臺北大眾捷運股份有限公司 次 一 財務摘要 第 1 二 業務計畫及預算概要 3 第 -16 三 主要表 ( 一 ) 損益預計表 17 第 依收支分列 17 第 依變動固定費用分列 第 20 ( 二 ) 盈虧撥補預計表 第 21 ( 三 ) 現金流量預計表 22 第 -23

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2 臺北大眾捷運股份有限公司 次 一 財務摘要 第 1 二 業務計畫及預算概要 3 第 -16 三 主要表 ( 一 ) 損益預計表 17 第 依收支分列 17 第 依變動固定費用分列 第 20 ( 二 ) 盈虧撥補預計表 第 21 ( 三 ) 現金流量預計表 22 第 -23 四 附屬表 ( 一 ) 營業收入明細表 1. 客運收入明細表 第 代理收入明細表 26 第 其他營業收入明細表 第 28 ( 二 ) 營業外收入明細表 1. 利息收入明細表 第 租賃收入明細表 第 投資收益明細表 第 賠償收入明細表 第 什項收入明細表 第 33 ( 三 ) 營業成本明細表 1. 運輸費用明細表 (1) 運輸費用明細表 - 中運量運輸處 34 第 -54 (2) 運輸費用明細表 - 車輛處 55 第 -70 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁

3 臺北大眾捷運股份有限公司 次 (3) 運輸費用明細表 - 工務處 71 第 -86 頁 (4) 運輸費用明細表 - 系統處 87 第 -101 頁 (5) 運輸費用明細表 - 行車處 第頁 (6) 運輸費用明細表 - 站務處 第頁 (7) 運輸費用明細表 - 電機處 第頁 2. 代理費用明細表 (1) 代理費用明細表 - 纜車中心 第 頁 (2) 代理費用明細表 - 小巨蛋營運管理中心 第 頁 (3) 代理費用明細表 - 兒童新樂園營運管理中心 第 頁 3. 其他營業成本明細表 (1) 其他營業成本明細表 - 事業處 第頁 ( 四 ) 營業費用明細表 1. 行銷費用明細表 第 218 頁 2. 業務費用明細表 第頁 3. 管理費用明細表 第頁 4. 研究發展費用明細表 第頁 5. 員工訓練費用明細表 第頁 ( 五 ) 利息費用明細表 第 291 頁 ( 六 ) 營業外費用明細表 1. 兌換損失明細表 第 投資損失明細表 第 資產報廢損失明細表 第 什項費用明細表 第 295 頁 頁 頁 頁

4 臺北大眾捷運股份有限公司 次 ( 七 ) 股 ( 官 ) 息紅利明細表 第 296 頁 ( 八 ) 法定公積明細表 第 297 頁 ( 九 ) 固定資產建設改良擴充明細表 第頁 ( 十 ) 增加無形資產明細表 第 312 頁 ( 十一 ) 資產報廢明細表 第 313 頁 ( 十二 ) 資金轉投資及其盈虧明細表 第 314 頁 ( 十三 ) 資金增減與股額明細表 第 315 頁 五 參考表 ( 一 ) 資產負債預計表 第頁 ( 二 ) 各項費用彙計表 第頁 ( 三 ) 員工人數彙計表 第 350 頁 ( 四 ) 用人費用彙計表 第頁 ( 五 ) 固定資產折舊明細表 第 356 頁 ( 六 ) 固定資產建設改良擴充彙計表 第 357 頁 ( 七 ) 繳納各項稅捐與規費彙計表 第 358 頁 ( 八 ) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 第 359 頁 ( 九 ) 車輛明細表 第頁 ( 十 )5 年來主要營運項量值明細表 第 368 頁 ( 十一 ) 繼續性計畫分年資金需求表 第頁 ( 十二 ) 新興計畫分年資金需求表 第頁 ( 十三 ) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 第頁 ( 十四 ) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表 第頁 ( 十五 ) 經營效能 投資報酬及資產週轉分析表 第 378 頁

5 臺北大眾捷運股份有限公司 次 ( 十六 ) 償還能力投資財力分析表 第 379 頁 ( 十七 ) 因公派員出國計畫表 第 380 頁 ( 十八 ) 物料 ( 備品 ) 採購預計表 第 381 頁 ( 十九 ) 部分損益預計表 - 纜車中心 第 382 頁 ( 二十 ) 部分損益預計表 - 小巨蛋營運管理中心 第 383 頁 ( 二一 ) 部分損益預計表 - 兒童新樂園營運管理中心 第 384 頁 ( 二二 ) 公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例 第頁

6 臺北大眾捷運股份有限公司 財務摘要 項 本年度 上年度 比較增減 (-) % 經營成績 : 營業總收入 19,140,066,219 18,720,150, ,916, 營業總支出 18,484,160,164 18,426,393,645 57,766, 純益 ( 純損 -) 655,906, ,756, ,149, 盈虧撥補 : 市庫分得股 ( 官 ) 息紅利 194,969, ,732, ,762, 留存事業機關盈餘 2,212,249,014 1,881,739, ,509, 現金流量 (1): 增加固定資產及遞耗資產 (-) -149,063,000-93,662,800-55,400, 現金及約當現金之淨增 ( 減 -) 825,874, ,749, ,124, 財務地位 : 營運資金餘額 (2) 4,520,231,327 3,792,476, ,754, 固定資產餘額 5,302,998,660 5,688,056, ,057, 長期負債餘額 108,094, ,094, 業主權益 12,830,084,663 12,438,559, ,525, 附註 :(1) 現金流量係採現金及約當現金基礎, 包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 (2) 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債

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8 臺北大眾捷運股份有限公司業務計畫及預算概要 壹 基金概況一 設立宗旨 : 以安全 快速 舒適及便利之服務水準, 提供大眾捷運服務, 以增進公共福利 二 組織概況 : 依本公司組織規程, 本公司置董事長 1 人 總經理 1 人 副總經理 4 人 主任秘書 1 人, 下設法務室 政風室 會計室 中運量運輸處 工安處 行政處 供應處 資訊處 人力處 財務處 事業處 工務處 系統處 電機處 車輛處 站務處 行車處 企劃處 ; 本年度預算員額計分類職位人員 2,298 人, 評價 職位人員 3,834 人, 合計總人數為 6,132 人, 組織架構圖如下 : 董事會 董事長 監察人 稽核室 總經理 主任秘書 副總經理 法務室 政風室 會計室 中運量運輸處 工安處 行政處 供應處 資訊處 人力處 財務處 事業處 工務處 系統處 電機處 車輛處 站務處 行車處 企劃處

9 臺北大眾捷運股份有限公司業務計畫及預算概要 三 基金歸類及屬性 : ( 一 ) 本公司為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 1 所定之營業基金, 依企業化經營原則, 在財務自主 盈虧平衡為前提下, 提升服務品質, 符合民眾需要 ( 二 ) 資本結構及財務狀況 : 1. 本公司章程第 5 條規定, 登記資本額新臺幣 100 億元, 分為 10 億股, 每股票面金額為新臺幣 10 元, 分次發行, 實收資本額為 93 億 5,410 萬元, 其中臺北市政府出資 %, 其他股東出資 % 2. 實收資本額 9,354,100,000 元各股東持股金額如下 : (1) 臺北市政府 : 6,898,247,860 元 (2) 交通部 : 1,603,560,000 元 (3) 新北巿政府 : 818,483,750 元 (4) 唐榮公司 : 33,407,500 元 (5) 台北富邦銀行 : 133,630 元 (6) 兆豐國際商業銀行 : 133,630 元 (7) 合作金庫銀行 : 133,630 元

10 臺北大眾捷運股份有限公司業務計畫及預算概要 貮 營業範圍及經營趨勢一 營業範圍 : 依公司章程第 2 條, 本公司經營下列業務 : ( 一 ) 大眾捷運系統運輸業 G ( 二 ) 軌道車輛及其零件製造業 CD01020 ( 三 ) 住宅及大樓開發租售業 H ( 四 ) 綜合零售業 F39990 ( 五 ) 一般廣告服務業 I ( 六 ) 停車場經營業 G ( 七 ) 首飾及貴金屬零售業 F ( 八 ) 不動產租賃業 H ( 九 ) 其他電機及電子機械器材製造業 CC01990 ( 十 ) 機械安裝業 E ( 十一 ) 機械批發業 F ( 十二 ) 租賃業 JE01010 ( 十三 ) 交通號誌安裝工程業 E ( 十四 ) 通信工程業 E ( 十五 ) 自動控制設備工程業 E ( 十六 ) 管理顧問業 I ( 十七 ) 資訊軟體服務業 I ( 十八 ) 資料處理服務業 ( 十九 ) 其他工商服務業 IZ99990 ( 二十 ) 競技及休閒運動場館業 J801030

11 ( 二十一 ) 其他運輸輔助業 G ( 二十二 ) 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務 ZZ99999 臺北大眾捷運股份有限公司業務計畫及預算概要 除許可業務外, 本公司經董事會同意得經營法令非禁止或限制之前項以外之業務 二 最近 5 年經營趨勢 : ( 一 ) 前經營捷運路線計有文湖線 淡水線 ( 含新北投支線 ) 中和線 新店線( 含小碧潭支線 ) 小南門線 板橋線 南港線 土城線 蘆洲線 新莊線 信義線及松山線, 以提供乘客安全 便捷 乾淨 舒適 準點及親切的高品質運輸服務為己任 隨著臺北捷運路網逐漸擴大, 除在捷運載客服務本業自我期許外, 更積極配合市府進行捷運與公車場站周邊設施整合 捷運轉乘公車雙向優惠及悠遊卡票證使用推廣等工作, 標是朝向建造一個綿密及便利的大眾運輸服務網 致力提升大眾運輸使用率, 為加強安全防護及緊急處理能力, 進行事故狀況演練, 同時為增進與市民互動關係, 亦積極自行辦理或配合外單位的贊助, 舉行多項公益及藝文表演活動, 並改善捷運車站各項設施設備, 以營造安全衛生之乘車環境, 進而融合成一個運輸與休閒藝文相結合的優質環境, 帶給臺北都會區民眾人性化的運輸服務 ( 二 )5 年來旅運量及平均票價 : 旅運量 單位 : 人次 年度 101 年度決算數 102 年度決算數 103 年度決算數 104 年度預算數 105 年度預算數 旅運量 602,199, ,961, ,506, ,709, ,929,024 平均票價 ( 不含營業稅 ) 單位 : 元 年度 101 年度決算數 102 年度決算數 103 年度決算數 104 年度預算數 105 年度預算數 平均票價

