4-0501550 議會審定 ( 自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止 ) 臺北市政府教育局主管 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 附屬單位預算之分預算 ( 特別收入基金 ) 主辦會計人員魏秋金 機關長官黃秀君
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學目次 一 財務摘要 第 1 頁 二 業務計畫及預算概要 第 3-10 頁 三 主要表 ( 一 ) 基金來源 用途及餘絀預計表 第 11-12 頁 ( 二 ) 現金流量預計表 第 13 頁 四 附屬表 ( 一 ) 基金來源 - 服務收入明細表 第 15 頁 ( 二 ) 基金來源 - 財產處分收入明細表 第 16 頁 ( 三 ) 基金來源 - 其他財產收入明細表 第 17 頁 ( 四 ) 基金來源 - 市庫撥款收入明細表 第 18 頁 ( 五 ) 基金來源 - 學雜費收入明細表 第 19 頁 ( 六 ) 基金來源 - 雜項收入明細表 第 20 頁 ( 七 ) 基金用途 - 國民教育計畫明細表 第 21-34 頁 ( 八 ) 基金用途 - 學前教育計畫明細表 第 35-38 頁 ( 九 ) 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 第 39-43 頁 ( 十 ) 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 第 44-51 頁 五 參考表 ( 一 ) 預計平衡表 第 53-54 頁 ( 二 ) 各項費用彙計表 第 55-59 頁 ( 三 ) 員工人數彙計表 第 60 頁 ( 四 ) 用人費用彙計表 第 62-67 頁 ( 五 ) 聘用及約僱人員明細表 第 68 頁 ( 六 ) 單位 ( 或計畫 ) 成本分析表 第 69 頁
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學目次 ( 七 )5 年來主要業務計畫分析表 第 70 頁 ( 八 ) 固定項目明細表 第 71 頁
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 財務摘要 40501550-1 項 目 本年度 上年度 比較增減 (-) % 經營成績 : 基金來源 127,101,815 116,940,956 10,160,859 8.69 基金用途 131,429,642 130,509,297 920,345 0.71 賸餘 ( 短絀 -) -4,327,827-13,568,341 9,240,514 -- 餘絀情形 : 基金餘額 4,623,359 8,951,186-4,327,827-48.35 現金流量 ( 註 ): 現金及約當現金之淨增 ( 減 -) -4,327,827-13,568,341 9,240,514 -- 附註 : 現金流量係採現金及約當現金基礎, 包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券
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業務計畫及預算概要
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學業務計畫及預算概要 40501550-3 壹 基金概況一 設立宗旨及願景 ( 一 ) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定, 教育文化應發展民族精神 自治精神 國民道德與健全體格 科學及生活智能, 以培養學童七大學習領域及十大基本能力 ( 二 ) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置 臺北市地方教育發展基金, 以促進教育健全發展, 提昇教育經費運用績效 二 組織概況 ( 另附組織系統圖 ): 本校設置校長 1 人, 綜理全校校務, 下設教務處 學生事務處 總務處 輔導室 會計室 人事室及幼兒園等單位 內部分層業務如下 : 教務處 : 秉承校長之命, 辦理全校教務事項 教學組 : 掌理課程編排 課業考查 學藝競賽 教學研究 教師進修 差假教師調代課及缺補課之查核等事項 註冊組 : 掌理註冊 編班 轉學 學籍保管 各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項 設備組 : 掌理教科書編選 教學用具之管理 保管及出版學校刊物等事項 資訊組 : 掌理電腦設備及區域網路之管理 保管等事項 學生事務處 : 秉承校長之命, 辦理全校學生事務事項 訓育組 : 掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動 體育組 : 掌理學生體育活動 體格鍛鍊等事項 生教組 : 掌理學生日常生活常規, 辦理交通導護各項事項 衛生組 : 掌理健康檢查, 個人及環境衛生檢查 保健等事項 總務處 : 秉承校長之命, 辦理全校總務事項 事務組 : 掌理校舍 校具 財產 物品採購保管 工程發包 監工及驗收 文書組 : 掌理文件收發登錄 撰擬繕校 典守學校印信 檔案保管 整理各項會議紀錄及校史等事項 出納組 : 掌理現金 零用金 票據 契約之保管等收支事項, 辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等 輔導室 : 秉承校長之命, 辦理全校學生學習輔導 生活輔導 生涯輔導等事項
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學業務計畫及預算概要 40501550-4 輔導組 : 掌理學生個案建立 學習輔導 生活輔導 生涯輔導及兩性教育 親職教育等事項 資料組 : 辦理輔導資料搜集建檔 組訓愛心家長 實施測驗 社區人力整合 出版親職刊物等事項 特教組 : 擬訂特殊教育計畫章則 親師輔導諮詢 特教班甄選鑑別 實施各項診斷測驗 特教兒童追蹤輔導等事項 會計室 : 秉承上級主計機關之監督與指導, 並受校長之指揮, 依法辦理歲計 會計 統計等事項 人事室 : 秉承上級人事機關之監督與指導, 並受校長之指揮, 依法辦理人事管理查核等事項 幼兒園 : 秉承校長之命, 綜理園務 規劃幼兒教學 保育 環境與各項措施 三 組織系統圖 : 四 基金歸類及屬性 : 本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置, 本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金, 以本府教育局為管理機關 貳 業務範圍及經營趨勢校長教務處總務處輔導室學生事務處教學組資訊組設備組註冊組訓育組體育組生教組衛生組事務組出納組文書組人事室會計室輔導組資料組特教組幼兒園
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學業務計畫及預算概要 40501550-5 一 業務範圍 : ( 一 ) 依據教育基本法培養學生健全人格, 民主素養, 法治觀念, 人文涵養, 強健體魄及思考判斷與創造能力 ( 二 ) 依據特殊教育法 特殊教育法施行細則及相關規定, 設立身心障礙資源班 集中式特教班, 因材施教, 以達適才適性發展之教育目標 二 最近 5 年經營趨勢 : 基金來源 用途及餘絀 來源用途餘絀 年度 102 年度決算 金 額 103 年度決算 金 額 104 年度決算 金 額 105 年度預算 金 額 本年度預算 金 額 來源部分 144,995,184 156,933,181 131,106,580 116,940,956 127,101,815 用途部分 133,249,478 146,741,822 136,016,163 130,509,297 131,429,642 餘絀部分 11,745,706 10,191,359-4,909,583-13,568,341-4,327,827 參 業務計畫一 業務計畫及目標 : 本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效, 詳列如下 : ( 一 ) 國民教育計畫 : 本年度預算編列 100,223,165 元, 預定招收 29 班, 學生人數 700 人, 新購運動器材 教具及圖書等各科教學設備, 革新教學方法, 充實各科教材, 提高教學效能 ; 並辦理暑期泳訓班 教師甄選及指定活動等項目, 藉由辦理各項活動, 以鍛鍊學童強健的身體, 增進學童各項生活智能 ( 二 ) 學前教育計畫..本年度預算編列 10,725,684 元, 預定招收 5 班, 幼兒人數 120 人, 新購教學設備, 革新教學方法, 提高教學效能 ; 並辦理幼兒園各項活動, 以鍛鍊幼兒強健的身體, 增進幼兒各項生活智能 ( 三 ) 一般行政管理計畫 : 本年度預算編列 14,949,319 元, 係配合校務推動行政處室支援工作, 進而增進校務運作
