嘉实超短债证券投资基金招募说明书

Size: px
Start display at page:

Download "嘉实超短债证券投资基金招募说明书"

Transcription

1 嘉 实 超 短 债 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2014 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 基 金 合 同 于 2006 年 4 月 26 日 正 式 生 效, 本 基 金 类 型 为 契 约 型 开 放 式 投 资 有 风 险, 投 资 者 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 证 券 投 资 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 基 金 管 理 人 承 诺 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2014 年 10 月 26 日 ( 特 别 事 项 注 明 除 外 ), 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2014 年 9 月 30 日 ( 未 经 审 计 ) 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 23 楼 单 元 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 法 定 代 表 人 安 奎 总 经 理 赵 学 军

2 成 立 日 期 1999 年 3 月 25 日 注 册 资 本 1.5 亿 元 股 权 结 构 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 40%, 德 意 志 资 产 管 理 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 30%, 立 信 投 资 有 限 责 任 公 司 30% 存 续 期 间 持 续 经 营 电 话 (010) 传 真 (010) 联 系 人 胡 勇 钦 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 监 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 安 奎 先 生, 董 事 长, 大 学 本 科, 中 共 党 员, 曾 任 吉 林 农 业 机 械 研 究 所 主 任 ; 吉 林 省 信 托 投 资 公 司 外 经 处 处 长 香 港 吉 信 有 限 公 司 总 经 理 ; 吉 林 省 证 券 公 司 总 经 理 ; 东 北 证 券 有 限 责 任 公 司 监 事 长 ; 吉 林 天 信 投 资 公 司 总 经 理 ; 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 2011 年 8 月 5 日 起 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 赵 学 军 先 生, 董 事 总 经 理,, 中 共 党 员, 经 济 学 博 士 曾 就 职 于 天 津 通 信 广 播 公 司 外 经 贸 部 中 国 仪 器 进 出 口 总 公 司 北 京 商 品 交 易 所 天 津 纺 织 原 材 料 交 易 所 商 鼎 期 货 经 纪 有 限 公 司 北 京 证 券 有 限 公 司 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 2000 年 10 月 至 今 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 高 方 先 生, 董 事, 大 学 本 科, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师 曾 任 中 国 建 设 银 行 总 行 副 处 长, 外 企 服 务 总 公 司 宏 银 实 业 公 司 副 总 经 理 1996 年 9 月 至 今 历 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 副 总 裁, 现 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 Bernd Amlung 先 生, 董 事, 德 国 籍, 德 国 拜 罗 伊 特 大 学 商 业 管 理 专 业 硕 士 自 1989 年 起 加 入 德 意 志 银 行 以 来, 曾 在 私 人 财 富 管 理 全 球 市 场 部 工 作 现 任 德 意 志 资 产 与 财 富 管 理 公 司 (Deutsche Asset & Wealth Management, London) 全 球 战 略 与 业 务 发 展 部 负 责 人, MD Mark Cullen 先 生, 董 事, 澳 大 利 亚 籍, 澳 大 利 亚 莫 纳 什 大 学 经 济 政 治 专 业 学 士 曾 任 达 灵 顿 商 品 (Darlington Commodities) 商 品 交 易 主 管, 贝 恩 (Bain&Company) 期 货 与 商 品 部 负 责 人, 德 意 志 银 行 ( 纽 约 ) 全 球 股 票 投 资 部 首 席 运 营 官 MD 现 任 德 意 志 资 产 管 理 ( 纽 约 ) 全 球 首 席 运 营 官 MD 韩 家 乐 先 生, 董 事 1990 年 毕 业 于 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院, 硕 士 研 究 生 1990 年 2 月 至 2000 年 5 月 任 海 问 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 总 经 理 ;1994 年 至 今 任 北 京 德 恒 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ;2001 年 11 月 至 今 任 立 信 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2

3 王 巍 先 生, 独 立 董 事, 美 国 福 特 姆 大 学 文 理 学 院 国 际 金 融 专 业 博 士 曾 任 职 于 中 国 建 设 银 行 辽 宁 分 行 曾 任 中 国 银 行 总 行 国 际 金 融 研 究 所 助 理 研 究 员, 美 国 化 学 银 行 分 析 师, 美 国 世 界 银 行 顾 问, 中 国 南 方 证 券 有 限 公 司 副 总 裁, 万 盟 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2004 至 今 任 万 盟 并 购 集 团 董 事 长 张 维 炯 先 生, 独 立 董 事 中 共 党 员, 教 授 加 拿 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 大 学 商 学 院 博 士 曾 任 上 海 交 通 大 学 动 力 机 械 工 程 系 教 师, 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 副 教 授 副 院 长 1997 年 至 今 任 中 欧 国 际 工 商 学 院 教 授 副 院 长 汤 欣 先 生, 独 立 董 事, 中 共 党 员, 法 学 博 士 清 华 大 学 商 法 研 究 中 心 副 主 任 清 华 大 学 法 学 院 副 教 授, 担 任 中 国 证 券 法 学 研 究 会 常 务 理 事 中 国 商 法 学 研 究 会 理 事 北 京 市 经 济 法 学 会 常 务 理 事 中 国 法 学 会 检 察 学 研 究 会 金 融 检 察 专 业 委 员 会 委 员 曾 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 第 一 二 届 并 购 重 组 审 核 委 员 会 委 员, 现 任 上 海 证 券 交 易 所 第 三 届 上 市 委 员 会 委 员 朱 蕾 女 士, 监 事, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 曾 任 首 都 医 科 大 学 教 师, 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员, 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 发 展 战 略 官 北 京 代 表 处 首 席 代 表 董 事 会 秘 书 2007 年 10 月 至 今 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 国 际 业 务 部 总 经 理 穆 群 先 生, 监 事, 经 济 师, 硕 士 研 究 生 曾 任 西 安 电 子 科 技 大 学 助 教, 长 安 信 息 产 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 北 京 德 恒 有 限 责 任 公 司 财 务 主 管 2001 年 11 月 至 今 任 立 信 投 资 有 限 公 司 财 务 总 监 王 利 刚 先 生, 监 事, 经 济 学 学 士 2001 年 2 月 至 今, 就 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 综 合 管 理 部 人 力 资 源 部, 历 任 人 力 资 源 部 副 总 监 总 监 曾 宪 政 先 生, 监 事, 法 学 硕 士 1999 年 7 月 至 2003 年 10 月 就 职 于 首 钢 集 团,2003 年 10 月 至 2008 年 6 月, 为 国 浩 律 师 集 团 ( 北 京 ) 事 务 所 证 券 部 律 师 2008 年 7 月 至 今, 就 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 稽 核 部 法 律 部, 现 任 法 律 部 总 监 宋 振 茹 女 士, 副 总 经 理, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生, 经 济 师 1981 年 6 月 至 1996 年 10 月 任 职 于 中 办 警 卫 局 1996 年 11 月 至 1998 年 7 月 于 中 国 银 行 海 外 行 管 理 部 任 副 处 长 1998 年 7 月 至 1999 年 3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 1999 年 3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 督 察 员 和 公 司 副 总 经 理 张 峰 先 生, 副 总 经 理, 中 共 党 员 硕 士 曾 就 职 于 国 家 计 委, 曾 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 副 总 监 市 场 部 总 监 公 司 督 察 长 戴 京 焦 女 士, 副 总 经 理, 武 汉 大 学 经 济 学 硕 士, 加 拿 大 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 大 学 MBA 3

4 历 任 平 安 证 券 投 资 银 行 部 总 经 理 平 安 保 险 集 团 公 司 资 产 管 理 部 副 总 经 理 兼 负 责 人 ; 平 安 证 券 公 司 助 理 总 经 理, 平 安 集 团 投 资 审 批 委 员 会 委 员 2004 年 3 月 加 盟 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 任 公 司 总 经 理 助 理 王 炜 女 士, 督 察 长, 中 共 党 员, 法 学 硕 士 曾 就 职 于 中 国 政 法 大 学 法 学 院 北 京 市 陆 通 联 合 律 师 事 务 所 北 京 市 智 浩 律 师 事 务 所 新 华 保 险 股 份 有 限 公 司 曾 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 部 总 监 邵 健 先 生, 副 总 经 理, 硕 士 研 究 生 历 任 国 泰 证 券 行 业 研 究 员, 国 泰 君 安 证 券 行 业 研 究 部 副 经 理, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 总 经 理 助 理 李 松 林 先 生, 副 总 经 理, 工 商 管 理 硕 士 历 任 国 元 证 券 深 圳 证 券 部 信 息 总 监, 南 方 证 券 金 通 证 券 部 总 经 理 助 理, 南 方 基 金 运 作 部 副 总 监, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 2 基 金 经 理 (1) 现 任 基 金 经 理 魏 莉 女 士, 金 融 硕 士,CFA,CPA, 具 有 基 金 从 业 资 格,11 年 证 券 从 业 经 历 曾 任 职 于 国 家 开 发 银 行 国 际 金 融 局, 中 国 银 行 澳 门 分 行 资 金 部 经 理 2008 年 7 月 加 盟 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 固 定 收 益 投 资 研 究 工 作 2009 年 1 月 16 日 至 今 任 嘉 实 货 币 基 金 经 理 2013 年 12 月 19 日 起 至 今 任 嘉 实 安 心 货 币 基 金 经 理 2013 年 12 月 19 日 起 至 今 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 基 金 经 理 2013 年 12 月 24 日 至 今 任 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 基 金 经 理 2014 年 4 月 29 日 至 今 任 嘉 实 薪 金 宝 货 币 基 金 经 理 2009 年 1 月 16 日 至 今 任 本 基 金 基 金 经 理 (2) 历 任 基 金 经 理 2006 年 4 月 26 日 至 2007 年 12 月 28 日, 郭 林 军 先 生 任 本 基 金 基 金 经 理 职 务 2006 年 10 月 28 日 至 2010 年 3 月 11 日, 吴 洪 坚 先 生 任 本 基 金 基 金 经 理 职 务 3 债 券 投 资 决 策 委 员 会 本 基 金 采 取 集 体 投 资 决 策 制 度, 债 券 投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 : 公 司 固 定 收 益 业 务 首 席 投 资 官 经 雷 先 生 固 定 收 益 投 资 部 总 监 王 茜 女 士 现 金 管 理 部 负 责 人 万 晓 西 先 生 资 深 基 金 经 理 裴 晓 辉 先 生 资 深 投 资 经 理 郭 林 军 先 生 嘉 实 国 际 固 定 收 益 投 资 总 监 Thomas Kwan 先 生 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 4

