事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 0288 会費収入 5,322

事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 0288 会費収入 5,322,000 5,282,500-39,500 8001 一般会費収入 3,847,000 3,848,500 1,500 8002 特別会費収入 425,000 359,000-66,000 8003 賛助会費収入 1,050,000 1,075,000 25,000 0290 寄附金収入 501,000 435,868-65,132 8021 寄附金収入 1,000-1,000 8022 経常経費寄附金収入 500,000 435,868-64,132 0291 経常経費補助金収入 37,489,000 36,462,380-1,026,620 0293 市区町村補助金収入 32,524,000 30,637,000-1,887,000 8037 事業費補助金収入 9,130,000 6,956,000-2,174,000 8038 コミュニティソーシャルワーク補助金収益 23,394,000 23,681,000 287,000 0294 その他の補助金収入 1,189,000 952,640-236,360 8039 相談体制支援事務費補助金収入 575,000 575,000 8033 その他の補助金収入 314,000 311,640-2,360 8005 安心なまちづくり推進モテ ル事業補助金収 300,000 66,000-234,000 0295 共同募金配分金収入 3,776,000 4,872,740 1,096,740 8034 一般募金配分金収入 2,184,000 2,184,010 10 8040 指定配分金収入 100,000 100,000 8035 歳末たすけあい配分金収入 1,492,000 2,588,730 1,096,730 0296 受託金収入 3,419,000 3,612,853 193,853 0298 市区町村受託金収入 2,776,000 2,971,853 195,853 8048 訪問介護支援事業受託金収入 916,000 948,325 32,325 8049 身体障碍者支援事業受託金収入 1,000-1,000 8054 訪問調査受託金収入 453,000 279,628-173,372 8055 介護予防サービス計画受託金収入 1,356,000 1,743,900 387,900 8042 その他の受託金収入 50,000-50,000 0301 都道府県社協受託金収入 643,000 641,000-2,000 8056 生活福祉資金事務費受託金収入 60,000 64,000 4,000 8057 生活福祉資金実費弁償受託金収入 207,000 201,000-6,000 8058 日常生活自立支援事業受託金収入 376,000 376,000 0303 貸付事業収入 30,000-30,000 8051 償還金収入 30,000-30,000 0305 事業収入 6,658,000 830,792-5,827,208 0330 参加費収入 75,000 53,750-21,250 8068 事業参加費収入 75,000 53,750-21,250 8062 利用料収入 6,524,000 741,170-5,782,830 8065 広告料収入 12,000 6,000-6,000 8066 手数料収入 47,000 29,872-17,128 0165 介護保険事業収入 347,357,000 330,300,390-17,056,610 0167 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 255,475,000 241,775,457-13,699,543 8121 介護報酬収入 243,613,000 225,495,150-18,117,850 8122 介護予防報酬収入 11,862,000 16,280,307 4,418,307 0168 居宅介護料収入 ( 利用者負担金収入 ) 28,521,000 28,020,788-500,212 8131 介護負担金収入 ( 公費 ) 6,000 3,187-2,813 8132 介護負担金収入 ( 一般 ) 27,049,000 26,181,943-867,057 8133 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 6,000 10,620 4,620 8134 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,460,000 1,825,038 365,038 0171 居宅介護支援介護料収入 35,191,000 34,600,160-590,840 8161 居宅介護支援介護料収入 35,191,000 34,600,160-590,840 0172 利用者等利用料収入 28,100,000 25,831,985-2,268,015 8174 食費収入 ( 公費 ) 5,000-5,000 8175 食費収入 ( 一般 ) 18,723,000 16,505,387-2,217,613 8177 居住費収入 ( 一般 ) 8,869,000 7,234,080-1,634,920 8178 その他の利用料収入 503,000 2,092,518 1,589,518 0173 その他の事業収入 70,000 72,000 2,000 8181 補助金事業収入 70,000 72,000 2,000 0184 障害福祉サービス等事業収入 5,833,000 5,641,855-191,145 0185 自立支援給付費収入 5,749,000 5,576,179-172,821 8341 介護給付費収入 5,749,000 5,576,179-172,821 0332 利用者負担金収入 82,000 65,676-16,324 8352 利用者負担金収入 79,000 63,181-15,819 8358 その他の利用料収入 3,000 2,495-505 0186 補足給付費収入 2,000-2,000 8361 特定障害者特別給付費収入 2,000-2,000 0200 受取利息配当金収入 719,000 385,024-333,976 8541 受取利息配当金収入 391,000 343,024-47,976 8542 社会福祉基金積立金受取配当金収入 328,000 42,000-286,000