40501550-6 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學業務計畫及預算概要 ( 四 ) 建築及設備計畫 : 本年度預算編列 5,531,474 元, 係購置各項教學設備及行政設備並辦理視聽教室整修工程, 健康中心整修工程, 改善教學環境, 二 執行政府重要政策 : 肆 預算概要 增進教學效能, 並提高行政效率 ( 一 ) 開啟多元智慧 : 尊重每個學生獨特的個性, 以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點, 肯定天生我才必有用, 能知於學, 樂於學 ( 二 ) 培養生活能力 : 因應新世紀知識社會的到來, 培養學生帶得走的能力, 諸如人際溝通能力 資訊能力 終身學習能力 生涯規畫能力 問題解決能 力等 ( 三 ) 蘊育人文情懷 : 在溫馨開放的校園文化中, 孕育人文情懷, 學會尊重 包容 ; 建構生命的價值 完成人性的開展 ( 四 ) 建置溫馨民主的校園文化 : 1. 以參與式管理 落實行政 教師會 家長會三者的良性互動 2. 以學生第一, 教學優先的觀念提昇行政服務效率 3. 放下威權心態, 開啟校園民主之風氣 ( 五 ) 推動適性教學 : 1. 運用小班優勢, 採多元化 活潑化的教學及評量 2. 運用校內外資源, 加強多元學習能力 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導 4. 發展資訊教育, 充實學生電腦運用之知能, 並提昇教師運用電腦教學之能力 ( 六 ) 辦理發展性的訓輔活動 : 1. 辦理各項活動 競賽及展演 2. 推動校內外學習服務 3. 發展績優社團及校隊, 如游泳隊 田徑隊 躲避球隊 直笛隊及合唱團等 4. 加強新興領域教育的辦理, 並融入各科教學以收成效 一 基金來源及用途之預計 :
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學業務計畫及預算概要 40501550-7 ( 一 ) 本年度基金來源 : 服務收入 593,500 元, 財產處分收入 8,994 元, 其他財產收入 246,000 元, 市庫撥款收入 124,717,439 元, 學雜費收入 1,352,500 元, 雜項收入 183,382 元, 基金來源合計 127,101,815 元 ( 二 ) 本年度基金用途 : 國民教育計畫 100,223,165 元, 學前教育計畫 10,725,684 元, 一般行政管理計畫 14,949,319 元, 建築及設備計畫 5,531,474 元, 基金用途合計 131,429,642 元 二 基金餘絀之預計 : 本年度短絀 4,327,827 元 三 現金流量之預計 : 本年度業務活動淨現金流出 4,327,827 元 四 補辦預算事項 : 詳補辦預算明細表 購置固定資產 542,880 元 ( 一 ) 104 年度教育局學校設施改善準備, 補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程, 內屬設備部分移列固定資產 480,900 元 ( 二 ) 104 年度為提升教學品質改善幼兒園環境確實需要, 且具急迫及必要性, 由其他準備金項下支應 61,980 元 伍 其他重要說明一 本年度預算與上年度預算各項目增減之原因 : ( 一 ) 員工人數增減原因之分析 : 本年度校長 1 人, 教師 66 人, 行政人員 8 人, 教保員 1 人, 校警 1 人, 技工 1 人, 廚工 2 人, 工友 2 人, 約僱生活輔導員 1 人, 總計 83 人, 較上年度無增減 ( 二 ) 基金來源 用途及餘絀各科目增減原因之分析 : 1. 服務收入本年度預算數 593,500 元, 較上年度預算數 593,500 元, 無增減 2. 財產處分收入本年度預算數 8,994 元, 較上年度預算數 8,994 元, 無增減 3. 其他財產收入本年度預算數 246,000 元, 較上年度預算數 246,000 元, 無增減 4. 市庫撥款收入本年度預算數 124,717,439 元, 較上年度預算數 114,556,580 元, 依業務需要核實增列 10,160,859 元 5. 學雜費收入本年度預算數 1,352,500 元, 較上年度預算數 1,352,500 元, 無增減 6. 雜項收入本年度預算數 183,382 元, 較上年度預算數 183,382 元, 無增減 7. 用人費用本年度預算數 115,507,892 元, 較上年度預算數 115,269,324 元, 依業務需要核實增列 238,568 元 8. 服務費用本年度預算數 7,104,130 元, 較上年度預算數 7,013,346 元, 依業務需要核實增列 90,784 元
40501550-8 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學業務計畫及預算概要 9. 材料及用品費本年度預算數 1,663,400 元, 較上年度預算數 1,637,210 元, 依業務需要核實增列 26,190 元 10. 租金 償債與利息本年度預算數 4,800 元, 較上年度預算數 4,800 元, 無增減 11. 購建固定資產 無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 5,531,474 元, 較上年度預算數 5,298,271 元, 依業務需要核實增列 233,203 元 12. 會費 捐助 補助 分攤 照護 救濟與交流活動費本年度預算數 1,286,746 元, 較上年度預算數 1,059,946 元, 依業務需要核實增列 226,800 元 13. 其他本年度預算數 331,200 元, 較上年度預算數 226,400 元, 依業務需要核實增列 104,800 元 二 105 學年度第 2 學期核定普通班 24 班 集中式特教班 4 班 身心障礙資源班 1 班及幼兒園普通班 4 班 集中式特教班 1 班, 共計 34 班, 預定招收學生人數 820 人,106 學年度第 1 學期預估普通班 24 班 集中式特教班 4 班 身心障礙資源班 1 班及幼兒園普通班 4 班 集中式特教班 1 班, 共計 34 班, 預定招收 學生人數 820 人 三 其他有關說明 : 無
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-9 補辦預算明細表 先行辦理年度 業務計畫及用途別 項目名稱 單位數量單價金額說明 合計 542,880 購置固定資產 542,880 104 建築及設備計畫 542,880 購置固定資產 104.08.18 府授主事預字第 10431063400 號 61,980 購置什項設備 61,980 購置固定資產 鞋櫃 (W6360*D520*H350) 鞋櫃 (W1460*D260*H350) 座 座 1 1 37,780 24,200 37,780 為提升教學品質改善幼兒園環境確實需要, 且具急迫及必要性, 所需經費擬由本校其他準備金項下支應 24,200 為提升教學品質改善幼兒園環境確實需要, 且具急迫及必要性, 所需經費擬由本校其他準備金項下支應 104.10.19 府教工字第 10440687500 號 480,900 購置機械及設備 294,000 IP 攝影機 ( 含伺服器網路交換器等 ) 臺 16 18,375 294,000 教育局學校設施改善準備, 補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程, 內屬設備部分移列固定資產
40501550-10 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 補辦預算明細表 先行辦理年度 業務計畫及用途別 項目名稱 單位數量單價金額說明 購置交通及運輸設備 186,900 監視系統主機 ( 含警鳴器警示燈紅外線感測組等 ) 臺 1 186,900 186,900 教育局學校設施改善準備, 補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程, 內屬設備部分移列固定資產 備註 : 各管理機關 ( 構 ) 依預算法第 88 條規定補辦預算, 應確係不及編入年度預算, 且因經營環境發生重大變遷或正常業務 ( 含執行中央補助款項目 ) 之確實需要, 並經主管機關核轉本府核准先行辦理者 ; 不具急迫性之事項, 仍應儘可能納入預算辦理
主要表
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-11 基金來源 用途及餘絀預計表 前年度決算數 編號 科 名 目 稱 本年度預算數 上年度預算數 131,106,580 4 基金來源 127,101,815 116,940,956 比較增減 (-) 10,160,859 1,205,459 43 勞務收入 593,500 593,500 1,205,459 431 服務收入 593,500 593,500 408,775 45 財產收入 254,994 254,994 47,115 451 財產處分收入 8,994 8,994 361,660 45Y 其他財產收入 246,000 246,000 127,856,221 46 政府撥入收入 124,717,439 114,556,580 122,888,752 462 市庫撥款收入 124,717,439 114,556,580 10,160,859 10,160,859 4,967,469 46Y 政府其他撥入收入 1,474,635 4S 教學收入 1,352,500 1,352,500 1,474,635 4S1 學雜費收入 1,352,500 1,352,500 161,490 4Y 其他收入 183,382 183,382 161,490 4YY 雜項收入 183,382 183,382 136,016,163 5 基金用途 131,429,642 130,509,297 104,756,812 53 國民教育計畫 100,223,165 98,619,545 11,021,816 54 學前教育計畫 10,725,684 11,744,424 13,263,348 5L 一般行政管理計畫 14,949,319 14,847,057 920,345 1,603,620-1,018,740 102,262
40501550-12 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金來源 用途及餘絀預計表 前年度決算數 編號 科 名 目 稱 本年度預算數 上年度預算數 6,974,187 5M 建築及設備計畫 5,531,474 5,298,271-4,909,583 6 本期賸餘 ( 短絀 -) -4,327,827-13,568,341 27,429,110 71 期初基金餘額 8,951,186 14,245,582 22,519,527 73 期末基金餘額 4,623,359 677,241 比較增減 (-) 233,203 9,240,514-5,294,396 3,946,118
