中華民國 108 年度 臺北市總預算案 臺北市政府社會局主管 臺北市社會福利發展基金附屬單位預算 ( 作業基金 ) 臺北市政府社會局編

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1 中華民國 108 年度 臺北市總預算案 臺北市政府社會局主管 臺北市社會福利發展基金附屬單位預算 ( 作業基金 ) 臺北市政府社會局編

2 臺北市社會福利發展基金 目次 中華民國 108 年度 一 財務摘要 第 1 二 業務計畫及預算概要 第 3-11 頁 頁 三 預算主要表 ( 一 ) 收支餘絀預計表 第 13 ( 二 ) 餘絀撥補預計表 第 14 ( 三 ) 現金流量預計表 第 15 頁 頁 頁 四 預算明細表 ( 一 ) 土地租金收入明細表 第 17 ( 二 ) 其他建築物租金收入明細表 第 18 ( 三 ) 權利金收入明細表 第 19 ( 四 ) 其他租金收入明細表 第 20 ( 五 ) 雜項收入明細表 第 21 ( 六 ) 業務費用明細表 第 ( 七 ) 雜項費用明細表 第 27 ( 八 ) 固定資產建設改良擴充明細表 第 ( 九 ) 固定資產建設改良擴充明細彙計表 第 ( 十 ) 增加遞延費用明細表 第 32 ( 十一 ) 基金增減數額明細表 第 33 頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁 五 預算參考表 ( 一 ) 預計平衡表 第 頁 ( 二 ) 各項費用彙計表 第 頁

3 臺北市社會福利發展基金 目次 中華民國 108 年度 ( 三 ) 員工人數彙計表 第 42 ( 四 ) 用人費用彙計表 第 ( 五 ) 聘用及約僱人員明細表 第 ( 六 ) 資產折舊明細表 第 48 ( 七 )5 年來主要業務計畫分析表 第 49 ( 八 ) 繼續性計畫分年資金需求表 第 ( 九 ) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 第 ( 十 ) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 第 ( 十一 ) 各項費用分攤表 第 ( 十二 ) 臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例 第 58 頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁

4 臺北市社會福利發展基金 財務摘要 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣千元 項 目 本年度 上年度 比較增減數 % 經營成績 : 業務總收入 業務總支出 賸餘 ( 短絀 ) 42,459 47,555-5, ,262 37,336 25, ,803 10,219-31, 餘絀撥補 : 未分配賸餘餘額 85, ,100-20, 現金流量 (1): 增加不動產 廠房及設備及礦產資源現金及約當現金之淨增 ( 減 ) -252,174-77, , ,111-59,037 32, 財務地位 : 營運資金餘額 (2) 不動產 廠房及設備餘額 淨值 38,378 64,489-26, , , , , , , 附註 :(1) 現金流量係採現金及約當現金基礎, 包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 (2) 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債

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6 臺北市社會福利發展基金業務計畫及預算概要中華民國 108 年度 壹 基金概況 一 設立宗旨及願景 : 為有效運用社會福利設施及其用地開發後之權利金及租金等收入, 促進臺北市社會福利發展, 提升資金之使用效率, 以達到財務穩定永續經營的目標 二 施政重點 : ( 一 ) 本基金主要收入項目包括社福設施相關權利金及租金, 用以補助廣慈博愛園區社福設施新建工程 前福德平宅拆遷安置 公辦民營社會福利機構及社福團體辦公室修繕養護與相關稅捐規費等支出 ( 二 ) 廣慈博愛園區社福設施新建工程案 與府級策略地圖 EP3.1 社區社福機構佈點數對應, 為福利資源佈建之一部分, 園區內本局配合參建全日型老人住宿機構 老人失智養護機構 老人日間照顧 身障福利機構 社區公共托育家園 托嬰中心 少年服務中心等超過 20 處多元社福設施, 參建面積達 1 萬坪, 期達成照顧弱勢族群與高齡者之社會使命與責任 三 組織概況 : 臺北市政府為主管機關, 社會局為管理機關, 基金業務由相關科室本於權責分工辦理, 本基金置執行秘書 1 人, 幹事 3 人, 由社會局指派有關單位人員兼任, 並得置約聘僱工作人員若干人, 專職辦理本基金業務 四 基金歸類及屬性 : 本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定之作業基金 貳 前年度及上年度已過期間預算執行情形 一 前 (106) 年度決算結果 : ( 一 ) 業務收入 : 決算數 4,381 萬 9 千元, 較預算數 4,507 萬 9 千元, 減少 126 萬元, 約 2.80%, 主要係土地租金收入短收 54 萬 1 千元 其他建築物租金收入短收 49 萬 8 千元及其他租金收入短收 22 萬 1 千元 ( 二 ) 業務成本與費用 : 決算數 6,795 萬 6 千元, 較預算數 3,751 萬 2 千元, 增加 3,044 萬 4 千元, 約 81.16%, 主要係補助公辦民營老人福利機構修繕費僅編列預算 1,735 萬元, 惟仍因應部份頂樓防水工程之竣工 室內整修工程及緊急修繕等因素, 致 106 年執行 4,773 萬 5 千元, 超支 3,038 萬 5 千元, 簽准併入決算辦理所致 ( 三 ) 業務外收入 : 決算數 48 萬 6 千元, 較預算數 120 萬元, 減少 71 萬 4 千元, 約 59.50%, 主要係違規罰款收入超收 7 萬 7 千元及雜項收入短收 79 萬 1 千元 ( 四 ) 業務外費用 : 決算數 1 億 2,261 萬 7 千元, 較預算數 1 億 2,352 萬 1 千元, 減少 90 萬 4 千元, 約 0.73%, 主要係陽明老人公寓 年地價稅 92 萬 1 千元已

