平成 29 年度法人単位資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第 1 号第 1 様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 その他 収入会費収入 550,000 533,500 16,500 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 負担金収入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 1,399,000 1,627,421 228,421 72,161,000 70,024,123 2,136,877 90,272,000 87,370,310 2,901,690 2,078,000 1,999,389 78,611 790,000 726,816 63,184 115,181,000 113,821,018 1,359,982 15,623,000 15,636,661 13,661 263,000 322,753 59,753 56,000 90,850 34,850 298,373,000 292,152,841 6,220,159 支出人件費支出 188,627,000 182,801,504 5,825,496 事業費支出 事務費支出 共同募金配分金事業費 助成金支出 事業活動収入計 (1) 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 77,497,000 76,402,650 1,094,350 10,381,000 8,809,125 1,571,875 11,071,000 11,069,511 1,489 11,244,000 9,493,437 1,750,563 6,686,000 6,637,628 48,372 305,506,000 295,213,855 10,292,145 7,133,000 3,061,014 4,071,986 施 収入 施設整備等収入計 (4) よ設る整 支出固定資産取得支出 1,462,000 1,325,060 136,940 収備支等 施設整備等支出計 (5) 1,462,000 1,325,060 136,940 に 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,462,000 1,325,060 136,940 収入積立資産取崩収入 7,597,000 6,000,000 1,597,000 その他の活動収入計 (7) 7,597,000 6,000,000 1,597,000 るの収支出積立資産支出 2,000 1,756 244 活支動その他の活動支出計 (8) 2,000 1,756 244 によその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 7,595,000 5,998,244 1,596,756 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,000,000 1,612,170 2,612,170 前期末支払資金残高 (12) 2,400,000 63,043,372 60,643,372 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,400,000 64,655,542 63,255,542
平成 29 年度資金収支内訳表 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第 1 号第 2 様式 社会福祉事業 事業区分 公益事業 合計 内部取引消去 法人全体合計 事業活動による収支 収入会費収入 533,500 0 533,500 533,500 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 負担金収入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 1,627,421 0 1,627,421 1,627,421 70,024,123 0 70,024,123 70,024,123 11,113,505 76,256,805 87,370,310 87,370,310 1,999,389 0 1,999,389 1,999,389 726,816 0 726,816 726,816 41,895,295 71,925,723 113,821,018 113,821,018 15,636,661 0 15,636,661 15,636,661 321,693 1,060 322,753 322,753 90,850 0 90,850 90,850 143,969,253 148,183,588 292,152,841 292,152,841 支出人件費支出 110,112,229 72,689,275 182,801,504 182,801,504 事業費支出 事務費支出 助成金支出 事業活動収入計 (1) 共同募金配分金事業費 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,464,858 71,937,792 76,402,650 76,402,650 6,577,664 2,231,461 8,809,125 8,809,125 11,069,511 0 11,069,511 11,069,511 9,493,437 0 9,493,437 9,493,437 6,637,628 0 6,637,628 6,637,628 148,355,327 146,858,528 295,213,855 295,213,855 4,386,074 1,325,060 3,061,014 3,061,014 施 収入 施設整備等収入計 (4) 0 よ設る整 支出固定資産取得支出 0 1,325,060 1,325,060 1,325,060 収備支等 施設整備等支出計 (5) 0 1,325,060 1,325,060 1,325,060 に 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 1,325,060 1,325,060 1,325,060 その他 収入積立資産取崩収入 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 その他の活動収入計 (7) 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 るの収支出積立資産支出 1,756 0 1,756 1,756 活支動その他の活動支出計 (8) 1,756 0 1,756 1,756 によその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 5,998,244 0 5,998,244 5,998,244 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 1,612,170 0 1,612,170 1,612,170 前期末支払資金残高 (11) 47,308,903 15,734,469 63,043,372 63,043,372 当期末支払資金残高 (10)+(11) 48,921,073 15,734,469 64,655,542 64,655,542
平成 29 年度事業区分資金収支内訳表 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 地域福祉推進事業 拠点区分 ホームヘルプサービス事業 合計 内部取引消去 第 1 号第 3 様式 事業区分合計 事業活動による収支 その他の活動による収支 収入会費収入 533,500 0 533,500 533,500 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 負担金収入 介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 1,627,421 0 1,627,421 1,627,421 70,024,123 0 70,024,123 70,024,123 11,113,505 0 11,113,505 11,113,505 1,999,389 0 1,999,389 1,999,389 726,816 0 726,816 726,816 0 41,895,295 41,895,295 41,895,295 0 15,636,661 15,636,661 15,636,661 128,391 193,302 321,693 321,693 86,350 4,500 90,850 90,850 86,239,495 57,729,758 143,969,253 143,969,253 支出人件費支出 60,724,118 49,388,111 110,112,229 110,112,229 事業費支出 事務費支出 共同募金配分金事業費 助成金支出 事業活動収入計 (1) 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 2,441,958 2,022,900 4,464,858 4,464,858 5,742,874 834,790 6,577,664 6,577,664 11,069,511 0 11,069,511 11,069,511 9,493,437 0 9,493,437 9,493,437 6,637,628 0 6,637,628 6,637,628 96,109,526 52,245,801 148,355,327 148,355,327 9,870,031 5,483,957 4,386,074 4,386,074 施 収入 施設整備等収入計 (4) 0 よ設る整 支出固定資産取得支出 0 収備支等 施設整備等支出計 (5) 0 に 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 収入積立資産取崩収入 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 4,000,000 6,000,000 支出積立資産支出 1,756 0 1,756 1,756 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 1,756 4,000,000 4,001,756 4,000,000 1,756 9,998,244 4,000,000 5,998,244 5,998,244 128,213 1,483,957 1,612,170 1,612,170 前期末支払資金残高 (11) 14,184,837 33,124,066 47,308,903 47,308,903 当期末支払資金残高 (10)+(11) 14,313,050 34,608,023 48,921,073 48,921,073
