財産目録 平成 27 年 3 月 31 日現在 資産 負債の内訳金額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金 3,000 普通預金 東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店 4/1 積立金移動 (26 年度処理 ) 東邦銀行矢吹支店白河信用金庫矢吹東支店東邦銀行矢吹支店東

財産目録 平成 27 年 3 月 31 日現在 資産 負債の内訳金額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金 3,000 普通預金 東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店 4/1 積立金移動 (26 年度処理 ) 東邦銀行矢吹支店白河信用金庫矢吹東支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店 1,071,019 477,880 319,857 17,171,695 10,674,695 23,339,295 900,222 2,982,384 1,708,892 25,625,515 4,399,598 30,607 785,110 未収金 23,814,073 立替金 80,458 102,709,605 流動資産合計 積立金 4/1 移動 (26 年度処理 ) 96,209,605 2 固定資産 (1) 基本財産 1,200,000 建物 68,662,112 土地定期預金基本財産合計 69,862,112 (2) その他の固定資産 建物 78,025 車輛運搬具 10,839,857 器具及び備品 5,046,110 退職預け金 93,027,223 生活援助資金積立預金 1,000,000 貸付事業資金貸付金 565,600 その他の固定資産 31,450 人件費積立金 福島銀行矢吹支店定期預金福島銀行矢吹支店定期預金 ( ひかり ) 東西しらかわ農業協同組合矢吹中央 110,324,758 14,007,406 30,057,040 修繕費積立預金 東邦銀行矢吹支店定期預金東邦銀行矢吹支店定期預金 ( ひか 50,794,834 5,000,000 備品等購入積立預金白河信用金庫矢吹東支店定期預金 40,644,649 その他の固定資産合計 361,416,952 固定資産合計 431,279,064 533,988,669 資産合計 積立金 4/1 移動 (26 年度処理 ) 527,488,669

資 産 負 債 の 内 訳 金 額 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 未払金未返還金 18,793,484 245,120 預り金 1,951,080 流動負債合計 20,989,684 2 固定負債退職給与引当金 92,468,564 固定負債合計 92,468,564 負債合計 113,458,248 差引純資産 4/1 積立金移動 (26 年度処理 ) 420,530,421 414,030,421

( 単位 : 円 ) 資産の部 負債の部 大 中 小 当年度末 前年度末 増減 大 中 小 当年度末 前年度末 増減 流動資産 流動負債 96,209,605 83,955,242 12,254,363 20,989,684 15,023,033 5,966,651 現金 未払金 3,000 28,945-25,945 18,793,484 13,029,632 5,763,852 預貯金 未払金 72,312,074 62,261,195 10,050,879 18,793,484 13,029,632 5,763,852 未収金 受託事業返納金 23,814,073 21,511,009 2,303,064 634,893 894,060-259,167 未収金 非常勤賃金 23,814,073 21,511,009 2,303,064 906,290 1,154,495-248,205 利用料 非常勤賃金交通費 1,697,178 1,519,589 177,589 145,675 158,100-12,425 利用者昼食代 はり 灸助成 224,530 231,900-7,370 1,000 1,000 介護報酬 共済 ( 国 ) 14,952,789 15,659,171-706,382 1,191,000 1,416,420-225,420 ( 国 ) 退職共済 社会保険料 1,394,910 1,394,910 1,279,573 1,242,811 36,762 諸口 振込手数料 5,544,666 4,100,349 1,444,317 1,188 1,188 立替金 ガソリン代 80,458 154,093-73,635 96,554 63,658 32,896 固定資産 コピー料金 431,279,064 405,484,546 25,794,518 26,771 26,771 基本財産 軽油代 69,862,112 72,216,528-2,354,416 39,357-39,357 基本財産 灯油代 特定預金 1,200,000 1,200,000 343,754 141,683 202,071 建物 配食委託料 68,662,112 71,016,528-2,354,416 78,100 78,100 その他の 燃料 固定資産 361,416,952 333,268,018 28,148,934 50,069 45,623 4,446 建物 給食業務委託料 78,025 106,979-28,954 906,120 649,950 256,170 車両運搬具 利用者昼食代 10,839,857 5,678,499 5,161,358 240,597 240,597 器具及び備品 ( 国 ) 退職共済 