重要提示公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2016 年年度财务报告已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告
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1 上海城建 ( 集团 ) 公司 公司债券年度报告 (2016) 二〇一七年四月
2 重要提示公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2016 年年度财务报告已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告
3 重大风险提示报告期内, 为进一步深化上海国资国企改革, 发挥国资运营平台资本运作功能以及完善上市公司股权结构, 提高资产运营效率, 上海城建 ( 集团 ) 公司 ( 以下简称 公司 或 城建集团 ) 与上海国盛 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 国盛集团 ) 签署了国有股份无偿划转协议, 将本公司持有的上市公司上海隧道工程股份有限公司 ( 以下简称 隧道股份 )408,732,492 股股份无偿划转给国盛集团, 截至本报告期末, 上述划转已完成 详见公司于 2016 年 6 月 8 日和 2016 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 上海城建 ( 集团 ) 公司关于无偿划转上海隧道工程股份有限公司 13% 股份的提示公告 上海城建 ( 集团 ) 公司关于无偿划转上海隧道工程股份有限公司股份的进展公告 除上述重要风险提示外, 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司面临的风险因素与募集说明书 第十四条风险提示 章节没有重大变化 投资者在评价和购买本期债券时, 请仔细阅读本年度报告及募集说明书相关章节, 充分考虑各种风险基础上进行理性投资
4 目录 重要提示... 2 重大风险提示... 3 释义... 7 第一节公司及相关中介机构简介... 8 一 公司简况... 8 二 信息披露负责人... 8 三 信息披露网址及置备地... 8 四 报告期内控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员变更情况... 8 五 中介机构情况... 9 第二节公司债券事项 一 债券基本情况 二 募集资金使用情况 三 资信评级情况 四 报告期内增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 五 债券持有人会议召开情况 六 受托管理人履行职责情况 第三节公司财务和资产情况... 13
5 一 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 二 会计政策 会计估计和会计差错变更情况 三 主要会计数据和财务指标 四 主要资产及负债变动情况 五 权利受限制的情况 六 其他债权和债务融资工具的付息兑付情况 七 对外担保的增减变动情况 八 银行授信情况及偿还银行贷款情况 第四节公司业务和治理情况 一 公司业务情况 二 报告期内公司主要经营情况 三 公司发展战略 经营计划及风险 四 严重违约情况 五 公司独立性情况 六 非经营性往来占款或违规担保情况 七 公司治理 内部控制情况 第五节重大事项 一 关于重大诉讼 仲裁或受到重大行政处罚的事项 二 关于破产重整事项 三 关于暂停上市或终止上市事项 四 关于司法机关调查事项 五 关于重大事项... 25
6 第六节备查文件目录 一 备查文件 二 查阅地点 附件审计报告 财务报表及附注... 28
7 释义 释义项目 释义 本公司 公司 上海城建指上海城建 ( 集团 ) 公司 上海市国资委指上海市人民政府国有资产监督管理委员会 主承销商 指 平安证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 东方金城指东方金诚国际信用评估有限公司 中诚信指中诚信证券评估有限公司 立信会计事务所指立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 民生银行指中国民生银行股份有限公司上海分行 报告期指 2016 年度 公司律师指北京市中银律师事务所 募集说明书 指 2015 年上海城建 ( 集团 ) 公司企业债券募集说明书 公司法指 中华人民共和国公司法 工作日 指 元指人民币元 商业银行对公营业日 ( 不包括法定节假日或休息日 ) 本报告中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成
8 一 公司简况 第一节公司及相关中介机构简介 中文名称 上海城建 ( 集团 ) 公司 中文简称 上海城建 外文名称 无 外文缩写 无 法定代表人 张焰 注册地址 上海蒙自路 654 号 办公地址 上海市宛平南路 1099 号上海城建大厦 邮政编码 公司网址 无 电子信箱 wangly@stec.net 二 信息披露负责人 姓名 王俪茵 联系地址 上海市宛平南路 1099 号上海城建大厦 电话 传真 电子信箱 wangly@stec.net 三 信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场所网站网址年度报告备置地 和 上海市宛平南路 1099 号上海城建大厦档案室 四 报告期内控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员变更情况 ( 一 ) 报告期内控股股东 实际控制人的变更情况公司控股股东 实际控制人为上海市国资委, 报告期内公司控股股东 实际控制人未发生变更 ( 二 ) 报告期内董事 监事 高级管理人员的变更情况报告期内, 公司董事 监事 高级管理人员未发生变更
9 公司董事 监事 高级管理人员情况, 详见公司募集说明书 五 中介机构情况 ( 一 ) 会计师事务所 名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对应债券办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 15 沪城建签字会计师朱颖 雷元平 ( 二 ) 债权代理人 / 受托管理人 名称 中国民生银行股份有限公司上海分行 对应债券 办公地址 上海市浦东南路 100 号 联系人 陈隼 15 沪城建 联系电话 ( 三 ) 资信评级机构 名称东方金诚国际信用评估有限公司对应债券办公地址北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦五层 15 沪城建 ( 四 ) 中介机构变更情况 报告期内公司聘请的会计师事务所 债权代理人 / 债券受托管理 人 资信评级机构未发生变更
10 第二节公司债券事项 一 债券基本情况 1 债券名称 2015 年上海城建 ( 集团 ) 公司企业债券 2 简称 3 代码 4 发行日 15 沪城 建 ( 上海 ( 上海 证券交 证券交 易所 ) 和 易所 ) 和 15 沪城 建债 ( 银 ( 银行 行间市 间债券 场 ) 市场 ) 5 到期日 债券余额 20,0000 万元 7 利率 3.50 % 8 还本付息方式每年付息一次 债券存续期的第 年末分别按照债券发行总额 20% 20% 20% 20% 20% 的比例偿还债券本金 9 上市或转让场所上海证券交易所, 银行间债券市场 10 投资者适当性安排 11 报告期内兑息兑付情况 12 特殊条款执行情况 无 无 无 二 募集资金使用情况 15 沪城建债 债券名称 2015 年上海城建 ( 集团 ) 公司企业债券 募集资金总额 20 亿 募集资金使用情况 已按照募集说明书约定使用,16 亿元全部 用于经济适用房建设项目,4 亿元全部用 于补充营运资金 募集资金余额 0 履行的程序 已按照募集说明书书约定履行程序 募集资金专项账户运作情况 运作规范 是否与募集说明书承诺一致 是 其他 无 三 资信评级情况 2016 年 6 月 27 日, 公司公告了东方金诚对公司的跟踪信用评级 情况, 根据 上海城建 ( 集团 ) 公司主体及 15 沪城建债 2016 年
