臺北市住宅基金 目錄 一 財務摘要 第 1 二 業務計畫及預算概要 第 3-12 三 主要表 ( 一 ) 收支餘絀預計表 第 ( 二 ) 餘絀撥補預計表 第 15 ( 三 ) 現金流量預計表 第 四 附屬表 ( 一 ) 營建及加工品銷貨收入明細表 第 19 ( 二 ) 土地租

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1 議會審定 ( 自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止 ) 臺北市政府都市發展局主管 臺北市住宅基金 附屬單位預算 ( 作業基金 ) 主辦會計人員林玉滿 機關長官丁育群

2 臺北市住宅基金 目錄 一 財務摘要 第 1 二 業務計畫及預算概要 第 3-12 三 主要表 ( 一 ) 收支餘絀預計表 第 ( 二 ) 餘絀撥補預計表 第 15 ( 三 ) 現金流量預計表 第 四 附屬表 ( 一 ) 營建及加工品銷貨收入明細表 第 19 ( 二 ) 土地租金收入明細表 第 ( 三 ) 住宅租金收入明細表 第 ( 四 ) 權利金收入明細表 第 38 ( 五 ) 融資業務收入明細表 第 39 ( 六 ) 利息收入明細表 第 40 ( 七 ) 財產交易賸餘明細表 第 41 ( 八 ) 雜項收入明細表 第 42 ( 九 ) 營建及加工品銷貨成本明細表 第 43 ( 十 ) 出租土地成本明細表 第 44 ( 十一 ) 出租住宅成本明細表 第 ( 十二 ) 融資業務成本明細表 第 64 ( 十三 ) 雜項業務成本明細表 第 ( 十四 ) 業務費用明細表 第 ( 十五 ) 管理費用及總務費用明細表 第 ( 十六 ) 訓練費用明細表 第 88 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁

3 臺北市住宅基金 目錄 ( 十七 ) 財產交易短絀明細表 第 89 ( 十八 ) 雜項費用明細表 第 ( 十九 ) 解繳市庫淨額明細表 第 92 ( 二十 ) 固定資產建設改良擴充明細表 第 ( 二十一 ) 增加無形資產明細表 第 97 ( 二十二 ) 資產變賣明細表 第 98 ( 二十三 ) 資產報廢明細表 第 99 ( 二十四 ) 長期債務舉借明細表 第 100 ( 二十五 ) 長期債務償還明細表 第 101 ( 二十六 ) 資金轉投資及其餘絀明細表 第 102 ( 二十七 ) 基金增減數額明細表 第 103 五 參考表 ( 一 ) 預計平衡表 第 頁 ( 二 ) 各項費用彙計表 第 頁 ( 三 ) 員工人數彙計表 第 131 ( 四 ) 用人費用彙計表 第 頁 ( 五 ) 聘用及約僱人員明細表 第 134 ( 六 ) 固定資產折舊明細表 第 135 ( 七 ) 固定資產建設改良擴充彙計表 第 136 ( 八 ) 車輛明細表 第 137 ( 九 )5 年來主要業務計畫分析表 第 頁 ( 十 ) 繼續性計畫分年資金需求表 第 140 ( 十一 ) 新興計畫分年資金需求表 第 141 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁

4 臺北市住宅基金 目錄 ( 十二 ) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 第 142 ( 十三 ) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表 第 頁 ( 十四 ) 支付銀行承辦國宅貸款手續費明細表 第 146 ( 十五 ) 長期應收款計算表 第 147 ( 十六 ) 出售國宅收回房地價款明細表 第 148 ( 十七 ) 配售國宅銀行融資轉貸明細表 第 149 ( 十八 ) 出租住宅成本房屋折舊明細表 第 頁 ( 十九 ) 各出租國宅共同項目成本明細表 第 頁 ( 二十 ) 臺北市住宅基金收支保管及運用自治條例 ( 草案 ) 第 頁 頁 頁 頁 頁 頁

5 臺北市住宅基金 財務摘要 項 目 本年度 上年度 比較增減 (-) % 經營成績 : 業務總收入 969,626, ,381,411 66,245, 業務總支出 710,543, ,265,310-45,721, 賸餘 ( 短絀 -) 259,083, ,116, ,967, 餘絀撥補 : 解繳市庫淨額 711,570, ,570, 未分配賸餘餘額 3,045,877,933 3,498,364, ,487, 現金流量 (1): 增加固定資產及遞耗資產 (-) -1,501,803,687-19,854,630-1,481,949, 增加長期債務 10,250,000 10,250, 現金及約當現金之淨增 ( 減 -) 3,456,595, ,837,717 2,857,758, 財務地位 : 營運資金餘額 (2) 4,669,567,945 4,547,328, ,239, 固定資產餘額 12,875,729,685 11,565,564,857 1,310,164, 長期負債餘額 1,897,827,795 2,114,374, ,546, 淨值 23,318,517,871 22,474,073, ,444, 附註 :(1) 現金流量係採現金及約當現金基礎, 包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 (2) 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債

6 本頁空白

7 北 宅 金 年度 金 立 宅 宅 宅 宅 北 宅 金 度 宅 金更 宅 金 宅 領 律 北 宅 金 例 行 宅 量 理 宅 理 理 金 類 金 北 令 復 復 年 讀 北 年 令 理 隸 理 宅 理 理 年 年度 年度 年度 年度 年度 年度 金 金 金 金 金

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9 北 宅 金 年度 年度 宅 行 行 金 金 宅 宅 金 宅 年度 立 北 理 宅 理 例 年度 金 宅 金 利金 利 易 宅 理 練 易 連 列 留 年度 理 金流量 年度 金 金 金流 金流 金流 良 宅 理 行 流理 良 龍 宅 宅 車 車 年度 列 良 年 年 行 理 年度

10 北 宅 金 年度 宅 落 年度 理 年度 列不 年 行 理 年度 車 理 年度 北 金 北 年度 列 年 行 理 年度 陸 說 年度 度 列 旅 列 車 列 列 列 年數 列 年度 年度 數 年度 年度 年度 金 宅 金 利金 年度 年度 旅 利金 利 年度 易 年度 年度 宅 車 年度 年度

11 年度 北 宅 金 年度 宅 年度 料 金 利 年度 年度 金 利 年度 流 年度 年度 料 年度 理 料 年度 年度 練 年度 易 年度 年度 年度 說 聯 宅 金 宅 金 年度 金不 宅 理 金 理

12 北 宅 金 年度 量 理 宅 理 理

13 臺北市住宅基金 年度固定資產投資計畫 全部計畫 各年度分配額 本年度資金 編號 計畫名稱 目標能量 金額 資金來源與金額年度金額資金來源金額 效益分析 甲 計畫型固定資產投資繼續性計畫萬樂出租國宅立面景觀美化工程新興計畫 改善出租國宅居住環境 興建市有出租住宅提高本市市有出租住宅存量, 供民眾居住需求乙 非計畫型固定資產提高業務能量 投資土地 房屋及建築 提高本市市有出租住宅存量, 供民眾居住需求提高本市市有出租住宅存量及改善出租國宅居住環境 42,015,342 營運資金 : 42,015, ,403,499 營運資金 : 671,403, ,169,093 增撥基金 : 578,169, ,387,508 營運資金 : 29,667,085 增撥基金 : 832,720,423 機械及設備 提高業務效能 1,428,306 營運資金 : 1,428,306 什項設備 提高業務效能 914,924 營運資金 : 914,924 以前年度本年度 本年度以後年度 本年度 本年度 本年度 本年度 2,493,345 39,521,997 19,381, ,021,640 營運資金 營運資金 578,169,093 增撥基金 862,387,508 營運資金增撥基金 1,428,306 營運資金 914,924 營運資金 39,521,997 提升住戶居住品質 19,381,859 提供市有出租住宅, 健全出租市場之政策理念 578,169,093 提供市有出租住宅, 健全出租市場之政策理念 29,667, ,720,423 提供市有出租住宅及提升住戶居住品質 1,428,306 增加行政效能 914,924 增加行政效能

14 臺北市住宅基金 補辦預算明細表 先行辦理年度 總帳科目 項目名稱 單位數量單價金額說明 合計 135,953,974 固定資產之建設改良擴充 820, 什項設備 820,000 永平中繼國宅空戶短期運用辦理傢俱採購 龍山出租國宅建置監視系統及萬芳社區中心出租國宅建置停車管制系統 座 式 , , , 永平中繼國宅辦理短期出租進行傢俱採購, 其中流理檯部份屬固定資產之建設改良擴充 2. 因 99 年度未編列該筆資產建設改良擴充預算, 業於 99 年 2 月 1 日簽奉市長核准, 依預算法第 88 條規定先行辦理, 並依 99 年 2 月 6 日府授主事預字第 號函同意補辦預算 3. 固定資產之建設改良擴充業於 99 年 4 月 12 日以府都財字第 號函送議會備查 370, 龍山出租國宅建置監視系統及萬芳社區中心出租國宅地下室停車場建置停車管制系統, 屬固定資產之建設改良擴充 2. 因 99 年度未編列該筆資產建設改良擴充預算, 業於 99 年 4 月 7 日簽奉市長核准, 依預算法第 88 條規定先行辦理, 並依 99 年 4 月 19 日府授主事預字第 號函同意補辦預算 3. 固定資產之建設改良擴充業於 99

15 臺北市住宅基金 補辦預算明細表 先行辦理年度 總帳科目 項目名稱 單位數量單價金額說明 資產之變賣 099 其他待整理資產 135,133,974 市有土地出售 式 式 ,000, ,133,974 年 7 月 9 日以府授都財字第 號函送議會備查 135,133, ,133,974 10,000, 南機場一 二 三期及劍潭一 二期等整宅基地座落中正區永昌段 4 小段 636 地號等 19 筆土地出售 2. 因 99 年度該資產之變賣預算編列不足, 業於 99 年 5 月 7 日簽奉市長核准, 依預算法第 88 條規定先行辦理, 並依 99 年 5 月 17 日府授主事預字第 號函同意補辦預算 3. 資產之變賣於 99 年 7 月 9 日以府授都財字第 號函送議會備查 125,133, 本市停車管理工程處於 99 年度以 臺北市文山區木柵二期土地重劃抵費地出售盈餘款基金 向本局價購臺北市文山區政大段 1 小段 112 地號市有土地 2. 因 99 年度未編列該筆資產之變賣, 業於 99 年 6 月 24 日簽奉市長核准, 依預算法第 88 條規定先行辦

16 臺北市住宅基金 補辦預算明細表 先行辦理年度 總帳科目 項目名稱 單位數量單價金額說明 理, 並依 99 年 6 月 28 日府授主事預字第 號函同意補辦預算 3. 資產之變賣於 99 年 7 月 2 日以府授都財字第 號函送議會備查 備註 : 各管理機關 ( 構 ) 依預算法第 88 條規定補辦預算, 應確係不及編入年度預算, 且因經營環境發生重大變遷或正常業務 ( 含執行中央補助款項目 ) 之確實需要, 並經主管機關核轉本府核准先行辦理者 ; 不具急迫性之事項, 仍應儘可能納入預算辦理

