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1 中華民國 106 年度 中央政府總預算案 教育部主管 國立政治大學校務基金附屬單位預算 ( 非營業部分 ) 國立政治大學編

2 國立政治大學校務基金預算目次中華民國 106 年度 一 預算說明 1-18 二 預算表 ( 一 ) 主要表 1. 收支餘絀預計表及說明 餘絀撥補預計表 現金流量預計表及補充說明 ( 二 ) 明細表 1. 教學收入明細表 租金及權利金收入明細表 其他業務收入明細表 業務外收入明細表 教學成本明細表及說明 其他業務成本明細表及說明 管理及總務費用明細表及說明 研究發展及訓練費用明細表及說明 其他業務費用明細表及說明 業務外費用明細表及說明 固定資產建設改良擴充明細表 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 資產折舊明細表 資產報廢明細表 資金轉投資及其餘絀明細表 長期債務舉借及償還明細表 長期債務舉借餘額明細表 基金數額增減明細表 80 ( 三 ) 參考表 1. 預計平衡表 年來主要營運項目分析表 員工人數彙計表 用人費用彙計表 各項費用彙計表 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 94 ( 四 ) 附錄 1. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 95 ( 五 ) 大學及分基金預算書表

3 1. 國立政治大學校務基金 ( 大學 ) 1-1~ 國立政治大學附設實驗國民小學校務基金 2-1~2-51

4 總說明

5 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 壹 基金概況 : 一 設立宗旨 : 為因應 90 年 12 月 21 日修正之 國立大學校院校務基金設置條例 ( 以下簡稱設置條例 ) 第 10 條但書規定, 有關推廣教育等 5 項自籌收入不受預算法 會計法等限制, 爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起, 國立大學校院校務基金年度預算書區分為 適用預算法編送版 (A 版, 政府補助及學雜費等收入, 不含 5 項自籌收入 ) 不適用預算法編送版(B 版, 即 5 項自籌收入 ) 及 全部版(C 版 ) 等 3 版 惟實際執行結果, 雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性, 但卻使預算編製及執行更形複雜 ; 且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校務基金預算及財務報表 經教育部詳加檢討結果, 報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 號函同意, 自 99 年度起予以合併為一個版本, 以完整表達學校預 ( 決 ) 算及財務狀況之全貌, 並適度簡化預 ( 決 ) 算編製作業之負荷 另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過, 明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類, 爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 號函同意將各預算書表有關 政府補助及學雜費等收入 與 5 項自籌收入, 修正為 政府補助收入 及 自籌收入 表達, 以符設置條例修正意旨 二 組織概況 : 依據國立政治大學組織規程, 置校長 1 人, 綜理校務 ; 得置副校長 1 至 3 人, 襄助校長處理校務, 推動學術研究 學校設教學單位 教學行政及研究發展單位等 教學部門計 9 學院 35 系 ( 另有相當系所單位之外文中心及師資培育中心 ) 16 獨立研究所 1 博士班 18 學位學程 1 教師研習中心及 1 實習廣播電台 行政及研究發展單位計有 6 處 3 室及 1 館 為教學 研究及推廣等需要設立 10 校級研究中心 7 中心 1 附設實驗小學 本校設校務會議, 議決校務重大事項, 其下設程序與法規委員會 校務發展委員會 校務考核委員會及校園規劃及興建委員會等委員會, 處理校務會議交議事項 另設有校務基金管理委員會以增進校務基金之收支 保管及運用績效 1

6 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 基金結構體系如下圖 : 附屬單位預算 國立政治大學校務基金 附屬單位預算之分預算 國立政治大學附設實驗國民小學校務基金 三 基金歸類及屬性本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定, 凡付出仍可收回, 而非用於營業之作業基金, 編製附屬單位預算 貳 前年度及上年度已過期間預算執行情形 ( 前年度決算結果及上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形 ) 一 前 (104) 年度決算結果 : ( 一 ) 業務收入 : 決算數 34 億 7,771 萬 3 千元, 較預算數 34 億 1,426 萬 7 千元, 增加 6,344 萬 6 千元, 增加 1.86%, 主要係教學收入較預計增加 ( 二 ) 業務成本與費用 : 決算數 37 億 5,090 萬 6 千元, 較預算數 36 億 9,869 萬 7 千元, 增加 5,220 萬 9 千元, 增加 1.41%, 主要係教學成本較預計增加 ( 三 ) 業務外收入 : 決算數 4 億 4,183 萬 8 千元, 較預算數 3 億 8,890 萬元, 增加 5,293 萬 8 千元, 增加 13.61%, 主要係學生宿舍 利息收入 處分投資利益及校園紀念品等收入較預估增加 ( 四 ) 業務外費用 : 決算數 2 億 3,142 萬 3 千元, 較預算數 2 億 6,120 萬元, 減少 2,977 萬 7 千元, 減少 11.40%, 主要係雜項費用核實列支材料及用品費用較預計減少所致 ( 五 ) 收支餘絀 : 決算數短絀 6,277 萬 8 千元, 較預算所列短絀 1 億 5,673 萬元, 減少短絀 9,395 萬 2 千元, 減少 59.95%, 主要原因如上述 ( 六 ) 固定資產之建設改良與擴充 : 決算數 2 億 3,563 萬元, 預算數 4 億 5,027 萬 6 千元, 執行率為 52.33%, 未達執行率部分主要係研究總中心新建工程後續尚有機電 2

7 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 擴充工程 指標系統工程及公共藝術設置待執行 南苑改建學人宿舍新建工程因 後續尚有天然氣設置工程 傢俱設備及公共藝設置待執行 公企中心及法學院館 新建工程於辦理規劃設計作業中所致 二 105 年度截至 6 月底止預算執行情形 : ( 一 ) 業務收入 : 預計業務收入 16 億 6,357 萬 8 千元, 實際業務收入 16 億 9,492 萬 2 千元, 較預計數增加 3,134 萬 4 千元, 增加 1.88%, 主要係各項委辦及科技部補助計畫依執行進度認列收入較預計增加 ( 二 ) 業務成本與費用 : 預計業務成本與費用 18 億 3,735 萬 3 千元, 實際業務成本與費用 18 億 2,638 萬 3 千元, 較預計數減少 1,097 萬元, 減少 0.60%, 主要係教學研究及訓輔成本依業務需求, 核實列支職員薪金 獎金及折舊費用較預計減少 ( 三 ) 業務外收入 : 預計業務外收入 1 億 9,475 萬 2 千元, 實際業務外收入 2 億 0,399 萬 6 千元, 較預計數增加 924 萬 4 千元, 增加 4.75%, 主要係利息收入較預計數增加 ( 四 ) 業務外費用 : 預計業務外費用 1 億 1,432 萬元, 實際業務外費用 1 億 0,734 萬 2 千元, 較預計數減少 697 萬 8 千元, 減少 6.10%, 主要係利息費用較預計減少 ( 五 ) 收支餘絀 : 預計短絀 9,334 萬 3 千元, 實際發生短絀 3,480 萬 7 千元, 較預計數減少短絀 5,853 萬 6 千元, 減少短絀 62.71%, 主要原因如上述 ( 六 ) 固定資產之建設改良與擴充 : 可用預算數 2 億 9,619 萬 2 千元 累計分配數 1 億 1,029 萬元, 實際數 9,152 萬 6 千元, 執行數占累計分配數約 82.99%, 未達執行率部分主要係南苑改建學人宿舍新建工程之公共藝術設置及室內裝修傢俱作業待執行, 另什項設備係依實際需求採購, 致執行數低於預算數 3

8 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 參 業務計畫一 營運計畫 ( 一 ) 教學業務 : 本校秉持人文社會科學之優良傳統及特色, 戮力學術養成教育及品質提升, 為國家培育高等教育人才, 厚植未來社會所需之菁英人力素質, 進而促進整體高等教育的良性 健全之發展 本校 106 學年度預估學生人數 16,650 人 ( 含碩博士班 4,379 人 學士班 9,736 人 在職進修班 2,132 人 附小 403 人 ), 較 105 學年度 16,449 人, 增加 201 人 ( 二 ) 教學目標 : 1. 培養國家未來所需人才 建構國際化知識殿堂本校之教育目標為培養全人型的現代化社會公民 培養社會中堅與領導人 建立人文與社會科學重鎮 營造豐厚人文氣息與民主開放的校園文化 發展與國際社會接軌的有機體 建構一個終身學習的知識殿堂 2. 訂定多元教育目標, 因材施教本校針對不同學習層級與類型學生, 訂定不同的學術養成教育目標, 因材施教 : (1) 博士班 : 培養優秀的教學 學術研究及高級研發專業人才 (2) 碩士班 : 培養社會各專業領域的領導人才 (3) 學士班 : 培養具 全人型 素養的現代社會知識公民 (4) 在職專班 : 培養具終身學習能力 學養與經驗俱佳之產官學人才 (5) 國際學生 : 培養學養與經驗俱佳之國內外政府與民間專業人才, 促進國際交流 3. 整合通識教育體系為全人教育奠基本校通識教育以全人教育為理念出發, 勾勒出具備專業創新 人文關懷 國際視野之人才圖像, 設定八項博雅核心能力, 以培養學生未來就業與生涯發展的基礎 近年來政大致力於推動通識教育之改革, 透過核心課程之實施 課程地圖之建置, 以及執行 頂尖大學計畫 公民素養陶塑計畫, 全面提升通識課程的質與量, 推動教師創新教學模式 轉化數位時代學生學習型態, 並積極進行高等教育研究與研擬學生學習成效檢核機制 另 博雅書房 之經營, 以營造溫馨氣氛之閱讀環境, 4

9 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 讓學生自在 悅 讀, 以豐富的館藏提供學生跨領域 越 讀, 拓展學生知識廣度 並豐富其閱歷, 成為本校生活學習圈重要一環 4. 打造 書院教育 為核心理念之人才培育模式 藉由通識教育的改革和書院住宿學習的推動, 進一步強化本校 全人教育 之落實 透過具特色的 超政新生定位創意營 活動, 輔導新生認識大學課程 環境及生活, 並結合住宿學習, 導入多元的體驗課程 成立 博雅書院 培養學生文理兼備, 眼 界開闊及謙和敦厚的知識份子 5. 實施課程改革提供學生多元學習機會與管道 本校透過完善的制度設計與配套措施, 積極為學生創造修習第二專長及跨領域學習 的機會, 例如 : 鼓勵輔系 雙主修 開設跨領域學分學程, 以及學系選課開放等措 施, 幫助提升學生競爭力及促進多元學習發展 近年來為鼓勵學生跨領域發展與學 習, 更進一步調整選課規定, 協調校內各學系, 開放選修課程供全校學士班學生修 習 此外, 持續穩健落實輔系 雙主修制度, 並積極推動學分學程制度, 截至 105 學年度本校計有 24 個學分學程提供學生申請修習 另外, 為維持學校學分學程品 質及辦學成效, 積極辦理學分學程評鑑作業, 獎優汰劣, 以保障學生學習品質與權 益 6. 推動專業基礎課程深化及整合計畫 本校近年來研究並推動專業基礎課程深化及整合之途徑 實施至今, 已有三十餘門 專業基礎整合課程申請開設, 每學期須經本校課程委員會之檢核,104 學年度共有 三十門課程, 一百四十餘班持續開設, 另透過 專業基礎課程整合實施辦法, 要 求整合之課程大綱及教材須統一上網 專業課程經適當整合後, 搭配授課教師專業 社群的組成以及教學平台的建立, 確實能促進教師教學負擔的合理化, 亦可使教學 資源分享累積及有效運用 7. 制定客觀指標 調整各學制學生結構比例, 以推動系所調整方案 本校為因應少子化及社會脈動與發展需求, 近幾年推動系所調整方案, 考量之 依據有二 : 一為本校中長程計畫之發展重點, 以發展教學研究並重之綜合型大學為 目標, 且為減輕教師教學負擔, 增加研究成果, 是以逐年調整學士班 碩士班 ( 含 5