7 臺北市社會福利發展基金業務計畫及預算概要中華民國 108 年度 於 105 年繳納所致 ( 五 ) 收支短絀 : 決算數 1 億 4,626 萬 8 千元, 較預算數 1 億 1,475 萬 4 千元, 增加 3,151 萬 4 千元, 約 27.46% ( 六 ) 固定資產建設改良擴充 : 決算數 181 萬 2 千元, 可用預算數 4,706 萬 2 千元, 執行率 3.85%, 主要係廣慈博愛園區北區 南區新建工程計畫之規劃界面複雜且涉及跨局處與地方民眾溝通協調, 致使相關環評及樹保審議會延後通過 ; 另南基地 (A 至 C 標 ) 為巨額採購, 招標文件且採購流程較為複雜, 致使本案期程延後所致 二 上 (107) 年度截至 5 月 31 日止預算執行情形 : ( 一 ) 業務收入 : 實際數 1,743 萬 5 千元, 較分配預算數 1,868 萬 2 千元, 減少 124 萬 7 千元, 約 6.67%, 主要係土地租金收入超收 7 千元 其他建築物租金收入短收 127 萬 9 千元及其他租金收入超收 2 萬 5 千元 ( 二 ) 業務成本與費用 : 實際數 393 萬 8 千元, 較分配預算數 372 萬 4 千元, 增加 21 萬 4 千元, 約 5.75%, 主要係補助公辦民營老人福利機構修繕費僅分配預算 25 萬元, 惟仍因應部分頂樓防水工程之竣工 室內整修工程及緊急修繕等因素而超支 27 萬 7 千元 ( 三 ) 業務外收入 : 實際數 58 萬 2 千元, 較分配預算數 0 元, 增加 58 萬 2 千元, 主要係違規罰款收入超收 4 萬 4 千元及雜項收入超收 53 萬 8 千元 ( 四 ) 業務外費用 : 實際數 0 元, 較分配預算數 0 元, 無增減 ( 五 ) 收支短絀 : 實際數 1,407 萬 9 千元, 較分配預算數 1,495 萬 8 千元, 減少 87 萬 9 千元, 約 5.88% ( 六 ) 固定資產建設改良擴充 : 實際數 72 萬 1 千元, 較分配預算數 0 元, 增加 72 萬 1 千元, 主要係都市發展局為廣慈博愛園區南基地工程所需, 請各參建機關於 106 年 2 月先行將 106 年所需經費暫付於該局辦理工程, 其中 72 萬 1 千元該局業已撥付完畢, 並於 107 年 1 月將憑證移回本局辦理轉正事宜所致 ( 七 ) 增加遞延費用 : 實際數 0 元, 較分配預算數 0 元, 無增減 參 業務計畫 一 營運計畫 : ( 一 ) 本市自償性公辦民營機構及社福用地設施設備之興建 購置 租用及修建 ( 二 ) 推動 廣慈博愛園區社福設施新建工程案 ( 三 ) 補助開發廣慈博愛院及福德平宅基地, 所衍生該基地原有院 ( 住 ) 民安置費用

8 臺北市社會福利發展基金業務計畫及預算概要中華民國 108 年度 因原有院 ( 住 ) 民皆為年邁長者 低收入戶, 自行遷出能力極為薄弱, 故由本局協助安置於安養護機構 老人公寓或自行在外租屋, 並提供安置及房租補助, 以安定其生活 ( 四 ) 本基金行政管理 會計制度等業務 二 固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析 : 本年度固定資產之建設改良擴充預算總額計 2 億 5,217 萬 4 千元, 係不動產 廠房及設備 2 億 5,217 萬 4 千元, 內容說明如下 : ( 一 ) 本年度預算總額 :2 億 5,217 萬 4 千元 專案計畫部分 :2 億 5,217 萬 4 千元 繼續計畫 :2 億 5,217 萬 4 千元 ( 二 ) 資金來源 :2 億 5,217 萬 4 千元 專案計畫部分 :2 億 5,217 萬 4 千元 自有資金 :2 億 5,217 萬 4 千元 建設改良擴充

9 臺北市社會福利發展基金業務計畫及預算概要中華民國 108 年度 資金來源 肆 預算概要 一 業務收支及餘絀之預計 : ( 一 ) 本年度業務收入 4,171 萬 7 千元, 較上年度預算數 4,661 萬 2 千元, 減少 489 萬 5 千元, 約 10.50%, 主要係減列臺北 NPO 聚落社福團體辦公室地租收入 115 萬 8 千元 公辦民營老人福利機構建物租金收入 307 萬 3 千元 三玉 延吉大樓附設 停車場租金收入 41 萬 7 千元 臺北 NPO 聚落社福團體辦公室建物租金收入 10 萬 3 千元及臺北 NPO 商業標租收入 14 萬 4 千元所致 ( 二 ) 本年度業務成本與費用 6,320 萬 3 千元, 較上年度預算數 3,726 萬 7 千元, 增加 2,593 萬 6 千元, 約 69.60%, 主要係新增補助新設立公辦民營老人福利住宿式長 照機構 ( 東明 ) 開辦費 1,671 萬 5 千元 補助新設立公辦民營老人福利住宿式長照 機構 ( 東明 ) 設施設備費 460 萬元及分擔合署大樓公設民營老人機構 公寓 ( 住宅 ) 公共設施管理費 45 萬元所致 單位 : 新臺幣千元 建設改良擴充 108 年度預算資金來源 108 年度預算 合計 252,174 合計 252,174 不動產 廠房及設備 252,174 營運資金 2,174 房屋及建築 252,174 公庫撥款 250,000 ( 三 ) 本年度業務外收入 74 萬 2 千元, 較上年度預算數 94 萬 3 千元, 減少 20 萬 1 千

10 臺北市社會福利發展基金業務計畫及預算概要中華民國 108 年度 元, 約 21.31%, 主要係減少公辦民營老人福利機構回饋金收入 22 萬 5 千元所致 ( 四 ) 本年度業務外費用 5 萬 9 千元, 較上年度預算數 6 萬 9 千元, 減少 1 萬元, 約 14.49%, 係減少至善段四小段 地號土地租金 1 萬元所致 ( 五 ) 本年度業務總收支相抵後, 短絀 2,080 萬 3 千元, 較上年度預算賸餘 1,021 萬 9 千元, 由賸餘轉為短絀 ( 六 ) 本年度收入及短絀 成本與費用及最近 5 年收入及費用圖表 : 108 年度收入及短絀 成本與費用 收入及短絀 成本與費用

11 臺北市社會福利發展基金業務計畫及預算概要中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣千元 收入及短絀 108 年度預算 成本與費用 108 年度預算 收入及短絀合計 63,262 成本與費用合計 63,262 業務收入 41,717 業務成本與費用 63,203 土地租金收入 12,115 業務費用 63,203 其他建築物租金收入 22,131 業務外費用 59 權利金收入 1,826 雜項費用 59 其他租金收入 5,645 業務外收入 742 雜項收入 742 本期短絀 20,803 最近 5 年收入與費用

12 臺北市社會福利發展基金業務計畫及預算概要中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣千元 年度 104 年度 105 年度 106 年度 107 年度 108 年度 項目 決算 決算 決算 預算 預算 收入 45, ,410 44,304 47,555 42,459 業務收入 43,811 45,480 43,819 46,612 41,717 業務外收入 1, , 費用 38,706 37, ,573 37,336 63,262 業務成本與費用 38,649 36,999 67,956 37,267 63,203 業務外費用 , 本期賸餘 ( 短絀 -) 6, , ,268 10,219-20,803 註 :1 104 年度至 105 年度為審定決算數 106 年度決算數為本府核定數,107 年度為法定預 算數, 並配合導入企業會計準則科目重分類之數 年度至 106 年度決算數 107 年度預算數細數之和與總數或略有出入, 係四捨五 入關係 二 餘絀撥補之預計 : 108 年度賸餘分配按分配程序分 按所得對象分