11 度跟踪评级报告, 维持公司主体信用评级 AAA, 评级展望为稳定, 同时 2015 年上海城建 ( 集团 ) 公司企业债券 信用等级为 AAA 报告期内, 大公国际资信评估有限公司因公司 2012 年发行 12 沪城建债, 对公司主体信用进行跟踪评级 2016 年 7 月 28 日, 大公国际资信评估有限公司通过对上海城建 ( 集团 ) 公司及 12 沪城建债 的信用状况进行跟踪评级, 确定上海城建 ( 集团 ) 公司主体长期信用等级维持 AA+, 评级展望维持稳定, 12 沪城建债 的信用等级维持 AAA 2017 年 4 月 17 日, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司因公司发行 17 沪城建 SCP001, 对公司主体信用进行评级, 确定上海城建 ( 集团 ) 公司主体信用等级 AAA, 评级展望维持稳定 2016 年度的 15 沪城建债跟踪评级报告预计在 2017 年 6 月 30 日前出具 四 报告期内增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 ( 一 )15 沪城建债 15 沪城建无第三方担保 抵押担保和质押担保等增信措施 报告期内, 公司债券偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致, 未发生变化, 且均得到有效执行 五 债券持有人会议召开情况报告期内, 公司债券无债券持有人会议召开事项
12 六 受托管理人履行职责情况 15 沪城建债中国民生银行股份有限公司上海分行作为本期债券的债权代理人, 将在债券的存续期间, 负责召集和主持债券持有人会议 提醒公司履行披露义务 对公司的偿债能力 专项偿债资金账户 募集资金使用情况及抵押资产情况等进行持续跟踪和分析, 以确保本期债券本息足额 按时偿付
13 第三节公司财务和资产情况 一 是否被会计师事务所出具非标准审计报告本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司 年度的财务报表进行了审计, 并出具了信会师报字 [2016] 第 号和信会师报字 [2017] 第 ZA22337 号标准无保留意见的审计报告 本节所引用 年度 / 末财务数据均摘自上述经审计的审计报告 二 会计政策 会计估计和会计差错变更情况 ( 一 ) 会计政策变更 1 执行 增值税会计处理规定 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了 增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易 根据该规定, 本公司 : 1 将利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及附加 项目 2 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税 土地使用税 车船使用税 印花税从 管理费用 项目重分类至 税金及附加 项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整 比较数据不予调整 3 将已确认收入 ( 或利得 ) 但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从 应交税费 项目重分类至 其
14 他流动负债 ( 或 其他非流动负债 ) 项目 比较数据不予调整 4 将 应交税费 科目下的 应交增值税 未交增值税 待抵扣进项税额 待认证进项税额 增值税留抵税额 等明细科目的借方余额从 应交税费 项目重分类至 其他流动资产 ( 或 其他非流动资产 ) 项目 比较数据不予调整 2 当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额 序号 会计政策变更的内容和原因将利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及附加 项目 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税 土地使用税 车船使用税 印花税从 管理费用 项目重分类至 税金及附加 项目 将已确认收入 ( 或利得 ) 但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从 应交税费 项目重分类至 其他流动负债 ( 或 其他非流动负债 ) 项目 将 应交税费 科目下的 应交增值税 未交增值税 待抵扣进项税额 待认证进项税额 增值税 审批程序 受影响的报表影响金额 ( 单项目名称位 : 元 ) 经审批税金及附加不适用 经审批经审批经审批 税金及附加 管理费用应交税费 其他流动负债 其他不适用非流动负债应交税费 其他流动资产 其他 358,841, 非流动资产
15 序号 会计政策变更的内容和原因 审批程 序 受影响的报表 项目名称 影响金额 位 : 元 ) ( 单 留抵税额 等明细科目 的借方余额从 应交税 费 项目重分类至 其 他流动资产 ( 或 其 他非流动资产 ) 项目 ( 二 ) 会计估计变更本报告期未发生重要会计估计变更事项 ( 三 ) 会计差错变更本报告期未发生重要前期差错更正事项 三 主要会计数据和财务指标 公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下 : 单位 : 万元 项目 2016 年度 / 末 2015 年度 / 末 同比变动 总资产 9,701, ,263, % 归属于母公司股东的净资产 775, , % 营业收入 3,629, ,334, % 归属于母公司股东的净利润 72, , % 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 390, , % 经营活动产生的现金流量净额 751, , % 投资活动产生的现金流量净额 131, , % 筹资活动产生的现金流量净额 -574, , % 期末现金及现金等价物余额 1,798, ,491, % 流动比率 % 速动比率 % 资产负债率 78.24% 78.70% -0.58% EBITDA 全部债务比 % 利息保障倍数 % 现金利息保障倍数 % EBITDA 利息保障倍数 %