10 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 碩士在職專班 ) 博士班之學生比例至 50:40:10, 為本校希望達到之目標 經多 年努力,104 學年度學士班 碩士班 ( 含在職專班 ) 博士班之學生比例為 60% 33% 7%, 已逐年趨近目標值 二以各系所新生錄取率及註冊率為指標, 建置本校碩博士 班招生名額調整機制, 不僅可鼓勵系所提升競爭力, 同時亦可回應市場需求 8. 持續強化招生宣傳, 提高報到率 104 及 105 學年度各類招生考試報到率, 統計如下表 ( 至 105 年 6 月 22 日統計 ), 並 訂定出 106 學年度目標值, 本校除加強國內高中宣傳, 及辦理學系簡介活動外, 也 積極規劃成立招生辦公室並參與各地區教育展活動, 或赴當地高中大學進行招生宣 講, 擴大海外知名度, 提升境外生就學意願, 作為持續努力的方向 104 學年度報到率 105 學年度報到率 106 學年度目標值 博士班甄試 100% 100 % 100% 博士班入學 88.24% 82.81% 90% 碩士班甄試 86.68% 87.77% 90% 碩士班入學 99.37% 98.85% 100% 碩士在職專班 99.13% 100% 100% 大學個人申請入學 70.95% 62.27% 75% 大學繁星推薦入學 98.55% 98.71% 100% 大陸地區碩博士班招生 88.23% 73.38% 90% 海外碩 博僑生聯合分發 80.26% 60.60% 85% 海外學士班僑生單獨招生 93.75% 89.23% 95% 9. 推動新制課程精實方案透過全校課程和授課時數檢討, 讓教師強化教學品質和輔導學生學習, 以培育學生自學能力和競爭力, 同時提升教師之專業領域的學術研究, 以達到 重教育, 也重研究 的平衡狀況, 進而提升本校整體的教育品質和國際地位 ( 三 ) 學務業務 : 打造友善校園, 完善身心輔導機制, 培育本校學生成為具備愛人愛己 淑世利他 6

11 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 誠實正直 團隊合作 國際視野等特質的優質世界公民 ( 四 ) 學務目標 : 1. 營造國際化校園 形塑跨文化交流之學習環境 (1) 舉辦陸生 僑生文化交流與學習成長等活動與講座, 鼓勵其參與各項文化交流 活動 (2) 培育學生國際移動力, 提升學生參與國際志工 會議 競賽 交流及實習人次 2. 實踐全人教育 推動自主學習 培育學生自律與自治能力 (1) 賡續推動大一新生 新生學習週, 結合校內行政單位共同充實豐富新生學習 週課程內容, 如經典深度閱讀 職涯發展 兩性相處 學習技巧等活動, 引入 各系學會能量, 鼓勵新生踴躍參加 (2) 型塑多元住宿文化, 落實住宿學習生活教育, 維持穩定之住宿率, 平衡宿舍收 支 (3) 培養新生學習實踐力與持續學習之能量, 積極參與新生書院學習活動 3. 實現教育公平正義 關懷與輔導弱勢學生族群教育 (1) 保障弱勢學生學習權益 培養弱勢學生獨立自主精神, 提供弱勢助學計畫補助 (2) 厚植其畢業後之就業或就學能力, 提高補助生活助學金名額 4. 推動健康友善校園計劃 完善學生身心輔導與生涯輔導機制 (1) 精緻化身障生個別化支持計畫, 提高輔導活動滿意度 (2) 推動身心健康教育, 提高大一新生心理健康調查完整填答率 (3) 提升學生對 班組導師 諮詢率 新增大一 系學術導師 一職, 設有專屬學 術諮詢時間, 每週至少 2 小時的導師時間, 負責導生課程學習輔導及修選課諮 詢, 以落實學術輔導任務 5. 提升學生人文素養, 建構全人教育基石, 推廣校園藝文風氣 (1) 結合校內外藝文資源, 提供師生各類藝文活動空間及增進社區文化發展 (2) 規劃志工人力運作模式, 協助各類藝文展演活動 文宣設計宣傳 場館視聽設 備操作, 兼收業務推動與志工服務學習之雙贏互惠效益 6. 培育具備學以致用 服務社會能力的學生, 強化學生實習教育 7

12 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 (1) 提供學生職涯輔導之資訊, 作為院系所課程改善之參考, 積極辦理畢業一年 三年及五年畢業生近況調查, 提高預期成功完訪率, 以便作為院系所進行輔導 與課程調整之有效資訊 根據本校學生事務處職業生涯發展中心自行調查之畢業一年畢業生近況調查, 104 學年度進行之 102 學年度畢業一年畢業生的就業率為 55.4%( 詳如下表 ), 並預估 105 學年度及 106 學年度進行之 103 學年度及 104 學年度畢業一年畢業 生的就業率, 作為未來職涯輔導的目標 104 學年度 學年度 全體受訪畢業生 誤差 55.4% ( 進行 102 學年度畢業一年畢業生調查 ) 105 學年度 55.4%( 預估值 ) 4.3% ( 進行 103 學年度畢業一年畢業生調查 ) 106 學年度 55.4%( 預估值 ) 4.3% ( 進行 104 學年度畢業一年畢業生調查 ) (2) 落實學以致用的目標, 強化企業體驗的機會, 並且實踐職涯輔導, 將積極推動學生實習媒合工作, 達成資源與系統整合之功能 7. 結合學生事務與輔導工作特色主題計畫, 強化校園安全 (1) 積極辦理各項校園安全活動 : 透過校園安全特色主題之教育宣導, 辦理 防災安全 交通安全 人身安全 反詐騙 及 紫錐花反毒 等各項活動, 增進全校教職員工生校園安全工作知識, 並著重於平時之預防觀念與防範措施, 強化安全知能, 落實校園安全各項工作及防救災觀念 (2) 關懷學生租賃安全 : 配合教育部校外賃居安全訪視之政策,106 年度將持續訪視校外賃居同學, 關懷學生校外租屋環境的安全, 並積極連繫房東完成安全訪視 加裝相關消防設施, 以提昇學生校外賃居安全 ( 五 ) 研究業務 : 政大以人文社會科學為主軸, 引領臺灣人文社會科學學術研究 本校榮獲教育部第 8

13 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 一期頂尖大學計畫 發展國際一流大學及頂尖研究中心 及第二期 邁向頂尖大學 計畫 之補助, 是國內少數以人文社會科學發展進入頂尖大學之列的大學 未來, 本校也將持續以人文社會科學研究推動為己任, 積極提升研發能量 爭取產學合 作, 將臺灣人文社會科學研究成果推向國際舞台 目前研究業務主要項目包括 :(1) 研究補助 獎勵與提升校內研究風氣 (2) 研究倫理 審查委員會及機制建置 (3) 研究暨創新育成總中心之經營與規劃管理 (4) 學術研究 評鑑 (5) 協助本校特色研究領域建立 (6) 爭取產學合作與育成推廣 (7) 智慧財產權之 維護與運用等 ( 六 ) 研究目標 : 1. 研究暨創新育成總中心之經營與規劃管理 (1) 規劃管理研創中心, 整合從教學 研究 創新育成至成果擴散與服務等產學合 作 引進標竿企業進駐, 橋接學生與產業的通路, 強化大學 社會與企業連結 (2) 發展特色研究領域, 成立跨領域研究團隊, 強化學術特色, 由下而上構築未來 學術發展特色, 發展研究主軸 (3) 建立創新創業平台, 加強育成能量, 連結外部企業資源與內部學術能量, 協助 校內師生發揮創意 創新及創業能量, 進而與國內外育成加速器與創業基金接 軌, 讓本校創業團隊的資源多元化 2. 強化優質學術環境, 厚實研究基盤 (1) 建立自由自主的學風和高度學術道德標準, 追求研究自主性, 保障研究自由與 研究彈性, 創造世界級的學術產能 (2) 建立研究倫理審查機制, 推廣研究倫理教育, 提升人文社會科學領域對研究倫 理審查之重視程度以及計畫之研究倫理送審率, 從人文的角度出發, 以 尊重 行善 正義 為準則, 提升研究品質, 積極建立學術聲望 3. 積極協助爭取建教合作計畫, 提升學術能量 (1) 建立並執行各類學術研究補助及獎勵, 推動完善之補助機制, 提升本校學術研 究風氣, 協助提供全校師生各項所需學術補助資源, 以提昇學術研究質與量 (2) 鼓勵教研人員組成跨領域研究團隊, 創造領域間的對話, 鼓勵各院 研究中心 9

14 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 建立研究團隊 鼓勵教師參與國際學術交流, 提升國際研究能量 (3) 持續擴大政大出版社學術出版能量及特色論文發表, 發揮政大出版潛能, 落實 專書審查制度, 鼓勵教研人員將知識轉換為實體創作出版 (4) 加強補助績效, 預計提升本校專書 論文 期刊等作品發表數約較前一年度成 長 2% 4. 強化跨領域合作, 發展一流研究中心 (1) 積極發展厚植校內特色領域, 如數位人文 社會實踐 服務創新 民主選舉 兩岸研究 多國語言文化 東亞法治 認知學習 未來傳播 公共政策塑造 心腦學研究等議題之研究團隊 (2) 鼓勵跨領域 跨國界學術合作, 提升整合型研究資源與比例 增加國際合作資 源, 積極鼓勵校內教研人員參與國際會議 發表國際論文, 預計較前一年提升 2% 5. 培育未來人才, 延攬優秀學者 (1) 培育優秀研究人才, 組織研究團隊, 落實獎勵與薪傳制度, 發揮本校研究潛力 (2) 延攬國內外優秀人才, 發揮知識匯集的能量, 累積研究成果多元性, 匯流世界 頂尖研究 增加國際合作機會, 延攬國際知名學者, 預計較前一年度延攬國際 學者 人才, 提升 2% (3) 主張人才培養向下紮根, 重視新進與資深研究人員之對話, 如透過研發論壇等 方式, 引導資深與新進教研同仁之對話, 開拓多元研究領域, 啟發多元研究途 徑 ( 七 ) 工程管理費 : 1. 校區水土保持總體檢第五期設施改善 : 總工程經費 1,500 萬元, 直接工程成本 1,425 萬元, 工程管理費依中央政府各機關工程管理費支用要點之工程管理費編列標準編 列, 計算方式如下 :500 萬元 *3%+925 萬元 *1.5%=28 萬 8 千元 106 年於本工程項下編列工程管理費 28 萬 8 千元 2. 行政大樓結構補強及外牆整修工程 : 總工程經費 1 億 6,000 萬元, 直接工程成本 1 億 5,354 萬 6 千元, 工程管理費依中央政府各機關工程管理費支用要點之工程管理 10

15 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 費編列標準編列, 計算方式如下 :500 萬元 *3%+2,000 萬元 *1.5%+7,500 萬元 *1%+5,354 萬 6 千元 *0.7%=157 萬 5 千元 106 年於本工程項下編列工程管理費 100 萬元 3. 公共行政及企業管理教育中心新建工程 : 總工程經費 13 億 5,361 萬 7 千元, 直接 工程成本 10 億 3,210 萬 5 千元, 工程管理費依中央政府各機關工程管理費支用要 點之工程管理費編列標準編列, 計算方式如下 : 500 萬元 *3%+2,000 萬元 *1.5%+7,500 萬元 *1%+4 億元 *0.7%+5 億 3,210 萬 5 千元 *0.5%=666 萬元, 本工程委 託專案管理單位, 故以 70% 提列,666 萬元 *70%=466 萬 2 千元 106 年於本工程項下編列工程管理費 150 萬元 二 固定資產之建設 改良 擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益 分析 : ( 一 ) 本年度預算總數 3 億 0,493 萬元 1. 專案計畫部分 5,000 萬元 (1) 新興計畫 5,000 萬元 2. 一般建築及設備計畫部分 2 億 5,493 萬元 (1) 一次性項目 2 億 5,493 萬元 ( 二 ) 資金來源 3 億 0,493 萬元 1. 專案計畫部分 5,000 萬元 (1) 營運資金 5,000 萬元 2. 一般建築及設備計畫部分 2 億 5,493 萬元 (1) 營運資金 8,373 萬 3 千元 (2) 國庫撥款 1 億 7,119 萬 7 千元 ( 三 )106 年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖 : 詳見圖 1 11

16 圖 年度固定資產建設改良擴充及資金來源 什項設備 38.42% 建設改良擴充 土地改良物 4.92% 房屋及建築 16.40% 機械及設備 38.36% 交通及運輸設備 1.90% 資金來源 營運資金 43.86% 國庫撥款 56.14% 單位 : 新臺幣千元 建設改良擴充 106 年度預算 資金來源 106 年度預算 土地改良物 15,000 自有資金 304,930 房屋及建築 50,000 營運資金 133,733 機械及設備 116,970 國庫撥款 171,197 交通及運輸設備什項設備 5, ,164 合 計 304,930 合 計 304,930 12