5 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 基 本 情 况 名 称 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 银 行 ) 及 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 首 次 注 册 登 记 日 期 :1983 年 10 月 31 日 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整 法 定 代 表 人 : 田 国 立 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 号 托 管 业 务 部 总 经 理 : 李 爱 华 托 管 部 门 信 息 披 露 联 系 人 : 王 永 民 客 服 电 话 :95566 传 真 :(010) ( 二 ) 基 金 托 管 部 门 及 主 要 人 员 情 况 中 国 银 行 托 管 业 务 部 设 立 于 1998 年, 现 有 员 工 110 余 人, 大 部 分 员 工 具 有 丰 富 的 银 行 证 券 基 金 信 托 从 业 经 验, 且 具 有 海 外 工 作 学 习 或 培 训 经 历,60% 以 上 的 员 工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务, 中 国 银 行 已 在 境 内 外 分 行 开 展 托 管 业 务 作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行, 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 基 金 ( 一 对 多 一 对 一 ) 社 保 基 金 保 险 资 金 QFII RQFII QDII 境 外 三 类 机 构 券 商 资 产 管 理 计 划 信 托 计 划 企 业 年 金 银 行 理 财 产 品 股 权 基 金 私 募 基 金 资 金 托 管 等 门 类 齐 全 产 品 丰 富 的 托 管 业 务 体 系 在 国 内, 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 风 险 分 析 等 增 值 服 务, 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 增 值 服 务, 是 国 内 领 先 的 大 型 中 资 托 管 银 行 ( 三 ) 证 券 投 资 基 金 托 管 情 况 截 至 2014 年 9 月 30 日, 中 国 银 行 已 托 管 293 只 证 券 投 资 基 金, 其 中 境 内 基 金 268 只, QDII 基 金 25 只, 覆 盖 了 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 指 数 型 等 多 种 类 型 的 基 金, 满 足 了 不 同 客 户 多 元 化 的 投 资 理 财 需 求, 基 金 托 管 规 模 位 居 同 业 前 列 5

6 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1. 直 销 机 构 (1) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 北 京 市 东 城 区 建 国 门 南 大 街 7 号 北 京 万 豪 中 心 D 座 12 层 电 话 (010) 传 真 (010) 联 系 人 赵 佳 (2) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 23 楼 单 元 电 话 (021) 传 真 (021) 联 系 人 鲍 东 华 (3) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司 成 都 市 人 民 南 路 一 段 86 号 城 市 之 心 30H 嘉 实 基 金 电 话 (028) 传 真 (028) 联 系 人 王 启 明 (4) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 T 电 话 (0755) 传 真 (0755) 联 系 人 周 炜 (5) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 青 岛 分 公 司 青 岛 市 市 南 区 香 港 中 路 10 号 颐 和 国 际 大 厦 A 座 3502 室 电 话 (0532) 传 真 (0532) 联 系 人 陈 建 林 (6) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 杭 州 分 公 司 杭 州 市 西 湖 区 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 313 室 电 话 (0571) 传 真 (0571) 联 系 人 章 文 雷 (7) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 福 州 分 公 司 福 州 市 鼓 楼 区 五 四 路 158 号 环 球 广 场 25 层 04 单 元 电 话 (0591) 传 真 (0591) 联 系 人 吴 志 锋 (8) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 南 京 分 公 司 南 京 市 白 下 区 中 山 东 路 288 号 新 世 纪 广 场 A 座 4202 室 电 话 (025) 传 真 (025) 联 系 人 徐 莉 莉 (9) 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 室 电 话 (020) 传 真 (020)

7 联 系 人 庄 文 胜 2. 代 销 机 构 (1) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 实 超 短 债 债 券 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 中 国 银 行 总 行 办 公 大 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 田 国 立 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (2) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 蒋 超 良 联 系 人 滕 涛 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (3) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 姜 建 清 联 系 人 陶 仲 伟 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (4) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 长 安 兴 融 中 心 法 定 代 表 人 王 洪 章 网 址 客 服 电 话 (5) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 李 建 红 联 系 人 邓 炯 鹏 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (6) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 银 城 中 路 188 号 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 牛 锡 明 联 系 人 曹 榕 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话

8 (7) 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 实 超 短 债 债 券 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 法 定 代 表 人 李 国 华 联 系 人 王 硕 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (8) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 吉 晓 辉 联 系 人 高 天 虞 谷 云 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (9) 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 市 湖 东 路 154 上 海 市 江 宁 路 168 法 定 代 表 人 高 建 平 联 系 人 刘 玲 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (10) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 董 文 标 联 系 人 杨 成 茜 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (11) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 常 振 明 联 系 人 廉 赵 峰 网 址 bank.ecitic.com 客 服 电 话 (12) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 法 定 代 表 人 吴 建 联 系 人 郑 鹏 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (13) 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 8

9 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 17 号 首 层 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 17 号 法 定 代 表 人 闫 冰 竹 联 系 人 谢 小 华 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (14) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 深 圳 发 展 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 肖 遂 宁 联 系 人 张 青 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 或 (15) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 法 定 代 表 人 陆 华 裕 联 系 人 胡 技 勋 电 话 (0574) 传 真 (0574) 网 址 客 服 电 话 (16) 青 岛 银 行 股 份 有 限 公 司 96528, 上 海 北 京 地 区 青 岛 市 市 南 区 香 港 中 路 68 号 华 普 大 厦 法 定 代 表 人 郭 少 泉 联 系 人 于 庆 君 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (17) 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 青 岛 ) ( 全 国 ) 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 外 大 街 6 号 光 大 大 厦 法 定 代 表 人 唐 双 宁 联 系 人 朱 红 电 话 (010) 传 真 网 址 客 服 电 话 (18) 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 市 玄 武 区 中 山 路 288 号 法 定 代 表 人 林 复 联 系 人 刘 静 电 话 (025) 传 真 (025) 网 址 客 服 电 话 (19) 东 莞 银 行 股 份 有 限 公 司 9

10 东 莞 市 城 区 运 河 东 一 路 193 号 法 定 代 表 人 廖 玉 林 联 系 人 巫 渝 峰 电 话 (0769) 传 真 (0769) 网 址 客 服 电 话 (20) 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 安 徽 省 合 肥 市 安 庆 路 79 号 天 徽 大 厦 A 座 法 定 代 表 人 李 宏 鸣 联 系 人 叶 卓 伟 电 话 (0551) 传 真 (0551) 网 址 客 服 电 话 (21) 临 商 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 临 沂 市 沂 蒙 路 336 号 法 定 代 表 人 王 傢 玉 联 系 人 寇 廷 柱 电 话 (0539) 传 真 (0539) 网 址 客 服 电 话 (22) 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 市 庆 春 路 46 号 杭 州 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 吴 太 普 联 系 人 严 峻 电 话 (0571) 传 真 (0571) 网 址 客 服 电 话 (23) 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司 温 州 市 车 站 大 道 华 海 广 场 1 号 楼 温 州 市 车 站 大 道 196 号 法 定 代 表 人 邢 增 福 联 系 人 林 波 电 话 (0577) 传 真 (0577) 网 址 客 服 电 话 (0577)96699 (24) 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 8 号 楼 楼 法 定 代 表 人 胡 平 西 联 系 人 吴 海 平 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (021) (25) 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 10

11 浙 江 省 杭 州 市 庆 春 路 288 号 法 定 代 表 人 张 达 洋 联 系 人 毛 真 海 电 话 (0571) 传 真 (0571) 网 址 客 服 电 话 (26) 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 市 洪 武 北 路 55 号 法 定 代 表 人 黄 志 伟 联 系 人 田 春 慧 电 话 (025) 传 真 (025) 网 址 客 服 电 话 (27) 乌 鲁 木 齐 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 025 ) 乌 鲁 木 齐 市 新 华 北 路 8 号 乌 鲁 木 齐 市 新 华 北 路 8 号 商 业 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 农 惠 臣 联 系 人 何 佳 电 话 (0991) 传 真 (0991) 网 址 客 服 电 话 (0991)96518 (28) 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 市 河 西 区 马 场 道 号 法 定 代 表 人 刘 宝 凤 联 系 人 王 宏 电 话 (022) 传 真 (022) 网 址 客 服 电 话 (29) 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 市 洛 龙 区 开 元 大 道 256 号 法 定 代 表 人 王 建 甫 联 系 人 董 鹏 程 电 话 (0379) 传 真 (0379) 网 址 客 服 电 话 (0379)96699 (30) 深 圳 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 3038 号 合 作 金 融 大 厦 法 定 代 表 人 李 伟 联 系 人 王 璇 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (31) 北 京 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 ) ( 全 国 ) 11

12 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 北 大 街 16 号 元 亨 大 厦 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 北 大 街 16 号 元 亨 大 厦 法 定 代 表 人 王 金 山 联 系 人 王 薇 娜 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (32) 烟 台 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 海 港 路 25 号 法 定 代 表 人 叶 文 君 联 系 人 王 淑 华 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (33) 浙 江 稠 州 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 义 乌 市 江 滨 路 义 乌 乐 园 东 侧 浙 江 省 杭 州 市 延 安 路 128 号 法 定 代 表 人 金 子 军 联 系 人 董 晓 岚 张 予 多 电 话 (0571) 传 真 (0571) 网 址 客 服 电 话 (34) 哈 尔 滨 银 行 股 份 有 限 公 司 (0571) 哈 尔 滨 市 道 里 区 尚 志 大 街 160 号 法 定 代 表 人 郭 志 文 联 系 人 王 超 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (35) 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 东 莞 市 东 城 区 鸿 福 东 路 2 号 东 莞 农 商 银 行 大 厦 东 莞 市 东 城 区 鸿 福 东 路 2 号 东 莞 农 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 何 沛 良 联 系 人 谭 少 筠 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (0769) (36) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 法 定 代 表 人 范 一 飞 联 系 人 汤 征 程 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (37) 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 12

13 广 东 省 广 州 市 农 林 下 路 83 号 法 定 代 表 人 董 建 岳 联 系 人 詹 全 鑫 张 扬 眉 电 话 (020) 传 真 (020) 网 址 客 服 电 话 (38) 河 北 银 行 股 份 有 限 公 司 石 家 庄 市 平 安 北 大 街 28 号 法 定 代 表 人 乔 志 强 联 系 人 王 娟 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (39) 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 单 元 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 单 元 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 91 号 金 地 中 心 A 座 6 层 法 定 代 表 人 赵 学 军 联 系 人 景 琪 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (40) 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 市 建 国 中 路 99 号 杭 州 联 合 银 行 大 楼 法 定 代 表 人 张 晨 联 系 人 胡 莹 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (41) 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 3201 内 3201 单 元 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 3201 内 3201 单 元 法 定 代 表 人 李 招 弟 联 系 人 高 晓 芳 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (42) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~906 室 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 法 定 代 表 人 杨 文 斌 联 系 人 张 茹 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话