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-13 現金流量預計表 編 號 項 名 目 稱 本年度預算數說明 81 業務活動之現金流量 811 本期賸餘 ( 短絀 -) -4,327,827 813 業務活動之淨現金流入 ( 流出 -) -4,327,827 82 82Z 其他活動之現金流量 其他活動之淨現金流入 ( 流出 -) 83 現金及約當現金之淨增 ( 淨減 -) -4,327,827 84 期初現金及約當現金 16,665,812 85 期末現金及約當現金 12,337,985 註 : 本表係採現金及約當現金基礎, 包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券
40501550-14 本頁空白
附屬表
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-15 基金來源 - 服務收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 1,205,459 593,500 1,205,459 593,500 431 合計 593,500 服務收入 人 745 700 人 次 48x1 500 人 60 800 593,500 較上年度預算數 593,500 元, 無增減 521,500 暑期泳訓班學生票收入 ( 收支對列 ) 24,000 教師甄選報名費收入 ( 收支對列 ) 48,000 暑期泳訓班普通票收入 ( 收支對列 )
40501550-16 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金來源 - 財產處分收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 47,115 8,994 47,115 8,994 451 合計 8,994 財產處分收入 8,994 較上年度預算數 8,994 元, 無增 減 年 1 8,994 8,994 報廢財產處分收入
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-17 基金來源 - 其他財產收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 361,660 246,000 361,660 246,000 45Y 合計 246,000 其他財產收入 246,000 較上年度預算數 246,000 元, 無 增減 人 學期 10x2 300 6,000 教職員工停車收入 月 12 20,000 240,000 場地租借費收入 ( 收支對列 )
40501550-18 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金來源 - 市庫撥款收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 122,888,752 114,556,580 122,888,752 114,556,580 462 合計 124,717,439 市庫撥款收入 124,717,439 較上年度預算數 114,556,580 元, 增加 10,160,859 元 年 1 124,717,439 124,717,439 市府補助款
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-19 基金來源 - 學雜費收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 1,474,635 1,352,500 1,474,635 1,352,500 4S1 合計 1,352,500 學雜費收入 1,352,500 較上年度預算數 1,352,500 元, 無 增減 人 學期 10x2 2,745 54,900 幼兒園雜費收入 ( 半日班 ) 人 學期 10x2 5,150 103,000 幼兒園學費收入 ( 半日班 ) 人 學期 60x2 2,955 354,600 幼兒園雜費收入 ( 全日班 ) 人 學期 60x2 7,000 840,000 幼兒園學費收入 ( 全日班 )
40501550-20 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金來源 - 雜項收入明細表 科目本年度預算數前年度決算數上年度預算數說明編號名稱單位數量單價金額 161,490 183,382 161,490 183,382 4YY 合計 183,382 雜項收入 183,382 較上年度預算數 183,382 元, 無 增減 年 1 5,000 5,000 數位學生證補卡費收入 年 1 39,700 39,700 台檢公司智慧光網借電費收入 年 1 1,007 1,007 利息收入 年 1 5,000 5,000 簡訊費收入 年 1 100 100 工程圖說費收入 年 1 3,000 3,000 影印費收入 年 1 129,575 129,575 罰款及其他收入
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-21 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 104,756,812 98,619,545 合計 100,223,165 95,332,489 90,500,626 1 用人費用 91,853,934 47,334,920 41,436,000 11 正式員額薪資 44,172,000 較上年度預算數 41,436,000 元, 增加 2,736,000 元 47,334,920 41,436,000 113 職員薪金 44,172,000 年 1 36,432,000 36,432,000 教職員 46 人薪金 ( 詳用人費用彙計表 ) 年 1 7,740,000 7,740,000 教職員 12 人薪金 ( 詳用人費用彙計表 ) 2,366,872 864,496 12 聘僱及兼職人員薪資 864,496 較上年度預算數 864,496 元, 無增減 406,896 406,896 122 約僱職員薪金 406,896 年 1 406,896 406,896 聘用人員 1 人薪金 ( 詳聘用及約僱人員明細表 ) 1,959,976 457,600 124 兼職人員酬金 457,600 節 1,760 260 457,600 教師代課鐘點費, 本校編制教師總人數 66 人, 按 9 分之 1 計, 編 列 8 人, 每人 220 節, 總節數 8 人 *220 節 =1,760 節 297,545 406,395 13 超時工作報酬 456,327 較上年度預算數 406,395 元, 增加 49,932 元 289,245 393,195 131 加班費 443,127
40501550-22 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 年 1 359,530 359,530 不休假出勤加班費 年 1 41,417 41,417 不休假出勤加班費 人 小時 1x78 185 14,430 暑期泳訓班工作人員加班費 ( 收支對列 ) 人 小時 15x6 185 16,650 教師甄選工作人員加班費 ( 收支對列 ) 人 小時 6x10 185 11,100 幼 ( 女 ) 童軍推廣活動工作人員加班費 8,300 13,200 133 誤餐費 13,200 人次 80 80 6,400 教師甄選工作人員誤餐費 ( 收支對列 ) 人次 85 80 6,800 氣象小博士工作人員 21 次學生 64 次誤餐費 9,491,768 9,666,178 15 獎金 10,236,178 較上年度預算數 9,666,178 元, 增加 570,000 元 3,627,555 4,435,816 151 考績獎金 4,663,816 年 1 3,656,000 3,656,000 依考績法規定核發之獎金 年 1 1,007,816 1,007,816 依考績法規定核發之獎金 5,864,213 5,230,362 152 年終獎金 5,572,362 年 1 4,554,000 4,554,000 依規定於年節加發之獎金 年 1 1,018,362 1,018,362 依規定於年節加發之獎金
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-23 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 29,136,600 31,596,791 16 退休及卹償金 29,715,215 較上年度預算數 31,596,791 元, 減少 1,881,576 元 29,136,600 31,596,791 161 職員退休及離職金 29,715,215 年 1 3,144,960 3,144,960 提撥退撫基金 年 1 698,328 698,328 提撥退撫基金 年 1 153,311 153,311 退休人員年終慰問金 :28,799 元 *1 人 +31,128 元 *4 人 年 1 811,800 811,800 退休人員月撫慰金,4 人每月 67650 元 x12 月 =811,800 元 ( 新增 ) 年 1 24,906,816 24,906,816 退休人員月退休金,66 人 x31,448 元 x12 月 =24,906,816 元 6,704,784 6,530,766 18 福利費 6,409,718 較上年度預算數 6,530,766 元, 減少 121,048 元 4,610,316 3,829,116 181 分擔員工保險費 4,033,068 年 1 3,285,888 3,285,888 分擔公保 勞保 健保費 年 1 747,180 747,180 分擔公保 勞保 健保費 86,500 130,500 183 傷病醫藥費 171,500 人 7 16,000 112,000 教職員健康檢查費 人 17 3,500 59,500 教職員健康檢查費 482,133 579,600 187 員工通勤交通費 579,600