12 臺北大眾捷運股份有限公司業務計畫及預算概要 參 營業政策提供安全 可靠 親切之高品質運輸服務 肆 業務計畫一 營運計畫及標 : ( 一 ) 營運計畫 : 105 年度事業計畫係參考市府施政重點及公司政策重點項, 並分析內外部整體環境變化與其所衍生之議題, 綜整出公司自身之 SWOT 分析, 再以 財務 顧客 內部流程 及 學習成長 等 4 大構面發展出 8 大經營策略 因此, 我們將持續兼顧財務 顧客 內部流程 員工學習成長等 4 大面向, 對外藉由提供創新的軟硬體服務 使旅客享受穩定可靠及之優質乘車體驗 ; 對內則落實企業經營以及提升組織效能, 藉由強化經營體質及活化人力資源, 提升公司核心競爭力, 進一步達到企業永續經營的標 ; 未來, 臺北捷運期許捷運不僅是單純之運輸載具, 而是全民認同之 臺北捷運 企業品牌, 除持續鞏固本業及強化附屬事業發展, 亦將結合商業 休閒及文化等不同元素, 展現臺北捷運豐富多元的內涵與風貌, 並善盡企業社會責任, 成為帶動城市活絡發展及向上提升的新動能 ( 詳第 12 頁年度銷售營運計畫 ) ( 二 ) 營業策略 策略性標 : 1. 財務構面策略一 : 提升獲利能力 (1) 開發新客源 (2) 整合本業與附業 (3) 落實成本及資金管控 2. 顧客構面策略二 : 精進系統效能 (1) 提升系統可靠度 (2) 強化系統安全

13 (3) 提升服務能量 策略三 : 精緻化貼心服務 (1) 提升服務滿意度 (2) 掌握新服務需求 (3) 整合跨系統及車站內外服務 策略四 : 善盡企業社會責任 (1) 推廣優質捷運文化 (2) 結合社區參與及發展 3. 內部流程構面策略五 : 強化內部管理 (1) 落實風險管理機制 (2) 提升環保節能績效 策略六 : 落實企業化經營 (1) 爭取法令鬆綁 (2) 提升組織效能 4. 學習成長構面策略七 : 強化專業能力 (1) 強化專業職能 (2) 鼓勵創新能力 策略八 : 活化人力資源 (1) 強化吸引人才及留才誘因 (2) 活化人才管理 臺北大眾捷運股份有限公司業務計畫及預算概要

14 臺北大眾捷運股份有限公司業務計畫及預算概要 ( 三 ) 營運標 : 項 105 年營運預估數 系統別中運量系統高運量系統 行駛里程 ( 百萬列車公里 ) 載客量 ( 人次 ) 739,929,024 預估人力 6,132 二 執行政府重要政策 : 無 三 固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析 : 固定資產建設改良擴充設備共計 149,063,000 元 ( 機械及設備 92,301,000 元 交通及運輸設備 6,137,000 元 什項設備 6,434,000 元 租賃權益改良 44,191,000 元 ), 其資金來源係以營運資金支應, 主要以提升服務品質與增進營運效能為的 ( 詳第 13 頁年度固定資產投資計畫 ) ( 一 ) 專案計畫固定資產 39,175,000 元 ( 機械及設備 23,265,000 元 交通及運輸設備 2,150,000 元 租賃權益改良 13,760,000 元 ): 1. 繼續性計畫 13,760,000 元 : 租賃權益改良 - 文湖線中山國中站至動物園站帽樑墩柱及箱型樑油漆塗裝工程 13,760,000 元 2. 新興計畫 25,415,000 元 ( 機械及設備 23,265,000 元 交通及運輸設備 2,150,000 元 ): 機械及設備 - 高運量 371 型 3 系列電聯車控制器 ( 車載通訊設備 )5,600,000 元 交通及運輸設備 - 高運量 371 型電聯車錄影系統 2,150,000 元 機械及設備 - 電子多媒體顯示系統汰換 17,665,000 元 ( 二 ) 一般建築及設備計畫固定資產 109,888,000 元 : 1. 機械及設備 69,036,000 元 2. 交通及運輸設備 3,987,000 元 3. 什項設備 6,434,000 元

15 臺北大眾捷運股份有限公司業務計畫及預算概要 4. 租賃權益改良 30,431,000 元四 長期債務之舉借與償還 : 無 五 資金之轉投資及其盈虧之估計 : 本公司採權益法之長期股權投資計 276,000,000 元 ( 一 ) 悠遊卡投資控股股份有限公司 - 投資淨額 266,000,000 元, 本年度採權益法認列之投資收益 54,570,000 元 ( 二 ) 捷邦管理顧問股份有限公司 - 投資淨額 10,000,000 元, 本年度採權益法認列之投資收益 562,000 元 六 其他重要計畫 : 無 伍 預算概要一 營業收支及損益之預計 : ( 一 ) 本年度收入 : 本年度營業收入 18,569,621,577 元 ( 客運收入 16,207,969,000 元 代理收入 866,431,000 元 其他營業收入 1,495,221,577 元 ); 營業外收入 570,444,642 元 ( 財務收入 485,107,642 元 其他營業外收入 85,337,000 元 ), 合計總收入 19,140,066,219 元 ( 二 ) 本年度支出 : 營業成本 15,491,982,815 元 ( 運輸費用 14,214,757,484 元 代理費用 891,841,925 元 其他營業成本 385,383,406 元 ); 營業費用 2,852,202,345 元 ( 行銷費用 1,359,393,000 元 業務費用 824,807,475 元 管理費用 541,042,797 元 研究發展費用 46,917,370 元 員工訓練費用 80,041,703 元 ); 營業外費用 5,632,800 元 ; 所得稅費 134,342,204 元, 合計總支出 18,484,160,164 元 ( 三 ) 本年度盈餘 : 稅後純益 655,906,055 元 二 盈虧撥補之預計 : 本期純益為 655,906,055 元, 連同以前年度累積盈餘 1,820,723,801 元, 共有盈餘為 2,476,629,856 元 ; 除提列法定公積 29,375,649 元及股東紅利 264,380,842 元外, 尚有盈餘 2,182,873,365 元, 留待以後年度運用 三 現金流量之預計 : 本年度現金及約當現金之淨增 825,874,509 元, 主要係營業活動之淨現金流入 1,246,507,164 元, 投資活動之淨現金流出 156,251,813 元及融資活動之淨現金流出

16 264,380,842 元所致 四 補辦預算事項 : 陸 其他重要說明 固定資產之建設改良擴充共計 6,848,670 元 ( 詳第 15 頁補辦預算明細表 ): 臺北大眾捷運股份有限公司業務計畫及預算概要 開放忠義站 2 號出入口所需經費 6,848,670 元,104 年 6 月 16 日核准, 於 104 年度先行辦理 一 本年度預算與上年度預算各項增減之原因 : ( 一 ) 員工人數增減之分析 : 本年度預算員額計 6,132 人, 較上年度增加 29 人, 主係因應全線月台門維修及兒童新樂園遊客增加所需員額 ( 二 ) 損益各增減原因之分析 : 本年度營業總支出預算數 18,484,160,164 元, 較增加 57,766,519 元 ( 詳第 16 頁用途別年度增減比較表 ) 二 其他有關說明 : 捷運系統設備重置準備金額, 以租金名義提撥, 作為捷運系統設備重置之用, 本項於 105 年共計編列 3,840,693,222 元 ( 固定 3,700,000,000 元 ; 營業利益 50% 之變動 140,693,222 元 )

17 臺北大眾捷運股份有限公司 年度銷售營運計畫 項名稱 單位 本年度營運量值 ( 銷售量值及生產成本 ) 數量 上年度營運量值 ( 銷售量值及生產成本 ) 前年度營運量值 ( 銷售量值及生產成本 ) 本年度與上年度比較增減 % 金額數量金額數量金額數量金額 票務收入人次 739,929,024 16,207,969, ,709,560 16,075,610, ,506,401 14,761,394,

18 臺北大眾捷運股份有限公司 年度固定資產投資計畫 全部計畫 各年度分配額 本年度資金 編號 計畫名稱 標能量 金額 資金來源與金額年度金額資金來源金額 效益分析 951 甲 專案計畫 237,930,000 營運資金 : 237,930,000 以前年度本年度 3,768,000 營運資金 39,175,000 39,175,000 以後年度 185,890, 繼續性計畫 35,798,000 營運資金 : 35,798,000 以前年度本年度以後年度 3,768,000 營運資金 13,760,000 9,173,000 13,760,000 文湖線中山國中站至動物園站帽樑墩柱及箱型樑油漆塗裝工程 ( 年度 ) 提升營運效能 35,798,000 營運資金 : 35,798, 新興計畫 202,132,000 營運資金 : 202,132,000 以前年度本年度以後年度 本年度以後年度 3,768,000 13,760,000 9,173,000 25,415, ,717,000 營運資金 營運資金 13,760,000 除可確保鋼結構安全 延長鋼結構使用壽命及增進整體美觀外, 並可避免因鏽蝕造成故障之維修費用及民眾觀感不佳之情形 25,415,000 高運量 371 型 3 系列電聯車控制器 ( 車載通訊設備 )( 年度 ) 高運量 371 型電聯車錄影系統 ( 年度 ) 電子多媒體顯示系統汰換 ( 年度 ) 提升營運效能 106,875,000 營運資金 : 106,875,000 提升營運效能 48,600,000 營運資金 : 48,600,000 提升營運效能 46,657,000 營運資金 : 46,657,000 本年度以後年度 本年度以後年度 本年度以後年度 5,600, ,275,000 2,150,000 46,450,000 17,665,000 28,992,000 營運資金 營運資金 營運資金 5,600,000 降低設備故障率 增加設備功能及提升服務品質 2,150,000 維護旅客安全及提升列車安全防護 適時反映突發事件及事故權責釐清 17,665,000 將舊有之設備汰舊換新, 避免因舊有設備無法運作, 影響招商收入及提供較佳之

