4-0501304 議會審定 ( 自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 ) 臺北市政府教育局主管 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 附屬單位預算之分預算 ( 特別收入基金 )
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學目次 一 財務摘要 第 1 頁 二 業務計畫及預算概要 第 3-8 頁 三 主要表 ( 一 ) 基金來源 用途及餘絀預計表 第 9 頁 ( 二 ) 現金流量預計表 第 10 頁 四 附屬表 ( 一 ) 基金來源 - 財產處分收入明細表 第 11 頁 ( 二 ) 基金來源 - 租金收入明細表 第 12 頁 ( 三 ) 基金來源 - 其他財產收入明細表 第 13 頁 ( 四 ) 基金來源 - 市庫撥款收入明細表 第 14 頁 ( 五 ) 基金來源 - 雜項收入明細表 第 15 頁 ( 六 ) 基金用途 - 國民教育計畫明細表 第 16-29 頁 ( 七 ) 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 第 30-34 頁 ( 八 ) 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 第 35-39 頁 五 參考表 ( 一 ) 預計平衡表 第 41-42 頁 ( 二 ) 各項費用彙計表 第 43-47 頁 ( 三 ) 員工人數彙計表 第 48 頁 ( 四 ) 用人費用彙計表 第 50-53 頁 ( 五 ) 單位 ( 或計畫 ) 成本分析表 第 54 頁 ( 六 )5 年來主要業務計畫分析表 第 55 頁 ( 七 ) 固定項目明細表 第 56 頁
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 財務摘要 40501304-1 項 目 本年度 上年度 比較增減 (-) % 經營成績 : 基金來源 60,821,438 60,379,162 442,276 0.73 基金用途 64,417,749 63,250,822 1,166,927 1.84 賸餘 ( 短絀 -) -3,596,311-2,871,660-724,651 -- 餘絀情形 : 基金餘額 1,334,290 4,930,601-3,596,311-72.94 現金流量 ( 註 ): 現金及約當現金之淨增 ( 減 -) -3,596,311-2,871,660-724,651 -- 附註 : 現金流量係採現金及約當現金基礎, 包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券
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業務計畫及預算概要
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學業務計畫及預算概要 40501304-3 壹 基金概況一 設立宗旨及願景 : ( 一 ) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定, 教育文化應發展民族精神 自治精神, 國民道德與健全體格 科學及生活智能, 以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力 ( 二 ) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置 臺北市地方教育發展基金, 以促進教育健全發展, 提昇教育經費運用績效 二 組織概況 ( 另附組織系統圖 ): 內部分層業務如下 : 教務處 : 秉承校長之命, 辦理全校教務事項 教學組 : 掌理課程編排 課業考查 學藝競賽 教學研究 教師進修 差假教師調代課及缺補課之查核 教科書編選等事項 註冊組 : 掌理註冊 編班 轉學 學籍保管 各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項 設備資訊組 : 掌理教學用具 電腦設備及區域網路之管理 保管等事項 學生事務處 : 秉承校長之命, 辦理全校學生事務事項 生教訓育組 : 掌理掌理學生日常生活常規, 辦理交通導護各項事項, 訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動 體育衛生組 : 掌理學生體育活動 體格鍛鍊 健康檢查及午餐衛生督導等事項, 個人及環境衛生檢查 保健等事項 總務處 : 秉承校長之命, 辦理全校總務事項 事務組 : 掌理校舍 校具 財產 物品採購保管 工程發包 監工及驗收 出納文書組 : 掌理現金 零用金 票據 契約之保管等收支事項, 辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等及文件收發登錄 撰擬繕校 典守學校印信 檔案保管 整理各項會議紀錄及校史等事項 輔導室 : 秉承校長之命, 辦理全校學生學習輔導 生活輔導 生涯輔導等事項 輔導資料組 : 掌理學生輔導計畫擬定 策劃 實施個別輔導與團體輔導 生涯輔導 性別平等及親職教育等事項 實施及應用各項診斷測驗, 辦理職業試探與技藝教育學程 畢業生追蹤調查及學生資料搜集建檔等事項 特殊教育組 : 擬訂特殊教育計畫章則 特教學生之鑑定 通報及追蹤輔導等事項 會計室 : 秉承上級主計機關之監督與指導, 並受校長之指揮, 依法辦理歲計 會計 統計等事項
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學業務計畫及預算概要 40501304-4 人事室 : 秉承上級人事機關之監督與指導, 並受校長之指揮, 依法辦理人事管理查核等事項 三 組織系統圖 : 四 基金歸類及屬性 : 本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置, 本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金, 以本府教育局為管理機關 校長學生事務處會計室人事室教務處教學組註冊組設備資訊組體育衛生組生教訓育組輔導室輔導資料組特殊教育組總務處事務組出納文書組
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學業務計畫及預算概要 40501304-5 貳 業務範圍及經營趨勢一 業務範圍 : ( 一 ) 依據教育基本法培養學生健全人格, 民主素養, 法治觀念, 人文涵養, 強健體魄及思考判斷與創造能力 ( 二 ) 依據特殊教育法 特殊教育法施行細則及相關規定, 設立資優班 啟智班 身心障礙資源班及啟智幼兒班, 因材施教, 以達適才適性發展之教育目標 二 最近 5 年經營趨勢 : 基金來源 用途及餘絀 來源用途餘絀 年度 103 年度決算 金 額 104 年度決算 金 額 105 年度決算 金 額 106 年度預算 金 額 本年度預算 金 額 來源部分 71,101,240 71,823,888 61,180,179 60,379,162 60,821,438 用途部分 74,271,560 71,982,826 65,341,904 63,250,822 64,417,749 餘絀部分 -3,170,320-158,938-4,161,725-2,871,660-3,596,311 參 業務計畫一 業務計畫及目標 : 本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效, 詳列如下 : ( 一 ) 國民教育計畫 : 本年度預算編列 42,917,510 元, 預定招收 8 班, 學生人數 90 人, 購置桌邊櫃 特教班咖啡機 特教班聽書機等各科教學設備, 革新教學方法, 充實各科教材, 提高教學效能 ( 二 ) 一般行政管理計畫 : 本年度預算編列 18,031,814 元, 配合校務推動行政處室支援工作, 進而增進校務運作
40501304-6 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學業務計畫及預算概要 ( 三 ) 建築及設備計畫 : 本年度預算編列 3,468,425 元, 新購類單眼相機 短焦單槍投影機 變頻一對二分離式冷氣機 捲線器 嵌入式電子白板 桌球發 二 執行政府重要政策 : 球機 麥克風接收機 充電式衝擊起子機 電子防潮箱 除濕機 教師配置平板電腦, 汰舊換新網路電話閘道器設備 黑板 個 人電腦 網路及資訊周邊設備, 並辦理集合場前 上操場安全欄杆及格物致知樓間戶外地坪整修工程, 以改善教學環境, 維護校 園安全, 增進教學效能 ( 一 ) 開啟多元智慧 : 尊重每個學生獨特的個性, 以多元智慧的觀點協助學生找到生命的亮點, 肯定天生我才必有用, 能知於學, 樂於學 ( 二 ) 培養生活能力 : 因應新世紀知識社會的到來, 培養學生帶得走的能力, 諸如人際溝通能力 資訊能力 終身學習能力 生涯規畫能力 問題解決能 力等 ( 三 ) 蘊育人文情懷 : 在溫馨開放的校園文化中, 孕育人文情懷, 學會尊重 包容 ; 建構生命的價值 完成人性的開展 ( 四 ) 建置溫馨民主的校園文化 : 1. 以參與式管理 落實行政 教師會 家長會三者的良性互動 2. 以學生第一, 教學優先的觀念提昇行政服務效率 3. 放下威權心態, 開啟校園民主之風氣 ( 五 ) 推動適性教學 : 1. 落實 12 年國教, 採多元化 活潑化的教學及評量 2. 運用校內 外資源, 加強多元學習能力 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導 4. 發展資訊教育, 充實學生電腦運用之知能, 並提昇教師運用電腦教學之能力 ( 六 ) 辦理發展性的訓輔活動 : 1. 辦理各項活動 競賽及展演 2. 推動校內 外學習服務 3. 發展績優社團及校隊, 如管樂社 籃球社 桌球社 童軍社 美術陶藝社等 4. 加強新興領域教育的辦理, 並融入各科教學以收成效