16 贷款偿还率 100% 100% - 利息偿还率 100% 100% - 注 :1 全部债务 = 长期债务 + 短期债务 ; 短期债务 = 短期借款 + 交易性金融负债 + 应付票据 + 一年内到期的非流动负债 ; 长期债务 = 长期借款 + 应付债券 ; 2 EBITDA= 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 摊销 ; 3 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 ; 4 速动比率 =( 流动资产 - 存货净额 )/ 流动负债 ; 5 资产负债率 = 总负债 / 总资产 ; 6 EBITDA 全部债务比 =EBITDA/ 全部债务 ; 7 EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/( 资本化利息 + 计入财务费用的利息支出 ); 8 利息保障倍数 =( 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 )/( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出 ); 9 现金利息保障倍数 =( 经营活动产生的现金流量净额 + 现金利息支出 + 所得税付现 )/ 现金利息支出 ; 10 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 ; 11 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息 公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度同比增长了 %, 主要是因为公司主要的项目收款情况较好, 资金回笼加快 公司 2016 年度投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度下降了 62.73%, 主要原因是公司主要投资项目正值建设期, 资金投入量大 公司 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少了 %, 主要原因是公司债务到期归还 公司 2016 年度利息保障倍数较 2015 年增加 39.39%, 主要为利润总额增加, 财务费用减少 公司 2016 年度现金利息保障倍数较 2015 年增加 %, 主要为经营产生的净现金流量增加 公司 2016 年度 EBITDA 利息保障倍数较 2015 年增加 48.70%, 主要为主要为利润总额增加, 财务费用减少
17 四 主要资产及负债变动情况 ( 一 ) 主要资产项目 公司最近两年主要资产及其变动情况如下 : 单位 : 万元 项目 2016 年度 / 末 2015 年度 / 末 同比变动 流动资产 : 货币资金 1,809, ,500, % 应收账款 1,331, ,286, % 预付账款 134, , % 其他应收款 225, , % 存货 2,470, ,402, % 其他流动资产 60, , % 流动资产合计 6,031, ,628, % 非流动资产 : 长期应收款 1,171, ,545, % 长期股权投资 73, , % 投资性房地产 338, , % 固定资产净额 389, , % 在建工程 918, , % 无形资产 459, , % 非流动资产合计 3,670, ,635, % 资产合计 9,701, ,263, % 公司 2016 年末预付账款较 2015 年末同比增加了 53.10%, 增加 的主要原因营业收入增长, 预付账款相对也增加 公司 2016 年末固定资产净额较 2015 年末同比增加了 33.49%, 增加的主要原因是厂房等固定资产投入使用 公司 2016 年末在建工程较 2015 年末同比增加了 76.69%, 主要 为 PPP 等基础设施投资项目投资量的增长 ( 二 ) 主要负债项目 公司最近两年主要负债及其变动情况如下 : 单位 : 万元 项目 2016 年度 / 末 2015 年度 / 末 同比变动
18 流动负债 : 短期借款 930, , % 应付账款 2,146, ,855, % 预收账款 1,443, ,105, % 其他应付款 346, , % 一年内到期的非流动负债 500, , % 流动负债合计 5,614, ,789, % 非流动负债 : 长期借款 1,303, ,879, % 应付债券 283, , % 递延收益 188, , % 非流动负债合计 1,976, ,500, % 负债合计 7,591, ,290, % 公司 2016 年末短期借款较 2015 年末同比增长了 31.26%, 增长 的主要原因是, 长期借款到期后, 从节约资金成本的角度考虑, 用短 期借款代替长期借款 公司 2016 年末预收账款较 2015 年末同比增长 30.63%, 主要是 由于收入增长, 客户预付增长 公司 2016 年长期借款较 2015 年末同比减少了 30.64%, 减少的 主要原因是到期偿还 2016 年末公司递延收益较 2015 年末同比增长 35.55%, 主要是公 司厂房动迁取得 6 亿元动迁补偿款的原因 五 权利受限制的情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司受限资产情况如下 : 单位 : 万元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 10, 境外账户冻结 包含保证金存款 存货 115, 抵押借款 固定资产 7, 抵押借款 长期应收款 760, 质押借款 投资性房地产 245, 抵押借款
19 项目 期末账面价值 受限原因 合计 1,139, 六 其他债权和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内, 公司均按时完成其他债券和债务融资工具的付息和兑 付, 不存在违约或延迟支付本息的情况 七 对外担保的增减变动情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司不存在向控股子公司以外的其他 企业提供对外担保的情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司对下属控 股子公司及控股子公司发行的资产管理计划的担保余额合计约 292, 万元, 占同期末净资产额的 13.85% 八 银行授信情况及偿还银行贷款情况 公司在各大银行等金融机构的资信情况良好, 与其一直保持长期 合作伙伴关系, 获得较高的授信额度, 间接债务融资能力较强 截至 2016 年末, 公司共获得 1, 亿元银行综合授信 其中 已经使用授信 亿元, 尚未使用的授信 亿元 报告期内, 公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息 的情况 第四节公司业务和治理情况 一 公司业务情况 公司主要从事城市基础设施设计施工总承包 基础设施投资经营 房地产开发经营以及盾构等地下施工设备研发制造四大业务, 是一家
20 以市政工程设计建设总承包为龙头, 基础设施建设投资和房地产开发 经营为依托, 集各类工程投资 设计 施工 管理 材料供应为一体 的城市大型基础设施投资建设综合服务提供商, 建设的内容包括高速 公路 高架道路 桥梁 燃气管道 地下工程等城市主要大型基础设 施以及商业类房产和住宅类房产 公司拥有国内最高等级的市政公用工程施工总承包特级资质, 房 屋建筑工程施工总承包一级 公路工程施工总承包一级 房地产开发 一级等资质 公司所属子公司中有 2 家特级 6 家一级施工总承包企 业以及 3 家甲级勘察和设计院 2016 年度, 公司实现营业收入约 亿元, 比上年同期增长 8.85%; 实现归属于母公司股东的净利润约 7.27 亿元, 比上年同期增 长 9.50%, 公司盈利能力持续增长, 有效提高公司偿债能力, 保障公 司债务如期兑付 二 报告期内公司主要经营情况 ( 一 ) 收入构成情况 单位 : 万元 项目 2016 年度 2015 年度 同比变动 主营业务收入合计 3,599, ,304, % 工程施工 2,715, ,069, % 机械加工及制造 33, , % 房地产开发 376, , % 设计服务 207, , % 运营业务 51, , % 商品销售收入 167, , % 租赁收入 45, , % 其他收入 2, , % 2016 年度工程施工业务增长 31.26%, 主要由于该业务是公司的