19 臺北大眾捷運股份有限公司 年度固定資產投資計畫 全部計畫 各年度分配額 本年度資金 編號 計畫名稱 標能量 金額 資金來源與金額年度金額資金來源金額 效益分析 952 乙 一般建築及設備計 提升營運效能 109,888,000 營運資金 : 畫 109,888,000 本年度 109,888,000 營運資金 109,888,000 旅客服務 機械及設備 69,036,000 營運資金 : 69,036,000 本年度 69,036,000 營運資金 69,036,000 交通及運輸設備 3,987,000 營運資金 : 3,987,000 本年度 3,987,000 營運資金 3,987,000 什項設備 6,434,000 營運資金 : 6,434,000 本年度 6,434,000 營運資金 6,434,000 租賃權益改良 30,431,000 營運資金 : 30,431,000 本年度 30,431,000 營運資金 30,431,000

20 臺北大眾捷運股份有限公司 補辦預算明細表 先行辦理年度 總帳 項名稱 單位數量單價金額說明 合計 6,848,670 固定資產之建設改良擴充 6,848,670 核准文號 :104 年 6 月 16 日府授主事預字第 號函 104 年度機械及設備 1,006,110 攝影機 式 1 697, ,200 開放忠義站 2 號出入口所需經費 ( 系 統 ) 照明燈具 式 1 308, ,910 開放忠義站 2 號出入口所需經費 ( 電 機 ) 104 年度 交通及運輸設備 270,060 旅客資訊顯示器 式 1 270, ,060 開放忠義站 2 號出入口所需經費 ( 系 統 ) 104 年度 什項設備 52,500 公務門 式 1 52,500 52,500 開放忠義站 2 號出入口所需經費 ( 站 務 ) 104 年度 租賃權益改良 5,520,000 土建設施 式 1 5,520,000 5,520,000 開放忠義站 2 號出入口所需經費, 包含無障礙坡道及設置連通步道 ( 工務 ) 備註 : 各管理機關 ( 構 ) 依預算法第 88 條規定補辦預算, 應確係不及編入年度預算, 且因經營環境發生重大變遷或正常業務 ( 含執行中央補助款項 ) 之確實需要, 並經主管機關核轉本府核准先行辦理者 ; 不具急迫性之事項, 仍應儘可能納入預算辦理

21 臺北大眾捷運股份有限公司 用途別年度增減比較表 用途別 本年度與上年度比較增減 說 明 合 計 18,484,160,164 18,426,393,645 57,766, 用人費用 6,120,456,360 5,691,970, ,485,956 增列正式員額薪資 2. 服務費用 3. 材料及用品費 4. 租金與利息 5. 折舊 折耗及攤銷 6. 稅捐與規費 7. 會費 捐助與分攤 8. 損失與賠償給付 9. 其他 6,323,585,569 6,035,505, ,080,247 增列修護費 外包費及保全費 1,331,038,313 1,145,300, ,737,577 增列物料 3,980,967,681 4,868,014, ,047,036 減列機械及設備租金 553,236, ,268,076-29,031,533 減列機械及設備折舊 什項設備折舊及租賃權益改良折舊 157,542,602 82,808,790 74,733,812 增列所得稅 3,984,296 6,007,200-2,022,904 減列公益支出 9,591,000 8,837, ,700 增列旅運賠償 3,757,800 5,681,100-1,923,300 減列徵才考試費

22 臺北大眾捷運股份有限公司 損益預計表 ( 依收支分列 ) 比較增減 (-) 金額 % 編號 名 稱 金額 % 金額 % 16,810,435, 營業收入 18,569,621, ,297,379, ,241,641 14,761,394, 運輸收入 16,207,969, ,075,610, ,359,000 14,761,394, 客運收入 16,207,969, ,075,610, ,359,000 2,049,041, 其他營業收入 2,361,652, ,221,769, ,882, ,698, 代理收入 866,431, ,006, ,425,000 1,526,342, 其他營業收入 1,495,221, ,467,763, ,457,641 14,141,055, 營業成本 15,491,982, ,598,176, ,193,678 13,143,240, 輸儲成本 14,214,757, ,425,393, ,635,970 13,143,240, 運輸費用 14,214,757, ,425,393, ,635, ,815, 其他營業成本 1,277,225, ,172,783, ,442, ,878, 代理費用 891,841, ,812, ,029, ,937, 其他營業成本 385,383, ,970, ,412,906 2,669,380, 營業毛利 ( 毛損 -) 3,077,638, ,699,203, ,435,319 2,490,126, 營業費用 2,852,202, ,760,580, ,621,585 1,189,253, 行銷費用 1,359,393, ,366,752, ,359,000 1,189,253, 行銷費用 1,359,393, ,366,752, ,359, ,908, 業務費用 824,807, ,339, ,468, ,908, 業務費用 824,807, ,339, ,468, ,921, 管理費用 541,042, ,771, ,271,119

23 臺北大眾捷運股份有限公司 損益預計表 ( 依收支分列 ) 比較增減 (-) 金額 % 編號 名 稱 金額 % 金額 % 472,921, 管理費用 541,042, ,771, ,271, ,042, 其他營業費用 126,959, ,717, ,241,097 47,818, 研究發展費用 46,917, ,357, ,004 66,224, 員工訓練費用 80,041, ,360, ,681, ,253, 營業利益 ( 損失 -) 225,436, ,377, ,813, ,262, 營業外收入 570,444, ,770, ,674, ,620, 財務收入 485,107, ,036, ,071,442 46,139, 利息收入 53,550, ,700, , ,209, 租賃收入 353,815, ,013, ,802,442 59,271, 投資收益 77,742, ,323, ,419, ,642, 其他營業外收入 85,337, ,734, ,603,000 44,446, 賠償收入 44,000, ,500, ,500, ,196, 什項收入 41,337, ,234, ,103,000 20,163, 營業外費用 5,632, ,469, ,836, , 財務費用 1,630, ,620, , , 利息費用 130, , , , 兌換損失 1,000, ,000, 投資損失 500, , ,540, 其他營業外費用 4,002, ,849, ,846,600

24 臺北大眾捷運股份有限公司 損益預計表 ( 依收支分列 ) 比較增減 (-) 金額 % 編號 名 稱 金額 % 金額 % 1,097, 資產報廢損失 977, ,008, ,300 18,442, 什項費用 3,025, ,841, ,815, ,099, 營業外利益 ( 損失 -) 564,811, ,300, ,511, ,352, 稅前純益 ( 純損 -) 790,248, ,923, ,324, ,197, 所得稅費用 ( 利益 -) 134,342, ,166, ,175, ,197, 所得稅費用 ( 利益 -) 134,342, ,166, ,175, ,197, 所得稅費用 ( 利益 -) 134,342, ,166, ,175, ,155, 本期純益 ( 純損 -) 655,906, ,756, ,149,564 註 : 代理收入 754,006,000 元與 522,698,328 元, 係由 其他營業收入 移列 ; 代理費用 794,812,539 元與 629,878,055 元, 係由 其他營業成本 移列 ; 另 租賃收入 226,013,200 元, 其中預算數 32,000,000 元與 218,209,362 元, 其中 34,803,881 元, 係由 其他營業收入 移列

25 臺北大眾捷運股份有限公司 損益預計表 ( 依變動固定費用分列 ) 比較增減 (-) 金額 % 編號 名 稱 金額 % 金額 % 17,493,698, 收入 19,140,066, ,720,150, ,916,083 16,810,435, 營業收入 18,569,621, ,297,379, ,241, ,262, 營業外收入 570,444, ,770, ,674,442 16,651,345, 支出 18,349,817, ,366,226, ,408,693 16,631,182, 營業支出 18,344,185, ,358,757, ,572,093 20,163, 營業外支出 5,632, ,469, ,836, ,352, 稅前純益 ( 純損 -) 790,248, ,923, ,324, ,197, 所得稅費用 ( 利益 -) 134,342, ,166, ,175, ,155, 本期純益 ( 純損 -) 655,906, ,756, ,149,564 成本分析 13,291,208, 固定費用 15,174,721, ,181,368, ,647,437 3,493,334, 變動費用 3,309,438, ,245,024, ,413,956 16,777,750, 損益平衡點 18,465,626, ,454,206, ,419,609

26 臺北大眾捷運股份有限公司 盈虧撥補預計表 金額 % 金額 % 編號 項名稱金額 % 說 明 2,953,061, ,286,823, 盈餘之部 2,476,629, 本年度盈餘 655,906,055 元, 累 積盈餘 1,820,723,801 元, 本年度提撥上年度盈餘 10% 之法定公積 29,375,649 元, 分配股東紅利 264,380,842 元, 未分配盈餘 2,182,873,365 元 709,155, ,756, 本期純益 655,906, ,243,905, ,993,066, 累積盈餘 2,953,061, ,286,823, 分配之部 110,645, ,443, 中央政府所得者 1,820,723,801 2,476,629,856 45,322, ,645, ,443, 股 ( 官 ) 息紅利 45,322, 詳股 ( 官 ) 息紅利明細表第 296 頁 532,454, ,177, 地方政府所得者 218,102, ,454, ,177, 股 ( 官 ) 息紅利 218,102, 詳股 ( 官 ) 息紅利明細表第 296 頁 2,332, ,464, 轉投資機關所得者 955, ,332, ,464, 股 ( 官 ) 息紅利 955, 詳股 ( 官 ) 息紅利明細表第 296 頁 2,307,628, ,881,739, 留存事業機關者 2,212,249, ,796, ,009, 法定公積 29,375, 詳法定公積明細表第 297 頁 2,235,832, ,836,729, 未分配盈餘 2,182,873, 經以上分配後餘數列未分配盈 餘 註 : 分配之部 地方政府所得者 內含分配新北市政府 23,133,324 元