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學業務計畫及預算概要 40501304-7 肆 預算概要一 基金來源及用途之預計 : ( 一 ) 本年度基金來源 : 財產處分收入 730 元, 租金收入 37,200 元, 其他財產收入 58,200 元, 市庫撥款收入 60,670,148 元, 雜項收入 55,160 元, 基金來源合計 60,821,438 元 ( 二 ) 本年度基金用途 : 國民教育計畫 42,917,510 元, 一般行政管理計畫 18,031,814 元, 建築及設備計畫 3,468,425 元, 基金用途合計 64,417,749 元 二 基金餘絀之預計 : 本年度短絀 3,596,311 元 三 現金流量之預計 : 本年度業務活動淨現金流出 3,596,311 元 四 補辦預算 : 無 伍 其他重要說明一 本年度預算與上年度預算各項目增減之原因 ( 一 ) 員工人數增減原因分析 : 本年度校長 1 人 教師 22 人 行政人員 11 人 專任輔導教師 1 人 校警 2 人 技工 1 人 工友 4 人, 總計 42 人, 較上年度無增減 ( 二 ) 基金來源 用途及餘絀各科目增減原因之分析 : 1. 財產處分收入本年度預算數 730 元, 較上年度預算數 730 元, 無增減 2. 租金收入本年度預算數 37,200 元, 較上年度預算數 38,750 元, 依業務需要核實減列 1,550 元 3. 其他財產收入本年度預算數 58,200 元, 較上年度預算數 58,200 元, 無增減 4. 市庫撥款收入本年度預算數 60,670,148 元, 較上年度預算數 60,218,519 元, 依業務需要核實增列 451,629 元 5. 雜項收入本年度預算數 55,160 元, 較上年度預算數 62,963 元,, 依業務需要核實減列 7,803 元 6. 用人費用本年度預算數 57,792,352 元, 較上年度預算數 57,958,496 元, 依業務需要核實減列 166,144 元 7. 服務費用本年度預算數 1,991,416 元, 較上年度預算數 1,894,586 元, 依業務需要核實增列 96,830 元
40501304-8 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學業務計畫及預算概要 8. 材料及用品費本年度預算數 701,740 元, 較上年度預算數 509,100 元, 依業務需要核實增列 192,640 元 9. 租金 償債與利息本年度預算 62,400 元, 較上年度預算數 62,400 元, 無增減 10. 購建固定資產 無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 3,468,425 元, 較上年度預算數 2,478,840 元, 依業務需要核實增列 989,585 元 11. 會費 捐助 補助 分攤 照護 救濟與交流活動費本年度預算數 342,016 元, 較上年度預算數 288,000 元, 依業務需要核實增列 54,016 元 12. 其他本年度預算數 59,400 元, 較上年度預算數 59,400 元, 無增減 二 106 學年度第 2 學期核定普通班 6 班 身心障礙資源班 1 班 學習困難資源班 1 班, 共計 8 班, 預定招收學生人數 90 人,107 學年度第 1 學期預估普通班 6 班 身心障礙資源班 1 班 學習困難資源班 1 班, 共計 8 班, 預定招收學生人數 90 人 三 其他有關說明 : 無
主要表
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-9 基金來源 用途及餘絀預計表 前年度決算數 編號 科 名 目 稱 本年度預算數 上年度預算數 61,180,179 4 基金來源 60,821,438 60,379,162 58,750 45 財產收入 96,130 97,680 比較增減 (-) 442,276-1,550 451 財產處分收入 730 730 38,750 452 租金收入 37,200 38,750-1,550 20,000 45Y 其他財產收入 58,200 58,200 61,046,269 46 政府撥入收入 60,670,148 60,218,519 59,701,702 462 市庫撥款收入 60,670,148 60,218,519 451,629 451,629 1,344,567 46Y 政府其他撥入收入 75,160 4Y 其他收入 55,160 62,963 75,160 4YY 雜項收入 55,160 62,963 65,341,904 5 基金用途 64,417,749 63,250,822 42,633,848 53 國民教育計畫 42,917,510 42,954,659 17,909,953 5L 一般行政管理計畫 18,031,814 17,817,323 4,798,103 5M 建築及設備計畫 3,468,425 2,478,840-4,161,725 6 本期賸餘 ( 短絀 -) -3,596,311-2,871,660 11,963,986 71 期初基金餘額 4,930,601 5,727,049 7,802,261 73 期末基金餘額 1,334,290 2,855,389-7,803-7,803 1,166,927-37,149 214,491 989,585-724,651-796,448-1,521,099
40501304-10 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 現金流量預計表 編 號 項 名 目 稱 本年度預算數說明 81 業務活動之現金流量 811 本期賸餘 ( 短絀 -) -3,596,311 813 業務活動之淨現金流入 ( 流出 -) -3,596,311 82 82Z 其他活動之現金流量 其他活動之淨現金流入 ( 流出 -) 83 現金及約當現金之淨增 ( 淨減 -) -3,596,311 84 期初現金及約當現金 6,646,718 85 期末現金及約當現金 3,050,407 註 : 本表係採現金及約當現金基礎, 包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券
附屬表
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-11 基金來源 - 財產處分收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 730 730 451 合計 730 財產處分收入 730 較上年度預算數 730 元, 無增減 年 1 730 730 出售報廢財產殘值收入
40501304-12 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金來源 - 租金收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 38,750 38,750 38,750 38,750 452 合計 37,200 租金收入 37,200 較上年度預算數 38,750 元, 減少 1,550 元 年 1 37,200 37,200 台電電塔基地設置租賃收入
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-13 基金來源 - 其他財產收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 20,000 58,200 20,000 58,200 45Y 合計 58,200 其他財產收入 58,200 較上年度預算數 58,200 元, 無增 減 年 1 55,000 55,000 校園場地開放收入 ( 收支對列 ) 年 1 3,200 3,200 教職員工停車收入
40501304-14 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金來源 - 市庫撥款收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 59,701,702 60,218,519 59,701,702 60,218,519 462 合計 60,670,148 市庫撥款收入 60,670,148 較上年度預算數 60,218,519 元, 增加 451,629 元 年 1 60,670,148 60,670,148 市府補助款