40501550-24 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 人 月 段 50x10x1 630 315,000 教師上下班交通費 人 月 段 21x10x2 630 264,600 教師上下班交通費 1,525,835 1,991,550 18Y 其他福利費 1,625,550 人 14 224,000 224,000 休假旅遊補助費 人 1 16,000 16,000 休假旅遊補助費 人 年 9x1 6,000 54,000 退休人員三節慰問金 學期 2 73,790 147,580 退休人員子女教育補助費 學期 2 350,000 700,000 子女教育補助費 人 年 2x1 64,860 129,720 結婚補助費 (32,430 元 x2 月 x2 人 ) 人 年 2x1 177,125 354,250 喪葬補助費 (35,425 元 x5 月 x2 人 ) 6,053,148 5,574,678 2 服務費用 5,563,290 1,955,060 2,622,106 21 水電費 2,628,218 較上年度預算數 2,622,106 元, 增加 6,112 元 1,501,189 1,718,546 212 工作場所電費 1,753,618 年 1 1,627,978 1,627,978 班級電費 ( 普通 24 特教 4 幼兒 5) 班 年 12x1 7,200 86,400 游泳池清潔維護費 (4-6 年級 ) 期 1 39,240 39,240 暑期泳訓班電費 ( 收支對列 ) 249,686 374,360 214 工作場所水費 334,600 年 1 324,600 324,600 班級水費
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-25 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 期 1 10,000 10,000 暑期泳訓班水費 ( 收支對列 ) 204,185 529,200 217 氣體費 540,000 月 12 45,000 540,000 溫水游泳池燃料費 29,600 51,150 23 旅運費 51,150 較上年度預算數 51,150 元, 無增減 29,600 51,150 231 國內旅費 51,150 年 1 13,950 13,950 因公市外出差旅費 人 天 8x3 1,550 37,200 校外教學隨隊人員差旅費 (4 班 *1.2+3 人 ) 20,000 24 印刷裝訂與廣告費 9,500 較上年度預算數 20,000 元, 減少 10,500 元 20,000 241 印刷及裝訂費 9,500 年 1 9,500 9,500 幼 ( 女 ) 童軍推廣活動資料印刷 903,737 1,117,400 25 修理保養及保固費 1,268,628 較上年度預算數 1,117,400 元, 增加 151,228 元 702,762 979,200 252 一般房屋修護費 979,200 班 年 24x1 23,800 571,200 學校校舍及其他建築物等修繕 ( 普通班教室 24 班 62 年興建 ) 班 年 1x1 28,000 28,000 校舍 水電及教具等修理 ( 特殊幼兒班教室 1 班 65 年興建 ) 班 年 5x1 28,000 140,000 校舍 水電及教具等修理 ( 特殊
40501550-26 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 教育專班 3 班資源班 2 班教室 59 年 興建 ) 月 12 20,000 240,000 開放場地租借修護費 ( 收支對列 ) 200,975 138,200 255 機械及設備修護費 289,428 班 年 24x1 4,200 100,800 各項教學設備及其他公用用具保 養修理 ( 普通班教室 24 班 62 年興 建 ) 年 1 21,800 21,800 電腦設備維護費 ( 電腦專案計畫 ) 期 1 166,828 166,828 暑期泳訓班場地維護 ( 收支對列 ) 26,136 24,000 26 保險費 24,000 較上年度預算數 24,000 元, 無增減 26,136 24,000 26Y 其他保險費 24,000 人 600 40 24,000 暑期泳訓班保險費 ( 收支對列 ) 2,154,541 1,084,072 27 一般服務費 932,244 較上年度預算數 1,084,072 元, 減少 151,828 元 6,810 20,160 276 佣金 匯費 經理費 20,160 及手續費 人 學期 560x2 18 20,160 委託超商代收學雜費手續費 (700 人 *80%)
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-27 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 273,505 379,570 279 外包費 759,140 人 月 2x10 37,957 759,140 游泳池救生員外包費 1,810,903 566,342 27D 計時與計件人員酬金 34,944 人 天 小時 1x30x8 133 31,920 暑期泳訓班工讀生薪津 ( 收支對列 ) 人 月 1x2 1,512 3,024 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金 ( 收支對列 ) 63,323 118,000 27F 體育活動費 118,000 人 年 46x1 2,000 92,000 文康活動費, 本校編列教師 46 人, 合計 46 人, 每人編列 2,000 元 人 年 13x1 2,000 26,000 文康活動費, 本校編列特教教師 12 人, 約聘僱人員 1 人, 合計 13 人, 每人編列 2,000 元 984,074 655,950 28 專業服務費 649,550 較上年度預算數 655,950 元, 減少 6,400 元 768,820 430,800 285 講課鐘點 稿費 出 419,600 席審查及查詢費 班 月 1x12 600 7,200 特教編輯特教幼兒班教材編輯費 節 1 1,600 1,600 特教業務費特殊幼兒班外聘講授鐘點費
40501550-28 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 節 1 1,600 1,600 特教業務費身心障礙資源班外聘講授鐘點費 節 2 1,600 3,200 特教材料費啟智班外聘講授鐘點費 班 月 2x12 600 14,400 特教編輯身心障礙資源班教材編輯費 班 月 3x12 600 21,600 特教編輯啟智班教材編輯費 節 6 1,600 9,600 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費 節 15 1,600 24,000 教育行動研究外聘講座鐘點費 節 6 1,600 9,600 國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費 班 節 50x10 500 250,000 暑期泳訓班教練指導鐘點費 ( 收支對列 ) 節 21 1,600 33,600 幼 ( 女 ) 童軍推廣活動外聘講師鐘點費 節 18 800 14,400 氣象小博士研習課程助教鐘點費 節 18 1,600 28,800 氣象小博士研習課程講師鐘點費 ( 外聘 ) 40,000 37,800 287 委託檢驗 ( 定 ) 試驗認 42,600 證費
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-29 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 臺 年 4x1 1,200 4,800 飲水機水質檢驗費 ( 新增 ) 班 年 28x1 1,350 37,800 普通班業務費消防安全檢測費等 ( 普通班 24 班幼兒園 4 班 ) 5,800 950 289 試務甄選費 950 學期 2 475 950 教師甄選試務費用 ( 收支對列 ) 20,000 28A 電子計算機軟體服務 費 149,454 186,400 28Y 其他 186,400 學期 2 10,000 20,000 學生輔導指導費 學期 2 4,000 8,000 牙醫檢查費 人 月 16x9 500 72,000 工作人員午餐指導費 班 人 月 8x1x9 100 7,200 學童午餐指導費 (1-2 年級 8 人 ) 班 人 月 8x1x9 300 21,600 學童午餐指導費 ( 普通班 3-4 年級 8 人 ) 班 人 月 8x1x9 400 28,800 學童午餐指導費 ( 普通班 5-6 年級 8 人 ) 班 人 月 4x2x9 400 28,800 學童午餐指導費 ( 特教專班 4 班 8 人 ) 2,682,676 1,311,260 3 材料及用品費 1,340,160 256,432 288,300 31 使用材料費 256,300 較上年度預算數 288,300 元, 減少 32,000 元
