1

Transcription

1 易方达基金管理有限公司关于易方达双债增强债券型证券投资基金开放日常申购 赎回赎回 转换和转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 : 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达双债增强债券型证券投资基金 易方达双债增强债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 12 月 1 日易方达基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司易方达基金管理有限公司 易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同 易方 达双债增强债券型证券投资基金招募说明书 申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 2012 年 1 月 13 日 2012 年 1 月 13 日 2012 年 1 月 13 日 2012 年 1 月 13 日 2012 年 1 月 13 日 下属分级基金的基金简称易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回 转换 定期定额投资 是 是 2. 日常申购 赎回赎回 转换和定期定额投资转换和定期定额投资业务的办理时间 (1) 上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日为易方达双债增强债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的开放日 ( 基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或 易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同 1

2 ( 以下简称 基金合同 ) 的规定公告暂停申购 赎回 转换或定期定额投资时除外 ) 开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人可视情况对开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 的有关规定在指定媒体上公告 (2) 投资者在 基金合同 约定之外的日期和时间提出申购 赎回 转换或定期定额投资申请且基金管理人或注册登记机构确认接收的, 其基金份额申购 赎回 转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购 赎回 转换或定期定额投资的价格 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 (1) 投资者通过易方达基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 直销中心首次申购的单笔最低金额为 50,000 元人民币 ( 含申购费 ), 通过代销网点或本公司网上交易系统 ( 首次申购的单笔最低金额为 1,000 元人民币 ( 含申购费 ); 追加申购单笔最低金额均为 1,000 元人民币 ( 含申购费 ) 各销售机构对申购金额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 (2) 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时, 不受最低申购金额的限制 (3) 投资者可多次申购, 对单个投资者累计持有份额不设上限限制 法律法规 中国证监会另有规定的除外 (4) 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 3.2 申购费率本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率 前端收费 (1) 通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费 2

3 率见下表 : 申购金额 M( 元 ) A 类基金份额申购费率 M<100 万 0.32% 100 万 M<500 万 0.16% 500 万 M<1000 万 0.02% M 1000 万 1000 元 / 笔 (2) 其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表 : 申购金额 M( 元 ) A 类基金份额申购费率 M<100 万 0.8% 100 万 M<500 万 0.4% 500 万 M<1000 万 0.02% M 1000 万 1000 元 / 笔 (3) 申购金额含申购费 (4) 在申购费按金额分档的情况下, 如果投资者多次申购, 申购费适用单笔申购金额所对应的费率 (5) 本基金 C 类基金份额不收取申购费用 (6) 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率, 调整后的申购费率在 易方达双债增强债券型证券投资基金更新的招募说明书 ( 以下简称 更新的招募说明书 ) 中列示 上述费率如发生变更, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 (7) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率 3.3 其他与申购相关的事项关于参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动的说明 : (1) 本基金 A 类基金份额从 2012 年 1 月 13 日起参加中国建设银行 中国工商银行 中国银行 交通银行 广发银行 上海农村商业银行 杭州银行 华 3

4 夏银行 广州银行 广发证券 银河证券 国泰君安证券 招商证券 中信建投证券 华泰证券 海通证券 光大证券 长江证券 东方证券 长城证券 兴业证券 国联证券 湘财证券 国都证券 华安证券 东吴证券 财通证券 安信证券 万联证券 南京证券 广州证券 齐鲁证券 中投证券 日信证券 华宝证券 华福证券 信达证券 瑞银证券 厦门证券 江海证券 华融证券及已经公告本公司参加的代销机构开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动, 以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知 本公司可根据情况增加或调整代销机构 (2) 投资者通过本公司网上交易系统 ( 进行本基金申购的优惠费率, 详见本公司网站上的相关说明 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 (1) 投资者可将其全部或部分基金份额赎回 每类基金份额单笔赎回或转换不得少于 100 份 ( 如该账户在该销售机构托管的某类基金余额不足 100 份, 则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额 ); 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足 100 份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回 各销售机构对赎回份额限制有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 (2) 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 4.2 赎回费率 (1) 本基金 A 类基金份额赎回费率见下表 : 持有期限 N( 天 ) A 类基金份额赎回费率 % % % 730 及以上 0% (2) 本基金 C 类基金份额赎回费率见下表 : 4