平成 29 年度拠点区分資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第 1 号第 4 様式 大中小 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入会費収入 550,000 533,500 16,500 会費収入 550,000 533,500 16,500 寄附金収入 1,399,000 1,627,421 228,421 寄附金収入 1,399,000 1,627,421 228,421 経常経費補助金収入 72,161,000 70,024,123 2,136,877 市補助金収入 59,870,000 57,901,184 1,968,816 県社協補助金収入 1,220,000 1,053,428 166,572 共同募金配分金収入 11,071,000 11,069,511 1,489 一般募金配分金収入 6,362,000 6,361,422 578 歳末たすけあい配分金収入 4,709,000 4,708,089 911 受託金収入市受託金収入県社協受託金収入事業収入利用料収入賃貸料収入手数料収入保険料収入負担金収入負担金収入介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入居宅介護給付費収入重度訪問介護給付費収入同行援護給付費収入利用者負担金収入居宅介護利用者負担金収入重度訪問介護利用者負担金収入同行援護利用者負担金収入その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 受取利息配当金収入受取利息配当金収入その他の収入その他の収入事業活動収入計 (1) 人件費支出役員報酬支出職員給料支出職員賞与支出臨時職員給与支出 12,071,000 11,113,505 957,495 8,305,000 7,202,005 1,102,995 3,766,000 3,911,500 145,500 2,078,000 1,999,389 78,611 619,000 498,900 120,100 45,000 29,519 15,481 119,000 120,800 1,800 1,295,000 1,350,170 55,170 790,000 726,816 63,184 790,000 726,816 63,184 73,000 128,391 55,391 73,000 128,391 55,391 51,000 86,350 35,350 51,000 86,350 35,350 89,173,000 86,239,495 2,933,505 支出 62,819,000 60,724,118 2,094,882 39,000 38,082 918 38,994,000 37,241,615 1,752,385 11,403,000 11,658,302 255,302
平成 29 年度拠点区分資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第 1 号第 4 様式 大中小 非常勤職員給与支出退職給付支出法定福利費支出事業費支出諸謝金支出旅費交通費支出 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 1,933,000 1,604,700 328,300 2,403,000 2,403,000 0 8,047,000 7,778,419 268,581 2,524,000 2,441,958 82,042 34,000 33,411 589 390,000 365,110 24,890 役職員旅費支出委員等旅費支出 390,000 365,110 24,890 研修研究費支出 教養娯楽費支出 137,000 39,900 97,100 消耗器具備品費支出 18,000 22,638 4,638 印刷製本費支出 7,000 2,964 4,036 車輌費支出 71,000 57,982 13,018 車輌費支出 25,000 24,678 322 車輌燃料費支出 46,000 33,304 12,696 通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出事務費支出諸謝金支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出車輌費支出 194,000 197,140 3,140 246,000 186,079 59,921 81,000 80,287 713 64,800 64,800 7,000 4,998 2,002 1,339,000 1,386,649 47,649 6,292,000 5,742,874 549,126 56,000 33,411 22,589 156,000 152,110 3,890 230,000 253,668 23,668 129,000 74,000 55,000 538,000 538,456 456 59,000 33,264 25,736 98,000 24,495 73,505 車輌費支出 67,000 67,000 車輌燃料費支出 31,000 24,495 6,505 修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 33,000 5,100 27,900 976,000 856,632 119,368 100,000 78,284 21,716 320,000 321,148 1,148 94,000 87,800 6,200 345,000 313,500 31,500 112,000 95,072 16,928 577,000 578,139 1,139 950,000 913,047 36,953 319,000 272,650 46,350 90,000 68,586 21,414 374,000 372,492 1,508 82,000 44,500 37,500 614,000 606,520 7,480 40,000 20,000 20,000 11,071,000 11,069,511 1,489 6,362,000 6,361,422 578 備考
平成 29 年度拠点区分資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第 1 号第 4 様式 施設る整収備支等によ その他の活動による収支 大中小 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 福祉育成 援助活動費 4,303,000 4,497,205 194,205 ボランティア活動育成事業費 2,059,000 1,864,217 194,783 歳末たすけあい配分金事業費 4,709,000 4,708,089 911 助成金支出 11,244,000 9,493,437 1,750,563 助成金支出 11,244,000 9,493,437 1,750,563 地域福祉推進委員会助成金支出 3,274,000 2,552,592 721,408 ふれあいサロン助成金支出 7,420,000 6,381,245 1,038,755 その他団体助成金支出 190,000 212,000 22,000 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出 360,000 347,600 12,400 6,686,000 6,637,628 48,372 6,686,000 6,637,628 48,372 事業活動支出計 (2) 100,636,000 96,109,526 4,526,474 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 11,463,000 9,870,031 1,592,969 収入 施設整備等収入計 (4) 支出固定資産取得支出 132,000 0 132,000 車輌運搬具取得支出器具及び備品取得支出施設整備等支出計 (5) 132,000 132,000 132,000 0 132,000 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 132,000 0 132,000 収入積立資産取崩収入 7,597,000 6,000,000 1,597,000 地域活動積立資産取崩収入 7,597,000 6,000,000 1,597,000 拠点区分間繰入金収入 4,000,000 4,000,000 0 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入 4,000,000 4,000,000 0 その他の活動収入計 (7) 11,597,000 10,000,000 1,597,000 支出積立資産支出 2,000 1,756 244 法人運営事業積立資産支出拠点区分間繰入金支出 2,000 1,756 244 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出 その他の活動支出計 (8) 2,000 1,756 244 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 11,595,000 9,998,244 1,596,756 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 128,213 128,213 前期末支払資金残高 (12) 1,400,000 14,184,837 12,784,837 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,400,000 14,313,050 12,913,050 備考
