資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 会費収入 5,730,000 5,166,200 563,800 寄附金収入 10,000 477,162-467,162 経常経費補助金収入 14,698,000 17,434,482-2,736,482 事収受託金収入 9,807,000 9,380,635 426,365 業事業収入 312,000 318,574-6,574 入活障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 動 受取利息配当金収入 3,000 3,296-296 その他の収入 1,000 81,745-80,745 に事業活動収入計 (1) 30,561,000 32,862,094-2,301,094 よ人件費支出 22,300,000 21,426,195 873,805 る 事業費支出 6,791,000 4,964,462 1,826,538 収支事務費支出 4,220,000 3,722,203 497,797 支出共同募金配分金事業費 3,530,000 3,168,802 361,198 負担金支出 254,000 167,326 86,674 事業活動支出計 (2) 37,095,000 33,448,988 3,646,012 設事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -6,534,000-586,894-5,947,106 施設整備等補助金収入 0 0 0 整収施設整備等寄附金収入 1,007,338 1,007,338 0 備入その他の施設整備等による収入 0 0 0 等 施設整備等収入計 (4) 1,007,338 1,007,338 0 に支固定資産取得支出 1,007,338 1,007,338 0 よその他の施設整備等による支出 0 0 0 出る施設整備等支出計 (5) 1,007,338 1,007,338 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 収他収長期貸付金回収収入 1,450,000 707,000 743,000 の 入その他の活動収入計 (7) 1,450,000 707,000 743,000 活 長期貸付金支出 2,650,000 944,000 1,706,000 基金積立資産支出 1,255,327-1,255,327 動支積立資産支出 2,210,000 792,072 1,417,928 に出その他の活動による支出 1,232,000 145 1,231,855 よその他の活動支出計 (8) 6,092,000 2,991,544 3,100,456 るその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -4,642,000-2,284,544-2,357,456 予備費支出 (10) 50,000 50,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -11,226,000-2,871,438-8,354,562 前期末支払資金残高 (12) 13,821,000 14,543,388-722,388 当期末支払資金残高 (11)+(12) 2,595,000 11,671,950-9,076,950
資金収支内訳表 第一号第二様式 ( 第十七条第四項関係 ) 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計 会費収入 5,166,200 0 0 5,166,200 5,166,200 寄附金収入 477,162 0 0 477,162 477,162 経常経費補助金収入 17,434,482 0 0 17,434,482 17,434,482 事収受託金収入 9,380,635 0 0 9,380,635 9,380,635 業事業収入 318,574 0 0 318,574 318,574 入活障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 0 0 動 受取利息配当金収入 3,296 0 0 3,296 3,296 その他の収入に 81,745 0 0 81,745 81,745 事業活動収入計 (1) 32,862,094 0 0 32,862,094 0 32,862,094 よ人件費支出 21,426,195 0 0 21,426,195 21,426,195 る 事業費支出 4,964,462 0 0 4,964,462 4,964,462 収支事務費支出 3,722,203 0 0 3,722,203 3,722,203 支出共同募金配分金事業費 3,168,802 0 0 3,168,802 3,168,802 負担金支出 167,326 0 0 167,326 167,326 事業活動支出計 (2) 33,448,988 0 0 33,448,988 0 33,448,988 設事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -586,894 0 0-586,894 0-586,894 施設整備等補助金収入整 0 0 0 0 0 収施設整備等寄附金収入 1,007,338 0 0 1,007,338 1,007,338 備入その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 等 施設整備等収入計 (4) 1,007,338 0 0 1,007,338 0 1,007,338 に支固定資産取得支出 1,007,338 0 0 1,007,338 1,007,338 よその他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 出施設整備等支出計 (5) 1,007,338 0 0 1,007,338 0 1,007,338 る施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 収他収長期貸付金回収収入 707,000 0 0 707,000 707,000 の入その他の活動収入計 (7) 707,000 0 0 707,000 0 707,000 活 長期貸付金支出 944,000 0 0 944,000 944,000 基金積立資産支出動支 1,255,327 0 0 1,255,327 1,255,327 積立資産支出 792,072 0 0 792,072 792,072 に出その他の活動による支出 145 0 0 145 145 よ その他の活動支出計 (8) 2,991,544 0 0 2,991,544 0 2,991,544 るその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -2,284,544 0 0-2,284,544 0-2,284,544 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) -2,871,438 0 0-2,871,438 0-2,871,438 前期末支払資金残高 (11) 14,543,388 0 0 14,543,388 14,543,388 当期末支払資金残高 (10)+(11) 11,671,950 0 0 11,671,950 0 11,671,950
