预计并按照相关程序进行审议, 既兼顾了公司实际发 9

10 展经营决策的高效要求, 又满足法律法规的相关要求同意公司 2017 年度担保事项并提交公司股东大会审议四累计对外担保数额及逾期担保的数量截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对外 ( 控股子公司和参股公司 ) 提供担保总额为 1,276, 万元人民币, 占上市公司最近一期经审计 (2015 年 ) 归属于母公司所有者权益的比例为 %; 其中 : 为本公司控股子公司提供担保总额为 1,207, 万元人民币, 占上市公司最近一期经审计 (2015 年 ) 归属于母公司所有者权益的比例为 % 不存在逾期担保情形五备查文件 1 公司董事会第六届第二十三次会议决议 ; 2 独立董事意见特此公告广汇能源股份有限公司董事会二一七年一月二十五日 10

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第七号上市公司关于为他人提供担保公告格式指引证券代码 :600256 证券简称 : 广汇能源公告编号 :2018-135 广汇能源股份有限公司 2019 年度对外担保计划公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司新疆广汇新能源有限公司及其子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司新疆广汇石油有限公司及其子公司新疆红淖三铁路有限公司广汇能源综合物流发展有限责任公司甘肃宏汇能源化工有限公司瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司新疆信汇侠清洁能源有限公司

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