股票代码 :002728 股票简称 : 特一药业公告编号 :2019-035 债券代码 :128025 债券简称 : 特一转债 特一药业集团股份有限公司 一 重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明 声明 姓名职务内容和原因 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称特一药业股票代码 002728 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈习良 徐少华 办公地址 台山市台城长兴路 9 11 号 台山市台城长兴路 9 11 号 电话 0750-5627588 0750-5627588 电子信箱 ty002728@vip.sina.com ty002728@vip.sina.com 2 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 478,018,794.94 414,250,650.13 15.39% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 91,313,020.55 75,757,126.53 20.53% 1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 86,870,060.56 66,569,102.66 30.50% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 101,300,962.38 71,939,257.58 40.81% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.45 0.38 18.42% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.44 0.38 15.79% 加权平均净资产收益率 7.89% 7.23% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 2,207,486,409.60 2,067,598,132.85 6.77% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,072,411,561.96 1,111,204,089.88-3.49% 3 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 16,259 前 10 名股东持股情况 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 0 许丹青 境内自然人 30.91% 62,100,000 46,575,000 质押 37,500,000 许为高 境内自然人 12.36% 24,840,000 18,630,000 质押 15,630,000 许松青 境内自然人 10.30% 20,700,000 15,525,000 质押 19,700,000 许丽芳 境内自然人 6.75% 13,560,000 0 质押 12,800,000 余健昌 境内自然人 1.99% 4,000,000 0 方旭平 境内自然人 1.99% 4,000,000 0 许恒青 境内自然人 1.79% 3,600,000 0 陈莎莉 境内自然人 1.10% 2,200,000 0 詹志武 境内自然人 0.94% 1,890,901 0 陈浩俊 境内自然人 0.90% 1,803,689 0 上述股东中许丹青 许为高 许松青 许恒青和许丽芳之间存在关联关系, 为同一家族 成员, 其中 : 许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系, 许丹青先生 许松青先生和许恒青 上述股东关联关系或一致行动的说明 先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子 未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 不适用 4 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 2