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-15 基金來源 - 雜項收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 75,160 62,963 75,160 62,963 4YY 合計 55,160 雜項收入 55,160 較上年度預算數 62,963 元, 減少 7,803 元 年 1 55,160 55,160 工程圖說費及其他雜項收入
40501304-16 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 42,633,848 42,954,659 合計 42,917,510 40,782,454 41,006,773 1 用人費用 40,687,738 17,209,679 17,904,000 11 正式員額薪資 17,832,000 較上年度預算數 17,904,000 元, 減少 72,000 元 17,209,679 17,904,000 113 職員薪金 17,832,000 年 1 16,392,000 16,392,000 教職員 21 人薪金 ( 詳用人費用彙計表 )( 含教育部補助導師費 72,000 元及專任輔導教師 640,000 元 ) 年 1 1,440,000 1,440,000 教職員 2 人薪金 ( 詳用人費用彙計表 ) 1,092,186 237,600 12 聘僱及兼職人員薪資 879,840 較上年度預算數 237,600 元, 增加 642,240 元 1,092,186 237,600 124 兼職人員酬金 879,840 節 660 360 237,600 教師代課鐘點費, 本校編制教師總人數 23 人, 按 9 分之 1 計, 編列 3 人, 每人 220 節, 總節數 3 人 x220 節 =660 節 人 節 週 19x2x40 360 547,200 補助調整教師授課鐘點費 ( 由教育局移列之教育部補助款 ) 人 節 週 3x2x40 360 86,400 補助調整授課特教教師鐘點費 ( 由教育局移列之教育部補助
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-17 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 款 ) 年 1 8,640 8,640 補助調整授課鐘點費之外聘教師 勞 健保及勞退費用 ( 由教育局 移列之教育部補助款 ) 199,960 356,367 13 超時工作報酬 356,367 較上年度預算數 356,367 元, 無增減 199,960 356,367 131 加班費 356,367 年 1 338,067 338,067 不休假出勤加班費 年 1 18,300 18,300 不休假出勤加班費 3,743,568 3,730,000 15 獎金 3,715,000 較上年度預算數 3,730,000 元, 減少 15,000 元 1,467,555 1,492,000 151 考績獎金 1,486,000 年 1 1,366,000 1,366,000 依考績法規定核發之獎金 年 1 120,000 120,000 依考績法規定核發之獎金 2,276,013 2,238,000 152 年終獎金 2,229,000 年 1 2,049,000 2,049,000 依規定於年節加發之獎金 年 1 180,000 180,000 依規定於年節加發之獎金 15,486,614 15,218,974 16 退休及卹償金 15,209,736 較上年度預算數 15,218,974 元, 減少 9,238 元 13,675,745 15,218,974 161 職員退休及離職金 15,209,736 年 1 1,347,840 1,347,840 提撥退撫基金
40501304-18 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 年 1 112,320 112,320 提撥退撫基金 年 1 13,749,576 13,749,576 退休人員月退休金,34 人 x@32,147 元 x12 月 =13,115,976 元 ; 退休遺族月撫慰金,3 人 @17,600 元 x12 月 =633,600 元 ; 合 計 13,749,576 元 1,810,869 162 工員退休及離職金 3,050,447 3,559,832 18 福利費 2,694,795 較上年度預算數 3,559,832 元, 減少 865,037 元 1,745,977 1,588,176 181 分擔員工保險費 1,534,524 年 1 1,362,360 1,362,360 分擔公保 勞保 健保費 年 1 54,720 54,720 補助調整授課鐘點費之外聘教師 勞 健保及勞退費用 ( 由教育局 移列之教育部補助款 ) 年 1 117,444 117,444 分擔公保 勞保 健保費 103,000 72,500 183 傷病醫藥費 85,000 人 6 3,500 21,000 教職員工健康檢查費 人 4 16,000 64,000 教職員工健康檢查費 270,770 315,000 187 員工通勤交通費 315,000 人 月 段 10x12x2 630 151,200 教師兼行政人員上下班交通費 人 月 段 13x10x2 630 163,800 教師上下班交通費
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-19 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 930,700 1,584,156 18Y 其他福利費 760,271 年 1 240,000 240,000 休假旅遊補助費 年 1 16,000 16,000 休假旅遊補助費 人 年 10x1 6,000 60,000 退休人員三節慰問金 年 1 60,860 60,860 結婚補助費 (30,430 元 x2 月 x1 人 =60,860 元 ) 年 1 177,125 177,125 喪葬補助費 (35,425 元 x5 月 x1 人 =177,125 元 ) 年 1 206,286 206,286 子女教育補助費 818,734 1,152,346 2 服務費用 1,196,576 195,083 345,934 21 水電費 345,934 較上年度預算數 345,934 元, 無增減 161,783 300,470 212 工作場所電費 300,470 年 1 270,470 270,470 班級電費 年 1 30,000 30,000 校園場地開放電費 ( 收支對列 ) 33,300 45,464 214 工作場所水費 45,464 年 1 35,464 35,464 班級水費 年 1 10,000 10,000 校園場地開放水費 ( 收支對列 ) 40,432 48,250 23 旅運費 48,250 較上年度預算數 48,250 元, 無增減 40,432 45,150 231 國內旅費 45,150
40501304-20 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 人 天 5x3 1,550 23,250 校外教學隨隊人員差旅費 年 1 9,300 9,300 因公市外出差旅費 ( 按 29 班標準 12,400 元 x75% 編列 ) 年 1 12,600 12,600 教職員工洽辦公務或辦理活動等所需短程車資 ( 班級業務費 ) 3,100 236 貨物運費 3,100 年 1 3,100 3,100 參加各種校外活動 展覽及慶典 等搬運費 ( 按 29 班標準 12,400 元 x25% 編列 ) 10,640 11,970 24 印刷裝訂與廣告費 12,600 較上年度預算數 11,970 元, 增加 630 元 10,640 11,970 241 印刷及裝訂費 12,600 年 1 12,600 12,600 活化教學所需印刷及裝訂費等 316,411 448,000 25 修理保養及保固費 454,400 較上年度預算數 448,000 元, 增加 6,400 元 76,493 225,000 252 一般房屋修護費 225,000 班 年 15x1 15,000 225,000 校舍 水電及建物修理費 ( 依 31 年以上標準編列 ) 42,488 58,000 255 機械及設備修護費 58,000 班 年 15x1 3,000 45,000 機械及設備修護費 ( 依 31 年以上標準編列 )
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-21 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 年 1 13,000 13,000 電腦設備維護費 ( 電腦專案計畫 ) 197,430 165,000 257 什項設備修護費 171,400 班 年 15x1 10,000 150,000 黑板 體育器材 童子軍器材 工藝器材及其他各項器材等維護 費 ( 依 31 年以上標準編列 ) 年 1 15,000 15,000 校園場地器材及其他各項設備設施等維護費 ( 收支對列 ) 年 1 6,400 6,400 校園骨幹網路更新 ( 新增 ) 37,170 48,592 27 一般服務費 48,592 較上年度預算數 48,592 元, 無增減 1,230 2,592 276 佣金 匯費 經理費 2,592 及手續費 人 學期 72x2 18 2,592 委託超商代收學雜費手續費 35,940 46,000 27F 體育活動費 46,000 人 年 21x1 2,000 42,000 文康活動費, 本校編列教職員 21 人, 每人編列 2,000 元 人 年 2x1 2,000 4,000 文康活動費, 本校編列教職員 2 人, 每人編列 2,000 元 218,998 249,600 28 專業服務費 286,800 較上年度預算數 249,600 元, 增加 37,200 元 183,030 205,200 285 講課鐘點 稿費 出 241,200