27 臺北大眾捷運股份有限公司 現金流量預計表 80 編 號 項 名 營業活動之現金流量 稱 金 801 本期純益 ( 純損 -) 655,906, 調整非現金項 590,601, 折舊 折耗及減損 533,113,707 固定資產提列折舊 額 說 明 8028 攤銷 20,122,836 電腦軟體 專利權 其他遞延資產攤銷 8036 處理資產損失 ( 利益 -) 977,000 資產報廢損失 ( 詳第 294 頁 ) 8042 其他 -55,132,000 採權益法認列之投資收益 ( 詳第 314 頁 ) 8044 流動資產淨減 ( 淨增 -) 91,748,250 物料存貨減少 8046 流動負債淨增 ( 淨減 -) -228,684 預收款項減少 81 營業活動之淨現金流入 ( 流出 -) 1,246,507, 投資活動之現金流量 831 減少固定資產及遞耗資產 29,787 資產報廢殘值 29,787 元 ( 詳第 313 頁 ) 833 無形資產及其他資產淨減 ( 淨增 -) -7,218,600 購置電腦軟體無形資產 -7,218,600 元 ( 詳第 312 頁 ) 839 增加固定資產及遞耗資產 -149,063,000 固定資產建設改良擴充 ( 詳第 頁 ) 85 投資活動之淨現金流入 ( 流出 -) -156,251, 融資活動之現金流量 877 發放現金股利 -264,380,842 分配股東紅利 ( 詳第 296 頁 ) 89 融資活動之淨現金流入 ( 流出 -) -264,380,842

28 臺北大眾捷運股份有限公司 現金流量預計表 編 號 項 名 稱 金 97 現金及約當現金之淨增 ( 淨減 -) 825,874, 期初現金及約當現金 510,993, 期末現金及約當現金 1,336,867,523 額 說 明 註 : 本表係採現金及約當現金基礎, 包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券

29 本頁空白

30 臺北大眾捷運股份有限公司 客運收入明細表 說明 14,761,394,672 16,075,610,000 14,761,394,672 16,075,610, 客運收入 合計 16,207,969,000 16,207,969,000 較 16,075,610,000 元, 增加 132,359,000 元 16,207,969,000 悠遊卡 8 折折扣後客運收入 :( 企 ) 年平均日運量為 2,021,664 人次平均票價 23 元 ( 含 5% 營業稅 ) 客運收入 =2,021,664 人次 / 日 x366 天 x23 元 1.05=16,207,969,097 元取整數編列為 16,207,969,000 元

31 臺北大眾捷運股份有限公司 代理收入明細表 說明 522,698, ,006, ,698, ,006, 代理收入 合計 866,431, ,431,000 較 754,006,000 元, 增加 112,425,000 元 149,374,000 貓空纜車客運 販賣店 IC 卡票證服務 停車場收入 ( 車 ) (1) 貓空纜車客運收入 132,906,000 元 (10,671 人次 / 日 *43.02 元 / 人次 *304 天 1.05=132,910,659 元, 取整數編列 132,906,000 元 ) (2) 貓空纜車販賣店收入 5,298,000 元 (3) 貓空纜車 IC 卡票證服務收入 163,000 元 (4) 動物園站地下停車場收入 11,007,000 元 390,876,000 小巨蛋主場館 副館 停車場 店舖 電視牆廣告 行動電話場地收入 ( 站 ) (1) 小巨蛋主場館收入 220,000,000 元 (2) 小巨蛋副館 ( 冰上樂園 ) 收入 72,000,000 元 (3) 小巨蛋停車場收入 35,520,000 元 (4) 小巨蛋店舖收入 51,000,000 元 (5) 小巨蛋附屬 LED 電視牆廣告設施收入 5,280,000 元 (6) 小巨蛋行動電話服務場地租金 1,406,000 元 (7) 小巨蛋賠償收入 5,670,000 元 326,181,000 兒童新樂園門票 遊樂設施 停車場及販賣店收入等 ( 站 ) 1. 門票及遊樂設施收入 274,057,000 元

32 臺北大眾捷運股份有限公司 代理收入明細表 說明 平均每日入園 9,468 人次, 平均票價 元 ( 含 5% 營業稅 ) 平均每入園人次使用遊樂設施 3.2 次, 每次 22.5 元 ( 含 5% 營業稅及 2.5% 娛樂稅 ) (1) 門票收入 73,027,000 元 (9,468 人次 / 日 x317 天 x25.54 元 / 人次 1.05=73,004,411 元, 取整數編列為 73,027,000 元 ) (2) 遊樂設施收入 201,030,000 元 (9,468 人次 / 日 x317 天 x3.2 次 x22.5 元 / 人次 1.075=201,021,053 元, 取整數編列為 201,030,000 元 ) (1)+(2)=73,027,000 元 +201,030,000 元 =274,057,000 元 2. 停車場收入 22,570,000 元 3. 販賣店收入 20,700,000 元 4.IC 卡票證服務收入 417,000 元 5. 多功能劇場收入 1,577,000 元 6. 置物櫃收入 180,000 元 ( 新增 ) 7. 遊戲機收入 6,319,000 元 ( 新增 ) 8. 通用型悠遊卡售卡加值機場租 361,000 元 ( 新增 )

33 臺北大眾捷運股份有限公司 其他營業收入明細表 說明 1,526,342,731 1,467,763,936 1,526,342,731 1,467,763, 其他營業收入 合計 1,495,221,577 1,495,221,577 較 1,467,763,936 元, 增加 27,457,641 元 1,341,502,000 廣告 販賣店 地下街 停車場 商品 權利金等收入 ( 事 ) (1) 廣告收入 :635,000,000 元 (2) 販賣店收入 :318,661,000 元 (3) 地下街收入 :137,912,000 元 (4) 停車場收入 :218,592,000 元 (5) 商品收入 :3,787,000 元 (6) 權利金收入 :27,550,000 元 60,583,000 代售 IC 卡票證服務收入 ( 站 ) 5,000,000 顧問服務收入 ( 人 ) 88,136,577 貓空纜車虧損補貼款 ( 車 )

34 臺北大眾捷運股份有限公司 利息收入明細表 說明 46,139,481 52,700,000 46,139,481 52,700, 利息收入 合計 53,550,000 53,550,000 較 52,700,000 元, 增加 850,000 元 53,550,000 投資債券 短期票券 定存等利息收入 ( 財 )

35 臺北大眾捷運股份有限公司 租賃收入明細表 說明 218,209, ,013, ,209, ,013, 租賃收入 合計 353,815, ,815,642 較 226,013,200 元, 增加 127,802,442 元 353,815,642 (1) 捷運報設置場地租金收入 :11,428,500 元 ( 企 ) (2) 場地出租收入 :41,730,142 元 ( 財 5,594,142; 企 3,636,000; 人 32,500,000) (3) 自動加值機場站租金收入 :5,943,000 元 ( 站 ) (4) 行動電話服務場地租金收入 :189,090,000 元 ( 系 ) (5) 公眾無線區域網路架設租金收入 :1,927,000 元 ( 資 ) (6) 車站金融服務案收入 :103,697,000 元 ( 財 )

36 臺北大眾捷運股份有限公司 投資收益明細表 說明 59,271,584 73,323,000 59,271,584 73,323, 投資收益 合計 77,742,000 77,742,000 較 73,323,000 元, 增加 4,419,000 元 77,742,000 投資收益 ( 財 )

37 臺北大眾捷運股份有限公司 賠償收入明細表 說明 44,446,009 55,500,000 44,446,009 55,500, 賠償收入 合計 44,000,000 44,000,000 較 55,500,000 元, 減少 11,500,000 元 44,000,000 (1) 廠商違約罰款 36,000,000 元 ( 供 ) (2) 沒收押標金或履約保證金 8,000,000 元 ( 供 )

38 臺北大眾捷運股份有限公司 什項收入明細表 說明 315,196,176 15,234, ,196,176 15,234, 什項收入 合計 41,337,000 41,337,000 較 15,234,000 元, 增加 26,103,000 元 41,337,000 (1) 出售標單收入 :500,000 元 ( 供 ) (2) 出售廢料收入 :37,500,000 元 ( 供 ) (3) 出售資訊廢品收入 :289,000 元 ( 資 ) (4) 徵才考試收入 :3,000,000 元 ( 人 ) (5) 兼職車馬費收入 :24,000 元 ( 人 ) (6) 代收停車費服務收入 :24,000 元 ( 站 )

39 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 2,435,721,403 2,618,549,614 合計 2,529,261,854 2,284,463, ,798, ,091, ,874, 用人費用 767,477, ,690,744 79,787, ,613, ,694, 正式員額薪資 489,859, ,859,632 較 452,694,360 元, 增加 37,165,272 元 145,574, ,028, 職員薪金 年 1 169,805, ,805, ,805,736 分類人員 211 人 ( 詳用人費 用彙計表第 352 頁 ) 252,039, ,665, 工員工資 年 1 320,053, ,053, ,053,896 評價人員 612 人 ( 詳用人費 用彙計表第 352 頁 ) 680, , 臨時人員薪資 801, ,192 較 798,000 元, 增加 3,192 元 680, , 臨時工員工資 人 天 小時 3x251x , ,192 臨時工讀生工資 39,121,268 35,108, 超時工作報酬 34,260,840 20,745,600 13,515,240 28,449,668 20,836, 加班誤餐費 19,950,240 6,435,000 13,515,240 較 35,108,460 元, 減少 847,620 元 人 小時 187x ,049,000 5,049,000 分類人員加班費 人 小時 554x ,778,160 7,778,160 評價人員加班費

40 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 人次 ,080 12,080 分類人員外勤誤餐費 人次 8, , ,000 評價人員外勤誤餐費 人 天 120x15 1,800 3,240,000 3,240,000 分類人員不休假加班費 人 天 213x15 1,000 3,195,000 3,195,000 評價人員不休假加班費 10,671,600 14,271, 值班誤餐費 14,310,600 14,310,600 人 天 10x , ,400 人 天 166x ,468,040 5,468,040 人 天 8x , ,160 人 天 65x ,233,800 5,233,800 人 天 24x ,635,200 2,635,200 分類人員輪班夜點費 ( 小 夜班 ) 評價人員輪班夜點費 ( 小 夜班 ) 分類人員輪班夜點費 ( 大 夜班 ) 評價人員輪班夜點費 ( 大 夜班 ) 評價人員輪班夜點費 ( 常 年大夜班 ) 134,036, ,718, 獎金 146,957,890 81,643,272 65,314,618 較 70,269,103 45,269, 績效獎金 65,314,618 65,314, ,718,496 元, 增加 26,239,394 元