事業活動による収支 設整備等による 収他の活動による 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 社会福祉事業資金収支内訳表 法人本部 合計 内部取引消去 事業区分合計 会費収入 5,166,200 5,166,200 5,166,200 寄附金収入 477,162 477,162 477,162 経常経費補助金収入 17,434,482 17,434,482 17,434,482 収受託金収入 9,380,635 9,380,635 9,380,635 事業収入 318,574 318,574 318,574 入障害福祉サービス等事業収入 0 0 受取利息配当金収入 3,296 3,296 3,296 その他の収入 81,745 81,745 81,745 事業活動収入計 (1) 32,862,094 32,862,094 0 32,862,094 人件費支出 21,426,195 21,426,195 21,426,195 事業費支出 4,964,462 4,964,462 4,964,462 支事務費支出 3,722,203 3,722,203 3,722,203 出共同募金配分金事業費 3,168,802 3,168,802 3,168,802 負担金支出 167,326 167,326 167,326 事業活動支出計 (2) 33,448,988 33,448,988 0 33,448,988 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -586,894-586,894 0-586,894 施設整備等補助金収入 0 0 収施設整備等寄附金収入 1,007,338 1,007,338 1,007,338 入その他の施設整備等による収入 0 0 施設整備等収入計 (4) 1,007,338 1,007,338 0 1,007,338 支固定資産取得支出 1,007,338 1,007,338 1,007,338 その他の施設整備等による支出 0 0 出施設整備等支出計 (5) 1,007,338 1,007,338 0 1,007,338 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 0 収長期貸付金回収収入 707,000 707,000 707,000 入その他の活動収入計 (7) 707,000 707,000 0 707,000 長期貸付金支出 944,000 944,000 944,000 支基金積立資産支出 1,255,327 1,255,327 1,255,327 積立資産支出 792,072 792,072 792,072 出その他の活動による支出 145 145 145 その他の活動支出計 (8) 2,991,544 2,991,544 0 2,991,544 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -2,284,544-2,284,544 0-2,284,544 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) -2,871,438-2,871,438 0-2,871,438 前期末支払資金残高 (11) 14,543,388 14,543,388 14,543,388 当期末支払資金残高 (10)+(11) 11,671,950 11,671,950 0 11,671,950
第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 法人本部資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 会費収入 5,730,000 5,166,200 563,800 一般会費収入 4,450,000 4,080,200 369,800 賛助会費収入 620,000 546,000 74,000 特別会費収入 660,000 540,000 120,000 寄附金収入 10,000 477,162-467,162 寄附金収入 10,000 477,162-467,162 経常経費補助金収入 18,228,000 17,434,482 793,518 市区町村補助金収入 14,267,000 13,724,000 543,000 一般運営費補助金収入 6,308,000 5,773,000 535,000 福祉活動専門員設置費補助金収入 6,559,000 6,551,000 8,000 ボランティアセンター活動事業費補助金収入 1,400,000 1,400,000 0 県社協補助金収入 431,000 342,300 88,700 生活福祉資金事務費補助金収入 265,000 163,900 101,100 生活福祉資金民生委員実費弁償費補助金収入 86,000 78,400 7,600 ボランティア基金補助金収入 80,000 100,000-20,000 共同募金配分金収入 3,530,000 3,368,182 161,818 一般募金配分金収入 530,000 719,984-189,984 収歳末たすけあい配分金収入 3,000,000 2,648,198 351,802 災害等準備金収入 0 入受託金収入 9,807,000 9,380,635 426,365 県社協受託金収入 33,000 38,800-5,800 日常生活自立支援事業受託金収入 33,000 38,800-5,800 市区町村受託金収入 9,774,000 9,341,835 432,165 給食サービス事業受託金収入 