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铁扈
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1 前年度決算數收支餘絀預計表全 1 頁第全頁科目本年度預算數估計上年度決算數比較增減金額 249,802, 各項收入 213,274, ,193,444-20,918, ,868, 學雜費收入 192,039, ,246,949-19,207, ,536, 其它教學活動收入 3,374,794 3,851, , ,613, 補助及受贈收入 16,000,000 17,399,604-1,399, , 財務收入 60,000 66,740-6, ,698, 其他收入 1,800,000 1,628, , ,288, 各項支出 222,007, ,836,489-48,829, ,616, 董事會支出 4,132,761 4,258, , ,373, 行政管理支出 45,078,705 62,525,794-17,447, ,915, 教學研究及訓輔支出 163,196, ,421,582-32,225, ,769, 獎助學金支出 2,885,317 2,335, ,650 23,53 4,872, 其他教學活動支出 4,651,397 4,332, , , 財務支出 602, ,617 7, ,107,158 51A0 其他支出 1,460,560 1,367,678 92, ,485,141 本年度餘絀 -8,732,711-36,643,045 27,910,

2 科目名稱估計本年初結存金額預計固定資產及無形資產變動表全 1 頁第全頁預計本年度增加金額預計本年度減少金額預計本年度底結存金額 1300 固定資產 657,955,660 6,846, ,802, 土地 18,333,806 18,333, 土地改良物 29,134,561 29,134, 房屋及建築 183,067, ,067, 機械儀器及設備 78,631,478 4,477,500 83,108, 圖書及博物 8,076, ,000 8,376, 其他設備 340,711,745 2,069, ,780, 預付土地工程及設備款 1400 無形資產 3,691, ,470 4,056, 電腦軟體 3,691, ,470 4,056,700 說明固定資產及無形資產合計 661,646,890 7,211, ,858,860-3-

3 預計增置重要固定資產及無形資產明細表全 3 頁第 1 頁科目重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價備註機械儀器及設備個人電腦應外科 1 組 25,000 25,000 數位式語言學習主控系統應外科 1 套 78,000 78,000 印表機應外科 1 臺 20,000 20,000 電冰箱 480L 烘焙科 1 臺 20,000 20,000 廢液回收設備烘焙科 1 個 100, ,000 發酵槽烘焙科 1 個 500, ,000 恆溫培養相烘焙科 1 個 45,000 45,000 附充氮裝置烘焙科 1 臺 120, ,000 教學擴音系統幼保科 1 套 35,000 35,000 顯示器螢幕美容科 2 臺 20,000 40,000 3D 印表機資料處理科 2 臺 50, ,000 印表機資料處理科 2 臺 20,000 40,000 個人電腦資料處理科 42 套 25,000 1,050,000 網路連線設備資料處理科 1 套 45,000 45,000 數位相機資料處理科 10 臺 12, ,000 實物投影機室設科 3 臺 35, ,000 數位相機鏡頭組室設科 1 臺 47,000 47,000-4-

4 預計增置重要固定資產及無形資產明細表全 3 頁第 2 頁科目重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價備註半自動咖啡機觀光科 2 臺 110, ,000 冰箱 ( 飲料 ) 觀光科 1 臺 65,000 65,000 開飲機觀光科 1 臺 30,000 30,000 咖啡磨豆機觀光科 2 臺 25,000 50,000 壓麵機餐飲科 2 臺 80, ,000 攪拌機餐飲科 12 組 45, ,000 冰箱 ( 西餐 ) 餐飲科 2 臺 68, ,000 製冰機 ( 飲料 ) 餐飲科 1 臺 66,500 66,500 電烤爐餐飲科 18 層 40, ,000 小計 4,477,500 其他設備乳牙模型組幼保科 5 組 15,000 75,000 工作檯幼保科 20 臺 20, ,000 教具櫃幼保科 5 個 12,000 60,000 工作檯美容科 40 臺 20, ,000 服務工作車餐飲科 3 臺 28,000 84,000 不銹鋼工作檯餐飲科 10 臺 65, ,000 小計 2,069,000-5-

5 預計增置重要固定資產及無形資產明細表全 3 頁第 3 頁科目重要固定資產及無形資產名稱提出單位數量單價總價備註圖書及博物圖書圖書館 1 批 200, ,000 雜誌期刊圖書館 1 套 100, ,000 合計 300,000 電腦軟體英文商業書信寫作軟體應外科 1 套 365, ,470 合計 365,470-6-

6 前年度決算數收入預算明細表全 1 頁第全頁科目本年度預算數估計上年度決算數本年度預算與估計上年度決算比較編號名稱差異 224,868, 學雜費收入 192,039, ,246,949-19,207, ,115, 學費收入 154,082, ,112,576-15,030, ,149, 雜費收入 22,175,760 24,580,082-2,404, ,775, 實習實驗費 15,343,630 16,854,047-1,510, , 電腦使用費 438, , , ,536, 其它教學活動收入 3,374,794 3,,851, , ,613, 補助及受贈收入 16,000,000 17,399,604-1,399, ,159, 補助收入 15,000,000 16,306,588 1,306, , 受贈收入 1,000,000 1,093,016 18, , 財務收入 60,000 66,740 4, , 利息收入 41,000 50, , 基金收益 19,000 16,219 2, ,698, 其他收入 1,800,000 1,628, , , 財產交易賸餘 24, 試務費收入 10,000 11,400-1, , 住宿費收入 2,136, 雜項收入 1,790,000 1,617, , 說明 249,802,972 合計 213,274, ,193,444-20,918,