40501304-22 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 席審查及查詢費 節 36 1,600 班 月 1x12 600 節 3 1,600 節 9 1,600 節 12 1,600 節 12 800 節 9 400 節 3 1,600 人次 2 2,000 節 2 1,600 節 40 400 節 8 1,600 57,600 分組活動外聘鐘點費 7,200 資源班教材編輯費 4,800 資源班外聘講師鐘點費 ( 特教班業務費 ) 14,400 外聘講師鐘點費 ( 活化教學 ) 19,200 外聘指導教師鐘點費 9,600 內聘講師鐘點費 3,600 內聘教師鐘點費 ( 推展性別平等教育 ) 4,800 外聘講師鐘點費 ( 推展性別平等教育 )( 新增 ) 4,000 校園性別事件調查會議出席費 ( 推展性別平等教育 )( 新增 ) 3,200 小田園教育體驗學習計畫研習外聘講師鐘點費 ( 由教育局移列 ) 16,000 小田園教育體驗學習計畫研習內聘教師鐘點費 ( 由教育局移列 ) 12,800 特教 輔導 環教 生命等專題進修外聘講師鐘點費 ( 教師專業進成長費 )
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-23 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 節 12 800 9,600 特教 輔導 環教 生命等專題 進修內聘講師鐘點費 ( 教師專業 進成長費 ) 節 2 1,600 3,200 國中適性入學宣導講師鐘點費 ( 含教育部補助 2,000 元 )( 新增 ) 年 6 800 4,800 國中生涯發展教育鐘點費 ( 新增 ) 節 40 800 32,000 內聘講師鐘點費 ( 國中冬夏令營 ) 節 4 1,600 6,400 外聘講師鐘點費 ( 國中人權 法治 品德教育活動 ) 節 4 800 3,200 內聘講師鐘點費 ( 國中人權 法治 品德教育活動 ) 節 16 800 12,800 內聘講師鐘點費 ( 輔導活動費 ) 節 6 1,600 9,600 外聘講師鐘點費 ( 輔導活動費 ) 節 3 800 2,400 教師鐘點費 ( 技職教育 免試及 12 年國教校園宣導 ) 1,200 287 委託檢驗 ( 定 ) 試驗認 2,400 證費 臺 年 2x1 1,200 2,400 飲水機水質檢驗費 35,968 28A 電子計算機軟體服務 費
40501304-24 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 43,200 28Y 其他 43,200 班 年 6x1 7,200 43,200 游泳池水電清潔維護費 775,453 444,340 3 材料及用品費 627,980 438,966 89,500 31 使用材料費 70,300 較上年度預算數 89,500 元, 減少 19,200 元 438,966 89,500 315 設備零件 70,300 個 5 3,300 16,500 桌邊櫃 (3 抽屜, 規格 : W42*D80*H74 (cm))( 由班級設備 費移列 )( 學務處 )( 新增 ) 臺 1 8,000 8,000 特教班咖啡機 (900W, 容量 300-750ML)( 由班級設備費移列 )( 輔 導室 )( 新增 ) 臺 2 4,000 8,000 特教班聽書機 (TTS 朗讀功能 )( 由 班級設備費移列 )( 輔導室 )( 新增 ) 班 年 6x1 6,300 37,800 電腦設備維護及管理費 ( 電腦專案計畫 ) 336,487 354,840 32 用品消耗 557,680 較上年度預算數 354,840 元, 增加 202,840 元 22,458 32,000 321 辦公 ( 事務 ) 用品 44,200 年 1 2,400 2,400 資源班教學用文具紙張 ( 特教班業務費 )
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-25 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 年 1 6,000 6,000 運動會所需文具紙張等 年 1 11,400 11,400 小田園教育體驗學習計畫文具紙張 文宣印刷等 ( 由教育局列 ) 學期 2 3,000 6,000 特教 輔導 環教 生命等專題 進修辦公用品文具紙張等 ( 教師 專業進成長費 ) 年 1 800 800 國中適性入學宣導文具用品 ( 新增 ) 學期 2 8,800 17,600 輔導活動宣傳文具用品等 ( 輔導活動費 ) 39,372 32,800 322 報章什誌 34,040 年 1 8,400 8,400 報章雜誌等 ( 班級業務費 ) 年 1 25,640 25,640 圖書 ( 由班級設備費移列 ) 4,998 5,000 328 醫療用品 ( 非醫療院 15,000 所使用 ) 年 1 15,000 15,000 健康中心藥品 269,659 285,040 32Y 其他 464,440 團 1 8,000 8,000 童軍教育各種材料 輔具 文具紙張 用品等 班 年 6x1 13,820 82,920 教學用實驗材料 體育衛生材料 指導活動資料製作等雜支
40501304-26 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 班 年 6x1 1,500 班 年 6x1 1,400 人 年 90x1 1,300 班 年 1x1 13,820 年 1 32,500 年 1 10,000 年 1 25,000 年 1 4,800 年 1 1,400 年 1 24,400 人次 90 80 年 1 1,200 式 1 4,000 ( 普通班教學材料費 13,820 元 x6 班 =82,920 元 ) 9,000 消毒藥水 衛生清潔用品 衛生紙及教室佈置費 ( 班級業務費 ) 8,400 垃圾袋費用 ( 班級業務費 ) 117,000 中低收入戶學生用教科書 ( 由教育局移列 ) 13,820 資源班教學活動各種材料 輔具等雜支 ( 特教班教學材料費 ) 32,500 電腦耗材 ( 電腦專案計畫 ) 10,000 運動會場地佈置費等 25,000 運動會各種材料 器具等 4,800 運動會錦旗 獎牌獎狀及各項用品等 1,400 活化教學文具紙張等 24,400 活化教學各種材料 輔具等 7,200 活化教學活動及會議等逾時誤餐費用 1,200 文具海報教學材料等雜支 4,000 推展性別平等教育研習 宣導等雜支
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-27 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 人次 45 80 人次 30 80 年 1 32,000 年 1 25,000 學期 2 6,000 人次 120 80 年 1 1,800 次 2 4,000 年 1 10,400 3,600 推展性別平等教育研習 宣導及會議等逾時誤餐費用 2,400 小田園教育體驗學習計畫研習活動及會議等逾時誤餐費用 ( 由教育局移列 ) 32,000 小田園教育體驗學習計畫所需農具物品 ( 花盆 培養土 肥料等 )( 由教育局移列 ) 25,000 小田園教育體驗學習計畫場地佈置費 ( 櫥櫃 五金材料等 )( 由教育局移列 ) 12,000 特教 輔導 環教 生命等專題進修暨相關刊物出版材料等 ( 教師專業進成長費 ) 9,600 特教 輔導 環教 生命等專題進修及會議等逾時誤餐費用 ( 教師專業進成長費 ) 1,800 國中生涯發展教育教學材料等雜支 ( 新增 ) 8,000 場地佈置 實作材料等雜支 ( 國中冬夏令營 ) 10,400 研習材料及講義等雜支 ( 國中人
40501304-28 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 權 法治 品德教育活動 ) 年 1 10,000 10,000 輔導刊物 適性評量測驗等 ( 輔導活動費 ) 4,800 4,800 4 租金 償債與利息 4,800 4,800 4,800 45 什項設備租金 4,800 較上年度預算數 4,800 元, 無增減 4,800 4,800 451 什項設備租金 4,800 月 12 400 4,800 電錶月租費 ( 班級業務費 ) 188,847 287,000 7 會費 捐助 補助 分攤 341,016 照護 救濟與交流活動 費 16,002 12,000 72 捐助 補助與獎助 22,000 較上年度預算數 12,000 元, 增加 10,000 元 4,000 12,000 726 獎助學員生給與 22,000 人 1 10,000 10,000 教育關懷獎每校推薦 1 名學生獎助金 ( 由教育局移列 ) 班 學期 6x2 1,000 12,000 優秀學生獎學金 12,002 72Y 其他 172,845 275,000 74 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問 照護與救濟 319,016 較上年度預算數 275,000 元, 增加 44,016 元 172,845 275,000 74Y 其他 319,016