21 核心竞争力产业, 具有良好的市场潜力 ; 2016 年度机械加工及制造业务增加了 96.99%, 主要原因是加大 了盾构设备的海外销售力度, 虽然增长比例较大, 但总体金额较小, 对营业收入增长影响较小 2016 年度房地产板块收入增长 87.88%, 主要原因一是 2016 年房 地产市场, 销售情况比去年好 ; 二是 2016 年结转的可销售楼盘数量 较上年增加 2016 年度运营业务较 2015 年下降 91%, 主要是公司今年将部分 运营业务的收入划分为工程施工收入类别中, 对公司总体收入无影响 ( 二 ) 成本构成情况 单位 : 万元 项目 2016 年度 2015 年度 同比变动 主营业务成本合计 3,161, ,849, % 工程施工 2,453, ,831, % 机械加工及制造 31, , % 房地产开发 347, , % 设计服务 142, , % 运营业务 27, , % 商品销售 139, , % 租赁业务 20, , % 其他业务成本 % 2016 年度公司工程施工业务 机械加工及制造成本 房地产业 务成本随收入快速增长而增长较多 ; 2016 年度运营业务成本大幅降低, 主要原因是调整了运营业务 的收入类别口径的原因 2016 年公司租赁业务成本上升, 主要是公司计划用于租赁的设 备的增多, 虽未形成收入, 但设备摊销等成本上升
22 受公司其他业务收入的增长,2016 年度公司其他业务成本上升 ( 三 ) 费用构成情况 单位 : 万元 项目 2016 年度 2015 年度 同比变动 销售费用 15, , % 管理费用 264, , % 财务费用 83, , % 合计 363, , % 2016 年度公司财务费用下降较多, 主要原因是报告期内公司调 整了融资结构, 采用直接融资的方式较多, 市场融资成本正处于较低 点 ( 四 ) 利润构成或利润来源 公司利润部分来源于公司的 BT/BOT 业务 2016 年度公司投资 收益 136, 万元, 占公司利润总额的比例较大, 同比去年下降 35.32%, 主要是公司 2015 年处置了部分可供出售金融资产, 投资收 益较多 公司投资收益中主要是 BT/BOT 项目收益, 属于公司正常经 营业务的一种, 具有可持续性 ( 五 ) 投资状况 报告期内, 除 BT/BOT 正常经营性投资业务外, 公司并无重大对 外投资情况 三 公司发展战略 经营计划及风险 ( 一 ) 行业格局和趋势 2016 年, 我国基础设施投资 ( 不含电力 热力 燃气及水生产和 供应业 )118,878 亿元, 比上年增长 17.4%, 其中, 水利管理业投资
23 增长 20.4%; 公共设施管理业投资增长 22.9%; 道路运输业投资增长 15.1%; 铁路运输业投资 1-11 月份为增长 5.0% 由上可见, 近几年在国家政策大力支持下, 我国的基础设施投资稳步高速发展 此外, 随着城市化进程不断加快, 由城市功能改造升级而产生的基础设施建设需求也进一步扩大, 城市轨道交通长江经济带 京津冀城市群 一带一路 区域的不断深化发展, 相关城市建设需求也逐渐增加 总体来来看, 城市基础设施建设行业面临较大的发展空间和较好的发展机遇 ( 二 ) 公司发展战略 2016 年, 公司瞄准长期目标, 前瞻布局企业十年战略规划, 明确了 城市建设运营综合服务商及其生态圈资源集成商 这一新的战略愿景, 设定了以 转型增长 价值提升 可持续发展 为核心的三大战略目标 以 创新 协同 为战略主题, 提出了技术创新 业务创新 模式创新的三大创新发展目标, 以及创新转型与管理变革协同 主导业务与辅助板块协同 全面覆盖与能力聚焦协同的三大协同发展路径, 为未来五至十年的企业发展给出了明确的战略导向 全年组织实施了针对高管 中层 基层等多层次多形式的战略解读, 确保战略内容深入传达, 谋定思动实现战略战术充分对接, 形成合力 四 严重违约情况 报告期内, 公司与主要客户发生业务往来时, 未有严重违约事项
24 发生 五 公司独立性情况报告期内, 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面不存在不能保证独立性及不能保持自主经营能力的情况 六 非经营性往来占款或违规担保情况截至 2016 年末, 公司其他应收款账面余额为 225, 万元, 其中主要是项目施工的押金 项目保证金 质量保证金等, 属于经营性往来, 不存在大额非经营性资金占用情形 报告期内, 公司不存在违规为控股股东 实际控制人及其关联方提供担保的行为 七 公司治理 内部控制情况报告期内, 本公司在公司治理 内部控制等方面, 均不存在违反 公司法 公司章程 规定的情况 同时, 公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况
25 第五节重大事项 一 关于重大诉讼 仲裁或受到重大行政处罚的事项 报告期内, 本公司不存在对公司财务状况 经营状况 业务活动 等产生较大影响的重大诉讼 仲裁或重大行政处罚的事项 二 关于破产重整事项 报告期内, 本公司不存在破产重整事项 三 关于暂停上市或终止上市事项 报告期内, 本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况 四 关于司法机关调查事项 报告期内, 本公司控股股东不存在对公司财务状况 经营成果 声誉 业务活动 未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼 仲裁事 项及行政处罚案件 报告期内, 本公司不存在董事 监事 高级管理人员涉嫌犯罪被 司法机关采取强制措施的情况 五 关于重大事项 ( 一 ) 公司债券发行与交易管理办法 第四十五条 序号 重大事项 有 / 无 1 发行人经营方针 经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 无 2 债券信用评级发生变化 无 3 发行人主要资产被查封 扣押 冻结 无 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 无 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产 无
26 的百分之二十 6 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十 有 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 无 8 发行人作出减资 合并 分立 解散及申请破产的决定 无 9 发行人涉及重大诉讼 仲裁事项或受到重大行政处罚 无 10 保证人 担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 无 11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 无 12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事 监事 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 无 13 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项 无 1 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十 报告期内, 为进一步深化上海国资国企改革, 发挥国资运营平 台资本运作功能以及完善上市公司股权结构, 提高资产运营效率, 上 海城建 ( 集团 ) 公司 ( 以下简称 公司 或 城建集团 ) 与上海国盛 ( 集 团 ) 有限公司 ( 以下简称 国盛集团 ) 签署了国有股份无偿划转协 议, 将本公司持有的上市公司上海隧道工程股份有限公司 ( 以下简称 隧道股份 )408,732,492 股股份无偿划转给国盛集团, 截至本报告 期末, 上述划转已完成 详见公司于 2016 年 6 月 8 日和 2016 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 上海城建 ( 集团 ) 公司关于无偿划 转上海隧道工程股份有限公司 13% 股份的提示公告 上海城建 ( 集 团 ) 公司关于无偿划转上海隧道工程股份有限公司股份的进展公告 ( 二 ) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项 无