17 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 ( 四 ) 專案計畫 : 1. 公共行政及企業管理教育中心新建工程 (1) 計畫目的 :1. 打造台北市中心高品質 精緻化的中型會議中心, 以國立政治大 學商學院專業學術研討為基礎, 營造出臺北市一般大型與中型會議中心缺乏的 學術氣息 2. 開拓與承接中國大陸 香港 新加坡的企業管理研訓市場 遠距 教學及各式研討形態科技性設備, 能讓國際學員在臺灣體驗到其他新興亞洲國 家目前缺乏的深度文化 3. 策劃執行的創立方為政大之創業教育中心, 目標成 為亞洲國際級頂尖創業中心, 促使發展中的創業家和新創公司, 以政大豐富的 教育行政 社會 產學資源與社群共同成長, 帶動更多創業人口 4. 設置創意 商品展售中心 書店 與餐廳, 學術與社會性機能並陳, 配合地理環境的優勢, 成為臺灣最特殊與最具前瞻性的校園建築 (2) 計畫內容 : 本案總工程經費為新台幣 13 億 5,361 萬 7 千元整, 其中 6 億元由 營運資金支付, 另 7 億 5,361 萬 7 千元預計舉借長期債務 規劃興建地下 4 層 樓 地上 12 層樓之鋼構造及鋼筋混凝土構造建築物, 總樓地板面積為 26,860 平方公尺 (3) 計畫期間 : 自 104 年 1 月起至 108 年 12 月止, 共計 5 年 (4) 計畫投資總額及資金來源 : 年 單位 : 新臺幣千元資金來源度預算數外借資金自有資金國庫撥款項目金額 ,000 50, , , ,617 85,000 國內借款 753,617 小計 1,338, , ,617 綜合規劃設計費 15,000 15,000 合計 1,353, ,000 國內借款 753,617 13

18 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 (5) 效益分析 : 現值報酬率 2.46%, 資金成本率 1.60%, 投資回收年限 27 年, 淨現 值 20 億元 註 : 公共行政及企業管理教育中心新建工程計畫投資總額為 13 億 5,361 萬 7 千元, 包括完成規劃設計費 1,500 萬元, 係以 年度一般建築及設備計畫項下其 他 ( 綜合規劃設計費 ) 支應 ( 五 ) 一般建築及設備計畫 : 本年度預算編列 2 億 5,493 萬元, 均係一次性項目, 並由自 有資金支應, 編列項目如次 : 1. 土地改良物 :1,500 萬元, 係校區水土保持總體檢第五期設施改善 2. 機械及設備 :1 億 1,697 萬元, 係教學 研究 行政等單位資訊設備增置汰舊換新 3. 交通及運輸設備 :579 萬 6 千元, 係汰舊換新管理用車輛 1 台及購置教學 研究 行政等單位交通及運輸設備之經費 4. 什項設備 :1 億 1,716 萬 4 千元, 係全校所需之圖書等什項設備 三 長期債務之償還 : 本年度預計償還第二國際學生宿舍工程借款 314 萬 6 千元 14

19 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 肆 預算概要一 業務收支及餘絀之預計 : ( 一 ) 業務收入 35 億 0,071 萬 1 千元, 主要係教學收入 租金及權利金收入 其他業務收入 ( 含教育部補助高等教育專案計畫 2 億 0,201 萬 1 千元 ), 較上年度預算數 34 億 5,047 萬 4 千元, 增加 5,023 萬 7 千元, 增加 1.46%, 主要係預估其他補助收入增加 ( 二 ) 業務成本與費用 38 億 1,273 萬 2 千元, 主要係教學成本 其他業務成本 管理及總務費用 研究發展及訓練費用等, 較上年度預算數 37 億 8,117 萬 4 千元, 增加 3,155 萬 8 千元, 增加 0.83%, 主要係學生公費及獎勵金 研究發展費用增加編列 ( 三 ) 業務外收入 4 億 2,290 萬元, 主要係財務收入及其他業務外收入, 較上年度預算數 4 億 1,495 萬元, 增加 795 萬元, 增加 1.92%, 主要係利息收入增加編列 ( 四 ) 業務外費用 2 億 3,267 萬 8 千元, 主要係其他業務外費用, 較上年度預算數 2 億 3,654 萬 6 千元, 減少 386 萬 8 千元, 減少 1.64%, 主要係雜項費用減少編列 ( 五 ) 業務總收支相抵後, 短絀 1 億 2,179 萬 9 千元, 較上年度預算數短絀 1 億 5,229 萬 6 千元, 計減少短絀 3,049 萬 7 千元, 減少 20.02%, 差異原因如上述 ( 六 ) 本年度及最近五年收入 成本與費用及賸餘圖表, 詳見圖

20 圖 年度收入 成本與費用及餘絀 業務外收入 10.46% 收入及短絀 本期短絀 3.01% 教學收入 39.14% 其他業務收入 47.37% 租金及權利金收入 0.02% 研究發展及訓練費用 1.35% 管理及總務費用 12.43% 其他業務費用 0.49% 成本與費用及賸餘 業務外費用 5.75% 其他業務成本 7.21% 教學成本 72.77% 單位 : 新臺幣千元 收入及短絀 106 年度預算 成本與費用及賸餘 106 年度預算 業務收入 3,500,711 業務成本與費用 3,812,732 教學收入 1,583,486 教學成本 2,943,780 租金及權利金收入 800 其他業務成本 291,811 其他業務收入 1,916,425 管理及總務費用 502,726 業務外收入 422,900 研究發展及訓練費用 54,680 本期短絀 121,799 其他業務費用 19,735 業務外費用 232,678 總額 4,045,410 總額 4,045,410 16

21 圖 3 最近五年收入與費用 千元 收入合計 費用合計 年度 項目收入業務收入業務外收入 年度 單位 : 新臺幣千元 102 年度決算 103 年度決算 104 年度決算 105 年度預算 106 年度預算 3,485,611 3,454,867 3,477,712 3,450,474 3,500, , , , , ,900 3,912,161 3,885,449 3,919,550 3,865,424 3,923,611 收入合計 費用業務成本與費用 3,758,644 3,753,130 3,750,906 3,781,174 3,812,732 業務外費用 258, , , , ,678 費用合計 4,016,959 3,988,628 3,982,328 4,017,720 4,045,410 本期餘絀 -104, ,179-62, , ,799 註 :102 至 104 年度決算數為審定決算數 ;105 年度為預算案數 17

22 二 餘絀撥補之預計 : 國立政治大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 106 年度 本年度預計短絀 1 億 2,179 萬 9 千元, 本年度待填補短絀累積為 1 億 2,179 萬 9 千元 本年度預計撥用公積 1 億 1,738 萬 4 千元及折減基金 441 萬 5 千元填補累積 短絀, 經填補後, 本年度待填補短絀為 0 三 現金流量之預計 : ( 一 ) 預計業務活動之現金流入 3 億 2,508 萬 6 千元, 包括 : 1. 本期短絀 1 億 2,179 萬 9 千元 2. 調整非現金項目 4 億 4,688 萬 5 千元, 含折舊 3 億 7,991 萬 7 千元 ; 攤銷 7,526 萬 8 千元 ; 捐贈款計畫固定資產折舊提列數 830 萬元 ( 二 ) 預計投資活動之現金流出 3 億 8,293 萬元 1. 減少準備金 5,200 萬元 2. 增加固定資產 3 億 0,493 萬元 3. 增加無形資產及遞延借項 1 億 3,000 萬元 ( 三 ) 預計融資活動之現金流入 1 億 6,805 萬 1 千元, 係為增加國庫撥款增置固定資產 1 億 7,119 萬 7 千元及償還長期借款 314 萬 6 千元 ( 四 ) 預計本期現金及約當現金淨增 1 億 1,020 萬 7 千元 ( 五 ) 期初現金及約當現金 20 億 5,559 萬 3 千元 ( 六 ) 預計期末現金及約當現金 21 億 6,580 萬元 18

23 主要表

24 前年度決算數 科 目 金 額 中華民國 106 年度單位 : 新臺幣千元本年度預算數上年度政府補助比較增減 (-) 自籌收入合計預算數收入 金額金額金額 % 金 額金額 % 3,477,712 1,896,508 1,604,203 3,500, ,450,474 50, ,578,886 教學收入 0 1,583,486 1,583, ,594,138-10, ,594 學雜費收入 0 982, , ,698 13, ,760 學雜費減免 (-) 0-30,000-30, ,000-4, ,070 建教合作收入 0 540, , ,240 16, ,982 推廣教育收入 0 91,295 91, ,200-36, 租金及權利金收入 權利金收入 ,898,040 其他業務收入 1,896,508 19,917 1,916, ,855,736 60, ,566,510 學校教學研究補助收入 1,565, ,565, ,568,507-3, ,696 其他補助收入 331, , ,262 64, ,834 雜項業務收入 0 19,917 19, ,967-1, ,750,906 2,215,492 1,597,240 3,812, ,781,174 31, ,937,502 教學成本 1,738,359 1,205,421 2,943, ,939,093 4, ,331,581 教學研究及訓輔成本 1,738, ,136 2,334, ,313,103 21, ,411 建教合作成本 0 538, , ,349 12, ,510 推廣教育成本 0 70,955 70, ,641-29, ,977 其他業務成本 82, , , ,071 33, ,977 學生公費及獎勵 82, , , ,071 33, 金 490,173 管理及總務費用 371, , , ,718-12, ,173 管理費用及總務 371, , , ,718-12, 費用 54,637 研究發展及訓練費 22,690 31,990 54, ,403 7, 用 54,637 研究發展費用 22,690 31,990 54, ,403 7, ,617 其他業務費用 0 19,735 19, ,889-1, ,617 雜項業務費用 0 19,735 19, ,889-1, , ,984 6, , ,700 18, , , , ,950 7, ,314 財務收入 0 24,000 24, ,800 6, ,895 利息收入 0 24,000 24, ,800 6, ,419 投資賸餘 ,524 其他業務外收入 0 398, , ,150 1, ,133 資產使用及權利 0 278, , ,000 4, 金收入 90,032 受贈收入 0 98,300 98, ,500-4, 賠 ( 補 ) 償收入 ,618 違規罰款收入 0 2,000 2, ,

25 前年度決算數 科 目 金 額 中華民國 106 年度單位 : 新臺幣千元本年度預算數上年度政府補助比較增減 (-) 自籌收入合計預算數收入 金額金額金額 % 金 額金額 % 27,623 雜項收入 0 20,000 20, , ,422 31, , , ,546-3, ,197 財務費用 , , ,196 利息費用 , , 兌換短絀 ,227 其他業務外費用 31, , , ,362-4, ,463 財產交易短絀 ,764 雜項費用 31, , , ,362-4, ,416-31, , , ,404 11, , , , , ,296 30, 附註 :1. 前年決算數 本年預算數 及 上年預算數 為全部版 2. 前年度決算數為審定決算數 ; 上年度預算數為預算案數 3. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入, 係四捨五入關係 以下各表同 20

26 中華民國 106 年度 本年度預計收支情形如下 : 一 業務收支 : 1. 業務收入 34 億 4,131 萬 6 千元, 包括教學收入 15 億 7,929 萬 6 千元 租金及權利金收入 80 萬元 其他業務收入 18 億 6,122 萬元 2. 業務成本與費用 37 億 4,752 萬 6 千元, 包括教學成本 28 億 8,893 萬元 其他業務成本 2 億 9,181 萬 1 千元 管理及總務費用 4 億 9,237 萬元 研究發展及訓練費用 5,468 萬元 其他業務費用 1,973 萬 5 千元 3. 二者比較, 業務短絀 3 億 0,621 萬元 二 業務外收支 : 1. 業務外收入 4 億 2,290 萬元, 係財務收入 2,400 萬元及其他業務外收入 3 億 9,890 萬元 2. 業務外費用 2 億 3,267 萬 8 千元, 係財務費用 137 萬 8 千元及其他業務外費用 2 億 3,130 萬元 3. 業務外賸餘 1 億 9,022 萬 2 千元 三 預計本期短絀 1 億 1,598 萬 8 千元 附小 : 本年度預計收支情形如下 : 一 業務收支 : 1. 業務收入 5,939 萬 5 千元, 包括教學收入 419 萬 其他業務收入 5,520 萬 5 千元 2. 業務成本與費用 6,520 萬 6 千元, 包括教學成本 5,485 萬元 管理及總務費用 1,035 萬 6 千元 3. 二者比較, 業務短絀 581 萬 1 千元 二 預計本期短絀 581 萬 1 千元 21