40501550-30 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 256,432 288,300 315 設備零件 256,300 臺 6 4,500 27,000 由設備費移列班級用實物投影機 ( 教務處 )( 新增 ) 批 1 20,000 20,000 由設備費移列輔導諮商教材教具等 ( 輔導室 ) 批 1 24,500 24,500 由設備費移列體育教學設備及器材等 ( 學務處 ) 班 年 16x1 6,300 100,800 電腦設備維護及管理費 (3-6 年級 )( 電腦專案計畫 ) 張 8 4,500 36,000 討論桌 ( 活動桌 )( 視聽教室暨多功能教室整修工程移列 )( 新增 ) 張 32 1,500 48,000 討論椅 ( 視聽教室暨多功能教室整修工程移列 )( 新增 ) 2,426,244 1,022,960 32 用品消耗 1,083,860 較上年度預算數 1,022,960 元, 增加 60,900 元 39,397 59,520 321 辦公 ( 事務 ) 用品 56,320 學期 2 10,500 21,000 特教業務費身心障礙資源班資料文具紙張 學期 2 6,760 13,520 特教材料費啟智班文具用品 學期 2 5,000 10,000 特教材料費文具用品 學期 2 200 400 性別平等教育宣導活動文具紙張
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-31 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 學期 2 500 1,000 教育行動研究文具紙張費 學期 2 200 400 國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張 批 1 10,000 10,000 氣象小博士研習紙張文具用品 24,155 31,000 322 報章什誌 25,000 批 1 25,000 25,000 由班級設備費移列圖書 ( 教務處 25,000 元 ) 8,719 6,080 328 醫療用品 ( 非醫療院 6,080 所使用 ) 學期 2 3,040 6,080 健康中心藥品費 ( 計 34 班 5000+270*4) 2,353,973 926,360 32Y 其他 996,460 班 年 28x1 2,520 70,560 普通班業務費消毒水及衛生清潔 用品費 ( 普通班 24 班幼兒園 4 班 ) 班 年 24x1 13,820 331,680 教學材料費 ( 普通班 24 班 ) 學期 2 44,220 88,440 普通班業務費專用垃圾袋衛生紙 及教室佈置費 ( 普通班 24 班幼兒 園 4 班 ) 學期 2 9,500 19,000 特教業務費啟智班校外教學費 班 年 1x1 8,000 8,000 特教材料費教具製作等材料
40501550-32 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 班 年 4x1 8,595 34,380 特教材料費啟智班教具製作 實驗器材 教學參考資料等費 年 1 54,500 54,500 電腦耗材 ( 電腦專案計畫 ) 期 1 71,900 71,900 運動會什費 ( 普通班 24 班幼兒園 5 班特教班 4 班合計 33 班 ) 人 學期 700x2 100 140,000 小學學生活動費雜支等 年 1 30,000 30,000 課後社團活動費 期 1 5,000 5,000 暑期泳訓班雜支 ( 收支對列 ) 期 1 3,000 3,000 暑期泳訓班環境佈置 ( 收支對列 ) 期 1 10,000 10,000 暑期泳訓班器材費 ( 收支對列 ) 班 50 230 11,500 暑期泳訓班消毒劑 ( 收支對列 ) 年 1 13,000 13,000 幼 ( 女 ) 童軍場地佈置等雜支 年 1 65,500 65,500 幼 ( 女 ) 童軍所需材料及用品 批 1 10,000 10,000 氣象小博士聘書學習營手冊 場 2 5,000 10,000 氣象小博士會場佈置茶水電池等雜支 批 1 10,000 10,000 氣象小博士電腦耗材 學期 2 5,000 10,000 氣象小博士氣象體驗活動材料 4,800 4,800 4 租金 償債與利息 4,800 4,800 4,800 45 什項設備租金 4,800 較上年度預算數 4,800 元, 無增
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-33 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 減 4,800 4,800 451 什項設備租金 4,800 月 12 400 4,800 普通班業務費電表月租費 537,770 1,001,781 7 會費 捐助 補助 分攤 1,225,781 照護 救濟與交流活動 費 537,770 1,001,781 74 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問 照護與救濟 1,225,781 較上年度預算數 1,001,781 元, 增加 224,000 元 537,770 1,001,781 74Y 其他 1,225,781 人 週 次 700x40x1 8 224,000 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ( 新增 ) 人 日 100x200 50 1,000,000 清寒學生餐費補助 人 年 13x1 137 1,781 教職員工生流感疫苗接種經費 145,929 226,400 9 其他 235,200 145,929 226,400 91 其他支出 235,200 較上年度預算數 226,400 元, 增加 8,800 元 145,929 226,400 91Y 其他 235,200 班 年 4x1 5,600 22,400 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費 年 1 126,000 126,000 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費
40501550-34 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 國民教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 人 學期 700x2 50 人次 210 80 70,000 班級自治費 16,800 幼 ( 女 ) 童軍參與人員餐費
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-35 基金用途 - 學前教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 11,021,816 11,744,424 合計 10,725,684 10,063,744 11,499,303 1 用人費用 10,384,563 7,085,148 8,041,860 11 正式員額薪資 7,225,860 較上年度預算數 8,041,860 元, 減少 816,000 元 6,452,853 6,961,860 113 職員薪金 6,145,860 年 1 6,145,860 6,145,860 教職員 9 人薪金 ( 詳用人費用彙計表 ) 632,295 1,080,000 114 工員工資 1,080,000 年 1 1,080,000 1,080,000 工員 2 人工資 ( 詳用人費用彙計表 ) 147,283 147,283 13 超時工作報酬 147,283 較上年度預算數 147,283 元, 無增減 147,283 147,283 131 加班費 147,283 年 1 147,283 147,283 不休假出勤加班費 1,567,544 1,821,388 15 獎金 1,651,388 較上年度預算數 1,821,388 元, 減少 170,000 元 816,155 816,155 151 考績獎金 748,155 年 1 748,155 748,155 依考績法規定核發之獎金 751,389 1,005,233 152 年終獎金 903,233 年 1 903,233 903,233 依規定於年節加發之獎金 564,608 661,104 16 退休及卹償金 601,200 較上年度預算數 661,104 元, 減
40501550-36 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 學前教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 少 59,904 元 466,802 623,664 161 職員退休及離職金 563,760 年 1 563,760 563,760 提撥退撫基金 97,806 37,440 162 工員退休及離職金 37,440 年 1 37,440 37,440 提撥勞工退休準備金 699,161 827,668 18 福利費 758,832 較上年度預算數 827,668 元, 減少 68,836 元 667,161 761,088 181 分擔員工保險費 691,392 年 1 691,392 691,392 分擔公保 勞保 健保費 2,580 183 傷病醫藥費 3,440 人 2 860 1,720 幼兒園廚工健康檢查費 ( 新增 ) 人 2 860 1,720 幼兒園教保人員健康檢查費 32,000 64,000 18Y 其他福利費 64,000 人 4 64,000 64,000 休假旅遊補助費 171,925 186,956 2 服務費用 186,956 112,000 112,000 25 修理保養及保固費 112,000 較上年度預算數 112,000 元, 無增減 95,200 95,200 252 一般房屋修護費 95,200 班 年 4x1 23,800 95,200 學校校舍及其他建築物等修繕 ( 幼兒園教室 4 班 65 年興建 ) 16,800 16,800 255 機械及設備修護費 16,800