27 第六节备查文件目录 一 备查文件 ( 一 ) 载有公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 ; ( 二 ) 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ; ( 三 ) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ( 四 ) 按照境内外其他监管机构 交易场所等的要求公开披露的年度报告 年度财务信息 二 查阅地点本公司在办公场所置备上述备查文件原件
28 附件审计报告 财务报表及附注 本公司 2016 年度审计报告 财务报表及附注参见附件
29 ( 本页无正文, 为 上海城建 ( 集团 ) 公司公司债券年度报告 (2016) 盖章页 ) 上海城建 ( 集团 ) 公司 年月日
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AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
13.10B (www.sse.com.cn) 2016 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财 务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文 1 一 债券基本情况 ( 一 ) 13 福新 01 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2013 年公司债券 2 债券简称 :13 福新 01 3 债券代码 :122247 4 发行日 :2013
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
重要提示 本年度报告摘要依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司债券发行与交易管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号 公司债券年度报告的内容与格式 及其他现行法律 法规的规定, 并结合本公司的实际情况编制 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相
厦门建发集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要 ( 住所 : 厦门市环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼 ) 1 重要提示 本年度报告摘要依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司债券发行与交易管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号 公司债券年度报告的内容与格式 及其他现行法律 法规的规定, 并结合本公司的实际情况编制 本年度报告摘要来自年度报告全文,
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
第一节公司及相关中介机构简介 一 公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 神华宁夏煤业集团有限责任公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 邵俊杰 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人 : 白峰联系地址 : 宁夏银川市北京中路 168 号电话 : 传真 :
神华宁夏煤业集团有限责任公司 2016 年半年度报告 1 第一节公司及相关中介机构简介 一 公司简介 ( 一 ) 公司名称 : 神华宁夏煤业集团有限责任公司 ( 二 ) 公司法定代表人 : 邵俊杰 ( 三 ) 公司信息披露事务负责人 : 白峰联系地址 : 宁夏银川市北京中路 168 号电话 :0951-6970081 6970079 传真 :0951-6970077 电子信箱 :baifeng@nxmy.com
重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司中期报告数据未经审计 2
青岛城阳开发投资有限公司 公司债券 2016 年半年度报告 二〇一六年八月 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司中期报告数据未经审计 2 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时, 应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素, 并仔细阅读募集说明书中
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
股票简称：中国高科 股票代码：600730
天津创业环保集团股份有限公司 ( 住所 : 天津市和平区贵州路 45 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ) 2017 年 6 月 重要声明 平安证券股份有限公司 ( 以下简称 平安证券 债券受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于天津创业环保集团股份有限公司
资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.
2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88
重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文
九江富和建设投资有限公司 公司债券 2016 年半年度报告摘要 重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文 目录重要提示... 2 第一节公司及相关中介机构简介... 4 第二节公司债券事项... 6 第三节公司财务和资产情况... 10 第四节重大事项... 12 第一节公司及相关中介机构简介
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
2015年贵州东湖新城市建设投资有限公司
2015 年贵州东湖新城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 1 2015 15 8 7 Shibor 2.65%Shibor 5 (www.shibor.org) Shibor(1Y) ) 3 4 5 6 7 20% 20% 20% 20% 20% 100 2 ( ) 3 20% 20% 20% 20% 20% AA AA+ 2,777.10 33.09 3 ... 1... 5... 8...