2,219,000 2,219,100-100 保健福祉センター管理業務受託金収入 240,000 240,000 0 地域活動支援センター受託金収入 7,315,000 6,852,000 463,000 軽度生活援助事業受託金収入 30,735-30,735 事業収入 312,000 318,574-6,574 参加費収入 72,000 67,800 4,200 その他の事業収入 240,000 250,774-10,774 障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 自立支援給付費収入 0 0 0 計画相談支援給付費収入 0 受取利息配当金収入 3,000 3,296-296 その他の収入 1,000 81,745-80,745 雑収入 1,000 81,745-80,745 事業活動収入計 (1) 34,091,000 32,862,094 1,228,906 人件費支出 22,300,000 21,426,195 873,805 職員給料支出 16,106,000 15,435,172 670,828 職員賞与支出 3,558,000 3,405,362 152,638 法定福利費支出 2,636,000 2,585,661 50,339 事業費支出 6,791,000 4,964,462 1,826,538 給食費支出 810,000 548,014 261,986 諸謝金支出 310,000 165,000 145,000 費用弁償費支出 182,000 103,900 78,100 事 研修費支出 320,000 140,256 179,744 業 作業材料費支出 130,000 96,825 33,175 活 旅費交通費支出 30,000 3,960 26,040 動 印刷製本費支出 40,000 28,382 11,618 広報費支出 1,065,000 1,051,892 13,108 に業務委託費支出 1,194,000 1,189,650 4,350 よ手数料支出 73,000 44,000 29,000 る 本人支給金支出 251,000 248,314 2,686 収 燃料費支出 444,000 278,500 165,500 支 通信運搬費支出 10,000 10,000 会議費支出 40,000 2,660 37,340 消耗器具備品費支出 511,000 440,577 70,423 保険料支出 220,000 216,160 3,840 賃借料支出 325,000 260,088 64,912 租税公課支出 5,000 5,000 車輌費支出 40,000 25,400 14,600 その他の事業費支出 606,000 61,667 544,333 雑支出 185,000 59,217 125,783 地域活動計画策定費支出 0 法人化 50 周年記念大会費用支出 0 事務費支出 4,220,000 3,722,203 497,797 福利厚生費支出 60,000 47,030 12,970 支 旅費交通費支出 80,000 34,060 45,940 出 役員費支出 451,000 401,364 49,636 事務消耗品費支出 480,000 420,465 59,535 器具什器費支出 190,000 106,106 83,894 印刷製本費支出 256,000 193,334 62,666 水道光熱費支出 170,000 146,823 23,177 車輛費支出 385,000 383,987 1,013 修繕費支出 178,000 176,120 1,880 通信運搬費支出 603,000 583,831 19,169 会議費支出 50,000 17,756 32,244 図書費支出 53,000 12,588 40,412 手数料支出 158,000 154,740 3,260 保険料支出 330,000 325,650 4,350 賃借料支出 644,000 635,465 8,535 渉外費支出 82,000 41,000 41,000 雑支出 50,000 41,884 8,116 共同募金配分金事業費 3,530,000 3,168,802 361,198 一般募金配分金事業費 530,000 520,604 9,396 障害児 者福祉活動費 50,000 50,000 0 児童 青少年福祉活動費 20,000 20,000 0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 地域福祉活動費 280,000 270,604 9,396 ボランティア活動育成事業費 180,000 180,000 0 歳末たすけあい配分金事業費 3,000,000 2,648,198 351,802 負担金支出 254,000 167,326 86,674 負担金支出 254,000 167,326 86,674 県社協負担金支出 81,000 80,252 748 仙台地方社協負担金支出 144,000 58,074 85,926 七峰荘後援会負担金支出 10,000 10,000 0 民間社会福祉振興会負担金支出 5,000 5,000 0 みやぎ災害救援ボランティア連絡協会負担金支出 10,000 10,000 0 社会保険協会負担金支出 4,000 4,000 0 事業活動支出計 (2) 37,095,000 33,448,988 3,646,012 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -3,004,000-586,894-2,417,106 施設整備等補助金収入 0 0 0 施設整備等補助金収入 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 収施設整備等寄附金収入 1,007,338 1,007,338 0 入 施設整備等寄附金収入 1,007,338 1,007,338 0 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 その他の施設整備等による収入 0 施設整備等収入計 (4) 1,007,338 1,007,338 0 固定資産取得支出 1,007,338 1,007,338 0 支車輌運搬具取得支出 1,007,338 1,007,338 0 器具及び備品取得支出 0 出その他の施設整備等による支出 0 施設整備等支出計 (5) 1,007,338 1,007,338 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 