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-37 基金用途 - 學前教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 班 年 4x1 4,200 16,800 各項教學設備及其他公用用具保 養修理 ( 幼兒園教室 4 班 65 年興建 ) 11,516 25,456 27 一般服務費 25,456 較上年度預算數 25,456 元, 無增減 978 3,456 276 佣金 匯費 經理費 3,456 及手續費 人 學期 96x2 18 3,456 委託超商代收學雜費手續費 (120 人 *80%) 10,538 22,000 27F 體育活動費 22,000 人 年 11x1 2,000 22,000 文康活動費, 本校編列幼教教師 8 教保員 1 人 廚工 2 人, 合計 11 人, 每人編列 2,000 元 48,409 49,500 28 專業服務費 49,500 較上年度預算數 49,500 元, 無增減 48,409 49,500 28Y 其他 49,500 班 人 月 5x2x9 500 45,000 幼童午餐指導費 ( 幼兒園 4 班特殊幼兒班 1 班 ) 人 月 1x9 500 4,500 教保員幼童午餐指導費 104,098 3 材料及用品費 104,098 32 用品消耗
40501550-38 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 學前教育計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 104,098 32Y 其他 682,049 58,165 7 會費 捐助 補助 分攤 58,165 照護 救濟與交流活動 費 682,049 58,165 74 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問 照護與救濟 58,165 較上年度預算數 58,165 元, 無增減 682,049 58,165 74Y 其他 58,165 人 學期 5x1 11,633 58,165 低收入戶家庭幼生月費補助 9 其他 96,000 91 其他支出 96,000 新增項目 91Y 其他 96,000 年 1 96,000 96,000 幼兒導護費 ( 新增 )
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-39 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 13,263,348 14,847,057 合計 14,949,319 11,957,448 13,269,395 1 用人費用 13,269,395 8,040,872 8,784,000 11 正式員額薪資 8,784,000 較上年度預算數 8,784,000 元, 無增減 6,331,172 7,152,000 113 職員薪金 7,152,000 年 1 7,152,000 7,152,000 教職員 9 人薪金 ( 詳用人費用彙計表 ) 1,130,580 1,116,000 114 工員工資 1,116,000 年 1 1,116,000 1,116,000 工員 3 人工資 ( 詳用人費用彙計表 ) 579,120 516,000 115 警餉 516,000 年 1 516,000 516,000 校警 1 人薪金 ( 詳用人費用彙計表 ) 324,112 423,951 13 超時工作報酬 423,951 較上年度預算數 423,951 元, 無增減 324,112 423,951 131 加班費 423,951 年 1 388,431 388,431 不休假出勤加班費 人 小時 2x96 185 35,520 業務需要加班費 ( 統籌業務費 ) 1,781,400 2,204,500 15 獎金 2,204,500 較上年度預算數 2,204,500 元, 無增減 858,420 1,106,500 151 考績獎金 1,106,500
40501550-40 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 年 1 1,106,500 1,106,500 依考績法規定核發之獎金 922,980 1,098,000 152 年終獎金 1,098,000 年 1 1,098,000 1,098,000 依規定於年節加發之獎金 708,860 690,000 16 退休及卹償金 690,000 較上年度預算數 690,000 元, 無增減 560,643 634,200 161 職員退休及離職金 634,200 年 1 634,200 634,200 提撥退撫基金 148,217 55,800 162 工員退休及離職金 55,800 年 1 55,800 55,800 提撥勞工退休準備金 1,102,204 1,166,944 18 福利費 1,166,944 較上年度預算數 1,166,944 元, 無增減 797,766 830,424 181 分擔員工保險費 830,424 年 1 830,424 830,424 分擔公保 勞保 健保費 96,438 128,520 187 員工通勤交通費 128,520 人 月 段 9x12x1 630 68,040 職員技工工友上下班交通費 人 月 段 4x12x2 630 60,480 職員技工工友上下班交通費 208,000 208,000 18Y 其他福利費 208,000 人 13 208,000 208,000 休假旅遊補助費 1,080,730 1,251,712 2 服務費用 1,353,884 60,000 54,000 22 郵電費 57,000 較上年度預算數 54,000 元, 增加 3,000 元
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-41 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 60,000 54,000 222 電話費 57,000 月 12 4,750 57,000 校園安全保全專線電話費用等 70,000 25 修理保養及保固費 70,000 較上年度預算數 70,000 元, 無增減 70,000 258 其他資產修護費 70,000 年 1 70,000 70,000 老樹日常修剪維護及廢料運棄 538,476 661,712 27 一般服務費 660,884 較上年度預算數 661,712 元, 減少 828 元 525,445 635,712 279 外包費 634,884 人 月 1x12 42,907 514,884 校警勞務外包費 人 年 3x1 40,000 120,000 消化超額職工 ( 技工 工友 ) 業務外包費 13,031 26,000 27F 體育活動費 26,000 人 年 13x1 2,000 26,000 文康活動費, 本校編列職員 9 人, 校警 1 人, 工員 3 人, 合計 13 人, 每人編列 2,000 元 410,254 394,000 28 專業服務費 494,000 較上年度預算數 394,000 元, 增加 100,000 元 4,000 285 講課鐘點 稿費 出 4,000 席審查及查詢費 人次 2 2,000 4,000 老樹勘察診斷出席費, 每半年一
40501550-42 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 次 410,254 390,000 28Y 其他 490,000 學期 2 30,000 60,000 樹醫清理全株寄生植物 腐朽洞 進行外科手術 追肥及土壤改良 沖刷藥浴處理 學期 2 89,000 178,000 校園安全例假日人力保全 年 1 252,000 252,000 校園安全機械定點 機動巡邏等保全費用 72,000 72,000 29 公共關係費 72,000 較上年度預算數 72,000 元, 無增減 72,000 72,000 291 公共關係費 72,000 月 12 6,000 72,000 校長特別費 225,170 325,950 3 材料及用品費 323,240 225,170 325,950 32 用品消耗 323,240 較上年度預算數 325,950 元, 減少 2,710 元 224,080 323,040 321 辦公 ( 事務 ) 用品 320,240 學期 2 160,120 320,240 統籌業務費計算如下 : 普通班 24 班, 附設幼兒園 4 班,1,290 元 x15 班 x12 月 =232,200 元,810 元 x13 班 x12 月 =126,360 元, 以上合計 358,560 元, 除依實際需求移列 加班費 35,520 元及會費 2,800 元
參考表
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-43 基金用途 - 一般行政管理計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 外, 其餘如列數 1,090 2,910 325 服裝 3,000 人 套 1x1 1,500 1,500 校警夏服 ( 成立第 32 年 ) 人 年 1x1 300 300 校警服裝配備 人 雙 1x1 1,100 1,100 校警皮鞋 雙 1 100 100 校警襪子 7 會費 捐助 補助 分攤 2,800 照護 救濟與交流活動 費 71 會費 2,800 新增項目 713 職業團體會費 2,800 人 年 1x1 1,000 1,000 護理師公會會費 ( 統籌業務費 )( 新增 ) 人 年 1x1 1,800 1,800 營養師公會會費 ( 統籌業務費 )( 新增 )