5,046,110 4,008,590 1,037,520 1,394,910 1,416,420-21,510 退職共済預け金 諸口 全国共済預け金 93,027,223 84,680,271 8,346,952 11,496,990 5,807,055 5,689,935 未返還金 76,143,830 69,413,740 6,730,090 245,120 277,647-32,527 県共済預け金 共同募金返還金 16,883,393 15,266,531 1,616,862 231,133 267,547-36,414 生活援助資金積立預 歳末たすけあい返還 金 1,000,000 1,000,000 金 13,987 10,100 3,887 貸付事業資金貸付金 貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 預り金 565,600 543,600 22,000 1,951,080 1,715,754 235,326 その他の社会保険固定資産 31,450 10,720 20,730 1,495,198 1,270,259 224,939 人件費積立預金雇用保険 154,389,204 152,321,105 2,068,099 23,270 46,535-23,265 修繕積立預金退職共済 55,794,834 50,782,139 5,012,695 4,012 4,012 備品等購入積立預金その他 40,644,649 34,136,115 6,508,534 428,384 398,960 29,424 諸口 216 216 固定負債 92,468,564 83,066,491 9,402,073 退職給与引当金 92,468,564 83,066,491 9,402,073 負債の部合計 113,458,248 98,089,524 15,368,724 純資産の部 基本金 基本金 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

資産の部合計 国庫補助金等特別積立金 63,721,897 62,222,627 1,499,270 国庫補助金等特別積立金 63,721,897 62,222,627 1,499,270 その他の積立金 253,294,509 239,704,840 13,589,669 人件費積立金 14,007,406 12,004,405 2,003,001 修繕積立金 5,000,000 5,000,000 人件費積立金 140,381,798 140,316,700 65,098 修繕費積立金 50,794,834 50,782,139 12,695 備品等購入積立金 40,644,649 34,136,115 6,508,534 生活援助資金積立金 2,465,822 2,465,481 341 次期繰越活動収支差額 95,814,015 88,222,797 7,591,218 次期繰越活動収支差額 95,814,015 88,222,797 7,591,218 前期繰越活動収支差額 ( うち前期繰越 ) 88,222,797 94,234,549-6,011,752 当期活動収支差額 ( うち当期利益 ) 21,180,887 24,056,151-2,875,264 純資産の部合計 414,030,421 391,350,264 22,680,157 負債及び純資産 527,488,669 489,439,788 38,048,881 の部合計 527,488,669 489,439,788 38,048,881 脚注減価償却累計額 60,121,430 円

経常活動による収支 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 大 中 小 予算額 決算額 差 異 会費 4,939,000 5,166,650-227,650 一般会費 4,016,000 4,031,650-15,650 法人会費 923,000 1,135,000-212,000 寄附金 2,021,000 2,431,352-410,352 寄附金 2,020,000 2,431,352-411,352 指定寄付金 1,000 0 1,000 経常経費補助金 1,000,000 1,000,000 0 市区町村補助金 1,000,000 1,000,000 0 一般職員補助金 250,000 250,000 0 福祉活動専門員費 250,000 250,000 0 事務局長補助金 500,000 500,000 0 助成金 30,000 35,000-5,000 その他の助成金 30,000 35,000-5,000 その他の助成金 30,000 35,000-5,000 受託金 32,391,000 31,552,136 838,864 都道府県受託金 1,009,000 931,870 77,130 生活福祉資金貸付事業受託金 609,000 608,120 880 安心サポート事業受託金 400,000 323,750 76,250 市区町村受託金 30,221,000 29,461,266 759,734 配食サーヒ ス受託金 1,056,000 971,072 84,928 はり 灸 マッサーシ 等施術費助成 48,000 1,704 46,296 寝具類乾燥消毒サーヒ ス事業受託 200,000 155,285 44,715 地域支え合い事業 ( サロン ) 受託金 1,570,000 1,462,378 107,622 子育て支援センター受託金 611,000 580,393 30,607 自立支援ホームヘルフ 受託金 100,000 23,125 76,875 矢吹町ファミリーサホ ートセンター事業 800,000 749,928 50,072 矢吹訪問理美容サーヒ ス受託金 48,000 0 48,000 