5 持有期限 N( 天 ) C 类基金份额赎回费率 % 30 及以上 0% (3) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取 对于持有期不少于 30 日的 A 类份额所收取的赎回费, 在扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产, 赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 25% 对于持有期限少于 30 日的 A 类 /C 类基金份额所收取的赎回费, 全额计入基金财产 (4) 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率, 调整后的赎回费率在 更新的招募说明书 中列示 上述费率如发生变更, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 (5) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金赎回费率 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 (1) 基金转换的计算公式 A=[B C (1-D) /(1+G)+F]/E H=B C D J=[B C (1-D)/(1+G)] G 其中,A 为转入的基金份额 ;B 为转出的基金份额 ;C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值 ;D 为转出基金的对应赎回费率 ;E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值 ;F 为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益 ( 仅限转出基金为易方达货币市场基金 );G 为对应的申购补差费率 ;H 为转出基金赎回费 ;J 为申购补差费 (2) 基金转换费 1) 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成 2) 转入基金时, 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时, 每次收 5

6 取申购补差费用 ; 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时, 不收取申购补差费用 ( 注 : 易方达安心回报债券型证券投资基金 A 类基金份额和本基金 A 类基金份额的申购费以除通过直销中心申购的养老金客户之外的其他投资者申购费为比较标准 ) 申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定 3) 转出基金时, 如涉及的转出基金有赎回费用, 收取该基金的赎回费用 收取的赎回费用 25% 的部分归入基金财产 ( 对于持有期限少于 30 日的易方达安心回报债券型基金 A 类 /B 类基金份额和持有期限少于 30 日的本基金 A 类 /C 类基金份额所收取的赎回费, 全额计入基金财产 ), 其余部分用于支付注册登记费等相关手续费 (3) 具体转换费率 1) 当本基金为转出基金时 : 1 转换对应的本基金赎回费率如下 : A 本基金 A 类基金份额 : 持有期限 0-29( 含 ) 天, 赎回费率为 0.75%; 持有期限 30( 含 )-364( 含 ) 天, 赎回费率为 0.10%; 持有期限 365( 含 )-729( 含 ) 天, 赎回费率为 0.05%; 持有期限 730( 含 ) 天以上, 赎回费率为 0 B 本基金 C 类基金份额 : 持有期限 0-29( 含 ) 天, 赎回费率为 0.75%; 持有期限 30( 含 ) 天以上, 赎回费率为 0 2 转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下 : A 投资者转出本基金 A 类基金份额 : a 当转入基金为易方达平稳增长证券投资基金 易方达策略成长证券投资基金 易方达 50 指数证券投资基金 易方达积极成长证券投资基金 易方达价值精选股票型证券投资基金 易方达价值成长混合型证券投资基金 易方达科讯股票型证券投资基金 易方达中小盘股票型证券投资基金 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 易方达科翔股票型证券投资基金 易方达行业领先企业股 6

7 票型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 易方达资源行业股票型证券投资基金时 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0.70%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.80%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.28%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 b 当转入基金为易方达策略成长二号混合型证券投资基金时: 转换金额 万元, 申购补差费率为 1.20%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 1.20%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.98%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 c 当转入基金为易方达沪深 300 指数证券投资基金时 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0.40%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.40%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.18%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 d 当转入基金为易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金时 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0.40%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.10%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.08%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 e 当转入基金为易方达稳健收益债券型证券投资基金 B 级基金份额时 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.03%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 f 当转入基金为易方达增强回报债券型证券投资基金 A 类基金份额时 : 7