平成 29 年度拠点区分資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプサービス事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第 1 号第 4 様式 大中小 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入会費収入 会費収入 寄附金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 市補助金収入 県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 市受託金収入 県社協受託金収入 事業収入 利用料収入 賃貸料収入 手数料収入 保険料収入 負担金収入 負担金収入 介護保険事業収入 42,285,000 41,895,295 389,705 居宅介護料収入 28,125,000 28,598,257 473,257 介護報酬収入 25,176,000 25,486,759 310,759 介護負担金収入 ( 公費 ) 414,000 446,152 32,152 介護負担金収入 ( 一般 ) 2,535,000 2,665,346 130,346 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防 日常生活支援総合事業収入 14,160,000 13,297,038 862,962 事業費収入 12,571,000 11,879,209 691,791 事業負担金収入 ( 公費 ) 330,000 197,678 132,322 事業負担金収入 ( 一般 ) 1,259,000 1,220,151 38,849 障害福祉サービス等事業収入 15,623,000 15,636,661 13,661 自立支援給付費収入 14,599,000 14,171,193 427,807 居宅介護給付費収入 8,798,000 8,826,999 28,999 重度訪問介護給付費収入 2,927,000 2,532,235 394,765 同行援護給付費収入 2,874,000 2,811,959 62,041 利用者負担金収入 195,000 243,178 48,178 居宅介護利用者負担金収入 100,000 83,976 16,024 重度訪問介護利用者負担金収入 32,000 107,353 75,353 同行援護利用者負担金収入 63,000 51,849 11,151 その他の事業収入 829,000 1,222,290 393,290 受託事業収入 ( 公費 ) 820,000 1,203,106 383,106 受託事業収入 ( 一般 ) 9,000 19,184 10,184 受取利息配当金収入 187,000 193,302 6,302 受取利息配当金収入 187,000 193,302 6,302 その他の収入 5,000 4,500 500 その他の収入 5,000 4,500 500 事業活動収入計 (1) 58,100,000 57,729,758 370,242 支出人件費支出 50,909,000 49,388,111 1,520,889 役員報酬支出職員給料支出職員賞与支出臨時職員給与支出 14,652,000 13,744,557 907,443 1,747,000 1,788,876 41,876
平成 29 年度拠点区分資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプサービス事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第 1 号第 4 様式 大中小 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 非常勤職員給与支出 30,741,000 30,205,454 535,546 退職給付支出 405,000 405,000 0 法定福利費支出 3,364,000 3,244,224 119,776 事業費支出 2,242,000 2,022,900 219,100 諸謝金支出 17,000 16,705 295 旅費交通費支出 18,000 7,846 10,154 役職員旅費支出 18,000 7,846 10,154 委員等旅費支出 研修研究費支出 63,000 30,000 33,000 教養娯楽費支出 消耗器具備品費支出 201,000 104,000 97,000 印刷製本費支出 車輌費支出 310,000 252,650 57,350 車輌費支出 188,000 139,328 48,672 車輌燃料費支出 122,000 113,322 8,678 通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出事務費支出諸謝金支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出車輌費支出車輌費支出車輌燃料費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 431,000 427,124 3,876 81,000 80,287 713 10,000 10,000 0 49,000 42,918 6,082 261,000 271,982 10,982 223,000 222,260 740 570,000 547,828 22,172 8,000 9,300 1,300 949,000 834,790 114,210 532,000 407,967 124,033 178,000 165,333 12,667 30,000 15,768 14,232 15,000 16,564 1,564 51,000 51,000 0 8,000 7,800 200 68,000 111,702 43,702 36,000 36,948 948 22,000 21,708 292 9,000 9,000 備考
平成 29 年度拠点区分資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプサービス事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第 1 号第 4 様式 大中小 福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金支出助成金支出地域福祉推進委員会助成金支出ふれあいサロン助成金支出その他団体助成金支出 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出 事業活動支出計 (2) 54,100,000 52,245,801 1,854,199 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,000,000 5,483,957 1,483,957 施収入 施設整備等収入計 (4) 設支出固定資産取得支出 る整車輌運搬具取得支出収備支等器具及び備品取得支出に施設整備等支出計 (5) よ 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入積立資産取崩収入 その他の活動による収支 地域活動積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 支出積立資産支出 法人運営事業積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 4,000,000 4,000,000 0 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出 4,000,000 4,000,000 0 その他の活動支出計 (8) 4,000,000 4,000,000 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 4,000,000 4,000,000 0 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 1,483,957 1,483,957 前期末支払資金残高 (12) 0 33,124,066 33,124,066 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 34,608,023 34,608,023 備考
平成 29 年度拠点区分資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第 1 号第 4 様式 大中小 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入会費収入 会費収入 寄附金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 市補助金収入 県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 78,201,000 76,256,805 1,944,195 市受託金収入 78,201,000 76,256,805 1,944,195 県社協受託金収入 事業収入 利用料収入 賃貸料収入 手数料収入 保険料収入 負担金収入 負担金収入 介護保険事業収入 72,896,000 71,925,723 970,277 居宅介護料収入 介護報酬収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入 39,619,000 39,360,894 258,106 介護予防支援介護料収入 39,619,000 39,360,894 258,106 介護予防 日常生活支援総合事業収入 33,277,000 32,564,829 712,171 事業費収入 33,277,000 32,564,829 712,171 事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 居宅介護給付費収入重度訪問介護給付費収入同行援護給付費収入利用者負担金収入 居宅介護利用者負担金収入重度訪問介護利用者負担金収入同行援護利用者負担金収入その他の事業収入 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 受取利息配当金収入 3,000 1,060 1,940 受取利息配当金収入 3,000 1,060 1,940 その他の収入 その他の収入 事業活動収入計 (1) 151,100,000 148,183,588 2,916,412 支出人件費支出 74,899,000 72,689,275 2,209,725 役員報酬支出職員給料支出職員賞与支出臨時職員給与支出 54,858,000 53,647,819 1,210,181 7,305,000 7,300,375 4,625 1,000,000 982,527 17,473
