年度财务预算方案 : ( 一 ) 经营预算 2013 年度, 公司预计实现营业收入 758, 万元, 营业收入主要来源于工程施工, 工程施工收入约占总收入的 97.04%; 预计营业成本 670, 万元 营业税金及附加 23, 万元 管理费用 26,

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 :*ST 丹化公告编号 : 山东高速路桥集团股份有限公司 第六届第十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议通知于 2013 年 1 月 25 日发出, 于 2013 年 1 月 29 日下午 3:00 在济南市历下区山东高速大厦 5 层会议室以现场方式召开 本次会议应到董事 9 名, 实到 6 名, 独立董事刘晓辉 贾霓因公出差, 委托独立董事王乐锦代为出席并行使表决权, 董事王爱国因公出差委托董事张虹代为出席并行使表决权 会议由公司董事长王玉君先生主持, 公司监事 高级管理人员列席了会议 会议的召集 召开符合 公司法 及 山东高速路桥集团股份有限公司章程 ( 简称 公司章程 ) 的规定 经与会董事认真审议本次会议议案并表决, 形成本次董事会决议如下 : 一 审议通过 关于提请审议公司 2013 年度财务预算方案的议案 根据公司 2012 年度财务决算情况及 2013 年度公司经营管理目标, 按照总量控制 突出重点 增收节支 保障安全施工的原则, 在考虑 多种不确定因素的基础上, 经过公司内部研究讨论, 编制了公司

2 年度财务预算方案 : ( 一 ) 经营预算 2013 年度, 公司预计实现营业收入 758, 万元, 营业收入主要来源于工程施工, 工程施工收入约占总收入的 97.04%; 预计营业成本 670, 万元 营业税金及附加 23, 万元 管理费用 26, 万元 财务费用 5, 万元 ; 公司按照 25% 的税率缴纳企业所得税, 2013 年预计所得税费用 8, 万元 ( 二 ) 投资预算 2013 年度, 公司预计固定资产设备投资 54,775 万元 ( 三 ) 筹资预算 2013 年度, 公司预计发生短期借款用于偿还到期债务约 148,000 万元, 发行中期票据 62,000 万元 ( 四 ) 财务指标预算 2013 年公司净利润预计完成 24, 万元, 每股收益预计实现 0.22 元 其中归属于母公司所有者的净利润 24, 万元 董事会同意将本议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议, 2013 年第一次临时股东大会召开时间另行通知 二 审议通过 关于聘任张虹先生为公司董事会秘书的议案 - 2 -

3 经公司董事长提名, 董事会正式聘任张虹先生 ( 个人简历附后 ) 为公司董事会秘书, 任期与本届董事会任期一致 截至目前, 张虹先生未直接或间接持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 张虹先生参加了深圳证券交易所 2012 年 10 月举办的董事会秘书资格培训班, 并已通过了相关资格考试 公司独立董事认为, 张虹先生的任职资格符合 公司法 深圳证 券交易所 股票上市规则 (2012 修订版 ) 和 山东高速路桥集团股 份有限公司章程 的有关规定, 同意聘任张虹先生为公司董事会秘书 三 审议通过 关于聘任张保同先生为公司副总经理的议案 经公司总经理提名, 公司聘任张保同先生 ( 个人简历附后 ) 为公 司副总经理, 任期与本届董事会任期一致 截至目前, 张保同先生未直接或间接持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 公司独立董事认为, 张保同先生的任职资格符合 公司法 深圳 证券交易所 股票上市规则 (2012 修订版 ) 和 山东高速路桥集团 - 3 -

4 股份有限公司章程 的有关规定, 同意聘任张保同先生为公司副总经 理 四 审议通过 关于聘任李振方先生为公司副总经理的议案 经公司总经理提名, 公司聘任李振方先生 ( 个人简历附后 ) 为公 司副总经理, 任期与本届董事会任期一致 截至目前, 李振方先生未直接或间接持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 公司独立董事认为, 李振方先生的任职资格符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 (2012 修订版 ) 和 山东高速路桥集团股份有限公司章程 的有关规定, 同意聘任李振方先生为公司副总经理 五 审议通过 关于聘任管士广先生为公司总经济师的议案 经公司总经理提名, 聘任管士广先生 ( 个人简历附后 ) 为公司总 经济师, 任期与本届董事会任期一致 截至目前, 管士广先生未直接或间接持有公司股份, 与公司其他 董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实 - 4 -