17 臺北市住宅基金 收支餘絀預計表 前年度決算數 科 目 本年度預算數 上年度預算數 比較增減 (-) 金額 % 編號 名 稱 金額 % 金額 % 702,624, 業務收入 870,903, ,916, ,987,045 38,657, 銷貨收入 206,948, ,300, ,648,478 38,657, 營建及加工品銷貨收入 206,948, ,300, ,648, ,033, 租金及權利金收入 567,903, ,358, ,544,576 22,464, 土地租金收入 22,270, ,558, ,287, ,569, 住宅租金收入 507,632, ,800, ,167, 權利金收入 38,000, ,000, ,933, 投融資業務收入 96,051, ,257, ,206, ,933, 融資業務收入 96,051, ,257, ,206, ,887, 業務成本與費用 699,099, ,862, ,762,121 38,614, 銷貨成本 193,508, ,417, ,091,133 38,614, 營建及加工品銷貨成本 193,508, ,417, ,091, ,353, 出租資產成本 288,307, ,015, ,292, , 出租土地成本 809, , , ,579, 出租住宅成本 287,498, ,213, ,284,872 61,921, 投融資業務成本 45,755, ,141, ,386,100 61,921, 融資業務成本 45,755, ,141, ,386, ,417, 其他業務成本 132,442, ,746, ,303, ,417, Y 雜項業務成本 132,442, ,746, ,303,996

18 臺北市住宅基金 收支餘絀預計表 前年度決算數 科 目 本年度預算數 上年度預算數 比較增減 (-) 金額 % 編號 名 稱 金額 % 金額 % 29,721, 行銷及業務費用 32,210, ,943, ,732,807 29,721, 業務費用 32,210, ,943, ,732,807 5,589, A 管理及總務費用 6,535, ,276, ,115 5,589, A1 管理費用及總務費用 6,535, ,276, , , B 研究發展及訓練費用 339, , , , B2 訓練費用 339, , , ,736, 業務賸餘 ( 短絀 -) 171,803, ,054, ,749, ,081, 業務外收入 98,723, ,465, ,258,372 58,236, 財務收入 915, ,923, ,007,736 58,236, 利息收入 915, ,923, ,007, ,845, 其他業務外收入 97,808, ,542, ,266,108 3,423, 財產交易賸餘 90,266, ,266, ,421, Y 雜項收入 7,542, ,542, ,643, 業務外費用 11,443, ,403, ,959, ,643, 其他業務外費用 11,443, ,403, ,959, 財產交易短絀 694, , ,643, Y 雜項費用 10,749, ,403, ,653,950 71,437, 業務外賸餘 ( 短絀 -) 87,280, ,061, ,218, ,174, 本期賸餘 ( 短絀 -) 259,083, ,116, ,967,402

19 臺北市住宅基金 餘絀撥補預計表 前年度決算數上年度預算數金額 % 金額 % 編號 項目本年度預算數名稱金額 % 說 明 6,151,248, ,593,223, 賸餘之部 229,174, ,116, 本期賸餘 5,922,074, ,446,107, 前期未分配賸餘 2,800,000, 分配之部 3,757,448, ,083,503 3,498,364, ,570, ,800,000, 解繳市庫淨額 711,570, 詳解繳市庫淨額明細表第 92 頁 3,351,248, ,593,223, 未分配賸餘 3,045,877,

20 臺北市住宅基金 現金流量預計表 編 號 項 名 目 稱 本年度預算數 金 額 說 明 81 業務活動之現金流量 811 本期賸餘 ( 短絀 -) 812 調整非現金項目 259,083, ,907, 提存呆帳 醫療折讓及短絀 1,886,879 提列呆帳 8124 折舊及折耗 145,625,501 固定資產提列折舊 ( 詳第 135 頁 ) 8126 攤銷 958,762 電腦軟體攤銷 812A 處理資產短絀 ( 賸餘 -) -89,572,022 財產交易賸餘 ( 短絀 ) 淨額 89,572,022 元 ( 詳第 98 頁 ) 812P 流動資產淨減 ( 淨增 -) 200,008,613 應收款項減少 6,500,000 元, 存貨減少 193,508,613 元 812Q 流動負債淨增 ( 淨減 -) -50,000,000 應付款項減少 50,000,000 元 813 業務活動之淨現金流入 ( 流出 -) 467,991, 投資活動之現金流量 821 減少流動金融資產及短期貸墊款 3,070,000, 減少投資 長期應收款 貸墊款及準備金 824,371,521 收回國宅基金及銀行融資轉貸之長期應收款 824,371,521 元 ( 詳第 147 頁 ) 823 減少固定資產及遞耗資產 135,189,552 處分土地及房屋建築 135,189,552 元 ( 詳第 98 頁 ) 824 減少無形資產 遞延借項及其他資產 4,223,570 處分其他待整理資產 3,895,828 元 ( 詳第 98 頁 ), 及其他資產減 少 327,742 元 82B 增加投資 長期應收款 貸墊款及準備金 -25,250,000 增加資金轉投資 4,000,000 元 ( 詳第 102 頁 ) 及新增國宅基金及 銀行融資轉貸之長期應收款 21,250,000 元 ( 詳第 147 頁 ) 82C 增加固定資產及遞耗資產 -1,501,803,687 固定資產建設改良擴充 ( 詳第 93 頁 )

21 編 號 項 名 目 稱 臺北市住宅基金 現金流量預計表 本年度預算數 金 額 說 明 82D 增加無形資產 遞延借項及其他資產 -899,000 購置電腦軟體及委託資訊服務等無形資產 ( 詳第 97 頁 ) 82Z 投資活動之淨現金流入 ( 流出 -) 2,505,831, 融資活動之現金流量 832 增加長期負債 10,250,000 增加長期債務之數 ( 詳第 100 頁 ) 833 增加基金 公積及填補短絀 1,410,889,516 市庫增撥基金 ( 詳第 103 頁 ) 83B 減少長期負債 -226,796,279 減少長期債務之數 ( 詳第 101 頁 ) 83D 賸餘分配款 -711,570,514 解繳市庫淨額之數 ( 詳第 92 頁 ) 83Z 融資活動之淨現金流入 ( 流出 -) 482,772, 現金及約當現金之淨增 ( 淨減 -) 3,456,595, 期初現金及約當現金 629,612, 期末現金及約當現金 4,086,208,646 註 : 本表係採現金及約當現金基礎, 包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券

22 本頁空白

23 臺北市住宅基金 營建及加工品銷貨收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 38,657, ,300,002 38,657, ,300, 合計 206,948,480 營建及加工品銷貨收入 206,948,480 較上年度預算數 179,300,002 元, 增加 27,648,478 元 戶 5 5,000,000 戶 4 44,026,545 戶 1 5,842,300 25,000,000 預定出售基河三期國宅 5 戶 ( 居服科 ) 176,106,180 預定標售基十 基十五國宅等 4 戶店舖 ( 財資科 ) 5,842,300 預定標售南港國宅 1 戶店舖 ( 財資科 )

24 臺北市住宅基金 土地租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 22,464,207 26,558,303 合計 22,270,775 22,464,207 26,558, 土地租金收入 22,270,775 較上年度預算數 26,558,303 元, 減少 4,287,528 元 6,519,261 萬芳 A 基地土地租金收入 ( 財資科 ) 16,339 m2 13,300 元 / m2 3% 484,878 萬芳 I 基地土地租金收入 ( 財資科 ) 383 m2 42,200 元 / m2 3% 4,855,907 影五 22# 基地土地租金收入 ( 財資科 ) 3,886 m2 41,653 元 / m2 3% 162,419 欣湖天然氣股份有限公司整壓站租金 ( 財資科 ) 68.1 m2 47,700 元 / m2 5% 24,157 影五文德 2 小段 地號陳克尚等租金 ( 財資科 ) m2 41,400 元 / m2 5% 570,852 青年段 2 小段 地號停車場租金 ( 財資科 ) 47,571 元 / 月 12( 勤華企業 ) 247,585 大湖市場用地 ( 財資科 ) m2 45,900 元 / m2 3%( 中租建設 ) 16,650 松山區虎林段 4 小段 地號土地租金 ( 財資科 ) 10 m2 55,500 元 / m2 3%( 左秋雄 ) 31,635 松山區虎林段 4 小段 地號土地租金 ( 財資科 ) 19 m2 55,500 元 / m2 3%( 涂長源 ) 28,305 松山區虎林段 4 小段 地號土地租金 ( 財資科 )

25 臺北市住宅基金 土地租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 17 m2 55,500 元 / m2 3%( 許清豪 楊紹信 ) 33,300 松山區虎林段 4 小段 地號土地租金 ( 財資科 ) 20 m2 55,500 元 / m2 3%( 王敏雄 ) 21,257 慶福宮管委會萬華區青年段 2 小段 6 地號租金 ( 財資科 ) m2 35,200 元 / m2 3% 18,444 松山區虎林段 4 小段 地號租金及使用費 ( 財資科 )( 新增 ) 1,537 元 / 月 12( 涂王秀葉 ) 183,150 松山區寶清段 3 小段 71 地號土地租金 ( 財資科 ) 66 m2 55,500 元 / m2 5%( 鍾圓紫 ) 50,085 松山區寶清段 3 小段 地號土地租金 ( 財資科 ) 35 m2 47,700 元 / m2 3%( 李純鴻 ) 83,952 松山區寶清段 3 小段 497 地號土地租金 ( 財資科 ) 88 m2 2/3 47,700 元 / m2 3%( 林坤志 徐迪興 ) 1,800,000 松山區寶清段 1 小段 地號停車場租金 ( 財資科 ) 150,000 元 / 月 12 7,025,100 大安區懷生段 2 小段 地號土地租金 ( 財資科 ) 585,425 元 / 月 12 18,475 中山區長春段 1 小段 地號土地租金 ( 財資科 )

26 臺北市住宅基金 土地租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 9.46 m2 65,100 元 / m2 3%( 黃王鈊鋒 ) 8,369 內湖區康寧段 2 小段 地號土地租金 ( 財資科 ) 4.44 m2 37,700 元 / m2 5%( 劉蕊蓮 ) 3,830 信義區永吉段 2 小段 39-1 地號使用費及租金 ( 財資科 )( 新增 ) 1 m2 76,600 元 / m2 5%( 楊慶煌 ) 75,504 信義區永吉段 2 小段 39-1 地號分期使用費 ( 財資科 )( 新增 ) 6,292 元 / 月 12( 李安信 ) 7,660 信義區永吉段 2 小段 39-1 地號使用費及租金 ( 財資科 )( 新增 ) 2 m2 76,600 元 / m2 5%( 蘇清哲 )

27 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 457,569, ,800,644 合計 507,632, ,569, ,800, 住宅租金收入 507,632,748 較上年度預算數 512,800,644 元, 減少 5,167,896 元 23,088,000 華昌出租國宅 490 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 1 樓部分 26 戶 (20 坪 ) 5,600 元 / 月 12=1,747,200 元 36 戶 (16 坪 ) 4,400 元 / 月 12=1,900,800 元 36 戶 (12 坪 ) 3,300 元 / 月 12=1,425,600 元 2 樓部分 26 戶 (20 坪 ) 5,200 元 / 月 12=1,622,400 元 36 戶 (16 坪 ) 4,100 元 / 月 12=1,771,200 元 36 戶 (12 坪 ) 3,100 元 / 月 12=1,339,200 元 3 樓部分 26 戶 (20 坪 ) 5,100 元 / 月 12=1,591,200 元 36 戶 (16 坪 ) 4,000 元 / 月 12=1,728,000 元 36 戶 (12 坪 ) 3,000 元 / 月 12=1,296,000 元 4 樓部分 26 戶 (20 坪 ) 4,900 元 / 月 12=1,528,800 元 36 戶 (16 坪 ) 3,800 元 / 月 12=1,641,600 元 36 戶 (24 坪 ) 2,900 元 / 月 12=1,252,800 元 5 樓部分 26 戶 (20 坪 ) 4,600 元 / 月 12=1,435,200 元 36 戶 (16 坪 ) 3,700 元 / 月 12=1,598,400 元 36 戶 (12 坪 ) 2,800 元 / 月 12=1,209,600 元總計年租金收入 23,088,000 元, 月租金收入 1,924,000 元 32,636,400 西寧出租國宅 476 戶全年租金收入 ( 居服科 )