27 上年度預算數金額 % 項 中華民國 106 年度本年度預算數目金額 % 說 單位 : 新臺幣千元明 本期賸餘前期未分配賸餘公積轉列數 填補累積短絀提存公積賸餘撥充基金數解繳國庫淨額其他依法分配數 165, , , , , , , 本期短絀 121, 前期待填補之短絀 121, 撥用賸餘 撥用公積 117, 折減基金 4, 國庫撥款 附註 : 上年預算數 及 本年預算數 為全部版 22

28 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 項 目 預 算 數 說 明 325,086 本期賸餘 ( 短絀 -) -121,799 調整非現金項目 446, 提列折舊 377,576 千元及攤銷 74,200 千元 2. 捐贈款計畫固定資產折舊提列數 8,300 千元 附小 : 提列折舊 2,341 千元及攤銷 1,068 千元 業務活動之淨現金流入 ( 流出 -) 325, ,930 減少投資 長期應收款 貸墊款及準備金 52,000 捐贈款計畫固定資產支用數 52,000 千元 增加固定資產及遞耗資產 -304,930 增加固定資產 300,907 千元 附小 : 增加固定資產 4,023 千元 增加無形資產 遞延借項及其他 -130,000 資產 1. 軟體購置 10,000 千元 2. 行政大樓結構補強及外牆整修工程 40,000 千 元 3. 體育館整修工程 80,000 千元 投資活動之淨現金流入 ( 流出 -) -382, ,051 增加基金 公積及填補短絀 171,197 國庫現金撥款增置固定資產 167,174 千元 附小 : 國庫現金撥款增置固定資產 4,023 千元 減少長期負債 -3,146 償還長期借款 3,146 千元 融資活動之淨現金流入 ( 流出 -) 168, ,207 2,055,593 2,165,800 固定資產與基金同額增加 ( 或減少 0 -) 之金額 盈餘分配與虧損填補之金額 -121,799 撥用公積 115,988 千元, 以填補短絀 附小 : 撥用公積 12,483 千元及折減基金 5,703 千元, 以填補短絀 提列退撫基金使退休離職準備金 7,088 及應付退休及離職金同額增 ( 減 -) 數 其他準備金與遞延收入同額增加 ( 2,000 +) 或減少 (-) 之金額 應付代管資產轉列受贈公積數 53,320 代管資產之折舊費用計 53,320 千元, 以應付代管資產轉列受贈公積之數 附註 : 本表數據為全部版 23

29 中華民國 106 年度 本表不影響現金流量之投資與融資活動計有 4 項 : 1. 固定資產與基金同額增加 ( 或減少 ) 之金額 : 係撥入固定資產 1,000 千元及撥出固定資產 1,000 千元 2. 撥用公積 115,988 千元填補短絀 3. 提列離職準備金 4,320 千元使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加數 4. 提列代管資產折舊 53,320 千元, 應付代管資產轉列受贈公積 53,320 千元 附小 : 本表不影響現金流量之投資與融資活動計有 2 項 : 1. 撥用公積 1,396 千元及折減基金 4,415 千元填補短絀 2. 提列離職準備金 2,768 千元使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加 24

30 明細表

31 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 科目及營運項目 單位 預算數數量單價 ( 元 ) 金額 說 明 1,583,486 學雜費收入 人 16,650 58, ,191 學雜費收入估計如列數 : 1. 研究所博 碩士班學雜費收入, 以 4,379 人計, 預計收入 192,676 千元 2. 大學部學生學雜費收入, 以 9,736 人計, 預計收入 496,536 千元 3. 辦理回流教育在職進修班, 以 2,132 人計, 預計收入 292,084 千元 附小 : 主係實幼學生學雜費收入, 預計收入 895 千元, 學生人數包含實小及實幼共 403 人 日間部 人 16,650 58, ,191 研究所 人 4,379 44, ,676 大學部 人 9,736 51, ,536 四年制 人 9,736 51, ,536 在職進修專班 人 2, , ,084 附小 人 403 2, 學雜費減免 (-) -30,000 預估 1,650 人次學雜費減免估計如列數 建教合作收入 540,000 產學合作收入 16,200 接受企業 財團法人等產學合作研究計畫收入, 估計如列數 政府科研補助收入 415,800 接受科技部等科研補助研究計畫收入, 估計如列數 政府委託辦理收入 108,000 接受政府機關委辦研究計畫收入, 估計如列數 推廣教育收入 91,295 各項訓練班 進修研習班收入, 估計如列數 附小 : 學生課後照顧班及課後社團收入, 估計如列數 附註 : 本表數據為全部版 25

32 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 科目及業務項目 預算數說明 800 權利金收入 800 權利金收入, 估計如列數 附註 : 本表數據為全部版 26

33 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 科目及業務項目 預算數說明 1,916,425 學校教學研究補助收入 1,565,497 教育部核給年度補助 1,565,497 教育部補助教學 研究發展經費之收入 附小 : 教育部補助教學 研究發展經費之收入 其他補助收入 331, 教育部補助高等教育專案計畫 202,011 千元 2. 各機關補助款 129,000 千元 雜項業務收入 19,917 係招生收入 附註 : 本表數據為全部版 27

34 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 科目及業務項目 預算數說明 422,900 24,000 利息收入 24,000 利息收入估計如列數 398,900 資產使用及權利金收入 278, 員工 學生宿舍及宿舍冷氣費收入估列 161,300 千元 2. 資訊設備使用收入 25,000 千元 3. 停車場收入, 估列 12,200 千元 4. 自強十舍收入, 估列 50,000 千元 5. 游泳池 網球場 等各場地與設備出售收入, 估列 30,000 千元 受贈收入 98,300 受贈收入, 估計如列數 賠 ( 補 ) 償收入 100 賠 ( 補 ) 償收入, 估計如列數 違規罰款收入 2,000 違規罰款收入, 估計如列數 雜項收入 20, 成績單 證明書等各項工本費收入, 估列 2,050 千元 2. 工程圖說 刊物出售收入, 估列 1,600 千元 3. 各項服務收入 印表收入等, 估列 2,800 千元 4. 校園紀念品收入, 估列 5,550 千元 5. 其他收入 ( 研討會報名收入 個案收入 廢品拍賣收入等 ), 估列 8,000 千元 附註 : 本表數據為全部版 28

35 本頁空白 29

36 科目及營運項目單位 中華民國 106 年度本年度預算數政府補助自籌收入合收入支應支應平均單位數量成本 ( 元 ) 1,738,359 1,205,421 計金額 2,943,780 人 1,738, ,136 16, , ,334,495 用人費用 1,249, ,961 1,386,210 正式員額薪資 905,564 75, ,430 聘僱及兼職人員薪資 37,159 59,509 96,668 超時工作報酬 獎金 120, ,400 退休及卹償金 77,474 77,474 福利費 107,878 1, ,303 服務費用 142, , ,471 水電費 ,337 47,669 郵電費 423 4,830 5,253 旅運費 7,406 11,294 18,700 印刷裝訂與廣告費 11,284 12,500 23,784 修理保養及保固費 1,514 39,335 40,849 保險費 103 2,410 2,513 一般服務費 94, , ,436 專業服務費 26,902 43,365 70,267 公共關係費材料及用品費 27,359 59,324 86,683 使用材料費 26 1,420 1,446 用品消耗 27,333 57,904 85,237 商品及醫療用品租金與利息 13,323 53,750 67,073 地租及水租 5 5 房租 4,910 11,100 16,010 機器租金 4,455 30,150 34,605 交通及運輸設備租金 1,533 8,300 9,833 什項設備租金 2,420 4,200 6,620 折舊 折耗及攤銷 261,552 10, ,232 土地改良物折舊 10,470 10,470 房屋折舊 42, ,308 機械及設備折舊 68,908 3,920 72,828 交通及運輸設備折舊 9, ,381 什項設備折舊 61,917 1,490 63,407 代管資產折舊 29,980 29,980 攤銷 38,838 5,020 43,858 稅捐與規費 ( 強制費 ) 消費與行為稅 規費

37 單位 : 新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 前年度決算數 合 計 合 計 數 量 平均單位平均單位金額數量成本 ( 元 ) 成本 ( 元 ) 金 額 2,939,093 2,937,502 16, , ,313,103 16, , ,331,581 1,384,074 1,350, , ,894 97,070 94, , ,067 77,453 70, , , , ,768 53,489 48,098 4,894 4,813 20,329 21,264 27,632 20,645 35,590 37,406 2,186 2, , ,703 70,110 61, , ,386 1,222 1,245 86, , ,245 60, ,605 13,688 31,650 32,191 9,760 9,265 6,020 5, , ,305 14,220 10,465 50,878 45,057 76,835 72,594 9,685 9,362 46, ,077 26,700 29,977 42,502 43,

38 科目及營運項目單位 會費 捐助 補助 分攤 救助 44,151 17,230 ( 濟 ) 與交流活動費 中華民國 106 年度本年度預算數政府補助自籌收入合收入支應支應平均單位數量成本 ( 元 ) 計金額 61,381 會費 2,292 1,730 4,022 捐助 補助與獎助 24,831 24,831 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 4,228 8,100 12,328 ( 濟 ) 競賽及交流活動費 12,800 7,400 20, , ,330 用人費用 99,550 99,550 正式員額薪資 21,000 21,000 聘僱及兼職人員薪資 76,500 76,500 超時工作報酬 福利費 2,000 2,000 服務費用 253, ,335 水電費 9,500 9,500 郵電費 2,720 2,720 旅運費 53,925 53,925 印刷裝訂與廣告費 9,700 9,700 修理保養及保固費 6,130 6,130 保險費 一般服務費 132, ,240 專業服務費 38,920 38,920 材料及用品費 29,780 29,780 使用材料費 用品消耗 29,750 29,750 租金與利息 7,350 7,350 地租及水租房租 4,800 4,800 機器租金 1,300 1,300 交通及運輸設備租金 什項設備租金 折舊 折耗及攤銷 24,453 24,453 機械及設備折舊 21,230 21,230 交通及運輸設備折舊 什項設備折舊 攤銷 2,250 2,250 稅捐與規費 ( 強制費 ) 土地稅房屋稅消費與行為稅 32

39 單位 : 新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 前年度決算數 合 計 合 計 數 量 平均單位平均單位金額數量成本 ( 元 ) 成本 ( 元 ) 金 額 25,492 47,895 1,921 2, ,171 9,800 7,394 13,751 11, , , ,450 96,723 22,000 20,191 76,500 74, ,800 1, , ,426 10,400 9,135 2,160 2,681 50,285 54,574 10,905 9,209 4,190 5, , ,328 41,500 39,335 28,890 31, ,880 31,179 8,446 7, ,540 4, , , ,410 24,820 21,110 21, ,260 2,

40 科目及營運項目單位 中華民國 106 年度本年度預算數政府補助自籌收入合收入支應支應平均單位數量成本 ( 元 ) 計金額 規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 123, ,842 ( 濟 ) 與交流活動費 會費 捐助 補助與獎助 116, ,000 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 競賽及交流活動費 6,800 6,800 短絀 賠償與保險給付賠償給付其他其他費用 70,955 70,955 用人費用 19,715 19,715 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 19,000 19,000 超時工作報酬 福利費 服務費用 38,066 38,066 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 1,300 1,300 修理保養及保固費 保險費 一般服務費 26,020 26,020 專業服務費 9,130 9,130 材料及用品費 2,999 2,999 用品消耗 2,999 2,999 租金與利息 8,070 8,070 地租及水租房租 7,750 7,750 機器租金 交通及運輸設備租金 什項設備租金 折舊 折耗及攤銷 1,120 1,120 機械及設備折舊 交通及運輸設備折舊 什項設備折舊 攤銷

41 單位 : 新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 前年度決算數 合 計 合 計 數 量 平均單位平均單位金額數量成本 ( 元 ) 成本 ( 元 ) 金 額 ,920 22, ,000 16, ,700 6, ,641 71,510 22,535 19,371 1, ,050 18, ,516 44,049 1,450 3,968 1, , ,900 1, ,220 25,440 15,605 12,134 5,130 3,536 5,130 3,536 10, , ,325 2,

42 科目及營運項目單位 稅捐與規費 ( 強制費 ) 規費會費 捐助 補助 分攤 救助 985 ( 濟 ) 與交流活動費 中華民國 106 年度本年度預算數政府補助自籌收入合收入支應支應平均單位數量成本 ( 元 ) 計金額 985 會費 捐助 補助與獎助 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 競賽及交流活動費 其他其他費用附註 : 本年預算數 上年預算數 及 前年決算數 為全部版 36

