事業活動による収支 施設設備等による収支 活そる動の収に他支よの 資金収支計算書 第 1 号の 1 様式 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 494,954, 488,168,557 6,785,443 経常 経 費 寄 附 金 13,12 13,12 受取 利 息 配 当 金 13,733, 15,22,467 1,289,467 そ の 他 の 収 入 1,968, 1,76,5 27,5 事業活動計 (1) 51,655, 54,964,536 5,69,464 人 件 費 支 出 354,8, 37,549,729 46,53,271 事 業 費 支 出 92,85, 88,413,589 3,671,411 事 務 費 支 出 35,961, 34,95,69 1,1,931 支 払 利 息 支 出 2,933, 2,937,62 4,62 そ の 他 の 支 出 2,436, 2,313,443 122,557 事業活動計 (2) 487,495, 436,164,45 51,33,55 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 23,16, 68,8,86 45,64,86 施設整備等 補 助金 148,, 148,, 施設整備等 寄 附金 1,, 143,23, 43,23, 施設整備等計 (4) 1,, 291,23, 191,23, 設備資金借入金元金償還 16,66, 16,66, 固 定 資 産 取 得 支 出 153,248,88 161,698,44 8,449,56 その他の施設整備等による 31,72 31,72 施設整備等計 (5) 169,98,88 178,669,16 8,76,28 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 69,98,88 112,56,84 182,469,72 その他の活動計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予 備 費 支 出 (1) 5,16, 5,16, 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 51,854,88 181,36,926 233,215,86 前期 末 支 払 資 金 残高 (12) 24,, 227,911,827 12,88,173 当期末支払資金残高 (11)+(12) 188,145,12 49,272,753 221,127,633
事業活動による収支 施設設備等による収支 そにのよ他るの収活支動 勘定科目 資金収支内訳表 第 1 号の 2 様式 社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 介 護 保 険 事 業 収 入 486,869,158 1,299,399 488,168,557 488,168,557 経常 経 費 寄 附 金 13,12 13,12 13,12 受取 利 息 配 当 金 15,22,467 15,22,467 15,22,467 そ の 他 の 収 入 1,76,5 1,76,5 1,76,5 事業活動計 (1) 53,665,137 1,299,399 54,964,536 54,964,536 人 件 費 支 出 32,9,47 5,459,682 37,549,729 37,549,729 事 業 費 支 出 87,983,797 429,792 88,413,589 88,413,589 事 務 費 支 出 33,58,236 1,891,833 34,95,69 34,95,69 支 払 利 息 支 出 2,937,62 2,937,62 2,937,62 そ の 他 の 支 出 2,313,443 2,313,443 2,313,443 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 428,383,143 75,281,994 7,781,37 6,481,98 436,164,45 68,8,86 436,164,45 68,8,86 施設整備等 補 助金 148,, 148,, 148,, 施設整備等 寄 附金 143,23, 143,23, 143,23, 施設整備等計 (4) 291,23, 291,23, 291,23, 設備資金借入金元金償還 16,66, 16,66, 16,66, 固 定 資 産 取 得 支 出 161,698,44 161,698,44 161,698,44 その他の施設整備等による 31,72 31,72 31,72 施設整備等計 (5) 178,669,16 178,669,16 178,669,16 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 112,56,84 112,56,84 112,56,84 事業区分間 繰 入金 6,481,98 6,481,98 6,481,98 その他の活動計 (7) 6,481,98 6,481,98 6,481,98 事業区分間 繰 入金 6,481,98 6,481,98 6,481,98 その他の活動計 (8) 6,481,98 6,481,98 6,481,98 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 6,481,98 6,481,98 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 181,36,926 181,36,926 181,36,926 前期 末 支 払 資 金 残高 (12) 227,911,827 227,911,827 227,911,827 当期末支払資金残高 (11)+(12) 49,272,753 49,272,753 49,272,753
第 2 号の 1 様式 事業活動計算書 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サ介護保険事業収益 488,168,557 477,8,672 11,159,885 ー収経常経費寄附金収益 13,12 9 13,3 益ビサービス活動収益計 (1) 488,181,569 477,8,681 11,172,888 ス 人 件 費 37,549,729 288,659,37 18,89,422 活 事 業 費 88,413,589 82,831,613 5,581,976 動費 事 務 費 34,95,69 27,23,449 7,719,62 増用 減 価 償 却 費 31,594,376 31,584,19 1,357 減 国庫補助金等特別積立金取崩額 9,435, 9,435, の サービス活動費用計 (2) 453,72,763 42,87,388 32,22,375 部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 