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琵矩靳
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 璞泰来公告编号 : 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于自 2017 年 12 月至 2018 年 12 月公司对全资及控股子公司新增担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 江西紫宸科技有限公司 ( 以下简称江西紫宸 ) 宁德卓高新材料科技有限公司 ( 以下简称宁德卓高 ) 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 ( 以下简称深圳新嘉拓 ) 江西嘉拓智能设备有限公司 ( 以下简称江西嘉拓 ) 宁德嘉拓智能设备有限公司( 以下简称宁德嘉拓 ) 东莞市卓越新材料科技有限公司( 以下简称东莞卓越 ) 山东兴丰新能源科技有限公司 ( 以下简称山东兴丰 ) 截至目前公司实际对外担保总额为 47,975 万元人民币, 均为对全资子公司的担保本次公司新增对全资及控股子公司担保额度 10.1 亿元本次担保是否有反担保 : 无对外担保逾期的累计数量 : 无一担保情况概述 ( 一 ) 担保基本情况为满足公司各全资及控股子公司业务板块日常经营和发展的资金需求, 提高贷款效率, 降低融资成本, 在综合分析其盈利能力偿债能力和风险控制能力基础上, 公司自 2017 年 12 月至 2018 年 12 月拟为江西紫宸江西嘉拓宁德嘉拓深圳新嘉拓东莞卓越宁德卓高山东兴丰获取银行授信融资新增担保额度 10.1 亿元, 其中 : 公司为全资子公司江西紫宸新增担保额度 6.6 亿元, 公司为全资子公司江西嘉拓新增担保额度 0.5 亿元, 公司为全资子公司深圳新嘉拓新增担保额度 0.7 亿元, 公司为全资子公司宁德嘉拓新增担保额度 0.5 亿元, 公司为全 1

2 资子公司东莞卓越新增担保额度 0.1 亿元, 公司为全资子公司宁德卓高新增担保额度 0.7 亿元, 公司为控股子公司山东兴丰新增担保额度 1 亿元, 新增担保额度有效期自审议通过之日至公司 2018 年 12 月 31 日止具体情况如下 : 单位 : 万元担保人被担保人 2017 年已批准并使用的担保额度本次新增担保额度新增后总担保额度公司江西紫宸 18,975 66,000 84,975 公司江西紫宸深圳新嘉拓 6,000 7,000 13,000 公司江西紫宸东莞卓高 5, ,500 公司宁德卓高 17,000 7,000 24,000 公司东莞卓越 500 1,000 1,500 公司山东兴丰 0 10,000 5,000 公司江西嘉拓 0 5,000 5,000 公司宁德嘉拓 0 5,000 10,000 47, , ,975 备注本次新增额度担保人为公司 ( 二 ) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序 2017 年 12 月 6 日公司实际控制人梁丰先生向董事会提交在 2017 年第四次临时股东大会增补审议关于 2017 年 12 月及 2018 年度公司对全资及控股子公司新增担保额度的议案的临时提案,2017 年 12 月 8 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过该项议案并同意就该临时提案增补提交至 2017 年第四次临时股东大会审议董事会表决结果为 : 同意 5 票反对 0 票弃权 0 票此事项尚须提交公司股东大会审议二被担保人基本情况 ( 一 ) 被担保人的基本情况 1 江西紫宸江西紫宸科技有限公司 2012 年 12 月 21 日注册资本 15,000 万元实收资本 15,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码注册地址经营范围江西省宜春市奉新县奉新工业园区锂离子电池负极材料新型石墨的技术开发生产和销售实业投资投资项目管理投资咨询服务, 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 2

3 主要财务数据 ( 万元 )(2016 年度经审计, 2017 三季度未经审计 ) 净资产 49, , 总资产 92, , 负债总额 43, , 银行贷款总额流动负债总额 43, , 营业收入 105, , 净利润 24, , 深圳新嘉拓深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 2013 年 3 月 22 日注册资本 3,000 万元实收资本 3,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码注册地址深圳市坪山新区兰金二十一路 6 号 B 栋经营范围软件开发 ; 货物及技术进出口 ; 生产线设备的技术开发生产与销售净资产 14, , 主要财务数据总资产 50, , ( 万元 )(2016 负债总额 36, , 年度经审计, 2017 三季度未其中 : 银行贷款总额 1, , 经审计 ) 流动负债总额 35, , 营业收入 35, , 净利润 6, , 宁德卓高宁德卓高新材料科技有限公司 2015 年 11 月 18 日注册资本 5,000 万元实收资本 5,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 MA344GT819 注册地址福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业园区振兴路 8 号研发生产销售 : 电池材料电子产品电池电池组通用机械设备 ; 提经营范围供电池材料的相关技术服务 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务数据 ( 万元 )(2016 年度经审计, 净资产 5, ,