28 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 計算方式如下 : 5~10 樓部分 23 戶 (24 坪 ) 7,800 元 / 月 12=2,152,800 元 93 戶 (20 坪 ) 6,400 元 / 月 12=7,142,400 元 72 戶 (16 坪 ) 5,000 元 / 月 12=4,320,000 元 47 戶 (12 坪 ) 3,700 元 / 月 12=2,086,800 元 11~16 樓部分 24 戶 (24 坪 ) 8,300 元 / 月 12=2,390,400 元 96 戶 (20 坪 ) 6,700 元 / 月 12=7,718,400 元 72 戶 (16 坪 ) 5,300 元 / 月 12=4,579,200 元 48 戶 (12 坪 ) 3,900 元 / 月 12=2,246,400 元總計年租金收入 32,636,400 元, 月租金收入 2,719,700 元 (1 戶管理站 ) 3,763,200 奇岩出租國宅 72 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 40 戶 (20 坪 ) 4,000 元 / 月 12=1,920,000 元 32 戶 (24 坪 ) 4,800 元 / 月 12=1,843,200 元總計年租金收入 3,763,200 元, 月租金收入 313,600 元 16,945,200 中正出租國宅 524 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 523 戶 (10 坪 ) 2,700 元 / 月 12=16,945,200 元總計年租金收入 16,945,200 元, 月租金收入 1,412,100 元 (1 戶管理站 ) 10,934,400 貿三出租國宅 114 戶全年租金收入 ( 居服科 )

29 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 計算方式如下 : 5 樓式 1 樓部分 2 戶 (30 坪 ) 8,200 元 / 月 12=196,800 元 2 樓部分 2 戶 (30 坪 ) 7,700 元 / 月 12=184,800 元 3 樓部分 2 戶 (30 坪 ) 7,500 元 / 月 12=180,000 元 4 樓部分 2 戶 (30 坪 ) 7,200 元 / 月 12=172,800 元 5 樓部分 2 戶 (30 坪 ) 6,900 元 / 月 12=165,600 元 7 樓式 1 樓部分 1 戶 (35 坪 ) 10,600 元 / 月 12=127,200 元 3 戶 (30 坪 ) 9,200 元 / 月 12=331,200 元 4 戶 (29 坪 ) 8,600 元 / 月 12=412,800 元 2 戶 (28 坪 ) 8,500 元 / 月 12=204,000 元 3 戶 (25 坪 ) 7,600 元 / 月 12=273,600 元 2~7 樓部分 5 戶 (35 坪 ) 9,500 元 / 月 12=570,000 元 6 戶 (31 坪 ) 9,200 元 / 月 12=662,400 元 4 戶 (31 坪 ) 8,400 元 / 月 12=403,200 元 14 戶 (30 坪 ) 8,300 元 / 月 12=1,394,400 元 19 戶 (29 坪 ) 8,000 元 / 月 12=1,824,000 元 11 戶 (28 坪 ) 7,700 元 / 月 12=1,016,400 元 21 戶 (27 坪 ) 7,400 元 / 月 12=1,864,800 元 11 戶 (26 坪 ) 7,200 元 / 月 12=950,400 元總計年租金收入 10,934,400 元, 月租金收入 911,200 元

30 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 2,653,200 軍功出租國宅 33 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 1 樓部分 3 戶 (32 坪 ) 7,400 元 / 月 12=266,400 元 1 戶 (33 坪 ) 7,500 元 / 月 12=90,000 元 2~7 樓 29 戶 (32 坪 ) 6,600 元 / 月 12=2,296,800 元總計年租金收入 2,653,200 元, 月租金收入 221,100 元 13,263,600 萬樂出租國宅 224 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 1 樓部分 3 戶 (21 坪 ) 5,600 元 / 月 12=201,600 元 5 戶 (21 坪 ) 5,000 元 / 月 12=300,000 元 5 戶 (19 坪 ) 5,000 元 / 月 12=300,000 元 3 戶 (19 坪 ) 4,700 元 / 月 12=169,200 元 2~14 樓 156 戶 (21 坪 ) 5,000 元 / 月 12=9,360,000 元 52 戶 (19 坪 ) 4,700 元 / 月 12=2,932,800 元總計年租金收入 13,263,600 元, 月租金收入 1,105,300 元 15,841,200 萬美出租國宅 192 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 1 樓部分 4 戶 (27 坪 ) 7,200 元 / 月 12=345,600 元 3 戶 (27 坪 ) 6,400 元 / 月 12=230,400 元 4 戶 (30 坪 ) 7,000 元 / 月 12=336,000 元

31 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 5 戶 (30 坪 ) 7,700 元 / 月 12=462,000 元 2~14 樓 33 戶 (27 坪 ) 6,400 元 / 月 12=2,534,400 元 11 戶 (30 坪 ) 6,400 元 / 月 12=844,800 元 132 戶 (30 坪 ) 7,000 元 / 月 12=11,088,000 元總計年租金收入 15,841,200 元, 月租金收入 1,320,100 元 23,926,800 台肥出租國宅 254 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 1 樓部分 22 戶 (29 坪 ) 9,200 元 / 月 12=2,428,800 元 7 戶 (29 坪 ) 8,700 元 / 月 12=730,800 元 2 戶 (28 坪 ) 8,700 元 / 月 12=208,800 元 9 戶 (27 坪 ) 8,400 元 / 月 12=907,200 元 6 戶 (26 坪 ) 8,100 元 / 月 12=583,200 元 2 戶 (26 坪 ) 7,700 元 / 月 12=184,800 元 2 樓部分 1 戶 (31 坪 ) 9,300 元 / 月 12=111,600 元 30 戶 (29 坪 ) 8,700 元 / 月 12=3,132,000 元 2 戶 (28 坪 ) 8,400 元 / 月 12=201,600 元 10 戶 (27 坪 ) 8,100 元 / 月 12=972,000 元 8 戶 (26 坪 ) 7,700 元 / 月 12=739,200 元 3 樓部分 1 戶 (31 坪 ) 8,700 元 / 月 12=104,400 元 30 戶 (29 坪 ) 8,100 元 / 月 12=2,916,000 元 2 戶 (28 坪 ) 7,800 元 / 月 12=187,200 元 10 戶 (27 坪 ) 7,700 元 / 月 12=924,000 元 8 戶 (26 坪 ) 7,300 元 / 月 12=700,800 元 4 樓部分 1 戶 (31 坪 ) 8,300 元 / 月 12=99,600 元

32 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 30 戶 (29 坪 ) 7,800 元 / 月 12=2,808,000 元 2 戶 (28 坪 ) 7,600 元 / 月 12=182,400 元 10 戶 (27 坪 ) 7,200 元 / 月 12=864,000 元 8 戶 (26 坪 ) 6,900 元 / 月 12=662,400 元 5 樓部分 1 戶 (31 坪 ) 7,800 元 / 月 12=93,600 元 30 戶 (29 坪 ) 7,300 元 / 月 12=2,628,000 元 2 戶 (28 坪 ) 7,000 元 / 月 12=168,000 元 9 戶 (27 坪 ) 6,900 元 / 月 12=745,200 元 8 戶 (26 坪 ) 6,700 元 / 月 12=643,200 元總計年租金收入 23,926,800 元, 月租金收入 1,993,900 元 (2 戶係輻射屋免費借住,1 戶為管理站 ) 11,865,600 東湖 C 基地出租國宅 88 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 1 樓部分 12 戶 12,100 元 / 月 12=1,742,400 元 2~8 樓 76 戶 11,100 元 / 月 12=10,123,200 元總計年租金收入 11,865,600 元, 月租金收入 988,800 元 21,486,000 懷生出租國宅 207 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 1 樓部分 6 戶 (12.3~14.1 坪 ) 5,900 元 / 月 12=424,800 元 3 戶 (12.3~14.1 坪 ) 5,400 元 / 月 12=194,400 元 3 戶 (33.2~34.6 坪 ) 15,300 元 / 月 12=550,

33 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 800 元 2 戶 (33.2~34.6 坪 ) 13,600 元 / 月 12=326,400 元 2~12 樓 107 戶 (12.3~14.1 坪 ) 5,400 元 / 月 12=6,933,600 元 80 戶 (33.2~34.6 坪 ) 13,600 元 / 月 12=13,056,000 元總計年租金收入 21,486,000 元, 月租金收入 1,790,500 元 (3 戶係輻射屋免費借住,1 戶為管理站,2 戶為特殊機關 ) 3,205,200 四四東村 C 基地出租國宅 30 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 1 樓部分 3 戶 (37 坪 ) 17,500 元 / 月 12=630,000 元 2 戶 (37 坪 ) 15,900 元 / 月 12=381,600 元 2~3 樓 4 戶 15,900 元 / 月 12=763,200 元 4~5 樓 8 戶 14,900 元 / 月 12=1,430,400 元總計年租金收入 3,205,200 元, 月租金收入 267,100 元 (13 戶係輻射屋免費借住 ) 4,968,000 東湖 E 基地出租國宅 40 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 2~9 樓 30 戶 (30~32 坪 ) 10,100 元 / 月 12=3,636,000 元

34 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 10 戶 (33~35 坪 ) 11,100 元 / 月 12=1,332,000 元總計年租金收入 4,968,000 元, 月租金收入 414,000 元 47,280,000 萬芳社區中心出租國宅 310 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : A:90 戶 (23 坪 ) 10,000 元 / 月 12=10,800,000 元 B:60 戶 (29 坪 ) 12,000 元 / 月 12=8,640,000 元 C:80 戶 (31 坪 ) 14,000 元 / 月 12=13,440,000 元 D:80 戶 (34 坪 ) 15,000 元 / 月 12=14,400,000 元總計年租金收入 47,280,000 元, 月租金收入 3,940,000 元 14,846,400 延壽 P 基地出租國宅 99 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 38 戶 (20-24 坪 ) 10,200 元 / 月 12=4,651,200 元 27 戶 (25-27 坪 ) 12,200 元 / 月 12=3,952,800 元 34 戶 (30-34 坪 ) 15,300 元 / 月 12=6,242,400 元總計年租金收入 14,846,400 元, 月租金收入 1,237,200 元 6,276,000 大理街出租國宅 36 戶全年租金收入 ( 居服科 )