事業活動による収支 支出 0201 その他の収入 4,053,000 3,409,261-643,739 8611 受入研修費収入 121,000 39,300-81,700 8612 職員等給食費収入 753,000 544,400-208,600 0320 雑収入 3,179,000 2,825,561-353,439 8616 電力売却収入 2,040,000 1,646,717-393,283 8615 雑収入 1,139,000 1,178,844 39,844 事業活動収入計 (1) 411,381,000 386,360,923-25,020,077 0129 人件費支出 337,589,000 314,125,034 23,463,966 7111 役員報酬支出 1,402,000 1,096,460 305,540 7112 職員給料支出 89,663,000 84,610,797 5,052,203 7113 職員賞与支出 38,172,000 34,297,008 3,874,992 7114 非常勤職員給与支出 156,447,000 147,143,908 9,303,092 7116 退職給付支出 13,166,000 13,164,207 1,793 7117 法定福利費支出 38,739,000 33,812,654 4,926,346 0130 事業費支出 51,180,000 43,070,515 8,109,485 7209 諸謝金支出 1,042,000 616,550 425,450 7210 旅費交通費支出 68,000 67,363 637 0352 給食費支出 9,510,000 7,676,647 1,833,353 7240 ショート給食費支出 4,254,000 2,976,527 1,277,473 7241 その他の給食費支出 5,256,000 4,700,120 555,880 7212 介護用品費支出 1,297,000 900,353 396,647 7213 医薬品費支出 91,000 34,919 56,081 7215 保健衛生費支出 337,000 189,272 147,728 7218 教養娯楽費支出 1,055,000 717,228 337,772 7219 日用品費支出 36,000 27,310 8,690 7223 水道光熱費支出 10,330,000 9,218,664 1,111,336 7224 燃料費支出 4,748,000 4,181,910 566,090 7225 消耗器具備品費支出 7,374,000 5,826,313 1,547,687 0354 厨房消耗器具備品費支出 947,000 898,204 48,796 7242 ショート厨房消耗器具備品費支出 318,000 287,545 30,455 7243 その他の厨房消耗器具備品費支出 629,000 610,659 18,341 7236 通信運搬費支出 727,000 643,115 83,885 7237 広報費支出 715,000 709,516 5,484 7238 業務委託費支出 2,005,000 1,687,400 317,600 7239 手数料支出 87,000 81,206 5,794 7226 保険料支出 796,000 549,566 246,434 7227 賃借料支出 2,519,000 2,400,798 118,202 7232 車輌費支出 6,262,000 5,656,017 605,983 7234 修繕費支出 954,000 865,504 88,496 7235 雑支出 280,000 122,660 157,340 0131 事務費支出 30,541,000 25,166,136 5,374,864 7311 福利厚生費支出 3,992,000 2,896,128 1,095,872 7312 職員被服費支出 252,000 204,174 47,826 7313 旅費交通費支出 553,000 262,520 290,480 7314 研修研究費支出 644,000 431,860 212,140 7315 事務消耗品費支出 2,732,000 1,773,167 958,833 7316 印刷製本費支出 256,000 172,260 83,740 7319 修繕費支出 462,000 404,622 57,378 7321 通信運搬費支出 2,658,000 2,375,969 282,031 7322 会議費支出 26,000 24,880 1,120 7323 広報費支出 204,000 146,129 57,871 7324 業務委託費支出 5,902,000 5,015,475 886,525 7325 手数料支出 1,123,000 1,036,964 86,036 7326 保険料支出 745,000 643,100 101,900 7328 土地 建物賃借料支出 3,995,000 3,489,381 505,619 7329 租税公課支出 47,000 24,550 22,450 7331 保守料支出 5,828,000 5,335,889 492,111 7332 渉外費支出 236,000 88,524 147,476 7333 諸会費支出 225,000 207,500 17,500 7334 車輌費支出 621,000 596,444 24,556 7335 雑支出 40,000 36,600 3,400 0309 貸付事業支出 30,000 30,000 7001 貸付金支出 30,000 30,000 0310 共同募金配分金事業費 6,023,000 5,461,633 561,367 0311 一般募金配分金事業費 3,054,000 2,674,832 379,168 7011 老人福祉活動費 794,000 688,132 105,868 7013 児童 青少年福祉活動費 1,160,000 1,035,500 124,500 7015 福祉育成 援助活動費 600,000 451,200 148,800 7016 ホ ランティア活動育成事業費 500,000 500,000 7020 指定配分金事業費 112,000 100,071 11,929 7018 歳末たすけあい配分金事業費 1,504,000 1,334,429 169,571 7019 返還金支出 1,353,000 1,352,301 699 0313 助成金支出 540,000 190,500 349,500 7031 その他の助成金支出 540,000 190,500 349,500

施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 0315 負担金支出 17,000 17,000 0316 負担金支出 17,000 17,000 7042 その他の負担金支出 17,000 17,000 0138 その他の支出 1,810,000 1,344,593 465,407 7451 職員等給食費支出 465,000 465,000 0321 雑支出 1,345,000 1,344,593 407 7453 全社協退職共済預け金差損 489,000 488,940 60 7455 県共済退職共済預け金差損 856,000 855,653 347 0140 流動資産評価損等による資金減少額 1,000 1,000 7492 徴収不能額 1,000 1,000 事業活動支出計 (2) 427,731,000 389,375,411 38,355,589 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -16,350,000-3,014,488 13,335,512 施設整備等収入計 (4) 0144 固定資産取得支出 6,556,000 5,293,792 1,262,208 0337 その他の固定資産取得支出 6,556,000 5,293,792 1,262,208 7523 車輌運搬具取得支出 2,217,000 1,198,000 1,019,000 7524 器具及び備品取得支出 4,036,000 3,793,392 242,608 7533 ソフトウェア取得支出 303,000 302,400 600 施設整備等支出計 (5) 6,556,000 5,293,792 1,262,208 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -6,556,000-5,293,792 1,262,208 0214 積立資産取崩収入 72,000,000 72,000,000 8854 社会福祉基金積立資産取崩収入 72,000,000 72,000,000 0224 その他の活動による収入 11,609,000 11,637,805 28,805 0344 退職手当積立基金預け金取崩収入 11,609,000 11,637,805 28,805 8896 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入 9,438,000 9,461,140 23,140 8897 県共済会退職手当積立基金預け金取崩収 2,171,000 2,176,665 5,665 その他の活動収入計 (7) 83,609,000 83,637,805 28,805 0150 長期貸付金支出 127,000 126,999 1 7621 長期貸付金支出 127,000 126,999 1 0152 積立資産支出 72,260,000 72,184,065 75,935 7644 社会福祉基金積立資産支出 72,000,000 72,000,000 7645 経営安定化積立資産支出 260,000 184,065 75,935 0162 その他の活動による支出 10,082,000 8,866,840 1,215,160 0343 退職手当積立基金預け金支出 10,082,000 8,866,840 1,215,160 7686 全社協退職手当積立基金預け金支出 8,135,000 7,197,890 937,110 7687 県共済会退職手当積立基金預け金支出 1,947,000 1,668,950 278,050 その他の活動支出計 (8) 82,469,000 81,177,904 1,291,096 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,140,000 2,459,901 1,319,901 予備費支出 (10) 3,442,000-1,974,000 1,468,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -23,234,000-5,848,379 17,385,621 前期末支払資金残高 (12) 74,196,000 121,651,127 47,455,127 当期末支払資金残高 (11)+(12) 50,962,000 115,802,748 64,840,748