5 际控制人之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒 公司独立董事认为, 管士广先生的任职资格符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 (2012 修订版 ) 和 山东高速路桥集团股份有限公司章程 的有关规定, 同意聘任管士广先生为公司总经济师 六 审议通过 关于聘任田军祯先生为公司总工程师的议案 经公司总经理提名, 聘任田军祯先生 ( 个人简历附后 ) 为公司总 工程师, 任期与本届董事会任期一致 截至目前, 田军祯先生未直接或间接持有公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 公司独立董事认为, 田军祯先生的任职资格符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 (2012 修订版 ) 和 山东高速路桥集团股份有限公司章程 的有关规定, 同意聘任田军祯先生为公司总工程师 七 审议通过 关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案 - 5 -

6 ( 具体内容详见本公司另行公告的 关于预计公司 2013 年度日常 关联交易的议案 因受路桥建设区域化配套的历史原因的影响, 公司及下属子公司与公司控股股东山东高速集团有限公司及其下属其他权属企业在原材料采购 工程施工 金融服务等方面存在着较多的日常关联交易 该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要, 有助于公司山东省内市场的稳定与拓展, 符合公司和全体股东利益 公司与关联企业的重大关联交易是在市场化运作方式下, 严格遵循 工程建设施工招标投标管理办法 和 山东省建设工程施工招标投标管理暂行办法 的相关规定, 履行招投标程序, 交易定价政策和定价依据遵照公正 公平 公开原则 独立董事对该议案的意见 : ( 一 ) 本公司独立董事王乐锦 刘晓辉 贾霓对该议案进行了事 前审阅, 并同意将其提交公司董事会审议 意见 : ( 二 ) 本公司独立董事王乐锦 刘晓辉 贾霓对该议案发表如下 该等关联交易是基于路桥建设区域化配套的历史原因的影响, 是公司及下属子公司维持正常生产经营之需要, 有助于公司山东省内市场的稳定与拓展 同时, 上述关联交易是在市场化运作方式下, 严格遵循 工程建设施工招标投标管理办法 和 山东省建设工程施工招标投标管理暂行办法 的相关规定, 履行招投标程序, 关联交易的定 - 6 -

7 价政策及定价依据符合公平 公开 公正 定价公允的原则, 不存在损害公司和股东利益的情况 在本项议案的表决中, 关联董事已按规定回避表决, 程序合法合规 本项议案尚需提交公司股东大会审议, 关联股东应回避表决 董事会同意将本议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议, 2013 年第一次临时股东大会召开时间另行通知 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2013 年 1 月 29 日 - 7 -

8 附件 : 高级管理人员简历 张虹先生简历张虹, 男,1971 年 7 月出生, 工商管理硕士, 高级经济师 张虹先生 1991 年 10 月至 2010 年 7 月在山东省农村经济开发投资公司工作, 历任办公室科长 副主任 主任, 财务部主任, 总经理助理 ; 自 2010 年 7 月至 2012 年 12 月任山东高速投资控股有限公司董事 党委委员, 主要负责公司投融资工作 现任山东高速路桥集团股份有限公司董事 张保同先生简历张保同, 男,1967 年 6 月出生, 本科学历, 高级工程师 张保同先生 1990 年 7 月至 2003 年 9 月在山东省交通工程总公司工作, 历任分公司技术队长 副总工程师 工程处主任 项目经理部工程部副主任 分公司副经理 南京长江二桥项目副经理 上海项目部项目经理 第九分公司经理 ;2003 年 9 月至 2006 年 3 月任山东省路桥集团有限公司总经理助理, 兼任山东鲁桥建设有限公司总经理 ; 自 2006 年 3 月起至今任山东省路桥集团有限公司董事 副总经理 党委委员 李振方先生简历李振方, 男,1970 年 1 月出生, 项目管理工程硕士, 高级经济师 李振方先生 1993 年 7 月至 2003 年 8 月在山东省交通工程总公司 - 8 -

9 工作, 历任历任一分公司干事 海南分公司业务负责人 四分公司经理助理 四分公司副经理 ;2003 年 8 月至今在山东省路桥集团有限公司工作, 历任四分公司经理 总经理助理 副总经理 主要负责工程项目管理工作 管士广先生简历管士广, 男,1966 年 10 月出生, 工商管理硕士, 高级会计师 管士广先生 1988 年 7 月至 2003 年 8 月在山东省交通工程总公司工作, 历任一分公司会计 二分公司主管会计 二分公司财务科长 人事处副处长 资产管理处副处长 ;2003 年 8 月至今在山东省路桥集团有限公司工作, 历任企管部经理 总经理助理 总经济师 田军祯先生简历田军祯,1962 年 10 月出生, 工学学士, 工程技术应用研究员 田军祯先生 1985 年 7 月至 2003 年 6 月在山东省交通工程总公司工作, 历任工程处副处长 生产技术处处长 济德高速济南黄河大桥项目总工 副总工程师 勘察设计院院长 ;2003 年 6 月至今在山东省路桥集团有限公司工作, 历任副总工程师 总工程师 有丰富的工程管理经验 - 9 -