矢吹町保健福祉センター事業受託金 4,097,000 4,097,000 0 矢吹町地域福祉等推進特別支援事業 1,430,000 1,332,569 97,431 委託事業事務費 61,000 48,964 12,036 介護予防ケアマネジメント事業受託 6,240,000 6,233,683 6,317 総合相談事業受託 4,338,000 4,327,546 10,454 権利擁護事業受託 2,892,000 2,885,030 6,970 包括的 継続的ケアマネシ メント支援事業受託 5,630,000 5,543,209 86,791 介護予防特定高齢者施策事業 100,000 100,000 0 ボランティアネットワーク事業受託 1,000,000 949,380 50,620 その他の受託金 1,161,000 1,159,000 2,000 その他の受託金 1,161,000 1,159,000 2,000 事業 5,118,000 6,062,080-944,080 介護予防支援 5,004,000 5,854,180-850,180 福祉有償運送事業利用料 114,000 207,900-93,900 貸付事業等 200,000 68,000 132,000 償還金 200,000 68,000 132,000 共同募金配分金 2,445,000 2,198,910 246,090 一般募金配分金 2,262,000 2,029,897 232,103 歳末たすけあい配分金 183,000 169,013 13,987 介護保険 99,431,000 102,872,200-3,441,200 居宅介護料 96,830,000 99,945,180-3,115,180 介護報酬 87,490,000 90,145,062-2,655,062 利用者負担金 9,340,000 9,800,118-460,118 利用者等利用料 2,443,000 2,542,000-99,000 居宅介護サービス利用料 2,443,000 2,542,000-99,000 その他の事業 158,000 385,020-227,020 受託 158,000 385,020-227,020 自立支援費等 1,200,000 3,179,250-1,979,250 介護給付費 1,200,000 3,179,250-1,979,250 運営費 103,898,000 107,766,430-3,868,430 寒冷地加算額 842,000 856,020-14,020 基本分保育単価 90,651,000 94,285,370-3,634,370 民間施設給与等改善費 7,854,000 8,016,588-162,588 児童用採暖費加算 469,000 486,430-17,430 主任専任加算 3,447,000 3,481,812-34,812 事務員加算 635,000 640,210-5,210 私的契約利用料 216,000 206,600 9,400 私的契約利用料 216,000 206,600 9,400 経常経費補助金 8,867,000 8,980,705-113,705 経常経費補助金 8,867,000 8,980,705-113,705 雑 2,392,000 2,465,020-73,020 雑 2,392,000 2,465,020-73,020 県共済退職金 55,000 54,276 724 雑 903,000 975,604-72,604 職員給食費 1,434,000 1,435,140-1,140 受取利息配当金 103,000 102,969 31 受取利息配当金 10,000 13,641-3,641 その他の積立預金受取利息配当金 93,000 89,328 3,672 経理区分間繰入金 38,199,000 35,492,066 2,706,934 経理区分間繰入金 38,199,000 35,492,066 2,706,934 法人運営事業経理区分繰入金 1,914,000 1,883,248 30,752 訪問介護事業経理区分繰入金 2,585,000 2,572,644 12,356 予防訪問介護経理区分繰入金 5,100,000 5,100,000 0 介護予防通所介護事業繰入金 821,000 462,036 358,964 包括的 継続的支援事業経理区分繰入金 451,000 450,032 968 総合相談事業経理区分繰入金 566,000 564,064 1,936 介護予防ケアマネシ メント事業繰入金 2,167,000 2,120,938 46,062 子育て支援センター事業経理区分繰入金 140,000 140,000 0 ファミリーサホ ートセンター事業繰入金 600,000 600,000 0 ホ ランティアネットワーク事業繰入金 472,000 472,000 0 通所介護事業経理区分繰入金 23,383,000 21,127,104 2,255,896 302,450,000 309,579,368-7,129,368 経常計 (1) 人件費 186,220,000 176,465,027 9,754,973 役員報酬 474,000 370,000 104,000 職員俸給 102,557,000 98,164,370 4,392,630 職員諸手当 40,716,000 38,821,642 1,894,358 非常勤職員給与 16,956,000 14,685,867 2,270,133 非常勤職員給与 13,944,000 12,084,090 1,859,910 非常勤職員諸手当 3,012,000 2,601,777 410,223 法定福利費 21,543,000 20,450,895 1,092,105 嘱託医手当 120,000 120,000 0 退職金 3,854,000 3,852,253 1,747 退職一時金 3,854,000 