14 (43) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 责 任 公 司 嘉 实 超 短 债 债 券 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 法 定 代 表 人 其 实 联 系 人 潘 世 友 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (44) 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 华 夏 路 1 号 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 华 夏 路 1 号 法 定 代 表 人 王 继 康 联 系 人 戴 一 挥 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (45) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号 法 定 代 表 人 陈 柏 青 联 系 人 张 裕 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (46) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 法 定 代 表 人 张 跃 伟 联 系 人 单 丙 烨 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (47) 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 江 苏 省 苏 州 市 钟 园 路 728 号 江 苏 省 苏 州 市 东 吴 北 路 143 号 法 定 代 表 人 王 兰 凤 联 系 人 熊 志 强 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (48) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 14

15 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 王 莉 联 系 人 习 甜 传 真 网 址 客 服 电 话 (49) 浙 江 温 州 龙 湾 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 温 州 市 龙 湾 区 永 强 大 道 衙 前 段 龙 湾 农 商 银 行 大 楼 浙 江 省 温 州 市 龙 湾 区 永 强 大 道 衙 前 段 法 定 代 表 人 刘 少 云 联 系 人 胡 俊 杰 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (50) 浙 江 绍 兴 瑞 丰 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 江 绍 兴 柯 桥 笛 扬 路 1363 号 浙 江 绍 兴 柯 桥 笛 扬 路 1363 号 法 定 代 表 人 俞 俊 海 联 系 人 孔 张 海 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (51) 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 吉 林 省 长 春 市 经 济 技 术 开 发 区 东 南 湖 大 路 1817 号 吉 林 省 长 春 市 经 济 技 术 开 发 区 东 南 湖 大 路 1817 号 法 定 代 表 人 唐 国 兴 联 系 人 孟 明 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (52) 广 东 南 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 东 省 佛 山 市 南 海 区 南 海 大 道 北 26 号 广 东 省 佛 山 市 南 海 区 南 海 大 道 北 26 号 法 定 代 表 人 肖 寒 联 系 人 廖 雪 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (53) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 15

16 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室 法 定 代 表 人 凌 顺 平 联 系 人 杨 翼 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (54) 深 圳 腾 元 基 金 销 售 有 限 公 司 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号 楼 室 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号 楼 室 法 定 代 表 人 曾 革 联 系 人 鄢 萌 莎 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (55) 锦 州 银 行 股 份 有 限 公 司 辽 宁 省 锦 州 市 科 技 路 68 号 辽 宁 省 锦 州 市 科 技 路 68 号 法 定 代 表 人 张 伟 联 系 人 张 华 阳 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (56) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 法 定 代 表 人 闫 振 杰 联 系 人 翟 飞 飞 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (57) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 王 东 明 联 系 人 陈 忠 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (58) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 16

17 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 和 42 楼 法 定 代 表 人 孙 树 明 联 系 人 黄 岚 电 话 (020) 传 真 (020) 网 址 客 服 电 话 (59) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 或 致 电 各 地 营 业 网 点 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 王 常 青 联 系 人 权 唐 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (60) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 淮 海 中 路 98 号 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 王 开 国 联 系 人 金 芸 李 笑 鸣 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (61) 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 或 拨 打 各 城 市 营 业 网 点 咨 询 电 话 上 海 市 常 熟 路 171 号 法 定 代 表 人 储 晓 明 联 系 人 李 清 怡 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (021) (62) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 万 建 华 联 系 人 芮 敏 祺 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (63) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 17

18 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 陈 有 安 联 系 人 田 薇 电 话 (010) 传 真 网 址 客 服 电 话 (64) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 福 州 市 湖 东 路 268 号 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 21 层 法 定 代 表 人 兰 荣 联 系 人 雷 宇 钦 电 话 (0591) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (65) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 宫 少 林 联 系 人 林 生 迎 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (66) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 深 圳 市 深 南 大 道 4011 号 港 中 旅 大 厦 24 楼 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 深 圳 市 深 南 大 道 4011 号 港 中 旅 大 厦 24 楼 法 定 代 表 人 吴 万 善 联 系 人 庞 晓 芸 ( 南 京 ) 电 话 传 真 ( 深 圳 ) 网 址 客 服 电 话 (67) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 黄 耀 华 联 系 人 刘 阳 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (68) 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 0755)

19 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 常 喆 联 系 人 黄 静 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (69) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层 法 定 代 表 人 黄 金 琳 联 系 人 张 腾 电 话 (0591) 传 真 (0591) 网 址 客 服 电 话 (0591)96326 (70) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 薛 峰 联 系 人 刘 晨 李 芳 芳 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (71) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 法 定 代 表 人 杜 庆 平 联 系 人 王 兆 权 电 话 (022) 传 真 (022) 网 址 客 服 电 话 (72) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层 法 定 代 表 人 牛 冠 兴 联 系 人 陈 剑 虹 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (73) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 杨 树 财 联 系 人 潘 锴 电 话 (0431) 传 真 (0431) 网 址 客 服 电 话 ( 0431)

20 (74) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 嘉 实 超 短 债 债 券 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 (518048) 法 定 代 表 人 杨 宇 翔 联 系 人 郑 舒 丽 电 话 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (75) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 法 定 代 表 人 凤 良 志 联 系 人 陈 玲 玲 电 话 (0551) 传 真 (0551) 网 址 客 服 电 话 (76) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18 层 -21 层 及 第 04 层 单 元 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 至 21 层 法 定 代 表 人 龙 增 来 联 系 人 刘 毅 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (77) 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼 法 定 代 表 人 林 俊 波 联 系 人 钟 康 莺 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (78) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 40 层 法 定 代 表 人 许 刚 联 系 人 李 丹 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (79) 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 20

21 上 海 市 普 陀 区 曹 阳 路 510 号 南 半 幢 9 楼 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 姚 文 平 联 系 人 罗 芳 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (80) 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 周 晖 联 系 人 郭 磊 电 话 (0731) 传 真 (0731) 网 址 客 服 电 话 (0731) (81) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 法 定 代 表 人 杨 宝 林 联 系 人 吴 忠 超 电 话 (0532) 传 真 (0532) 网 址 客 服 电 话 (82) 中 航 证 券 有 限 公 司 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 41 楼 法 定 代 表 人 杜 航 联 系 人 戴 蕾 电 话 (0791) 传 真 (0791) 网 址 客 服 电 话 (83) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 22 层 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 22 层 法 定 代 表 人 沈 强 联 系 人 王 霈 霈 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (0571)95548 (84) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 湖 北 省 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 杨 泽 柱 联 系 人 李 良 电 话 (027) 传 真 (027) 网 址 客 服 电 话 (85) 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 或

22 海 南 省 海 口 市 南 宝 路 36 号 证 券 大 厦 4 层 深 圳 市 深 南 大 道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层 法 定 代 表 人 陆 涛 联 系 人 马 贤 清 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (86) 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 江 西 省 南 昌 市 北 京 西 路 88 号 江 信 国 际 金 融 大 厦 江 西 省 南 昌 市 北 京 西 路 88 号 江 信 国 际 金 融 大 厦 4 楼 法 定 代 表 人 曾 小 普 联 系 人 徐 美 云 电 话 (0791) 传 真 (0791) 网 址 客 服 电 话 (87) 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 法 定 代 表 人 侯 巍 联 系 人 郭 熠 电 话 (0351) 传 真 (0351) 网 址 客 服 电 话 (88) 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 陕 西 省 西 安 市 东 新 街 232 号 信 托 大 厦 楼 法 定 代 表 人 刘 建 武 联 系 人 刘 莹 电 话 (029) 传 真 (029) 网 址 客 服 电 话 (89) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 楼 法 定 代 表 人 邱 三 发 联 系 人 林 洁 茹 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (020) (90) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 江 苏 省 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 国 联 金 融 大 厦 702 江 苏 省 无 锡 市 县 前 东 街 168 号 国 联 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 雷 建 辉 联 系 人 沈 刚 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (91) 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 22

23 苏 州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 法 定 代 表 人 吴 永 敏 联 系 人 方 晓 丹 电 话 (0512) 传 真 (0512) 网 址 客 服 电 话 (92) 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 江 苏 省 南 京 市 大 钟 亭 8 号 法 定 代 表 人 步 国 旬 联 系 人 潘 月 电 话 (025) 传 真 (025) 网 址 客 服 电 话 (93) 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 6-7 楼 法 定 代 表 人 吴 承 根 联 系 人 许 嘉 行 电 话 (0571) 传 真 (0571) 网 址 客 服 电 话 (0571) (94) 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 大 街 111 号 法 定 代 表 人 庞 介 民 联 系 人 王 旭 华 电 话 (010) 传 真 (0471) 网 址 客 服 电 话 (0471) (95) 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18 层 法 定 代 表 人 刘 化 军 联 系 人 王 一 彦 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 95531; (96) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 层 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 层 法 定 代 表 人 潘 鑫 军 联 系 人 吴 宇 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (97) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 23

24 广 东 省 深 圳 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 层 法 定 代 表 人 刘 学 民 联 系 人 崔 国 良 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (98) 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 文 艺 路 233 号 宏 源 大 厦 北 京 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号 宏 源 证 券 法 定 代 表 人 冯 戎 联 系 人 李 巍 电 话 (010) 传 真 ( 010 ) 网 址 客 服 电 话 (99) 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 法 定 代 表 人 余 政 联 系 人 赵 明 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (100) 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 法 定 代 表 人 刘 汝 军 联 系 人 孙 恺 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (101) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 市 西 藏 中 路 336 号 法 定 代 表 人 郁 忠 民 联 系 人 张 瑾 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (102) 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 (021) 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 层 法 定 代 表 人 姜 昧 军 联 系 人 方 文 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (0755) (103) 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 24

25 郑 州 市 郑 东 新 区 商 务 外 环 路 10 号 法 定 代 表 人 菅 明 军 联 系 人 程 月 艳 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (104) 东 莞 证 券 有 限 责 任 公 司 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 1 号 金 源 中 心 30 楼 法 定 代 表 人 张 运 勇 联 系 人 苏 卓 仁 电 话 (0769) 传 真 (0769) 网 址 客 服 电 话 (0769) (105) 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 财 富 中 心 法 定 代 表 人 李 晓 安 联 系 人 李 昕 田 电 话 (0931) 传 真 (0931) 网 址 客 服 电 话 (106) 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 0931 ) 广 州 市 中 山 二 路 18 号 电 信 广 场 层 法 定 代 表 人 张 建 军 联 系 人 罗 创 斌 电 话 (020) 传 真 网 址 客 服 电 话 (107) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 冉 云 联 系 人 金 喆 电 话 (028) 传 真 (028) 网 址 客 服 电 话 (108) 财 通 证 券 有 限 责 任 公 司 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 法 定 代 表 人 沈 继 宁 联 系 人 乔 骏 电 话 (0571) 传 真 网 址 客 服 电 话 (109) 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 ( 0571 ) ( 上 海 地 区 ) 25