平成 29 年度拠点区分資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第 1 号第 4 様式 大中小 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 非常勤職員給与支出 退職給付支出 1,452,000 1,312,080 139,920 法定福利費支出 10,284,000 9,446,474 837,526 事業費支出 72,731,000 71,937,792 793,208 諸謝金支出 399,000 245,559 153,441 旅費交通費支出 188,000 109,430 78,570 役職員旅費支出 188,000 109,430 78,570 委員等旅費支出 研修研究費支出 41,000 41,000 教養娯楽費支出 消耗器具備品費支出 52,000 18,513 33,487 印刷製本費支出 車輌費支出 970,000 852,210 117,790 車輌費支出 552,000 457,454 94,546 車輌燃料費支出 418,000 394,756 23,244 通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出事務費支出諸謝金支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出車輌費支出車輌費支出車輌燃料費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 976,000 819,519 156,481 29,000 12,748 16,252 776,000 756,690 19,310 64,286,000 64,837,080 551,080 513,000 431,581 81,419 1,118,000 425,045 692,955 2,280,000 2,191,311 88,689 33,000 29,900 3,100 97,000 62,596 34,404 973,000 1,145,610 172,610 3,140,000 2,231,461 908,539 290,000 240,000 50,000 397,000 328,460 68,540 1,118,000 621,333 496,667 75,000 64,422 10,578 30,000 30,000 28,000 26,835 1,165 2,000 2,000 78,000 115,668 37,668 385,000 295,240 89,760 338,000 365,620 27,620 223,000 223,000 13,000 12,343 657 110,000 108,540 1,460 53,000 53,000 0 備考
平成 29 年度拠点区分資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第 1 号第 4 様式 大中小 福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金支出助成金支出地域福祉推進委員会助成金支出ふれあいサロン助成金支出その他団体助成金支出 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出 事業活動支出計 (2) 150,770,000 146,858,528 3,911,472 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 330,000 1,325,060 995,060 施収入 施設整備等収入計 (4) 設支出固定資産取得支出 1,330,000 1,325,060 4,940 る整車輌運搬具取得支出 1,090,000 1,088,000 2,000 収備支等器具及び備品取得支出 240,000 237,060 2,940 に施設整備等支出計 (5) 1,330,000 1,325,060 4,940 よ 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 1,330,000 1,325,060 4,940 収入積立資産取崩収入 その他の活動による収支 地域活動積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 支出積立資産支出 法人運営事業積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,000,000 0 1,000,000 前期末支払資金残高 (12) 1,000,000 15,734,469 14,734,469 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 15,734,469 15,734,469 備考
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日別紙 3(10) サービス区分 事業活動による収支 大中小法人運営事業 広報 啓発地域福祉活動見守り活動ふれあい家族介護者事業支援事業支援事業サロン事業交流事業 収入会費収入 533,50 会費収入 533,500 寄附金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 55,781,184 0 1,120,00 0 市補助金収入 55,781,184 1,120,000 県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 0 7,002,005 200,000 市受託金収入 7,002,005 200,000 県社協受託金収入 事業収入 29,519 0 0 利用料収入 賃貸料収入手数料収入 29,519 保険料収入 負担金収入 633,816 0 64,000 負担金収入 633,816 64,000 介護保険事業収入 居宅介護料収入 介護報酬収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入介護予防 日常生活支援総合事業収入 事業費収入事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 居宅介護給付費収入重度訪問介護給付費収入同行援護給付費収入利用者負担金収入 居宅介護利用者負担金収入重度訪問介護利用者負担金収入同行援護利用者負担金収入その他の事業収入 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 受取利息配当金収入 2,168 0 3,38 0 受取利息配当金収入 2,168 3,380 その他の収入 86,35 その他の収入事業活動収入計 (1) 86,350 57,066,537 0 1,123,380 0 7,002,005 264,000 支出人件費支出 56,451,596 0 0 役員報酬支出 38,082 34,940,478 11,658,302 職員給料支出職員賞与支出臨時職員給与支出
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日別紙 3(10) サービス区分 大中小法人運営事業 広報 啓発地域福祉活動見守り活動ふれあい家族介護者事業支援事業支援事業サロン事業交流事業 非常勤職員給与支出 退職給付支出法定福利費支出事業費支出諸謝金支出 2,403,000 7,411,734 0 0 264,000 旅費交通費支出 25,760 役職員旅費支出委員等旅費支出研修研究費支出 25,760 教養娯楽費支出消耗器具備品費支出印刷製本費支出 12,950 18,750 2,496 車輌費支出 車輌費支出車輌燃料費支出 通信運搬費支出会議費支出広報費支出 16,400 120,225 業務委託費支出手数料支出 64,800 保険料支出 2,619 賃借料支出 土地 建物賃借料支出 租税公課支出 資料 図書費支出 保守料支出 事務費支出 3,052,577 0 539,147 0 620,760 0 諸謝金支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出 33,411 152,110 203,008 63,000 221,578 22,808 10,878 印刷製本費支出 車輌費支出 24,495 車輌費支出車輌燃料費支出 24,495 修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 5,100 174,807 193,333 105,845 70,423 7,861 160,574 160,574 61,800 85,460 9,612 247,426 131,112 63,294 730,437 21,600 250,600 62,154 224,748 21,708 21,708 44,500 606,520 20,000 0 1,179,325 3,095,126 1,888,567 0 0 1,179,325 1,165,380 232,000
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日別紙 3(10) サービス区分 大中小法人運営事業 広報 啓発地域福祉活動見守り活動ふれあい家族介護者事業支援事業支援事業サロン事業交流事業 福祉育成 援助活動費 1,179,325 1,165,380 232,000 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費 1,929,746 1,656,567 助成金支出 0 0 2,652,592 0 6,381,245 20,000 助成金支出 2,652,592 6,381,245 20,000 地域福祉推進委員会助成金支出 2,552,592 ふれあいサロン助成金支出 6,381,245 その他団体助成金支出 100,000 20,000 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出 6,637,628 0 0 事業活動支出計 (2) 6,637,628 66,141,801 1,179,325 6,286,865 1,888,567 7,002,005 284,000 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 9,075,264 1,179,325 5,163,485 1,888,567 0 20,000 施収入 施設整備等収入計 (4) 設支出固定資産取得支出 る整車輌運搬具取得支出収備支等器具及び備品取得支出に施設整備等支出計 (5) よ 