43 單位 : 新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 前年度決算數 合 計 合 計 數 量 平均單位平均單位金額數量成本 ( 元 ) 成本 ( 元 ) 金 額 ,585 1, ,400 1,

44 中華民國 106 年度 科 目 說 明 5130 教學成本 5131 教學研究及訓輔成本 為培育高等教育人才, 本校設有 9 個學院 大學部 研究所 在職專班等所需經費 編列預算, 其中在職專班之經費 173,410 千元 ( 其中人事費 64,240 千元, 按日按件 計時酬金 45,050 千元, 業務費 64,120 千元 ) 教育部補助高等教育專案計畫編列 18 9,090 千元, 編列如下 : 用人費用 20,703 千元 郵電費 185 千元 旅運費 4,278 千元 ( 國內旅費 100 千元 國外旅費 2,470 千元 大陸地區旅費 416 千元 專力費 340 千元 貨物運費 85 千元 其他旅運費 867 千元 ) 印刷裝訂與廣告費 8,234 千元 修理保 養與保固費 339 千元 保險費 27 千元 一般服務費 69,273 千元 ( 含計時與計件人員 酬金 68,420 千元 外包費 853 千元 ) 專業服務費 16,837 千元 用品消耗 20,667 千 元 場地租金 5 千元 房租 1,410 千元 機器租金 4,285 千元 交通及運輸設備租金 453 千元 什項設備租金 1,610 千元 規費 74 千元 會費 2,091 千元 捐助 補助與 獎助 24,811 千元 國外團體捐助 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 )4,188 千元 競賽及交流活動費 9,620 千元 附小 : 配合教育政策法令及未來國民教育需要, 完成六至十二歲學齡兒童基本教育知識 所需相關費用支出 用人費用 正式員額薪資 本年度預算員額教授 340 人 副教授 370 人 助理教授 139 人 講師 30 人 助教 112 人, 計 991 人, 合計如列數 ( 含推動技科經費 2,188 千元 ) 教育部補助高等教育專案計畫編列正式員額薪資 20,703 千元 附小 : 本年度預估教師 33 人, 年需如列數 聘僱及兼職人員薪資 兼任教師鐘點費等 附小 : 兼職教師 聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬 員工超時工作加 值班費及不休假加班費等 附小 : 員工超時工作加班費 值班費及不休假加班費等 獎金 教師依規定支領年終工作獎金 附小 : 教師依規定支領考績獎金 年終工作獎金 退休及卹償金 教師退休撫卹雇主應負擔提撥之基金及員工退職金 附小 : 教師退休撫卹雇主應負擔提撥之基金及員工退職金 福利費 依規定雇主應提撥教師之公 勞 健保險費及婚喪 生育 子女教育輔助費 員 工體檢傷病醫藥 安全衛生等補助費 附小 : 依規定雇主應提撥教師之公 勞 健保險費 勞工退休金及員工體檢傷病醫藥費 婚喪 生育 子女教育輔助費等補助費 服務費用 水電費 教學研究及行政單位, 所耗用水電費 附小 : 教學研究及行政單位, 所耗用水電費 郵電費 教學研究 行政所需郵費 電話費及數據通訊費等 38

45 中華民國 106 年度 科 目 說 明 旅運費 教育部補助高等教育專案計畫編列郵電費 185 千元 附小 : 教學研究及行政所需郵費 電話費及數據通信費等 國內外差旅費, 及貨物裝卸運雜費等 教育部補助高等教育專案計畫編列旅運費 4,278 千元 ( 國內旅費 100 千元 國外旅費 2,470 千元 大陸地區旅費 416 千元 專力費 340 千元 貨物運費 85 千元 其他旅運 費 867 千元 ) 本校出國計畫如獲教育部補助高等教育專案計畫補助, 前揭補助計畫於實際執行 時, 國外旅費超過預算部分將併決算辦理 本年國外旅費如下 : 政府補助收入 : 1. 出國考察 訪問編列 400 千元 ( 非教育部之其他政府補助款計畫 ) 2. 參加國際會議編列 450 千元 ( 非教育部之其他政府補助款計畫 ) 3. 進修 研究及實習編列 150 千元 4. 推動科技研究發展經費編列 400 千元 5. 教育部補助高等教育專案計畫 2,470 千元 以上共計 3,870 千元 自籌收入 : 為應教學研究所需編列出席國際會議等國外旅費 3,750 千元 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費 本年大陸地區旅費如下 : 政府補助收入 : 1. 其他補助款計畫編列 200 千元 2. 教育部補助高等教育專案計畫 416 千元 3. 推動科技研究發展經費編列 400 千元 以上共計 1,016 千元 自籌收入 : 為應教學研究所需編列大陸地區旅費編列 2,850 千元 附小 : 教師國內差旅費 教學研究及一般行政所需印刷品 裝訂及印製日誌手冊及配合學校招生及廣告費 2,089 千元 教育部補助高等教育專案計畫編列印刷及裝訂費 8,225 千元及廣 ( 公 ) 告費 9 千元 附小 : 教學研究及行政所需印刷品 影印等費用 學校研究大樓 教室及教學儀器設備養護 維修及保固費等 教育部補助高等教育專案計畫編列修理保養與保固費 339 千元 附小 : 教室及教學儀器設備養護 維修費等 教學大樓 公務車保險 儀器設備等之保險費及學生團體平安保險機關所應負擔部分保險費 教育部補助高等教育專案計畫編列保險費 27 千元 附小 : 電子設備火災保險費與導護志工保險費 教學研究及一般行政所需一般服務費, 包括佣金 匯費等手續費 講座教授 專兼任助理 臨時工等計時與計件人員酬金 清潔外包 節目演出費及體育活動費 為辦理教學業務 教育部補助高等教育專案計畫 各機關補助計畫及在職專班業務所需, 依 國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則 及 國立大專校院行政人力契僱化實施原則 進用之講座教授 25 人 10,475 千元 專任 ( 約用 ) 助理 273 人 151,721 千元 兼任助理 62 人 8,295 千元 臨時工 207 人 53,109 千元之計件人員酬金 ( 含薪資 獎金 勞 健保費等 ) 共計編列計時與計件人員酬金 223,600 千元外包費因應委託管理維護服務 全校委外清潔費等編列 21,368 千元 教育部補助高等教育專案計畫編列一般服務費 69,273 千元 ( 含計時與計件人員酬金 68,420 千元 外包費 853 千元 ) 39

46 中華民國 106 年度 科 目 說 明 專業服務費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 租金與利息 地租及水租 房租 機器租金 交通及運輸設備租金 什項設備租金 折舊 折耗及攤銷 土地改良物折舊 房屋折舊 附小 : 外聘警衛 2 人 廢棄物委託清除處理費及清潔勞務費等外包費, 非專任人員薪資 特教助理員薪資及特殊教育專業人員到校服務鐘點費之計時與計件人員酬金, 員工體育活動費 研究生論文指導費 委聘專業人員演講費用 稿費 出席費 審查費 閱卷費等 ( 講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 56,915 千元 ) 教育部補助高等教育專案計畫編列專業服務費 16,837 千元 附小 : 委聘專業機構或人員提供服務之費用 ( 講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費編列 20 0 千元 ) 教學研究及行政所需物料 燃料 油脂及設備零件等 附小 : 教學研究及行政所需物料 燃料及設備零件等 教學研究及行政所需辦公用品 清潔用品 報章雜誌 醫療用品 園藝用品及環境美化等費用 教育部補助高等教育專案計畫編列用品消耗 20,667 千元 附小 : 教學研究及行政所需辦公用品 報章雜誌 誤餐費用及其他等費用 辦理活動場地租金 辦理活動場地租金 教育部補助高等教育專案計畫編列場地租金 5 千元 辦理活動所需之一般房屋租金 教育部補助高等教育專案計畫編列房租 1,410 千元 教學研究用之電腦軟硬體及教學儀器設備租用費 教育部補助高等教育專案計畫編列編列電腦軟 硬體租金及使用費 4,285 千元 附小 : 教學研究用之電腦軟硬體租用費 教學研究用之車租費用 教育部補助高等教育專案計畫編列交通及運輸設備租金 453 千元 附小 : 教學研究用之車租費用 教學研究所需之雜項設備租金費用 教育部補助高等教育專案計畫編列什項設備租金 1,610 千元 附小 : 教學研究用之什項設備租金費用 依直線法提列土地改良物之折舊費用 依直線法提列一般房屋之折舊費用 附小 : 依直線法提列一般房屋之折舊費用 40

47 中華民國 106 年度 科 目 說 明 機械及設備折舊 依直線法提列機械電腦設備之折舊 附小 : 依直線法提列之機械及設備折舊 交通及運輸設備折舊 依直線法提列交通及運輸設備之折舊 附小 : 依直線法提列之交通及運輸設備折舊 什項設備折舊 除圖書設備採報廢法提折舊外, 餘依直線法提列什項設備之折舊 附小 : 除圖書設備採報廢法提折舊外, 餘依直線法提列什項設備之折舊 代管資產折舊 依直線法提列代管資產折舊 A0 攤銷 依直線法提列電腦軟體 遞延借項之攤銷費用 附小 : 依直線法提列電腦軟體及遞延借項之攤銷費用 稅捐與規費 ( 強制費 ) 消費與行為稅 各種消費與行為稅 規費 業務所需繳納之各項行政規費 教育部補助高等教育專案計畫編列規費 74 千元 附小 : 業務所需繳納之各項行政規費 會費 捐助 補助 分攤 辦理國內外學術團體費 交流活動及推動科技經費等 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 會費 參加國內外學術團體會費 4,021 千元 教育部補助高等教育專案計畫編列會費 2,091 千元 附小 : 參加國內外團體會費 1 千元 捐助 補助與獎助 係預期頂大策略聯盟與美國柏克萊加州大學之合作備忘錄及合作計畫計 2,481 萬 1 千元 附小 : 獎助學員生給與費 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 獎勵員生優秀人員 競賽優秀楷模 技術楷模 推動科技發展經費及對國家科技研究有卓越貢獻人員之費用 教育部補助高等教育專案計畫補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 編列 4,188 千元 競賽及交流活動費 交流活動費及推動科技發展經費 18,800 千元 教育部補助高等教育專案計畫編列競賽及交流活動費 9,620 千元 附小 : 技能競賽費用 5132 建教合作成本 配合國家經濟建設及發展需要, 與各級政府 公民營企業及學術研究機構, 委託 辦理學術研究計畫 參觀訪問 學術座談會 成果發表會 用人費用 41

48 中華民國 106 年度 科 目 說 明 聘僱及兼職人員薪資 辦理建教合作業務, 兼職人員之薪資等 超時工作報酬 辦理建教合作業務人員之超時加班費等 福利費 依規定雇主應提撥教師之公 勞 健保險費及婚喪 生育 子女教育輔助費 員 工體檢傷病醫藥 安全衛生等補助費 服務費用 水電費 辦理建教合作業務, 所需耗用之電費 郵電費 辦理建教合作業務, 所需郵費 電話費等 旅運費 辦理建教合作業務, 所需國內外差旅費 自籌收入 : 配合建教合作計畫編列國外旅費 41,500 千元 大陸地區旅費 6,300 千元 印刷裝訂與廣告費 辦理建教合作業務, 所需印刷品 研究報告印刷 裝訂費 日誌 手冊及招生 業務推展所需之廣告費 200 千元 修理保養及保固費 辦理建教合作業務, 所需儀器設備養護 維修費等 保險費 建教合作計畫所需之保險費 一般服務費 外包及建教合作所需之博士後研究 客座教授 專兼任助理 臨時工等計時與計 件人員酬金等 ( 執行建教合作所需, 編列計時與計件人員酬金 132,000 千元, 並依 國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則 進用之博士後 研究 39 人 客座教授 12 人 專任 ( 約用 ) 助理 98 人 兼任助理 246 人 臨時工 53 人 ) 建教合作計畫所需之勞務外包費編列 150 千元 專業服務費 委聘專業機構或人員提供服務之費用 ( 講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 23,000 千元 ) 材料及用品費 使用材料費 辦理建教合作所需物料 燃料 油脂及設備零件等 用品消耗 辦理建教合作業務, 所需辦公用品 報章雜誌及醫療用品等費用 租金與利息 地租及水租 辦理建教合作業務, 所需之一般場地租金 房租 辦理建教合作業務所需之一般房屋租金 機器租金 使用機械或電子計算機之租金費用 交通及運輸設備租金 建教合作業務所需之車租 什項設備租金 建教合作業務所需之什項設備租金 42