7 收入預算明細附表 106 學年度單位 : 新臺幣元科目說明編號名稱部門費用期數人數小計總人數總計金額 4111 學費 4112 雜費 4113 實習實驗費 4114 電腦使用費高職 22,800 3, ,522, , ,082,400 進修部 22, ,560,000 日校工職 3,365 1,368 9,206,640 日校工職實用技能學程 3, ,425,920 日校商職 3, ,200 日校家職 3,250 1,478 9,607,000 進修部工職 2, ,000 進修部家職 2, 日校工職 2,970 1,368 8,125,920 日校工職實用技能學程 2, ,140,730 日校商職 1, ,120 日校家職 1, ,352 4,110,080 日校家職實用技能學程 1, ,780 進修部工職 2, ,000 進修部家職 1, 日校排課 2 節 ,900 日校排課 3 節 ,200 3,379 22,175,760 3,379 15,343, , 其他教學活動收入 3,374, 補助及受贈收入 16,000, 補助收入 15,000, 受贈收入 1,000, 財務收入 60, 利息收入 41, 基金收益 19, 其他收入 1,800, 試務費收入 10, 雜項收入 1,790,000 收入預算總計 213,274,684

8 前年度決算數支出預算明細表全 2 頁第 1 頁科目本年度估計上年度本年度預算與上年度決算比較說明編號名稱預算數決算數差異 4,616, 董事會支出 4,132,761 4,258, , ,271, 人事費 3,783,315 3,788,560-5, , 業務費 19,932 23,449-3, 維護費 9,350 11,000-1, , 退休撫卹費 80,164 75,164 5, , 出席及交通費 240, , , 折舊及攤銷 57,373, 行政管理支出 45,078,705 62,525,794-17,447, ,960, 人事費 35,015,952 36,888,261-1,872, ,106, 業務費 5,182,637 5,078, , ,847, 維護費 3,541,904 3,536,194 5, ,478, 退休撫卹費 1,338,212 1,357,845-19, ,980, 折舊及攤銷 15,665,348-15,665, ,915, 教學研究及訓輔支出 163,196, ,421,582-32,225, ,530, 人事費 127,528, ,101,067-7,572, ,263, 業務費 28,037,552 23,920,405-4,117, ,258, 維護費 2,133,334 1,903, , ,863, 退休撫卹費 5,496,892 5,374, , 董事會人事費說明 : 專任董事 2 名 $2,131,080 董事會秘書 1 名 $81,135*13 個月 =$1,054,755 董事會辦事員 1 名 $45,960*13=$597,480-9-

9 前年度決算數支出預算明細表全 2 頁第 2 頁科目本年度估計上年度本年度預算與上年度決算比較說明編號名稱預算數決算數差異 5135 折舊及攤銷 29,122,349-29,122, ,769, 獎助學金支出 2,885,317 2,335, , ,516, 獎學金支出 2,885,317 2,335, , , 助學金支出 4,872, 其他教學活動支出 4,651,397 4,332, , 人事費 4,872, 業務費 4,651,397 4,332, , 維護費 5175 折舊及攤銷 633, 財務支出 602, ,617 7, , 利息費用 602, ,617 7, ,107,158 51A0 其他支出 1,460,560 1,367,678 92, A1 試務費支出 73,398 51A3 超額年金給付 98,724 89,749 8, ,033,760 51A9 雜項支出 1,361,836 1,277,929 83,907 6,56 254,288,113 合計 222,007, ,836,489-48,829,

臺中市私立嶺東高級中學預算目錄名稱頁序預算說明書 1 收支餘絀預計表 2 預計固定資產及無形資產變動表 3 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 4 收入預算明細表 5 收入預算明細附表 6 支出預算明細表 7 支出預算明細附表 8 預計重大工程及增置土地明細表 9 最近 5 年現金收支

臺中市私立嶺東高級中學預算目錄名稱頁序預算說明書 1 收支餘絀預計表 2 預計固定資產及無形資產變動表 3 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 4 收入預算明細表 5 收入預算明細附表 6 支出預算明細表 7 支出預算明細附表 8 預計重大工程及增置土地明細表 9 最近 5 年現金收支臺中市私立嶺東高級中學預算目錄名稱頁序預算說明書 1 收支餘絀預計表 2 預計固定資產及無形資產變動表 3 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 4 收入預算明細表 5 收入預算明細附表 6 支出預算明細表 7 支出預算明細附表 8 預計重大工程及增置土地明細表 9 最近 5 年現金收支表 10 臺中市私立嶺東高級中學收支餘絀預計表中華民國 104 學年度 102 學年度決算數科目名稱