5 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 6 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1) 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 特一转债 128025 2023 年 12 月 06 日 (2) 截至报告期末的财务指标 单位 : 万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 51.42% 46.26% 5.16% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 8.39 13.1-35.95% 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 公司的主营业务公司所属行业为医药制造业, 公司专注于医药健康产业, 主要从事中成药品 化学制剂药品 化学原料药的研发 生产和销售 1 主要产品及其功能或用途公司的主要产品包括止咳宝片 小儿咳喘灵颗粒 蒲地蓝消炎片 咽炎片 血塞通分散片 益心舒颗粒 银杏叶分散片 奥美拉唑肠溶胶囊 金匮肾气片 红霉素肠溶片 依托红霉素片 罗红霉素胶囊 盐酸左氧氟沙星片 阿咖酚散等 主要产品的功能或用途如下表 : 3
类别主要产品产品图片产品功能或用途 止咳宝片 宣肺祛痰, 止咳平喘 用于外感风寒所致的咳嗽 痰多清稀 咳甚而喘 ; 慢性支气管炎 上呼吸道感染见上述证候者 止咳化痰类 小儿咳喘灵颗粒 宣肺 清热, 止咳 祛痰 用于上呼吸道感染引起的咳嗽 蒲地蓝消炎片 清热解毒, 抗炎消肿 用于疖肿 咽炎 扁桃腺炎 清热解毒类 咽炎片 养阴润肺, 清热解毒, 清利咽喉, 镇咳止痒 用于慢性咽炎引起咽干 咽痒, 刺激性咳嗽 血塞通分散片 活血祛瘀, 通脉活络, 抑制血小板聚集和增加脑血流量 用于脑络瘀阻, 中风偏瘫, 心脉瘀阻, 胸痹心痛 ; 脑血管后遗症, 冠心病心绞痛属上述证候者 心脑血管类 益心舒颗粒 益气复脉, 活血化瘀, 养阴生津 用于气阴两虚, 心悸脉结代, 胸闷不舒 胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者 银杏叶分散片 活血化瘀通络 用于瘀血阻络引起的胸痹心痛 中风 半身不遂 舌强语謇 ; 冠心病稳定型心绞痛 脑梗死见上述症候者 4
奥美拉唑肠溶胶囊 适用于胃溃疡 十二指肠溃疡 应激性溃疡 反流性食管炎和卓 - 艾综合征 ( 胃泌素瘤 ) 消化系统类 铝碳酸镁咀嚼片 1. 慢性胃炎 2. 与胃酸有关的胃部不适症状, 如胃痛 胃灼热感 ( 烧心 ) 酸性嗳气 饱胀等 补肾类 金匮肾气片 温补肾阳, 化气行水, 用于肾虚水肿 腰膝酸软 小便不利 畏寒肢冷 红霉素肠溶片 1. 本品可作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌 肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎 急性咽炎 鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热 蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽 炭疽 破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等 2. 军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 衣原体属 支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 淋病奈瑟菌感染 8. 厌氧菌所致口腔感染 9. 空肠弯曲菌肠炎 10. 百日咳 抗感染类 依托红霉素片 1. 本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药 : 溶血性链球菌 肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎 急性咽炎 鼻窦炎 ; 溶血性链球菌所致的猩红热 蜂窝织炎 ; 白喉及白喉带菌者 ; 气性坏疽 炭疽 破伤风 ; 放线菌病 ; 梅毒 ; 李斯特菌病等 2. 军团菌病 3. 肺炎支原体肺炎 4. 肺炎衣原体肺炎 5. 其他衣原体属 支原体属所致泌尿生殖系感染 6. 沙眼衣原体结膜炎 7. 厌氧菌所致口腔感染 8. 空肠弯曲菌肠炎 9. 百日咳 10. 风湿热复发 感染性心内膜炎 ( 风湿性心脏病 先天性心脏病 心脏瓣膜置换术后 ) 预防口腔或上呼吸道感染 ( 青霉素的替代用药 ) 罗红霉素胶囊 本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎, 敏感菌所致的鼻窦炎 中耳炎 急性支气管炎 慢性支气管炎急性发作, 肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎 ; 沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎 ; 敏感细菌引起的皮肤软组织感染 盐酸左氧氟沙星片 本品适用于敏感细菌引起的下列轻 中度感染 : 呼吸系统感染 : 急性支气管炎 慢性支气管炎急性发作 弥漫性细支气管炎 支气管扩张合并感染 肺炎 扁桃体炎 ( 扁桃体周围脓肿 ); 泌尿系统感染 : 肾盂肾炎 复杂性尿路感染等 ; 生殖系统感染 : 急性前列腺炎 急性附睾炎 宫腔感染 子宫附件炎 盆腔炎 ( 疑有厌氧菌感染时可合用甲硝唑 ); 皮肤软组织感染 : 传染性脓疱病 蜂窝组织炎 淋巴管 ( 结 ) 炎 皮下脓肿 肛周脓肿等 ; 肠道感染 : 细菌性痢疾 感染性肠炎 沙门菌属肠炎 伤寒及副伤寒 ; 败血症 粒细胞减少及免疫功能低下患者的各种感染 ; 5