長期貸付金回収収入 1,001,000 1,000,145 855 収 ボランティアセンター繰入金収入 1,000,000 1,000,000 0 入 安定資金欠損補てん繰入金収入 1,000 145 855 その他の活動収入計 (7) 1,001,000 1,000,145 855 長期貸付金支出 2,650,000 944,000 1,706,000 基金積立資産支出 1,250,000 1,255,327-5,327 福祉基金積立支出 1,000,000 1,002,715-2,715 自動車準備金預金積立支出 250,000 250,372-372 運用基金積立預金積立支出 2,240-2,240 支積立資産支出 1,960,000 1,792,072 167,928 出 退職給付引当資産支出 960,000 792,072 167,928 ボランティアセンター繰入金支出 1,000,000 1,000,000 0 その他の活動による支出 232,000 145 231,855 安定資金貸付金繰入金支出 0 安定資金欠損補てん繰入金支出 232,000 145 231,855 その他の活動支出計 (8) 6,092,000 3,991,544 2,100,456 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -5,091,000-2,991,399-2,099,601 予備費支出 (10) 50,000 50,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -8,145,000-3,578,293-4,566,707 前期末支払資金残高 (12) 13,821,000 14,543,388-722,388 当期末支払資金残高 (11)+(12) 5,676,000 10,965,095-5,289,095
事業活動による収支 収入 支出 法人本部資金収支明細書 別紙 3(10) サービス区分本部経理区分 _ 社会福祉法人大和町社会福祉協議 合計 内部取引消去 拠点区分合計 会費収入 5,166,200 5,166,200 0 5,166,200 一般会費収入 4,080,200 4,080,200 4,080,200 賛助会費収入 546,000 546,000 546,000 特別会費収入 540,000 540,000 540,000 寄附金収入 477,162 477,162 0 477,162 寄附金収入 477,162 477,162 477,162 経常経費補助金収入 17,434,482 17,434,482 0 17,434,482 市区町村補助金収入 13,724,000 13,724,000 0 13,724,000 一般運営費補助金収入 5,773,000 5,773,000 5,773,000 福祉活動専門員設置費補助金収入 6,551,000 6,551,000 6,551,000 ボランティアセンター活動事業費補助金収入 1,400,000 1,400,000 1,400,000 県社協補助金収入 342,300 342,300 0 342,300 生活福祉資金事務費補助金収入 163,900 163,900 163,900 生活福祉資金民生委員実費弁償費補助金収入 78,400 78,400 78,400 ボランティア基金補助金収入 100,000 100,000 100,000 共同募金配分金収入 3,368,182 3,368,182 0 3,368,182 一般募金配分金収入 719,984 719,984 719,984 歳末たすけあい配分金収入 2,648,198 2,648,198 2,648,198 災害等準備金収入 0 0 受託金収入 9,380,635 9,380,635 0 9,380,635 県社協受託金収入 38,800 38,800 0 38,800 日常生活自立支援事業受託金収入 38,800 38,800 38,800 市区町村受託金収入 9,341,835 9,341,835 0 9,341,835 給食サービス事業受託金収入 2,219,100 2,219,100 2,219,100 保健福祉センター管理業務受託金収入 240,000 240,000 240,000 地域活動支援センター受託金収入 6,852,000 6,852,000 6,852,000 軽度生活援助事業受託金収入 30,735 30,735 30,735 事業収入 318,574 318,574 0 318,574 参加費収入 67,800 67,800 67,800 その他の事業収入 250,774 250,774 250,774 障害福祉サービス等事業収入 0 0 0 0 自立支援給付費収入 0 0 0 0 計画相談支援給付費収入 0 0 受取利息配当金収入 3,296 3,296 3,296 その他の収入 81,745 81,745 0 81,745 雑収入 81,745 81,745 81,745 事業活動収入計 (1) 32,862,094 32,862,094 0 32,862,094 人件費支出 21,426,195 21,426,195 0 21,426,195 職員給料支出 15,435,172 15,435,172 15,435,172 職員賞与支出 3,405,362 3,405,362 3,405,362 法定福利費支出 2,585,661 2,585,661 2,585,661 事業費支出 4,964,462 4,964,462 0 4,964,462 給食費支出 548,014 548,014 548,014 諸謝金支出 165,000 165,000 165,000 費用弁償費支出 103,900 103,900 103,900 研修費支出 140,256 140,256 140,256 作業材料費支出 96,825 96,825 96,825 旅費交通費支出 3,960 3,960 3,960 印刷製本費支出 28,382 28,382 28,382 広報費支出 1,051,892 1,051,892 1,051,892 業務委託費支出 1,189,650 1,189,650 1,189,650 手数料支出 44,000 44,000 44,000 本人支給金支出 248,314 248,314 248,314 燃料費支出 278,500 278,500 278,500 通信運搬費支出 0 0 会議費支出 2,660 2,660 2,660 消耗器具備品費支出 440,577 440,577 440,577 保険料支出 216,160 216,160 