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-29 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 人 日 25x200 55 275,000 清寒學生餐費補助 人 週 次 131x42x1 8 44,016 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ( 新增 ) 63,560 59,400 9 其他 59,400 63,560 59,400 91 其他支出 59,400 較上年度預算數 59,400 元, 無增減 63,560 59,400 91Y 其他 59,400 人 週 次 2x40x10 63 50,400 執行學生路隊導護費 人 學期 90x2 50 9,000 班級自治費
40501304-30 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 17,909,953 17,817,323 合計 18,031,814 17,188,154 16,951,723 1 用人費用 17,104,614 11,542,943 11,220,000 11 正式員額薪資 11,292,000 較上年度預算數 11,220,000 元, 增加 72,000 元 8,639,338 8,376,000 113 職員薪金 8,448,000 年 1 8,448,000 8,448,000 職員 12 人薪金 ( 詳用人費用彙計表 ) 1,745,365 1,812,000 114 工員工資 1,812,000 年 1 1,812,000 1,812,000 工員 5 人工資 ( 詳用人費用彙計表 ) 1,158,240 1,032,000 115 警餉 1,032,000 年 1 1,032,000 1,032,000 校警 2 人薪金 ( 詳用人費用彙計表 ) 368,148 488,267 13 超時工作報酬 572,334 較上年度預算數 488,267 元, 增加 84,067 元 368,148 488,267 131 加班費 572,334 年 1 572,334 572,334 不休假出勤加班費 2,714,356 2,708,500 15 獎金 2,723,500 較上年度預算數 2,708,500 元, 增加 15,000 元 1,229,984 1,306,000 151 考績獎金 1,312,000 年 1 1,312,000 1,312,000 依考績法規定核發之獎金
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-31 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 1,484,372 1,402,500 152 年終獎金 1,411,500 年 1 1,411,500 1,411,500 依規定於年節加發之獎金 902,503 861,048 16 退休及卹償金 957,600 較上年度預算數 861,048 元, 增加 96,552 元 778,291 770,448 161 職員退休及離職金 812,640 年 1 812,640 812,640 提撥退撫基金 124,212 90,600 162 工員退休及離職金 144,960 年 1 144,960 144,960 提撥勞工退休準備金 1,660,204 1,673,908 18 福利費 1,559,180 較上年度預算數 1,673,908 元, 減少 114,728 元 1,158,173 1,082,628 181 分擔員工保險費 1,047,900 年 1 1,047,900 1,047,900 分擔公保 勞保 健保費 197,616 287,280 187 員工通勤交通費 287,280 人 月 段 5x12x2 630 75,600 技工工友上下班交通費 人 月 段 14x12x2 630 211,680 職員上下班交通費 304,415 304,000 18Y 其他福利費 224,000 年 1 224,000 224,000 休假旅遊補助費 613,332 742,240 2 服務費用 794,840 66,405 49,400 22 郵電費 52,000 較上年度預算數 49,400 元, 增加 2,600 元 66,405 49,400 222 電話費 52,000
40501304-32 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 年 1 52,000 52,000 公務用電話費 ( 統籌業務費 ) 37,933 42,840 24 印刷裝訂與廣告費 42,840 較上年度預算數 42,840 元, 無增減 37,933 42,840 241 印刷及裝訂費 42,840 臺 月 張 2x12x2,550 0.7 42,840 影印機使用費 ( 統籌業務費 ) 54,395 78,000 27 一般服務費 78,000 較上年度預算數 78,000 元, 無增減 20,600 40,000 279 外包費 40,000 人 年 1x1 40,000 40,000 消化超額職工 ( 技工 工友 ) 業務外包費 33,795 38,000 27F 體育活動費 38,000 人 年 19x1 2,000 38,000 文康活動費, 本校編列職員 12 人, 工員 5 人, 校警 2 人, 合計 19 人, 每人編列 2,000 元 383,000 500,000 28 專業服務費 550,000 較上年度預算數 500,000 元, 增加 50,000 元 4,000 20,000 287 委託檢驗 ( 定 ) 試驗認 20,000 證費 年 1 20,000 20,000 消防安全檢測申報費及建物公共安全檢查費用 ( 統籌業務費 ) 379,000 480,000 28Y 其他 530,000
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-33 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 年 1 530,000 530,000 校園安全機械定點 機動巡邏等保全費用 71,599 72,000 29 公共關係費 72,000 較上年度預算數 72,000 元, 無增減 71,599 72,000 291 公共關係費 72,000 月 12 6,000 72,000 校長特別費 50,867 64,760 3 材料及用品費 73,760 50,867 64,760 32 用品消耗 73,760 較上年度預算數 64,760 元, 增加 9,000 元 40,047 58,760 321 辦公 ( 事務 ) 用品 58,760 年 1 58,760 58,760 統籌業務費計算如下 : 普通班 6 班, 未達 15 班依 15 班計列,1,290 元 x15 班 x12 月 =232,200 元, 除依 實際需求移列電話費 52,000 元 委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費 20,000 元 影印機使用費 42,840 元 什 項設備租金 57,600 元及會費 1,000 元外, 其餘如列數 10,820 6,000 325 服裝 15,000 人 雙 2x1 1,100 2,200 校警皮鞋 雙 2 100 200 校警襪子 人 年 2x1 300 600 校警服裝配備
40501304-34 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 人 套 2x1 2,500 5,000 校警冬服 ( 新增 ) 人 套 2x1 2,000 4,000 校警冬季大衣 ( 新增 ) 人 套 2x1 1,500 3,000 校警夏服 ( 成立第 33 年 ) 57,600 57,600 4 租金 償債與利息 57,600 57,600 57,600 45 什項設備租金 57,600 較上年度預算數 57,600 元, 無增減 57,600 57,600 451 什項設備租金 57,600 年 1 57,600 57,600 飲水機租金 ( 統籌業務費 ) 1,000 7 會費 捐助 補助 分攤 1,000 照護 救濟與交流活動 費 1,000 71 會費 1,000 較上年度預算數 1,000 元, 無增減 1,000 713 職業團體會費 1,000 年 1 1,000 1,000 護理師公會會費 ( 統籌業務費 )