8 转换金额 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.08%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 g 当转入基金为易方达货币市场基金 易方达稳健收益债券型证券投资基金 A 级基金份额 易方达增强回报债券型证券投资基金 B 类基金份额 易方达安心回报债券型证券投资基金 B 类基金份额时, 申购补差费率为 0 h 当转入基金为易方达安心回报债券型证券投资基金 A 类基金份额时 : i 对于直销中心的养老金客户 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.032%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 ii 对于其他投资者 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.08%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 B 投资者转出本基金 C 类基金份额 : a 当转入基金为易方达平稳增长证券投资基金 易方达策略成长证券投资基金 易方达 50 指数证券投资基金 易方达积极成长证券投资基金 易方达价值精选股票型证券投资基金 易方达价值成长混合型证券投资基金 易方达科讯股票型证券投资基金 易方达中小盘股票型证券投资基金 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 易方达科翔股票型证券投资基金 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 易方达资源行业股票型证券投资基金时 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 1.50%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 1.20%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.30%; 8

9 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 b 当转入基金为易方达策略成长二号混合型证券投资基金时: 转换金额 万元, 申购补差费率为 2.00%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 1.60%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 1.00%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 c 当转入基金为易方达沪深 300 指数证券投资基金时 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 1.20%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.80%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.20%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 d 当转入基金为易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金时 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 1.20%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.50%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.10%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 e 当转入基金为易方达稳健收益债券型证券投资基金 B 级基金份额时 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0.80%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.30%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.05%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 f 当转入基金为易方达增强回报债券型证券投资基金 A 类基金份额时 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0.80%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.40%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.10%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 g 当转入基金为易方达安心回报债券型证券投资基金 A 类基金份额时 : 9

10 i 对于直销中心的养老金客户 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0.32%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.16%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.04%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 ii 对于其他投资者 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0.80%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.40%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.10%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 h 当转入基金为易方达货币市场基金 易方达稳健收益债券型证券投资基金 A 级基金份额 易方达增强回报债券型证券投资基金 B 类基金份额 易方达安心回报债券型证券投资基金 B 类基金份额时, 申购补差费率为 0 2) 当本基金为转入基金时 : 1 转换对应转出基金的赎回费率按照转出基金不同分别如下 : A 当转出基金为易方达平稳增长证券投资基金 易方达策略成长证券投资基金 易方达 50 指数证券投资基金 易方达积极成长证券投资基金 易方达价值精选股票型证券投资基金 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 易方达价值成长混合型证券投资基金 易方达科讯股票型证券投资基金 易方达中小盘股票型证券投资基金 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 易方达科翔股票型证券投资基金 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 易方达沪深 300 指数证券投资基金 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 易方达资源行业股票型证券投资基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金时 : 持有期限 0-364( 含 ) 天, 赎回费率为 0.50%; 持有期限 365( 含 )-729( 含 ) 天, 赎回费率为 0.25%; 持有期限 730( 含 ) 天以上, 赎回费率为 0 B 当转出基金为易方达增强回报债券型证券投资基金 A 类基金份额时 : 10

11 持有期限 0-364( 含 ) 天, 赎回费率为 0.10%; 持有期限 365( 含 )-729( 含 ) 天, 赎回费率为 0.05%; 持有期限 730( 含 ) 天以上, 赎回费率为 0 C 当转出基金为易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 时 : 持有期限 0-90( 含 ) 天, 赎回费率为 0.50%; 持有期限 91( 含 )-729( 含 ) 天, 赎回费率为 0.25%; 持有期限 730( 含 ) 天以上, 赎回费率为 0 D 当转出基金为易方达安心回报债券型证券投资基金 A 类基金份额时 : 持有期限 0-29( 含 ) 天, 赎回费率为 0.75%; 持有期限 30( 含 )-364( 含 ) 天, 赎回费率为 0.10%; 持有期限 365( 含 )-729( 含 ) 天, 赎回费率为 0.05%; 持有期限 730( 含 ) 天以上, 赎回费率为 0 E 当转出基金为易方达安心回报债券型证券投资基金 B 类基金份额时 : 持有期限 0-29( 含 ) 天, 赎回费率为 0.75%; 持有期限 30( 含 ) 天以上, 赎回费率为 0 F 当转出基金为易方达货币市场基金 易方达稳健收益债券型证券投资基金 A 级基金份额 易方达稳健收益债券型证券投资基金 B 级基金份额 易方达增强回报债券型证券投资基金 B 类基金份额时, 赎回费率为 0 2 转换对应的申购补差费率按照转出基金不同分别如下 : A 投资者转入本基金 A 类基金份额 : a 当转出基金为易方达平稳增长证券投资基金 易方达策略成长证券投资基金 易方达 50 指数证券投资基金 易方达积极成长证券投资基金 易方达价值精选股票型证券投资基金 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 易方达价值成长混合型证券投资基金 易方达科讯股票型证券投资基金 易方达增强回报债券型证券投资基金 A 类基金份额 易方达中小盘股票型证券投资基金 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 易方达科翔股票型证券投资基金 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 易方达沪深 300 指数证券投资基金 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达上证中盘交易型开放 11