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入積立資産取崩収入 0 0 6,000,00 0 その他の活動による収支 地域活動積立資産取崩収入 6,000,000 拠点区分間繰入金収入 4,000,00 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入サービス区分間繰入金収入 4,000,000 5,117,714 1,179,325 4,668,877 1,888,567 0 20,000 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入 5,117,714 20,000 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入 1,179,325 3,095,126 1,888,567 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入 1,450,927 122,824 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 9,117,714 1,179,325 10,668,877 1,888,567 0 20,000 支出積立資産支出 1,756 0 0 法人運営事業積立資産支出拠点区分間繰入金支出 1,756 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 0 0 5,459,732 法人運営事業サービス区分繰入金支出 5,117,714 広報 啓発事業サービス区分繰入金支出 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出 見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出 家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出 ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出 心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出 善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出包括的支援事業サービス区分繰入金支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 20,000 322,018 1,756 0 5,459,732 9,115,958 1,179,325 5,209,145 1,888,567 0 20,000 40,694 0 45,66 0 前期末支払資金残高 (11) 5,182,386 0 4,679,314 当期末支払資金残高 (10)+(11) 5,223,080 0 4,724,974
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 事業活動による収支 大中 収入会費収入会費収入寄附金収入寄附金収入経常経費補助金収入市補助金収入県社協補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市受託金収入県社協受託金収入事業収入利用料収入賃貸料収入手数料収入保険料収入負担金収入負担金収入介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入居宅介護給付費収入重度訪問介護給付費収入同行援護給付費収入利用者負担金収入居宅介護利用者負担金収入重度訪問介護利用者負担金収入同行援護利用者負担金収入その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 受取利息配当金収入受取利息配当金収入その他の収入その他の収入事業活動収入計 (1) 支出人件費支出役員報酬支出職員給料支出職員賞与支出臨時職員給与支出 小 サービス区分 別紙 3(10) ボランティア心配ごと相談共同募金生活福祉資金善意銀行善意銀行推進事業事業配分金事業貸付事業運営事業預託金事業 0 1,627,421 0 1,627,421 347,600 1,000,000 11,069,511 1,000,000 347,600 11,069,511 6,361,422 4,708,089 3,911,50 3,911,500 1,470,97 120,800 1,350,170 0 0 29,000 29,000 0 19 0 19 1,818,570 1,000,000 11,069,511 3,911,500 1,627,440 29,000 0 962,899 0 2,662,909 0 0 2,301,137
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 大中 小 非常勤職員給与支出退職給付支出法定福利費支出事業費支出諸謝金支出旅費交通費支出役職員旅費支出委員等旅費支出研修研究費支出教養娯楽費支出消耗器具備品費支出印刷製本費支出車輌費支出車輌費支出車輌燃料費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出事務費支出諸謝金支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出車輌費支出車輌費支出車輌燃料費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 サービス区分 別紙 3(10) ボランティア心配ごと相談共同募金生活福祉資金善意銀行善意銀行推進事業事業配分金事業貸付事業運営事業預託金事業 960,000 2,899 361,772 1,350,170 359,119 111,612 33,411 325,600 13,750 325,600 13,750 26,950 3,888 468 108 65,746 1,350,170 810 80,842 0 0 1,248,591 0 0 50,660 11,000 35,010 133,878 33,264 16,400 360,880 26,000 313,500 77,179 182,610 3,432 3,000 82,620 1,864,217 0 3,042,276 1,864,217 1,920,500
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 大中 小 福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金支出助成金支出地域福祉推進委員会助成金支出ふれあいサロン助成金支出その他団体助成金支出 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収入施設整備等収入計 (4) 設支出固定資産取得支出る整車輌運搬具取得支出収備支等器具及び備品取得支出に施設整備等支出計 (5) よ施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入積立資産取崩収入地域活動積立資産取崩収入拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収支 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入サービス区分間繰入金収入 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入 地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入その他の活動収入計 (7) 支出積立資産支出法人運営事業積立資産支出拠点区分間繰入金支出地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出サービス区分間繰入金支出法人運営事業サービス区分繰入金支出広報 啓発事業サービス区分繰入金支出 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出 見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出 家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出 ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出 心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出 善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出包括的支援事業サービス区分繰入金支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) サービス区分 別紙 3(10) ボランティア心配ごと相談共同募金生活福祉資金善意銀行善意銀行推進事業事業配分金事業貸付事業運営事業預託金事業 1,920,500 1,864,217 1,121,776 347,60 0 92,000 0 347,600 92,000 92,000 347,600 3,642,829 1,322,018 3,042,276 3,911,500 92,000 111,612 1,824,259 322,018 8,027,235 0 1,535,440 82,612 1,864,217 322,018 82,612 322,018 1,864,217 82,612 1,864,217 322,018 82,612 0 0 8,027,235 0 1,533,539 0 1,179,325 3,095,126 1,450,927 1,888,567 1,864,217 82,612 0 0 8,027,235 0 1,533,539 0 1,864,217 322,018 8,027,235 0 1,533,539 82,612 39,958 1,901 0 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 1,841,521 1,625,539 856,077 1,881,479 1,627,440 856,077