4 2017 三季度未经审计 ) 总资产 12, , 负债总额 7, , 其中 : 银行贷款总额 2, , 流动负债总额 4, , 营业收入 1, , 净利润东莞卓越东莞市卓越新材料科技有限公司 2015 年 4 月 14 日注册资本 2,000 万元实收资本 2,000 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 D 注册地址东莞市横沥镇康乐路东兴工业园 F 栋研发产销 : 金属复合膜 ; 电子电池材料 ( 不含危险化学品 ); 提供电子经营范围电池电池材料金属复合膜等相关技术咨询服务 ; 货物进出口技术进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 净资产 1, (2016 年度经总资产 3, , 审计,2017 三负债总额 2,443,34 4, 季度未经审计 ) 其中 : 银行贷款总额流动负债总额 2,443,34 4, 营业收入 1, , 净利润江西嘉拓江西嘉拓智能设备有限公司 2015 年 12 月 28 日注册资本 3,000 万元实收资本 1,550 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 MA35G2EE3G 注册地址江西奉新工业园区电子设备研发生产销售和技术咨询服务, 软件开发销售, 自营和代理各经营范围类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2016 年度经审计,2017 三季度未经审计 ) 净资产 1, , 总资产 1, , 负债总额

5 6 宁德嘉拓其中 : 银行贷款总额 0 0 流动负债总额营业收入净利润宁德嘉拓智能设备有限公司 2016 年 7 月 26 日注册资本 3,000 万元实收资本 1270 万元法定代表人陈卫统一社会信用代码 MA349XT85U 注册地址福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路 47 号厂房智能设备研发生产销售和技术咨询服务 ; 软件开发销售 ; 自营和代理各类经营范围商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 净资产 (2016 年度总资产 , 经审计,2017 负债总额 3.5 2, 三季度未经其中 : 银行贷款总额 0 0 审计 ) 流动负债总额 3.5 2, 营业收入净利润山东兴丰山东兴丰新能源科技有限公司 2017 年 2 月 20 日注册资本 1,000 万元实收资本 1,000 万元法定代表人李庆民统一社会信用代码 MA3D7F0C1P 注册地址山东省德州市临邑县经济开发区远征路中段东侧经营范围锂电池负极材料人造石墨天然石墨中间相碳微球增碳剂碳制品研发加工销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2017 年 10 月 31 日 /2017 年 2-10 月净资产 0 1, 主要财务数总资产 0 27, 据 ( 万元 ) 负债总额 0 26, ( 经审计 ) 其中 : 银行贷款总额 0 5, 流动负债总额 0 26, 营业收入 0 7, 净利润

6 注 :2017 年 11 月 30 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过关于公司增资并控股山东兴丰的议案, 目前尚在工商变更过程中 ( 二 ) 被担保人与上市公司的关系江西紫宸深圳新嘉拓宁德卓高东莞卓越江西嘉拓宁德嘉拓均为本公司的全资子公司, 山东兴丰为公司控股子公司三担保协议的主要内容上述担保额度为最高担保限额, 担保协议尚未签署, 其协议的具体内容以实际签署的担保合同为准四董事会及独立董事意见 ( 一 ) 董事会意见公司对全资子公司及控股子公司的银行授信融资提供最高额保证担保, 满足了各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求, 提高了贷款效率, 降低了融资成本, 符合公司和全体股东的利益 ( 二 ) 独立董事意见公司基于自身业务发展的需求, 为满足全资及控股子公司各业务板块快速发展的资金需求, 公司对其授信融资提供最高额保证担保, 该担保事项在一定程度缓解了各业务板块子公司快速发展过程中对资金的需求, 支持了子公司的发展, 符合公司和全体股东的利益, 不存在违背法律法规规定及损害公司及中小股东利益的情况同意公司本次关于 2017 年 12 月及 2018 年度对全资及控股子公司新增担保额度的事项五累计对外担保数量及逾期担保的数量截至 2017 年 12 月 8 日, 公司实际对外担保总额为 47,975 万元人民币, 占上市公司最近一期经审计净资产的 44.54%, 均为公司对全资子公司的担保, 公司不存在对子公司以外的担保对象担保的情形, 亦不存在逾期担保的情形六备查查文件 1 公司第一届董事会第二十次会议决议; 2 独立董事关于自 2017 年 12 月至 2018 年 12 月公司对全资及控股子公司新增担保额度的独立意见特此公告 6

7 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会 2017 年 12 月 9 日 7

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国金证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司对全资及控股子公司担保的核查意见国金证券股份有限公司 ( 以下简称国金证券或保荐机构 ) 作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司 ( 以下简称璞泰来或公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法关于规范上市公司对外担保行为的通知上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司持续督导工作指引