12 式指数证券投资基金联接基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 易方达安心回报债券型证券投资基金 A 类基金份额 易方达资源行业股票型证券投资基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金时, 申购补差费率为 0 b 当转出基金为易方达稳健收益债券型证券投资基金 B 级基金份额时 : i 对于直销中心的养老金客户 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.04%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 ii 对于其他投资者 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.10%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 c 当转出基金为易方达货币市场基金 易方达稳健收益债券型证券投资基金 A 级基金份额 易方达增强回报债券型证券投资基金 B 类基金份额 易方达安心回报债券型证券投资基金 B 类基金份额时 : i 对于直销中心的养老金客户 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0.32%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.16%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.02%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 ii 对于其他投资者 : 转换金额 万元, 申购补差费率为 0.80%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.40%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.02%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 B 投资者转入本基金 C 类基金份额 : 12

13 当转出基金为易方达平稳增长证券投资基金 易方达策略成长证券投资基金 易方达 50 指数证券投资基金 易方达积极成长证券投资基金 易方达货币市场基金 易方达稳健收益债券型证券投资基金 A 级基金份额 易方达稳健收益债券型证券投资基金 B 级基金份额 易方达价值精选股票型证券投资基金 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 易方达价值成长混合型证券投资基金 易方达科讯股票型证券投资基金 易方达增强回报债券型证券投资基金 A 类基金份额 易方达增强回报债券型证券投资基金 B 类基金份额 易方达中小盘股票型证券投资基金 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 易方达科翔股票型证券投资基金 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 易方达沪深 300 指数证券投资基金 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 易方达安心回报债券型证券投资基金 A 类基金份额 易方达安心回报债券型证券投资基金 B 类基金份额 易方达资源行业股票型证券投资基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金时, 申购补差费率为 0 注 :a. 销售机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于 10 元的业务代理费, 具体以各销售机构的规定为准 b. 投资者通过本公司网上交易系统 ( 进行本基金和本公司旗下其他基金之间转换的转换费率, 详见本公司网站上的相关说明 (4) 基金转换份额的计算方法举例假设某持有人持有本基金 C 类基金份额 10,000 份, 持有 100 天, 现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金 ; 假设转出基金 T 日的基金份额净值为 元, 转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金 T 日的基金份额净值为 元, 则转出基金的赎回费率为 0, 申购补差费率为 2.0% 转换份额计算如下 : 转换金额 = 转出基金申请份额 转出基金份额净值 =10, =11, 元转出基金赎回费 = 转换金额 转出基金赎回费率 =11, =0.00 元申购补差费 =( 转换金额 - 转出基金赎回费 ) 申购补差费率 (1+ 申购补差 13

14 费率 )=(11, ) 2.0 % (1+2.0%)= 元转换费 = 转出基金赎回费 + 申购补差费 = = 元转入金额 = 转换金额 - 转换费 =11, = 元转入份额 = 转入金额 转入基金份额净值 = = 份 5.2 其他与转换相关的事项 (1) 可转换基金易方达平稳增长证券投资基金 易方达策略成长证券投资基金 易方达 50 指数证券投资基金 易方达积极成长证券投资基金 易方达货币市场基金 易方达稳健收益债券型证券投资基金 A 级基金份额 易方达稳健收益债券型证券投资基金 B 级基金份额 易方达价值精选股票型证券投资基金 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 易方达价值成长混合型证券投资基金 易方达科讯股票型证券投资基金 易方达增强回报债券型证券投资基金 A 类基金份额 易方达增强回报债券型证券投资基金 B 类基金份额 易方达中小盘股票型证券投资基金 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 易方达科翔股票型证券投资基金 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 易方达沪深 300 指数证券投资基金 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 易方达安心回报债券型证券投资基金 A 类基金份额 易方达安心回报债券型证券投资基金 B 类基金份额 易方达资源行业股票型证券投资基金和易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (2) 转换业务办理地点办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时代理拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务 具体以销售机构规定为准 注 : 中国工商银行暂未开通本公司旗下基金的转换业务, 北京银行和华融证券暂不开通本基金的转换业务, 如开通将另行公告 (3) 转换业务规则 1) 基金转换是指基金份额持有人按照 基金合同 和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转为基 14

