《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

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归固司徒
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1 维维食品饮料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料二一五年五月十五日

2 维维食品饮料股份有限公司二一五年第一次临时股东大会会议议程时间 :2015 年 5 月 15 日下午 14:00 地点 : 本公司会议室会议主持 : 杨启典先生议程 : 一董事长杨启典先生宣布会议开始二审议有关议案关于公司前次募集资金使用情况报告的议案三大会投票表决 1 成立监票小组 2 表决方式 3 股东及股东授权代表对提案进行投票表决四宣读表决结果五宣读股东大会决议六律师宣读法律意见书七董事长宣布会议结束

3 维维食品饮料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案一关于公司前次募集资金使用情况报告的议案各位股东及股东授权代表 : 现将公司前次募集资金使用情况报告汇报如下 ( 报告附后 ) 该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过, 现提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议

4 维维食品饮料股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 维维食品饮料股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 编制了截至 2014 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的报告一前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 2008 年 4 月 22 日证监许可 [2008]574 号关于核准维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的批复批准, 本公司截止至 2008 年 5 月 20 日以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 10,000 万股, 每股发行价为人民币 6.99 元, 共募集资金人民币 699,261, 元, 扣除承销费等发行所需费用计人民币 18,698, 元后实际募集资金净额为人民币 680,563, 元业经立信会计师事务所有限公司验证注, 并出具信会师报字 (2008) 第号验资报告该项募集资金已于 2008 年 5 月 20 日止全部到位注立信会计师事务所有限公司根据上海市财政局沪财会号关于同意立信会计师事务所有限公司转制的批复更名为立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 本公司按照上市公司证券发行管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及董事会审议通过的维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度的要求存放使用和管理募集资金按照上市公司证券发行管理办法规定在中国银行股份有限公司徐州建国路支行 ( 以下简称中国银行 ) 与兴业银行股份有限公司南京城北支行 ( 以下简称兴业银行 ) 分别开设了募集资金的存储专户截至 2014 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元银行名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式中国银行 ,061, 活期兴业银行 ,397, 活期合计 685,458, 注 0.00

5 注初始存放金额包含为非公开发行股票所支付的保荐费及上市其他费用为人民币 4,895, 元, 实际募集资金股款为人民币 680,563, 元截至 2014 年 12 月 31 日, 公司实际使用募集资金为人民币 697,439, 元, 占募集资金净额的 % 2008 年非公开发行募集资金净额人民币 680,563, 元及存款利息收入扣除手续费后的净增加额人民币 16,876, 元已全部使用完毕二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司募集资金项目实际使用募集资金人民币 69, 万元, 前次募集资金使用情况详见附表 1 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司前次募集资金投资项目共变更了 6 个, 涉及金额为人民币 67, 万元, 占前次募集资金总额的 99.33% 具体变更项目情况如下 : 1 婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目和新建塑料彩印外袋及纸箱生产线项目 : 受国际金融危机蔓延的影响和三聚氰胺事件影响, 婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉产品市场发生了较大变化 ; 同时由于国际金融危机和国内经济形势相应变化的影响, 塑料彩印外袋及纸箱产品市场亦发生了较大变化因此, 公司本着谨慎投资原则, 未投资建设婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉生产项目及塑料彩印外袋及纸箱生产线项目公司根据国内国际市场环境的变化和公司发展战略, 充分发挥募集资金投资效益, 将婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉生产项目及塑料彩印外袋及纸箱生产线项目变更为收购湖北枝江酒业股份有限公司 51% 的股权项目和补充公司流动资金 2 氨基酸保健饮料项目 : 由于受技术市场及氨基酸保健饮料产品国家相关规定的影响, 根据市场环境的变化和公司发展战略, 充分发挥募集资金投资效益, 公司于 2010 年将原氨基酸保健饮料项目变更为植物蛋白饮料生产项目 3 豆奶粉技改项目和植物蛋白饮料生产项目 : 豆奶粉技改项目在实施过程中, 本公司采用先进的技改技术, 加强内部管理, 大大降低了技改成本, 节约了大量的资金植物蛋白饮料生产项目在实施过程中, 公司在设备选型谈判和工程建设过程中, 加强科学管理, 有效的降低了建设成本, 节约了大量的资金至报告期末上述两个项目完成的投资规模达到预期目标, 能够满足市场需要为充分发挥募集资金投资