3,852,253 1,747 全社協退職一時金 3,075,000 3,074,180 820 県社協退職一時金 779,000 778,073 927 事務費 22,637,000 19,937,518 2,699,482 福利厚生費 1,383,000 1,150,825 232,175 旅費交通費 207,000 53,210 153,790 旅費 147,000 41,500 105,500 交通費 60,000 11,710 48,290 研修費 130,000 46,260 83,740 消耗品費 756,000 568,526 187,474 器具什器費 40,000 32,400 7,600 印刷製本費 258,000 133,773 124,227 燃料費 391,000 193,719 197,281 燃料費 130,000 32,543 97,457 車輌燃料費 261,000 161,176 99,824 修繕費 291,000 148,362 142,638 通信運搬費 565,000 455,224 109,776 広報費 366,000 346,038 19,962 業務委託費 12,756,000 11,894,195 861,805 委託費 12,712,000 11,850,995 861,005

施設整備等による収支 財務活動による収支 保守料 44,000 43,200 800 手数料 330,000 230,440 99,560 損害保険料 577,000 516,157 60,843 賃借料 408,000 398,773 9,227 租税公課 355,000 330,200 24,800 渉外費 400,000 314,000 86,000 被服費 530,000 420,470 109,530 資料図書費 43,000 2,160 40,840 雑費 2,851,000 2,702,786 148,214 雑費 2,791,000 2,648,596 142,404 諸会費 60,000 54,190 5,810 事業費 55,871,000 44,820,047 11,050,953 諸謝金 411,000 348,000 63,000 旅費交通費 80,000 45,920 34,080 旅費 58,000 42,900 15,100 交通費 22,000 3,020 18,980 消耗品費 2,816,000 1,813,769 1,002,231 介護用品費 306,000 91,180 214,820 その他の消耗品費 2,510,000 1,722,589 787,411 器具什器費 1,533,000 1,269,216 263,784 印刷製本費 464,000 393,463 70,537 水道光熱費 7,979,000 7,479,586 499,414 車両費 1,259,000 723,873 535,127 燃料費 5,805,000 4,098,378 1,706,622 燃料費 3,929,000 2,872,693 1,056,307 車両燃料費 1,876,000 1,225,685 650,315 修繕費 1,876,000 1,355,517 520,483 通信運搬費 833,000 584,390 248,610 会議費 368,000 367,030 970 広報費 183,000 99,438 83,562 業務委託費 10,561,000 8,907,178 1,653,822 手数料 303,000 273,986 29,014 損害保険料 1,633,000 1,328,218 304,782 賃借料 4,367,000 3,851,843 515,157 租税公課 154,000 141,600 12,400 給食費 10,356,000 8,800,109 1,555,891 保健衛生費 317,000 167,254 149,746 保健衛生費 45,000 43,060 1,940 医薬品費 272,000 124,194 147,806 被服費 500,000 279,072 220,928 教養娯楽費 196,000 167,091 28,909 日用品費 544,000 417,172 126,828 保育材料費 3,250,000 1,871,554 1,378,446 雑費 83,000 36,390 46,610 貸付事業等 1,122,000 90,000 1,032,000 貸付金 1,122,000 90,000 1,032,000 助成金 1,203,000 1,099,295 103,705 助成金 1,203,000 1,099,295 103,705 団体事業助成費 850,000 790,000 60,000 危険防止立て札設置助成金 78,000 78,000 0 生きがい活動支援助成金 100,000 100,000 0 その他の助成金 175,000 131,295 43,705 負担金 181,000 119,000 62,000 負担金 181,000 119,000 62,000 福島県社会福祉協議会費負担金 101,000 85,300 15,700 その他の負担金 80,000 33,700 46,300 経理区分間繰入金 38,199,000 35,492,066 2,706,934 経理区分間繰入金 38,199,000 35,492,066 2,706,934 法人運営費経理区分間繰入金 25,580,000 24,236,000 1,344,000 退職積立事業経理区分繰入金 7,575,000 7,031,348 543,652 保健センター指定管経理区分繰入金 4,814,000 4,012,000 802,000 経常計 (2) 総合相談事業経理区分繰入金金 230,000 212,718 17,282 305,433,000 278,022,953 