15 金管理人管理的 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 2) 基金转换只能在同一销售机构进行 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的 在同一注册登记机构注册登记的基金 3) 基金转换以份额为单位进行申请 投资者可以发起多次基金转换业务, 基金转换费用按每笔申请单独计算 转换费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留小数点后两位 4) 基金转换采取未知价法, 即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出 转入基金的份额净值为基准进行计算 5) 基金转换后, 转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算 6) 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金, 本基金每类基金份额单笔转出申请不得少于 100 份 ( 如该账户在该销售机构托管的某类基金余额不足 100 份, 则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额 ); 若某笔转换导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足 100 份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回 7) 单个开放日中, 本基金的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额 ) 与净转出申请 ( 转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额 ) 之和超过上一日基金总份额的 10%, 为巨额赎回 发生巨额赎回时, 基金转出与基金赎回具有相同的优先级, 基金管理人可根据基金资产组合情况, 决定全额转出或部分转出, 并且对于基金转出和基金赎回, 将采取相同的比例确认 ( 除另有公告外 ); 在转出申请得到部分确认的情况下, 未确认的转出申请将不予以顺延 8) 投资者办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态, 转入方的基金必须处于可申购状态 9) 转换业务遵循 先进先出 的业务规则, 即份额注册日期在前的先转换出, 份额注册日期在后的后转换出, 如果转换申请当日, 同时有赎回申请的情况下, 则遵循先赎回后转换的处理原则 10) 具体份额以注册登记机构的记录为准, 转入份额的计算结果保留位数依 15

16 照各基金更新招募说明书的规定 其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 (4) 基金转换的注册登记投资者 T 日申请基金转换成功后, 注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办理减少转出基金份额 增加转入基金份额的权益登记手续, 一般情况下, 投资者自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额 (5) 暂停基金转换的情形及处理发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请 : 1) 因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的转换申请 2) 证券交易场所交易时间临时停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 3) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 4) 基金财产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人的利益的情形 5) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回, 导致本基金的现金支付出现困难 6) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 (6) 基金转换业务的解释权归本基金管理人, 本公司可以根据市场情况在不违背有关法律法规和 基金合同 的规定之前提下调整上述转换的收费方式 费率水平 业务规则及有关限制, 但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告 6. 定期定额投资业务 (1) 定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请, 约定每期扣款时间 扣款金额, 由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款, 并提交基金申购申请的一种长期投资方式 (2) 开通定期定额投资业务的销售机构中国建设银行 中国银行 中国农业银行 交通银行 招商银行 中信银行 民生银行 浦发银行 上海银行 北京银行 平安银行 广发银行 东莞银行 16