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-35 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 4,798,103 2,478,840 合計 4,798,103 2,478,840 5 1,067,525 569,400 51 1,067,525 569,400 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長期 投資 購置固定資產 一般建築及設備計 畫 網路電話閘道 器設備 514 購置機械及 設備 班級設備 514 購置機械及 設備 516 購置什項設 備 臺 1 11,000 臺 1 15,990 臺 1 20,500 3,468,425 3,468,425 1,366,860 1,366,860 11,000 11,000 11,000 網路電話閘道器設備汰換 317,860 36,490 15,990 新購類單眼相機 (2020 萬像素,Digic6 影像處理技術等 )( 輔導室 ) 20,500 新購短焦單槍投影機 (3000 流明以上 ) 281,370
40501304-36 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 資訊設備 514 購置機械及 設備 臺 1 46,000 組 1 37,600 塊 2 20,000 塊 2 20,000 臺 1 32,000 組 1 15,000 組 1 12,600 個 1 12,000 臺 3 15,390 部 37 25,000 46,000 新購變頻一對二分離式冷氣機 4.4kw( 教務處 ) 37,600 新購捲線器 (14 公尺 *2, 擊劍計分器延長傳輸 )( 學務處 ) 40,000 汰舊換新黑板 ( 配合電子白板嵌入用 )( 教務處 ) 40,000 新購嵌入式電子白板 ( 教務處 ) 32,000 新購桌球發球機 ( 含欄球網 )( 學務處 ) 15,000 新購麥克風接收機 ( 雙頻道自動選訊接收機, 含麥克風 2 支 )( 學務處 ) 12,600 新購充電式衝擊起子機 ( 含鋰電電池及座充 )( 總務處 ) 12,000 新購電子防潮箱 (40*123*41)( 輔導室 ) 46,170 新購除濕機 ( 除濕 16 公升以上 )( 教務處 總務處 輔導室 ) 1,038,000 1,038,000 925,000 汰舊換新個人電腦 ( 電腦專案計
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-37 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 1,067,525 569,400 校園設備 454,410 309,500 514 購置機械及 設備 69,003 515 購置交通及 運輸設備 544,112 259,900 516 購置什項設 36,000 52 36,000 3,730,578 1,873,440 58 備 購置無形資產 一般建築及設備計 畫 36,000 資訊設備 36,000 521 購置電腦軟 體 遞延支出 ( 臺北市地 方教育發展基金及臺 年 1 65,000 部 4 12,000 年 1 36,000 畫 ) 65,000 汰舊換新網路及資訊周邊設備 ( 電腦專案計畫 ) 48,000 新購教師配置平板電腦 ( 電腦專案計畫 ) 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 電腦教學軟體費 ( 電腦專案計畫 ) 2,065,565
40501304-38 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用 ) 3,730,578 1,873,440 一般建築及設備計 2,065,565 畫 集合場前 上 2,065,565 操場安全欄杆 及格物致知樓 間戶外地坪整 修工程 581 遞延修繕房 2,065,565 屋建築支出 1,912,560 一 施工費 平方公尺 168 2,420 406,560 集合場安全欄杆不銹鋼 (H=1.2m) ( 含拆除運棄 ) 平方公尺 168 2,200 369,600 集合場安全欄杆固定基礎及柱 平方公尺 250 1,260 315,000 格物致知樓間地磚地坪 ( 含拆除運棄 ) 平方公尺 75 2,200 165,000 格物致知樓間地坪周邊水溝面整修 平方公尺 250 550 137,500 格物致知樓間原地坪回填級配夯實
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 40501304-39 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 3,730,578 1,873,440 校園整修工程 3,730,578 1,873,440 581 遞延修繕房 屋建築支出 平方公尺 70 1,500 公尺 120 2,070 平方公尺 25 2,420 式 1 60,000 式 1 25,000 公尺 10 2,000 式 1 114,754 式 1 38,251 105,000 原花台整建 ( 含拆除運棄 ) 248,400 上操場樓梯安全扶手 ( 雙邊 ) 60,500 上操場圍牆及坡崁旁安全欄杆不銹鋼 (H=1.2m) ( 含拆除運棄 ) 60,000 現場搬運費用 25,000 家政樓欄杆鬆動補強固定 20,000 施工圍籬 114,754 二 委託技術服務費 ( 總包價法 ) 38,251 三 工程管理費 ( 按施工費 2% 提列 )
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參考表
105 年 ( 前年 )12 月 31 日 106 年 ( 上年 )12 月 31 日科目 107 年 12 月 31 日 決算數 金額 % 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 預計平衡表 中華民國 107 年 12 月 31 日 預計數編號名稱預計數調整數 ( ± ) 金額 % 調整後預計數 金額 % 40501304-41 274,177,941 100.00 資產合計 267,709,970 100.00 265,812,008 5,494,273 271,306,281 100.00-3,596,311 274,177,941 100.00 1 資產 267,709,970 100.00 265,812,008 5,494,273 271,306,281 100.00-3,596,311 9,618,378 3.51 11 流動資產 3,150,407 1.18 8,703,573-1,956,855 6,746,718 2.49-3,596,311 9,518,378 3.47 111 現金 3,050,407 1.14 8,603,573-1,956,855 6,646,718 2.45-3,596,311 9,518,378 3.47 1112 銀行存款 3,050,407 1.14 8,603,573-1,956,855 6,646,718 2.45-3,596,311 100,000 0.04 115 預付款項 100,000 0.04 100,000 100,000 0.04 100,000 0.04 1154 預付費用 100,000 0.04 100,000 100,000 0.04 4,055,158 1.48 12 投資 長期應收款項 貸墊款及 4,055,158 1.51 2,138,571 1,916,587 4,055,158 1.49 準備金 4,055,158 1.48 124 準備金 4,055,158 1.51 2,138,571 1,916,587 4,055,158 1.49 3,984,868 1.45 1241 退休及離職準備金 3,984,868 1.48 2,038,051 1,946,817 3,984,868 1.46 70,290 0.03 124Y 其他準備金 70,290 0.03 100,520-30,230 70,290 0.03 260,504,405 95.01 13 其他資產 260,504,405 97.31 254,969,864 5,534,541 260,504,405 96.02 260,504,405 95.01 131 什項資產 260,504,405 97.31 254,969,864 5,534,541 260,504,405 96.02 94,971 0.03 1315 暫付及待結轉帳項 94,971 0.04 94,971 94,971 0.04 260,409,434 94.98 1316 代管資產 260,409,434 97.27 254,969,864 5,439,570 260,409,434 95.98 274,177,941 100.00 負債及基金餘額合計 267,709,970 100.00 265,812,008 5,494,273 271,306,281 100.00-3,596,311 266,375,680 97.15 2 負債 266,375,680 99.50 262,956,619 3,419,061 266,375,680 98.18 1,086,946 0.40 21 流動負債 1,086,946 0.40 4,993,291-3,906,345 1,086,946 0.40 1,086,946 0.40 212 應付款項 1,086,946 0.40 4,993,291-3,906,345 1,086,946 0.40 607,812 0.22 2123 應付代收款 607,812 0.23 500,222 107,590 607,812 0.22 260,628 0.10 2125 應付費用 260,628 0.10 111,269 149,359 260,628 0.10 218,506 0.08 2129 應付工程款 218,506 0.07 4,381,800-4,163,294 218,506 0.08 265,288,734 96.75 22 其他負債 265,288,734 99.10 257,963,328 7,325,406 265,288,734 97.78 265,288,734 96.75 221 什項負債 265,288,734 99.10 257,963,328 7,325,406 265,288,734 97.78 比較增減 (-)