27,410,047-2,983,000 31,556,415-34,539,415 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金 1,350,000 1,350,000 0 都道府県補助金 1,200,000 1,200,000 0 施設整備補助金 1,200,000 1,200,000 0 市区町村補助金 150,000 150,000 0 設備整備補助金 150,000 150,000 0 施設整備等寄附金 4,359,000 4,366,120-7,120 施設整備等寄附金 4,359,000 4,366,120-7,120 施設整備等計 (4) 5,709,000 5,716,120-7,120 固定資産取得及び繰入 9,440,000 9,048,543 391,457 その他の固定資産取得 9,440,000 9,048,543 391,457 車輌運搬具取得 7,157,000 7,071,290 85,710 器具及び備品取得 2,261,000 1,956,523 304,477 施設整備等計 (5) その他の取得 22,000 20,730 1,270 9,440,000 9,048,543 391,457-3,731,000-3,332,423-398,577 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の 4,154,000 4,154,631-631 退職共済預け金返還金 4,154,000 4,154,631-631 全社協共済事業預け金返還金 3,299,000 3,301,400-2,400 県社協共済事業預け金返還金 855,000 853,231 1,769 4,154,000 4,154,631-631 財務計 (7) 積立預金積立 13,593,000 13,589,328 3,672 人件費積立預金積立 2,071,000 2,068,099 2,901 修繕積立預金積立 5,013,000 5,012,695 305 備品等購入積立預金積立 6,509,000 6,508,534 466 その他の 13,381,000 12,501,583 879,417 退職共済預け金 13,381,000 12,501,583 879,417 全社協共済事業預け金 10,735,000 10,031,490 703,510 財務計 (8) 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 県社協共済事業預け金 2,646,000 2,470,093 175,907 26,974,000 26,090,911 883,089-22,820,000-21,936,280-883,720 39,377,000 39,377,000-68,911,000 6,287,712-75,198,712 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 68,911,000 68,932,209-21,209 0 75,219,921-75,219,921

法人名会計名 社会福祉法人矢吹社会福祉協議会矢吹町社会福祉協議 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 事業活動収支の部 ( 単位 : 円 ) 大 中 小 当年度決算額 前年度決算額 増減 0079 会費 5,166,650 5,184,400-17,750 5111 一般会費 4,031,650 4,019,400 12,250 5113 法人会費 1,135,000 1,165,000-30,000 0080 寄附金 2,523,352 2,330,000 193,352 5121 寄附金 2,523,352 2,330,000 193,352 0082 経常経費補助金 1,000,000 1,000,000 0085 市区町村補助金 1,000,000 1,000,000 5161 一般職員補助金 250,000 250,000 5162 福祉活動専門員費 250,000 250,000 5166 事務局長補助金 500,000 500,000 0087 助成金 35,000 35,000 0090 その他の助成金 35,000 35,000 5231 その他の助成金 35,000 35,000 0091 受託金 31,228,386 30,202,472 1,025,914 0093 市区町村受託金 29,461,266 28,253,522 1,207,744 5251 配食サーヒ ス受託金 971,072 878,520 92,552 5252 はり 灸 マッサーシ 等施術費助成 1,704 1,704 5253 寝具類乾燥消毒サーヒ ス事業受託 155,285 145,720 9,565 5254 地域支え合い事業 ( サロン ) 受託金 1,462,378 1,497,779-35,401 5255 子育て支援センター事業受託金 580,393 561,428 18,965 5256 自立支援ホームヘルフ 受託金 23,125 65,019-41,894 5257 矢吹町ファミリーサホ ートセンター事業 749,928 676,625 73,303 5259 保健福祉センター事業受託金 4,097,000 3,669,000 428,000 5260 矢吹町地域福祉等推進特別支援事業 1,332,569 1,376,676-44,107 5300 委託事業事務費 48,964 68,550-19,586 5264 介護予防ケアマネジメント事業受託 6,233,683 5,999,750 233,933 5265 総合相談事業受託 4,327,546 4,219,222 108,324 5266 権利擁護事業受託 2,885,030 2,814,200 