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
重要提示本公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 2
开封新区基础设施建设投资有限公司 公司债券 2016 年半年度报告 二〇一六年八月 重要提示本公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 2 重大风险提示投资者在评价和购买本期债券时, 应认真考虑各项可能对本期债券的偿付 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容
搜狐公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每股收益除外 ) 2016 年 12 月 31 日 三个月 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 十二个月 2015 年 12 月 31 日 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,69
搜狐公司简要合并损益表 三个月 9 月 30 日 2015 年 十二个月 2015 年 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,695 $ 110,871 $ 140,927 $ 447,956 $ 577,114 搜索及搜索相关 152,500 150,667 151,251 597,133 539,521 在线广告收入合计 251,195 261,538 292,178 1,045,089 1,116,635
重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2
上海城建 ( 集团 ) 公司 公司债券半年度报告 (2017 年 ) 二〇一七年八月 1 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前, 应认真考虑以下各项可能对本期债券的偿付 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,
合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2015 年对外披露的 重庆路桥股份有限公司 2015 年年度报告 等其他公开披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件 摩根士丹利华鑫证券对报告
重庆路桥股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2016 年 3 月 1 重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2015 年对外披露的 重庆路桥股份有限公司 2015 年年度报告 等其他公开披露文件
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
实力文化 NEEQ : 北京实力电传文化发展股份有限公司 Beijing Share Television-Media Cultural 年度报告摘要 2018
实力文化 NEEQ : 836653 北京实力电传文化发展股份有限公司 Beijing Share Television-Media Cultural 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的年度报告全文 1.2
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证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
OO 1
OO 1 2 2 3 4 6 9 14 17 19 28 30 32 73 Shanghai Automotive Co.,Ltd. SA 563 A 5 02150803808 02150803780 stoc@china-sa.com 25 563 A 5 201203 http://www.china-sa.com stoc@china-sa.com http://www.sse.com.cn
重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2017 年 4 月对外披露的 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年年度报告 等其他公开披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件 摩根士丹
棕榈生态城镇发展股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2017 年 6 月 1 重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2017 年 4 月对外披露的 棕榈生态城镇发展股份有限公司
重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准 确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的 法律责任 2
2011 年兰州市城市发展投资有限公司市政 项目建设债券 2016 年半年度报告 债券代码 :1180186( 银行间市场 ) 122768( 上海证券交易所 ) 债券简称 :11 兰城投债 ( 银行间市场 ) PR 兰城投 ( 上海证券交易所 ) 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准 确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的 法律责任 2 重大风险提示
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 3,959, ,205 定期存款 19
网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 3,959,251 575,205 定期存款 19,361,098 25,115,808 3,648,856 限制性现金 3,473,273 3,787,072
重要提示 本公司全体董事 监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 公司 2016 年上半年财务报表未经审计 2
2014 年江苏南通二建集团有限公司 公司债券 2016 年半年度报告 1 重要提示 本公司全体董事 监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 公司 2016 年上半年财务报表未经审计 2 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时, 应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,
重要提示 本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2016 年上半年财务报表未经审计 1
林州红旗渠经济技术开发区 汇通控股有限公司 公司债券 2016 年半年度报告 2016 年 8 月 重要提示 本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2016 年上半年财务报表未经审计 1 目录 重要提示... 1 重大风险提示... 3 释义... 4 第一节公司及相关中介机构简介... 5 第二节公司债券事项...
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
浙江尖峰集团股份有限公司
2004 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. 1 2004 3 4 5 5 8 ( ) 13 2 2004 1 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. ZJJF 2 600668 3 88 88 321000 http://www.jianfeng.com.cn zjjfo@mail.jhptt.zj.cn 4 5 88 0579-2326868
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安证券 ) 作为 2012 年天津津南城市建设投资有限公司公司债券 2014 年天津津南城市建设投资有限公司公司债券的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号
![声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安证券 ) 作为 2012 年天津津南城市建设投资有限公司公司债券 2014 年天津津南城市建设投资有限公司公司债券的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号](/thumbs/92/108788984.jpg "声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安证券 ) 作为 2012 年天津津南城市建设投资有限公司公司债券 2014 年天津津南城市建设投资有限公司公司债券的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号")
2012 年天津津南城市建设投资有限公司公司债券 2014 年天津津南城市建设投资有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 天津津南城市建设投资有限公司 主承销商 二零一八年六月 声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安证券 ) 作为 2012 年天津津南城市建设投资有限公司公司债券 2014 年天津津南城市建设投资有限公司公司债券的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知
重 要 提 示 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 完 整 准 确, 不 存 在 虚 假 记 载 错 误 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 本 公 司 2015 年 年 度 财 务 报 告 经 大 信
江 西 省 投 资 集 团 公 司 企 业 债 券 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 完 整 准 确, 不 存 在 虚 假 记 载 错 误 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 本 公 司 2015 年 年 度 财 务 报 告 经 大 信 会 计 师 事 务
重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 四川成渝高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立
A 股股票简称 : 四川成渝 A 股股票代码 :601107 债券简称 :16 成渝 01 债券代码 :136493 四川成渝高速公路股份有限公司 (Sichuan Expressway Company Limited) ( 四川省成都市武侯祠大街 252 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 : ( 住所 : 中国 ( 上海
重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于广西桂冠电力股份有限公司 ( 以下简称 桂冠电力 发行人 )2018 年对外披露的 广西桂冠电力股份有限公司 2017 年年度报告 等相关公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人
股票代码 :600236 股票简称 : 桂冠电力 债券代码 :122191 债券简称 :12 桂冠 01 债券代码 :122192 债券简称 :12 桂冠 02 广西桂冠电力股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2018 年 5