40501304-42 105 年 ( 前年 )12 月 31 日 106 年 ( 上年 )12 月 31 日科目 107 年 12 月 31 日 決算數 金額 % 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 預計平衡表 中華民國 107 年 12 月 31 日 預計數編號名稱預計數調整數 ( ± ) 金額 % 調整後預計數 金額 % 891,843 0.33 2211 存入保證金 891,843 0.33 953,253-61,410 891,843 0.33 3,984,868 1.44 2213 應付退休及離職金 3,984,868 1.50 2,038,051 1,946,817 3,984,868 1.47 260,409,434 94.98 2214 應付代管資產 260,409,434 97.27 254,969,864 5,439,570 260,409,434 95.98 2,589 0.00 2215 暫收及待結轉帳項 2,589 0.00 2,160 429 2,589 0.00 7,802,261 2.85 3 基金餘額 1,334,290 0.50 2,855,389 2,075,212 4,930,601 1.82-3,596,311 7,802,261 2.85 31 基金餘額 1,334,290 0.50 2,855,389 2,075,212 4,930,601 1.82-3,596,311 7,802,261 2.85 311 基金餘額 1,334,290 0.50 2,855,389 2,075,212 4,930,601 1.82-3,596,311 7,802,261 2.85 3111 累積餘額 1,334,290 0.50 2,855,389 2,075,212 4,930,601 1.82-3,596,311 比較增減 (-) 註 :1. 信託代理與保證資產 ( 負債 ) 前年度決算數 0 元, 上年度調整後預計數 0 元, 本年度預計數 0 元 2. 或有資產 ( 負債 )0 元 3. 本基金自 93 年度起, 本固定項目分開原則, 將屬長期固定帳項, 包括固定資產 3,496,312 元 無形資產 294,676 元及長期債務 0 元等, 另立帳類管理, 未納入本表
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 各項費用彙計表 40501304-43 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 計畫別 合計 國民教育計畫一般行政管理計畫建築及設備計畫 65,341,904 63,250,822 合計 64,417,749 42,917,510 18,031,814 3,468,425 57,970,608 57,958,496 用人費用 57,792,352 40,687,738 17,104,614 28,752,622 29,124,000 正式員額薪資 29,124,000 17,832,000 11,292,000 25,849,017 26,280,000 職員薪金 26,280,000 17,832,000 8,448,000 1,745,365 1,812,000 工員工資 1,812,000 1,812,000 1,158,240 1,032,000 警餉 1,032,000 1,032,000 1,092,186 237,600 聘僱及兼職人員薪資 879,840 879,840 1,092,186 237,600 兼職人員酬金 879,840 879,840 568,108 844,634 超時工作報酬 928,701 356,367 572,334 568,108 844,634 加班費 928,701 356,367 572,334 6,457,924 6,438,500 獎金 6,438,500 3,715,000 2,723,500 2,697,539 2,798,000 考績獎金 2,798,000 1,486,000 1,312,000 3,760,385 3,640,500 年終獎金 3,640,500 2,229,000 1,411,500 16,389,117 16,080,022 退休及卹償金 16,167,336 15,209,736 957,600 14,454,036 15,989,422 職員退休及離職金 16,022,376 15,209,736 812,640 1,935,081 90,600 工員退休及離職金 144,960 144,960 4,710,651 5,233,740 福利費 4,253,975 2,694,795 1,559,180 2,904,150 2,670,804 分擔員工保險費 2,582,424 1,534,524 1,047,900
40501304-44 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 各項費用彙計表 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 計畫別 合計 103,000 72,500 傷病醫藥費 85,000 85,000 國民教育計畫一般行政管理計畫建築及設備計畫 468,386 602,280 員工通勤交通費 602,280 315,000 287,280 1,235,115 1,888,156 其他福利費 984,271 760,271 224,000 1,432,066 1,894,586 服務費用 1,991,416 1,196,576 794,840 195,083 345,934 水電費 345,934 345,934 161,783 300,470 工作場所電費 300,470 300,470 33,300 45,464 工作場所水費 45,464 45,464 66,405 49,400 郵電費 52,000 52,000 66,405 49,400 電話費 52,000 52,000 40,432 48,250 旅運費 48,250 48,250 40,432 45,150 國內旅費 45,150 45,150 3,100 貨物運費 3,100 3,100 48,573 54,810 印刷裝訂與廣告費 55,440 12,600 42,840 48,573 54,810 印刷及裝訂費 55,440 12,600 42,840 316,411 448,000 修理保養及保固費 454,400 454,400 76,493 225,000 一般房屋修護費 225,000 225,000 42,488 58,000 機械及設備修護費 58,000 58,000 197,430 165,000 什項設備修護費 171,400 171,400
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 各項費用彙計表 40501304-45 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 計畫別 合計 國民教育計畫一般行政管理計畫建築及設備計畫 91,565 126,592 一般服務費 126,592 48,592 78,000 1,230 2,592 佣金 匯費 經理費及手續費 2,592 2,592 20,600 40,000 外包費 40,000 40,000 69,735 84,000 體育活動費 84,000 46,000 38,000 601,998 749,600 專業服務費 836,800 286,800 550,000 183,030 205,200 講課鐘點 稿費 出席審 241,200 241,200 查及查詢費 4,000 21,200 委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費 22,400 2,400 20,000 35,968 電子計算機軟體服務費 379,000 523,200 其他 573,200 43,200 530,000 71,599 72,000 公共關係費 72,000 72,000 71,599 72,000 公共關係費 72,000 72,000 826,320 509,100 材料及用品費 701,740 627,980 73,760 438,966 89,500 使用材料費 70,300 70,300 438,966 89,500 設備零件 70,300 70,300 387,354 419,600 用品消耗 631,440 557,680 73,760 62,505 90,760 辦公 ( 事務 ) 用品 102,960 44,200 58,760 39,372 32,800 報章什誌 34,040 34,040 10,820 6,000 服裝 15,000 15,000