49 中華民國 106 年度 科 目 說 明 折舊 折耗及攤銷 機械及設備折舊 依直線法提列機械電腦設備之折舊 交通及運輸設備折舊 依直線法提列交通及設備之折舊 什項設備折舊 依直線法提列什項設備之折舊 A0 攤銷 依直線法提列電腦軟體之攤銷 稅捐與規費 ( 強制費 ) 房屋稅 一般房屋所繳納之房屋稅 規費 辦理建教合作業務所繳納政府機關 事業機構之各項規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 會費 建教合作所需學術團體會費 682 千元 捐助 補助與獎助 建教合作業務所需之給予學生之捐助 補助與獎助等 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與 獎勵配合辦理建教合作計畫之獎勵費用 救助 ( 濟 ) 競賽及交流活動費 與國外團體之交流觀摩或學者訪問等活動費用 5133 推廣教育成本 接受各級政府 公民營企業機構委託辦理各專業在職進修訓練班及國中 高中教 師進修班等 附小 : 辦理學生課後照顧班及課後社團等所需相關費用支出 用人費用 正式員額薪資 辦理推廣教育業務, 所需職員之薪俸 聘僱及兼職人員薪資 辦理推廣教育業務, 所需員工兼職酬勞等 超時工作報酬 辦理推廣教育業務, 員工超時工作加值班費及誤餐費等 附小 : 辦理推廣教育業務人員超時加班 值班費等 福利費 依規定雇主應提撥教師之公 勞 健保險費及婚喪 生育 子女教育輔助費 員 工體檢傷病醫藥 安全衛生等補助費 服務費用 水電費 辦理推廣教育業務, 所需水費 電費等 附小 : 43

50 中華民國 106 年度 科 目 說 明 郵電費 辦理推廣教育業務所需電費 辦理推廣教育業務所需郵費 電話費等 旅運費 辦理推廣教育業務, 所需國內差旅費等自籌收入 : 配合推廣教育計畫編列國外旅費 100 千元 大陸地區旅費 200 千元 印刷裝訂與廣告費 辦理推廣教育業務, 所需印刷 裝訂費及廣告費等 自籌收入 : 廣告費編列 500 千元 修理保養及保固費 辦理推廣教育業務, 所需辦公用品 報章雜誌及醫療用品等 附小 : 辦理推廣教育業務, 所需儀器設備養護 維修費等 保險費 辦理推廣教育業務所需之保險費 一般服務費 辦理推廣教育所需, 依 國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實 施原則 及 國立大專校院行政人力契僱化實施原則 進用之專任助理 32 人 兼 任助理 27 人 臨時工 9 人等計時與計件人員酬金 22,300 千元 辦理推廣教育業務所需之勞務外包費如保全人力 委外清潔費用等編列 2,800 千元 附小 : 辦理推廣教育所需之課後班課後社團人員計時與計件人員酬金 100 千元 專業服務費 辦理推廣教育所需之專業服務費包括鐘點費及 電子計算機軟體服務費等 講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 6,560 千元 附小 : 辦理推廣教育所需之講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 2,000 千元 材料及用品費 用品消耗 辦理推廣教育業務, 所需辦公用品 報章雜誌及醫療用品等費用 附小 : 辦理推廣教育所需辦公用品 報章雜誌 誤餐費用及其他等費用 租金與利息 地租及水租 辦理推廣教育業務所需各種租金費用 房租 一般房屋及宿舍之租金費用 機器租金 使用電子計算機之租金費用 交通及運輸設備租金 辦理推廣教育業務, 租用一般交通工具租金 什項設備租金 辦理推廣教育業務所需什項設備租金費用 折舊 折耗及攤銷 機械及設備折舊 機械設備之折舊

51 中華民國 106 年度 科 目 說 明 交通及運輸設備折舊 交通及運輸設備之折舊 什項設備折舊 什項設備之折舊 稅捐與規費 ( 強制費 ) 辦理推廣教育所需繳納所得稅以外之各項稅捐與規費 ( 強制費 ) 規費 辦理推廣教育業務所需繳納政府機關 事業機構之各項規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 會費 參加國際組織會費 學術團體費 50 千元 捐助 補助與獎助 辦理推廣教育業務, 所需之學生獎助金等 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與 辦理推廣教育業務所需獎勵費用 救助 ( 濟 ) 競賽及交流活動費 一般交流活動費 45

52 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 106 年度科目及業務計畫項目政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 250, ,071 82, , , , ,071 82, , , , ,071 會費 捐助 補助 82, , ,811 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 250, ,071 捐助 補助與獎助 82, , ,811 附註 : 前年決算數 上年預算數 及 本年預算數合計 為全部版 46

53 中華民國 106 年度科目說明 5180 其他業務成本 5181 學生公費及獎勵金 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 捐助 補助與獎助 1. 學生獎助學金 136,700 千元 ( 內含專案教學或研究等獎助學金 專案助學金 成績優良獎學金 國際交流獎學金 學生助學金 軍公教遺族公費 急難救助金 身心障礙生獎助學金 特殊境遇學生扶助金 菁英獎學金 弱勢學生助學金等 ) 2. 教育部 外交部等單位補助學生獎學金 70,000 千元 3. 在職專班等經費編列之學生獎學金 31,390 千元 4. 教育部補助高等教育專案計畫編列 12,921 千元 5. 外界捐贈獎學金 40,800 千元 47

54 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 106 年度科目及業務計畫項目政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 490, , , , , , , , , , , ,028 用人費用 331,424 1, , , ,465 正式員額薪資 207, ,335 9,029 10,008 超時工作報酬 9, ,826 52,104 56,196 獎金 56,038 56,038 48,510 20,968 退休及卹償金 27,828 27,828 28,648 35,391 福利費 29, , , ,964 服務費用 , ,937 14,733 17,970 水電費 15,750 15,750 2,781 2,950 郵電費 3,400 3, ,220 旅運費 ,805 2,033 印刷裝訂與廣告費 2,000 2,000 4,065 7,071 修理保養及保固費 12 10,300 10, 保險費 ,836 81,052 一般服務費 ,125 77,665 7,141 4,200 專業服務費 9,691 9,691 1,028 1,123 公共關係費 96 1,033 1,129 6,885 6,506 材料及用品費 6,720 6, ,036 使用材料費 1,070 1,070 6,079 5,470 用品消耗 5,650 5, ,085 租金與利息 1,500 1, 房租 機器租金 交通及運輸設備租 金 521 1,570 什項設備租金 ,035 42,790 折舊 折耗及攤銷 39, ,010 5,389 5,080 土地改良物折舊 5, ,390 7,494 6,420 房屋折舊 7, ,490 10,047 9,320 機械及設備折舊 10, ,040 1,997 2,470 交通及運輸設備折 1, ,990 舊 4,492 9,500 什項設備折舊 4, ,490 5,161 5,800 代管資產折舊 5,160 5,160 5,455 4,200 攤銷 5, , 稅捐與規費 ( 強制費 ) 消費與行為稅 規費 會費 捐助 補助

55 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 106 年度科目及業務計畫項目政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費會費 分擔 100 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 競賽及交流活動費 附註 : 前年決算數 上年預算數 及 本年預算數合計 為全部版 49

56 中華民國 106 年度 科 目 說 明 51A0 管理及總務費用 51A1 管理費用及總務費用 51A1-100 用人費用 51A1-110 正式員額薪資 本年度預算員額職員 418 人 駐衛警 12 人 技工 15 人 駕駛 3 人 工友 64 人, 計 512 人, 年需如列數 附小 : 本年度預估員額職員 4 人 工友 4 人, 計 8 人, 年需如列數 51A1-130 超時工作報酬 員工超時工作加班費及不休假加班費 附小 : 員工超時工作加班費及不休假加班費等 51A1-150 獎金 員工依規定支領考績獎金 年終工作獎金及其他獎金等 附小 : 員工依規定支領考績獎金 年終工作獎金 51A1-160 退休及卹償金 教職員退休撫卹政府應負擔提撥之基金及員工退職金等 附小 : 退休撫卹雇主應負擔提撥之基金及員工退職金等 51A1-180 福利費 教職員工依規定政府應負擔提撥之公 勞 健保險費及婚喪 生育 子女教育補 助費 員工體檢 傷病醫藥 安全衛生等補助費 附小 : 依規定雇主應提撥員工之公 勞 健保險費及體檢傷病醫藥費 婚喪 生育 子 女教育補助費等補助費 51A1-200 服務費用 51A1-210 水電費 學校辦公場所用水電費 51A1-220 郵電費 辦公所需之郵費 電話費及數據通信費等 51A1-230 旅運費 員工國內差旅費及貨物運雜費等 附小 : 員工國內差旅費 51A1-240 印刷裝訂與廣告費 帳冊 表冊 文件印刷裝訂 印製日誌手冊 配合業務計畫推展廣告費 51A1-250 修理保養及保固費 辦公場所之儀器設備養護維修等 51A1-260 保險費 辦公場所使用儀器設備等之保險費 51A1-270 一般服務費 為管總業務所需清潔外包費用 體育活動費及計時計件人員酬金, 並依 國立大 學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則 及 國立大專校院行政 人力契僱化實施原則 進用專任 ( 約用 ) 助理 109 人 兼任助理 25 人及臨時工 20 人等 計時與計件人員酬金含薪資 獎金 勞 健保費等計 67,425 千元 校內委託管理維護服務 宿舍保全人力 全校委外清潔費等編列 9,600 千元 附小 : 員工體育 文康活動或組隊參加各種競賽之費用等 50

57 中華民國 106 年度 科 目 說 明 51A1-280 專業服務費 因應行政業務所需之法律諮詢 工程及管理諮詢服務費用等 ( 講課鐘點 稿費 出 席審查及查詢費 2,500 千元 ) 51A1-290 公共關係費 凡為應學校校務發展, 有宴客招待 婚喪賀儀 餽贈等相關支出均屬之 其支用 資格為辦理公共關係事務人員得依業務實際需要提出需求, 經行政程序核准, 報 支公共關係費用 本校並未規範各支用者各別支用上限, 本年度預算編列 103 萬 3 千元, 係由秘書處專責管控, 在預算額度內統籌支應 上年度預算數 102 萬 7 千元, 前年度決算數 102 萬 8 千元 附小 : 凡為應學校校務發展, 有宴客招待 婚喪賀儀 餽贈等相關支出均屬之 其支用 資格為辦理公共關係事務人員得依業務實際需要提出需求, 經行政程序核准, 報 支公共關係費用 本校並未規範各支用者各別支用上限, 本年度預算編列 9 萬 6 千 元, 係由研究處專責管控, 在預算額度內統籌支應, 前年度決算編列 96 千元 51A1-300 材料及用品費 51A1-310 使用材料費 一般行政所需物料 燃料 油脂及設備零件等費用 51A1-320 用品消耗 辦公用品 文具用品 清潔用品及報章雜誌等費用 51A1-400 租金與利息 51A1-420 房租 一般行政所房租費用 51A1-430 機器租金 辦公所需及教學儀器設備租用費 51A1-440 交通及運輸設備租金 辦公所需交通車租用費 51A1-450 什項設備租金 辦理管總業務用什項設備租金 51A1-500 折舊 折耗及攤銷 51A1-510 土地改良物折舊 依直線法提列土地改良物之折舊 51A1-520 房屋折舊 依直線法提列其他建築之折舊 51A1-530 機械及設備折舊 依直線法提列機械電腦設備之折舊 51A1-540 交通及運輸設備折舊 依直線法提列交通及運輸設備之折舊 51A1-550 什項設備折舊 依直線法提列什項設備之折舊 51A1-580 代管資產折舊 依直線法提列代管資產折舊 51A1-5A0 攤銷 依直線法提列電腦軟體之攤銷 51A1-600 稅捐與規費 ( 強制費 ) 51A1-650 消費與行為稅 車輛等稅捐 51A

58 中華民國 106 年度 科 目 說 明 規費 51A1-700 繳交政府之各項規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 51A1-710 會費 參加學術團體會費 25 千元 51A1-730 分擔 依法分擔污染防制費用 51A1-740 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與 一般行政所需之獎勵費用 救助 ( 濟 ) 51A1-750 競賽及交流活動費 一般行政所需之競賽及交流活動費 52