法人名社会福祉法人山県市社会福祉協議会事業所名事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] サー 収益 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算 増 減 0259 会費収益 5,282,500 5,232,500 50,000 5001 一般会費収益 3,848,500 3,851,500-3,000 5002 特別会費収益 359,000 376,000-17,000 5003 賛助会費収益 1,075,000 1,005,000 70,000 0261 寄附金収益 435,868 1,400,862-964,994 5022 経常経費寄附金収益 435,868 1,400,862-964,994 0262 経常経費補助金収益 36,462,380 36,772,595-310,215 0264 市区町村補助金収益 30,637,000 30,981,250-344,250 5037 事業費補助金収益 6,956,000 6,966,000-10,000 5038 コミュニティソーシャルワーク補助金収益 23,681,000 24,015,250-334,250 0265 その他の補助金収益 952,640 2,186,000-1,233,360 5039 相談体制支援事務費補助金収益 575,000 575,000 5033 その他の補助金収益 311,640 1,311,000-999,360 5058 安心なまちづくり推進モテ ル事業補助金収 66,000 300,000-234,000 0266 共同募金配分金収益 4,872,740 3,605,345 1,267,395 5034 一般募金配分金収益 2,184,010 2,174,446 9,564 5040 指定配分金収益 100,000 100,000 5035 歳末たすけあい配分金収益 2,588,730 1,330,899 1,257,831 0267 受託金収益 3,612,853 3,587,560 25,293 0269 市区町村受託金収益 2,971,853 2,887,560 84,293 5048 訪問介護支援事業受託金収益 948,325 810,860 137,465 5053 訪問調査受託金収益 279,628 593,800-314,172 5054 介護予防サービス計画受託金収益 1,743,900 1,482,900 261,000 0272 都道府県社協受託金収益 641,000 700,000-59,000 5055 生活福祉資金事務費受託金収益 64,000 64,000 5056 生活福祉資金実費弁償受託金収益 201,000 201,000 5057 日常生活自立支援事業受託金収益 376,000 435,000-59,000 0276 事業収益 830,792 773,681 57,111 0329 参加費収益 53,750 75,850-22,100 5068 事業参加費収益 53,750 75,850-22,100 5062 利用料収益 741,170 640,880 100,290 5065 広告料収益 6,000 10,000-4,000 5066 手数料収益 29,872 46,951-17,079 0056 介護保険事業収益 330,300,390 348,088,970-17,788,580 0058 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 241,775,457 254,275,042-12,499,585 5121 介護報酬収益 225,495,150 239,681,855-14,186,705 5122 介護予防報酬収益 16,280,307 14,593,187 1,687,120 0059 居宅介護料収益 ( 利用者負担金収益 ) 28,020,788 29,544,906-1,524,118 5131 介護負担金収益 ( 公費 ) 3,187 3,187 5132 介護負担金収益 ( 一般 ) 26,181,943 27,863,738-1,681,795 5133 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 10,620 2,753 7,867 5134 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 1,825,038 1,678,415 146,623 0062 居宅介護支援介護料収益 34,600,160 37,323,090-2,722,930 5161 居宅介護支援介護料収益 34,600,160 37,323,090-2,722,930 0063 利用者等利用料収益 25,831,985 26,869,932-1,037,947 5175 食費収益 ( 一般 ) 16,505,387 17,322,910-817,523 5177 居住費収益 ( 一般 ) 7,234,080 7,429,128-195,048 5178 その他の利用料収益 2,092,518 2,117,894-25,376 0064 その他の事業収益 72,000 76,000-4,000 5181 補助金事業収益 72,000 76,000-4,000 0075 障害福祉サービス等事業収益 5,641,855 5,864,778-222,923 0076 自立支援給付費収益 5,576,179 5,802,011-225,832 5341 介護給付費収益 5,576,179 5,802,011-225,832 0331 利用者負担金収益 65,676 62,767 2,909 5352 利用者負担金収益 63,181 60,687 2,494 5358 その他の利用料収益 2,495 2,080 415 サービス活動収益計 (1) 382,566,638 401,720,946-19,154,308 0015 人件費 312,815,738 328,579,287-15,763,549 4111 役員報酬 1,096,460 1,296,000-199,540 4112 職員給料 84,610,797 87,669,961-3,059,164 4113 職員賞与 22,591,008 36,101,589-13,510,581 4114 賞与引当金繰入 10,564,000 11,706,000-1,142,000 4115 非常勤職員給与 147,143,908 143,990,802 3,153,106 4117 退職給付費用 12,996,911 13,424,081-427,170 4118 法定福利費 33,812,654 34,390,854-578,200

ービス活動増減の部 費用 0016 事業費 43,070,515 43,392,489-321,974 4209 諸謝金 616,550 735,240-118,690 4210 旅費交通費 67,363 52,989 14,374 0351 給食費 7,676,647 7,949,517-272,870 4240 ショート給食費 2,976,527 3,501,920-525,393 4241 その他の給食費 4,700,120 4,447,597 252,523 4212 介護用品費 900,353 856,597 43,756 4213 医薬品費 34,919 33,980 939 4215 保健衛生費 189,272 219,900-30,628 4218 教養娯楽費 717,228 882,541-165,313 4219 日用品費 27,310 21,510 5,800 4223 水道光熱費 9,218,664 9,549,138-330,474 4224 燃料費 4,181,910 3,801,517 380,393 4225 消耗器具備品費 5,826,313 4,174,623 1,651,690 0353 厨房消耗器具備品費支出 898,204 699,282 198,922 4242 ショート厨房消耗器具備品費 287,545 268,391 19,154 4243 その他の厨房消耗器具備品費 610,659 430,891 179,768 4235 通信運搬費 643,115 505,430 137,685 4236 広報費 709,516 437,193 272,323 4237 業務委託費 1,687,400 2,495,880-808,480 4238 手数料 81,206 17,124 64,082 4226 保険料 549,566 567,612-18,046 4227 賃借料 2,400,798 2,387,838 12,960 4232 車輌費 5,656,017 6,862,509-1,206,492 4233 修繕費 865,504 941,688-76,184 4234 雑費 122,660 200,381-77,721 0017 事務費 25,166,136 26,527,820-1,361,684 4311 福利厚生費 2,896,128 2,427,760 468,368 4312 職員被服費 204,174 411,048-206,874 4313 旅費交通費 262,520 424,676-162,156 4314 研修研究費 431,860 376,284 55,576 4315 事務消耗品費 1,773,167 1,798,483-25,316 4316 印刷製本費 172,260 168,800 3,460 4319 修繕費 404,622 1,456,337-1,051,715 4321 通信運搬費 2,375,969 2,631,207-255,238 4322 会議費 24,880 8,500 16,380 4323 広報費 146,129 139,611 6,518 4324 業務委託費 5,015,475 5,362,611-347,136 4325 手数料 1,036,964 993,494 43,470 4326 保険料 643,100 693,033-49,933 4328 土地 建物賃借料 3,489,381 3,434,581 54,800 4329 租税公課 24,550 26,350-1,800 4331 保守料 5,335,889 5,201,969 133,920 4332 渉外費 88,524 99,576-11,052 4333 諸会費 207,500 209,500-2,000 4334 車輌費 596,444 648,440-51,996 4335 雑費 36,600 15,560 21,040 0279 共同募金配分金事業費 5,461,633 4,025,302 1,436,331 0280 一般募金配分金事業費 2,674,832 2,286,096 388,736 4001 老人福祉活動費 688,132 271,519 416,613 4002 障害児 者福祉活動費 30,954-30,954 4003 児童 青少年福祉活動費 1,035,500 1,035,500 4005 福祉育成 援助活動費 451,200 1,370,000-918,800 4006 ホ ランティア活動育成事業費 500,000 474,012 25,988 4007 広報 啓発活動事業費 139,611-139,611 4010 指定配分金事業費 100,071 102,756-2,685 4008 歳末たすけあい配分金事業費 1,334,429 1,087,891 246,538 4009 返還金費用 1,352,301 548,559 803,742 0282 助成金費用 190,500 280,000-89,500 4021 その他の助成金費用 190,500 280,000-89,500 0284 負担金費用 17,000 17,000 0285 負担金費用 17,000 17,000 4032 その他の負担金費用 17,000 17,000 0027 減価償却費 26,974,306 26,347,715 626,591 4451 減価償却費 26,974,306 26,347,715 626,591 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,420,858-4,543,797 122,939 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,420,858-4,543,797 122,939 0031 その他の費用 1,344,593 585,720 758,873 0319 その他の費用 1,344,593 585,720 758,873 4492 全社協退職共済預け金差損 488,940 422,130 66,810 4493 県共済退職共済預け金差損 855,653 163,590 692,063 サービス活動費用計 (2) 410,619,563 425,211,536-14,591,973 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -28,052,925-23,490,590-4,562,335 0093 受取利息配当金収益 385,024 763,783-378,759

サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 5821 受取利息配当金収益 343,024 414,270-71,246 5822 社会福祉基金積立金受取利息配当金収益 42,000 349,513-307,513 0095 有価証券売却益 5,621,987-5,621,987 5841 有価証券売却益 5,621,987-5,621,987 0098 その他のサービス活動外収益 3,409,261 6,870,089-3,460,828 5871 受入研修費収益 39,300 274,446-235,146 5872 職員等給食費収益 544,400 635,200-90,800 0326 雑収益 2,825,561 5,960,443-3,134,882 5875 電力売却収益 1,646,717 1,784,624-137,907 5874 雑収益 1,178,844 4,175,819-2,996,975 サービス活動外収益計 (4) 3,794,285 13,255,859-9,461,574 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 3,794,285 13,255,859-9,461,574 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -24,258,640-10,234,731-14,023,909 0100 施設整備等補助金収益 1,854,000-1,854,000 0346 国庫補助金収益 1,854,000-1,854,000 5916 施設整備補助金収益 1,854,000-1,854,000 0104 固定資産売却益 9,999-9,999 0334 その他の固定資産売却益 9,999-9,999 5951 車輌運搬具売却益 9,999-9,999 特別収益計 (8) 1,863,999-1,863,999 0042 固定資産売却損 処分損 15,041 3 15,038 0328 その他の固定資産売却損 処分損 15,041 3 15,038 4932 車輌運搬具売却損 処分損 3-3 4933 器具及び備品売却損 処分損 15,041 15,041 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 1,854,000-1,854,000 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 1,854,000-1,854,000 0052 その他の特別損失 159,960-159,960 4981 その他の特別損失 159,960-159,960 特別費用計 (9) 15,041 2,013,963-1,998,922 特別増減差額 (10)=(8)-(9) -15,041-149,964 134,923 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -24,273,681-10,384,695-13,888,986 前期繰越活動増減差額 (12) 396,140,785 406,784,729-10,643,944 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 371,867,104 396,400,034-24,532,930 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 184,065 259,249-75,184 6322 経営安定化積立金積立額 184,065 259,249-75,184 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 371,683,039 396,140,785-24,457,746

法人名社会福祉法人山県市社会福祉協議会事業所名事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 163,239,517 158,423,531 4,815,986 流動負債 58,000,769 48,478,404 9,522,365 現金預金 67,866,888 62,769,596 5,097,292 事業未払金 44,975,786 36,664,713 8,311,073 定期預金 30,000,000 35,621,987-5,621,987 預り金 60,000-60,000 事業未収金 64,382,291 58,887,784 5,494,507 職員預り金 2,460,983 47,691 2,413,292 貯蔵品 117,798 17,318 100,480 賞与引当金 10,564,000 11,706,000-1,142,000 立替金 30,680-30,680 固定負債 70,198,773 70,366,069-167,296 前払金 852,540 1,096,166-243,626 退職給付引当金 70,198,773 70,366,069-167,296 短期貸付金 20,000 20,000 負債の部合計 128,199,542 118,844,473 9,355,069 固定資産 623,521,638 647,677,094-24,155,456 基本財産 258,447,773 268,737,035-10,289,262 純資産の部 土地 35,652,160 35,652,160 基本金 3,000,000 3,000,000 建物 215,198,376 224,288,887-9,090,511 基本金 3,000,000 3,000,000 建物付属設備 4,597,237 5,795,988-1,198,751 国庫補助金等特別積立金 62,546,886 66,967,744-4,420,858 定期預金 3,000,000 3,000,000 国庫補助金等特別積立金 62,546,886 66,967,744-4,420,858 その他の固定資産 365,073,865 378,940,059-13,866,194 その他の積立金 221,331,688 221,147,623 184,065 建物 6,950,534 7,179,334-228,800 社会福祉基金積立金 100,000,000 100,000,000 建物付属設備 12,251,637 13,632,720-1,381,083 経営安定化積立金 121,331,688 121,147,623 184,065 構築物 9,030,978 10,019,673-988,695 次期繰越活動増減差額 371,683,039 396,140,785-24,457,746 機械及び装置 17,294,264 19,908,109-2,613,845 次期繰越活動増減差額 371,683,039 396,140,785-24,457,746 車輌運搬具 8,770,822 12,195,832-3,425,010 ( うち当期活動増減差額 ) -24,273,681-10,384,695-13,888,986 器具及び備品 20,733,672 23,074,852-2,341,180 権利 1,279,165 1,279,165 ソフトウェア 1,751,766 2,179,446-427,680 長期貸付金 126,999 126,999 退職手当積立基金預け金 65,552,340 68,323,305-2,770,965 社会福祉基金積立資産 100,000,000 100,000,000 経営安定化積立資産 121,331,688 121,147,623 184,065 純資産の部合計 658,561,613 687,256,152-28,694,539 資産の部合計 786,761,155 806,100,625-19,339,470 負債及び純資産の部合計 786,761,155 806,100,625-19,339,470 脚注減価償却費の累計額 :\221,477,310 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人山県市社会福祉協議会 貸借対照内訳表平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 社会福祉事業 合 計 内部取引消去 合 計 一般福祉事業公的福祉事業指定管理事業 流動資産 14554404 148685113 163239517 163239517 現金預金 1878061 65988827 67866888 67866888 定期預金 30000000 30000000 30000000 事業未収金 12523766 51858525 64382291 64382291 貯蔵品 20543 97255 117798 117798 前払金 112034 740506 852540 852540 短期貸付金 20000 20000 20000 固定資産 192274315 431247323 623521638 623521638 基本財産 19148542 239299231 258447773 258447773 土地 4870750 30781410 35652160 35652160 建物 11277792 203920584 215198376 215198376 建物付属設備 4597237 4597237 4597237 定期預金 3000000 3000000 3000000 その他の固定資産 173125773 191948092 365073865 365073865 建物 6950534 6950534 6950534 建物付属設備 12251637 12251637 12251637 構築物 9030978 9030978 9030978 機械及び装置 17294264 17294264 17294264 車輌運搬具 2480897 6289925 8770822 8770822 器具及び備品 4402421 16331251 20733672 20733672 権利 159915 1119250 1279165 1279165 ソフトウェア 403201 1348565 1751766 1751766 長期貸付金 126999 126999 126999 退職手当積立基金預け金 65552340 65552340 65552340 全社協退職手当積立基金預け金 53703750 53703750 53703750 県共済会退職手当積立基金預け金 11848590 11848590 11848590 社会福祉基金積立資産 100000000 100000000 100000000 経営安定化積立資産 121331688 121331688 121331688 資産の部合計 206828719 579932436 786761155 786761155 流動負債 24147052 33853717 58000769 58000769 事業未払金 19361069 25614717 44975786 44975786 職員預り金 2460983 2460983 2460983 賞与引当金 2325000 8239000 10564000 10564000 固定負債 70198773 70198773 70198773 退職給付引当金 70198773 70198773 70198773 負債の部合計 94345825 33853717 128199542 128199542 基本金 3000000 3000000 3000000 基本金 3000000 3000000 3000000 国庫補助金等特別積立金 62546886 62546886 62546886 国庫補助金等特別積立金 62546886 62546886 62546886 その他の積立金 100000000 121331688 221331688 221331688 社会福祉基金積立金 100000000 100000000 100000000 経営安定化積立金 121331688 121331688 121331688 次期繰越活動増減差額 9482894 362200145 371683039 371683039 次期繰越活動増減差額 9482894 362200145 371683039 371683039 ( うち当期活動増減差額 ) -8224178-14204928 -1844575-24273681 -24273681 純資産の部合計 112482894 546078719 658561613 658561613 負債及び純資産の部合計 206828719 579932436 786761155 786761155