13 臺北市社會福利發展基金業務計畫及預算概要中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣千元 按分配程序分 108 年度預算 按所得對象分 108 年度預算 合 計 106,100 合 計 106,100 填補累積短絀 20,803 留存非營業基金 106,100 未分配賸餘 85,297 最近 5 年賸餘分配 單位 : 新臺幣千元 年度 104 年度 105 年度 106 年度 107 年度 108 年度 項目 決算 決算 決算 預算 預算 合 計 50, , , , ,100 賸餘分配 填補累積短絀 146,268 20,803 解繳公庫淨額 1,188 53,172 未分配賸餘 49, ,149 95, ,613 85,

14 臺北市社會福利發展基金業務計畫及預算概要中華民國 108 年度 三 現金流量之預計 : 本年度現金及約當現金淨減 2,611 萬 1 千元, 主要係業務活動之淨現金流出 2,071 萬 8 千元 投資活動之淨現金流出 2 億 5,539 萬 3 千元及籌資活動之淨現金流入 2 億 5,000 萬元所致 伍 其他重要說明 一 業務收支之估計基礎及計算方法 : 各項收支依實際需求推估 二 本年度預算與上年度預算各項目增減之原因 : ( 一 ) 產品生產 ( 營運 ) 成本比較增減原因之分析 : 本年度營運成本為 3 億 1,354 萬 5 千元, 較上年度預算數 1 億 1,345 萬 1 千元, 增加 2 億 9 萬 4 千元, 約 %, 主要係新增補助新設立公辦民營老人福利住宿式長照機構 ( 東明 ) 開辦費 1,671 萬 5 千元 補助新設立公辦民營老人福利住宿式長照機構 ( 東明 ) 設施設備費 460 萬元 分擔合署大樓公設民營老人機構 公寓 ( 住宅 ) 公共設施管理費 45 萬元及增加廣慈博愛園區新建工程 1 億 7,421 萬 2 千元所致 ( 二 ) 員工人數增減之分析 : 本年度聘用人員 2 人, 較上年度無增減

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16 臺北市社會福利發展基金 收支餘絀預計表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣千元 前年度決算數 金額 % 科 目 本年度預算數 金額 % 上年度預算數 金額 % 比較增減 (-) 金額 % 43, 業務收入 41, , , , 租金及權利金收入 41, , , , 土地租金收入 12, , , , 其他建築物租金收入 22, , , , 權利金收入 1, , , 其他租金收入 5, , , 業務成本與費用 63, , , , 行銷及業務費用 63, , , , 業務費用 63, , , , 業務賸餘 ( 短絀 ) -21, , , 業務外收入 財務收入 利息收入 其他業務外收入 違規罰款收入 雜項收入 , 業務外費用 , 其他業務外費用 , 雜項費用 , 業務外賸餘 ( 短絀 ) , 本期賸餘 ( 短絀 ) -20, , , 註 :1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採企業會計準則適用科 ( 項 ) 目編製之數 ; 上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數 2. 百分比 前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入, 係四捨五入關係, 以下各表同

17 臺北市社會福利發展基金 餘絀撥補預計表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣千元 項 目 金 額 本年度預算數 % 說 明 賸餘之部前期未分配賸餘分配之部填補累積短絀未分配賸餘短絀之部本期短絀填補之部撥用賸餘 106, ,100 20,803 20,803 85,297 20,803 20,803 20,803 20,

18 臺北市社會福利發展基金 現金流量預計表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣千元 項目預算數說明 業務活動之現金流量 本期賸餘 ( 短絀 ) 調整項目折舊 減損及折耗攤銷業務活動之淨現金流入 ( 流出 ) -20, 固定資產提列折舊及遞延費用攤銷 ( 詳第 24 頁 ) ,718 投資活動之現金流量 增加不動產 廠房及設備及礦產資源 增加無形資產及其他資產 投資活動之淨現金流入 ( 流出 ) -252,174 固定資產建設改良擴充 ( 詳第 頁 ) -3,219 增加遞延費用 ( 詳第 32 頁 ) -255,393 籌資活動之現金流量 增加基金 公積及填補短絀籌資活動之淨現金流入 ( 流出 ) 現金及約當現金之淨增 ( 淨減 ) 期初現金及約當現金期末現金及約當現金 250,000 市庫增撥基金 ( 詳第 33 頁 ) 250,000-26,111 64,489 38,378 註 : 本表係採現金及約當現金基礎, 包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券

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20 臺北市社會福利發展基金 土地租金收入明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 科 目 本年度預算數說明 合計 12,115,000 土地租金收入 12,115,000 較上年度預算數 13,272,851 元, 減少 1,157,851 元 84,157 信義區民活動中心社福團體辦公室地租收入 2,302,401 至善老人安養護中心地租收入 391,724 文山老人養護中心地租收入 2,986,577 陽明老人公寓地租收入 4,657,114 中山老人住宅暨服務中心地租收入 1,692,651 大龍老人住宅地租收入 376 配合預算編列至千元, 增列進位數 376 元

21 臺北市社會福利發展基金 其他建築物租金收入明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 科 目 本年度預算數說明 合計 22,131,000 其他建築物租金收入 22,131,000 較上年度預算數 25,307,587 元, 減少 3,176,587 元 20,880 信義區民活動中心社福團體辦公室租金收入 7,728,400 至善老人安養護中心租金收入 7,081,160 兆如老人安養護中心租金收入 589,280 文山老人養護中心租金收入 1,939,570 陽明老人公寓租金收入 1,760,059 中山老人住宅暨服務中心租金收入 3,011,349 大龍老人住宅租金收入 302 配合預算編列至千元, 增列進位數 302 元

22 臺北市社會福利發展基金 權利金收入明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 科 目 本年度預算數說明 合計 1,826,000 權利金收入 1,826,000 較上年度預算數 1,825,764 元, 增加 236 元 1,825,764 朱崙老人公寓權利金收入 236 配合預算編列至千元, 增列進位數 236 元

23 臺北市社會福利發展基金 其他租金收入明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 科 目 本年度預算數說明 合計 5,645,000 其他租金收入 5,645,000 較上年度預算數 6,205,626 元, 減少 560,626 元 5,247,528 三玉 延吉大樓附設停車場租金收入 161,700 成功國宅附設停車場租金收入 235,158 文山婦女暨家庭服務中心地下停車場租金收入 614 配合預算編列至千元, 增列進位數 614 元