70,830 5267 包括的 継続的ケアマネシ メント支援事業受託 5,543,209 5,423,591 119,618 5268 介護予防特定高齢者施策事業 100,000 100,000 5274 ボランティアネットワーク事業受託 949,380 757,442 191,938 0096 都道府県社協受託金 608,120 459,600 148,520 5281 生活福祉資金貸付事業受託金 608,120 459,600 148,520 0097 その他の受託金 1,159,000 1,489,350-330,350 5291 その他の受託金 1,159,000 1,489,350-330,350 0098 事業 6,062,080 5,406,830 655,250 5341 介護予防支援 5,854,180 5,147,430 706,750 5342 福祉有償運送事業利用料 207,900 259,400-51,500 0101 共同募金配分金 2,198,910 2,259,503-60,593 5351 一般募金配分金 2,029,897 2,086,603-56,706 5352 歳末たすけあい配分金 169,013 172,900-3,887 0104 介護保険 103,195,950 106,119,677-2,923,727 0106 居宅介護料 99,945,180 102,928,127-2,982,947 5421 介護報酬 90,145,062 92,061,343-1,916,281 5422 利用者負担金 9,800,118 10,866,784-1,066,666 0107 利用者等利用料 2,542,000 2,422,500 119,500 5441 居宅介護サービス利用料 2,542,000 2,422,500 119,500 0108 その他の事業 708,770 769,050-60,280 5453 受託 385,020 340,200 44,820 5241 安心サポート事業受託金 323,750 428,850-105,100 0279 自立支援費等 3,179,250 1,862,430 1,316,820 0281 介護給付費 3,179,250 1,862,176 1,317,074 0282 利用者負担金 254-254 0111 運営費 107,766,430 108,390,030-623,600 5127 基本分保育単価 94,285,370 94,443,010-157,640 5128 民間施設給与等改善費 8,016,588 8,132,730-116,142 5129 児童用採暖費加算 486,430 497,039-10,609 5130 寒冷地加算額 856,020 867,690-11,670 5132 主任専任加算 3,481,812 3,758,531-276,719 5133 事務員加算 640,210 691,030-50,820 0112 私的契約利用料 206,600 253,200-46,600 5491 私的契約利用料 206,600 253,200-46,600 0092 経常経費補助金 8,980,705 5,954,963 3,025,742 5317 経常経費補助金 8,980,705 5,954,963 3,025,742 0113 雑 2,465,020 2,013,175 451,845 0114 雑 2,465,020 2,013,175 451,845 5514 県共済退職金 54,276 54,276 5512 雑 975,604 461,863 513,741 5117 職員給食費 1,435,140 1,551,312-116,172 0119 引当金戻入 4,151,631 4,206,056-54,425 5552 退職給与引当金戻入 4,151,631 4,206,056-54,425 0120 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,314,730 3,074,342 240,388 0121 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,314,730 3,074,342 240,388 5561 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,314,730 3,074,342 240,388 281,474,694 278,257,078 3,217,616 事業活動計 (1) 0032 人件費 176,465,027 172,966,080 3,498,947 4111 役員報酬 370,000 184,000 186,000 4112 職員俸給 98,164,370 96,668,593 1,495,777 4113 職員諸手当 38,821,642 33,447,595 5,374,047 4114 非常勤職員給与 14,685,867 18,179,180-3,493,313 0001 非常勤職員給与 12,084,090 15,310,385-3,226,295 0002 非常勤職員諸手当 2,601,777 2,868,795-267,018 4115 法定福利費 20,450,895 20,503,797-52,902 4118 嘱託医手当 120,000 120,000 0033 退職金 3,852,253 3,862,915-10,662 4121 退職一時金 3,852,253 3,862,915-10,662 0001 全社協退職一時金 3,074,180 3,457,000-382,820 0002 県社協退職一時金 778,073 405,915 372,158 0034 事務費 19,937,518 19,475,279 462,239 4211 福利厚生費 1,150,825 