法人名社会福祉法人山県市社会福祉協議会事業所名事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 大 中 小 一般福祉事業 公的福祉事業 指定管理事業 合 計 内部取引消去 拠点区分合計 会費収入 5,282,500 5,282,500 5,282,500 一般会費収入 3,848,500 3,848,500 3,848,500 特別会費収入 359,000 359,000 359,000 賛助会費収入 1,075,000 1,075,000 1,075,000 寄附金収入 435,868 435,868 435,868 経常経費寄附金収入 435,868 435,868 435,868 経常経費補助金収入 36,456,560 5,820 36,462,380 36,462,380 市区町村補助金収入 30,637,000 30,637,000 30,637,000 事業費補助金収入 6,956,000 6,956,000 6,956,000 コミュニティソーシャルワーク補助金収益 23,681,000 23,681,000 23,681,000 その他の補助金収入 946,820 5,820 952,640 952,640 相談体制支援事務費補助金収入 575,000 575,000 575,000 その他の補助金収入 305,820 5,820 311,640 311,640 安心なまちづくり推進モテ ル事業補助金収 66,000 66,000 66,000 共同募金配分金収入 4,872,740 4,872,740 4,872,740 一般募金配分金収入 2,184,010 2,184,010 2,184,010 指定配分金収入 100,000 100,000 100,000 歳末たすけあい配分金収入 2,588,730 2,588,730 2,588,730 受託金収入 641,000 2,971,853 3,612,853 3,612,853 市区町村受託金収入 2,971,853 2,971,853 2,971,853 訪問介護支援事業受託金収入 948,325 948,325 948,325 訪問調査受託金収入 279,628 279,628 279,628 介護予防サービス計画受託金収入 1,743,900 1,743,900 1,743,900 都道府県社協受託金収入 641,000 641,000 641,000 生活福祉資金事務費受託金収入 64,000 64,000 64,000 生活福祉資金実費弁償受託金収入 201,000 201,000 201,000 日常生活自立支援事業受託金収入 376,000 376,000 376,000 事業収入 830,792 830,792 830,792 参加費収入 53,750 53,750 53,750 事業参加費収入 53,750 53,750 53,750 利用料収入 741,170 741,170 741,170 広告料収入 6,000 6,000 6,000 手数料収入 29,872 29,872 29,872 介護保険事業収入 330,300,390 330,300,390 330,300,390 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 241,775,457 241,775,457 241,775,457 介護報酬収入 225,495,150 225,495,150 225,495,150 介護予防報酬収入 16,280,307 16,280,307 16,280,307 居宅介護料収入 ( 利用者負担金収入 ) 28,020,788 28,020,788 28,020,788 介護負担金収入 ( 公費 ) 3,187 3,187 3,187 介護負担金収入 ( 一般 ) 26,181,943 26,181,943 26,181,943 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 10,620 10,620 10,620 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,825,038 1,825,038 1,825,038 居宅介護支援介護料収入 34,600,160 34,600,160 34,600,160 居宅介護支援介護料収入 34,600,160 34,600,160 34,600,160 利用者等利用料収入 25,831,985 25,831,985 25,831,985 食費収入 ( 一般 ) 16,505,387 16,505,387 16,505,387 居住費収入 ( 一般 ) 7,234,080 7,234,080 7,234,080 その他の利用料収入 2,092,518 2,092,518 2,092,518 その他の事業収入 72,000 72,000 72,000 補助金事業収入 72,000 72,000 72,000 障害福祉サービス等事業収入 5,641,855 5,641,855 5,641,855 自立支援給付費収入 5,576,179 5,576,179 5,576,179 介護給付費収入 5,576,179 5,576,179 5,576,179 利用者負担金収入 65,676 65,676 65,676 利用者負担金収入 63,181 63,181 63,181