24 臺北市社會福利發展基金 雜項收入明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 科 目 本年度預算數說明 合計 742,000 雜項收入 742,000 較上年度預算數 942,722 元, 減少 200,722 元 333,051 至善老人安養護中心回饋金收入 120,520 兆如老人安養護中心回饋金收入 7,295 文山老人養護中心回饋金收入 12,896 朱崙老人公寓回饋金收入 127,523 中山老人住宅暨服務中心回饋金收入 116,539 大龍老人住宅回饋金收入 24,000 委託辦理 臺北 NPO 聚落 回饋金收入 ( 新增 ) 176 配合預算編列至千元, 增列進位數 176 元

25 臺北市社會福利發展基金 業務費用明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 本年度預算數 說 明 67,955,993 37,266,913 合計 1,039,481 1,637,189 用人費用 677,191 1,139,304 聘僱及兼職人員薪資 677,191 1,139,304 聘用人員薪金 88,458 88,800 超時工作報酬 88,458 88,800 加班費 130, ,413 獎金 130, ,413 年終獎金 40,635 68,352 退休及卹償金 40,635 68,352 職員退休及離職金 102, ,320 福利費 83, ,080 分擔員工保險費 10,964 30,240 員工通勤交通費 8,000 32,000 其他福利費 1,515, ,261 服務費用 4,200 郵電費 4,200 電話費 485 2,160 旅運費 485 2,160 國內旅費 12,020 35,000 印刷裝訂與廣告費 63,203,000 1,682,000 1,173,168 較上年度預算數 1,139,304 元, 增加 33,864 元 1,173,168 聘用人員 2 人薪金 ( 詳聘用及約僱人員明細表第 頁 ) 88,170 較上年度預算數 88,800 元, 減少 630 元 88,170 辦理業務所需加班費 146,646 較上年度預算數 142,413 元, 增加 4,233 元 146,646 聘用人員年終獎金 ( 詳聘用及約僱人員明細表第 頁 ) 70,392 較上年度預算數 68,352 元, 增加 2,040 元 70,392 聘用人員退撫離職儲金 ( 詳聘用及約僱人員明細表第 頁 ) 203,624 較上年度預算數 198,320 元, 增加 5,304 元 141,384 88,224 聘用人員勞保保險費 ( 詳聘用及約僱人員明細表第 頁 ) 53,160 聘用人員健保保險費 ( 詳聘用及約僱人員明細表第 頁 ) 30,240 聘用人員上下班交通費 2 人 *2 段 *12 月 *630 元 =30,240 元 32,000 聘用人員休假補助 2 人 *16,000 元 =32,000 元 269,000 4,200 較上年度預算數 4,200 元, 無增減 4,200 電話費 1 部 *12 月 *350 元 =4,200 元 2,160 較上年度預算數 2,160 元, 無增減 2,160 聘用人員短程車資 2 人 *3 次 *30 元 *12 月 =2,160 元 35,000 較上年度預算數 35,000 元, 無增減

26 臺北市社會福利發展基金 業務費用明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 本年度預算數 說 明 12,020 35,000 印刷及裝訂費 45,901 修理保養及保固費 45,901 一般房屋修護費 35,000 15,000 印製概 ( 預 ) 算書 200 本 *75 元 =15,000 元 20,000 印製決算書 傳票 各種報表 帳冊等資料 45,901 較上年度預算數 45,901 元, 無增減 45,901 4,719 信義區民活動中心辦公室房屋建築養護費 4,510 元 +110 元 (31.9 坪 -30 坪 )=4,719 元 41,182 臺北 NPO 聚落辦公室房屋修繕費 4,510 元 +110 元 ( 坪 -30 坪 )=41,182 元 523,421 4,000 一般服務費 4,000 較上年度預算數 4,000 元, 無增減 521,321 外包費 2,100 4,000 體育活動費 980, ,000 專業服務費 980, ,000 法律事務費 28,000 講課鐘點 稿費 出席審查及查 詢費 9,984 32,560 材料及用品費 4,000 聘用人員文康活動費 2 人 *2,000 元 =4,000 元 177,739 較上年度預算數 178,000 元, 減少 261 元 150,000 廣慈案委託法律服務費用 27,739 27,500 相關計畫推動會議專家學者出席費 11 人次 *2,500 元 =27,500 元 239 配合預算編列至千元, 增列進位數 239 元 33,000 2,069 使用材料費 2,069 設備零件 7,915 32,560 用品消耗 2,880 2,880 辦公 ( 事務 ) 用品 5,035 29,680 其他 33,000 較上年度預算數 32,560 元, 增加 440 元 2,880 聘用人員 2 人, 按每人每月 120 元編列 30,120 7,200 各類會議誤餐餐盒費用

27 臺北市社會福利發展基金 業務費用明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 本年度預算數 說 明 15 人 *6 次 *80 元 =7,200 元 7,680 辦理業務所需逾時誤餐餐盒費用 2 人 *12 月 *4 次 *80 元 =7,680 元 10,000 辦理社福基金相關業務 訓練活動所需材料 教具教材及雜支等 4,800 電腦耗材 2 部 *2,400 元 =4,800 元 440 配合預算編列至千元, 增列進位數 440 元 84,072 85,257 折舊 折耗及攤銷 8,688 8,625 不動產 廠房及設備折舊 8,688 8,625 機械及設備折舊 75,384 76,632 攤銷 75,384 76,632 其他攤銷費用 12,732,672 13,212,646 稅捐與規費 ( 強制費 ) 6,169,840 6,484,248 土地稅 85,000 8,083 較上年度預算數 8,625 元, 減少 542 元 8,083 機械及設備折舊 (1)104 年購置之電腦 : 總值 -107 年已折舊金額 ( 已提列 3 年又 1 個月之折舊 )- 殘值 16, , ,140=3,535 (2)105 年購置之電腦 : 月提列折舊 *12 個月 379*12=4,548 (1)+(2)=3,535+4,548=8,083 76,917 較上年度預算數 76,632 元, 增加 285 元 76,917 76,632 公辦民營老人福利機構整修攤銷費用 興豐大樓頂樓防水更新工程分為 5 年攤提 ( 自 105 年始 )( 文山老人養護中心 ) 計算式 :383,161 元 /5 年 76,632 元 285 配合預算編列至千元, 增列進位數 285 元 12,569,000 6,069,812 較上年度預算數 6,484,248 元, 減少 414,436 元 6,169,840 6,484,248 一般土地地價稅 ,069,812 25,783 信義區民活動中心地價稅 801,657 至善老人安養護中心地價稅 3,196,920 兆如老人安養護中心地價稅 124,261 文山老人養護中心地價稅