35 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 計算方式如下 : 5 樓式 1 樓部分 1 戶 (32 坪 ) 14,000 元 12=168,000 元 2 樓以上 4 戶 (32 坪 ) 14,000 元 12=672,000 元 8 樓式 1 樓部分 3 戶 (34 坪 ) 16,000 元 12=576,000 元 2 樓以上 27 戶 (33 坪 ) 15,000 元 12=4,860,000 元 ( 設有電梯 ) 總計年租金收入 6,276,000 元, 月租金收入 523,000 元 (1 戶管理站 ) 38,544,000 萬芳 C 基地出租國宅 228 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 1 樓部分 6 戶 (32 坪 ) 15,000 元 / 月 12=1,080,000 元 4 戶 (32 坪 ) 13,500 元 / 月 12=648,000 元 4 戶 (34 坪 ) 14,500 元 / 月 12=696,000 元 4 戶 (34 坪 ) 16,000 元 / 月 12=768,000 元 2 樓以上 99 戶 (32 坪 ) 13,500 元 / 月 12=16,038,000 元 111 戶 (34 坪 ) 14,500 元 / 月 12=19,314,000 元總計年租金收入 38,544,000 元, 月租金收入 3,212,000 元 7,065,600 龍山綜合大樓出租國宅 40 戶全年租金收入 ( 居服科 )

36 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 計算方式如下 : 1 戶 (26 坪 ) 10,400 元 / 月 12=124,800 元 6 戶 (31~33 坪 ) 12,800 元 / 月 12=921,600 元 33 戶 (34 以上坪 ) 15,200 元 / 月 12=6,019,200 元總計年租金收入 7,065,600 元, 月租金收入 588,800 元 34,716,000 南港出租國宅 290 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 乙基地 1 樓部分 5 戶 10,000 元 / 月 12=600,000 元 15 戶 11,000 元 / 月 12=1,980,000 元 2 樓以上 204 戶 10,000 元 / 月 12=24,480,000 元丙基地 1 樓部分 8 戶 11,000 元 / 月 12=1,056,000 元 2 樓以上 55 戶 10,000 元 / 月 12=6,600,000 元總計年租金收入 34,716,000 元, 月租金收入 2,893,000 元 (1 戶為管理站,2 戶為特殊機關 ) 5,220,000 榮星出租國宅 34 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 1 樓部分 1 戶 (28.5 坪 ) 13,000 元 / 月 12=156,000 元 2 樓部分 14 戶 (26 坪 ) 12,000 元 / 月 12=2,016,000 元

37 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 12 戶 (28.5 坪 ) 13,000 元 / 月 12=1,872,000 元 7 戶 (31 坪 ) 14,000 元 / 月 12=1,176,000 元總計年租金收入 5,220,000 元, 月租金收入 435,000 元 1,620,000 萬寧出租國宅 10 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 10 戶 (32.5 坪 ) 13,500 元 / 月 12=1,620,000 元總計年租金收入 1,620,000 元, 月租金收入 135,000 元 5,090,400 延平出租國宅 42 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 42 戶 (27 坪 ) 10,100 元 / 月 12=5,090,400 元總計年租金收入 5,090,400 元, 月租金收入 424,200 元 3,681,600 基隆河六號地國宅 13 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 13 戶 23,600 元 / 月 12=3,681,600 元總計年租金收入 3,681,600 元, 月租金收入 306,800 元 31,539,600 基河三期出租國宅 (CD 基地 )306 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 237 戶 (27 坪 ) 8,800 元 / 月 12=25,027,200 元 67 戶 (25 坪 ) 8,100 元 / 月 12=6,512,400 元總計年租金收入 31,539,600 元, 月租金

38 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 收入 2,628,300 元 (2 戶為管理站 ) 12,441,600 永平出租國宅 88 戶全年租金收入 ( 居服科 ) 計算方式如下 : 8 戶 (32 坪 ) 12,300 元 / 月 12=1,180,800 元 55 戶 (31 坪 ) 12,000 元 / 月 12=7,920,000 元 24 戶 (30 坪 ) 11,600 元 / 月 12=3,340,800 元總計年租金收入 12,441,600 元, 月租金收入 1,036,800 元 (1 戶為管理站 ) 38,160 軍功新村 2 戶房地租金收入 ( 居服科 ) 3,180 元 / 月 12 57,648 湖光新村 9 戶房地租金收入 ( 居服科 ) 4,804 元 / 月 12 3,177,624 延壽 P 東湖 C 文化店鋪 10 戶 ( 財資科 ) 264,802 元 / 月 12 1,929,612 萬芳社區商業中心 2 戶 ( 財資科 ) 160,801 元 / 月 12 12,839,688 萬芳社區中心 ABCD21 戶 ( 財資科 ) 1,069,974 元 / 月 12 45,513,624 基河六號十號十五號國宅等店舖 19 戶 ( 財資科 ) 3,792,802 元 / 月 12 1,396,368 南港誠一延壽 I 等國宅店舖 6 戶 ( 財資科 ) 116,364 元 / 月 ,268 國輝國宅店舖 1 戶 ( 財資科 ) 10,189 元 / 月 12

39 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 13,786,932 松山乙標租金收入 13 戶 ( 財資科 ) 1,148,911 元 / 月 ,000 大理街地下室停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 360,000 元, 月租金收入 30,000 元 420,000 龍山綜合大樓停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 420,000 元, 月租金收入 35,000 元 172,800 四四東村 C 基地停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 172,800 元, 月租金收入 14,400 元 2,269,200 懷生地下室停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 2,269,200 元, 月租金收入 189,100 元 2,430,000 萬芳社區中心 (BCD) 地下停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 2,430,000 元, 月租金收入 202,500 元 1,890,600 萬芳 C 地下室停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 1,890,600 元, 月租金收入 157,550 元 624,000 台肥停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 624,000 元, 月租金收入 52,000 元 496,800 東湖 C 停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 496,800 元, 月租金收入 41,400 元 126,000 東湖 E 停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 126,000 元, 月租金收入

40 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 10,500 元 606,000 延壽 P 地下室停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 606,000 元, 月租金收入 50,500 元 3,645,600 南港地下停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 3,645,600 元, 月租金收入 303,800 元 604,800 榮星停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 604,800 元, 月租金收入 50,400 元 907,200 延平停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 907,200 元, 月租金收入 75,600 元 6,931,200 基河三期停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 6,931,200 元, 月租金收入 577,600 元 1,098,000 永平停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 1,098,000 元, 月租金收入 91,500 元 810,000 興安北區地下室停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 810,000 元, 月租金收入 67,500 元 1,200,000 成功新村地下室停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 1,200,000 元, 月租金收入 100,000 元 5,885,976 大安新村地下室停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 5,885,976 元, 月租金收入 490,498 元

41 臺北市住宅基金 住宅租金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 1,790,712 興安南區地下室停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 1,790,712 元, 月租金收入 149,226 元 384,000 萬樂出租國宅停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 384,000 元, 月租金收入 32,000 元 588,000 萬美出租國宅停車場 ( 住管科 ) 總計年租金收入 588,000 元, 月租金收入 49,000 元 41,340 華強乙管理站 1 戶租金收入 ( 住管科 ) 3,445 元 / 月 12 2,482,596 都更分回戶 6 戶全年租金收入 ( 財資科 )( 新增 ) 總計年租金收入 2,482,596 元, 月租金收入 206,883 元 108,000 都更分回戶 6 戶停車場租金收入 ( 住管科 )( 新增 ) 總計年租金收入 108,000 元, 月租金收入 9,000 元

42 臺北市住宅基金 權利金收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 合計 38,000, 權利金收入 38,000,000 新增項目 38,000,000 大安區懷生段 2 小段 地號等 4 筆土地地上權旅館開發案權利金 ( 財資科 )

43 臺北市住宅基金 融資業務收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 183,933, ,257,351 合計 96,051, ,933, ,257, 融資業務收入 96,051,342 較上年度預算數 124,257,351 元, 減少 28,206,009 元 55,471,022 國宅基金貸出住戶負擔利息 ( 詳後附 146 頁計算表 )( 財資科 ) 40,580,320 配售國宅承購戶負擔銀行轉融資利息收入 ( 詳後附 146 頁計算表 )( 財資科 )

44 臺北市住宅基金 利息收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 58,236,134 52,923,111 合計 915,375 58,236,134 52,923, 利息收入 915,375 較上年度預算數 52,923,111 元, 減少 52,007,736 元 712,654 國宅基金存款利息 ( 財資科 ) 調借本府市庫 ( 屆期 ): 3,070,000,000X0.15%X55/365=693,904 活儲 : 50,000,000x0.15%X3/12=18,750 元 202,721 出售商業服務設施得標戶未撥款期間利息 ( 財資科 ) 181,948, % 12=202,721

45 臺北市住宅基金 財產交易賸餘明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 3,423,771 合計 90,266,108 3,423, 財產交易賸餘 90,266,108 新增項目 395,828 出售南機場三期整宅土地 ( 財資科 ) 89,870,280 出售青島國宅地下停車場土地持分 ( 財資科 )

46 臺北市住宅基金 雜項收入明細表 科目前年度決算數上年度預算數本年度預算數說明編號名稱 246,421,654 7,542,000 合計 7,542, ,421,654 7,542, Y 雜項收入 7,542,000 較上年度預算數 7,542,000 元, 無增減 4,500,000 出租國宅承租戶使用費 ( 居服科 ) 2,500,000 出租國宅承租戶違約金 ( 居服科 ) 500,000 市有土地 店鋪 地上權國宅違約金 使用費等收入 ( 財資科 ) 42,000 工程及購置發包出售圖說工本費收入 ( 住管科 )

47 臺北市住宅基金 營建及加工品銷貨成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 38,614, ,417,480 合計 193,508,613 38,614, ,417, 材料及用品費 193,508,613 38,614, ,417, ,614, ,417, 商品及醫療用品 商品 193,508,613 較上年度預算數 175,417,480 元, 193,508,613 增加 18,091,133 元 戶 5 5,000,000 戶 4 40,687,192 戶 1 5,759,845 25,000,000 預定出售基河三期國宅 5 戶 ( 居服科 ) 162,748,768 預定標售基十 基十五國宅等 4 戶店舖 ( 財資科 ) 5,759,845 預定標售南港國宅 1 戶店舖 ( 財資科 )

48 臺北市住宅基金 出租土地成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 773, ,425 合計 809, , 服務費用 4, , 一般服務費 4,160 較上年度預算數 4,160 元, 無增 減 240 4, 佣金 匯費 經理費 戶 及手續費 4,160 委託銀行辦理租金代繳轉帳手 續費 ( 財資科 ) 773, , 稅捐與規費 ( 強制費 ) 804, , , , , 土地稅 一般土地地價稅 804,927 較上年度預算數 797,265 元, 增 804,927 加 7,662 元 年 1 448,875 年 1 32,325 年 1 323, ,875 萬芳 A 基地地上權國宅地價稅 ( 財資科 ) 32,325 萬芳 I 基地地上權國宅地價稅 ( 財資科 ) 323,727 影五 22# 基地地上權國宅地價稅 ( 財資科 )

49 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 253,579, ,213,994 合計 287,498, , , 用人費用 134, , , , , 超時工作報酬 值班費 134,500 較上年度預算數 134,900 元, 減 134,500 少 400 元 人 日 1x 人 日 1x 人 日 1x6 1,000 76,500 出租國宅管理與維護人員平日值班費 ( 住管科 ) 52,000 出租國宅管理與維護人員假日值班費 ( 住管科 ) 6,000 出租國宅管理與維護人員特定假日值班費 ( 住管科 ) 72,012,339 85,770, 服務費用 87,257,929 3,382,522 3,904, ,873,223 3,340, 水電費 工作場所電費 4,176,420 較上年度預算數 3,904,920 元, 增 3,503,820 加 271,500 元 戶 月 260x 幢 月 14x12 2, ,800 出租國宅空戶電費 ( 住戶遷出遷入空檔期間電費 )( 住管科 ) 336,000 出租國宅管理站房舍電費 ( 含值日室 會議室 閱覽室照明及警報系統用電 )( 住管科 )