6 效益, 公司将上述两个项目所节约的募集资金及利息转为补充公司流动资金 4 功能性营养食品项目 : 由于受通货膨胀影响, 原项目技术国际国内的市场环境均发生重大变化, 国际金融危机仍在持续, 导致市场销量下降, 没能达到预期销售目标, 为了发挥资金效益, 公司 2010 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议公司决议及 2011 年 11 月 21 日召开的 2011 年第三次临时股东大会决议, 公司将原募集资金投资项目功能性营养食品 ( 营养棒 ) 项目剩余的募集资金人民币 14, 万元变更投资新募集资金项目大豆等农副产品深加工项目 ( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况截至 2014 年 12 月 31 日止, 前次募集资金投资项目无对外转让和置换 ( 四 ) 暂时闲置募集资金使用情况 2008 年 7 月 1 日公司第三届董事会第二十五次会议通过将闲置募集资金人民币 30,000 万元用于暂时补充公司流动资金的决议, 期限为股东大会批准后, 本次补充公司的流动资金到账之日起 6 个月之内该决议经公司 2008 年 8 月 12 日召开的 2008 年第二次临时股东大会批准截至 2009 年 2 月 13 日, 公司已将该笔资金全部归还至募集资金专户, 并进行公告 ( 公告编号 : 临 ) 2009 年 2 月 24 日公司第四届董事会第八次会议通过将闲置募集资金人民币 30,000 万元用于暂时补充公司流动资金的决议, 期限为股东大会批准后, 本次补充公司的流动资金到账之日起 6 个月之内该决议经公司 2009 年 3 月 13 日召开的 2009 年第一次临时股东大会批准截至 2009 年 9 月 15 日, 公司已将该笔资金全部归还至募集资金专户, 并进行公告 ( 公告编号 : 临 ) 2011 年 4 月 27 日公司第四届董事会第二十四次会议通过将闲置募集资金人民币 6,500 万元用于暂时补充公司流动资金的决议, 期限为董事会批准后, 本次补充公司的流动资金到账之日起 6 个月之内截至 2011 年 10 月 25 日, 公司已将该笔资金全部归还至募集资金专户, 并进行公告 ( 公告编号 : 临 ) 2011 年 10 月 27 日公司第五届董事会第四次会议通过将闲置募集资金人民币 10,000 万元用于暂时补充公司流动资金的决议, 期限为股东大会批准后, 本次补充公司的流动资金到账之日起 6 个月之内该决议经公司 2011 年 11 月 21 日召开的 2011 年第三次临时股东大会批准截至 2012 年 5 月 18 日, 公司已将该笔资金全部归还至募集资金专户, 并进行公告 ( 公告编号 : 临 ) 2012 年 6 月 19 日公司第五届董事会第十次会议通过将闲置募集资金人民币 10,000

7 万元用于暂时补充公司流动资金的决议, 使用期限不超过六个月 (2012 年 7 月 11 日至 2013 年 1 月 10 日 ) 该决议经公司 2012 年 7 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会批准截至 2012 年 12 月 31 日, 公司已归还补充的流动资金人民币 2,800 万元截至 2013 年 1 月 10 日前, 公司已归还剩余的流动资金人民币 7,200 万元公司已按期归还全部补充流动资金的募集资金, 并进行公告 ( 公告编号 : 临 ) 上述用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部按期归还截至 2014 年 12 月 31 日止, 前次募集资金已全部使用完毕, 本公司已不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况三前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目 2012 年度 2013 年度 2014 年度实现效益情况详见附表 2 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 1 豆奶粉技改项目系在现有设备及生产场地的基础上进行改造, 无法单独核算技改部分的生产能力和效益 2 植物蛋白饮料生产项目包括公司所有液态奶及谷物系列产品, 无法单独核算新增部分的生产能力和效益 3 功能性营养食品项目因市场发生较大变化, 项目尚未完工且已进行变更, 无法核算收益 ( 三 ) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 1 收购湖北枝江酒业股份有限公司 51% 的股权项目的实际收益与承诺效益存在较大差异, 主要因为 : 受 2013 年以来酒类行业需求结构调整及市场竞争进一步加剧综合影响, 湖北枝江酒业股份有限公司酒类产品销售数量有所减少, 经营收入有所下降, 并导致 2013 年及 2014 年未能实现预期效益 2 大豆等农副产品深加工项目的实际收益与承诺效益存在较大差异, 主要因为 : 项目刚建设完毕, 所有设备使用未达到最大产能, 尚处于改进状态, 生产成本较高, 经营效果未达到预期 3 除上述两个项目的累计收益低于承诺的累计收益 20%( 含 20%) 以上, 其余投资项目无法单独核算效益或无法核算收益四前次募集资金投资项目的资产运行情况