28 臺北市社會福利發展基金 業務費用明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 本年度預算數 說 明 738,128 大龍老人住宅地價稅 1,183,063 陽明老人公寓地價稅 4,477,250 4,463,896 房屋稅 4,477,250 4,463,896 一般房屋稅 4,477,271 較上年度預算數 4,463,896 元, 增加 13,375 元 4,477, ,467 三玉 延吉大樓委外經營停車場 信義區民活動中心房屋稅 1,462,902 至善老人安養護中心房屋稅 1,132,303 兆如老人安養護中心房屋稅 95,755 文山老人養護中心房屋稅 404,602 陽明老人公寓房屋稅 369,796 朱崙老人公寓房屋稅 744,772 大龍老人住宅房屋稅 2,085,582 2,264,502 消費與行為稅 2,085,582 2,264,502 營業稅 52,498,033 22,030,000 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 47,734,833 17,350,000 捐助 補助與獎助 47,734,833 17,350,000 其他 22,674 文山婦女暨家庭服務中心地下停車場房屋稅 課稅現值 1,133,700 元 * 適用稅率 2.0%=22,674 元 2,021,917 較上年度預算數 2,264,502 元, 減少 242,585 元 2,021,917 2,021,776 社會福利發展基金營業稅 係為收入 /1.05*0.05( 營業稅率 )=42,457,296 元 /1.05*0.05=2,021,776 元 141 配合預算編列至千元, 增列進位數 141 元 48,565,000 43,434,800 較上年度預算數 17,350,000 元, 增加 26,084,800 元 43,434,800 22,120,000 補助公辦民營老人福利機構修繕費 ( 至善 10,000,000 元 兆如 6,220,000 元 文山 1,500,000 元 陽明 1,200,000 元 朱崙 700,000 元 中山 1,600,000 元 大龍 900,000 元等 7 處老人安養暨長期照顧機構 老人公寓及老人住

29 臺北市社會福利發展基金 業務費用明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 本年度預算數 說 明 宅 ) 16,714,800 補助新設立公辦民營老人福利住宿式長照機構 ( 東明 ) 開辦費 ( 新增 ) 依據本局委託經營費用共同性經費標準, 最高以每平方公尺 12,000 元計算, 計算式 :1,392.9 平方公尺 *12,000 元 4,600,000 補助新設立公辦民營老人福利住宿式長照機構 ( 東明 ) 設施設備費 ( 新增 ) 依據本局委託經營費用共同性經費標準, 全日型養護機構設施設備每年以 10 萬元計算, 計算式 :46 人 * 每床 100,000 元 =4,600,000 元 分擔 分擔大樓管理費 4,763,200 4,680,000 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助( 濟 ) 4,763,200 4,680,000 補償改建戶 眷村 ( 營舍 ) 住戶遷 移費 450,000 新增項目 450,000 分擔合署大樓公設民營老人機構 公寓 ( 住宅 ) 公共設施管理費 ( 新增 ) 依 106 年費用估算 : 文山 15 萬元 朱崙 15 萬元及陽明 15 萬元 4,680,200 較上年度預算數 4,680,000 元, 增加 200 元 4,680,200 4,680,000 福德平宅居民拆遷安置費 自行在外租屋租金補助費 1. 安置於各縣市政府立案合格之公私立老人公寓 安養中心等並提供每月 15,000 元之安置補助 20 人 X 15,000 元 X 12 月 =3,600,000 元 2. 自行在外租屋者提供房租補助每月 5,000 元 18 人 X 5000 元 X 12 月 =1,080,000 元 200 配合預算編列至千元, 增列進位數 200 元 75,825 其他 75,825 其他費用 75,825 其他

30 臺北市社會福利發展基金 雜項費用明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 前年度決算數 上年度預算數 科 目 本年度預算數 說 明 122,616,717 68,652 合計 59,000 7,361,250 服務費用 7,361,250 專業服務費 7,361,250 工程及管理諮詢服務費 75,549 68,652 租金與利息 75,549 68,652 地租及水租 75,549 68,652 一般土地租金 59,000 59,000 較上年度預算數 68,652 元, 減少 9,652 元 59,000 58,736 至善段四小段 地號 107 年度土地租金 264 配合預算編列至千元, 增列進位數 264 元 115,179,918 稅捐與規費 ( 強制費 ) 115,031,625 土地稅 115,031,625 一般土地地價稅 148,293 房屋稅 148,293 一般房屋稅

31 臺北市社會福固定資產建設改 中華民國不動產 廠 計畫名稱 合 計 小 計 土地 土地改良物 房屋及建築 合計 252,174, ,174,000 專案計畫 252,174, ,174,000 繼續性計畫 252,174, ,174, ,174, ,174, ,174,000 ( 一 ) 興建社福設施計畫 252,174, ,174, ,174, 廣慈博愛園區北區新建工程 102,369, ,369, ,369, 廣慈博愛園區南區新建工程 149,805, ,805, ,805,

32 合 專 利發展基金良擴充明細表 108 年度單位 : 新臺幣元房及設備 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良 投資性不動產 說明

33 臺北市社會福利發展基金 固定資產建設改良擴充明細彙計表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 總帳科目 計畫名稱 單位 數量 單價 金額 備註 ( 含規格或說明 ) 合計 252,174,000 專案計畫 252,174,000 繼續性計畫 252,174,000 房屋及建築 ( 一 ) 興建社福設施計畫 252,174, ,174, 廣慈博愛園區北區新建工程 102,369, 興建 廣慈博愛園區 社會福利設施, 提供老人 兒童 婦女 身障者等弱勢族群多層次照護空間與完善的社福生活園區, 強化社福功能 改善環境品質 2. 規劃設計監造費 : 本工程為 年度連續性工程, 由都市發展局主辦, 本局合併參建, 總經費為 256,468,535 元, 本局分攤比例為 6.19%, 分攤經費為 15,875,402 元, 以前年度已編列 42,097,091 元 ( 含 103 年度補辦預算數 11,653,664 元 ), 其中 26,221,689 元不予保留, 且本局自 106 年度起亦無須再編列預算, 各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表, 費用分攤詳各項費用分攤表 3. 施工費 : 本工程為 年度連續性工程, 由都市發展局主辦, 本局合併參建, 總經費為 6,864,117,667 元, 本局分攤比例為 6.19%, 分攤經費為 424,888,883 元, 除以前年度預算數 21,850,332 元外, 本年度續編第 4 年經費 102,369,000 元, 餘 300,669,551 元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度, 各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表, 費用分攤詳各項費用分攤表 102,369,000 本年度所需工程費 式 1 101,963, ,963,000 施工費 式 1 406, ,000 工程管理費 2. 廣慈博愛園區南區新建工程 149,805, 興建 廣慈博愛園區 社會福利設施, 提供老人 兒童 婦女 身障者等弱勢族群多層次照護空間與完善的社福生活園區, 強化社福功能 改善環境品質