41 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 月 ,150,478 22,640,765 22,640,765 月 ,671,158 42,673,853 42,673,853 33,002,064 37,724, 考核獎金 40,821,636 40,821,636 分類人員績效獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 ) 評價人員績效獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 ) 月 1 14,150,478 14,150,478 14,150,478 月 1 26,671,158 26,671,158 26,671,158 30,765,608 37,724, 其他獎金 40,821,636 40,821,636 分類人員考核獎金 ( 詳用人費用彙計表第 352 頁 ) 評價人員考核獎金 ( 詳用人費用彙計表第 352 頁 ) 月 1 14,150,478 14,150,478 14,150,478 月 1 26,671,158 26,671,158 26,671,158 分類人員年終獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 ) 評價人員年終獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 ) 33,154,239 33,408, 退休及卹償金 33,018,324 32,966,484 51,840 較 13,366,947 11,382, 職員退休及離職金年 1 11,427,888 11,427,888 11,427,888 19,787,292 22,026, 工員退休及離職金 21,590,436 21,538,596 51,840 33,408,828 元, 減少 390,504 元 分類人員勞工退休準備金 ( 詳用人費用彙計表第 353 頁 )

42 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 年 1 21,538,596 21,538,596 21,538,596 人 月 3x12 1,440 51,840 51,840 評價人員勞工退休準備金 ( 詳用人費用彙計表第 353 頁 ) 臨時工讀生勞工退休準備 73,485,191 80,146, 福利費 62,580,048 62,475, ,292 較 48,724,436 54,221, 分擔員工保險費 54,432,348 54,328, ,292 金 80,146,224 元, 減少 17,566,176 元 年 1 8,106,720 8,106,720 8,106,720 年 1 22,299,864 22,299,864 22,299,864 年 1 8,296,476 8,296,476 8,296,476 年 1 15,624,996 15,624,996 15,624,996 人 月 3x12 1,752 63,072 63,072 分類人員勞保費雇主負擔 部分 ( 詳用人費用彙計表 第 353 頁 ) 評價人員勞保費雇主負擔 部分 ( 詳用人費用彙計表 第 353 頁 ) 分類人員健保費雇主負擔 部分 ( 詳用人費用彙計表 第 353 頁 ) 評價人員健保費雇主負擔 部分 ( 詳用人費用彙計表 第 353 頁 ) 臨時工讀生勞保雇主負擔 部分

43 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 人 月 3x12 1,145 41,220 41, , , 傷病醫藥費 288, ,050 臨時工讀生健保雇主負擔 部分 人 ,850 73,850 人 , , , , 體育活動費 288, ,050 分類人員傷病醫藥費, 每人編列 350 元 評價人員傷病醫藥費, 每人編列 350 元 人 年 211x ,850 73,850 人 年 612x , ,200 24,434,410 25,348, 其他福利費 7,571,600 7,571,600 分類人員文康活動費, 每人編列 350 元 評價人員文康活動費, 每人編列 350 元 人 211 8,000 1,688,000 1,688,000 分類人員休假補助費 人 612 8,000 4,896,000 4,896,000 評價人員休假補助費 人 天 211x , ,200 人 天 612x , ,400 鼓勵分類人員休假補助費 鼓勵評價人員休假補助費

44 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 467,657, ,905, 服務費用 550,169, ,265, ,904, ,984, ,860, 水電費 294,334, ,430, ,904, ,825, ,406, 動力費年 1 169,880, ,880,000 33,976, ,904,000 較 294,860,400 元, 減少 526,000 元 行車電費 102,583, ,800, 工作場所電費 年 1 121,800, ,800, ,800,000 2,575,052 2,654, 工作場所水費 年 1 2,654,400 2,654,400 2,654, ,883 1,344, 郵電費 1,390,850 1,390, , 郵費 年 1 2,450 2,450 2,450 車站及機廠工作場所電費 車站及機廠工作場所水費 較 1,344,770 元, 增加 46,080 元 公文郵寄郵資 941,557 1,342, 電話費 1,388,400 1,388,400 部 月 6x12 1,350 97,200 97,200 行動電話費 部 月 29x12 1, , ,600 專線電話費 部 月 24x , ,400 車站專線電話費 部 月 80x , ,200 緊急搶修人員行動電話

45 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 費 2,247,066 1,447, 旅運費 1,995,250 1,995,250 56,021 51, 臺澎金馬地區旅費 天 33 1,550 51,150 51,150 較 1,447,750 元, 增加 547,500 元 業務需要出差旅費 2,191,045 1,396, 其他 1,944,100 1,944,100 年 1 50,800 50,800 50,800 處理緊急事故交通費 年 1 1,893,300 1,893,300 1,893, , , 印刷裝訂與廣告費 774, , , , 印刷及裝訂費 744, ,280 下班時間逾 24:00 交通補助費 較 771,740 元, 增加 2,540 元 臺 月 張 10x12x3, , ,200 影印機使用費 年 1 357, , ,960 年 1 109, , ,120 18,292 30, 業務宣導費年 1 30,000 30,000 30,000 各類文件表單 簿冊 行車規章等印製費 旅客用相關宣導 告示等印製費 對捷運系統提供貢獻或建議人員獎勵禮品

46 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 41,622,247 53,044, 修理保養與保固費 53,310,340 53,310, , , 一般房屋修護費 1,947,660 1,947,660 較 53,044,200 元, 增加 266,140 元 年 1 795, , ,400 年 1 1,152,260 1,152,260 1,152,260 機廠及全線一般土建設備 安裝修繕維護 車站詢問處地板改善 40,655,905 51,811, 機械及設備修護費 50,681,200 50,681,200 年 1 810, , ,000 年 1 3,660,000 3,660,000 3,660,000 年 1 5,220,000 5,220,000 5,220,000 年 1 4,800,000 4,800,000 4,800,000 年 1 3,919,000 3,919,000 3,919,000 年 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 年 1 1,254,000 1,254,000 1,254,000 中運量主變電站氣體絕緣開關設備修護費 中運量軌道緊急故障修護費 中運量軌道絕緣體保養維護費 中運量監看廣播及顯示相關設備維護工作 中運量通訊設備維護工作 中運量不斷電系統保養維護費 號誌 通訊 供電等系統

47 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 緊急修護費 年 1 12,705,000 12,705,000 12,705,000 電聯車輪胎維護費 年 1 1,906,000 1,906,000 1,906,000 年 1 10,438,200 10,438,200 10,438,200 年 1 1,389,000 1,389,000 1,389,000 年 1 2,080,000 2,080,000 2,080, , , 交通及運輸設備修護年 1 502, , ,480 費 241, , 什項設備修護費年 1 179, , ,000 5,681,222 7,867, 保險費 7,004,297 7,004, , , 機械及設備保險費年 1 739, , ,600 電聯車廠維修支援設備修護費 電聯車剎車 馬達 車軸等修護費 中運量軌道里程標示牌安裝工作 ( 新增 ) 中運量內湖段主變電站 161kV 氣體絕緣開關大修工作 車輛修護費 ( 詳車輛明細表第 頁 ) 飲水機 冰箱等什項設備修護費 較 7,867,980 元, 減少 863,683 元 設施設備火險 425, , 交通及運輸設備保險 715, ,229 費 年 1 654, , ,600 電聯車設備火險

48 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 年 1 60,629 60,629 60,629 4,956,289 6,315, 責任保險費年 1 5,549,468 5,549,468 5,549,468 車輛保險費 ( 詳車輛明細 表第 頁 ) 旅客運送責任險 110,816, ,369, 棧儲 包裝 代理及加 134,498, ,498,750 工費 110,816, ,369, 外包費 134,498, ,498,750 較 121,369,200 元, 增加 13,129,550 元 年 1 99,919,500 99,919,500 99,919,500 年 1 4,074,000 4,074,000 4,074,000 年 1 30,458,000 30,458,000 30,458,000 中運量車站 機廠及電聯車清潔費 中運量車站及機廠景觀維護費 部分車站站務業務外包 年 1 47,250 47,250 47,250 35,810,493 30,199, 專業服務費 56,861,160 56,861,160 10,000 20, 工程及管理諮詢服務人次 10 2,000 20,000 20,000 費 3,835,201 4,425, 委託檢驗試驗費 4,438,160 4,438,160 鎳鎘電池 電解液委託清運費及備品搬運費 較 30,199,310 元, 增加 26,661,850 元 專家學者出席費

49 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 年 1 154, , ,760 公共建築物委託檢查簽證 費 勞安絕緣防護具檢驗 費 年 1 2,506,000 2,506,000 2,506,000 中運量高壓及特高壓檢驗 費 年 1 984, , ,000 中運量轉轍器及導電軌非 破壞檢測費 年 1 466, , ,000 各類量具儀器測試設備 維修工具設備等校正檢驗 費 年 1 200, , ,000 委外檢測費 年 1 52,400 52,400 52,400 風溫度計等校正檢驗費 年 1 75,000 75,000 75,000 風速儀設備委外檢測費 31,965,292 25,754, 保警及保全費用 年 1 52,403,000 52,403,000 52,403, ,979, ,111, 材料及用品費 415,597, ,597,150 中運量機廠 車站保全費 335,002, ,844, 使用材料費 402,769, ,769,230 較 348,844,112 元, 增加 53,925,118 元

50 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 333,850, ,200, 物料年 1 402,141, ,141, ,141, , , 油脂 507, ,230 電力 機電 號誌通訊 供電 軌道等系統之預防 檢修及故障排除所需之一 般用料及專屬用料費 輛 月 公升 2x12x ,918 14,918 輛 月 公升 12x12x , , , 設備零件 121, ,000 車輛油料費 ( 詳車輛明細表第 頁 ) 車輛油料費 ( 詳車輛明細表第 頁 ) 個 1 4,500 4,500 4,500 行李箱 具 3 3,000 9,000 9,000 擴音器 臺 2 3,000 6,000 6,000 數位相機 臺 1 9,900 9,900 9,900 碎紙機 臺 1 7,000 7,000 7,000 傳真機 張 14 1,400 19,600 19,600 迴轉椅