8 本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况五前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司已将上述募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照, 实际使用情况与披露的相关内容不存在差异六报告的批准报出本报告业经公司董事会于 2015 年 4 月 23 日批准报出附表 :1 前次募集资金使用情况对照表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表维维食品饮料股份有限公司二一五年五月十五日

9 附表 1: 前次募集资金使用情况对照表截至 2014 年 12 月 31 日止编制单位 : 维维食品饮料股份有限公司金额单位 : 人民币万元募集资金总额 : 68, 变更用途的募集资金总额 : 67, 变更用途的募集资金总额比例 : 99.33% 已累计使用募集资金总额 : 69, 各年度使用募集资金总额 : 69, 其中 : 2008 年度使用募集资金总额 2, 年度使用募集资金总额 42, 年度使用募集资金总额 9, 年度使用募集资金总额年度使用募集资金总额 7, 年度使用募集资金总额 5, 年度使用募集资金总额 1, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 ) 1 豆奶粉技改项目豆奶粉技改项目 10, , , , , , 年 6 月 2 氨基酸保健饮料项目 15, , 终止 3 功能性营养食品项目功能性营养食品项目 15, , 终止 4 婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目 20, , 终止 5 新建塑料彩印外袋及纸箱生产线项目 15, , 终止 6 植物蛋白饮料生产项目 8, , , , 年 10 月 7 收购湖北枝江酒业股份有限公司 51% 的股权 34, , , , 年 10 月 8 大豆等农副产品深加工项目 14, , , , 年 6 月承诺投资项目小计 76, , , , , , 永久补充公司流动资金 6, , , , , 不适用超募资金投向小计 6, , , , 合计 76, , , , , ,743.95

10 附表 2: 编制单位 : 维维食品饮料股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2014 年 12 月 31 日止金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益序号项目名称 2012 年 2013 年 2014 年 1 豆奶粉技改项目不适用 1, 不适用不适用不适用不适用注 2 2 植物蛋白饮料生产项目不适用 2, 不适用不适用不适用不适用注 3 3 功能性营养食品项目 0% 1, 注 4 4 收购湖北枝江酒业股份有限公司 51% 的股权不适用 8, , , , 注 5 5 大豆等农副产品深加工项目 58.28% 6, 项目未完成项目未完成 -1, , 注 6 注 1: 上表中承诺效益及实际效益为净利润注 2: 豆奶粉技改项目系在现有设备及生产场地的基础上进行改造, 无法单独核算技改部分的生产能力和效益注 3: 植物蛋白饮料生产项目包括公司所有液态奶及谷物系列产品, 无法单独核算新增部分的生产能力和效益注 4: 该项目终止实施, 未单独产生经济效益注 5: 根据公司承诺从项目完成至截止日累计应实现效益为人民币 45, 万元, 实际累计实现效益为人民币 30, 万元, 达到承诺效益的 67.42% 注 6: 根据公司承诺从项目完成至截止日累计应实现效益为人民币 3, 万元, 实际累计实现效益为人民币 -1, 万元, 公司尚未开始盈利, 未达到承诺效益

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》浙江万安科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告信会师报字 [2018] 第 ZF10180 号浙江万安科技股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的浙江万安科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告一对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供公司申请发行证券之目的使用,