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 事業活動による収支 大中 収入会費収入会費収入寄附金収入寄附金収入経常経費補助金収入市補助金収入県社協補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市受託金収入県社協受託金収入事業収入利用料収入賃貸料収入手数料収入保険料収入負担金収入負担金収入介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入居宅介護給付費収入重度訪問介護給付費収入同行援護給付費収入利用者負担金収入居宅介護利用者負担金収入重度訪問介護利用者負担金収入同行援護利用者負担金収入その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 受取利息配当金収入受取利息配当金収入その他の収入その他の収入事業活動収入計 (1) 支出人件費支出役員報酬支出職員給料支出職員賞与支出臨時職員給与支出 小 サービス区分 地域福祉基金日常生活運営事業自立支援事業 合計 内部取引消去 別紙 3(10) 拠点区分合計 0 0 533,500 533,500 533,500 533,500 0 0 1,627,421 1,627,421 1,627,421 1,627,421 0 705,828 70,024,123 70,024,123 57,901,184 57,901,184 705,828 1,053,428 1,053,428 11,069,511 11,069,511 6,361,422 6,361,422 4,708,089 4,708,089 0 0 11,113,505 11,113,505 7,202,005 7,202,005 3,911,500 3,911,500 0 498,900 1,999,389 1,999,389 498,900 498,900 498,900 29,519 29,519 120,800 120,800 1,350,170 1,350,170 0 0 726,816 726,816 726,816 726,816 0 0 122,824 0 128,391 128,391 122,824 128,391 128,391 0 0 86,350 86,350 86,350 86,350 122,824 1,204,728 86,239,495 86,239,495 0 646,714 60,724,118 60,724,118 38,082 38,082 37,241,615 37,241,615 11,658,302 11,658,302
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 大中 小 非常勤職員給与支出退職給付支出法定福利費支出事業費支出諸謝金支出旅費交通費支出役職員旅費支出委員等旅費支出研修研究費支出教養娯楽費支出消耗器具備品費支出印刷製本費支出車輌費支出車輌費支出車輌燃料費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出事務費支出諸謝金支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出車輌費支出車輌費支出車輌燃料費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 サービス区分 地域福祉基金日常生活運営事業自立支援事業 合計 内部取引消去 別紙 3(10) 拠点区分合計 644,700 1,604,700 1,604,700 2,403,000 2,403,000 2,014 7,778,419 7,778,419 0 357,057 2,441,958 2,441,958 33,411 33,411 365,110 365,110 365,110 365,110 39,900 39,900 22,638 22,638 2,964 2,964 57,982 57,982 57,982 24,678 24,678 24,678 33,304 33,304 33,304 180,740 197,140 197,140 186,079 186,079 80,287 80,287 80,287 64,800 64,800 4,998 4,998 4,998 33,050 1,386,649 1,386,649 0 200,957 5,742,874 5,742,874 33,411 33,411 152,110 152,110 253,668 253,668 74,000 74,000 114,304 538,456 538,456 33,264 33,264 24,495 24,495 24,495 24,495 5,100 5,100 5,367 856,632 856,632 78,284 78,284 321,148 321,148 87,800 87,800 313,500 313,500 95,072 95,072 59,128 578,139 578,139 913,047 913,047 450 272,650 272,650 68,586 68,586 21,708 372,492 372,492 44,500 44,500 606,520 606,520 20,000 20,000 0 0 11,069,511 11,069,511 6,361,422 6,361,422
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : 地域福祉推進事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 大中 小 福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金支出助成金支出地域福祉推進委員会助成金支出ふれあいサロン助成金支出その他団体助成金支出 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収入施設整備等収入計 (4) 設支出固定資産取得支出る整車輌運搬具取得支出収備支等器具及び備品取得支出に施設整備等支出計 (5) よ施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入積立資産取崩収入地域活動積立資産取崩収入拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収支 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入サービス区分間繰入金収入 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入 地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入その他の活動収入計 (7) 支出積立資産支出法人運営事業積立資産支出拠点区分間繰入金支出地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出サービス区分間繰入金支出法人運営事業サービス区分繰入金支出広報 啓発事業サービス区分繰入金支出 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出 見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出 家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出 ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出 心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出 善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出包括的支援事業サービス区分繰入金支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) サービス区分 地域福祉基金日常生活運営事業自立支援事業 合計 内部取引消去 別紙 3(10) 拠点区分合計 4,497,205 4,497,205 1,864,217 1,864,217 4,708,089 4,708,089 0 0 9,493,437 9,493,437 9,493,437 9,493,437 2,552,592 2,552,592 6,381,245 6,381,245 212,000 212,000 347,600 347,600 0 0 6,637,628 6,637,628 6,637,628 6,637,628 0 1,204,728 96,109,526 96,109,526 122,824 0 9,870,031 9,870,031 0 0 0 0 0 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 0 15,143,330 15,143,330 0 5,459,732 5,459,732 0 8,027,235 8,027,235 0 1,533,539 1,533,539 0 122,824 122,824 0 0 0 25,143,330 15,143,330 10,000,000 0 0 1,756 1,756 1,756 1,756 0 122,824 0 15,143,330 15,143,330 0 5,117,714 5,117,714 0 1,179,325 1,179,325 0 122,824 4,668,877 4,668,877 0 1,888,567 1,888,567 0 20,000 20,000 0 1,864,217 1,864,217 0 322,018 322,018 0 82,612 82,612 0 122,824 0 15,145,086 15,143,330 1,756 122,824 0 9,998,244 9,998,244 0 0 128,213 128,213 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 0 0 14,184,837 14,184,837 0 0 14,313,050 14,313,050