26 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 法 定 代 表 人 李 玮 联 系 人 吴 阳 电 话 (0531) 传 真 (0531) 网 址 客 服 电 话 (110) 大 同 证 券 经 纪 有 限 责 任 公 司 大 同 市 城 区 迎 宾 街 15 号 桐 城 中 央 21 层 山 西 省 太 原 市 长 治 路 111 号 山 西 世 贸 中 心 A 座 F12 F13 法 定 代 表 人 董 祥 联 系 人 薛 津 电 话 (0351) 传 真 (0351) 网 址 客 服 电 话 (111) 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 12 层 15 层 法 定 代 表 人 程 宜 荪 联 系 人 牟 冲 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (112) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 B01(b) 单 元 法 定 代 表 人 洪 家 新 联 系 人 孔 泉 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (113) 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 021 ) , (029) 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 中 心 29 层 法 定 代 表 人 吴 永 良 联 系 人 李 珍 电 话 (0755) 传 真 (0755) 网 址 客 服 电 话 (114) 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 北 京 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 北 京 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 28 层 法 定 代 表 人 李 剑 阁 联 系 人 廉 赵 峰 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (115) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 ( 010 ) ; (010)

27 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 5 层 邮 编 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 邮 编 : 法 定 代 表 人 林 义 相 联 系 人 尹 伶 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (116) 江 海 证 券 有 限 公 司 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 法 定 代 表 人 孙 名 扬 联 系 人 张 背 北 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (117) 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6-9 层 法 定 代 表 人 赵 大 建 联 系 人 李 微 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (118) 厦 门 证 券 有 限 公 司 厦 门 市 莲 前 西 路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 法 定 代 表 人 傅 毅 辉 联 系 人 卢 金 文 电 话 (0592) 传 真 (0592) 网 址 客 服 电 话 (0592) (119) 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1600 号 32 楼 法 定 代 表 人 宫 龙 云 联 系 人 陈 敏 电 话 (021) 传 真 网 址 客 服 电 话 (021) (120) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层 法 定 代 表 人 陈 林 联 系 人 夏 元 电 话 (021) 传 真 (021) 网 址 客 服 电 话 (121) 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 27

28 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 国 际 大 厦 层 法 定 代 表 人 雷 杰 联 系 人 郭 军 瑞 电 话 (0731) 传 真 (0731) 网 址 客 服 电 话 (122) 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 福 田 区 深 南 中 路 华 能 大 厦 三 十 三 十 一 层 深 圳 市 福 田 区 深 南 中 路 华 能 大 厦 三 十 三 十 一 层 法 定 代 表 人 吴 骏 联 系 人 吴 尔 晖 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (123) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 余 维 佳 联 系 人 张 煜 电 话 (023) 传 真 (023) 网 址 客 服 电 话 (124) 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 呼 和 浩 特 市 新 城 区 锡 林 南 路 18 号 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 长 安 兴 融 中 心 西 楼 11 层 法 定 代 表 人 孔 佑 杰 联 系 人 冯 杰 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (125) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 高 冠 江 联 系 人 唐 静 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (126) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 法 定 代 表 人 徐 勇 力 联 系 人 汤 漫 川 电 话 (010) 传 真 (010) 网 址 客 服 电 话 (127) 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 28

29 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 中 国 华 融 A 座 3 层 5 层 法 定 代 表 人 宋 德 清 联 系 人 黄 恒 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (010) (128) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 广 西 桂 林 市 辅 星 路 13 号 法 定 代 表 人 张 雅 锋 联 系 人 牛 孟 宇 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 95563( 全 国 ) (129) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法 定 代 表 人 何 如 联 系 人 齐 晓 燕 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (130) 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 9 楼 法 定 代 表 人 罗 浩 联 系 人 倪 丹 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (131) 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 安 徽 省 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 安 徽 省 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 法 定 代 表 人 李 工 联 系 人 甘 霖 钱 欢 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 (132) 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 四 川 成 都 市 人 民 南 路 2 段 18 号 川 信 大 厦 10 楼 四 川 成 都 市 人 民 南 路 2 段 18 号 川 信 大 厦 11 楼 法 定 代 表 人 吴 玉 明 联 系 人 刘 进 海 电 话 传 真 网 址 客 服 电 话 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 29

30 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 同 上 ) ( 三 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 名 称 国 浩 律 师 集 团 ( 北 京 ) 事 务 所 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 38 号 泰 康 金 融 大 厦 9 层 负 责 人 王 卫 东 联 系 人 黄 伟 民 电 话 (010) 传 真 (010) 经 办 律 师 黄 伟 民 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 企 业 天 地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 11 楼 法 定 代 表 人 杨 绍 信 联 系 人 洪 磊 电 话 (021) 传 真 (021) 经 办 注 册 会 计 师 许 康 玮 洪 磊 四 基 金 的 名 称 本 基 金 名 称 : 嘉 实 超 短 债 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 本 基 金 类 型 : 契 约 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 通 过 控 制 投 资 组 合 的 久 期 不 超 过 一 年, 力 求 本 金 稳 妥, 保 持 资 产 较 高 的 流 动 性, 降 低 基 金 净 值 波 动 风 险, 取 得 超 过 比 较 基 准 的 稳 定 回 报 七 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 投 资 范 围 为 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 具 体 包 括 国 债 金 融 债 信 用 等 级 为 投 资 级 及 以 上 的 企 业 债 和 次 级 债 券 等 ; 债 券 回 购 ; 央 行 票 据 银 行 存 款 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 本 基 金 不 投 资 于 可 转 换 债 券 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 30

31 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 主 要 目 标 是 在 保 持 传 统 货 币 市 场 基 金 的 本 金 稳 妥 高 流 动 性 特 点 的 同 时, 通 过 适 当 延 长 基 金 投 资 组 合 的 久 期, 投 资 于 期 限 稍 长 的 固 定 收 益 工 具, 获 取 更 高 的 投 资 收 益 因 此 本 基 金 的 投 资 策 略 也 是 在 货 币 市 场 基 金 投 资 策 略 基 础 上 的 增 强 型 投 资 策 略, 一 方 面 将 基 金 的 大 部 分 资 产 投 资 于 货 币 市 场 工 具, 保 持 基 金 资 产 的 高 流 动 性, 同 时 提 供 稳 定 的 收 益 ; 另 一 方 面, 通 过 价 值 挖 掘, 将 一 小 部 分 资 产 投 资 于 收 益 率 较 高 的 固 定 收 益 类 投 资 工 具, 比 如 投 资 级 的 企 业 债 金 融 债 次 级 债 浮 动 利 率 债 等, 为 基 金 资 产 提 供 超 额 收 益 本 基 金 的 投 资 策 略 主 要 包 括 : 1 久 期 策 略 为 了 保 持 本 基 金 明 显 的 收 益 - 风 险 特 征, 本 基 金 的 久 期 保 持 大 于 0.5 年, 小 于 1 年 在 分 析 宏 观 经 济 指 标 ( 主 要 包 括 : 市 场 资 金 供 求 利 率 水 平 和 市 场 预 期 通 货 膨 胀 率 GDP 增 长 率 货 币 供 应 量 就 业 率 水 平 国 际 市 场 利 率 水 平 汇 率 ) 和 财 政 货 币 政 策 等 的 基 础 上, 对 未 来 较 长 的 一 段 时 间 内 的 市 场 利 率 变 化 趋 势 进 行 预 测, 决 定 组 合 的 久 期, 并 通 过 不 同 债 券 剩 余 期 限 的 合 理 分 布, 有 效 地 控 制 利 率 波 动 对 基 金 净 值 波 动 的 影 响, 并 尽 可 能 提 高 基 金 收 益 率 2 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 是 基 于 对 收 益 率 曲 线 变 化 特 征 的 分 析, 预 测 收 益 率 曲 线 的 变 化 趋 势, 并 据 此 进 行 投 资 组 合 的 构 建 收 益 率 曲 线 策 略 有 两 方 面 的 内 容, 一 是 收 益 率 曲 线 本 身 的 变 化, 根 据 收 益 率 曲 线 可 能 向 上 移 动 或 向 下 移 动, 降 低 或 加 长 整 个 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 二 是 根 据 收 益 率 曲 线 上 不 同 年 限 收 益 率 的 息 差 特 征, 通 过 骑 乘 策 略, 投 资 于 最 有 投 资 价 值 的 债 券 3 买 入 持 有 策 略 本 基 金 的 投 资 对 象 主 要 是 短 期 的 固 定 收 益 类 投 资 工 具, 一 般 情 况 下, 本 基 金 对 这 些 短 期 固 定 收 益 投 资 工 具, 采 取 买 入 持 有 策 略, 以 便 降 低 基 金 净 值 的 波 动 性 4 相 对 价 值 挖 掘 策 略 本 基 金 在 主 要 投 资 于 货 币 市 场 工 具 的 同 时, 深 入 挖 掘 市 场 上 各 类 固 定 收 益 型 投 资 产 品 由 于 市 场 分 割 信 息 不 对 称 发 行 人 信 用 等 级 意 外 变 化 等 情 况 造 成 的 短 期 内 市 场 失 衡 ; 新 股 新 债 发 行 以 及 节 日 效 应 等 因 素 导 致 的 市 场 资 金 供 求 发 生 短 时 失 衡 等 这 种 失 衡 将 带 来 一 定 投 资 机 会 通 过 分 析 短 期 市 场 机 会 发 生 的 动 因, 研 究 其 中 的 规 律, 据 此 调 整 组 合 配 置, 改 进 操 作 方 法, 积 极 利 用 市 场 机 会 获 得 超 额 收 益 5 无 风 险 套 利 策 略 本 基 金 将 充 分 利 用 投 资 范 围 广 泛 的 特 点, 寻 找 各 类 可 投 资 工 具 之 间 存 在 的 无 风 险 套 利 机 会, 比 如 跨 市 场 套 利 跨 品 种 套 利 等 本 基 金 在 投 资 过 程 中, 将 综 合 运 用 多 种 投 资 策 略, 使 投 资 组 合 产 生 持 续 稳 定 的 回 报, 而 不 是 仅 仅 依 赖 某 一 种 投 资 策 略 在 投 资 的 过 程 中, 即 使 通 过 价 值 挖 掘 发 现 某 只 债 券 具 有 较 高 31