35,18,86 56,138,293 21,29,487 サ受取利息配当金収益 15,22,467 29,611 14,992,856 ー収ビその他のサービス活動外収益 1,76,5 1,912,75 152,25 ス益活サービス活動外収益計 (4) 16,782,967 1,942,361 14,84,66 動支払利息 2,937,62 2,979,744 42,124 外費増その他のサービス活動外費用 2,313,443 2,383,812 7,369 減用サービス活動外費用計 (5) 5,251,63 5,363,556 112,493 の部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 11,531,94 3,421,195 14,953,99 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 46,64,71 52,717,98 6,76,388 施設整備等 補 助金収益 148,, 148,, 特収 施設整備等 寄 附金収益 143,23, 143,23, 別益 固 定 資 産 受 贈 額 2,21,721,2 2,21,721,2 増 特別収益計 (8) 291,23, 2,21,721,2 1,919,491,2 減基本金組入額 143,23, 143,23, 費の国庫補助金等特別積立金積立額 148,, 148,, 用部特別費用計 (9) 291,23, 291,23, 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 2,21,721,2 2,21,721,2 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 46,64,71 2,263,438,298 2,216,797,588 繰前期繰越活動増減差額 (12) 2,275,583,97 12,145,69 2,263,438,298 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 2,322,224,617 2,275,583,97 46,64,71 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 差その他の積立金積立額 (16) 額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2,322,224,617 2,275,583,97 46,64,71
サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 事業活動内訳表 第 2 号の 2 様式 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 介 護 保 険 事 業 収 益 486,869,158 1,299,399 488,168,557 488,168,557 経常 経 費 寄 附 金 収益 13,12 13,12 13,12 サービス活動収益計 (1) 486,882,17 1,299,399 488,181,569 488,181,569 人 件 費 32,9,47 5,459,682 37,549,729 37,549,729 事 業 費 87,983,797 429,792 88,413,589 88,413,589 事 務 費 33,58,236 1,891,833 34,95,69 34,95,69 減 価 償 却 費 31,594,376 31,594,376 31,594,376 国庫補助金等特別積立金取崩額 9,435, 9,435, 9,435, サービス活動費用計 (2) 445,291,456 7,781,37 453,72,763 453,72,763 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 41,59,714 6,481,98 35,18,86 35,18,86 受取 利 息 配 当 金 収益 15,22,467 15,22,467 15,22,467 その他のサービス活動外収益 1,76,5 1,76,5 1,76,5 サービス活動外収益計 (4) 16,782,967 16,782,967 16,782,967 支 払 利 息 2,937,62 2,937,62 2,937,62 その他のサービス活動外費用 2,313,443 2,313,443 2,313,443 サービス活動外費用計 (5) 5,251,63 5,251,63 5,251,63 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 11,531,94 11,531,94 11,531,94 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 53,122,618 6,481,98 46,64,71 46,64,71 施設整備等 補 助金収益 148,, 148,, 148,, 施設整備等 寄 附金収益 143,23, 143,23, 143,23, 事業区分間 繰 入金収益 6,481,98 6,481,98 6,481,98 特別収益計 (8) 291,23, 6,481,98 297,711,98 6,481,98 291,23, 基 本 金 組 入 額 143,23, 143,23, 143,23, 国庫補助金等特別積立金積立額 148,, 148,, 148,, 事業区分間 繰 入金費用 6,481,98 6,481,98 6,481,98 特別費用計 (9) 297,711,98 297,711,98 6,481,98 291,23, 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 6,481,98 6,481,98 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 46,64,71 46,64,71 46,64,71 前期繰越活 動 増減差額 (12) 2,275,583,97 2,275,583,97 2,275,583,97 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 2,322,224,617 2,322,224,617 2,322,224,617 基 本 金 取 崩 額 (14) その他の積 立 金取崩額 (15) その他の積 立 金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2,322,224,617 2,322,224,617 2,322,224,617
貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 第 3 号の 1 様式 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 486,849,829 273,122,399 213,727,43 現 金 預 金 258,127,15 191,766,422 66,36,593 事 業 未 収 金 61,321,484 61,86,36 484,876 利 用 者 負 担 金 未 収 金 18,118,334 18,681,539 563,25 未 収 補 助 金 148,, 148,, 貯 蔵 品 1,47,25 866,958 18,67 立 替 金 31,28 1,12 3,88 前 払 費 用 24,763 24,763 固定資産 3,117,343,864 2,986,929,8 13,414,784 基本財産 721,871,88 748,54,38 26,632,572 土 地 132,, 132,, 建 物 588,871,88 615,54,38 26,632,572 基 本 財 産 特 定 預 金 1,, 1,, その他の固定資産 2,395,472,56 2,238,424,7 157,47,356 構 築 物 8,181,61 9,135,263 953,662 器 具 及 び 備 品 14,355,989 18,26,744 3,94,755 建 設 仮 勘 定 161,698,44 161,698,44 権 利 3,363 3,363 ソ フ ト ウ ェ ア 214,463 37,493 93,3 投 資 有 価 証 券 2,21,721,2 2,21,721,2 資産の部合計 3,64,193,693 3,26,51,479 344,142,214 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 流動負債 99,537,76 61,87,572 37,666,54 事 業 未 払 金 14,455,853 12,677,735 1,778,118 そ の 他 の 未 払 金 29,6, 29,6, 1 年以内返済予定設備資金借入金 21,96, 16,66, 5,3, 未 払 費 用 32,778,775 31,941,528 837,247 預 り 金 8,888 9,999 1,111 職 員 預 り 金 733,56 581,31 152,25 固定負債 358,68, 38,64, 21,96, 設備資金借入金 358,68, 38,64, 21,96, 負債の部合計 458,217,76 442,51,572 15,76,54 純資産の部 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 基 本 金 386,412, 243,182, 143,23, 国庫補助金等特別積立金 437,34, 298,775, 138,565, 次期繰越活動増減差額 2,322,224,617 2,275,583,97 46,64,71 ( うち当期活動増減差額 ) 46,64,71 2,263,438,298 2,216,797,588 純資産の部合計 3,145,976,617 2,817,54,97 328,435,71 負債及び純資産の部合計 3,64,193,693 3,26,51,479 344,142,214
貸借対照表内訳表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 2 様式 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 流動資産現 金 預 金 486,362,416 258,127,15 1,252,936 487,615,352 258,127,15 765,523 486,849,829 258,127,15 事 業 未 収 金 6,834,71 487,413 61,321,484 61,321,484 利 用 者 負 担 金 未 収 金 18,118,334 18,118,334 18,118,334 未 収 金 765,523 765,523 765,523 未 収 補 助 金 148,, 148,, 148,, 貯 蔵 品 1,47,25 1,47,25 1,47,25 立 替 金 31,28 31,28 31,28 前 払 費 用 24,763 24,763 24,763 固定資産 3,117,343,864 3,117,343,864 3,117,343,864 基本財産 721,871,88 721,871,88 721,871,88 土 地 132,, 132,, 132,, 建 物 588,871,88 588,871,88 588,871,88 基 本 財 産 特 定 預 金 1,, 1,, 1,, その他の固定資産 2,395,472,56 2,395,472,56 2,395,472,56 構 築 物 8,181,61 8,181,61 8,181,61 器 具 及 び 備 品 14,355,989 14,355,989 14,355,989 建 設 仮 勘 定 161,698,44 161,698,44 161,698,44 権 利 3,363 3,363 3,363 ソ フ ト ウ ェ ア 214,463 214,463 214,463 投 資 有 価 証 券 2,21,721,2 2,21,721,2 2,21,721,2 資産の部合計 3,63,76,28 1,252,936 3,64,959,216 765,523 3,64,193,693 流動負債 99,49,663 1,252,936 1,32,599 765,523 99,537,76 事 業 未 払 金 14,451,275 4,578 14,455,853 14,455,853 そ の 他 の 未 払 金 3,365,523 3,365,523 765,523 29,6, 1 年以内返済予定設備資金借入金 21,96, 21,96, 21,96, 未 払 費 用 31,556,277 1,222,498 32,778,775 32,778,775 預 り 金 8,888 8,888 8,888 職 員 預 り 金 77,7 25,86 733,56 733,56 固定負債 358,68, 358,68, 358,68, 設 備 資 金 借 入 金 358,68, 358,68, 358,68, 負債の部合計 457,729,663 1,252,936 458,982,599 765,523 458,217,76 基 本 金 386,412, 386,412, 386,412, 国庫補助金等特別積立金 437,34, 437,34, 437,34, 次期繰越活動増減差額 2,322,224,617 2,322,224,617 2,322,224,617 ( うち当期活動増減差額 ) 46,64,71 46,64,71 46,64,71 純資産の部合計 3,145,976,617 3,145,976,617 3,145,976,617 負債及び純資産の部合計 3,63,76,28 1,252,936 3,64,959,216 765,523 3,64,193,693