34 臺北市社會福利發展基金 固定資產建設改良擴充明細彙計表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 總帳科目 計畫名稱 單位 數量 單價 金額 備註 ( 含規格或說明 ) 2. 規劃設計監造費 : 本工程為 年度連續性工程, 由都市發展局主辦, 信義區公所 市立圖書館 公共運輸處 衛生局及本局合併參建, 總經費為 365,287,651 元, 本局分攤比例為 20.29%, 分攤經費為 72,084,536 元, 除以前年度預算數 25,950,432 元外, 本年度續編第 3 年經費 7,208,000 元, 餘 38,926,104 元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度, 各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表, 費用分攤詳各項費用分攤表 3. 施工費 : 本工程為 年度連續性工程, 由都市發展局主辦, 信義區公所 市立圖書館 公共運輸處 衛生局及本局合併參建, 總經費為 9,382,813,753 元, 本局分攤比例為 20.29%, 分攤經費為 1,903,772,910 元, 除以前年度預算數 61,346,815 元外, 本年度續編第 3 年經費 142,597,000 元, 餘 1,699,829,095 元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度, 各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表, 費用分攤詳各項費用分攤表 式 1 141,707,000 式 1 7,208,000 式 1 890, ,805,000 本年度所需工程費 141,707,000 施工費 7,208,000 委託技術服務費 890,000 工程管理費

35 臺北市社會福利發展基金 增加遞延費用明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 前年度決算數 上年度預算數 科目及項目名稱 金額說明 合計 3,219,000 1,380,000 遞延費用 3,219,000 1,380, 興豐大樓外牆整修工程 ( 分攤款 ) 3,219, 辦理興豐大樓外牆整修工程 2. 本工程為 年度連續性工程, 由文化局主辦, 警察局交通警察大隊 文山區公所及本局合併參建, 總經費為 11,500,000 元, 本局分攤比例為 40%, 分攤經費為 4,599,999 元, 除以前年度預算數 1,380,000 元外, 本年度續編最後 1 年經費 3,219,000 元, 餘 999 元不再編列, 各年度資金資求詳如繼續性計畫分年資金需求表, 費用分攤詳各項費用分攤表 3,219,000 本年度所需工程費 2,869,620 施工費 257,291 設計監造費 92,089 工程管理費

36 臺北市社會福利發展基金 基金增減數額明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣元 項目金額說明 期初基金數額加 : 以前年度公積撥充賸餘撥充公庫增撥數其他減 : 填補短絀折減基金繳庫其他期末基金數額 85,035, ,000,000 市庫增撥基金 335,035,

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38 106 年 ( 前年 ) 12 月 31 日決算數 科 臺北市社會福利發展基金 預計平衡表 中華民國 108 年 12 月 31 日 目 108 年 12 月 31 日 預計數 107 年 12 月 31 日 預計數 單位 : 新臺幣千元 比較增減 (-) 2,536,904 資產合計 2,670,361 2,441, ,338 2,536,904 資產 2,670,361 2,441, , ,763 流動資產 38,378 64,489-26, ,763 現金 38,378 64,489-26, ,763 銀行存款 38,378 64,489-26, 投資 長期應收款 貸墊款及準備金 準備金 退休及離職準備金 ,833 不動產 廠房及設備 377, , , 機械及設備 機械及設備 累計折舊 - 機械及設備 ,812 購建中固定資產 377, , ,174 1,812 未完工程 377, , ,174 2,390,171 其他資產 2,254,363 2,251,221 3, 遞延資產 4,752 1,610 3, 遞延費用 4,752 1,610 3,142 2,389,864 什項資產 2,249,611 2,249,611 45,291 暫付及待結轉帳項 2,344,572 代管資產 2,249,611 2,249,611 2,536,904 負債及淨值合計 2,670,361 2,441, ,338 2,365,988 負債 2,250,029 2,249, ,248 16,353 16, 流動負債應付款項應付費用預收款項其他預收款 2,348,740 其他負債 2,250,029 2,249, ,348,740 什項負債 2,250,029 2,249, ,032 存入保證金 136 應付退休及離職金 ,344,572 應付代管資產 2,249,611 2,249,

39 106 年 ( 前年 ) 12 月 31 日決算數 科 臺北市社會福利發展基金 預計平衡表 中華民國 108 年 12 月 31 日 目 108 年 12 月 31 日 預計數 107 年 12 月 31 日 預計數 單位 : 新臺幣千元 比較增減 (-) 170,916 淨值 420, , ,197 75,035 基金 335,035 85, ,000 75,035 基金 335,035 85, ,000 75,035 基金 335,035 85, ,000 95,881 累積餘絀 85, ,100-20,803 95,881 累積賸餘 85, ,100-20,803 95,881 累積賸餘 85, ,100-20,803 註 : 信託代理與保證資產 ( 負債 ) 前年度決算數 67,991,600 元, 上年度調整後預計數 66,838,000 元, 本年度預計數 62,698,000 元

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41 臺北市社會福 各項費用 中華民國 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 總分類帳科目 合計 業務費用 190,572,710 37,335,565 合計 63,262,000 63,203,000 1,039,481 1,637,189 用人費用 1,682,000 1,682, ,191 1,139,304 聘僱及兼職人員薪資 1,173,168 1,173, ,191 1,139,304 聘用人員薪金 1,173,168 1,173,168 88,458 88,800 超時工作報酬 88,170 88,170 88,458 88,800 加班費 88,170 88, , ,413 獎金 146, , , ,413 年終獎金 146, ,646 40,635 68,352 退休及卹償金 70,392 70,392 40,635 68,352 職員退休及離職金 70,392 70, , ,320 福利費 203, ,624 83, ,080 分擔員工保險費 141, ,384 10,964 30,240 員工通勤交通費 30,240 30,240 8,000 32,000 其他福利費 32,000 32,000 8,877, ,261 服務費用 269, ,000 4,200 郵電費 4,200 4,200 4,200 電話費 4,200 4, ,160 旅運費 2,160 2, ,160 國內旅費 2,160 2,160 12,020 35,000 印刷裝訂與廣告費 35,000 35,000 12,020 35,000 印刷及裝訂費 35,000 35,000 45,901 修理保養及保固費 45,901 45,901 45,901 一般房屋修護費 45,901 45, ,421 4,000 一般服務費 4,000 4, ,321 外包費 2,100 4,000 體育活動費 4,000 4,000 8,341, ,000 專業服務費 177, , , ,000 法律事務費 150, ,000 7,361,250 工程及管理諮詢服務費 28,000 講課鐘點 稿費 出席 27,739 27,739 審查及查詢費 9,984 32,560 材料及用品費 33,000 33,