32 的 投 资 价 值, 也 不 在 单 只 债 券 上 暴 露 过 多 的 风 险, 而 是 将 风 险 分 散 到 多 只 债 券 上, 每 只 债 券 只 承 担 较 小 的 风 险 同 时 我 们 还 将 通 过 数 量 模 型, 分 析 个 券 类 属 债 券 直 至 整 个 投 资 组 合 的 风 险 - 收 益 特 征, 并 在 二 者 之 间 做 到 有 效 平 衡 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 储 蓄 存 款 的 税 后 利 率 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 预 期 的 风 险 水 平 和 预 期 收 益 率 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 中 长 期 债 券 基 金 混 合 基 金 股 票 基 金 十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 10 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2014 年 9 月 30 日 ( 报 告 期 末 ), 本 报 告 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 固 定 收 益 投 资 1,392,209, 其 中 : 债 券 1,362,793, 资 产 支 持 证 券 29,416, 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 31,102, 其 他 资 产 56,399, 合 计 1,479,711,

33 2. 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 嘉 实 超 短 债 债 券 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 本 基 金 禁 止 投 资 于 股 票 3. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 禁 止 投 资 于 股 票 4. 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 149,909, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 149,909, 企 业 债 券 308,951, 企 业 短 期 融 资 券 723,358, 中 期 票 据 180,575, 可 转 债 其 他 - - 合 计 1,362,793, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 占 基 金 资 产 净 值 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 号 比 例 (%) 国 开 ,000 80,232, 沪 张 江 530,010 53,138, 首 钢 CP ,000 50,215, 中 冶 CP ,000 50,180, 河 钢 CP ,000 50,180, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 序 占 基 金 资 产 净 值 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 号 比 例 (%) 侨 城 ,000 11,000, 侨 城 ,000 11,000, 东 元 1A 150,000 7,416, 注 : 报 告 期 末, 本 基 金 仅 持 有 上 述 3 只 资 产 支 持 证 券 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 33

34 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 10. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 11. 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 (2) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 84, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 22,455, 应 收 申 购 款 33,859, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 合 计 56,399, (3) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 1 本 基 金 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 精 确 到 元, 小 数 点 第 五 位 四 舍 五 入 2 基 金 估 值 : 在 证 券 交 易 所 市 场, 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 净 价 估 值, 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 未 上 市 债 券 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 的 情 况 下 按 成 本 估 值 ; 在 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ; 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的, 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 ; 其 他 资 产 按 照 国 家 有 关 规 定 或 行 业 约 定 进 行 估 值 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 34

35 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 净 值 增 长 率 增 长 率 1 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 年 4 月 26 日 至 2006 年 12 月 31 日 1.22% 0.01% 1.30% 0.00% -0.08% 0.01% 2007 年 4.01% 0.03% 2.78% 0.01% 1.23% 0.02% 2008 年 5.41% 0.11% 3.77% 0.01% 1.64% 0.10% 2009 年 0.65% 0.02% 2.25% 0.01% -1.60% 0.01% 2010 年 1.57% 0.03% 2.30% 0.01% -0.73% 0.02% 2011 年 3.56% 0.04% 3.28% 0.01% 0.28% 0.03% 2012 年 3.63% 0.03% 3.25% 0.01% 0.38% 0.02% 2013 年 2.67% 0.06% 3.00% 0.01% -0.33% 0.05% 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 9 月 30 日 5.47% 0.03% 2.24% 0.01% 3.23% 0.02% 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 图 : 嘉 实 超 短 债 债 券 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 35

36 (2006 年 4 月 26 日 至 2014 年 9 月 30 日 ) 注 : 按 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 3 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 十 三 ( 八 ) 投 资 组 合 限 制 的 约 定 :(1) 基 金 与 由 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 总 和, 不 超 过 该 证 券 的 10%;( 2) 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年, 债 券 回 购 到 期 后 不 展 期 ;(3) 在 银 行 间 市 场 进 行 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%;( 4) 投 资 组 合 的 久 期 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 一 年 ;(5) 持 有 的 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 的 债 券 现 金 剩 余 期 限 在 14 天 以 内 的 回 购 余 额 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 20%;(6) 投 资 于 除 国 债 政 策 性 金 融 债 之 外 的 其 他 债 券 的 规 模 不 得 超 过 该 债 券 发 行 总 量 的 5%, 投 资 于 同 一 公 司 发 行 的 债 券 短 期 融 资 券 等 的 比 例 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%;(7) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 比 例 限 制 十 三 费 用 概 览 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 (1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 基 金 管 理 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0.41% 年 费 率 计 提, 计 算 方 法 : H=E 0.41% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 十 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 (2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0.14% 年 费 率 计 提, 计 算 方 法 : H=E 0.14% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 十 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 (3) 与 基 金 运 作 有 关 的 其 他 费 用 36

37 主 要 包 括 证 券 交 易 费 用 基 金 合 同 生 效 后 的 基 金 信 息 披 露 费 用 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 基 金 合 同 生 效 后 的 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 该 等 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 支 付, 列 入 当 期 基 金 费 用 2 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 (1) 申 购 费 : 本 基 金 的 申 购 费 率 为 零 (2) 赎 回 费 : 本 基 金 的 赎 回 费 率 为 零 (3) 基 金 转 换 费 率 1 通 过 代 销 机 构 办 理 基 金 转 换 业 务 ( 仅 限 前 端 转 前 端 的 模 式 ) a) 嘉 实 超 短 债 债 券 与 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 多 元 债 券 B 嘉 实 安 心 货 币 A 嘉 实 安 心 货 币 B 之 间 互 转 时, 以 及 转 入 嘉 实 信 用 债 券 C 嘉 实 纯 债 债 券 C 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 时, 不 收 取 转 换 费 用, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 =B C+M 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 /E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; M 为 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 安 心 货 币 A 或 嘉 实 安 心 货 币 B 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 b) 嘉 实 超 短 债 债 券 转 换 为 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 股 票 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 研 究 精 选 股 票 嘉 实 多 元 债 券 A 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 价 值 优 势 股 票 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 信 用 债 券 A 嘉 实 领 先 成 长 股 票 嘉 实 周 期 优 选 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 优 化 红 利 嘉 实 纯 债 债 券 A 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 时, 收 取 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 =(B C)/(1+F)+M 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 /E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; 37

38 E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; F 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ; M 为 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 安 心 货 币 A 或 嘉 实 安 心 货 币 B 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 c) 嘉 实 信 用 债 券 C 嘉 实 纯 债 债 券 C 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 转 入 嘉 实 超 短 债 债 券 时, 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 = B C (1-D) 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 d) 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 股 票 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 研 究 精 选 股 票 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 价 值 优 势 股 票 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 嘉 实 领 先 成 长 股 票 嘉 实 周 期 优 选 嘉 实 优 化 红 利 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 转 入 嘉 实 超 短 债 债 券 时, 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 = B C (1-D) 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 e) 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 转 入 嘉 实 超 短 债 债 券 时, 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 = B C (1-D) 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 38

39 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 f) 嘉 实 债 券 嘉 实 多 元 债 券 A 嘉 实 信 用 债 券 A 嘉 实 纯 债 债 券 A 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 转 入 嘉 实 超 短 债 债 券 时, 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 = B C (1-D) 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 2 通 过 直 销 ( 直 销 柜 台 及 网 上 直 销 ) 办 理 基 金 转 换 业 务 a) 对 于 前 端 转 前 端 的 模 式, 采 用 以 下 规 则 : i 嘉 实 超 短 债 债 券 与 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 多 元 债 券 B 嘉 实 安 心 货 币 A 嘉 实 安 心 货 币 之 间 互 转 时, 以 及 转 入 嘉 实 信 用 债 券 C 嘉 实 纯 债 债 券 C 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 时, 不 收 取 转 换 费 用, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 =B C+M 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 /E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; M 为 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 安 心 货 币 A 或 嘉 实 安 心 货 币 B 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 ii 嘉 实 超 短 债 债 券 转 换 为 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 股 票 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 研 究 精 选 股 票 嘉 实 多 元 债 券 A 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 价 值 优 势 股 票 嘉 39

40 实 主 题 新 动 力 股 票 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 信 用 债 券 A 嘉 实 领 先 成 长 股 票 嘉 实 周 期 优 选 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 优 化 红 利 嘉 实 纯 债 债 券 A 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 时, 收 取 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 =(B C)/(1+F)+M 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 /E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; F 为 转 入 基 金 适 用 的 申 购 费 率 ; M 为 嘉 实 货 币 A 嘉 实 货 币 B 嘉 实 安 心 货 币 A 或 嘉 实 安 心 货 币 B 全 部 转 出 时 账 户 当 前 累 计 未 付 收 益 iii 嘉 实 信 用 债 券 C 嘉 实 纯 债 债 券 C 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 之 间 转 入 嘉 实 超 短 债 债 券 时, 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 = B C (1-D) 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 iv 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 股 票 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 研 究 精 选 股 票 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 嘉 实 多 元 债 券 A 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 价 值 优 势 股 票 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 信 用 债 券 A 嘉 实 领 先 成 长 股 票 嘉 实 周 期 优 选 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 优 化 红 利 嘉 实 纯 债 债 券 A 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 转 入 嘉 实 超 短 债 债 券 时, 仅 收 取 转 出 基 金 的 赎 回 费, 计 算 公 式 如 下 : 净 转 入 金 额 = B C (1-D) 40

41 转 入 份 额 = 净 转 入 金 额 / E 其 中,B 为 转 出 的 基 金 份 额 ; C 为 转 换 申 请 当 日 转 出 基 金 的 基 金 份 额 净 值 ; D 为 转 出 基 金 的 对 应 赎 回 费 率 ; E 为 转 换 申 请 当 日 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 转 出 基 金 时, 如 涉 及 的 转 出 基 金 有 赎 回 费 用, 收 取 该 基 金 的 赎 回 费 用 收 取 的 赎 回 费 归 入 基 金 财 产 的 比 例 不 得 低 于 转 出 基 金 的 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 的 相 关 约 定 基 金 转 换 费 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 调 整 基 金 转 换 费 率, 调 整 后 的 基 金 转 换 费 率 应 及 时 公 告 注 : 自 2011 年 1 月 7 日 起 嘉 实 增 长 混 合 暂 停 转 入 业 务 ;2014 年 3 月 12 日 起, 嘉 实 货 币 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 ( 或 转 入 定 投 ) 不 超 过 100 万 元 ;2014 年 3 月 12 日 起, 嘉 实 安 心 货 币 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 ( 或 转 入 定 投 ) 不 超 过 100 万 元 ;2014 年 5 月 23 日 起, 嘉 实 超 短 债 债 券 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 ( 或 转 入 ) 不 超 过 500 万 元 ;2014 年 9 月 4 日 起, 嘉 实 研 究 精 选 股 票 单 日 单 个 基 金 账 户 累 计 申 购 ( 或 转 入 ) 不 超 过 200 万 元 ; 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 为 定 期 开 放, 在 封 闭 期 内 无 法 转 换 具 体 请 参 见 嘉 实 基 金 网 站 刊 载 的 相 关 公 告 (4) 基 金 的 销 售 服 务 费 基 金 销 售 服 务 费 用 于 支 付 销 售 机 构 佣 金 基 金 的 营 销 费 用 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 费 等 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 年 费 率 计 提, 计 算 方 法 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售 服 务 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 的 前 五 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 由 基 金 管 理 人 相 应 支 付 给 基 金 销 售 机 构 ( 二 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 资 产 的 损 失, 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 ( 三 ) 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 的 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 磋 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 基 金 托 管 费 销 售 服 务 费, 经 中 国 证 监 会 核 准 后 公 告 ; 此 项 调 整 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 41