50 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 月 ,010 戶 月 181x ,256,120 各出租停車場公設電費 ( 詳各出租國宅共同項目成本明細表第 152 頁 )( 住管科 ) 162,900 市有出租住宅空戶電費 ( 住戶遷出遷入空檔期間電費 )( 住管科 )( 新增 ) 497, , 工作場所水費 658,200 戶 月 260x 幢 月 14x 戶 月 181x ,499 14, 氣體費 幢 月 6x ,200 出租國宅空戶水費 ( 住戶遷出遷入空檔期間水費用 )( 住管科 ) 50,400 出租國宅管理站房舍水費 ( 中正 西寧 大理 懷生 南區管理站 延壽管理站 4 台肥 南港 基三 2 永平)( 住管科 ) 108,600 市有出租住宅空戶水費 ( 住戶遷出遷入空檔期間水費用 )( 住管科 )( 新增 ) 14,400 出租國宅管理站房舍瓦斯費 ( 中正 南區管理站 南港 延壽 P 台肥 永平)( 住管科 )

51 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 258, , , , 郵電費 郵費 557,572 較上年度預算數 557,572 元, 無 221,572 增減 戶 次 301x1 12 封 年 2,000x1 44 戶 次 85x24 34 戶 次 400x12 12 戶 次 10x , , 電話費 部 月 28x12 1,000 3,612 郵寄租金繳款收據郵費 ( 居服科 ) 88,000 出租國宅承租戶續約通知 ( 居服科 ) 69,360 租金欠繳戶催收掛號郵費 ( 含租戶及保證人 )( 居服科 ) 57,600 郵寄租金繳款單郵費 ( 居服科 ) 3,000 停車場租金欠繳戶催收 ( 掛號 ) 郵資 ( 住管科 ) 336,000 出租國宅管理站電話費 ( 中正 1 西寧 1 大理 2 懷生 1 南區管理站 7 值班室 2( 含手機 ) 延壽 9 台肥 1 南港 1 基三 3)( 住管科 ) 1,268,566 1,016, 旅運費 985,250 較上年度預算數 1,016,570 元, 減 少 31,320 元 2,630 4, 國內旅費天 3 1,550 4,650 國宅管理業務觀摩差旅費 ( 住管

52 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 科 ) 452, , 員工通勤交通費 461,160 人 月 段 6x12x1 630 人 月 段 20x12x2 630 人 月 段 5x12x , , 專力費 年 1 500,000 29,633 12, Y 其他旅運費 人 次 18x ,360 維護服務員 法務人員及助管員上下班交通費 ( 住管科 ) 302,400 維護服務員 法務人員及助管員上下班交通費 ( 住管科 ) 113,400 維護服務員 法務人員及助管員上下班交通費 ( 住管科 ) 500,000 出租國宅空屋廢棄物搬運費 ( 居服科 ) 19,440 管理站往返本局洽公送取公文及訪查各出租國宅訪查等公務外勤交通費 ( 住管科 ) 68, , , , 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 185,896 較上年度預算數 155,896 元, 增 155,896 加 30,000 元 張 年 10,000x1 0.6 份 年 3,000x1 9 戶 份 年 2,000x1x1 5 6,000 印製承租國宅繳款單 ( 居服科 ) 27,000 印製租賃契約書 ( 居服科 ) 10,000 印製出租國宅各項訪視卡 點

53 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 交卡 進住卡 表報及請購單 等 ( 住管科 ) 臺 月 張 6x12x2, 廣 ( 公 ) 告費 次 2 15, ,896 管理站影印機使用費 ( 延壽 大理 西寧 懷生 中正 台肥 )( 住管科 ) 30,000 大安停車場招標刊登報費 ( 住管科 )( 新增 ) 44,142,789 52,924, ,288,336 39,858, 修理保養及保固費 一般房屋修護費 56,121,109 較上年度預算數 52,924,281 元, 42,855,328 增加 3,196,828 元 年 1 41,923,100 年 1 110,000 年 1 822,228 41,923,100 各出租國宅 停車場維修費 ( 詳各出租國宅共同項目成本明細表第 152 頁 )( 住管科 ) 110,000 各管理站節能照明設備 ( 住管科 ) 822,228 出租國宅店鋪建物維修費 ( 住管科 )( 由雜項費用 - 其他移列 ) 8,931,380 9,862, 機械及設備修護費 10,062,000 部 月 4x12 5, ,000 各出租國宅 7 停層電梯保養費 ( 萬芳 C 1 東湖 C 1 榮星

54 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 2)( 住管科 ) 部 月 6x12 5,800 部 月 13x12 6,300 部 月 6x12 6,650 部 月 4x12 7,100 部 月 18x12 7,200 部 月 6x12 7,500 部 月 8x12 8, ,600 各出租國宅 8 停層電梯保養費 ( 萬芳 C 1 東湖 C 2 大理街 2 延平 1)( 住管科 ) 982,800 各出租國宅 9 停層電梯保養費 ( 萬芳 C 1 東湖 C 3 東湖 E 2 南港 6 榮星 1) ( 住管科 ) 478,800 各出租國宅 10 停層電梯保養費 ( 南港 4 龍山 2)( 住管科 ) 340,800 各出租國宅 11 停層電梯保養費 ( 南港 4)( 住管科 ) 1,555,200 各出租國宅 12 停層電梯保養費 ( 中正 4 懷生 1 萬美 4 萬芳社區中心 9)( 住管科 ) 540,000 各出租國宅 13 停層電梯保養費 ( 懷生 3 延壽 P 2 延平 1)( 住管科 ) 768,000 各出租國宅 14 停層電梯保養費 ( 萬芳 C 2 懷生 2 萬樂 4)( 住管科 )

55 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 部 月 2x12 8,800 部 月 12x12 9,100 部 月 2x12 11,000 部 月 1x12 4,000 年 1 48,000 年 1 50,000 年 1 110,000 年 1 80, ,200 各出租國宅 15 停層電梯保養費 ( 萬芳 C 2)( 住管科 ) 1,310,400 各出租國宅 16 停層電梯保養費 ( 萬芳 C 2 西寧 8 永平 2)( 住管科 ) 264,000 各出租國宅 20 停層電梯保養費 ( 南港 2)( 住管科 ) 48,000 榮星出租國宅汽車昇降機保養費 ( 住管科 ) 48,000 中正出租國宅發電機 2 臺. 電動抽水泵 4 臺. 廢水泵 8 臺維修保養費 ( 住管科 ) 50,000 華昌出租國宅電動抽水泵 62 臺. 廢水泵 11 臺維修保養費 ( 住管科 ) 110,000 西寧出租國宅發電機 1 臺. 電動抽水泵 8 臺. 廢水泵 1 臺. 污水泵 1 臺維修保養費 ( 住管科 ) 80,000 大理街出租國宅發電機 1 臺. 電動清水泵 6 臺. 廢水泵 4 臺. 污水泵 2 臺

56 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 維修保養費 ( 住管科 ) 年 1 48,000 年 1 100,000 年 1 100,000 年 1 78,000 年 1 78,000 年 1 260,000 48,000 龍山綜合大樓出租國宅發電機 1 臺及電動抽水泵 4 臺. 廢水泵 4 臺污水泵 4 臺維修保養費 ( 住管科 ) 100,000 四四東村 C 出租國宅發電機 1 臺. 電動抽水泵 6 臺. 廢水泵 2 臺維修保養費 ( 住管科 ) 100,000 懷生出租國宅發電機 1 臺. 電動抽水泵 10 臺. 廢水泵 6 臺維修保養費 ( 住管科 ) 78,000 萬樂出租國宅發電機 2 臺電動抽水泵 4 臺. 廢水泵 8 臺. 維修保養費 ( 住管科 ) 78,000 萬美出租國宅發電機 2 臺. 電動抽水泵 4 臺. 廢水泵 8 臺維修保養費 ( 住管科 ) 260,000 萬芳社區中心出租國宅發電機 2 臺. 電動清水泵 40 臺. 廢水泵 18 臺. 污水泵 18 臺維修保養費 ( 住管科 )

57 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 年 1 309,200 年 1 460,000 年 1 100,000 年 1 260,000 年 1 60,000 年 1 70,000 年 1 290, ,200 萬芳 C 基地出租國宅發電機 4 臺. 電動清水泵 12 臺. 廢水泵 14 臺維修保養費 ( 住管科 ) 460,000 台肥出租國宅電動抽水泵 54 臺. 廢水泵 27 臺維修保養費 ( 住管科 ) 100,000 奇岩出租國宅電動抽水泵 18 臺維修保養費 ( 住管科 ) 260,000 東湖 C 出租國宅發電機 5 臺. 電動抽水泵 12 臺. 廢水泵 12 臺維修保養費 ( 住管科 ) 60,000 東湖 E 出租國宅發電機 1 臺電動抽水泵 4 臺. 廢水泵 2 臺. 維修保養費 ( 住管科 ) 70,000 延壽 P 出租國宅發電機 1 臺. 電動清水泵 4 臺. 廢水泵 4 臺維修保養費 ( 住管科 ) 290,000 南港出租國宅發電機 3 臺. 電動清水泵 16 臺. 廢水泵 14 臺. 污水泵 6 臺維修保養費 ( 住管科 )

58 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 年 1 120,000 年 1 50,000 年 1 30,000 年 1 180, ,000 榮星出租國宅發電機 3 臺. 電動抽水泵 19 臺維修保養費 ( 住管科 ) 50,000 延平出租國宅發電機 1 臺. 抽水泵 7 臺維修保養費 ( 住管科 ) 30,000 永平出租國宅發電機 1 臺. 抽水泵 7 臺維修保養費 ( 住管科 ) 180,000 興安 青島 成功本府持分地下室車場發電機 2 臺. 電動抽水泵 4 臺維修保養部份分攤費 ( 住管科 ) 2,923,073 3,203, 什項設備修護費 3,203,781 部 年 17x1 2,565 月 ,848 年 1 1,650,000 43,605 冷氣機維修費 ( 住管科 ) 1,510,176 各出租國宅消防安全設備保養檢測維護申報 ( 詳各出租國宅共同項目成本明細表第 152 頁 )( 住管科 ) 1,650,000 各出租國宅消防安全設備改善檢修 ( 詳各出租國宅共同項目成本明細表第 152 頁 )( 住管科 )

59 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 22,584,911 27,011, ,350,750 7,498, 一般服務費 公證費 25,031,682 較上年度預算數 27,011,562 元, 5,440,500 減少 1,979,880 元 戶 1,199 3,000 戶 190 4,500 戶 659 1, , , 佣金 匯費 經理費 戶 月 3,250x12 10 及手續費 3,597,000 出租國宅租約公證費用 ( 居服科 ) 855,000 出租國宅租約公證費用 ( 居服科 ) 988,500 出租國宅租約公證費用 ( 居服科 ) 390,000 委託銀行辦理租金代繳轉帳手續費 ( 居服科 ) 86,345 86, B 義工服務費 86,600 次 人 年 3x ,240 志工餐點交通補貼代金 ( 住管科 ) 360 志工保險費 ( 住管科 ) 17,824,176 19,036, D 計時與計件人員酬金 19,114,582 人 小時 2x 人 次 12x ,880 出租國宅維護 法務人員加班 費 ( 居服科 ) 13,440 出租國宅維護 法務 辦理續