42 利發展基金 彙計表 108 年度單位 : 新臺幣元 雜項費用 59,

43 臺北市社會福 各項費用 中華民國 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 總分類帳科目 合計 業務費用 2,069 使用材料費 2,069 設備零件 7,915 32,560 用品消耗 33,000 33,000 2,880 2,880 辦公 ( 事務 ) 用品 2,880 2,880 5,035 29,680 其他 30,120 30,120 75,549 68,652 租金與利息 59,000 75,549 68,652 地租及水租 59,000 75,549 68,652 一般土地租金 59,000 84,072 85,257 折舊 折耗及攤銷 85,000 85,000 8,688 8,625 不動產 廠房及設備折舊 8,083 8,083 8,688 8,625 機械及設備折舊 8,083 8,083 75,384 76,632 攤銷 76,917 76,917 75,384 76,632 其他攤銷費用 76,917 76, ,912,590 13,212,646 稅捐與規費 ( 強制費 ) 12,569,000 12,569, ,201,465 6,484,248 土地稅 6,069,812 6,069, ,201,465 6,484,248 一般土地地價稅 6,069,812 6,069,812 4,625,543 4,463,896 房屋稅 4,477,271 4,477,271 4,625,543 4,463,896 一般房屋稅 4,477,271 4,477,271 2,085,582 2,264,502 消費與行為稅 2,021,917 2,021,917 2,085,582 2,264,502 營業稅 2,021,917 2,021,917 52,498,033 22,030,000 會費 捐助 補助 分攤 48,565,000 48,565,000 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 47,734,833 17,350,000 捐助 補助與獎助 43,434,800 43,434,800 47,734,833 17,350,000 其他 43,434,800 43,434,800 分擔 分擔大樓管理費 450, , , ,000 4,763,200 4,680,000 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 4,680,200 4,680,200 4,763,200 4,680,000 補償改建戶 眷村 ( 營舍 ) 住戶遷移費 4,680,200 4,680,200 75,825 其他 75,825 其他費用 75,825 其他

44 利發展基金 彙計表 108 年度單位 : 新臺幣元 雜項費用 59,000 59,000 59,

45 臺北市社會福利發展基金 員工人數彙計表 中華民國 108 年度 單位 : 人 本年度最高可本年度上年度最高可科目增減原因進用員額數增減數進用員額數 合計業務總支出部分行銷及業務部分臨時職員 註 :1. 本表不包含臨時工員人數 2. 本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員

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47 臺北市社會福 用人費用 中華民國 科 目 合計 正式員額薪資 聘僱人員薪資 超時工作報酬 津貼 年終獎金 獎考績獎金 金績效獎金 其他 合計 1,682,000 1,173,168 88, ,646 業務總支出部分 1,682,000 1,173,168 88,170 業務費用 1,682,000 1,173,168 88,170 職員 1,682,000 1,173,168 88, , , ,646 註 :1. 本表不包含臨時工員薪津

48 利發展基金 彙計表 108 年度單位 : 新臺幣元 退休及卹償金 退休金 卹償金 資遣費 福利費 分擔保險費傷病醫藥費提撥福利金 員工通勤交通費 其他福利費 70, ,384 30,240 32,000 70, ,384 30,240 32,000 70, ,384 30,240 32,000 70, ,384 30,240 32,000 提繳費 兼任人員用人費用

49 臺北市社會福 聘用及約僱 中華民國 區分及職稱 人數 擔任工作 聘用或約僱起訖期間 薪點 年需經費 合計 2 1,531,590 聘用人員小計 專業人員 企劃師 辦理 廣慈博愛園區開發案 相關業務 2. 辦理 廣慈博愛園區開發案 基地維護管理及前 BOT 案法律爭議 3. 其他交辦事項 1,531,590 1,531, ,531,

50 利發展基金 人員明細表 108 年度單位 : 新臺幣元 小計 折合金額 月 勞保保險費 支 健康保險費 離職儲金 經費來源及其科目 115,412 97,764 7,352 4,430 5,866 業務費用

51 臺北市社會福利發展基金 資產折舊明細表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣千元 不動產 廠房及設備 項目合計交通及土地改房屋及機械及什項租賃租賃權運輸設良物建築設備設備資產益改良備 前年度決算資產原值 上年度預計新增資產原值 本年度預計新增資產原值 資產重估增值額 本年度 (12 月底止 ) 資產總額 折舊方法 直線法 折舊率 本年度應提折舊額 8 8 業務費用 8 8 投資性不動產 其他

52 臺北市社會福利發展基金 5 年來主要業務計畫分析表 中華民國 108 年度 單位 : 新臺幣千元 單位成本 ( 元 ) 或年度及項目單位數量預 ( 決 ) 算數說明平均利 ( 費 ) 率 ( 本 ) 年度預算數 社會福利設施設備建置 維護暨弱勢民眾服務 推展及研發計畫 313,545 本基金係執行社福用開發案等, 因無法獨立計算工作量, 致無法具體衡量數量與單位成本 ( 上 ) 年度預算數 社會福利設施設備建置 維護暨弱勢民眾服務 推展及研發計畫 ( 前 ) 年度決算數 社會福利設施設備建置 維護暨弱勢民眾服務 推展及研發計畫 (105) 年度決算數 社會福利設施設備建置 維護暨弱勢民眾服務 推展及研發計畫 (104) 年度決算數 社會福利設施設備建置 維護暨弱勢民眾服務 推展及研發計畫 113, ,236 35,493 37,

53 臺北市社會福 繼續性計畫分 中華民國 計畫 項目及計畫期間 計畫內容 全程計畫總金額 以前年度預算數 分 108 年度 年 合計 2,421,221, ,402, ,393,000 固定資產建設改良擴充 2,416,621, ,022, ,174,000 專案計畫 2,416,621, ,022, ,174,000 ( 一 ) 興建社福設施計畫 1. 廣慈博愛園區北區新建工程 ( 年度 ) 2. 廣慈博愛園區南區新建工程 ( 年度 ) 廣慈博愛園區北區新建工程 廣慈博愛園區南區新建工程 2,416,621, ,022, ,174, ,764,285 37,725, ,369,000 1,975,857,446 87,297, ,805,000 增加遞延費用 4,599,999 1,380,000 3,219, 興豐大樓外牆整修工程 ( 分攤款 ) ( 年度 ) 興豐大樓外牆整修工程 ( 分攤款 ) 4,599,999 1,380,000 3,219,

54 利發展基金 年資金需求表 108 年度 單位 : 新臺幣元 資 金 需 求 表 109 年度 110 年度 111 年度 112 年度 113 年度以後 848,060,727 1,191,364, ,060,727 1,191,364, ,060,727 1,191,364, ,060,727 1,191,364, ,955, ,713,998 備 註 678,105,174 1,060,650,025 餘 999 元不再編列