42 ( 四 ) 基 金 的 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 基 金 管 理 人 于 2006 年 3 月 27 日 刊 登 的 本 基 金 原 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 并 根 据 本 基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 之 日 后 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 更 新 主 要 更 新 内 容 如 下 : 1. 在 重 要 提 示 部 分 : 明 确 了 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的 截 止 日 期 及 有 关 财 务 数 据 的 截 止 日 期 2. 在 三 基 金 管 理 人 部 分 : 更 新 了 基 金 管 理 人 的 相 关 信 息 3. 在 四 基 金 托 管 人 部 分 : 更 新 了 托 管 人 的 相 关 信 息 4. 在 五 相 关 服 务 机 构 部 分 : 新 增 温 州 龙 湾 农 商 银 行 吉 林 银 行 南 海 农 商 银 行 瑞 丰 银 行 邮 储 银 行 同 花 顺 华 安 证 券 宏 信 证 券 展 恒 基 金 深 圳 腾 元 锦 州 银 行 十 一 家 代 销 机 构, 并 更 新 了 相 关 代 销 机 构 信 息 5. 在 九 基 金 转 换 部 分 : 更 新 了 基 金 转 换 的 相 关 内 容 6. 在 十 一 基 金 的 投 资 部 分 : 增 加 本 基 金 最 近 一 期 投 资 组 合 报 告 内 容 7. 在 十 二 基 金 的 业 绩 部 分 : 基 金 业 绩 更 新 至 2014 年 一 季 度 末 8. 在 二 十 五 其 他 应 披 露 事 项 部 分 : 列 示 了 2014 年 4 月 26 日 至 2014 年 10 月 26 日 本 基 金 的 相 关 临 时 公 告 事 项 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年 12 月 6 日 42

华夏债券投资基金第二十六次分红公告

华夏债券投资基金第二十六次分红公告 华 夏 债 券 投 资 基 金 第 三 十 六 次 分 红 公 告 公 告 送 出 日 期 :2015 年 3 月 24 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 华 夏 债 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 夏 债 券 基 金 主 代 码 001001 基 金 合 同 生 效 日 2002 年 10 月 23 日 基 金 管 理 人 名 称 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基

More information

嘉实理财通系列开放式证券投资基金

嘉实理财通系列开放式证券投资基金 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 一 年 四 月 1 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券

More information

重 要 提 示 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 2006 142 号 文 核 准 募 集, 基 金 合 同 于 2006 年 9 月 13 日 正 式 生 效 本 基 金 管 理

重 要 提 示 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 2006 142 号 文 核 准 募 集, 基 金 合 同 于 2006 年 9 月 13 日 正 式 生 效 本 基 金 管 理 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2016 年 第 1 期 基 金 管 理 人 : 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 重 要 提 示 大 成 财 富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简

More information

重 要 提 示 本 基 金 于 2013 年 4 月 23 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]579 号 文 核 准 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 9 月 11 日 生 效 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整

重 要 提 示 本 基 金 于 2013 年 4 月 23 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]579 号 文 核 准 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 9 月 11 日 生 效 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 [2015 年 1 号 ] 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 时 间 : 二 〇 一 五 年 四 月 重 要 提 示 本 基 金 于 2013 年 4 月 23 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]579

More information

Teamsun_News_151030

Teamsun_News_151030 2015-10-30 (07:34) gw.com.cn 基 金 Web site (http://cj.gw.com.cn/news/news/2015/1030/436126.shtml) 南 方 中 證 500 交 易 型 開 放 式 指 數 證 券 投 資 基 金 聯 接 基 金 (LOF) 招 募 說 明 書 ( 更 新 ) 摘 要 (2015 年 第 2 號 ) 基 金 管 理 人 :

More information

易方达积极成长证券投资基金

易方达积极成长证券投资基金 易 方 达 货 币 市 场 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 六 年 九 月 重 要 提 示 本 基 金 根 据 2004 年 12 月 27 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 同 意 易 方 达 货 币 市 场 证 券 投

More information

untitled

untitled 2012 556 1 ( ) 2 2012 年 5 2 2012 年 5 8 trade.99fund.com 2 3 4 3 2 2 200 10 10 trade.99fund.com 5 6 1000 50000 trade.99fund.com 1000 3 7 8 9 2012 4 27 10 www.99fund.com 11 400-888-9918 12 13 4 5 30 30 A470030

More information

易方达行业领先企业股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

易方达行业领先企业股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要 易 方 达 行 业 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 五 月 重 要 提 示 本 基 金 根 据 2008 年 11 月 28 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于

More information

基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中

基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 华 夏 经 济 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 定 期 定 额 申 购 业 务 的 公 告 公 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 19 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 华 夏 经 济 转 型 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 夏 经 济 转 型 股 票 基 金 主 代 码 002229 基 金 运 作

More information

汇添富医药保健股票型证券投资基金

汇添富医药保健股票型证券投资基金 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 2012 年 4 月 25 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2012 556 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2012 年 5 月 9

More information

华夏兴华混合型证券投资基金

华夏兴华混合型证券投资基金 华 夏 兴 华 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 2014 年 第 1 号 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 华 夏 兴 华 混 合 型 证 券 投 资 基 金 由 兴 华 证 券 投 资 基 金 转 型 而 成 依 据 中 国 证 监

More information

汇添富价值精选股票型证券投资基金

汇添富价值精选股票型证券投资基金 (2014 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 2010 年 3 月 17 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2010 308 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 5 月 5

More information

汇添富逆向投资股票型证券投资基金招募说明书120117

汇添富逆向投资股票型证券投资基金招募说明书120117 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 2011 年 8 月 9 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2011 1259 号 文 核 准 募 集 基 金 管 理 人 保 证 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 经 中 国 证 监 会 核

More information

长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)

长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF) 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 由 同 智 证 券 投 资 基 金 转 型 而 成 依 据 中

More information

0624¼û±¨_¶«Îâ»õ±ÒÊг¡Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ðÕÐļÊé¸üÐÂÕªÒª

0624¼û±¨_¶«Îâ»õ±ÒÊг¡Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ðÕÐļÊé¸üÐÂÕªÒª 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 更 新 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 5 月 11 日 经 中 国 证 监 会 书 面 确 认, 基 金 备 案 手 续 办 理 完 毕, 基 金 合 同 自 该 日 起 正 式 生 效 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股

More information

汇添富医药保健股票型证券投资基金

汇添富医药保健股票型证券投资基金 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 2010 年 12 月 23 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2010 1887 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 3 月

More information

1 基 金 管 理 人 1.1 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 及 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 31 32 33 层 整 层 成 立 时 间 :1998 年 3 月

1 基 金 管 理 人 1.1 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 及 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 31 32 33 层 整 层 成 立 时 间 :1998 年 3 月 南 方 新 优 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 截 止 日 : 2016 年 02 月 26 日 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 监 会 2014 年 1

More information

银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)

银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新) 银 河 银 联 系 列 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 重 要 提 示 银 河 银 联 系 列 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]65 号 文 批 准 发 起 设 立, 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2003 年 8 月 4 日 正 式 生 效 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确

More information

一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 本 基 金 基 金 管 理 人 为 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 本 信 息 如 下 : 名 称 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海

一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 本 基 金 基 金 管 理 人 为 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 本 信 息 如 下 : 名 称 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) ( 摘 要 ) ( 二 0 一 五 年 第 二 号 ) 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 由 中 国 证 监 会 2006 年 4 月 5 日 证 监 基 金 字 2006 59 号 文 关 于 同 意 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 核 准 本 基 金

More information

海富通优选证券投资基金招募说明书

海富通优选证券投资基金招募说明书 海 富 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 (2015 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 海 富 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2004 年 11 月 19 日

More information

重 要 事 項 - 若 對 本 第 一 補 充 文 件 的 內 容 有 任 何 疑 問, 應 尋 求 獨 立 的 專 業 財 務 意 見 本 第 一 補 充 文 件 構 成 本 基 金 二 零 一 五 年 十 月 的 招 募 說 明 書 ( 招 募 說 明 書 ) 二 零 一 六 年 一 月 的 香

重 要 事 項 - 若 對 本 第 一 補 充 文 件 的 內 容 有 任 何 疑 問, 應 尋 求 獨 立 的 專 業 財 務 意 見 本 第 一 補 充 文 件 構 成 本 基 金 二 零 一 五 年 十 月 的 招 募 說 明 書 ( 招 募 說 明 書 ) 二 零 一 六 年 一 月 的 香 交銀施羅德 成長混合型證券投資基金 招募說明書 ( 更新 )( 第 3 號 ) 二零一五年十月版 重 要 事 項 - 若 對 本 第 一 補 充 文 件 的 內 容 有 任 何 疑 問, 應 尋 求 獨 立 的 專 業 財 務 意 見 本 第 一 補 充 文 件 構 成 本 基 金 二 零 一 五 年 十 月 的 招 募 說 明 書 ( 招 募 說 明 書 ) 二 零 一 六 年 一 月 的 香 港

More information

嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 已 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]

嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 已 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013] 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 三 年 七 月 1 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 嘉 实 丰

More information

海富通股票证券投资基金招募说明书

海富通股票证券投资基金招募说明书 海 富 通 股 票 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 ) (2015 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 海 富 通 股 票 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监

More information

长城安心回报基金更新的招募说明书摘要

长城安心回报基金更新的招募说明书摘要 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2015 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 五 年 九 月 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会 2006 年 6 月 22 日

More information

目 录 第 一 部 分 绪 言... 3 第 二 部 分 释 义... 4 第 三 部 分 基 金 管 理 人... 10 第 四 部 分 基 金 托 管 人... 24 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构... 27 第 六 部 分 基 金 份 额 的 发 售... 57 第 七 部 分 基