60 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 租配租人員誤餐費 ( 居服科 ) 人 月 20x12 32,928 人 月 14x12 32,928 人 月 1x12 32,928 人 小時 19x 人 次 19x24 80 人 月 20x1.5 32,928 人 月 14x1.5 32,928 人 月 1x1.5 32,928 年 1 497,952 7,902,720 僱用出租國宅維護人員薪資 ( 住管科 ) 5,531,904 僱用出租國宅助管人員薪資 ( 住管科 ) 395,136 僱用辦理法務事項國宅維護人員薪資 ( 住管科 ) 210,900 出租國宅維護 法務人員加班費 ( 住管科 ) 36,480 出租國宅維護 法務人員誤餐費 ( 住管科 ) 987,840 僱用出租國宅維護人員年終獎金 ( 住管科 ) 691,488 僱用出租國宅助管人員年終獎金 ( 住管科 ) 49,392 僱用辦理法務事項國宅維護人員年終獎金 ( 住管科 ) 497,952 出租國宅維護人員及法務人員勞工退休金 ( 住管科 )

61 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 年 1 331,968 人 點 月 1x280x 人 點 月 1x280x 人 月 21x12 3,317 人 月 14x12 3,317 人 年 35x1 1, ,968 出租國宅管理人員勞工退休金 ( 住管科 ) 329,280 出租國宅僱用維護人員 助管人員因公意外傷亡支給之撫慰金 ( 依臺北市政府都市發展局國宅社區僱用人員進用 考核管理要點第 12 條規定辦理 )( 住管科 ) 131,712 出租國宅僱用維護人員 助管人員因公病故或意外受傷支給之撫慰金 ( 依臺北市政府都市發展局國宅社區僱用人員進用 考核管理要點第 12 條規定辦理 )( 住管科 ) 835,884 出租國宅維護人員及法務人員勞保 健保補助 ( 住管科 ) 557,256 出租國宅管理人員勞保 健保補助 ( 住管科 ) 42,350 文康活動費, 本基金編列出租國宅維護人員及助管人員 35 人, 每人編列 1,210 元 ( 住管科 )

62 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 人 35 16, ,000 出租國宅維護人員及助管人員 國內旅遊補助 ( 住管科 ) 306, , 專業服務費 200,000 較上年度預算數 200,000 元, 無 增減 306, , 委託檢驗 ( 定 ) 試驗認 年 1 200,000 證費 200,000 出租國宅社區公共安全檢查申 報及邊坡長期穩定工程等費用 ( 住管科 ) 4,093,264 4,223, 材料及用品費 8,103,767 4,093,264 4,223, 用品消耗 8,103,767 較上年度預算數 4,223,130 元, 增 加 3,880,637 元 41,020 67, 辦公 ( 事務 ) 用品 人 月 35x ,350 25, 報章什誌 年 1 25,000 67,200 辦公室使用文具用品 ( 秘書室 ) 25,000 出租國宅相關法令圖書費 ( 住管 科 ) 35,576 41, 服裝 53,500 人 套 10x1 2,000 人 套 7x1 3,000 人 雙 10x1 1,100 人 年 10x ,000 駐衛警夏服 ( 住管科 ) 21,000 駐衛警冬便服 ( 每 2 年 1 套 )( 住管科 ) 11,000 駐衛警皮鞋 ( 住管科 ) 1,500 駐衛警服裝配備 ( 住管科 )

63 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 3,977,318 4,089, Y 其他 7,958,067 戶 年 1 110,000 月 12 10,000 卷 令 20 1,000 令 10 1,200 支 10 2,397 年 1 16,000 年 1 3,151,800 條 月 14x 盒 12 1,080 張 3 4,500 張 4 1,300 4,800 委託銀行辦理租金代繳轉帳授權書印鑑驗印費 ( 居服科 ) 110,000 管理站清潔維護及用品費 ( 住管科 ) 120,000 出租國宅用各項雜支 ( 住管科 ) 10,800 傳真機用紙 ( 住管科 ) 20,000 快印機模造紙 A4( 住管科 ) 12,000 快印機模造紙 A3( 住管科 ) 23,970 快印機臘紙 ( 住管科 ) 16,000 出租國宅空屋管理清潔費 ( 住管科 ) 3,151,800 出租國宅空戶管維費 ( 住管科 ) 33,600 出租國宅值班室用床單清洗費 ( 住管科 ) 12,960 快印機墨水盒 ( 住管科 ) 13,500 管理站辦公桌換新 ( 住管科 ) 5,200 管理站椅子換新 ( 住管科 )

64 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 個 2 3,500 個 3 1,800 站 10 37,000 年 1 1,836,000 年 1 240,000 臺 31 5,100 臺 31 6,500 臺 31 6,000 組 31 9,500 年 1 1,124,937 7,000 管理站公文櫃換新 ( 住管科 ) 5,400 管理站物品櫃換新 ( 住管科 ) 370,000 管理站房舍保全費 ( 台肥 延壽 P 南港 懷生 南區管理站 基河三期管理站 大理 西寧 中正 永平)( 住管科 ) 1,836,000 基河三期出租國宅停車場管理維護費 ( 住管科 ) 240,000 興安南區地下室停車場本局分攤管理費用 ( 住管科 )( 新增 ) 158,100 永平中繼國宅短期出租購買瓦斯爐 ( 居服科 )( 新增 ) 201,500 永平中繼國宅短期出租購買抽油煙機 ( 含安裝及管線費 )( 居服科 )( 新增 ) 186,000 永平中繼國宅短期出租購買熱水器 ( 居服科 )( 新增 ) 294,500 永平中繼國宅短期出租購買燈具 ( 含安裝費 )( 居服科 )( 新增 ) 1,124,937 市有出租住宅空戶管維費 ( 住管

65 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 科 )( 新增 ) 18,614,684 19,130, 租金與利息 17,808,925 18,566,684 19,126, 地租及水租 17,808,925 較上年度預算數 19,126,563 元, 減少 1,317,638 元 18,558,804 19,115, 一般土地租金 年 1 17,797,925 7,880 11, 場地租金 次 5 2,200 17,797,925 西寧出租國宅土地 99 年公告地價總值 355,958,500 元, 以年息 5% 計算 1 年地租 ( 居服科 ) 11,000 辦理簽約公證場地租金 ( 居服科 ) 48,000 4, ,000 4, ,516, ,796, 什項設備租金 什項設備租金 折舊 折耗及攤銷 143,824, ,516, ,796, 房屋折舊 143,824,064 較上年度預算數 131,796,109 元, 增加 12,027,955 元 131,516, ,796, 一般房屋折舊年 1 143,824, ,824,064 一般房屋折舊 ( 詳固定資產折舊 明細表第 頁 )( 秘書室 ) 27,207,630 28,758, 稅捐與規費 ( 強制費 ) 29,969,681 7,699,851 9,028, 土地稅 9,023,578 較上年度預算數 9,028,780 元, 減 少 5,202 元

66 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 7,699,851 9,028, 一般土地地價稅 9,023,578 年 1 8,533,907 年 1 45,391 年 1 444,280 8,533,907 各社區地價稅 ( 詳各出租國宅共同項目成本明細表第 152 頁 )( 居服科 )( 住管科 ) 45,391 都更分回戶 6 戶地價稅 ( 財資科 )( 新增 ) 444,280 捷運聯合開發分回住宅 181 戶地價稅 ( 居服科 )( 新增 ) 19,507,779 19,729, ,507,779 19,729, 房屋稅 一般房屋稅 20,946,103 較上年度預算數 19,729,711 元, 20,946,103 增加 1,216,392 元 年 1 14,957,859 年 1 4,718,042 年 1 39,000 年 1 1,231,202 14,957,859 各社區房屋稅 ( 詳各出租國宅共同項目成本明細表第 152 頁 )( 居服科 )( 住管科 ) 4,718,042 出租國宅店舖房屋稅 ( 財資科 ) 39,000 都更分回戶 6 戶房屋稅 ( 財資科 )( 新增 ) 1,231,202 捷運聯合開發分回住宅 181 戶房屋稅 ( 居服科 )( 新增 )

67 臺北市住宅基金 出租住宅成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 10, 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 10,000 10, 會費 10,000 較上年度預算數 10,000 元, 無增 減 10, 學術團體會費年 1 10,000 10,000 住宅學會團體會員年費 ( 居服科 ) 390, 短絀 賠償與保險給付 390, , 各項短絀 390,000 較上年度預算數 390,000 元, 無 增減 390, 呆帳及保證短絀年 1 390, ,000 出租國宅無法收回租金 ( 居服科 )

68 臺北市住宅基金 融資業務成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 61,921,421 60,141,866 合計 45,755,766 10,551,869 6,597, 服務費用 5,175,446 10,551,869 6,597, 一般服務費 5,175,446 較上年度預算數 6,597,524 元, 減 少 1,422,078 元 10,551,869 6,597, 佣金 匯費 經理費 年 1 5,175,446 及手續費 5,175,446 支付銀行承辦國宅貸款貸放業務手續費 ( 詳支付銀行承辦國宅貸款手續費計算表第 146 頁 )( 財資科 ) 51,369,552 53,544, 租金與利息 40,580,320 51,369,552 53,544, 利息 40,580,320 較上年度預算數 53,544,342 元, 減少 12,964,022 元 51,369,552 53,544, 債務利息年 1 40,580,320 40,580,320 銀行融資轉貸利息支出 ( 詳支付 銀行承辦國宅貸款手續費計算 表第 146 頁 )( 財資科 )

69 臺北市住宅基金 雜項業務成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 154,417, ,746,680 合計 132,442, ,417, ,746, Y7 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 132,442,684 90, Y73 90, Y73Y 154,417, ,656, Y74 154,417, ,656, Y74Y 分擔分擔其他費用補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 其他 132,442,684 較上年度預算數 160,656,680 元, 132,442,684 減少 28,213,996 元 年 1 131,809, ,809,699 輔助人民貸款自購住宅利息補貼, 明細如下 :( 居服科 ) 79 年度貸款 27 戶補貼利息 : 每戶補貼 1,066 元 27 戶 =28,782 元 80 年度貸款 39 戶補貼利息 : 每戶補貼 1,481 元 39 戶 =57,759 元 81 年度貸款 302 戶補貼利息 : 每戶補貼 2,388 元 302 戶 =721,176 元 82 年度貸款 411 戶補貼利息 :

70 臺北市住宅基金 雜項業務成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 每戶補貼 3,075 元 411 戶 =1,263,825 元 83 年度貸款 1,124 戶補貼利息 : 每戶補貼 3,879 元 1,124 戶 =4,359,996 元 84 年度貸款 1,337 戶補貼利息 : 每戶補貼 4,809 元 1,337 戶 =6,429,633 元 85 年度貸款 3,712 戶補貼利息 : 每戶補貼 5,873 元 3,712 戶 =21,800,576 元 86 年度貸款 2,000 戶補貼利息 : 每戶補貼 6,663 元 2,000 戶 =13,326,000 元 87 年度貸款 2,983 戶補貼利息 : 每戶補貼 7,499 元 2,983 戶 =22,369,517 元 88 年度貸款 3,100 戶補貼利息 : 每戶補貼 8,379 元 3,100 戶 =25,974,900 元 88 下半年度貸款 1,411 戶補貼利息 :