2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告 重要提示本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2015 年年度财务报告经利安达会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的
2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司 公司债券 2015 年年度报告 二零一六年五月 2014 年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券 2015 年年度报告 重要提示本公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司 2015 年年度财务报告经利安达会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告
2010年陕西东岭工贸集团股份有限公司
2016 年第一期 第二期娄底市万宝新区开 发投资有限公司公司债券 2018 年发行人履 约情况及偿债能力分析报告 主承销商 二〇一九年五月 恒泰长财证券有限责任公司 ( 以下简称 恒泰长财 ) 作为 2016 年第一 二期娄底市万宝新区开发投资有限公司公司债券 ( 以下简称 16 万宝 01 和 16 万宝 02 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知
2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 海通证券股份有限公司 ( 简称 海通证券 或 本公司 ) 作为 2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 ( 简称 本期债券 ) 的主承销商, 按照 国家
2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 海通证券股份有限公司 ( 简称 海通证券 或 本公司 ) 作为 2010 年重庆市南岸区城市建设发展 ( 集团 ) 有限公司企业债券 ( 简称 本期债券 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765
重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2017 年对外披露的 重庆路桥股份有限公司 2016 年年度报告 等其他公开披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件 摩根士丹利华鑫证券对报告
股票简称 : 重庆路桥 股票代码 :600106.SH 重庆路桥股份有限公司 ( 注册地址 : 重庆市渝中区和平路 9 号 10-1) 公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2017 年 4 月 1 重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券
金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设
金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 27 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告
2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告
金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 9 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 26 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告
重要声明 华龙证券股份有限公司 ( 以下简称 华龙证券 受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于深圳市金证科技股份有限公司 ( 以下简称 金证股份 发行人 或 公司 ) 对外公布的 深圳市金证科技股份有限公司 2017 年度报告 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不
债券代码 :143367.SH 债券简称 :17 金证 01 深圳市金证科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 ) 2018 年 6 月 重要声明 华龙证券股份有限公司 ( 以下简称 华龙证券 受托管理人 ) 编制本报告的内容及信息均来源于深圳市金证科技股份有限公司
2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告
金鼎泰利达人民币理财产品 720 期非标准化资产持仓报告 (207 年 0 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 720 期 C08967000359 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 25 6.3% 32% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告
重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2
三胞集团有限公司 公司债券 2017 年半年度报告 (2017 年 ) 二〇一七年八月 1 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的债券时, 应充分考虑各项可能对本期债券的偿付 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,
加加食品集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 交易性金融资产应收票据 1,118, ,112, 应收账款 20,640, ,149, 预付款项 262,650, ,954, 应收保费应收分保账款应收分保合同准
交易性金融资产应收票据 1,118,975.00 2,112,86 应收账款 20,640,885.64 13,149,271.30 预付款项 262,650,620.89 255,954,453.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 10,176,720.23 应收股利其他应收款 5,094,481.20 5,640,140.33 买入返售金融资产存货 173,361,504.18
Microsoft Word - 1ã•†æ‰łåŁƒè¯†å‹¸è‡¡ä»½æœ›éŽ’å–¬å‘¸å–¬å¼•å‘‚è¡„2014年喬呸啺勸2019年度第丛次临抶告曟管璃争å−¡æ−¥å‚−
招商证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券 2019 年度第三次 临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 招商证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书 招商证券股份有限公司公开发行 2014 年公司债券受托管理协议 等相关文件 第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等, 由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司 (
2017 年半年度报告 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2
2017 年半年度报告 汕头投资建设总公司 公司债券半年度报告 (2017 年 ) 二〇一七年八月 1 2017 年半年度报告 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2 2017 年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时, 应认真考虑各项可能对本期债券的偿付
第一节 重要提示 目录和释义 一 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 1 第一节 重要提示 目录和释义 一 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文二 风险提示投资者在评价和购买本次债券时,
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
<4D F736F F D20B9F0B9DAB5E7C1A6CADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1B1A8B8E62D C4EAB6C876335F636C65616E>
股票代码 :600236 股票简称 : 桂冠电力 债券代码 :122191 债券简称 :12 桂冠 01 债券代码 :122192 债券简称 :12 桂冠 02 2012 年广西桂冠电力股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2017 年 5
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本次发行概况
债券简称 :17 金诚 01 债券代码 :143083 金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 发行人 金诚信矿业管理股份有限公司 ( 北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室 ) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 重要声明
目录 目录... 2 重要声明... 3 第一章债券概况... 4 第二章受托管理人履行职责情况... 7 第三章发行人的经营与财务状况... 8 第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 第五章内外部增信机制 偿债保障措施等重大变化及发行人偿债保障措施的执行情况 第六章公
游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人天风证券股份有限公司 2018 年 6 月 目录 目录... 2 重要声明... 3 第一章债券概况... 4 第二章受托管理人履行职责情况... 7 第三章发行人的经营与财务状况... 8 第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况... 12 第五章内外部增信机制
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 山东高速股份有限公司 2013 年公司债券受托管理协议 等相关规定, 并根据公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及山东高速股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 山东高速 ) 提供的相关资料等, 由本次公
股票简称 : 山东高速股票代码 :600350 公告编号 : 临 2017-012 山东高速股份有限公司 ( 山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 ) 山东高速股份有限公司 2013 年公司债券 2016 年度受托管理事务报告 债券受托管理人 : ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
重要声明 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于青岛双星股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 青岛双星 ) 对外公布的 青岛双星股份有限公司 2016 年年度报告 等相关公开信息披露文件 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见 海通证券
股票简称 : 青岛双星股票代码 :000599 债券简称 :16 双星 01 债券代码 :112337.SZ 青岛双星股份有限公司 QINGDAO DOUBLESTAR CO.,LTD 注册地址 : 山东省青岛市黄岛区月亮湾路 1 号 青岛双星股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 受托管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689