40501550-44 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 6,974,187 5,298,271 合計 6,974,187 5,298,271 5 2,403,880 1,082,500 51 2,403,880 1,082,500 購建固定資產 無形資 產及非理財目的之長期 投資 購置固定資產 一般建築及設備計 畫 e 化學習試辦 計畫 514 購置機械及 設備 學校設備 514 購置機械及 設備 515 購置交通及 運輸設備 部 12 10,000 臺 2 47,000 部 5 20,500 臺 1 36,000 5,531,474 5,531,474 1,722,520 1,722,520 120,000 120,000 120,000 新購 e 化學習試辦計畫平板電腦 ( 電腦專案計畫 ) 967,920 196,500 94,000 視聽教室暨多功能教室整修工程設備移列單槍投影機 102,500 汰舊換新單槍投影機 ( 教務處 ) 36,000 36,000 視聽教室暨多功能教室整修工程
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-45 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 516 購置什項設 備 組 2 15,000 組 2 25,000 幅 1 160,000 臺 1 25,000 組 2 37,800 臺 2 30,310 幅 1 18,700 組 2 26,000 臺 2 34,500 設備移列混音前級擴大機 735,420 30,000 健康中心整修工程設備移列簡易床 50,000 健康中心整修工程設備移列一對一分離式變頻冷氣機 ( 含安裝 ) 160,000 視聽教室暨多功能教室整修工程設備移列背景及眉布幕 ( 電動升降 ) 25,000 視聽教室暨多功能教室整修工程設備移列鐵烤漆機櫃附門 75,600 視聽教室暨多功能教室整修工程設備移列綜合擴大機及喇叭 ( 含吊架 麥克風及主機等 ) 60,620 視聽教室暨多功能教室整修工程設備移列液晶銀幕 ( 含固定架 ) 18,700 視聽教室暨多功能教室整修工程設備移列電動銀幕 52,000 視聽教室暨多功能教室整修工程設備移列鞋櫃及座椅 69,000 汰舊換新變頻冷氣 ( 總務處 )
40501550-46 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 特殊班設備 516 購置什項設備資訊設備 514 購置機械及設備幼兒園設備 臺 1 25,000 只 1 24,500 艘 2 20,000 部 1 20,000 臺 1 85,000 組 1 60,000 組 1 20,000 年 1 109,000 部 16 22,000 25,000 汰舊換新飲水機 ( 程控殺菌冰溫熱 )( 總務處 ) 24,500 新購相機變焦鏡頭 ( 教務處 ) 40,000 新購獨木舟 ( 學務處 ) 20,000 汰舊換新紫外線殺菌機 ( 學務處 ) 85,000 新購自動體外心臟去顫器 ( 學務處 ) 80,000 80,000 60,000 新購特教班置物櫃 ( 特教班 ) 20,000 新購窗簾 ( 特教班 ) 461,000 461,000 109,000 汰舊換新網路及資訊周邊設備 ( 電腦專案計畫 ) 352,000 汰舊換新個人電腦 ( 電腦專案計畫 ) 93,600
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-47 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 516 購置什項設 2,403,880 1,082,500 校園設備 1,966,000 770,000 514 購置機械及 備 設備 186,900 84,500 515 購置交通及 運輸設備 250,980 228,000 516 購置什項設 16,000 36,000 52 16,000 36,000 備 購置無形資產 一般建築及設備計 畫 36,000 資訊設備 36,000 521 購置電腦軟 16,000 購置無形資產 16,000 521 購置電腦軟 4,554,307 4,179,771 58 體 體 遞延支出 ( 臺北市地 組 1 93,600 年 1 36,000 93,600 93,600 新購多功能教學櫃 ( 幼兒園 ) 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 電腦教學軟體費 ( 電腦專案計畫 ) 3,772,954
40501550-48 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用 ) 4,554,307 4,179,771 一般建築及設備計 3,772,954 畫 視聽教室暨多 3,177,420 功能教室整修 工程 581 遞延修繕房 3,177,420 屋建築支出 2,892,689 一 施工費 平方公尺 120 2,500 300,000 耐磨木地板工程 ( 含防潮布 ) 平方公尺 183 460 84,180 牆面粉刷油漆 水泥砂漿粉光 ( 含敲除運棄 ) 間 1 180,000 180,000 拆除工程 平方公尺 120 1,800 216,000 吸音造型天花板 平方公尺 120 180 21,600 平頂粉刷油漆 處 1 100,000 100,000 舞蹈鏡 個 64 12,000 768,000 固定座位 公尺 36 3,470 124,920 防焰遮光窗簾
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-49 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 座 1 140,000 座 1 35,000 平方公尺 120 1,500 式 1 69,889 支 4 3,000 臺 12 3,000 式 1 26,000 組 5 18,000 組 10 18,000 平方公尺 15 1,580 平方公尺 15 160 臺 2 9,000 平方公尺 120 2,000 處 3 15,000 式 1 204,877 式 1 22,000 式 1 57,854 140,000 次入口階梯改善 ( 含欄杆修改 35,000 琺瑯磁性白板 ( 含滑軌 ) 180,000 照明電氣工程 69,889 開關及插座 ( 含配線 ) 12,000 主喇叭架 36,000 循環扇施作 ( 含配線 ) 26,000 網路安裝及測試工資 90,000 走廊新作壁板 + 大圖輸出 180,000 柱吸音造型壁板 23,700 新做隔間牆 2,400 矽酸鈣板隔間批土磨平刷水泥漆 18,000 既有冷氣移位 240,000 既有傾斜地坪調整高程 45,000 冷氣背牆壁板 204,877 二 委託技術服務費 ( 總包價法 ) 22,000 三 委託技術服務費 ( 室內裝修審查及竣工查驗費約 120 平方公尺 ) 57,854 四 工程管理費 ( 按施工費 2% 提
40501550-50 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 健康中心整修工程 581 遞延修繕房屋建築支出 間 1 26,250 平方公尺 60 460 平方公尺 60 2,400 公尺 16 6,200 公尺 10 10,000 式 1 18,000 式 1 11,000 式 1 5,000 組 1 5,000 式 1 5,000 式 1 30,000 式 1 20,000 列 ) 595,534 595,534 531,050 一 施工費 26,250 舊有設施設備拆除運棄 27,600 粉刷油漆 水泥砂漿粉光 ( 含敲除運棄 ) 144,000 耐磨木地板工程 ( 含防潮布 ) 99,200 新設固定式矮櫃 100,000 新設高櫃 18,000 洗手台組 ( 含拆除運棄 配管安裝 明鏡及水龍頭 ) 11,000 新設辦公桌 ( 含組裝 ) 5,000 病床隔簾及軌道移位 5,000 新設鞋櫃 5,000 大門修改 30,000 原有廣播音響及電源遷移及配線 20,000 電扇及燈具調整
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-51 基金用途 - 建築及設備計畫明細表 前年度決算數 上年度預算數 科目本年度預算數編號名稱單位數量單價 金額 說 明 4,554,307 4,179,771 校園整修工程 4,554,307 4,179,771 581 遞延修繕房 屋建築支出 式 1 20,000 式 1 20,000 式 1 31,863 式 1 22,000 式 1 10,621 20,000 天花板補強 20,000 天花板輕鋼架及曠纖天花板局部更換 31,863 二 委託技術服務費 ( 總包價法 ) 22,000 三 委託技術服務費 ( 室內裝修審查及竣工查驗費約 60 平方公尺 ) 10,621 四 工程管理費 ( 按施工費 2% 提列 )
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參考表