71 臺北市住宅基金 雜項業務成本明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 每戶補貼 11,521 元 1,411 戶 =16,256,131 元 89 年度貸款 1,013 戶補貼利息 : 每戶補貼 12,792 元 1,013 戶 =12,958,296 元 90 年度貸款 90 戶補貼利息 : 每戶補貼 14,123 元 90 戶 =1,271,070 元 91 年度貸款 198 戶補貼利息 : 每戶補貼 15,513 元 198 戶 =3,071,574 元 93 年度貸款 104 戶補貼利息 : 每戶補貼 18,466 元 104 戶 =1,920,464 元 年 1 632, ,985 輔助國宅等候戶購置自用住宅利息 ( 居服科 ) 86 年度貸款 95 戶補貼第 14 年利息 : 每戶補貼 6,663 元 95 戶 =632,985 元

72 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 29,721,741 34,943,131 合計 32,210,324 13,742,692 13,996, 用人費用 14,057,073 9,672,360 9,573, 聘僱及兼職人員薪資 9,573,576 較上年度預算數 9,573,576 元, 無 增減 880, , 聘用人員薪金 人 月 2x12 36,691 8,791,776 8,692, 約僱職員薪金 人 月 22x12 32, ,584 聘用人員 2 人薪金 ( 住管科 2)( 詳聘用及約僱人員明細表第 134 頁 )( 人事室 ) 8,692,992 約僱人員 22 人薪金 ( 居服科 7 財資科 4 住管科 7 秘書室 2 會計室 1 政風室 1)( 詳聘用及約僱人員明細表第 134 頁 )( 人事室 ) 843,960 1,334, ,640 1,260, 超時工作報酬 加班費 1,334,880 較上年度預算數 1,334,880 元, 無 1,260,960 增減 人 小時 6x 人 小時 6x ,200 辦理國宅出售及轉售 住宅補貼房地產權登記等業務人員加班費 ( 居服科 ) 88,800 住宅政策擬訂 實施方案推動等人員加班費 ( 居服科 )

73 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 人 小時 5x 人 小時 5x 人 小時 4x 人 小時 3x 人 小時 17x 人 小時 6x 人 小時 6x 人 小時 3x 人 小時 24x ,900 國宅及店鋪出售標售業務人員加班費 ( 財資科 ) 88,800 辦理資金籌措 貸款本息催收等工作人員加班費 ( 財資科 ) 62,160 土地取得 處分及財產資料整理加班費 ( 財資科 ) 46,620 夜間及例假日出席住戶說明會 市民向議員或本府其他單位陳情協調會加班費 ( 財資科 ) 226,440 國宅進住後辦理續 ( 退 ) 租及改建等業務執行工作人員加班費 ( 住管科 ) 79,920 資訊計畫 訓練 系統管理加班費 ( 資訊室 ) 62,160 辦理國宅庶務人員加班費 ( 秘書室 ) 53,280 出納人員加班費 ( 秘書室 ) 319,680 約聘僱人員辦理相關業務加班費 ( 居服科 7 財資科 4 住管科 9 秘書室 2 會計室 1

74 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 政風室 1) 10,320 73, 誤餐費 73,920 人 次 5x12 80 人 次 3x36 80 人 次 4x36 80 人 次 4x36 80 人 次 8x36 80 人 次 5x ,800 辦理國宅出售及轉售 住宅補貼房地產權登記等作業人員外勤誤餐費 ( 居服科 ) 8,640 國宅及店鋪出售標售業務人員外勤誤餐費 ( 財資科 ) 11,520 辦理資金籌措 貸款本息催收等之工作人員外勤誤餐費 ( 財資科 ) 11,520 國宅基地勘查 鑑界 分割 合併等複丈及申請土地資料 土地清除與圍籬處理等外勤誤餐費 ( 財資科 ) 23,040 國宅進住後辦理續 ( 退 ) 租及改建等業務執行工作人員外勤誤餐費 ( 住管科 ) 14,400 辦理庶務人員外勤誤餐費 ( 秘書室 ) 1,246,090 1,196, 獎金 1,196,697 較上年度預算數 1,196,697 元, 無

75 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 增減 1,246,090 1,196, 年終獎金年 1 1,196,697 1,196,697 約聘僱人員 24 人年終獎金 ( 居服科 7 財資科 4 住管科 9 秘書室 2 會計室 1 政風室 1)( 詳用人費用彙計表第 132 頁 )( 人事室 ) 580, , 退休及卹償金 574,488 較上年度預算數 574,224 元, 增 加 264 元 580, , 職員退休及離職金年 1 574, ,488 約聘僱人員 24 人離職儲金補助 ( 居服科 7 財資科 4 住管科 9 秘書室 2 會計室 1 政風室 1)( 詳用人費用彙計表第 133 頁 )( 人事室 ) 1,400,133 1,316, 福利費 1,377,432 較上年度預算數 1,316,952 元, 增 加 60,480 元 996, , 分擔員工保險費 年 1 964,392 19,657 29, 體育活動費 人 年 24x1 1, ,392 約聘僱人員 24 人勞保健保補助 ( 居服科 7 財資科 4 住管科 9 秘書室 2 會計室 1 政風室 1)( 詳用人費用彙計表第 133 頁 )( 人事室 ) 29,040 文康活動費, 本基金編列聘用

76 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 人員 2 人及約僱人員 22 人, 合計 24 人, 每人編列 1,210 元 ( 居服科 7 財資科 4 住管科 9 秘書室 2 會計室 1 政風室 1)( 人事室 ) 384, , Y 其他福利費人 24 16, ,000 約聘僱人員國內旅遊補助費 ( 居服科 7 財資科 4 住管科 9 秘書室 2 會計室 1 政風室 1)( 人事室 ) 11,503,545 16,012, 服務費用 13,836,976 1,164,347 1,275, ,144,388 1,227, 水電費 工作場所電費 1,275,000 較上年度預算數 1,275,000 元, 無 1,227,000 增減 月 12 80,750 月 12 21,500 19,959 48, 工作場所水費 月 12 4, ,000 南門區政大樓辦公室電費 ( 秘書室 ) 258,000 檔案庫房辦公室電費 ( 秘書室 ) 48,000 南門區政大樓辦公室水費 ( 秘書室 ) 966,927 1,151, 郵電費 1,152,376 較上年度預算數 1,151,855 元, 增 加 521 元

77 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 378, , 郵費 399,976 件 2, 件 2, 件 2,160 5 件 月 件 12x4, , , 電話費 部 月 62x12 1,000 7,879 7, 數據通信費 封 10, ,000 寄送國宅轉售 住宅補貼等案件回覆或補件通知郵費 ( 掛號 )( 居服科 ) 82,000 寄送國宅轉售 住宅補貼等案件郵費 ( 限時掛號附回執 )( 居服科 ) 10,800 寄發積欠國宅貸款本息通知 ( 財資科 ) 17,056 寄發地上權國宅通知繳地租 ( 雙掛 )( 財資科 ) 240,120 總收發文郵資 ( 秘書室 ) 744,000 電話費 ( 秘書室 ) 8,400 出租國宅服務平台便民服務簡訊通訊費 ( 住管科 )( 新增 ) 632, , ,141 51, 旅運費 國內旅費 473,970 較上年度預算數 656,120 元, 減 51,150 少 182,150 元 天 5 1,550 7,750 違反出租出售規定涉訟赴外縣

78 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 市履勘費用 ( 居服科 ) 天 20 1,550 天 5 1,550 天 3 1,550 31,000 法務人員赴外縣市辦理法務案件履勘費用 ( 財資科 ) 7,750 對保及檢驗人員市外出差 ( 住管科 ) 4,650 檢驗人員市外出差費 ( 秘書室 ) 266, , , , 國外旅費 員工通勤交通費 393,120 人 月 段 3x12x1 630 人 月 段 14x12x2 630 人 月 段 7x12x ,831 29, Y 其他旅運費 人 次 9x ,680 約聘僱人員上下班交通費 ( 秘書室 ) 211,680 約聘僱人員上下班交通費 ( 秘書室 ) 158,760 約聘僱人員上下班交通費 ( 秘書室 ) 29,700 約聘僱人員因洽公外勤交通費 ( 秘書室 ) 4,614,132 5,429, ,550 1,276, 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 2,782,250 較上年度預算數 5,429,674 元, 減 1,000,000 少 2,647,424 元

79 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 本 5, 份 張 件 60x20 60 卷 個 1, 個 35,000 2 年 1 24,000 臺 月 張 7x12x9, ,000 印製住宅政策相關行動方案宣導資料 ( 居服科 ) 40,000 店舖及都市更新分回不動產標單成本 ( 財資科 ) 72,000 發包圖說印製費及壓縮光碟費 ( 住管科 ) 4,800 傳真機紙 ( 秘書室 ) 10,000 公文夾 ( 秘書室 ) 70,000 公文封 ( 秘書室 ) 24,000 表格 表報 登記簿印製 ( 秘書室 ) 529,200 影印機使用費 ( 秘書室 ) 98, , 廣 ( 公 ) 告費 220,000 次 2 35,000 次 5 30,000 70,000 店舖標售標租處分招標公告登報廣告費用 ( 財資科 ) 150,000 土地 都市更新分回不動產標售 ( 租 ) 處分招標公告登報廣告費用 ( 財資科 ) 3,870,709 3,933, 業務宣導費 1,562,250

80 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 年 1 600,000 年 1 794,250 月 12 14, ,000 辦理通用設計及友善空間案 ( 居服科 ) 794,250 因應國宅條例修正通過, 輔導各國宅社區依據公寓大廈管理條例轉型等相關費用 ( 住管科 ) 168,000 國宅社區互動等相關宣導費用 ( 住管科 ) 2,180,035 3,351, , , 修理保養及保固費 一般房屋修護費 2,812,865 較上年度預算數 3,351,417 元, 減 111,900 少 538,552 元 年 1 89,800 年 1 22,100 89,800 辦公室維修費用 (887 坪鋼筋混凝土造,30 坪以內年列 4100 元, 超過 30 坪部分每增加 1 坪增列 100 元 )( 秘書室 ) 22,100 萬芳檔案室房舍維修費用 (210 坪鋼筋混凝土造,30 坪以內年列 4100 元, 超過 30 坪部分每增加 1 坪增列 100 元 )( 秘書室 ) 1,618,786 2,314, 機械及設備修護費 2,237,965 年 1 1,585,865 1,585,865 電腦軟硬體設備維護費 ( 資訊

81 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 室 ) 年 1 220,000 年 1 100,000 年 1 90,000 臺 月 4x12 1,350 年 1 90,000 臺 月 4x12 1,350 年 1 18,000 年 1 4, , , 交通及運輸設備修護 年 輛 1x7 49,000 費 220,000 大樓空調主機系統維護費 ( 秘書室 ) 100,000 電話總機維護費 ( 秘書室 ) 90,000 中正行政大樓公共設施檢修維護費 ( 秘書室 ) 64,800 中正行政大樓電梯保養維護費 ( 秘書室 ) 90,000 萬芳行政大樓公共設施檢修維護費 ( 秘書室 ) 64,800 萬芳行政大樓電梯保養維護費 ( 秘書室 ) 18,000 檔案庫房冷氣設備保養維護費 ( 秘書室 ) 4,500 檔案庫房除濕設備保養維護費 ( 秘書室 ) 343,000 客貨兩用車 7 輛養護費 ( 詳車輛明細表第 137 頁 )( 秘書室 ) 160, , 什項設備修護費 120,000