事業活動による収支 支出 その他の利用料収入 2,495 2,495 2,495 受取利息配当金収入 50,747 334,277 385,024 385,024 受取利息配当金収入 8,747 334,277 343,024 343,024 社会福祉基金積立金受取配当金収入 42,000 42,000 42,000 その他の収入 624,340 2,784,921 3,409,261 3,409,261 受入研修費収入 13,800 25,500 39,300 39,300 職員等給食費収入 544,400 544,400 544,400 雑収入 610,540 2,215,021 2,825,561 2,825,561 電力売却収入 1,646,717 1,646,717 1,646,717 雑収入 610,540 568,304 1,178,844 1,178,844 44,321,807 342,039,116 386,360,923 386,360,923 事業活動収入計 (1) 人件費支出 52,926,980 261,198,054 314,125,034 314,125,034 役員報酬支出 1,096,460 1,096,460 1,096,460 職員給料支出 19,151,300 65,459,497 84,610,797 84,610,797 職員賞与支出 7,614,336 26,682,672 34,297,008 34,297,008 非常勤職員給与支出 9,148,004 137,995,904 147,143,908 147,143,908 退職給付支出 10,448,372 2,715,835 13,164,207 13,164,207 法定福利費支出 5,468,508 28,344,146 33,812,654 33,812,654 事業費支出 7,372,681 35,697,834 43,070,515 43,070,515 諸謝金支出 226,550 390,000 616,550 616,550 旅費交通費支出 67,363 67,363 67,363 給食費支出 7,676,647 7,676,647 7,676,647 ショート給食費支出 2,976,527 2,976,527 2,976,527 その他の給食費支出 4,700,120 4,700,120 4,700,120 介護用品費支出 900,353 900,353 900,353 医薬品費支出 34,919 34,919 34,919 保健衛生費支出 189,272 189,272 189,272 教養娯楽費支出 717,228 717,228 717,228 日用品費支出 27,310 27,310 27,310 水道光熱費支出 238,140 8,980,524 9,218,664 9,218,664 燃料費支出 4,181,910 4,181,910 4,181,910 消耗器具備品費支出 3,115,688 2,710,625 5,826,313 5,826,313 厨房消耗器具備品費支出 898,204 898,204 898,204 ショート厨房消耗器具備品費支出 287,545 287,545 287,545 その他の厨房消耗器具備品費支出 610,659 610,659 610,659 通信運搬費支出 643,115 643,115 643,115 広報費支出 709,516 709,516 709,516 業務委託費支出 1,687,400 1,687,400 1,687,400 手数料支出 21,806 59,400 81,206 81,206 保険料支出 173,216 376,350 549,566 549,566 賃借料支出 65,070 2,335,728 2,400,798 2,400,798 車輌費支出 293,517 5,362,500 5,656,017 5,656,017 修繕費支出 8,640 856,864 865,504 865,504 雑支出 122,660 122,660 122,660 事務費支出 8,955,948 16,210,188 25,166,136 25,166,136 福利厚生費支出 418,200 2,477,928 2,896,128 2,896,128 職員被服費支出 19,008 185,166 204,174 204,174 旅費交通費支出 255,730 6,790 262,520 262,520 研修研究費支出 431,860 431,860 431,860 事務消耗品費支出 699,987 1,073,180 1,773,167 1,773,167 印刷製本費支出 76,800 95,460 172,260 172,260 修繕費支出 24,840 379,782 404,622 404,622 通信運搬費支出 1,033,469 1,342,500 2,375,969 2,375,969 会議費支出 24,880 24,880 24,880 広報費支出 2,500 143,629 146,129 146,129 業務委託費支出 1,315,062 3,700,413 5,015,475 5,015,475 手数料支出 497,208 539,756 1,036,964 1,036,964 保険料支出 127,744 515,356 643,100 643,100 土地 建物賃借料支出 2,605,540 883,841 3,489,381 3,489,381 租税公課支出 24,550 24,550 24,550 保守料支出 569,250 4,766,639 5,335,889 5,335,889 渉外費支出 6,776 81,748 88,524 88,524 諸会費支出 189,500 18,000 207,500 207,500 車輌費支出 596,444 596,444 596,444

施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 雑支出 36,600 36,600 36,600 共同募金配分金事業費 5,461,633 5,461,633 5,461,633 一般募金配分金事業費 2,674,832 2,674,832 2,674,832 老人福祉活動費 688,132 688,132 688,132 児童 青少年福祉活動費 1,035,500 1,035,500 1,035,500 福祉育成 援助活動費 451,200 451,200 451,200 ホ ランティア活動育成事業費 500,000 500,000 500,000 指定配分金事業費 100,071 100,071 100,071 歳末たすけあい配分金事業費 1,334,429 1,334,429 1,334,429 返還金支出 1,352,301 1,352,301 1,352,301 助成金支出 190,500 190,500 190,500 その他の助成金支出 190,500 190,500 190,500 負担金支出 17,000 17,000 17,000 負担金支出 17,000 17,000 17,000 その他の負担金支出 17,000 17,000 17,000 その他の支出 1,344,593 1,344,593 1,344,593 雑支出 1,344,593 1,344,593 1,344,593 全社協退職共済預け金差損 488,940 488,940 488,940 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 県共済退職共済預け金差損 855,653 855,653 855,653 76,269,335 313,106,076 389,375,411 389,375,411-31,947,528 28,933,040-3,014,488-3,014,488 入施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 4,654,000 639,792 5,293,792 5,293,792 その他の固定資産取得支出 4,654,000 639,792 5,293,792 5,293,792 支車輌運搬具取得支出 1,198,000 1,198,000 1,198,000 器具及び備品取得支出 3,456,000 337,392 3,793,392 3,793,392 出ソフトウェア取得支出 302,400 302,400 302,400 収入 支出 施設整備等支出計 (5) 4,654,000 639,792 5,293,792 5,293,792-4,654,000-639,792-5,293,792-5,293,792 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 72,000,000 72,000,000 72,000,000 社会福祉基金積立資産取崩収入 72,000,000 72,000,000 72,000,000 拠点区分間繰入金収入 27,014,893 27,014,893 27,014,893 公的福祉事業拠点区分間繰入金収入 25,170,318 25,170,318 25,170,318 指定管理事業拠点区分間繰入金収入 1,844,575 1,844,575 1,844,575 サービス区分間繰入金収入 5,671,767 27,389,480 33,061,247-33,061,247 社会福祉基金事業サーヒ ス区分間繰入金収 5,671,767 5,671,767-5,671,767 居宅介護事業サーヒ ス区分間繰入金収入 2,700,406 2,700,406-2,700,406 ホームヘルフ 事業サーヒ ス区分間繰入金収入 4,400 4,400-4,400 訪問入浴サーヒ ス区分間繰入金収入 649,656 649,656-649,656 テ イサーヒ スやすらぎ事業サーヒ ス区分間繰入 5,744,400 5,744,400-5,744,400 テ イサーヒ スふれあい事業サーヒ ス区分間繰入 8,198,164 8,198,164-8,198,164 テ イサーヒ スほほえみ事業サーヒ ス区分間繰入 8,779,864 8,779,864-8,779,864 テ イサーヒ スぬくもり事業サーヒ ス区分間繰入 1,312,590 1,312,590-1,312,590 その他の活動による収入 11,637,805 11,637,805 11,637,805 退職手当積立基金預け金取崩収入 11,637,805 11,637,805 11,637,805 全社協退職手当積立基金預け金取崩収入 9,461,140 9,461,140 9,461,140 県共済会退職手当積立基金預け金取崩収 2,176,665 2,176,665 2,176,665 116,324,465 27,389,480 143,713,945-33,061,247 110,652,698 その他の活動収入計 (7) 長期貸付金支出 126,999 126,999 126,999 長期貸付金支出 126,999 126,999 126,999 積立資産支出 72,000,000 184,065 72,184,065 72,184,065 社会福祉基金積立資産支出 72,000,000 72,000,000 72,000,000 経営安定化積立資産支出 184,065 184,065 184,065 拠点区分間繰入金支出 25,170,318 1,844,575 27,014,893 27,014,893 一般福祉事業拠点区分間繰入金支出 25,170,318 1,844,575 27,014,893 27,014,893 サービス区分間繰入金支出 5,671,767 27,389,480 33,061,247-33,061,247 法人運営事業サーヒ ス区分間繰入金支出 5,671,767 5,671,767-5,671,767 居宅介護事業サーヒ ス区分間繰入金支出 8,800 8,800-8,800 ホームヘルフ 事業サーヒ ス区分間繰入金支出 3,350,062 3,350,062-3,350,062 テ イサーヒ スやすらぎ事業サーヒ ス区分間繰入 5,811,658 5,811,658-5,811,658 ショートステイ事業サーヒ ス区分間繰入金支出 18,218,960 18,218,960-18,218,960 その他の活動による支出 8,866,840 8,866,840 8,866,840