其他感染 : 乳腺炎 外伤 烧伤及手术后伤口感染 腹腔感染 ( 必要时合用甲硝唑 ) 胆囊炎 胆管炎 骨与关节感染以及五官科感染等 解热镇痛类 阿咖酚散 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛如头痛 关节痛 偏头痛 牙痛 肌肉痛 神经痛 痛经 2 经营模式 公司根据实际经营情况和市场规则, 建有自身特点的经营模式, 有独立 完整的采购 生产 销售和研发等体系, 具体如下 : 一是采购方面 : 公司根据市场需求 原材料供需及生产能力, 制定原材料的采购计划, 保证物料及时供应 ; 公司物料的采购实行经济批量进货, 并严格要求供货质量, 利于提高工作效率, 控制采购成本, 满足经营需要 二是生产方面 : 公司确保生产的药品达到规定的质量标准 以保证产品质量及产品的安全性 有效性为目的, 通过不断提高产品生产的科学管理水平, 实现生产的标准化 规范化和集约化 通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力 三是销售方面 : 报告期, 公司的营销模式主要为经销商模式 其中 :1 中成药和化学药制剂方面, 属于 OTC 药物的品种, 主要通过经销商进入药店和诊所, 同时逐步提高对大中型连锁药店 基层诊疗等终端的销售比重 ; 属于国家基本药物和处方药物的品种, 通过经销商配送进入医院 诊所等 2 化学原料药及化工产品方面, 部分直接销售到终端客户 ( 生产厂家 ), 部分通过经销商销售 四是药品研发方面 : 公司视研发为企业发展的源动力, 一贯重视对技术创新和研发的投入 近年来, 公司在生产经营过程中不断开展技术创新 难题攻关等技术开发活动, 并积极加强与院校 研究单位等密切合作 公司先后完成了多项技术的研究及开发工作, 部分研究开发成果已在项目中得到应用, 部分已申报且获得国家专利 截至报告期末, 公司共拥有发明专利 24 项 外观设计专利 30 项 实用新型 4 项 同时, 为了提升公司药品制造水平, 保障药品安全性和有效性, 促进公司产品结构调整, 增强竞争能力, 报告期内, 公司与相关研发机构进行合作, 开展药品质量和疗效一致性评价工作 6
3 经营业绩增长的主要因素 报告期, 公司持续完善内部管理, 健全内部控制, 以提高公司经营管理水平和风险防范 的能力 ; 公司在加大内部产品潜力挖掘的同时, 持续加大 品牌的广告宣传 市场推广力 度, 增强了消费者对 品牌的认知度和认同感 同时, 公司新 GMP 车间的投入使用, 缓解了 部分产品的产能瓶颈 2019 年上半年, 公司实现了营业收入 47,801.88 万元, 同比增长 15.39%; 营业利润 11,046.98 万元, 同比增长 19.79%; 净利润 9,131.30 万元, 同比增长 20.53%; 扣除非经常性损益的净利润 8,687.01 万元, 同比增长 30.50% 公司销售收入持续增长, 盈利能力也进一步增强 ( 二 ) 行业发展现状医药行业被称为永不衰落的朝阳产业, 未来医药行业持续发展的总趋势非常明确 在工业化 城镇化 人口老龄化进程加快, 以及疾病谱变化 生态环境和生活方式变化背景下, 健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇 根据国家统计局统计数据,2018 年度, 我国规模以上工业企业中的医药制造业主营业务收入 23,986.3 亿元, 较上年增长 12.6%; 实现利润总额 3,094.2 亿元, 较上年增长 9.5% 医药制造业仍然保持了快速增长势头, 盈利能力也进一步增强 在医药制造业保持快速增长的同时, 建立规范有序的药品供应保障制度, 实施药品生产 流通 使用全流程的改革, 强化药品质量监管, 规范药品市场流通秩序, 建立完善药品信息追溯体系, 形成全品种 全过程完整追溯与监管链条, 以促进医药产业结构调整和转型升级, 保障药品安全有效 价格合理 供应充分 在这样的监管力度和目标要求下, 会进一步提高行业集中度 因此, 在今后的一段时期内, 医药行业将在保持平稳增长的同时, 亦面临较大的经营风险 公司属于医药制造业, 在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下, 整个医药产业链优胜劣汰和产业规模集中的过程, 既对公司的发展提供了机会, 也给公司的经营提出了更大的挑战 2 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上一会计期间财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 7
公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上一会计期间财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 8