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプサービス事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日別紙 3(10) 大中 役員報酬支出職員給料支出職員賞与支出臨時職員給与支出 小 訪問介護事業 サービス区分 障害福祉サービス事業 移動支援事業 内部取引消去 拠点区分合計 収入会費収入 0 0 会費収入 事 寄附金収入 0 0 業 寄附金収入 活経常経費補助金収入 0 0 動市補助金収入によ県社協補助金収入る共同募金配分金収入 収支 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 0 0 市受託金収入 県社協受託金収入 事業収入 0 0 利用料収入 賃貸料収入 手数料収入 保険料収入 負担金収入 0 0 負担金収入 介護保険事業収入 41,895,295 0 0 41,895,295 41,895,295 居宅介護料収入 28,598,257 28,598,257 28,598,257 介護報酬収入 25,486,759 25,486,759 25,486,759 介護負担金収入 ( 公費 ) 446,152 446,152 446,152 介護負担金収入 ( 一般 ) 2,665,346 2,665,346 2,665,346 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防 日常生活支援総合事業収入 13,297,038 13,297,038 13,297,038 事業費収入 11,879,209 11,879,209 11,879,209 事業負担金収入 ( 公費 ) 197,678 197,678 197,678 事業負担金収入 ( 一般 ) 1,220,151 1,220,151 1,220,151 障害福祉サービス等事業収入 0 14,414,371 1,222,290 15,636,661 15,636,661 自立支援給付費収入 14,171,193 14,171,193 14,171,193 居宅介護給付費収入 8,826,999 8,826,999 8,826,999 重度訪問介護給付費収入 2,532,235 2,532,235 2,532,235 同行援護給付費収入 2,811,959 2,811,959 2,811,959 利用者負担金収入 243,178 243,178 243,178 居宅介護利用者負担金収入 83,976 83,976 83,976 重度訪問介護利用者負担金収入 107,353 107,353 107,353 同行援護利用者負担金収入 51,849 51,849 51,849 その他の事業収入 1,222,290 1,222,290 1,222,290 受託事業収入 ( 公費 ) 1,203,106 1,203,106 1,203,106 受託事業収入 ( 一般 ) 19,184 19,184 19,184 受取利息配当金収入 193,302 0 0 193,302 193,302 受取利息配当金収入 193,302 193,302 193,302 その他の収入 4,50 4,500 4,500 その他の収入 4,500 4,500 4,500 事業活動収入計 (1) 42,093,097 14,414,371 1,222,290 57,729,758 57,729,758 支出人件費支出 35,531,053 13,139,430 717,628 49,388,111 49,388,111 合計 10,692,095 3,052,462 13,744,557 13,744,557 1,788,876 1,788,876 1,788,876
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプサービス事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日別紙 3(10) 大中 小 訪問介護事業 サービス区分 障害福祉サービス事業 移動支援事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 非常勤職員給与支出 19,932,874 9,557,095 715,485 30,205,454 30,205,454 退職給付支出 405,000 405,000 405,000 法定福利費支出 2,712,208 529,873 2,143 3,244,224 3,244,224 事業費支出 1,705,204 184,022 133,674 2,022,900 2,022,900 諸謝金支出 16,705 16,705 16,705 旅費交通費支出 7,846 7,846 7,846 役職員旅費支出 7,846 7,846 7,846 委員等旅費支出 研修研究費支出 30,000 30,000 30,000 教養娯楽費支出 消耗器具備品費支出 40,089 19,742 44,169 104,000 104,000 印刷製本費支出 車輌費支出 252,650 252,650 252,650 車輌費支出 139,328 139,328 139,328 車輌燃料費支出 113,322 113,322 113,322 通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出事務費支出諸謝金支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出車輌費支出車輌費支出車輌燃料費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 337,619 89,505 427,124 427,124 80,287 80,287 80,287 10,000 10,000 10,000 42,918 42,918 42,918 267,302 4,680 271,982 271,982 92,660 129,600 222,260 222,260 547,828 547,828 547,828 9,300 9,300 9,300 621,618 146,386 66,786 834,790 834,790 257,701 117,484 32,782 407,967 407,967 144,231 21,102 165,333 165,333 15,768 15,768 15,768 16,564 16,564 16,564 51,000 51,000 51,000 7,800 7,800 7,800 96,166 15,536 111,702 111,702 18,480 18,468 36,948 36,948 21,708 21,708 21,708 0 0
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 社会福祉事業拠点区分 : ホームヘルプサービス事業 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日別紙 3(10) 大中 小 福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金支出助成金支出地域福祉推進委員会助成金支出ふれあいサロン助成金支出その他団体助成金支出 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出 訪問介護事業 サービス区分 障害福祉サービス事業 移動支援事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 0 0 0 0 事業活動支出計 (2) 37,857,875 13,469,838 918,088 52,245,801 52,245,801 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,235,222 944,533 304,202 5,483,957 5,483,957 施収入 施設整備等収入計 (4) 0 0 設支出固定資産取得支出 0 0 る整車輌運搬具取得支出収備支等器具及び備品取得支出に施設整備等支出計 (5) 0 0 よ 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 収入積立資産取崩収入 0 0 地域活動積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 0 0 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 0 0 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入 その他の活動による収支 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入 地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 0 0 支出積立資産支出 0 0 法人運営事業積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 3,500,000 500,000 0 4,000,000 4,000,000 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出 3,500,000 500,000 4,000,000 4,000,000 サービス区分間繰入金支出 0 0 法人運営事業サービス区分繰入金支出 広報 啓発事業サービス区分繰入金支出 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出 見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出 家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出 ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出 心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出 善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出 包括的支援事業サービス区分繰入金支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 3,500,000 500,000 0 4,000,000 4,000,000 3,500,000 500,000 0 4,000,000 4,000,000 735,222 444,533 304,202 1,483,957 1,483,957 前期末支払資金残高 (11) 21,830,718 5,990,300 5,303,048 33,124,066 33,124,066 当期末支払資金残高 (10)+(11) 22,565,940 6,434,833 5,607,250 34,608,023 34,608,023