216,160 賃借料支出 260,088 260,088 260,088 租税公課支出 0 0 車輌費支出 25,400 25,400 25,400 その他の事業費支出 61,667 61,667 61,667 雑支出 59,217 59,217 59,217 地域活動計画策定費支出 0 0 法人化 50 周年記念大会費用支出 0 0 事務費支出 3,722,203 3,722,203 0 3,722,203 福利厚生費支出 47,030 47,030 47,030 旅費交通費支出 34,060 34,060 34,060 役員費支出 401,364 401,364 401,364 事務消耗品費支出 420,465 420,465 420,465 器具什器費支出 106,106 106,106 106,106 印刷製本費支出 193,334 193,334 193,334 水道光熱費支出 146,823 146,823 146,823 車輛費支出 383,987 383,987 383,987 修繕費支出 176,120 176,120 176,120 通信運搬費支出 583,831 583,831 583,831 会議費支出 17,756 17,756 17,756 図書費支出 12,588 12,588 12,588
施設整備等による収支 その他の活動による収支 手数料支出 154,740 154,740 154,740 保険料支出 325,650 325,650 325,650 賃借料支出 635,465 635,465 635,465 渉外費支出 41,000 41,000 41,000 雑支出 41,884 41,884 41,884 共同募金配分金事業費 3,168,802 3,168,802 0 3,168,802 一般募金配分金事業費 520,604 520,604 0 520,604 障害児 者福祉活動費 50,000 50,000 50,000 児童 青少年福祉活動費 20,000 20,000 20,000 地域福祉活動費 270,604 270,604 270,604 ボランティア活動育成事業費 180,000 180,000 180,000 歳末たすけあい配分金事業費 2,648,198 2,648,198 2,648,198 負担金支出 167,326 167,326 0 167,326 負担金支出 167,326 167,326 0 167,326 県社協負担金支出 80,252 80,252 80,252 仙台地方社協負担金支出 58,074 58,074 58,074 七峰荘後援会負担金支出 10,000 10,000 10,000 民間社会福祉振興会負担金支出 5,000 5,000 5,000 みやぎ災害救援ボランティア連絡協会負担金支出 10,000 10,000 10,000 社会保険協会負担金支出 4,000 4,000 4,000 事業活動支出計 (2) 33,448,988 33,448,988 0 33,448,988 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -586,894-586,894 0-586,894 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 施設整備等補助金収入 0 0 収入 支出 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 0 施設整備等寄附金収入 1,007,338 1,007,338 0 1,007,338 施設整備等寄附金収入 1,007,338 1,007,338 1,007,338 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 施設整備等収入計 (4) 1,007,338 1,007,338 0 1,007,338 固定資産取得支出 1,007,338 1,007,338 0 1,007,338 車輌運搬具取得支出 1,007,338 1,007,338 1,007,338 器具及び備品取得支出 0 0 その他の施設整備等による支出 0 0 施設整備等支出計 (5) 1,007,338 1,007,338 0 1,007,338 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 0 長期貸付金回収収入 707,000 707,000 707,000 収入 支出 サービス区分間繰入金収入 1,000,145 1,000,145 0 1,000,145 ボランティアセンター繰入金収入 1,000,000 1,000,000 1,000,000 安定資金欠損補てん繰入金収入 145 145 145 その他の活動収入計 (7) 1,707,145 1,707,145 0 1,707,145 長期貸付金支出 944,000 944,000 944,000 基金積立資産支出 1,255,327 1,255,327 0 1,255,327 福祉基金積立支出 1,002,715 1,002,715 1,002,715 自動車準備金預金積立支出 250,372 250,372 250,372 運用基金積立預金積立支出 2,240 2,240 2,240 積立資産支出 792,072 792,072 0 792,072 退職給付引当資産支出 792,072 792,072 792,072 サービス区分間繰入金支出 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 ボランティアセンター繰入金支出 1,000,000 1,000,000 1,000,000 その他の活動による支出 145 145 0 145 安定資金貸付金繰入金支出 0 0 安定資金欠損補てん繰入金支出 145 145 145 その他の活動支出計 (8) 3,991,544 3,991,544 0 3,991,544 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -2,284,399-2,284,399 0-2,284,399 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) -2,871,293-2,871,293 0-2,871,293 前期末支払資金残高 (11) 14,543,388 14,543,388 14,543,388 当期末支払資金残高 (10)+(11) 11,672,095 11,672,095 0 11,672,095