82 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 臺 4 3,250 臺 2 3,000 臺 1 4,000 臺 2 5,000 臺 4 1,000 年 1 10,000 臺 16 3,500 臺 4 1,500 年 1 11,000 13,000 純水機維護費 ( 秘書室 ) 6,000 影印機維護費 ( 秘書室 ) 4,000 投影機維護費 ( 秘書室 ) 10,000 冰水主機維護費 ( 秘書室 ) 4,000 碎紙機維護費 ( 秘書室 ) 10,000 電力設備維護費 ( 秘書室 ) 56,000 冷氣機維護費 ( 秘書室 ) 6,000 輻射偵測儀校正檢驗費 ( 秘書室 ) 11,000 其他設備維護費 ( 攝錄影機 電冰箱 電視機 打孔裝訂機 鑽孔機等 )( 秘書室 ) 17,727 27, 保險費 26,383 較上年度預算數 27,342 元, 減少 959 元 17,727 27, 交通及運輸設備保險 年 輛 1x7 3,769 費 26,383 客貨兩用車 7 輛強制險及任意險 ( 詳車輛明細表第 137 頁 )( 秘書室 ) 1,468,393 1,481, 一般服務費 1,524,132 較上年度預算數 1,481,472 元, 增 加 42,660 元

83 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 ,467,793 1,481, D 佣金 匯費 經理費 及手續費 計時與計件人員酬金 1,524,132 人 月 6x6 32,928 年 1 148,176 年 1 119,412 年 1 71,136 1,185,408 僱用辦理整合住宅補貼資源實施方案人員 6 人薪資 ( 居服科 ) 148,176 僱用辦理整合住宅補貼資源實施方案年終獎金 ( 居服科 ) 119,412 僱用辦理整合住宅補貼資源實施方案人員 6 人勞保 健保補助 ( 居服科 ) 71,136 僱用辦理整合住宅補貼資源實施方案人員 6 人勞退金補助 ( 居服科 ) 459,841 2,640, ,841 1,000, 專業服務費 法律事務費 3,790,000 較上年度預算數 2,640,000 元, 增 1,000,000 加 1,150,000 元 年 1 430,000 年 1 170, ,000 產權訴訟及出售出租國宅因違反契約訴訟及強制執行費 ( 居服科 ) 170,000 產權訴訟 出售出租店舖 國

84 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 宅用地臨時使用等違反契約訴 訟及強制執行費 ( 財資科 ) 年 1 400,000 42,000 40, 講課鐘點 稿費 出 人 次 4x5 2,000 席審查及查詢費 400,000 出售 出租國宅 ( 含停車場 ) 及工程違反法令 契約訴訟費及強制執行費 ( 住管科 ) 40,000 配合住宅政策方案推動舉辦相關座談會出席費 ( 居服科 ) 1,600, Y 其他 2,750,000 年 1 750,000 年 1 1,600,000 年 1 400, ,000 推動出租國宅住宅品質改善示範計畫 - 市有出租住宅設計準則 ( 居服科 )( 新增 ) 1,600,000 臺北市租屋補貼制度設計 ( 居服科 )( 新增 ) 400,000 編置臺北市出租國宅基本資料彙編 ( 住管科 )( 新增 ) 2,028,230 2,463, 材料及用品費 2,274, , , 使用材料費 316,841 較上年度預算數 316,168 元, 增 加 673 元 162, , 油脂輛 月 公升 7x12x ,841 客貨兩用車 7 輛汽油 ( 詳車輛明細 表第 137 頁 )( 秘書室 )

85 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 1,866,122 2,146, ,173 51, 用品消耗 辦公 ( 事務 ) 用品 1,957,215 較上年度預算數 2,146,847 元, 減 51,840 少 189,632 元 人 月 6x6 160 人 月 24x ,760 辦理整合住宅補貼資源實施方案人員 6 人辦公費 ( 居服科 ) 46,080 約聘僱人員 24 人, 按每人每月 160 元編列 ( 秘書室 ) 57,441 58, 報章什誌 58,400 年 1 8,400 年 1 50,000 8,400 電腦圖書費 ( 資訊室 ) 50,000 業務期刊書籍報紙訂閱費 ( 秘書 室 ) 1,766,508 2,036, Y 其他 1,846,975 次 2 3,650 式 1 960,000 年 1 499,200 7,300 辦理貸款自購 國宅出租 轉售等查核費 ( 居服科 ) 960,000 土地占用排除 圍籬修護 環境清理 土地鑑價等土地管理處理費用 ( 財資科 ) 499,200 電腦耗材費 ( 紙張 碳粉 墨水匣 投影片 磁帶 磁片 清潔帶 噴頭 色帶...)( 資訊室 )

86 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 年 1 3,737 月 12 26,550 年 1 58,138 3,737 影印機碳粉 ( 秘書室 ) 318,600 南門辦公室清潔費, 購置專用垃圾袋及清潔用品 ( 秘書室 ) 58,138 南門辦公室及檔案庫房保全 消防 燈具 各類系統材料用品費 ( 秘書室 ) 290, , 稅捐與規費 ( 強制費 ) 545,340 49,840 54, 消費與行為稅 54,340 較上年度預算數 54,340 元, 無增 減 4, 印花稅 戶 月 5x ,840 49, 使用牌照稅 年 輛 1x7 7,120 4,500 簽訂出售國宅貸款契約之收回貸款本息銀行收據貼用印花稅票 ( 財資科 ) 5 戶 18,813 元 ( 貸款本息收回 ) 0.4%( 稅率 ) 12 月 49,840 客貨兩用車 7 輛牌照稅 ( 詳車輛明細表第 137 頁 )( 秘書室 ) 240, , , , 規費 行政規費與強制費 491,000 較上年度預算數 491,400 元, 減 452,000 少 400 元 筆 張 150x ,000 申請國 整 市宅有關土地地

87 臺北市住宅基金 業務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 籍圖登記簿謄本 戶籍謄本等 資料規費 ( 財資科 ) 戶 14 12,000 件 15 4,000 筆 張 100x10 20 次 12 12,000 33,600 33, 汽車燃料使用費 年 輛 1x7 4,800 6,200 5, Y 其他 年 輛 次 1x6x ,000 國宅店舖標售鑑價費 ( 財資科 ) 60,000 國宅土地鑑界 分割 合併等有關費用 ( 財資科 ) 20,000 申請土地資料 ( 土地登記簿 地籍圖 使用分區證明 )( 財資科 ) 144,000 土地 都市更新分回不動產標售 ( 租 ) 委託專業鑑價費用 ( 財資科 ) 33,600 車輛燃料使用費 ( 詳車輛明細表第 137 頁 )( 秘書室 ) 5,400 車輛檢驗及行照費 ( 詳車輛明細表第 137 頁 )( 秘書室 ) 2,156,909 1,925, 短絀 賠償與保險給付 1,496,879 2,156,909 1,925, 各項短絀 1,496,879 較上年度預算數 1,925,167 元, 減 少 428,288 元 2,156,909 1,925, 呆帳及保證短絀年 1 1,496,879 1,496,879 國宅貸款業務無法收回本息 ( 財 資科 )

88 臺北市住宅基金 管理費用及總務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 5,589,948 6,276,304 合計 6,535,419 84, ,120 51A11 用人費用 546,120 84, ,120 51A113 84, ,120 51A1131 超時工作報酬 加班費 546,120 較上年度預算數 546,120 元, 無 546,120 增減 人 小時 8x 人 小時 6x 人 小時 ,720 趕辦國宅基金決算 帳務處理加班費 ( 會計室 ) 133,200 趕辦人事業務加班費 ( 人事室 ) 22,200 趕辦政風工作 查處洩密案件等人加班費 ( 政風室 ) 887,126 1,287,100 51A12 服務費用 1,287, ,596 1,086,000 51A121 水電費 1,086,000 較上年度預算數 1,086,000 元, 無 增減 732, ,600 51A1212 工作場所電費 年 1 921, , ,400 51A1214 工作場所水費 年 1 164, ,600 出售前國宅空屋電費 ( 住管科 ) 164,400 出售前國宅空屋水費 ( 住管科 ) 49, ,100 51A124 49, ,100 51A1241 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 201,100 較上年度預算數 201,100 元, 無 201,100 增減 個 2, ,000 印製檔案卷夾 ( 秘書室 )

89 臺北市住宅基金 管理費用及總務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 本 本 月 12 2,000 37,500 印製預 ( 概 ) 算書 ( 會計室 ) 3,600 印製決算書 ( 會計室 ) 24,000 印製基金帳冊 表報等 ( 會計室 ) 36,000 51A13 材料及用品費 42,000 36,000 51A132 用品消耗 42,000 較上年度預算數 36,000 元, 增加 6,000 元 36,000 51A132Y 其他座 12 3,500 42,000 南門辦公室檔案公文櫃 ( 秘書室 ) 2,893,432 2,376,500 51A15 折舊 折耗及攤銷 2,760,199 1,674,234 1,207,351 51A153 機械及設備折舊 1,475,586 較上年度預算數 1,207,351 元, 增 加 268,235 元 1,674,234 1,207,351 51A1531 機械及設備折舊年 1 1,475,586 1,475,586 機械及設備折舊 ( 詳固定資產折 舊明細表第 135 頁 )( 秘書室 ) 22,365 19,356 51A154 交通及運輸設備折舊 10,920 較上年度預算數 19,356 元, 減少 8,436 元 22,365 19,356 51A1541 交通及運輸設備折舊年 1 10,920 10,920 交通及運輸設備折舊 ( 詳固定資 產折舊明細表第 135 頁 )( 秘書室 )

90 臺北市住宅基金 管理費用及總務費用明細表 前年度決算數 上年度預算數 科 目 編號名稱 單位數量單價 本年度預算數 說 明 340, ,218 51A155 什項設備折舊 314,931 較上年度預算數 234,218 元, 增 加 80,713 元 340, ,218 51A1551 什項設備折舊年 1 314, ,931 什項設備折舊 ( 詳固定資產折舊 明細表第 135 頁 )( 秘書室 ) 856, ,575 51A15A 攤銷 958,762 較上年度預算數 915,575 元, 增 加 43,187 元 856, ,575 51A15AY 其他攤銷費用年 1 958, ,762 無形資產電腦軟體等設備攤銷 ( 秘書室 ) 1,725,279 2,030,584 51A19 其他 1,900,000 1,725,279 2,030,584 51A192 1,725,279 2,030,584 51A192Y 其他費用 其他 1,900,000 較上年度預算數 2,030,584 元, 減 1,900,000 少 130,584 元 月 12 70,600 月 12 57,800 年 1 129,200 年 1 50, ,200 出售前國宅空屋管理維護費 ( 住管科 ) 693,600 大湖 南港 延壽 I 萬芳社區中心等標租售國宅店舖辦公大樓空屋管理維護費 ( 住管科 ) 129,200 萬寧地上權國宅前人行道清洗 ( 住管科 ) 50,000 萬寧街 187 號至軍功路 150 巷口沿