1,139,377 11,448 4212 旅費交通費 53,210 167,113-113,903 0001 旅費 41,500 162,113-120,613 0002 交通費 11,710 5,000 6,710 4213 研修費 46,260 33,500 12,760 4214 消耗品費 568,526 374,949 193,577 4215 器具什器費 32,400 32,400 4216 印刷製本費 133,773 207,078-73,305 4218 燃料費 193,719 229,477-35,758 0001 燃料費 32,543 50,056-17,513 0002 車輌燃料費 161,176 179,421-18,245 4219 修繕費 148,362 167,223-18,861 4221 通信運搬費 455,224 448,674 6,550 4223 広報費 346,038 267,000 79,038 0035 業務委託費 11,894,195 11,924,377-30,182 4231 委託費 11,850,995 11,630,377 220,618 4232 保守料 43,200 294,000-250,800 4241 手数料 230,440 173,797 56,643 4242 損害保険料 516,157 451,605 64,552 4243 賃借料 398,773 312,188 86,585 4244 租税公課 330,200 292,800 37,400 4245 渉外費 314,000 320,000-6,000 4247 被服費 420,470 6,204 414,266 4248 資料図書費 2,160 9,990-7,830 0036 雑費 2,702,786 2,949,927-247,141 4251 退職共済金預け金差損 224,220 783,394-559,174 4254 県社協退職共済調整金 129,434 474,183-344,749 4252 雑費 2,294,942 1,638,160 656,782 4117 諸会費 54,190 54,190 0037 事業費 44,912,047 42,635,246 2,276,801 4311 諸謝金 348,000 345,500 2,500 0038 旅費交通費 45,920 42,900 3,020 4312 旅費 42,900 42,900 4313 交通費 3,020 3,020 0039 消耗品費 1,813,769 2,037,306-223,537 4321 介護用品費 91,180 124,816-33,636 4322 その他の消耗品費 1,722,589 1,912,490-189,901 4323 器具什器費 1,361,216 963,800 397,416 4331 印刷製本費 393,463 182,475 210,988 4332 水道光熱費 7,479,586 7,213,625 265,961 4333 車両費 723,873 860,914-137,041 0040 燃料費 4,098,378 4,275,220-176,842 4334 燃料費 2,872,693 3,168,231-295,538

事業活動外収支の部 特別収支の部 繰越活動収支差額の部 4335 車両燃料費 1,225,685 1,106,989 118,696 4341 修繕費 1,355,517 723,708 631,809 4342 通信運搬費 584,390 580,034 4,356 4343 会議費 367,030 330,262 36,768 4344 広報費 99,438 68,714 30,724 4345 業務委託費 8,907,178 8,872,956 34,222 4346 手数料 273,986 250,641 23,345 4347 損害保険料 1,328,218 1,202,374 125,844 4348 賃借料 3,851,843 2,563,901 1,287,942 4361 租税公課 141,600 61,000 80,600 4371 給食費 8,800,109 9,071,451-271,342 0042 保健衛生費 167,254 117,321 49,933 4372 保健衛生費 43,060 58,800-15,740 4373 医薬品費 124,194 58,521 65,673 4381 被服費 279,072 21,640 257,432 4382 教養娯楽費 167,091 185,433-18,342 4383 日用品費 417,172 413,683 3,489 4384 保育材料費 1,871,554 2,205,088-333,534 4392 雑費 36,390 45,300-8,910 0046 助成金 1,099,295 1,102,700-3,405 0047 助成金 1,099,295 1,102,700-3,405 4443 団体事業助成費 790,000 790,000 4445 危険防止立て札設置助成金 78,000 80,000-2,000 4116 生きがい活動支援助成金 100,000 100,000 4446 その他の助成金 131,295 132,700-1,405 0048 負担金 119,000 101,835 17,165 0049 負担金 119,000 101,835 17,165 4451 福島県社会福祉協議会費負担金 85,300 88,800-3,500 4455 その他の負担金 33,700 13,035 20,665 0051 減価償却費 5,212,304 5,051,973 160,331 4471 減価償却費 5,212,304 5,051,973 160,331 0053 引当金繰入 13,553,704 13,226,336 327,368 4492 退職給与引当金繰入 