59 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 106 年度科目及業務計畫項目政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 54,637 47,403 22,690 31,990 54,680 54,637 47,403 22,690 31,990 54,680 3,765 3,300 用人費用 70 3,680 3,750 3,676 3,200 正式員額薪資 3,680 3, 聘僱及兼職人員薪 資 超時工作報酬 福利費 27,701 31,315 服務費用 3,330 25,590 28,920 3,179 6,550 水電費 4,850 4, 郵電費 ,571 2,594 旅運費 1,020 1,300 2,320 2,850 3,570 印刷裝訂與廣告費 600 2,950 3,550 1,098 1,085 修理保養及保固費 保險費 ,930 14,800 一般服務費 ,570 15,170 3,574 2,246 專業服務費 1,060 1,030 2,090 3,138 4,185 材料及用品費 900 1,770 2, 使用材料費 ,128 4,175 用品消耗 900 1,760 2,660 1,355 3,015 租金與利息 ,480 1,136 2,195 房租 , 機器租金 交通及運輸設備租 金 什項設備租金 , 折舊 折耗及攤銷 16,300 16,300 7,871 房屋折舊 7,870 7,870 4,611 機械及設備折舊 4,610 4, 交通及運輸設備折 舊 2,294 什項設備折舊 2,290 2, 攤銷 稅捐與規費 ( 強制費 ) 規費 ,346 4,808 會費 捐助 補助 1, ,510 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 會費 ,006 2,145 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 )

60 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 106 年度科目及業務計畫項目政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 1,265 2,473 競賽及交流活動費 1, ,290 附註 : 前年決算數 上年預算數 及 本年預算數合計 為全部版 54

61 中華民國 106 年度 科 目 說 明 51B0 研究發展及訓練費用 51B1 研究發展費用 51B1-100 用人費用 51B1-110 正式員額薪資 編制內教師之薪俸 51B1-120 聘僱及兼職人員薪資 兼任教師鐘點費等 51B1-130 超時工作報酬 員工超時工作加 值班費及不休假加班費等 51B1-180 福利費 依規定雇主應提撥教師之公 勞 健保險費及婚喪 生育 子女教育輔助費 員 工體檢傷病醫藥 安全衛生等補助費 51B1-200 服務費用 51B1-210 水電費 研究發展所需使用之水電費 51B1-220 郵電費 研究發展所需使用之郵費 電話費 51B1-230 旅運費 出差旅費及貨物運送 裝卸費用等 本校出國計畫如獲教育部補助高等教育專案計畫補助, 前揭補助計畫於實際執行 時, 國外旅費超過預算部分將併決算辦理 本年國外旅費如下 : 政府補助收入 : 非教育部之其他政府機關補助款計畫編列 850 千元 自籌收入 : 為應研究所需編列出席國際會議等國外旅費 600 千元 51B1-240 印刷裝訂與廣告費 51B1-250 修理保養及保固費 51B1-260 保險費 51B1-270 一般服務費 51B1-280 專業服務費 51B1-300 材料及用品費 51B1-310 本年大陸地區旅費如下 : 政府補助收入 : 非教育部之其他政府機關補助款計畫編列 100 千元 自籌收入 : 為應研究所需編列大陸地區旅費編列 550 千元 印製 裝訂等費用 研究發展所需使用之儀器設備養護維修等 辦理一般活動等保險 研究發展所需之外包費及依 國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則 及 國立大專校院行政人力契僱化實施原則 進用之專任助理 15 人 兼任助理 15 人 臨時工 8 人等計時與計件人員酬金 12,220 千元 校內勞務性工作外包費編列 2,950 千元 講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 1,965 千元 55

62 中華民國 106 年度 科 目 說 明 使用材料費 研究發展所需物料 燃料 油脂及設備零件等 51B1-320 用品消耗 51B1-400 租金與利息 研究發展所需之辦公 實驗等用品費用屬之 51B1-420 房租 辦理活動用房屋等租金費用 51B1-440 交通及運輸設備租金 活動所需車租費用 51B1-450 什項設備租金 什項設備之租金 51B1-500 折舊 折耗及攤銷 51B1-520 房屋折舊 房屋之折舊 51B1-530 機械及設備折舊 機械設備之折舊 51B1-540 交通及運輸設備折舊 交通及運輸設備之折舊 51B1-550 什項設備折舊 什項設備之折舊 51B1-5A0 攤銷 依直線法提列之電腦軟體之攤銷 51B1-600 稅捐與規費 ( 強制費 ) 51B1-680 規費 辦理業務所需繳納政府機關 事業機構之各項規費 51B1-700 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 51B1-710 會費 為研究發展所需之參加國際組織會費 70 千元 51B1-740 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與 研究發展業務所需之獎勵費用 救助 ( 濟 ) 51B1-750 競賽及交流活動費 為研究發展所需之交流活動費 56

63 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 106 年度科目及業務計畫項目政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 17,617 20,889 19,735 19,735 17,617 20,889 19,735 19,735 9 用人費用 9 超時工作報酬 16,518 18,629 服務費用 18,185 18, 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 一般服務費 ,004 16,974 專業服務費 16,545 16, ,330 材料及用品費 ,330 用品消耗 租金與利息 房租 什項設備租金 附註 : 前年決算數 上年預算數 及 本年預算數合計 為全部版 57

64 中華民國 106 年度 科 目 說 明 51D0 其他業務費用 51DY 雜項業務費用 51DY-200 服務費用 51DY-220 郵電費 辦理業務所需郵費 電話費 電報費及數據通信費等 51DY-230 旅運費 辦理業務所需出差旅費及貨物運送 裝卸費用等 51DY-240 印刷裝訂與廣告費 印刷等經費 51DY-250 修理保養及保固費 辦理業務所需之修理保養及保固費 51DY-270 一般服務費 為應招生考試所需並依 國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實 施原則 及 國立大專校院行政人力契僱化實施原則 進用之臨時工 2 人等計時與 計件人員酬金 400 千元 為應招生考試之勞務性工作外包費編列 75 千元 51DY-280 專業服務費 係辦理招生考試所支付費用 講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 80 千元 51DY-300 材料及用品費 51DY-320 用品消耗 係辦理招生考試所支付費用 51DY-400 租金與利息 51DY-420 房租 係辦理招生考試所需租金費用 51DY-450 什項設備租金 係辦理招生考試所需什項設備租金費用 58

65 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 106 年度科目及業務計畫項目政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 231, ,546 31, , ,678 1,197 1, ,378 1,196 1, ,378 1,196 1,184 租金與利息 ,378 1,196 1,184 利息 , 短絀 賠償與保險給 付 1 各項短絀 230, ,362 31, , ,300 1,463 1,463 短絀 賠償與保險給 付 1,463 各項短絀 228, ,362 31, , , 用人費用 正式員額薪資 超時工作報酬 福利費 100, ,652 服務費用 105, ,780 28,824 33,970 水電費 34,970 34,970 4,097 4,120 郵電費 4,010 4, 旅運費 ,204 1,170 印刷裝訂與廣告費 1,250 1,250 15,900 14,920 修理保養及保固費 14,264 14, 保險費 ,357 45,640 一般服務費 48,666 48,666 2,178 2,422 專業服務費 2,035 2,035 21,357 22,690 材料及用品費 18,670 18,670 8,849 12,500 使用材料費 8,900 8,900 12,508 10,190 用品消耗 9,770 9,770 4,325 1,420 租金與利息 4,270 4,270 2, 房租 2,530 2, 機器租金 , 交通及運輸設備租 1,500 1,500 金 什項設備租金 , ,120 折舊 折耗及攤銷 31,020 70, , 土地改良物折舊 ,087 29,980 房屋折舊 10,520 18,990 29,510 59

66 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 106 年度科目及業務計畫項目政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 9,521 8,670 機械及設備折舊 9,770 9,770 6,097 6,120 交通及運輸設備折 6,260 6,260 舊 13,770 19,620 什項設備折舊 14,200 14,200 18,176 18,200 代管資產折舊 18,180 18,180 22,975 23,360 攤銷 2,320 20,660 22,980 1,037 1,030 稅捐與規費 ( 強制費 ) 1,060 1,060 1,004 1,000 消費與行為稅 1,000 1, 規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 2 會費 650 競賽及交流活動費 164 短絀 賠償與保險給 付 164 各項短絀 2,502 其他 2,502 其他費用 附註 : 前年決算數 上年預算數 及 本年預算數合計 為全部版 60

67 5210 財務費用 中華民國 106 年度 科 目 說 明 貸款利息費用 5211 利息費用 租金與利息 利息第二國際學生宿舍工程 ( 自強十舍 ) 案, 總貸款金額為新台幣 7 億 8,000 萬元整, 本校業於 102 年 10 月 3 日與中國信託商業銀行完成簽訂貸款契約, 並於 102 年 12 月 2 日由銀行先動撥新台幣 1 億元到校, 其餘視未來校務發展需要再分期向銀行申請動撥 借款 30 年 ( 年 ), 並自第一次撥款日起, 前 3 年還息,105 年起還本息, 每年 2 次本息償還, 借款利率年利率約 1.25%, 貸款利率每 3 個月浮動調整一次,106 年度編列應償付利息 1,378 千元 5220 其他業務外費用 522Y 雜項費用 522Y-100 用人費用 522Y-110 正式員額薪資員工之薪俸 522Y-130 超時工作報酬員工超時工作加班費 誤餐費 522Y-180 福利費依規定雇主應提撥之公 勞 健保險費及婚喪 生育 子女教育輔助費 員工體檢傷病醫藥 安全衛生等補助費 522Y-200 服務費用 522Y-210 水電費水費 電費 氣體費等 ( 工作場所電費 3,500 千元, 宿舍電費 22,000 千元, 工作場所水費 70 千元, 宿舍水費 3,600 千元 氣體費 5,800 千元 ) 522Y-220 郵電費郵費 電話費 電報費及數據通訊費等 522Y-230 旅運費係國內外出差旅費 貨物運送 裝卸費用等 本年國外旅費如下 : 自籌收入 : 為應研究所需編列出席國際會議等國外旅費 50 千元 522Y-240 印刷裝訂與廣告費 522Y-250 修理保養及保固費 522Y-260 保險費 522Y-270 一般服務費 本年大陸地區旅費如下 : 自籌收入 : 為應研究所需編列大陸地區旅費編列 50 千元 文件 印刷裝訂等 辦理業務所需廣 ( 公 ) 告費 50 千元 房屋建築 儀器設備養護 維修費用 ( 包含宿舍修護費 3,200 千元 ) 宿舍相關之保險費經費 外包費及雜項費用 場地管理所需, 並依 國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則 及 國立大專校院行政人力契僱化實施原則 進用之 61

68 中華民國 106 年度 科 目 說 明 專任助理 32 人 兼任助理 8 人 臨時工 10 人等計時與計件人員酬金 21,500 千元 校內勞務性工作外包費, 包括因應委託管理維護服務 宿舍保全人力 全校委外 清潔等編列 26,856 千元 522Y-280 專業服務費 應業務所需之稿費 出席費 審查費等 ( 講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 1,00 0 千元 ) 522Y-300 材料及用品費 辦公用品 文具用品 清潔用品及醫療用品等 522Y-310 使用材料費 因業務所需物料 燃料 油脂及設備零件等 522Y-320 用品消耗 業務所需之辦公用品及食品等用品費用 522Y-400 租金與利息 一般房屋租金等 522Y-420 房租 房屋租金 522Y-430 機器租金 機器設備之租金 522Y-440 交通及運輸設備租金 業務所需之交通及運輸設備租金 522Y-450 什項設備租金 業務所需之什項設備租金 522Y-500 折舊 折耗及攤銷 522Y-510 土地改良物折舊 依直線法提列土地改良物之折舊費用 522Y-520 房屋折舊 依直線法提列一般房屋之折舊費用 ( 內含宿舍折舊 18,990 千元 ) 522Y-530 機械及設備折舊 依直線法提列之機械電腦設備之折舊 522Y-540 交通及運輸設備折舊 依直線法提列之交通及運輸設備之折舊 522Y-550 什項設備折舊 依直線法提列之雜項設備之折舊 522Y-580 代管資產折舊 依直線法提列代管資產折舊 522Y-5A0 攤銷 依直線法提列之遞延借項之攤銷 522Y-600 稅捐與規費 ( 強制費 ) 522Y-650 消費與行為稅 場地管理收入所需支付營業稅等 522Y-680 規費 業務所需繳納政府機關 事業機構之各項規費 522Y-700 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 522Y-750 競賽及交流活動費 業務所需之交流活動費 62