55 合 計 臺北市社會福固定資產建設改良擴 中華民國 自 有 資 計畫名稱 金 額 % 金 小 額 計 % 營運資金 出售不適用資產 合計 252,174, ,174, ,174,000 專案計畫 252,174, ,174, ,174,000 繼續性計畫 252,174, ,174, ,174,000 ( 一 ) 興建社福設施計畫 252,174, ,174, ,174, 廣慈博愛園區北區新建工程 102,369, ,369, 廣慈博愛園區南區新建工程 149,805, ,805, ,174,

56 利發展基金 充資金來源明細表 108 年度單位 : 新臺幣元 金 外借資金 公庫撥款 其他 金 小 額 計 % 國內借款 國外借款 250,000, ,000, ,000, ,000, ,369, ,631,

57 臺北市社會福 固定資產建設改良擴充 中華民國 全 部 合計 計 畫 名 稱 投資 總額 2,416,621,731 資 金 來 源 營運資金 出售不適用資產 公庫撥款 78,355,922 2,338,265,809 其他 外借資金 專案計畫 2,416,621,731 78,355,922 2,338,265,809 繼續性計畫 2,416,621,731 78,355,922 2,338,265,809 ( 一 ) 興建社福設施計畫 1. 廣慈博愛園區北區新建工程 2. 廣慈博愛園區南區新建工程 2,416,621, ,764,285 1,975,857,446 78,355,922 2,338,265,809 4,665, ,098,842 73,690,479 1,902,166,

58 利發展基金 計畫預期進度明細表 108 年度 單位 : 新臺幣元 計 畫 預算數 目標能量 進度起訖年月 資金成本率 % 現值報酬率 % 收回本年度截至本年度累計年限占全部占全部 ( 年 ) 金額金額計畫 % 計畫 % 252,174, ,196, ,174, ,196, ,174, ,196, ,174, ,196, 強化社福功能 強化社福功能 ,369, ,094, ,805, ,102,

59 科 目 單位 預定完成工作總數 數量 合辦單位 分攤方式 臺北市社會福 分攤比率 % 各項費用 中華民國 總經費 房屋及建築 16,868,687,606 廣慈博愛園區北區新建工程 7,120,586,202 式 1.00 臺北市政府都 按分配樓地板面 ,679,821,917 市發展局 積比例 式 1.00 臺北市政府社 按分配樓地板面 ,764,285 會局 積比例 廣慈博愛園區南區新建工 9,748,101,404 程 式 1.00 臺北市政府都市發展局 按分配樓地板面積比例 ,782,218,093 式 1.00 臺北市政府社會局 按分配樓地板面積比例 ,975,857,446 式 1.00 臺北市信義區公所 按分配樓地板面積比例 ,410,446,627 式 1.00 臺北市立圖書館 按分配樓地板面積比例 ,640,804 式 1.00 臺北市公共運輸處 按分配樓地板面積比例 ,869,043 式 1.00 臺北市政府衛生局 按分配樓地板面積比例 ,069,391 遞延費用 11,500,000 興豐大樓外牆整修工程 ( 分攤款 ) 11,500,000 式 1.00 臺北市政府文 按分配樓地板面 ,150,001 化局 積比例 式 1.00 臺北市政府社 按分配樓地板面 ,599,999 會局 積比例 式 1.00 臺北市政府警 按分配樓地板面 ,300,001 察局交通警察 積比例 大隊 式 1.00 臺北市文山區 按分配樓地板面 ,449,999 公所 積比例

60 利發展基金 分攤表 108 年度單位 : 新臺幣元 合計 分攤標準 施工費用 設備及投資說明 工程管理費 委外費用 2,417,412,000 2,341,548,000 12,142,000 63,722,000 1,705,526,000 1,664,523,000 7,757,000 33,246,000 1,603,157,000 1,562,560,000 7,351,000 33,246,000 本工程由都市發展局主辦, 為 年度連續性計畫, 總經費 102,369, ,963, ,000 為 7,120,586,202 元, 都市發展局及 本局依分配樓地板面積比例分攤經費 711,886, ,025,000 4,385,000 30,476, ,691, ,536,000 2,601,000 17,554,000 本工程由都市發展局主辦, 為 年度連續性計畫, 總經費 149,805, ,707, ,000 7,208,000 為 9,748,101,404 元, 都市發展局 信義區公所 市立圖書館 92,226,000 87,808, ,000 3,784,000 公共運輸處 衛生局及本局依 分配樓地板面積比例分攤經費 14,094,000 13,399,000 92, , , ,000 2,000 27,815,000 26,322, ,000 1,327,000 8,048,000 7,174, , ,228 8,048,000 7,174, , , , ,406 23,271 64,323 本工程由文化局主辦, 為 年度連續性計畫, 總經費為 3,219,000 2,869,620 92, ,291 11,500,000 元, 文化局 警察局交 通警察大隊 文山區公所及本局 1,610,000 1,434,810 46, ,646 依分配樓地板面積比例分攤經費 2,414,000 2,152,215 68, ,

61 臺北市社會福利發展基金臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例 中華民國 97 年 1 月 18 日臺北市議會第 10 屆第 5 次臨時大會第 5 次會議三讀審議通過第一條臺北市為有效運用社會福利設施及其用地開發所生之權利金及租金等收入, 以促進臺北市社會福利發展, 特依預算法第九十六第二項準用第二十一條規定, 制定本自治條例 第二條本基金為預算法第四條第一項第二款第四目所定之作業基金, 以臺北市政府 ( 以下簡稱市政府 ) 為主管機關, 市政府社會局 ( 以下簡稱社會局 ) 為管理機關 第三條本基金之資金來源如下 : 一社會福利設施 ( 含土地及建物 ) 之權利金及租金等收入 二社會福利用地開發所生之權利金及租金等收入 三市政府循預算程序撥充之款項收入 四對外舉借之款項收入 五本基金孳息收入 六其他收入 第四條本基金之資金應專款專用, 其資金用途如下 : 一自償性社會福利設施 設備之興建 購置 租用及修建等支出 二因執行社會福利用地開發案所衍生之安置費用支出 三推動老人 失能者 弱勢市民照顧所需之不動產信託及有關專案等支出 四有關社會福利機構公設民營之研發及推廣等事項之支出 五償還對外舉借款項之本息支出 六本基金運作所需之行政管理 事務設備及人事等相關費用之支出 七其他與本基金業務有關之支出 第五條本基金資金之存儲, 依臺北市市庫自治條例有關規定辦理 第六條本基金置執行秘書一人, 幹事三人, 由社會局指派有關單位人員兼任, 並得置約聘僱工作人員若干人, 專職辦理本基金業務 第七條本基金應編列附屬單位預算 前項預算之編製及執行 決算之編造及會計事務之處理, 應依預算法 會計法 決算法及相關規定辦理