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日別紙 3(10) 事業活動による収支 サービス区分 大中 包括的支援事業 介護予防支援事業 内部取引消去 拠点区分合計 収入会費収入 0 会費収入 寄附金収入 0 寄附金収入 経常経費補助金収入 0 市補助金収入 県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 76,256,805 0 76,256,805 76,256,805 76,256,805 76,256,805 76,256,805 市受託金収入県社協受託金収入事業収入利用料収入 小 0 賃貸料収入 手数料収入 保険料収入 負担金収入 0 負担金収入 介護保険事業収入 0 71,925,723 71,925,723 71,925,723 居宅介護料収入 介護報酬収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入 39,360,894 39,360,894 39,360,894 介護予防支援介護料収入 39,360,894 39,360,894 39,360,894 介護予防 日常生活支援総合事業収入 32,564,829 32,564,829 32,564,829 事業費収入 32,564,829 32,564,829 32,564,829 事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 障害福祉サービス等事業収入 0 自立支援給付費収入 居宅介護給付費収入重度訪問介護給付費収入同行援護給付費収入利用者負担金収入 居宅介護利用者負担金収入重度訪問介護利用者負担金収入同行援護利用者負担金収入その他の事業収入 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 受取利息配当金収入受取利息配当金収入その他の収入その他の収入事業活動収入計 (1) 合計 0 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 0 76,256,805 71,926,783 148,183,588 148,183,588 支出人件費支出 52,433,430 20,255,845 72,689,275 72,689,275 役員報酬支出 職員給料支出 36,228,237 17,419,582 53,647,819 53,647,819 職員賞与支出 7,300,375 7,300,375 7,300,375 臨時職員給与支出 982,527 982,527 982,527
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日別紙 3(10) サービス区分 大中 小 包括的支援事業 介護予防支援事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 非常勤職員給与支出 退職給付支出 1,312,080 1,312,080 1,312,080 法定福利費支出 6,610,211 2,836,263 9,446,474 9,446,474 事業費支出 25,826,763 46,111,029 71,937,792 71,937,792 諸謝金支出 245,559 245,559 245,559 旅費交通費支出 64,560 44,870 109,430 109,430 役職員旅費支出 64,560 44,870 109,430 109,430 委員等旅費支出 研修研究費支出 教養娯楽費支出 消耗器具備品費支出 18,513 18,513 18,513 印刷製本費支出 車輌費支出 508,237 343,973 852,210 852,210 車輌費支出 279,797 177,657 457,454 457,454 車輌燃料費支出 228,440 166,316 394,756 394,756 通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出事務費支出諸謝金支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出車輌費支出車輌費支出車輌燃料費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出資料 図書費支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費 486,432 333,087 819,519 819,519 3,600 9,148 12,748 12,748 676,403 80,287 756,690 756,690 21,010,000 43,827,080 64,837,080 64,837,080 239,651 191,930 431,581 431,581 320,894 104,151 425,045 425,045 1,460,874 730,437 2,191,311 2,191,311 13,800 16,100 29,900 29,900 62,596 62,596 62,596 715,644 429,966 1,145,610 1,145,610 1,084,709 1,146,752 2,231,461 2,231,461 240,000 240,000 240,000 108,680 219,780 328,460 328,460 319,365 301,968 621,333 621,333 26,082 38,340 64,422 64,422 16,101 10,734 26,835 26,835 115,668 115,668 115,668 38,240 257,000 295,240 295,240 220,117 145,503 365,620 365,620 12,343 12,343 12,343 65,124 43,416 108,540 108,540 51,000 2,000 53,000 53,000 0
法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会事業区分 : 公益事業拠点区分 : 地域包括支援センター ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日別紙 3(10) サービス区分 大中 小 福祉育成 援助活動費ボランティア活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金支出助成金支出地域福祉推進委員会助成金支出ふれあいサロン助成金支出その他団体助成金支出 南都 松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出 包括的支援事業 介護予防支援事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 0 0 事業活動支出計 (2) 79,344,902 67,513,626 146,858,528 146,858,528 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,088,097 4,413,157 1,325,060 1,325,060 施収入 施設整備等収入計 (4) 0 設支出固定資産取得支出 0 1,325,060 1,325,060 1,325,060 る整車輌運搬具取得支出 1,088,000 1,088,000 1,088,000 収備支等器具及び備品取得支出 237,060 237,060 237,060 に施設整備等支出計 (5) 0 1,325,060 1,325,060 1,325,060 よ 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 1,325,060 1,325,060 1,325,060 収入積立資産取崩収入 0 地域活動積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 0 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 3,088,097 0 3,088,097 3,088,097 0 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入 その他の活動による収支 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入 地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 3,088,097 3,088,097 3,088,097 0 その他の活動収入計 (7) 3,088,097 0 3,088,097 3,088,097 0 支出積立資産支出 0 法人運営事業積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 0 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 0 3,088,097 3,088,097 3,088,097 0 法人運営事業サービス区分繰入金支出 広報 啓発事業サービス区分繰入金支出 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出 見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出 家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出 ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出 心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出 善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出包括的支援事業サービス区分繰入金支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 3,088,097 3,088,097 3,088,097 0 0 3,088,097 3,088,097 3,088,097 0 3,088,097 3,088,097 0 0 0 前期末支払資金残高 (11) 0 15,734,469 15,734,469 15,734,469 当期末支払資金残高 (10)+(11) 0 15,734,469 15,734,469 15,734,469