17 上海农村商业银行 杭州银行 华夏银行 东莞农村商业银行 广州银行 广发证券 银河证券 国泰君安证券 国信证券 申银万国证券 招商证券 中信建投证券 华泰证券 海通证券 中信证券 光大证券 长江证券 中银国际证券 长城证券 兴业证券 国联证券 平安证券 湘财证券 西部证券 华安证券 山西证券 东吴证券 中原证券 东北证券 安信证券 万联证券 南京证券 东莞证券 国海证券 广州证券 第一创业证券 齐鲁证券 中投证券 日信证券 天源证券 华宝证券 西南证券 新时代证券 华福证券 信达证券 华龙证券 瑞银证券 中山证券 厦门证券 江海证券 华融证券和本公司网上交易系统 ( 其他代销本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务, 本公司可不再特别公告, 敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构 (3) 定期定额投资业务的安排 1) 除另有公告外, 定期定额投资费率与日常申购费率相同 2) 本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币 100 元, 不设金额级差 各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日 扣款金额扣款, 并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请 若遇非基金开放日时, 扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准 具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准 3) 本基金的注册登记机构按照基金申购申请日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准计算申购份额, 申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户, 投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况 4) 当发生限制申购或暂停申购的情形时, 除另有公告外, 定期定额投资与日常申购按相同的原则确认 5) 定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定 6) 本公司网上交易系统 ( 定期定额投资费率 业务规则与相关公告请登录本公司网站查询 (4) 关于参与代销机构定期定额投资费率优惠活动的说明本基金 A 类基金份额自 2012 年 1 月 13 日起参与中国建设银行 中国银行 交通银行 广发银行 上海农村商业银行 杭州银行 华夏银行 广州银行 银 17

18 河证券 中信建投证券 华泰证券 海通证券 光大证券 长江证券 兴业证券 国联证券 华安证券 国海证券 齐鲁证券 中投证券 华宝证券 信达证券和华融证券等代销机构开展的基金定期定额投资费率优惠活动, 上述各代销机构的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或销售机构的相关公告或通知 本公司可根据情况增加或调整代销机构 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 直销机构 (1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心地址 : 广州市体育西路 189 号城建大厦 26 楼邮政编码 : 传真 : 电话 : (2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心地址 : 北京市西城区金融街 20 号 B 座 8 层邮政编码 : 传真 : 电话 : (3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心地址 : 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 室邮政编码 : 传真 : 电话 : (4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统网址 : 客户服务传真 : 客户服务电话 : 场外非直销机构 (1) 中国建设银行 18

19 注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 张建国 ( 代行 ) 联系人 : 王嘉朔客户服务电话 :95533 网址 : (2) 中国工商银行注册地址 : 北京西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清联系人 : 刘业伟客户服务电话 :95588 网址 : (3) 中国银行住所 : 北京市复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京市复兴门内大街 1 号法定代表人 : 肖钢联系人 : 侯燕鹏客户服务电话 :95566 传真 : 网址 : (4) 中国农业银行注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 项俊波联系人 : 滕涛客户服务电话 :95599 开放式基金业务传真 : 网址 : (5) 交通银行 19

20 住所 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 胡怀邦联系人 : 曹榕联系电话 : 客户服务电话 :95559 传真 : 网址 : (6) 招商银行注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 傅育宁联系人 : 邓炯鹏客户服务电话 :95555 网址 : (7) 中信银行注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 田国立联系人 : 丰靖联系电话 : 客户服务电话 :95558 传真 : 网址 :bank.ecitic.com (8) 民生银行注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 董文标联系人 : 董云巍联系电话 :

21 客户服务电话 :95568 传真 : 网址 : (9) 浦发银行注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉联系人 : 倪苏云联系电话 : 客户服务电话 :95528 传真 : 网址 : (10) 上海银行注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 宁黎明联系人 : 张萍联系电话 : 开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (11) 北京银行注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹联系人 : 王曦客户服务电话 :95526 传真 : 网址 : 21

22 (12) 平安银行注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦办公地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一联系人 : 芮蕊联系电话 : 客户服务电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 :bank.pingan.com (13) 广发银行注册地址 : 广东省广州市东风东路 713 号办公地址 : 广东省广州市东风东路 713 号法定代表人 : 董建岳客户服务电话 : 网址 : (14) 东莞银行注册地址 : 东莞市运河东一路 193 号办公地址 : 东莞市运河东一路 193 号法定代表人 : 廖玉林联系人 : 巫渝峰联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (15) 上海农村商业银行注册地址 : 中国上海市浦东新区浦东大道 981 号办公地址 : 上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 16 层法定代表人 : 胡平西联系人 : 吴海平联系电话 :