退職手当積立基金預け金支出 8,866,840 8,866,840 8,866,840 全社協退職手当積立基金預け金支出 7,197,890 7,197,890 7,197,890 県共済会退職手当積立基金預け金支出 1,668,950 1,668,950 1,668,950 その他の活動支出計 (8) 86,665,606 52,743,863 1,844,575 141,254,044-33,061,247 108,192,797 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 29,658,859-25,354,383-1,844,575 2,459,901 2,459,901 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) -6,942,669 2,938,865-1,844,575-5,848,379-5,848,379 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) -324,979 120,131,531 1,844,575 121,651,127 121,651,127-7,267,648 123,070,396 115,802,748 115,802,748

法人名社会福祉法人山県市社会福祉協議会事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収益 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 大 中 小 一般福祉事業 公的福祉事業 指定管理事業 合 計 内部取引消去 拠点区分合計 会費収益 5,282,500 5,282,500 5,282,500 一般会費収益 3,848,500 3,848,500 3,848,500 特別会費収益 359,000 359,000 359,000 賛助会費収益 1,075,000 1,075,000 1,075,000 寄附金収益 435,868 435,868 435,868 経常経費寄附金収益 435,868 435,868 435,868 経常経費補助金収益 36,456,560 5,820 36,462,380 36,462,380 市区町村補助金収益 30,637,000 30,637,000 30,637,000 事業費補助金収益 6,956,000 6,956,000 6,956,000 コミュニティソーシャルワーク補助金収益 23,681,000 23,681,000 23,681,000 その他の補助金収益 946,820 5,820 952,640 952,640 相談体制支援事務費補助金収益 575,000 575,000 575,000 その他の補助金収益 305,820 5,820 311,640 311,640 安心なまちづくり推進モテ ル事業補助金収 66,000 66,000 66,000 共同募金配分金収益 4,872,740 4,872,740 4,872,740 一般募金配分金収益 2,184,010 2,184,010 2,184,010 指定配分金収益 100,000 100,000 100,000 歳末たすけあい配分金収益 2,588,730 2,588,730 2,588,730 受託金収益 641,000 2,971,853 3,612,853 3,612,853 市区町村受託金収益 2,971,853 2,971,853 2,971,853 訪問介護支援事業受託金収益 948,325 948,325 948,325 訪問調査受託金収益 279,628 279,628 279,628 介護予防サービス計画受託金収益 1,743,900 1,743,900 1,743,900 都道府県社協受託金収益 641,000 641,000 641,000 生活福祉資金事務費受託金収益 64,000 64,000 64,000 生活福祉資金実費弁償受託金収益 201,000 201,000 201,000 日常生活自立支援事業受託金収益 376,000 376,000 376,000 事業収益 830,792 830,792 830,792 参加費収益 53,750 53,750 53,750 事業参加費収益 53,750 53,750 53,750 利用料収益 741,170 741,170 741,170 広告料収益 6,000 6,000 6,000 手数料収益 29,872 29,872 29,872 介護保険事業収益 330,300,390 330,300,390 330,300,390 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 241,775,457 241,775,457 241,775,457 介護報酬収益 225,495,150 225,495,150 225,495,150 介護予防報酬収益 16,280,307 16,280,307 16,280,307 居宅介護料収益 ( 利用者負担金収益 ) 28,020,788 28,020,788 28,020,788 介護負担金収益 ( 公費 ) 3,187 3,187 3,187 介護負担金収益 ( 一般 ) 26,181,943 26,181,943 26,181,943 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 10,620 10,620 10,620 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 1,825,038 1,825,038 1,825,038 居宅介護支援介護料収益 34,600,160 34,600,160 34,600,160 居宅介護支援介護料収益 34,600,160 34,600,160 34,600,160 利用者等利用料収益 25,831,985 25,831,985 25,831,985 食費収益 ( 一般 ) 16,505,387 16,505,387 16,505,387 居住費収益 ( 一般 ) 7,234,080 7,234,080 7,234,080 その他の利用料収益 2,092,518 2,092,518 2,092,518 その他の事業収益 72,000 72,000 72,000

サービス活動増減の部 費用 補助金事業収益 72,000 72,000 72,000 障害福祉サービス等事業収益 5,641,855 5,641,855 5,641,855 自立支援給付費収益 5,576,179 5,576,179 5,576,179 介護給付費収益 5,576,179 5,576,179 5,576,179 利用者負担金収益 65,676 65,676 65,676 利用者負担金収益 63,181 63,181 63,181 その他の利用料収益 2,495 2,495 2,495 43,646,720 338,919,918 382,566,638 382,566,638 サービス活動収益計 (1) 人件費 53,015,684 259,800,054 312,815,738 312,815,738 役員報酬 1,096,460 1,096,460 1,096,460 職員給料 19,151,300 65,459,497 84,610,797 84,610,797 職員賞与 5,545,336 17,045,672 22,591,008 22,591,008 賞与引当金繰入 2,325,000 8,239,000 10,564,000 10,564,000 非常勤職員給与 9,148,004 137,995,904 147,143,908 147,143,908 退職給付費用 10,281,076 2,715,835 12,996,911 12,996,911 法定福利費 5,468,508 28,344,146 33,812,654 33,812,654 事業費 7,372,681 35,697,834 43,070,515 43,070,515 諸謝金 226,550 390,000 616,550 616,550 旅費交通費 67,363 67,363 67,363 給食費 7,676,647 7,676,647 7,676,647 ショート給食費 2,976,527 2,976,527 2,976,527 その他の給食費 4,700,120 4,700,120 4,700,120 介護用品費 900,353 900,353 900,353 医薬品費 34,919 34,919 34,919 保健衛生費 189,272 189,272 189,272 教養娯楽費 717,228 717,228 717,228 日用品費 27,310 27,310 27,310 水道光熱費 238,140 8,980,524 9,218,664 9,218,664 燃料費 4,181,910 4,181,910 4,181,910 消耗器具備品費 3,115,688 2,710,625 5,826,313 5,826,313 厨房消耗器具備品費支出 898,204 898,204 898,204 ショート厨房消耗器具備品費 287,545 287,545 287,545 その他の厨房消耗器具備品費 610,659 610,659 610,659 通信運搬費 643,115 643,115 643,115 広報費 709,516 709,516 709,516 業務委託費 1,687,400 1,687,400 1,687,400 手数料 21,806 59,400 81,206 81,206 保険料 173,216 376,350 549,566 549,566 賃借料 65,070 2,335,728 2,400,798 2,400,798 車輌費 293,517 5,362,500 5,656,017 5,656,017 修繕費 8,640 856,864 865,504 865,504 雑費 122,660 122,660 122,660 事務費 8,955,948 16,210,188 25,166,136 25,166,136 福利厚生費 418,200 2,477,928 2,896,128 2,896,128 職員被服費 19,008 185,166 204,174 204,174 旅費交通費 255,730 6,790 262,520 262,520 研修研究費 431,860 431,860 431,860 事務消耗品費 699,987 1,073,180 1,773,167 1,773,167 印刷製本費 76,800 95,460 172,260 172,260 修繕費 24,840 379,782 404,622 404,622 通信運搬費 1,033,469 1,342,500 2,375,969 2,375,969 会議費 24,880 24,880 24,880 広報費 2,500 143,629 146,129 146,129 業務委託費 1,315,062 3,700,413 5,015,475 5,015,475 手数料 497,208 539,756 1,036,964 1,036,964 保険料 127,744 515,356 643,100 643,100 土地 建物賃借料 2,605,540 883,841 3,489,381 3,489,381