目 录 第 一 部 分 绪 言... 3 第 二 部 分 释 义... 4 第 三 部 分 基 金 管 理 人... 10 第 四 部 分 基 金 托 管 人... 24 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构... 27 第 六 部 分 基 金 份 额 的 发 售... 57 第 七 部 分 基 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 号 更 新 招 募 说 明 书 重 要 提 示 ( 一 ) 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 由 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 而 来 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下

More information

untitled

untitled 5-1-1 5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-1-5 T T + N T NT 10 1. 2. 3. 4. 5. 11. ( ) 4900 49% 3000 30% 2100 21% 10,000 100% 5-1-6 13 2005 2 1 2006 12 15 2008 4 23 2008 11 5 2009 5 6 2009 12 30 2010 5 11 2010 6 29 2011

More information

重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于

重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 2015 年 第 1 号 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联

More information

富国动态平衡证券投资基金

富国动态平衡证券投资基金 富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) ( 二 O 一 四 年 第 一 号 ) 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 监 会 2002 年 7 月 4 日 证 监 基 金 字 2002 36 号 文 批

More information

untitled

untitled ( ) 2017 6 30 2017 3 31 1. 2 279 200135 3 279 200135 4. 5. 2004 9 2 6 1 7 81 9 10 021 50509888 11 021 50509884 12400 821 0588021 50509666 13www scfund com cn 14. ( ) 7000 70% 3000 30% 15. 10,000 100% 18

More information

untitled

untitled 2007 4 13 1. 2. 3. 4 5.. 2011 10 12 2011 9 30 3 4 5 1. (1) 25 1 1 6 95533 010-66275654 (2) 55 95588 www.icbc.com.cn (3) 69 69 95599 www.abchina.com (4) 95566 www.boc.cn (5) : 7088 : 7088 95555 www.cmbchina.com

More information

光大保德信证券投资基金

光大保德信证券投资基金 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 基 金 募 集 申 请 核 准 文 件 名 称 : 关 于 核 准 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资

More information

易方达深证100交易型开放式指数基金

易方达深证100交易型开放式指数基金 易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 五 月 重 要 提 示 本 基 金 根 据 2006 年 2 月 15 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 易 方 达 深

More information

长信恒利优势股票型证券投资基金

长信恒利优势股票型证券投资基金 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2016 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 2009 年 5 月 27 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20373537BBE3CCEDB8BBCCEDB8BBCDA8BBF5B1D2CAD0B3A1BBF9BDF0B8FCD0C2D5D0C4BCCBB5C3F7CAE9D5AAD2AAA3A832303135C4EAB5DA31BAC5A3A95F3230313530383232>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20373537BBE3CCEDB8BBCCEDB8BBCDA8BBF5B1D2CAD0B3A1BBF9BDF0B8FCD0C2D5D0C4BCCBB5C3F7CAE9D5AAD2AAA3A832303135C4EAB5DA31BAC5A3A95F3230313530383232> 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 摘 要 (2015 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 由 汇 添 富 新 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 2015 年 1 月

More information

富兰克林国海中国收益证券投资基金

富兰克林国海中国收益证券投资基金 富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) (2016 年 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 5-1 重 要 提 示 富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 国 富

More information

重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于

重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 2016 年 第 1 号 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联

More information

华夏保证金理财货币市场基金

华夏保证金理财货币市场基金 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12

More information

重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2009 年 1 月 5 日 证 监 许 可 [2009]6 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2009 年 3 月 5 日 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真

重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2009 年 1 月 5 日 证 监 许 可 [2009]6 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2009 年 3 月 5 日 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2009 年 1 月 5 日 证 监 许 可 [2009]6 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2009 年 3 月 5 日 生

More information

华夏保证金理财货币市场基金

华夏保证金理财货币市场基金 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 嘉 实 企 业 变 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2015 年 1 月 19 日 证 监

More information

交銀施羅德 穩健配置混合型證券投資基金 * * 基金名稱並不代表基金表現及回報 招募說明書 更新 第 1 號 二零一六年六月版 6 6456 1 2006 4 25 2006 78 2006 6 14 2016 6 14 2016 3 31 1 ...............................................................................................................

More information

长信利丰债券型证券投资基金

长信利丰债券型证券投资基金 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2015 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 由 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 券 监

More information

长信量化先锋股票型证券投资基金

长信量化先锋股票型证券投资基金 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)

More information

王莉宏:

王莉宏: 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 一 号 ) 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 重 要 提 示 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督

More information

卖 出 本 基 金, 投 资 收 益 增 加 ; 当 折 价 交 易 时, 买 入 份 额 的 投 资 人 以 低 于 面 值 的 价 格 买 入 本 基 金, 投 资 收 益 增 加, 而 卖 出 份 额 的 投 资 人 以 低 于 面 值 的 价 格 卖 出 本 基 金, 投 资 收 益 减 少

卖 出 本 基 金, 投 资 收 益 增 加 ; 当 折 价 交 易 时, 买 入 份 额 的 投 资 人 以 低 于 面 值 的 价 格 买 入 本 基 金, 投 资 收 益 增 加, 而 卖 出 份 额 的 投 资 人 以 低 于 面 值 的 价 格 卖 出 本 基 金, 投 资 收 益 减 少 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币 市 场 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) 2016 年 第 1 号 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 根 据 2014 年 9 月 9 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 准 予 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币 市 场 基

More information

易方达纯债债券型证券投资基金

易方达纯债债券型证券投资基金 易 方 达 投 资 级 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 重 要 提 示 本 基 金 根 据 2013 年 5 月 23 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 易

More information

LOF : ...1...5...18...18...18...26...35...35...36...36 1 LOF 2007 11 13 [2007]314 LOF 2 3 4 2007 11 27 2007 12 24 1 5 150 150 150 150 6 ( ), 7 1.00 1 2 LOF "160314" 8 3 9 49 9 10 / ChinaPay CD www.chinaamc.com

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 (1) 25 1 1 95533 010-66275654 (2) 55 010-66107900 95588 www.icbc.com.cn (3) 69 69 95599 www.abchina.com (4) 8 : 7088 : 7088 95555 www.cmbchina.com (5) 188 188 02158781234 02158408483 95559

More information

目 录 第 一 部 分 绪 言... 3 第 二 部 分 释 义... 4 第 三 部 分 基 金 管 理 人... 8 第 四 部 分 基 金 托 管 人 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 第 六 部 分 基 金 的 募 集 第 七 部 分 基 金 合 同

目 录 第 一 部 分 绪 言... 3 第 二 部 分 释 义... 4 第 三 部 分 基 金 管 理 人... 8 第 四 部 分 基 金 托 管 人 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 第 六 部 分 基 金 的 募 集 第 七 部 分 基 金 合 同 景 顺 长 城 量 化 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 号 更 新 招 募 说 明 书 重 要 提 示 ( 一 ) 景 顺 长 城 量 化 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 或 本 基 金 ) 由 基 金 管 理 人 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 公 开 募

More information

1

1 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) ( 摘 要 ) ( 二 0 一 五 年 第 二 号 ) 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 4 日 证 监 许 可 [2013]205 号 文 核 准 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同

More information

力, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实

力, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 : 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 或 本 基 金

More information

天治人口趋势股票型

天治人口趋势股票型 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 (2013 年 第 2 次 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 监 会 2008 年 6 月 20 日 证 监 许 可 2008 817 号 文 核 准

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E2B4F3B1A3B5C2D0C5D0C5D3C3CCEDD2E6D5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BBF9BDF0B7DDB6EEB7A2CADBB9ABB8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E2B4F3B1A3B5C2D0C5D0C5D3C3CCEDD2E6D5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BBF9BDF0B7DDB6EEB7A2CADBB9ABB8E62E646F63> 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 重 要 提 示 1 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 已 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 2011 465 号 文 批 准 2 本 基 金 是 契 约 型 开 放 式 债 券 型 证 券 投 资 基 金

More information

光大保德信证券投资基金

光大保德信证券投资基金 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 基 金 募 集 申 请 核 准 文 件 名 称 : 关 于 核 准 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资

More information

友邦成长基金份额发售公告

友邦成长基金份额发售公告 1 2008 543 2 3 4 2008 6 11 5 www.aig-huatai.com 6 7 11-1-1 8 ( ) 1,000 1,000 ( ) 50,000 1,000 ( ) 1,000 1,000 1,000 9 1.0% 10 11 2008 6 3 12 www.aig-huatai.com 13 14 400-888-0001[ ] 021-38784638 15 16

More information

天治品质优选混合型证券投资基金

天治品质优选混合型证券投资基金 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) (2013 年 第 1 次 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 基 金 合 同 生 效 日 期 :2008 年 11 月 5 日 投 资 有 风 险, 投 资 者 认

More information

untitled

untitled 1121 1122 1123 www.ccb.com 1124 1125 1 14000 1126 95533 www.ccb.com 2 37 20000 95599 www.abchina.com 3 3718000 95588 www.icbc.com.cn 4 127 2700 95559 www.bankcomm.com 32 328 1127 95577 www.hxb.com..cn

More information

天治货币市场证券投资基金

天治货币市场证券投资基金 天 治 天 得 利 货 币 市 场 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 (2014 年 第 1 次 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2006 年 5 月 16 日 证 监 基 金 字 2006 94 号 文

More information

untitled

untitled 2018 2 1 2 3 4 2013 01 2013 12 2014 01 2014 12 2015 03 2017 12 2018 01 2018 3 8 5 () 25 1 1 2004 09 17 [1998]12 (010)6759 5096 1954 10 2005 10 ( 939) 2007 9 ( 601939) 2018 6 228,051.82 6,807.99 3.08% 93.27

More information

1

1 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) ( 摘 要 ) ( 二 0 一 六 年 第 一 号 ) 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2013 年 2 月 28 日 证 监 许 可 [2013]200 号 文 核 准 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2013

More information

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 华 富 恒 富 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 重 要 提 示... 2 第 一 部 分 绪 言... 4 第 二 部 分 释 义... 4 第 三 部 分 基 金 管 理 人...