40501304-46 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 各項費用彙計表 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 計畫別 合計 4,998 5,000 醫療用品 ( 非醫療院所使 15,000 15,000 用 ) 269,659 285,040 其他 464,440 464,440 國民教育計畫一般行政管理計畫建築及設備計畫 62,400 62,400 租金 償債與利息 62,400 4,800 57,600 62,400 62,400 什項設備租金 62,400 4,800 57,600 62,400 62,400 什項設備租金 62,400 4,800 57,600 4,798,103 2,478,840 購建固定資產 無形資產及非 3,468,425 3,468,425 理財目的之長期投資 1,067,525 569,400 購置固定資產 1,366,860 1,366,860 454,410 309,500 購置機械及設備 1,085,490 1,085,490 69,003 購置交通及運輸設備 544,112 259,900 購置什項設備 281,370 281,370 36,000 購置無形資產 36,000 36,000 36,000 購置電腦軟體 36,000 36,000 3,730,578 1,873,440 遞延支出 ( 臺北市地方教育 2,065,565 2,065,565 發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用 ) 3,730,578 1,873,440 遞延修繕房屋建築支出 2,065,565 2,065,565 188,847 288,000 會費 捐助 補助 分攤 照 342,016 341,016 1,000 護 救濟與交流活動費 1,000 會費 1,000 1,000
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 各項費用彙計表 40501304-47 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 計畫別 合計 國民教育計畫一般行政管理計畫建築及設備計畫 1,000 職業團體會費 1,000 1,000 16,002 12,000 捐助 補助與獎助 22,000 22,000 4,000 12,000 獎助學員生給與 22,000 22,000 12,002 其他 172,845 275,000 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問 照 319,016 319,016 護與救濟 172,845 275,000 其他 319,016 319,016 63,560 59,400 其他 59,400 59,400 63,560 59,400 其他支出 59,400 59,400 63,560 59,400 其他 59,400 59,400
40501304-48 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 員工人數彙計表 單位 : 人 計畫及項目本年度預算數上年度預算數本年度增減數增減原因 合計國民教育計畫部分正式職員一般行政管理計畫部分正式職員正式工員 42 23 23 19 14 5 42 23 23 19 14 5 註 :1. 本表不包含臨時工員人數 2. 本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員
本頁空白 40501304-49
40501304-50 臺北市地方教育發展基金 用人費用 中華民國 計畫及項目 合計 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬 津貼 年終獎金 獎 績效獎金 金 考績獎金 合計 57,792,352 29,124,000 879,840 928,701 3,640,500 2,798,000 國民教育計畫 40,687,738 17,832,000 879,840 356,367 2,229,000 1,486,000 職員薪金 17,832,000 17,832,000 兼職人員酬金 879,840 879,840 加班費 356,367 356,367 考績獎金 1,486,000 1,486,000 年終獎金 2,229,000 2,229,000 職員退休及離職金 15,209,736 分擔員工保險費 1,534,524 傷病醫藥費 85,000 員工通勤交通費 315,000 其他福利費 760,271 一般行政管理計畫 17,104,614 11,292,000 572,334 1,411,500 1,312,000 職員薪金 8,448,000 8,448,000 工員工資 1,812,000 1,812,000 警餉 1,032,000 1,032,000 加班費 572,334 572,334 考績獎金 1,312,000 1,312,000
- 臺北市立格致國民中學 40501304-51 彙計表 107 年度 其他獎金 退休金 退休及卹償金 卹償金 資遣費 分擔保險費 傷病醫藥費 福利費 提撥福利金 員工通勤交通費 其他福利費 16,167,336 2,582,424 85,000 602,280 984,271 15,209,736 國民教育計畫 1,534,524 85,000 315,000 760,271 職員薪金 兼職人員酬金 加班費 考績獎金 年終獎金 15,209,736 職員退休及離職金 分擔員工保險費 1,534,524 傷病醫藥費 85,000 員工通勤交通費 315,000 其他福利費 760,271 957,600 一般行政管理計畫 1,047,900 287,280 224,000 職員薪金 工員工資 警餉 加班費 考績獎金 提繳費
40501304-52 臺北市地方教育發展基金 用人費用 中華民國 計畫及項目 合計 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬 津貼 年終獎金 獎 績效獎金 金 考績獎金 年終獎金 1,411,500 1,411,500 職員退休及離職金 812,640 工員退休及離職金 144,960 分擔員工保險費 1,047,900 員工通勤交通費 287,280 其他福利費 224,000 註 : 本表不包含臨時工員薪津
- 臺北市立格致國民中學 40501304-53 彙計表 107 年度 退休及卹償金 福 利 費 其他獎金 退休金 卹償金 資遣費 分擔保險費 傷病醫藥費 提撥福利金 員工通勤交通費 其他福利費 提繳費 年終獎金 812,640 職員退休及離職金 144,960 工員退休及離職金 分擔員工保險費 1,047,900 員工通勤交通費 287,280 其他福利費 224,000
40501304-54 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 單位 ( 或計畫 ) 成本分析表 計畫別單位單位成本數量 預算數說明 合計 64,417,749 國民教育計畫 42,917,510 一般行政管理計畫 18,031,814 建築及設備計畫 3,468,425
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 5 年來主要業務計畫分析表 40501304-55 年度及項目 單位成本或單位數量金額平均利 ( 費 ) 率 說 明 ( 本 ) 年度預算數 42,917,510 國民教育計畫 42,917,510 ( 上 ) 年度預算數 42,954,659 國民教育計畫 42,954,659 ( 前 ) 年度決算數 42,633,848 國民教育計畫 42,633,848 (104) 年度決算數 42,983,625 國民教育計畫 42,983,625 (103) 年度決算數 45,672,872 國民教育計畫 45,672,872
40501304-56 項目 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立格致國民中學 取得成本 / 舉債數 固定項目明細表 以前年度累計折舊 ( 耗 )/ 長期投資評價 / 未攤銷溢 ( 折 ) 價 本年度提列折舊 ( 耗 )/ 本年度增加 本年度減少 長期投資評價變動數 期末餘額 / 攤銷數 資產 27,630,932 23,781,114 1,402,860 1,461,690 3,790,988 土地改良物 217,250 215,077 2,173 機械及設備 8,590,423 7,195,376 1,085,490 745,625 1,734,912 交通及運輸設備 12,609,062 12,060,154 135,664 413,244 什項設備 5,918,747 4,500,834 281,370 353,300 1,345,983 電腦軟體 295,450 24,750 36,000 12,024 294,676 註 : 自 93 年度起本固定項目分開原則, 將屬長期固定帳項另立帳類管理