51 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 座 4 5,500 22,000 22,000 展示架 座 4 2,500 10,000 10,000 告示架 臺 7 1,000 7,000 7,000 電風扇 臺 1 9,900 9,900 9,900 冰箱 ( 小型 ) 具 12 1,200 14,400 14,400 手電筒 張 1 1,700 1,700 1,700 主管椅 7,976,923 12,267, 用品消耗 12,827,920 12,827, ,305 1,705, 辦公 ( 事務 ) 用品 1,278,720 1,278,720 較 12,267,772 元, 增加 560,148 元 人 月 211x , ,520 人 月 612x , ,200 63,696 80, 報章什誌年 1 5,400 5,400 5,400 分類人員 211 人, 按每人每月 360 元編列 評價人員 612 人, 按每人每月 50 元編列 報紙 2,401,035 3,982, 服裝 4,979,900 4,979,900

52 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 人 套 343x1 1, , ,900 現職人員夏季工作服 人 套 343x1 2, , ,750 現職人員冬季工作服 人 套 240x1 1, , ,000 人 套 240x1 2, , ,000 人 套 388x1 1, , ,400 現職人員增配夏季工作服 現職人員增配冬季工作服 現職人員夏季制服 人 套 388x1 2, , ,000 現職人員冬季制服 人 套 61x1 1,300 79,300 79,300 外包人員夏季制服 人 套 61x1 2, , ,250 外包人員冬季制服 人 件 76x ,800 22,800 捷運服務人員背心 人 件 437x , ,900 假日執勤外套 人 件 61x ,700 42,700 外包人員假日執勤外套 人 件 386x , ,200 兩面穿工作服

53 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 人 件 173x1 3, , ,700 防寒大衣 56,710 60, 醫療用品年 1 60,000 60,000 60,000 車站急救箱耗材 5,009,177 6,440, 其他 6,503,900 6,503,900 年 1 1,400,000 1,400,000 1,400,000 年 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 箱 4, ,709,400 1,709,400 資訊圖更新及旅客服務之各類指標 標示圖等 車站各類標線維護及更新 車站廁所用衛生紙 支 , ,400 件 ,750 17,750 手提乾粉滅火器 ( 蓄壓式 ABC-20 型 ) 反光背心 個 63, , ,200 現金袋插銷 個 ,000 81,000 現金袋 臺 10 6,360 63,600 63,600 有線電視視訊費 年 1 443, , ,440 一般庶務用品

54 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 雙 395 1, , ,000 安全鞋 ( 維修用 ) 雙 , ,200 安全鞋 ( 運務用 ) 頂 ,800 6,800 安全帽 ( 工程用 ) 副 ,400 2,400 耳塞 ( 拋棄式 ) 片 19, ,200 96,200 防塵口罩 ( 平面式 ) 個 ,200 2,200 防塵口罩 (N95) 捲 ,920 5,920 警示帶 ( 管制區用 ) 個 ,500 4,500 防毒面具 ( 半面式 ) 個 ,500 16,500 濾毒罐 具 ,000 9,000 空氣呼吸器氣體填充 件 ,000 33,000 雨衣 年 1 21,200 21,200 21,200 中運量模擬演練費

55 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 張 2 1,100 2,200 2,200 非破壞檢測換證費 年 1 144, , ,000 支援大型活動雜支 頂 20 1,500 30,000 30,000 安全帽 ( 車輛用 ) 雙 ,240 3,240 防護手套 ( 防滑用 ) 雙 15 1,250 18,750 18,750 防護手套 (5KV 絕緣用 ) 915,091, ,058, 租金與利息 768,330, ,192,000 28,138, ,931, ,914, 機器租金 768,138, ,000,000 28,138, ,931, ,914, 機械及設備租金年 1 768,138, ,138, ,000,000 28,138, , , 交通及運輸設備租金 192, ,000 較 991,914,928 元, 減少 223,776,284 元 以租金名義提撥, 供捷運系統設備重置之用, 另加計營業利益 50% 之租金, 繳入 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 較 144,000 元, 增加 48,000 元

56 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 91,229 96, 車租年 1 96,000 96,000 96,000 營運中斷公車接駁費 68,804 48, 電信設備租金部 月 8x12 1,000 96,000 96,000 中運量防災專線租金 31,060,543 30,364, 折舊 折耗及攤銷 25,901,587 25,901, 房屋折舊 一般房屋折舊 10,356,237 10,143, 機械及設備折舊 8,407,153 8,407,153 10,356,237 10,143, 機械及設備折舊 年 1 8,407,153 8,407,153 8,407,153 較 10,143,310 元, 減少 1,736,157 元 機械及設備折舊 6,771,436 6,286, 交通及運輸設備折舊 5,750,417 5,750,417 6,771,436 6,286, 交通及運輸設備折舊 年 1 5,750,417 5,750,417 5,750,417 較 6,286,217 元, 減少 535,800 元 交通及設備折舊 1,196, , 什項設備折舊 679, ,385 1,196, , 什項設備折舊 年 1 679, , ,385 較 896,967 元, 減少 217,582 元 什項設備折舊 12,736,430 13,038, 租賃資產及租賃權益改 11,064,632 11,064,632 較

57 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 良折舊 12,736,430 13,038, 租賃權益改良折舊年 1 11,064,632 11,064,632 11,064,632 13,038,020 元, 減少 1,973,388 元 租賃權益改良折舊 364, , 稅捐與規費 396, , , , 消費與行為稅 111, , , , 使用牌照稅年 1 111, , , , , 規費 284, , , 行政規費 196, ,150 較 111,870 元, 無增減 車輛牌照稅 ( 詳車輛明細表第 頁 ) 較 436,700 元, 減少 152,350 元 部 ,300 25,300 部 8 9,600 76,800 76,800 部 4 3,200 12,800 12,800 部 11 1,600 17,600 17,600 部 1 19,200 19,200 19,200 數位無線電手機頻率使用費 數位無線電基地臺頻率使用費 15W 無線電中繼臺頻率使用費 10W 無線電中繼臺頻率使用費 5W 數位無線電基地臺頻率使用費

58 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 部 1 19,200 19,200 19,200 固定臺頻率使用費 部 ,500 17,500 專用電信無線電換照費 ( 手機 ) 部 小型行動無線電機頻率使 用費 部 專用電信無線電換照費 ( 基地台 ) 部 ,000 1,000 專用電信無線電中繼台換 照費 ( 地下機房中繼台 ) 部 專用電信無線電換照費 ( 中繼台 ) 部 1 2,000 2,000 2,000 專用有線電話交換機換照 費 部 1 3,200 3,200 3,200 無線電中繼臺頻率使用費 5W 165, 事業規費 79,650 79, 汽車燃料使用費 年 1 79,650 79,650 79,650 車輛燃料使用費 ( 詳車輛 明細表第 頁 ) 7,200 7, 其他 年 1 8,550 8,550 8,550 車輛檢驗及行照費 ( 詳車輛明細表第 頁 ) 16, , 損失與賠償給付 993,000 24, ,000

59 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 中運量運輸處 14,066 24, 各項損失 24,000 24,000 14,066 24, 運輸及搬運損失年 1 24,000 24,000 24,000 較 24,000 元, 無增減 站務販售優惠單程票及偽 代幣損失等 2, , 賠償給付 969, ,000 較 230,000 50, 一般賠償年 1 144, , ,000 元, 增加 739,000 元 非旅客醫療補助 賠償及 撫卹金 2, , 旅運賠償年 1 825, , ,000 旅客醫療補助 賠償及撫 460, , 其他 396, ,000 卹金 460, , 其他費用 396, , , , 其他 年 1 396, , ,000 較 432,000 元, 減少 36,000 元 內湖段辦公室聯開大樓管理費

60 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 1,358,958,157 1,395,396,249 合計 1,544,928,017 1,470,466,568 74,461, ,597, ,820, 用人費用 731,567, ,705,106 73,862, ,455, ,491, 正式員額薪資 478,247, ,247, ,974, ,802, 職員薪金 年 1 148,398, ,398, ,398, ,481, ,688, 工員工資 年 1 329,849, ,849, ,849,244 14,830,495 16,697, 超時工作報酬 17,919,780 7,823,820 10,095,960 10,615,715 10,393, 加班誤餐費 11,598,960 1,503,000 10,095,960 較 440,491,500 元, 增加 37,755,816 元 分類人員 192 人 ( 詳用人費用彙計表第 352 頁 ) 評價人員 600 人 ( 詳用人費用彙計表第 352 頁 ) 較 16,697,230 元, 增加 1,222,550 元 人 小時 447x ,275,880 6,275,880 評價人員加班費 人 小時 140x ,780,000 3,780,000 分類人員加班費 人次 ,200 25,200 分類人員外勤誤餐費 人次 ,880 14,880 評價人員外勤誤餐費

61 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 人 天 34x15 1, , ,000 分類人員不休假加班費 人 天 39x15 1, , ,000 評價人員不休假加班費 4,214,780 6,303, 值班誤餐費 6,320,820 6,320,820 人 天 55x ,811,700 1,811,700 人 天 56x ,509,120 4,509, ,276, ,464, 獎金 143,474,195 79,707,886 63,766,309 64,314,791 44,049, 績效獎金 63,766,309 63,766,309 評價人員輪班夜點費 ( 小夜班 ) 評價人員輪班夜點費 ( 大夜班 ) 較 117,464,400 元, 增加 26,009,795 元 月 ,366,506 19,786,410 19,786,410 月 ,487,437 43,979,899 43,979,899 30,198,129 36,707, 考核獎金 39,853,943 39,853,943 分類人員績效獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 ) 評價人員績效獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 )

62 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 月 1 12,366,506 12,366,506 12,366,506 月 1 27,487,437 27,487,437 27,487,437 28,763,741 36,707, 其他獎金 39,853,943 39,853,943 分類人員考核獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 ) 評價人員考核獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 ) 月 1 12,366,506 12,366,506 12,366,506 月 1 27,487,437 27,487,437 27,487,437 29,462,823 32,443, 退休及卹償金 32,187,144 32,187,144 9,157,877 9,922, 職員退休及離職金年 1 9,987,192 9,987,192 9,987,192 20,304,946 22,521, 工員退休及離職金年 1 22,199,952 22,199,952 22,199,952 分類人員年終獎金 ( 詳用人費用彙計表第 352 頁 ) 評價人員年終獎金 ( 詳用人費用彙計表第 352 頁 ) 較 32,443,872 元, 減少 256,728 元 分類人員勞工退休準備金 ( 詳用人費用彙計表第 353 頁 ) 評價人員勞工退休準備金 ( 詳用人費用彙計表第 353 頁 )