13,553,704 13,226,336 327,368 事業活動計 (2) 261,298,895 254,559,449 6,739,446 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 20,175,799 23,697,629-3,521,830 0126 受取利息配当金 102,969 82,855 20,114 5631 受取利息配当金 13,641 15,295-1,654 5632 その他の積立預金受取利息配当金 89,328 67,560 21,768 0131 経理区分間繰入金 35,492,066 51,569,912-16,077,846 0132 経理区分間繰入金 35,492,066 51,569,912-16,077,846 5671 法人運営事業経理区分繰入金 1,883,248 1,852,468 30,780 5672 訪問介護事業経理区分繰入金 2,572,644 4,056,708-1,484,064 5673 通所介護事業経理区分繰入金 21,127,104 37,926,512-16,799,408 5615 居宅介護経理区分繰入金 5,100,000 2,100,000 3,000,000 5676 介護予防通所介護事業繰入金 462,036 1,883,240-1,421,204 5674 包括的 継続的支援事業経理区分繰入金 450,032 438,772 11,260 5613 総合相談事業経理区分繰入金 564,064 549,196 14,868 5616 介護予防ケアマネシ メント事業繰入金 2,120,938 1,551,016 569,922 5617 子育て支援センター事業経理区分繰入金 140,000 140,000 5618 ファミリーサホ ートセンター事業繰入金 600,000 600,000 5619 ホ ランティアネットワーク事業繰入金 472,000 472,000 35,595,035 51,652,767-16,057,732 事業活動外計 (4) 0059 経理区分間繰入金 35,492,066 51,569,912-16,077,846 0060 経理区分間繰入金 35,492,066 51,569,912-16,077,846 4541 法人運営費経理区分間繰入金 24,236,000 39,736,000-15,500,000 4544 退職積立事業経理区分繰入金 7,031,348 6,958,912 72,436 4513 経理区分繰入金 4,012,000 4,875,000-863,000 事業活動外計 (5) 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 4546 地域包括支援センター事業経理区分繰入 212,718 212,718 35,492,066 51,569,912-16,077,846 102,969 82,855 20,114 20,278,768 23,780,484-3,501,716 経常収支差額 (7)=(3)+(6) 0136 施設整備等補助金 1,350,000 150,000 1,200,000 0137 都道府県補助金 1,200,000 1,200,000 5811 施設整備補助金 1,200,000 1,200,000 0138 市区町村補助金 150,000 150,000 5822 設備整備補助金 150,000 150,000 0139 施設整備等寄附金 4,366,120 5,064,000-697,880 5831 施設整備等寄附金 4,366,120 5,064,000-697,880 特別計 (8) 5,716,120 5,214,000 502,120 0067 固定資産売却損及び処分損 ( 売却原価 ) 1 24,333-24,332 0069 その他の固定資産売却損及び処分損 1 24,333-24,332 4835 車輌運搬具売却損 処分損 ( 売却原価 ) 1 2-1 4836 器具及び備品売却損 処分損 ( 売却原価 ) 24,331-24,331 0073 国庫補助金等特別積立金積立額 4,814,000 4,914,000-100,000 0074 国庫補助金等特別積立金積立額 4,814,000 4,914,000-100,000 特別計 (9) 特別収支差額 (10)=(8)-(9) 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動収支差額 (12) 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 基本金組入額 (15) その他の積立金取崩額 (16) その他の積立金積立額 (17) 6325 人件費積立金積立額 6326 修繕積立金積立額 6327 備品等購入積立金積立額 6323 その他積立金積立額次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 4871 国庫補助金等特別積立金積立額 4,814,000 4,914,000-100,000 4,814,001 4,938,333-124,332 902,119 275,667 626,452 21,180,887 24,056,151-2,875,264 88,222,797 94,234,549-6,011,752 109,403,684 118,290,700-8,887,016 13,589,669 30,067,903-16,478,234 2,068,099 20,048,836-17,980,737 5,012,695 5,011,442 1,253 6,508,534 5,007,282 1,501,252 341 343-2 95,814,015 88,222,797 7,591,218