23 开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (16) 杭州银行注册地址 : 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦办公地址 : 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦法定代表人 : 吴太普联系人 : 严峻联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (17) 华夏银行注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建联系人 : 马旭开放式基金咨询电话 :95577 开放式基金业务传真 : 网址 : (18) 东莞农村商业银行注册地址 : 东莞市城区南城路 2 号办公地址 : 东莞市城区旗峰路 2 号法定代表人 : 何沛良联系人 : 黄飞燕客户服务电话 : 网站 : (19) 广州银行注册地址 : 广州市广州大道北 195 号 23

24 办公地址 : 广州市广州大道北 195 号法定代表人 : 姚建军客户服务电话 : 广州 :96699; 全国 : 网址 : (20) 广发证券注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 和 42 楼法定代表人 : 林治海联系人 : 黄岚客户服务电话 :95575 开放式基金业务传真 : 网址 : (21) 银河证券注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 顾伟国联系人 : 田薇客户服务电话 : 网址 : (22) 国泰君安证券注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华联系人 : 芮敏祺开放式基金咨询电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (23) 国信证券注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 24

25 法定代表人 : 何如联系人 : 齐晓燕联系电话 : 客户服务电话 :95536 传真 : 网址 : (24) 申银万国证券注册地址 : 上海市常熟路 171 号办公地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 丁国荣联系人 : 曹晔联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (25) 招商证券注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (26) 中信建投证券注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐 25

26 开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (27) 华泰证券注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善联系人 : 程高峰开放式基金咨询电话 :95597 开放式基金业务传真 : 网址 : (28) 海通证券注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国联系人 : 金芸 李笑鸣联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (29) 中信证券注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠联系电话 : 传真 : 网址 : (30) 光大证券 26

27 注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 徐浩明联系人 : 刘晨 李芳芳联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (31) 长江证券注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 胡运钊联系人 : 李良联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (32) 东方证券注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军联系人 : 吴宇联系电话 : 客户服务电话 :95503 传真 : 网址 : (33) 中银国际证券注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 层法定代表人 : 许刚 27

28 联系人 : 李丹开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (34) 长城证券注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华联系人 : 匡婷联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (35) 兴业证券注册地址 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人 : 兰荣联系人 : 谢高得联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (36) 国联证券注册地址 : 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层办公地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人 : 雷建辉联系人 : 沈刚客户服务电话 :95570 开放式基金业务传真 : 网址 : (37) 平安证券 28

29 注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 郑舒丽客户服务电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (38) 湘财证券注册地址 : 长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼办公地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层法定代表人 : 林俊波联系人 : 钟康莺联系电话 : 开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (39) 国元证券注册地址 : 无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层办公地址 : 无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层法定代表人 : 凤良志联系人 : 陈琳琳开放式基金咨询电话 :95578 开放式基金业务传真 : 网址 : (40) 国都证券注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆联系人 : 黄静 29

30 联系电话 : 客户服务电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (41) 世纪证券注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 楼办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 楼法定代表人 : 卢长才联系人 : 方文联系电话 : 转 8133 开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (42) 西部证券注册地址 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 层办公地址 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 层法定代表人 : 刘建武联系人 : 冯萍联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (43) 华安证券注册地址 : 安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址 : 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座法定代表人 : 李工联系人 : 甘霖联系电话 : 客户服务电话 :

31 开放式基金业务传真 : 网址 : (44) 山西证券办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍联系人 : 郭熠联系电话 : 客户服务电话 :95573 或 传真 : 网址 : (45) 东吴证券注册地址 : 苏州市工业园区翠园路 181 号办公地址 : 苏州市工业园区翠园路 181 号法定代表人 : 吴永敏联系人 : 方晓丹联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (46) 中原证券注册地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号办公地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 楼法定代表人 : 石保上联系人 : 程月艳 耿铭联系电话 : 开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : 31

32 (47) 东北证券注册地址 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 矫正中联系人 : 潘锴联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (48) 财通证券注册地址 : 杭州市解放路 111 号金钱大厦办公地址 : 杭州市解放路 111 号金钱大厦法定代表人 : 沈继宁联系人 : 乔骏联系电话 : 客户服务电话 : ( 上海地区 :962336) 网址 : (49) 安信证券注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (50) 万联证券注册地址 : 广州市中山二路 18 号广东电信广场 层办公地址 : 广州市中山二路 18 号广东电信广场 层 32