63 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 67,571,348 76,723, 福利費 59,738,940 59,738,940 44,530,667 52,791, 分擔員工保險費 52,594,140 52,594,140 較 76,723,240 元, 減少 16,984,300 元 年 1 7,379,316 7,379,316 7,379,316 年 1 21,871,704 21,871,704 21,871,704 年 1 7,294,200 7,294,200 7,294,200 年 1 16,048,920 16,048,920 16,048, , , 傷病醫藥費 277, ,200 分類人員勞保費雇主負擔部分 ( 詳用人費用彙計表第 353 頁 ) 評價人員勞保費雇主負擔部分 ( 詳用人費用彙計表第 353 頁 ) 分類人員健保費雇主負擔部分 ( 詳用人費用彙計表第 353 頁 ) 評價人員健保費雇主負擔部分 ( 詳用人費用彙計表第 353 頁 ) 人 ,200 67,200 人 , ,000 分類人員傷病醫藥費, 每人編列 350 元 評價人員傷病醫藥費, 每人編列 350 元

64 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 257, , 體育活動費 277, ,200 人 年 192x ,200 67,200 人 年 600x , ,000 22,555,518 23,377, 其他福利費 6,590,400 6,590,400 分類人員文康活動費, 每人編列 350 元 評價人員文康活動費, 每人編列 350 元 人 165 8,000 1,320,000 1,320,000 分類人員休假補助費 人 540 8,000 4,320,000 4,320,000 評價人員休假補助費 人 天 192x , ,400 人 天 600x , ,000 69,743,711 79,399, 服務費用 93,698,290 93,099, ,180 鼓勵分類人員休假補助費 鼓勵評價人員休假補助費 507, , 郵電費 647, ,680 2,232 2, 郵費 年 1 2,800 2,800 2,800 較 604,048 元, 增加 43,632 元 公文郵寄郵資 505, , 電話費 644, ,880

65 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 部 月 6x12 1,350 97,200 97,200 行動電話費 部 月 9x12 1, , ,600 專線電話費 部 月 52x , ,080 緊急搶修人員行動電話費 568, , 旅運費 599, ,180 較 613,130 元, 減少 13,950 元 34,862 63, 臺澎金馬地區旅費天 32 1,550 49,600 49,600 業務需要出差旅費 533, , 其他 549, ,580 年 1 20,000 20,000 20,000 處理緊急事故交通費 人次 1, ,080 55,080 外勤交通費 年 1 474, , , , , 印刷裝訂與廣告費 461, , , , 印刷及裝訂費 461, ,720 下班時間逾 24:00 交通補 助費 較 475,610 元, 減少 13,890 元 臺 月 張 10x12x3, , ,000 影印機使用費

66 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 年 1 209, , ,720 23,100,201 30,226, 修理保養與保固費 40,949,310 40,949,310 2,255,395 2,665, 一般房屋修護費 2,735,110 2,735,110 勞安相關標語及各類維修 文件印製費 較 30,226,310 元, 增加 10,723,000 元 年 1 2,328,000 2,328,000 2,328,000 機廠設施養護費 年 1 407, , ,110 20,485,901 27,118, 機械及設備修護費 37,738,200 37,738,200 高運量機廠環氧樹脂地坪 修護費 年 1 12,670,000 12,670,000 12,670,000 年 1 350, , ,000 年 1 5,409,000 5,409,000 5,409,000 年 1 720, , ,000 年 1 13,396,000 13,396,000 13,396,000 年 1 1,881,000 1,881,000 1,881,000 高運量電聯車各式風機及馬達修護案 高運量電聯車駕駛模擬器檢修維護案 軌道養護車輛檢修維護費 軌道養護車輛檢修緊急修護費 電聯車及機廠設備零星改善修護費 321/341 型電聯車電子電

67 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 路板修護案 年 1 3,312,200 3,312,200 3,312, , , 交通及運輸設備修護年 1 392, , ,000 費 82,350 82, 什項設備修護費年 1 84,000 84,000 84,000 1,638,479 3,917, 保險費 2,741,400 2,741,400 79, , 機械及設備保險費年 1 557, , ,800 高運量電聯車車廂內裝及座椅修補案 車輛修護費 ( 詳車輛明細表第 頁 ) 飲水機 洗衣機等什項設備修護費 較 3,917,684 元, 減少 1,176,284 元 設施設備火險 1,558,969 3,726, 交通及運輸設備保險 2,183,600 2,183,600 費 年 1 2,143,200 2,143,200 2,143,200 電聯車設備火險 年 1 40,400 40,400 40,400 19,130,095 21,363, 棧儲 包裝 代理及加 24,231,000 24,231,000 工費 19,130,095 21,363, 外包費 24,231,000 24,231,000 車輛保險費 ( 詳車輛明細表第 頁 ) 較 21,363,000 元, 增加 2,868,000 元 年 1 11,023,000 11,023,000 11,023,000 北投機廠廠區清潔費

68 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 年 1 2,378,000 2,378,000 2,378,000 新店機廠廠區清潔費 年 1 2,220,000 2,220,000 2,220,000 南港機廠廠區清潔費 年 1 4,268,000 4,268,000 4,268,000 土城機廠廠區清潔費 年 1 4,342,000 4,342,000 4,342,000 蘆洲機廠廠區清潔費 24,134,585 22,200, 專業服務費 24,068,000 24,068,000 1,008, , 工程及管理諮詢服務 年 1 960, , ,000 費 5,414,650 2,741, 委託檢驗試驗費 2,724,000 2,724,000 較 22,200,080 元, 增加 1,867,920 元 技顧問諮詢費 年 1 1,665,000 1,665,000 1,665,000 儀器及零件校正檢驗費 年 1 33,000 33,000 33,000 起重機檢驗費 年 1 1,026,000 1,026,000 1,026,000 輪軸修復設備檢驗費 17,711,935 18,499, 保警及保全費用 20,384,000 20,384,000 年 1 7,072,000 7,072,000 7,072,000 北投機廠廠區保全費

69 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 年 1 3,328,000 3,328,000 3,328,000 新店機廠廠區保全費 年 1 3,328,000 3,328,000 3,328,000 南港機廠廠區保全費 年 1 3,328,000 3,328,000 3,328,000 土城機廠廠區保全費 年 1 3,328,000 3,328,000 3,328,000 蘆洲機廠廠區保全費 383,515, ,904, 材料及用品費 418,827, ,827, ,287, ,194, 使用材料費 408,271, ,271, ,843, ,680, 物料 年 1 407,935, ,935, ,935, , , 油脂 317, ,120 較 313,194,518 元, 增加 95,077,202 元 電聯車預防檢修及故障排除所需一般用料及專屬用料費 輛 月 公升 2x12x ,964 70,964 輛 月 公升 6x12x , , , , 設備零件 18,900 18,900 車輛油料費 ( 詳車輛明細表第 頁 ) 車輛油料費 ( 詳車輛明細表第 頁 )

70 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 臺 1 9,000 9,000 9,000 標籤機 臺 1 9,900 9,900 9,900 碎紙機 7,227,960 12,710, 用品消耗 10,555,644 10,555, ,765 1,601, 辦公 ( 事務 ) 用品 1,189,440 1,189,440 較 12,710,221 元, 減少 2,154,577 元 人 月 192x , ,440 分類人員 192 人, 按每人 每月 360 元編列 人 月 600x , ,000 評價人員 600 人, 按每人 每月 50 元編列 58,078 80, 報章什誌 2,679,310 4,485, 服裝 5,478,750 5,478,750 人 套 792x1 1,300 1,029,600 1,029,600 現職人員夏季工作服 人 套 792x1 2,250 1,782,000 1,782,000 現職人員冬季工作服 人 套 585x1 1, , ,500 人 套 585x1 2,250 1,316,250 1,316,250 現場維修人員增配夏季工 作服 現場維修人員增配冬季工

71 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 作服 人 件 60x ,000 18,000 捷運服務背心 ( 清潔 ) 人 件 60x ,000 18,000 捷運服務背心 ( 保全 ) 人 件 792x , ,400 兩面穿工作服 3,724,807 6,543, 其他 3,887,454 3,887,454 年 1 480, , ,000 一般庶務性用品 雙 665 1, , ,000 安全鞋 ( 維修用 ) 件 ,500 20,500 反光背心 雙 27 1,250 33,750 33,750 防護手套 (5KV 絕緣用 ) 個 ,600 21,600 防毒面具 ( 半面式 ) 組 , ,250 濾毒罐 片 39, , ,430 防塵口罩 ( 平面式 )

72 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 個 1, ,080 24,080 防塵口罩 (N95) 副 ,764 1,764 耳塞 ( 拋棄式 ) 雙 ,800 4,800 防護手套 ( 化學防護用 ) 雙 21 1,000 21,000 21,000 膠鞋 ( 化學防護用 ) 捲 ,030 7,030 警示帶 ( 施工用 ) 支 656 1,800 1,180,800 1,180,800 支 , ,200 年 1 466, , ,950 手提乾粉滅火器 ( 車用加壓 ABC-10 型 ) 手提乾粉滅火器 ( 蓄壓式 ABC-20 型 ) 電聯車檢修消耗用品費 臺 4 6,360 25,440 25,440 有線電視視訊費 件 ,960 66,960 防護面罩 ( 防塵用 ) 片 1, ,300 20,300 濾棉 個 4 4,600 18,400 18,400 防毒面具 ( 全面式 )

73 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 件 1, , ,200 防塵衣 頂 84 1, , ,000 安全帽 ( 車輛用 ) 雙 防護手袖 ( 焊接用 ) 件 ,500 1,500 件 ,200 3,200 防護圍裙 ( 焊接用 ) 防護圍裙 ( 化學防護用 ) 79, , 租金與利息 114, ,625 79, , 交通及運輸設備租金 114, ,625 79, , 車租 114, ,625 較 120,750 元, 減少 6,125 元 年 1 84,000 84,000 84,000 大型吊車租用費 年 1 30,625 30,625 30,625 載運鋼板費 311,897, ,024, 折舊 折耗及攤銷 300,594, ,594,373 12,316,881 11,218, 機械及設備折舊 10,084,025 10,084,025 較 11,218,489 元, 減少