江苏飞达钻头股份有限公司
山东焦化集团有限公司 公开发行 2015 年公司债券 2015 年度受托管理事务报告 债券受托管理人 光大证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 1 重要提示 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2015 年度审计报告 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料 光大证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%
重要声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 中能电气股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议
债券简称 :17 中能 01 债券代码 :112536.SZ 中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 长城证券股份有限公司 ( 住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 ) 2018 年 6 月 1 重要声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则
北京昆仑万维科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2014 年度财务报表已经立信会 计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了编号为 信会师报字 [2015] 第 号 的 标准无保留意见的审计报告 现将公司有关的财务决
![北京昆仑万维科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2014 年度财务报表已经立信会 计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了编号为 信会师报字 [2015] 第 号 的 标准无保留意见的审计报告 现将公司有关的财务决](/thumbs/103/158618203.jpg "北京昆仑万维科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2014 年度财务报表已经立信会 计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了编号为 信会师报字 [2015] 第 号 的 标准无保留意见的审计报告 现将公司有关的财务决")
北京昆仑万维科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2014 年度财务报表已经立信会 计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了编号为 信会师报字 [2015] 第 210650 号 的 标准无保留意见的审计报告 现将公司有关的财务决算情况汇报如下 : 一 主要财务数据 项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减 (%) 营业收入
重要声明 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于上海建工集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 复星医药 ) 对外公布的 上海建工集团股份有限公司 2017 年年度报告 等相关公开信息披露文件 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见
股票简称 : 上海建工 债券简称 :17 沪建 Y1 股票代码 :600170.SH 债券代码 :136970.SH 上海建工集团股份有限公司 Shanghai Construction Group Co., Ltd. ( 上海市自由贸易实验区福山路 33 号 ) 上海建工集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债 券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 受托管理人 (
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >
债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于 厦门翔业集团有限公司公司债券之 受托管理事务临时报告 发行人 厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
江苏飞达钻头股份有限公司
债券简称 :18 招商 G1 债券简称 :18 招商 G2 债券简称 :18 招商 G3 债券简称 :18 招商 G5 债券简称 :18 招商 G6 债券简称 :18 招商 G8 债券代码 :143460.SH 债券代码 :143626.SH 债券代码 :143627.SH 债券代码 :143712.SH 债券代码 :143392.SH 债券代码 :143762.SH 光大证券股份有限公司关于 招商证券股份有限公司
Microsoft Word - 八张报表.doc
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2
山西天然气有限公司 公司债券半年度报告 (2017 年 ) 二〇一七年八月 1 重要提示 公司董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任 本公司半年度报告未经审计 2 重大风险提示 就本公司所知, 目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前, 应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付
重要声明 中国中投证券有限责任公司 ( 以下简称 中投证券 ) 作为建湖县城市建设投资有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号 ) 文件的有关规定出具本报告 本报告的
![重要声明 中国中投证券有限责任公司 ( 以下简称 中投证券 ) 作为建湖县城市建设投资有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号 ) 文件的有关规定出具本报告 本报告的](/thumbs/88/114971404.jpg "重要声明 中国中投证券有限责任公司 ( 以下简称 中投证券 ) 作为建湖县城市建设投资有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金 [2011]1765 号 ) 文件的有关规定出具本报告 本报告的")
债券代码 :1380061.IB 债券代码 :124164.SH 债券代码 :1580161.IB 债券代码 :127222.SH 债券简称 :13 建湖债债券简称 :PR 建城投债券简称 :15 建湖债债券简称 :15 建湖债 2013 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券及 2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券之 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 : 建湖县城市建设投资有限公司
网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 9 月 30 日 9 月 30 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 2,575, ,104 定期存款 19
网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 9 月 30 日 9 月 30 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 2,575,522 387,104 定期存款 19,361,098 30,140,825 4,530,207 限制性现金 3,473,273 6,286,905
股票简称 : 第一创业 债券简称 :1 8 一创 0 1 债券简称 :1 8 一创 0 2 股票代码 : S Z 债券代码 : S Z 债券代码 : S Z 第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告 (
股票简称 : 第一创业 债券简称 :1 8 一创 0 1 债券简称 :1 8 一创 0 2 股票代码 :0 0 2 7 9 7. S Z 债券代码 :112632. S Z 债券代码 :112633. S Z 第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告 (2018 年度 ) 债券受托管理人 住所 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 二零一九年六月
<4D F736F F D2032A1A C4EAB5DAD2BBC6DAB1B1BEA9CAD0BBF9B4A1C9E8CAA9CDB6D7CAD3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AF C4EAB6C8B7A2D0D0C8CBC2C4D4BCC7E9BFF6BCB0B3A5D5AEC4DCC1A6B7D6CEF6B1A8B8E E646F637
2016 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2016 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券全体持有人 : 海通证券股份有限公司 ( 简称 海通证券 或 本公司 ) 作为 2016 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券 ( 简称 本期债券 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知
( 承上页 ) 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 流动负债 : 合并资产负债表 ( 续 ) 2017 年 12 月 31 日 项目注释年末数年初数 短期借款六 ,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据
合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产 : 货币资金 六 1 232,289,142.07 308,034,283.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 六 2 200,000.00 200,000.00 应收账款 六 3 537,039,589.71 560,276,586.75
4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权 发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变 如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期
证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
XXXX公司公司债券
2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券 2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人浙江吉利控股集团有限公司 主承销商 二〇一五年九月 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 ) 作为 2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券 ( 以下简称 13 吉利债 或 本期债券 ) 的主承销商, 按照 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知 ( 发改办财金