サービス活動外増減の部 特別増減 収益 租税公課 24,550 24,550 24,550 保守料 569,250 4,766,639 5,335,889 5,335,889 渉外費 6,776 81,748 88,524 88,524 諸会費 189,500 18,000 207,500 207,500 車輌費 596,444 596,444 596,444 雑費 36,600 36,600 36,600 共同募金配分金事業費 5,461,633 5,461,633 5,461,633 一般募金配分金事業費 2,674,832 2,674,832 2,674,832 老人福祉活動費 688,132 688,132 688,132 児童 青少年福祉活動費 1,035,500 1,035,500 1,035,500 福祉育成 援助活動費 451,200 451,200 451,200 ホ ランティア活動育成事業費 500,000 500,000 500,000 指定配分金事業費 100,071 100,071 100,071 歳末たすけあい配分金事業費 1,334,429 1,334,429 1,334,429 返還金費用 1,352,301 1,352,301 1,352,301 助成金費用 190,500 190,500 190,500 その他の助成金費用 190,500 190,500 190,500 負担金費用 17,000 17,000 17,000 負担金費用 17,000 17,000 17,000 その他の負担金費用 17,000 17,000 17,000 減価償却費 3,202,839 23,771,467 26,974,306 26,974,306 減価償却費 3,202,839 23,771,467 26,974,306 26,974,306 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,420,858-4,420,858-4,420,858 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,420,858-4,420,858-4,420,858 その他の費用 1,344,593 1,344,593 1,344,593 その他の費用 1,344,593 1,344,593 1,344,593 全社協退職共済預け金差損 488,940 488,940 488,940 サービス活動費用計 (2) 県共済退職共済預け金差損 855,653 855,653 855,653 79,560,878 331,058,685 410,619,563 410,619,563-35,914,158 7,861,233-28,052,925-28,052,925 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 50,747 334,277 385,024 385,024 受取利息配当金収益 8,747 334,277 343,024 343,024 社会福祉基金積立金受取利息配当金収益 42,000 42,000 42,000 その他のサービス活動外収益 624,340 2,784,921 3,409,261 3,409,261 受入研修費収益 13,800 25,500 39,300 39,300 職員等給食費収益 544,400 544,400 544,400 雑収益 610,540 2,215,021 2,825,561 2,825,561 電力売却収益 1,646,717 1,646,717 1,646,717 サービス活動外収益計 (4) 費用サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 収益 雑収益 610,540 568,304 1,178,844 1,178,844 675,087 3,119,198 3,794,285 3,794,285 675,087 3,119,198 3,794,285 3,794,285-35,239,071 10,980,431-24,258,640-24,258,640 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 27,014,893 27,014,893 27,014,893 公的福祉事業拠点区分間繰入金収益 25,170,318 25,170,318 25,170,318 指定管理事業拠点区分間繰入金収益 1,844,575 1,844,575 1,844,575 サービス区分間繰入金収益 5,671,767 27,389,480 33,061,247-33,061,247 社会福祉基金事業サーヒ ス区分間繰入金収 5,671,767 5,671,767-5,671,767 居宅介護事業サーヒ ス区分間繰入金収益 2,700,406 2,700,406-2,700,406 ホームヘルフ 事業サーヒ ス区分間繰入金収益 4,400 4,400-4,400 訪問入浴サーヒ ス区分繰入金収益 649,656 649,656-649,656 テ イサーヒ スやすらぎ事業サーヒ ス区分間繰入 5,744,400 5,744,400-5,744,400 テ イサーヒ スふれあい事業サーヒ ス区分間繰入 8,198,164 8,198,164-8,198,164 テ イサーヒ スほほえみ事業サーヒ ス区分間繰入 8,779,864 8,779,864-8,779,864 テ イサーヒ スぬくもり事業サーヒ ス区分間繰入 1,312,590 1,312,590-1,312,590 特別収益計 (8) 32,686,660 27,389,480 60,076,140-33,061,247 27,014,893

減の部 繰越活動増減差額の部 費用 固定資産売却損 処分損 15,041 15,041 15,041 その他の固定資産売却損 処分損 15,041 15,041 15,041 器具及び備品売却損 処分損 15,041 15,041 15,041 拠点区分間繰入金費用 25,170,318 1,844,575 27,014,893 27,014,893 一般福祉事業拠点区分間繰入金費用 25,170,318 1,844,575 27,014,893 27,014,893 サービス区分間繰入金費用 5,671,767 27,389,480 33,061,247-33,061,247 法人運営事業サーヒ ス区分間繰入金費用 5,671,767 5,671,767-5,671,767 居宅介護事業サーヒ ス区分間繰入金費用 8,800 8,800-8,800 ホームヘルフ 事業サーヒ ス区分間繰入金費用 3,350,062 3,350,062-3,350,062 テ イサーヒ スやすらぎ事業サーヒ ス区分間繰入 5,811,658 5,811,658-5,811,658 ショートステイ事業サーヒ ス区分間繰入金費用 18,218,960 18,218,960-18,218,960 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 経営安定化積立金積立額 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 5,671,767 52,574,839 1,844,575 60,091,181-33,061,247 27,029,934 27,014,893-25,185,359-1,844,575-15,041-15,041-8,224,178-14,204,928-1,844,575-24,273,681-24,273,681 17,707,072 376,589,138 1,844,575 396,140,785 396,140,785 9,482,894 362,384,210 371,867,104 371,867,104 184,065 184,065 184,065 184,065 184,065 184,065 9,482,894 362,200,145 371,683,039 371,683,039