69 本頁空白 63

70 中華民國 106 年度 項 目 土 地土地改良物房屋及建築機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 1. 公共行政及企業管理教育中心新建工程自籌收入支應 , , , , 政府補助收入支應 0 15, ,970 5, , , ,970 5, , ,420 3,661 77,116 自籌收入支應 0 15, ,550 2,135 40, ,000 50, ,970 5, ,164 64

71 單位 : 新臺幣千元 租賃權益租賃資產改良其他合計 說 明 ,000 50,000 50, ,000 本案經行政院 102 年 10 月 16 日院臺教字第 號及教育部中華民國 102 年 10 月 24 日臺教高三字第 號函原則同意辦理公共行政及企業管理教育中心新建工程, 概估總經費為 1,353,617 千元, 經費全數自籌 104 年度編列 10,000 千元,105 年度編列 5,000 千元,106 年度編列 50,000 千元 本計畫依 中央政府各機關工程管理費支用要點 規定, 估算工程管理費計 4,662 千元 ; 本年度編列 1,500 千元 , , ,197 附小 : 1. 教學行政用機械及設備, 計 2,052 千元 2. 教學環境用交通運輸設備, 計 27 千元 3. 教學環境及行政用什項設備 1,944 千元 1. 機械及設備 -- 購置教學研究電腦及儀器設備, 提升教學研究電腦儀器, 計編列 40,842 千元 2. 機械及設備 -- 購置教學視訊設備及一般設備, 提升教學品質, 計編列 3,845 千元 3. 交通運輸設備 -- 購置教學行政用交通運輸設備, 提升教學品質, 計編列 334 千元 4. 什項設備 -- 購置全校系所圖書設備經費, 提升教學及研究品質, 計編列 40,000 千元 5. 什項設備 -- 一般行政及教學用雜項設備, 提升行政品質, 計編列 2,200 千元 6. 補助款計畫設備, 包括機械設備 23,681 千元 交通運輸設備 3,300 千元及什項設備 12,972 千元 7. 教育部補助高等教育專案計畫用設備, 為達計畫目標, 各重點教學 研究團隊所需之研究設備, 機械設備 20,000 千元 什項設備 20,000 千元, 共計 40,000 千元 , 機械及設備 -- 購置教學研究電腦及儀器設備, 提升教學研究電腦儀器, 計編列 3,684 千元 2. 機械及設備 -- 購置教學視訊設備及一般設備, 提升教學品質, 計編列 9,816 千元 3. 交通運輸設備 -- 購置教學行政用交通運輸設備 ( 含汰換公務車輛 1 輛 635 千元 ), 提升教學品質, 計編列 1,135 千元 4. 什項設備 -- 購置全校系所圖書設備經費, 提升教學及研究品質, 計編列 3,500 千元 5. 什項設備 -- 一般行政及教學用雜項設備, 提升行政品質, 計編列 10,298 千元 6. 土地改良物 -- 校區水土保持總體檢第五期設施改善編列 15,000 千元 本計畫依 中央政府各機關工程管理費支用要點 規定, 估算工程管理費計 288 千元 ; 本年度編列 288 千元 7. 在職專班用設備, 包括機械設備 1,300 千元 什項設備 3,500 千元 8. 建教合作計畫設備, 包括機械設備 7,000 千元 什項設備 20,000 千元 9. 推廣教育設備, 包括機械設備 1,000 千元 交通運輸設備 500 千元 什項設備 500 千元 10. 捐贈款計畫設備, 包括機械設備 1,750 千元 什項設備 250 千元 11. 場地場所設備, 包括機械設備 2,000 千元 交通及運輸設備 500 千元 什項設備 2,000 千元 ,930 65

72 中華民國 106 年度 項 目 土 地土地改良物房屋及建築機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 附註 : 項目合計 為全部版 代管資產修繕工程 : 1. 行政大樓結構補強及外牆整修工程 : 本案規劃構想書經行政院 104 年 3 月 30 日院授主基作字第 號函核定及教育部 104 年 7 月 24 日臺教高 ( 三 ) 字第 號函同意整修經費來源由校務基金自籌款變更為由校務基金自籌收入經費辦理 106 年預算為 40,000 千元 本計畫依 中央政府各機關工程管理費支用要點 規定, 估算工程管理費計 1,575 千元 ; 本年度編列 1,000 千元 2. 體育館整修工程 : 規劃構想書教育部 104 年 09 月 14 日臺教高 ( 三 ) 字第 號 ) 核准, 工程金額共計 233,680 千元 預計第 1 期為 200,831 千元 第 2 期為田徑場設施改善為 32,849 千元 106 年預算為 80,000 千元 本計畫未編列工程管理費 66

73 單位 : 新臺幣千元 租賃權益租賃資產改良其他合計 說 明 67

74 項 目 中華民國 106 年度自有資 營運資金 出售不適用 資產國庫撥款其他 50, 新興計畫 50, 公共行政及企業管理教育中心新建工程 50, , ,197 0 一次性項目 83, , , ,197 0 附註 : 自有資金 外借資金 及 合計 為全部版 68

75 金 小 計 金 額 % 50, , , , , , 單位 : 新臺幣千元外借資金合計小計國內借款國外借款金額 % 金額 % , , , , , ,

76 項目 中華民國 106 年度 全 部 計 資 金 來 源 投資自有資金總額營運資金國庫撥款其他 外借資金 出售不適用資產 1,353, , ,617 新興計畫 1,353, , , 公共行政及企業管理教育中心新建工程 1,353, , ,617 70

77 畫 單位 : 新臺幣千元 預 算 數 目標能量 進度起訖年月 資金成本率 % 現值報酬率 % 收回年限 ( 年 ) 本年度截至本年度累計數 佔全部佔全部金額金額計畫 % 計畫 % 50, , , , 為打造專業學術研討 並具高品質 精緻化的中型會議中心, 規劃興建地下 4 層樓 地上 12 層樓之鋼構造及鋼筋混凝土構造建築物, 總樓地板面積為 26,860 平方公尺, 預定 106 年開工,108 年底完工 總工程經費為 13 億 5,361 萬 7 千元, 其中 6 億元由營運資金支付,7 億 5,361 萬 7 千元預計舉借長期債務支付 104 年度編列 1,000 萬元 105 年度編列 500 萬元,106 年度編列 5,000 萬元,107 年度編列 4 億 5,000 萬元, 108 年度編列 8 億 3,861 萬 7 千元 , ,

78 項目 中華民國 106 年度 全 部 計 資 金 來 源 投資自有資金總額營運資金國庫撥款其他 外借資金 出售不適用資產 254,930 83, , 一次性項目 254,930 83, , ,608, , , ,617 附註 : 全部計畫 及 預算數 為全部版 公共行政及企業管理教育中心新建工程計畫投資總額為 13 億 5,361 萬 7 千元, 包括完成規劃設計費 1,500 萬元, 係以 年度一 般建築及設備計畫項下其他 ( 綜合規劃設計費 ) 支應 72

79 畫 單位 : 新臺幣千元 預 算 數 目標能量 進度起訖年月 資金成本率 % 現值報酬率 % 收回年限 ( 年 ) 本年度截至本年度累計數 佔全部佔全部金額金額計畫 % 計畫 % 254, , , , , ,

80 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 項 目 土地房屋及改良物建築 機械及交通及設備運輸設備 租賃權益非業務什項設備租賃資產改良資產 什項資產合 計 前年度決算資產原值上年度預計增減資產原值本年度預計增減資產原值資產重估增值額本年度 (12 月止 ) 資產總額本年度應提折舊額 338,591 4,299,195 1,274, ,011 2,148,593 2,722,654 11,027,585 24,749 3,503-5,538 13,477 36,191 15,000 34,250-14,620 40,992 75, ,340 4,299,195 1,312, ,853 2,203,062 2,722,654 11,139,398 16,030 87, ,963 19,096 85,330 53, ,917 教學成本 10,470 42,308 94,543 10,036 64,350 29, ,687 管理及總務費用研究發展及訓練費用其他業務外費用 5,390 7,490 10,040 1,990 4,490 5,160 34,560 7,870 4, ,290 15, ,510 9,770 6,260 14,200 18,180 78,090 附註 : 本表數據為全部版 什項資產 -- 僅指代管房屋建築及代管土地改良物 代管土地總額為 14,511,875 千元 74

81 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 項 目 帳面價值成本或已提殘餘價值未實現重估淨額增值減少數重估價值折舊額 報廢損失 固定資產 179, , 機械及設備 82,720 82, 交通及運輸設備 20,416 20, 什項設備 76,172 76, 附註 : 本表數據為全部版 75

82 中華民國 106 年度 轉 投 資 事 業 投 資 金 額 年終實收發行股數以前年度本年度增減名稱資本總額已投資 (-) 投資 投資淨額 中華電信股份有限公司 77,574,465 7,757,446,545 1, ,110 xpredict Ltd 25,517 1,366,145 1, ,221 2, ,331 附註 : 以前年度已投資 本年度增減投資 年終預計持有股數 本年預算總額 上年預算總額 及 前年決 算總額 為全部版 76

83 單位 : 新臺幣千元持股比例現金股利或採權益法認列之投資收益 年終預計 占發行 持有股數 股數 % 本年度預算額 每股 ( 元 ) 總 上年度 前年度 預算總額 決算總額 11, ,

84 借 ( 還 ) 款項目 債權人 借款年度 中華民國 106 年度償還時間本年度起止舉借數 本年度償還數 說 單位 : 新臺幣千元 明 第二國際學生宿舍中國信託商工程借款業銀行股份有限公司市府分行 , 為自籌收入之自償性借款, 還款來源為學生住宿費收入 2. 本計畫係以住宿率作為自償貸款財務分析指標, 宿費收入足以支付營運費用與攤還本息無虞 合計 0 3,146 附註 : 本年度舉借數 及 本年度償還數 為全部版 78

85 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 債務項目 借款償還時間預計債務償還財源年度起止餘額營運資金出售資產其他 備 註 96,854 96, 第二國際學生宿舍 ,854 96, 本年度以學生住宿費 工程借款 收入償還借款 3,146 千元 附註 : 本表數據為全部版 79

86 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 項 目 金 額 說 明 7,124,158 加 : 以前年度公積撥充 賸餘撥充 以代管國有財產撥充 國庫增撥數 171,197 國庫現金撥款增置固定資產 167,174 千元 附小 : 國庫現金撥款增置固定資產 4,023 千元 其他 1,000 固定資產撥入增加基金 1,000 千元 減 : 填補短絀 4,415 解繳國庫其他 1,000 財產撥出折減基金 1,000 千元 7,290,940 附註 : 本表數據為全部版 80

87 參考表

88 中華民國 106 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣千元 104 年 12 月 31 日 106 年 12 月 31 日 105 年 12 月 31 日科目實際數預計數預計數 比較增減 26,035,895 26,336,459 26,289,419 47,040 2,039,977 2,628,714 2,518, ,207 1,577,063 現金 2,165,800 2,055, ,207 14,357 應收款項 14,357 14, ,771 預付款項 153, , ,787 短期貸墊款 294, , ,307,106 1,266,194 1,309,106-42,912 16,853 長期投資 16,853 16, ,290,253 準備金 1,249,341 1,292,253-42,912 5,942,423 5,802,944 5,824,611-21, ,238 土地 272, , ,568 土地改良物 136, ,847-1,030 3,500,966 房屋及建築 3,326,510 3,413,688-87, ,055 機械及設備 348, ,693-1,993 59,220 交通及運輸設備 29,372 42,672-13,300 1,563,991 什項設備 1,607,920 1,576,086 31,834 25,386 購建中固定資產 81,387 31,387 50,000 25,034 16,127 22,490-6,363 25,034 無形資產 16,127 22,490-6, , , ,532 61, ,484 遞延費用 395, ,532 61,095 16,330,872 16,226,853 16,280,173-53,320 16,330,872 什項資產 16,226,853 16,280,173-53,320 26,035,895 26,336,459 26,289,419 47,040 18,514,730 18,518,681 18,574,359-55,678 1,309,827 1,313,011 1,312, 短期債務 3,184 3, ,138 應付款項 84,139 84, ,225,688 預收款項 1,225,688 1,225, ,000 93,670 96,854-3, ,000 長期債務 93,670 96,854-3,184 17,104,903 16,418,998 16,465,230-46,232 17,104,903 什項負債 16,418,998 16,465,230-46, , ,302-6,300 0 遞延收入 693, ,302-6,300 7,521,165 7,817,778 7,715, ,718 6,718,839 7,290,940 7,124, ,782 6,718,839 基金 7,290,940 7,124, , , , ,149-64, ,277 資本公積 527, ,149-64,064-8,