33 法定代表人 : 张建军联系人 : 罗创斌联系电话 : 客户服务电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (51) 南京证券注册地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号法定代表人 : 张华东联系人 : 徐翔联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (52) 中信万通证券注册地址 : 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 ( 室 ) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 张智河联系人 : 吴忠超联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (53) 财富证券注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 周晖联系人 : 郭磊联系电话 :

34 业务投诉电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (54) 东莞证券注册地址 : 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼办公地址 : 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人 : 张运勇联系人 : 张巧玲联系电话 : 开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (55) 金元证券注册地址 : 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层办公地址 : 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层法定代表人 : 陆涛联系人 : 马贤清联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (56) 国海证券注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号办公地址 : 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼法定代表人 : 张雅锋联系人 : 牛孟宇联系电话 : 客户服务电话 :95563 传真 :

35 网址 : (57) 广州证券注册地址 : 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼办公地址 : 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼法定代表人 : 刘东联系人 : 林洁茹联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (58) 第一创业证券注册地址 : 广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 层办公地址 : 广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 层法定代表人 : 刘学民联系人 : 崔国良联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (59) 渤海证券注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 杜庆平联系人 : 王兆权联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (60) 东海证券注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 楼 35

36 办公地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 楼法定代表人 : 朱科敏联系人 : 李涛联系电话 : 客户服务电话 : 免费服务热线 : 传真 : 网址 : (61) 齐鲁证券注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 吴阳联系电话 : 客户服务电话 :95538 传真 : 网址 : (62) 宏源证券注册地址 : 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人 : 冯戎联系人 : 李巍联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (63) 方正证券注册地址 : 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 层办公地址 : 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰 36

37 联系人 : 邵艳霞联系电话 : 客户服务电话 :95571 传真 : 网址 : (64) 中投证券注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (65) 中航证券注册地址 : 南昌市抚河北路 291 号办公地址 : 南昌市抚河北路 291 号法定代表人 : 杜航联系人 : 戴蕾联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (66) 日信证券注册地址 : 内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号法定代表人 : 孔佑杰联系人 : 陈韦杉 37

38 联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (67) 天源证券注册地址 : 青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦 6 楼法定代表人 : 林小明联系人 : 王斌联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (68) 华宝证券注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层联系人 : 宋歌联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (69) 西南证券注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 王珠林联系人 : 陈诚联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (70) 新时代证券 38

39 注册地址 : 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层法定代表人 : 马金声联系人 : 孙恺联系电话 : 客户服务电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : (71) 华福证券注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (72) 信达证券注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 高冠江联系人 : 唐静联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (73) 华龙证券注册地址 : 甘肃省兰州市静宁路 308 号办公地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 39

40 法定代表人 : 李晓安联系人 : 李昕田联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (74) 瑞银证券注册地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层法定代表人 : 刘弘联系人 : 邱培玲联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (75) 中山证券注册地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法定代表人 : 吴永良联系人 : 李珍客户服务电话 : 网址 : (76) 厦门证券注册地址 : 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼办公地址 : 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼法定代表人 : 傅毅辉联系人 : 卢金文联系电话 : 客户服务电话 : 传真 :

41 网址 : (77) 江海证券注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 张宇宏联系电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (78) 华融证券注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层 五层法定代表人 : 丁之锁联系人 : 陶颖联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : 8. 基金份额净值公告的披露安排本公司根据 基金合同 和 易方达双债增强债券型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 ) 的有关规定, 通过中国证监会指定的信息披露媒体 基金管理人的客户服务电话 基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值 敬请投资者留意 9. 其他需要提示的事项 (1) 本公告仅对本基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读 基金合同 和 招募说明书 (2) 投资者可通过以下途径咨询有关详情 : 41

42 易方达基金管理有限公司客户服务电话 : 网址 : (3) 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书 敬请投资者注意投资风险 特此公告易方达基金管理有限公司 2012 年 1 月 11 日 42