74 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 1,134,464 元 12,316,881 11,218, 機械及設備折舊年 1 10,084,025 10,084,025 10,084,025 機械及設備折舊 253,966, ,031, 交通及運輸設備折舊 249,918, ,918, ,966, ,031, 交通及運輸設備折舊 年 1 249,918, ,918, ,918,956 較 252,031,918 元, 減少 2,112,962 元 交通及運輸設備折舊 2,823,201 2,410, 什項設備折舊 1,886,669 1,886,669 2,823,201 2,410, 什項設備折舊 年 1 1,886,669 1,886,669 1,886,669 較 2,410,944 元, 減少 524,275 元 什項設備折舊 42,790,866 40,363, 租賃資產及租賃權益改 38,704,723 38,704,723 良折舊 42,790,866 40,363, 租賃權益改良折舊 年 1 38,704,723 38,704,723 38,704,723 較 40,363,165 元, 減少 1,658,442 元 租賃權益改良折舊 124, , 稅捐與規費 125, ,990 68,750 68, 消費與行為稅 68,750 68,750 68,750 68, 使用牌照稅 年 1 68,750 68,750 68,750 較 68,750 元, 無增減 車輛牌照稅 ( 詳車輛明細表第 頁 )

75 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 車輛處 56,040 57, 規費 57,240 57,240 50,490 50, 汽車燃料使用費年 1 50,490 50,490 50,490 5,550 6, 其他年 1 6,750 6,750 6,750 較 57,390 元, 減少 150 元 車輛燃料使用費 ( 詳車輛 明細表第 頁 ) 車輛檢驗及行照費 ( 詳車 輛明細表第 頁 )

76 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 工務處 645,915, ,458,465 合計 700,890, ,617,937 45,272, ,148, ,529, 用人費用 443,741, ,694,028 45,047, ,190, ,511, 正式員額薪資 286,326, ,326, ,097, ,299, 職員薪金 年 1 155,115, ,115, ,115, ,092, ,212, 工員工資 年 1 131,210, ,210, ,210,832 14,213,903 17,887, 超時工作報酬 17,909,300 11,039,100 6,870,200 6,872,743 9,912, 加班誤餐費 9,912,200 3,042,000 6,870,200 較 263,511,720 元, 增加 22,814,304 元 分類人員 197 人 ( 詳用人費用彙計表第 352 頁 ) 評價人員 231 人 ( 詳用人費用彙計表第 352 頁 ) 較 17,887,450 元, 增加 21,850 元 人 小時 157x ,239,000 4,239,000 分類人員加班費 人 小時 184x ,583,360 2,583,360 評價人員加班費 人次 ,200 23,200 分類人員外勤誤餐費 人次 ,640 24,640 評價人員外勤誤餐費

77 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 工務處 人 天 71x15 1,800 1,917,000 1,917,000 分類人員不休假加班費 人 天 75x15 1,000 1,125,000 1,125,000 評價人員不休假加班費 7,341,160 7,975, 值班誤餐費 7,997,100 7,997,100 人 天 11x , ,340 人 天 13x ,046,760 1,046,760 人 天 60x ,588,000 6,588,000 79,251,600 70,269, 獎金 85,897,808 47,721,004 38,176,804 41,198,075 26,351, 績效獎金 38,176,804 38,176,804 評價人員輪班夜點費 ( 小夜班 ) 評價人員輪班夜點費 ( 大夜班 ) 評價人員輪班夜點費 ( 常年大夜班 ) 較 70,269,792 元, 增加 15,628,016 元 月 ,926,266 20,682,026 20,682,026 月 ,934,236 17,494,778 17,494,778 19,423,548 21,959, 考核獎金 23,860,502 23,860,502 分類人員績效獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 ) 評價人員績效獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 ) 月 1 12,926,266 12,926,266 12,926,266 分類人員考核獎金 ( 詳用

78 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 工務處 人費用彙計表第 352 頁 ) 月 1 10,934,236 10,934,236 10,934,236 18,629,977 21,959, 其他獎金 23,860,502 23,860,502 評價人員考核獎金 ( 詳用 人費用彙計表第 352 頁 ) 月 1 12,926,266 12,926,266 12,926,266 月 1 10,934,236 10,934,236 10,934,236 20,334,625 19,338, 退休及卹償金 19,270,104 19,270,104 11,040,771 10,390, 職員退休及離職金年 1 10,439,136 10,439,136 10,439,136 9,293,854 8,947, 工員退休及離職金年 1 8,830,968 8,830,968 8,830,968 41,157,765 43,521, 福利費 34,337,796 34,337,796 27,703,670 30,039, 分擔員工保險費 30,100,596 30,100,596 分類人員年終獎金 ( 詳用人費用彙計表第 352 頁 ) 評價人員年終獎金 ( 詳用人費用彙計表第 352 頁 ) 較 19,338,660 元, 減少 68,556 元 分類人員勞工退休準備金 ( 詳用人費用彙計表第 353 頁 ) 評價人員勞工退休準備金 ( 詳用人費用彙計表第 353 頁 ) 較 43,521,756 元, 減少 9,183,960 元

79 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 工務處 年 1 7,576,620 7,576,620 7,576,620 年 1 8,502,288 8,502,288 8,502,288 年 1 7,622,436 7,622,436 7,622,436 年 1 6,399,252 6,399,252 6,399,252 87, , 傷病醫藥費 149, ,800 分類人員勞保費雇主負擔 部分 ( 詳用人費用彙計表 第 353 頁 ) 評價人員勞保費雇主負擔 部分 ( 詳用人費用彙計表 第 353 頁 ) 分類人員健保費雇主負擔 部分 ( 詳用人費用彙計表 第 353 頁 ) 評價人員健保費雇主負擔 部分 ( 詳用人費用彙計表 第 353 頁 ) 人 ,950 68,950 人 ,850 80,850 60, , 體育活動費 149, ,800 分類人員傷病醫藥費, 每人編列 350 元 評價人員傷病醫藥費, 每人編列 350 元 人 年 197x ,950 68,950 人 年 231x ,850 80,850 分類人員文康活動費, 每人編列 350 元 評價人員文康活動費, 每人編列 350 元

80 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 工務處 13,305,888 13,182, 其他福利費 3,937,600 3,937,600 人 197 8,000 1,576,000 1,576,000 分類人員休假補助費 人 231 8,000 1,848,000 1,848,000 評價人員休假補助費 人 天 197x , ,400 人 天 231x , , ,389, ,940, 服務費用 124,696, ,600,584 95,890 鼓勵分類人員休假補助費 鼓勵評價人員休假補助費 688, , 郵電費 872, ,920 2,553 1, 郵費 年 1 1,600 1,600 1,600 較 757,936 元, 增加 114,984 元 公文郵寄郵資 686, , 電話費 871, ,320 部 月 6x12 1,350 97,200 97,200 行動電話費 部 月 13x12 1, , ,200 專線電話費 部 月 73x , ,920 緊急搶修人員行動電話費

81 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 工務處 272, , 旅運費 75,890 75,890 較 113,090 元, 減少 37,200 元 17,772 66, 臺澎金馬地區旅費天 19 1,550 29,450 29,450 業務需要出差旅費 254,524 46, 其他人次 1, ,440 46,440 員工外勤交通費 497, , 印刷裝訂與廣告費 456, , , , 印刷及裝訂費 456, ,750 較 470,880 元, 減少 14,130 元 臺 月 張 5x12x6, , ,600 影印機使用費 年 1 171, , ,150 82,659,184 81,910, 修理保養與保固費 74,271,860 74,271,860 77,002,922 77,132, 一般房屋修護費 69,153,240 69,153,240 勞安相關標語及各類維修文件印製費 較 81,910,360 元, 減少 7,638,500 元 年 1 32,545,000 32,545,000 32,545,000 各線土建裝修維護費 年 1 36,608,240 36,608,240 36,608,240 各線滲漏水改善 零星油 漆 車站裝修石材修護 廁所設施修繕 各場站鐵

82 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 工務處 4,368,959 3,632, 機械及設備修護費 3,899,000 3,899,000 捲門及防洪門維修費 混 凝土基座修補工作等 年 1 839, , ,000 廢水處理廠設備維護費 年 1 2,388,000 2,388,000 2,388,000 機具叫修維護費 年 1 430, , ,000 年 1 242, , ,000 1,110,384 1,086, 交通及運輸設備修護年 1 1,161,520 1,161,520 1,161,520 費 176,919 58, 什項設備修護費年 1 58,100 58,100 58,100 高運量軌道電纜修復工作費 軌道維修車車體塗裝工作費 車輛修護費 ( 詳車輛明細表第 頁 ) 其他什項設備修護費用 149, , 保險費 204, ,054 44,803 75, 機械及設備保險費 年 1 47,500 47,500 47,500 較 215,809 元, 減少 11,755 元 機電設施設備火險 104, , 交通及運輸設備保險費 年 1 156, , ,554 43,789,768 41,232, 棧儲 包裝 代理及加 42,961,000 42,961,000 工費 車輛保險費 ( 詳車輛明細表第 頁 ) 較 41,232,700 元, 增加

83 臺北大眾捷運股份有限公司 運輸費用明細表 工務處 1,728,300 元 43,789,768 41,232, 外包費 42,961,000 42,961,000 年 1 19,426,000 19,426,000 19,426,000 年 1 558, , ,000 各線景觀植栽維護及線形 公園清潔費 捷運廢棄物委託清運費 年 1 329, , ,000 年 1 320, , ,000 年 1 10,870,000 10,870,000 10,870,000 年 1 11,458,000 11,458,000 11,458,000 捷運高運量系統化糞池抽 肥費 各線機廠廢水廠污泥清運 費 配合軌道大型車輛作業勞 務費 常年大夜技術人員維修工 作外包費 5,332,270 6,240, 專業服務費 5,854,000 5,834,000 20,000 較 6,240,040 元, 減少 386,040 元 21,772 20, 工程及管理諮詢服務人次 10 2,000 20,000 20,000 專家學者出席費 費 3,941,929 4,800, 委託檢驗試驗費 4,411,000 4,411,000 年 1 223, , ,000 各線機廠廢水廠水質分析 及溶出物分析費