More information

摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 摩 根 士 丹 利 华 鑫 进 取 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 (2015 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 摩 根 士 丹 利 华 鑫 进 取 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基

More information

Microsoft Word - 20121025国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书_更新_摘要.doc

Microsoft Word - 20121025国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书_更新_摘要.doc 国联安德盛增利债券证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证监会 2008 年 12 月 15 日证监许可[2008]1393 号文核准募集 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经 中国证监会核准 但中国证监会对本基金募集的核准 并不表明其对本基金的 价值和收益做出实质性判断或保证

More information

申万巴黎招募说明书

申万巴黎招募说明书 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 申 万 菱 信 添 益 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 第 十 五 次 更 新 ) 摘 要 基 金 管 理 人 : 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2008 年 12 月 4 日 生

More information

天治核心成长股票型证券投资基金

天治核心成长股票型证券投资基金 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 更 新 的 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) (2013 年 第 2 次 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下 简 称 本 基

More information

诺安股票证券投资基金

诺安股票证券投资基金 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 2016 年 第 1 期 基 金 管 理 人 : 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 ( 一 ) 诺 安 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简

More information

untitled

untitled -11-1-2-1 - -11-1-2-2 - 1. 2008 1296 2. 3. 4. 2009 3 30 2009 4 24 5. -11-1-2-3 - www.sse.com.cn 6. www.hftfund.com 7. 8. -11-1-2-4 - 9. 1000 1000 99,999,900.00 100 10. 11. 12. 2009 3 25 13. www.hftfund.com

More information

招募说明书更新摘要

招募说明书更新摘要 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 六 年 三 月 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 经 2013 年 8 月 23 日 中 国 证 券

More information

untitled

untitled 1121 ... 3... 6... 20... 21... 27... 32... 33... 34... 35 1122 2010 4 22 2010 5 6 6 () 7 8A 1,000B500 A1,000B 100,000 9 10() ( 1123 ) 11 2010 4 17 12 www.scfund.com.cn www.abchina.com www.dwzq.com.cn 13

More information

东方龙(400001)招募说明书 返回

东方龙(400001)招募说明书 返回 重 要 提 示 本 基 金 由 天 治 成 长 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2016 年 4 月 1 日 证 监 许 可 2016 656 号 文 变 更 注 册, 并 依 据 2016 年 7 月 6 日 天 治 成 长 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过,

More information

重 要 提 示 本 基 金 经 2012 年 10 月 10 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 核 准 中 欧 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2012]1345 号 文 ) 核 准, 进

重 要 提 示 本 基 金 经 2012 年 10 月 10 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 核 准 中 欧 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2012]1345 号 文 ) 核 准, 进 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 中 欧 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2015 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 五 年 七 月 1 / 46 重 要 提 示 本 基 金 经 2012 年 10 月 10 日 中 国 证 券 监

More information

富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金

富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 富 兰 克 林 国 海 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) (2015 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 1 重 要 提 示 富 兰 克 林 国 海 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合

More information

重 要 提 示 本 基 金 经 2011 年 4 月 13 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 核 准 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]550

重 要 提 示 本 基 金 经 2011 年 4 月 13 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 核 准 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]550 中 欧 鼎 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 1 / 45 重 要 提 示 本 基 金 经 2011 年 4 月 13 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员

More information

德盛平衡基金招募说明书

德盛平衡基金招募说明书 国 联 安 德 盛 稳 健 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 基 金 管 理 人 : 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 由 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]80 号 文 批 准 募 集 设 立, 核 准 日 期 为

More information

上投摩根中国优势证券投资基金

上投摩根中国优势证券投资基金 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 核 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]83 号 文 核 准 日 期 :[2004 年 6 月 11 日 ] 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 : 1.

More information

汇添富优势精选混合型证券投资基金

汇添富优势精选混合型证券投资基金 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2008 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDBBD2F8CAA9C2DEB5C2BEABD1A1B9C9C6B1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0B8FCD0C2D5D0C4BCCBB5C3F7CAE9D5AAD2AA5F32303039C4EAB5DA31BAC55F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDBBD2F8CAA9C2DEB5C2BEABD1A1B9C9C6B1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0B8FCD0C2D5D0C4BCCBB5C3F7CAE9D5AAD2AA5F32303039C4EAB5DA31BAC55F2E646F63> 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 ( 更 新 ) 招 募 说 明 书 摘 要 (2009 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 2005

More information

银泰招募说明书摘要

银泰招募说明书摘要 银 河 美 丽 优 萃 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 摘 要 ) 重 要 提 示 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2013 年 12 月 10 日 关 于 核 准 银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 2013 1561 号 ) 的 注 册, 进 行 募 集, 并 于

More information

hftgp200902

hftgp200902 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 (2009 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2005 年 5 月 17 日 出 具 的 证 监 基 金 字 2005

More information

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 银 河 沪 深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 2014 年 5 月 0 目 录 1. 绪 言... 4 2. 释 义... 5 3. 基 金 管 理 人... 12 4. 基 金 托 管 人... 22 5. 相 关 服 务 机 构... 26 6. 基 金 份 额 的 分 级 和 净 值 计 算 规 则... 42 7. 基 金 的 募 集...

More information

重 要 提 示 本 基 金 经 2015 年 3 月 17 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 准 予 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]396 号 文 ) 注 册, 并 经 2015 年 4 月 8

重 要 提 示 本 基 金 经 2015 年 3 月 17 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 准 予 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]396 号 文 ) 注 册, 并 经 2015 年 4 月 8 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 : 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 五 年 四 月 重 要 提 示 本 基 金 经 2015 年 3 月 17 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 准 予 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型

More information

中华人民共和国证券投资基金法

中华人民共和国证券投资基金法 中 欧 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 五 月 重 要 提 示 本 基 金 经 2012 年 1 月 30 日 中 国 证 券 监 督 管

More information

中华人民共和国证券投资基金法

中华人民共和国证券投资基金法 中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 更 新 招 募 说 明 书 (2016 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 九 月 重 要 提 示 中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下

More information

1.5招募说明书(草案)

1.5招募说明书(草案) 天 治 成 长 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 (2016 年 第 1 次 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 监 会 2011 年 5 月 18 日 证 监 许 可 2011 737 号 文 核 准 募 集

More information

华安上证龙头企业交易型开放式指数

华安上证龙头企业交易型开放式指数 上 证 龙 头 ETF 更 新 的 招 书 摘 要 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 重 要 提 示 上 证 龙 头 企

More information

天弘中国节奏股票基金招募说明

天弘中国节奏股票基金招募说明 天 弘 同 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 重 要 提 示 天 弘 同 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 基 金 或 本 基 金 )

More information

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2015 年 第 二 号 ) 基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2013]163 号 文 核 准 募 集 本 基

More information

招募说明书

招募说明书 富 兰 克 林 国 海 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2016 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 富 兰 克 林 国 海 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新

More information

<4D F736F F D BBAACFC4B4F3C5CCBEABD1A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0B5DACAAEB4CEB7D6BAECB9ABB8E62E646F63>

<4D F736F F D BBAACFC4B4F3C5CCBEABD1A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0B5DACAAEB4CEB7D6BAECB9ABB8E62E646F63> 华夏大盘精选证券投资基金第十次分红公告 公告送出日期 :2013 年 10 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏大盘精选证券投资基金 基金简称 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 基金交易代码 000011( 前端 ) 000012( 后端 ) 基金合同生效日 2004 年 8 月 11 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法

More information

2016 2 1 2016 2 2 2016 2 3 2016 2 4 2016 2 5 2016 2 742.62 6 2016 2 20376989 188 188 02158781234 02158408483 95559 www.bankcomm.com 7 2016 2 25 1 1 95533 010-66218888 www.ccb.com 55 010-66106912 021-66107914

More information

华夏回报二号证券投资基金第二十一次分红公告

华夏回报二号证券投资基金第二十一次分红公告 华夏回报证券投资基金第五十三次分红公告 公告送出日期 :2014 年 8 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 基金合同生效日 2003 年 9 月 5 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法 华夏回报证券投资基金 基金合同 华夏回报证券投资基金招募说明书

More information

重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年

重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 2015 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称

More information

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要> 天 治 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 ( 转 换 定 期 定 额 投 资 ) 业 务 公 告 公 告 送 出 日 期 :2012 年 12 月 26 日 1. 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 基 金 简 称 天 治 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 治 稳 定 收 益 债 券 基 金 主 代 码 350009 基 金

More information

华夏回报二号证券投资基金第二十一次分红公告

华夏回报二号证券投资基金第二十一次分红公告 华夏成长证券投资基金第十七次分红公告 公告送出日期 :2014 年 11 月 14 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏成长证券投资基金 基金简称 华夏成长混合 基金主代码 000001 基金交易代码 000001( 前端 ) 000002( 后端 ) 基金合同生效日 2001 年 12 月 18 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 证券投资基金信息披露管理办法

More information

浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛基金管理有限公司 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 摘 要 ( 更 新 ) 2016 年 第 1 号 基 金 管 理 人 : 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 内 容 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 重 要 提 示 基

More information

重 要 提 示 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2015 年 7 月 1 日 关 于 准 予 银 河 智 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ) 的 注 册, 进 行 募 集

重 要 提 示 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2015 年 7 月 1 日 关 于 准 予 银 河 智 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ) 的 注 册, 进 行 募 集 银 河 智 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 5-1 重 要 提 示 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2015 年 7 月 1 日 关 于

More information

1.5 招募说明书(平安大华策略先锋混合型证券投资基金)

1.5 招募说明书(平安大华策略先锋混合型证券投资基金) 平 安 大 华 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 2016 年 第 1 期 基 金 管 理 人 : 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 平 安 大 华 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 于 2012 年 8 月

More information

Microsoft Word - 文档 14

Microsoft Word - 文档 14 华夏大盘精选证券投资基金第八次分红公告 公告送出日期 :2012 年 3 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华夏大盘精选证券投资基金 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 基金交易代码 000011( 前端 ) 000012( 后端 ) 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称公告依据收益分配基准日 2004 年 8 月 11 日 华夏基金管理有限公 中国银行股份有限公 证券投资基金信息披露管理办法

More information

<4D F736F F D BBAACFC4B4F3C5CCBEABD1A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0B5DABEC5B4CEB7D6BAECB9ABB8E62E646F63>

<4D F736F F D BBAACFC4B4F3C5CCBEABD1A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0B5DABEC5B4CEB7D6BAECB9ABB8E62E646F63> 华夏大盘精选证券投资基金 第九次分红公告 公告送出日期 :2012 年 5 月 5 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 华夏大盘精选证券投资基金 华夏大盘精选混合 000011 基金交易代码 000011( 前端 ) 000012( 后端 ) 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 2004 年 8 月 11 日 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 证券投资基金信息披露管理办法

More information

工银瑞信沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书

工银瑞信沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2009 年 6 月 26 日 证 监 许 可 [2009]577 号 文 核 准 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2009 年 8 月 26 日

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BBC0BCBFCBC1D6B9FABAA3C7BFBBAFCAD5D2E6D5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BBF9BDF0B7DDB6EEB7A2CADBB9ABB8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BBC0BCBFCBC1D6B9FABAA3C7BFBBAFCAD5D2E6D5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BBF9BDF0B7DDB6EEB7A2CADBB9ABB8E62E646F63> 富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 基 金 名 称 : 富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 重 要 提 示 1 富 兰 克 林 国 海 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本

More information