104 年 ( 前年 )12 月 31 日 105 年 ( 上年 )12 月 31 日科目 106 年 12 月 31 日 決算數 金額 % 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 預計平衡表 中華民國 106 年 12 月 31 日 預計數編號名稱預計數調整數 ( ± ) 金額 % 調整後預計數 金額 % 40501550-53 4,953,530,830 100.00 資產合計 4,935,634,662 100.00 4,538,078,813 401,883,676 4,939,962,489 100.00-4,327,827 4,953,530,830 100.00 1 資產 4,935,634,662 100.00 4,538,078,813 401,883,676 4,939,962,489 100.00-4,327,827 30,484,153 0.62 11 流動資產 12,587,985 0.26 6,814,823 10,100,989 16,915,812 0.34-4,327,827 30,234,153 0.61 111 現金 12,337,985 0.25 6,564,823 10,100,989 16,665,812 0.33-4,327,827 30,234,153 0.61 1112 銀行存款 12,337,985 0.25 6,564,823 10,100,989 16,665,812 0.33-4,327,827 250,000 0.01 115 預付款項 250,000 0.01 250,000 250,000 0.01 250,000 0.01 1154 預付費用 250,000 0.01 250,000 250,000 0.01 1,850,224 0.03 12 投資 長期應收款項 貸墊款及 1,850,224 0.03 1,687,439 162,785 1,850,224 0.04 準備金 1,850,224 0.03 124 準備金 1,850,224 0.03 1,687,439 162,785 1,850,224 0.04 1,347,532 0.03 1241 退休及離職準備金 1,347,532 0.03 1,122,767 224,765 1,347,532 0.03 502,692 0.00 124Y 其他準備金 502,692 0.00 564,672-61,980 502,692 0.01 4,921,196,453 99.35 13 其他資產 4,921,196,453 99.71 4,529,576,551 391,619,902 4,921,196,453 99.62 4,921,196,453 99.35 131 什項資產 4,921,196,453 99.71 4,529,576,551 391,619,902 4,921,196,453 99.62 6,000 0.00 1311 存出保證金 6,000 0.00 6,000 6,000 0.00 4,921,190,453 99.35 1316 代管資產 4,921,190,453 99.71 4,529,570,551 391,619,902 4,921,190,453 99.62 4,953,530,830 100.00 負債及基金餘額合計 4,935,634,662 100.00 4,538,078,813 401,883,676 4,939,962,489 100.00-4,327,827 4,931,011,303 99.55 2 負債 4,931,011,303 99.91 4,537,401,572 393,609,731 4,931,011,303 99.82 4,890,874 0.10 21 流動負債 4,890,874 0.10 3,840,257 1,050,617 4,890,874 0.10 4,890,874 0.10 212 應付款項 4,890,874 0.10 3,840,257 1,050,617 4,890,874 0.10 4,549,373 0.09 2123 應付代收款 4,549,373 0.09 3,837,102 712,271 4,549,373 0.09 341,501 0.01 2125 應付費用 341,501 0.01 3,155 338,346 341,501 0.01 4,926,120,429 99.45 22 其他負債 4,926,120,429 99.81 4,533,561,315 392,559,114 4,926,120,429 99.72 4,926,120,429 99.45 221 什項負債 4,926,120,429 99.81 4,533,561,315 392,559,114 4,926,120,429 99.72 3,431,937 0.07 2211 存入保證金 3,431,937 0.07 2,867,997 563,940 3,431,937 0.07 比較增減 (-)
40501550-54 104 年 ( 前年 )12 月 31 日 105 年 ( 上年 )12 月 31 日科目 106 年 12 月 31 日 決算數 金額 % 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 預計平衡表 中華民國 106 年 12 月 31 日 預計數編號名稱預計數調整數 ( ± ) 金額 % 調整後預計數 金額 % 1,347,532 0.03 2213 應付退休及離職金 1,347,532 0.03 1,122,767 224,765 1,347,532 0.03 4,921,190,453 99.35 2214 應付代管資產 4,921,190,453 99.71 4,529,570,551 391,619,902 4,921,190,453 99.62 150,507 0.00 2215 暫收及待結轉帳項 150,507 0.00 150,507 150,507 0.00 22,519,527 0.45 3 基金餘額 4,623,359 0.09 677,241 8,273,945 8,951,186 0.18-4,327,827 22,519,527 0.45 31 基金餘額 4,623,359 0.09 677,241 8,273,945 8,951,186 0.18-4,327,827 22,519,527 0.45 311 基金餘額 4,623,359 0.09 677,241 8,273,945 8,951,186 0.18-4,327,827 22,519,527 0.45 3111 累積餘額 4,623,359 0.09 677,241 8,273,945 8,951,186 0.18-4,327,827 比較增減 (-) 註 :1. 信託代理與保證資產 ( 負債 ) 前年度決算數 431,152 元, 上年度調整後預計數 431,152 元, 本年預計數 431,152 元 2. 或有資產 ( 負債 )0 元 3. 本基金自 93 年度起, 本固定項目分開原則, 將屬長期固定帳項, 包括固定資產 121,425,614 元 無形資產 443,941 元及長期債務 0 元等, 另立帳類管理, 未納入本表
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 各項費用彙計表 40501550-55 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 計畫別 合計 國民教育計畫學前教育計畫一般行政管理計畫建築及設備計畫 136,016,163 130,509,297 合計 131,429,642 100,223,165 10,725,684 14,949,319 5,531,474 117,353,681 115,269,324 用人費用 115,507,892 91,853,934 10,384,563 13,269,395 62,460,940 58,261,860 正式員額薪資 60,181,860 44,172,000 7,225,860 8,784,000 60,118,945 55,549,860 職員薪金 57,469,860 44,172,000 6,145,860 7,152,000 1,762,875 2,196,000 工員工資 2,196,000 1,080,000 1,116,000 579,120 516,000 警餉 516,000 516,000 2,366,872 864,496 聘僱及兼職人員薪資 864,496 864,496 406,896 406,896 約僱職員薪金 406,896 406,896 1,959,976 457,600 兼職人員酬金 457,600 457,600 768,940 977,629 超時工作報酬 1,027,561 456,327 147,283 423,951 760,640 964,429 加班費 1,014,361 443,127 147,283 423,951 8,300 13,200 誤餐費 13,200 13,200 12,840,712 13,692,066 獎金 14,092,066 10,236,178 1,651,388 2,204,500 5,302,130 6,358,471 考績獎金 6,518,471 4,663,816 748,155 1,106,500 7,538,582 7,333,595 年終獎金 7,573,595 5,572,362 903,233 1,098,000 30,410,068 32,947,895 退休及卹償金 31,006,415 29,715,215 601,200 690,000 30,164,045 32,854,655 職員退休及離職金 30,913,175 29,715,215 563,760 634,200 246,023 93,240 工員退休及離職金 93,240 37,440 55,800
40501550-56 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 各項費用彙計表 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 計畫別 合計 國民教育計畫學前教育計畫一般行政管理計畫建築及設備計畫 8,506,149 8,525,378 福利費 8,335,494 6,409,718 758,832 1,166,944 6,075,243 5,420,628 分擔員工保險費 5,554,884 4,033,068 691,392 830,424 86,500 133,080 傷病醫藥費 174,940 171,500 3,440 578,571 708,120 員工通勤交通費 708,120 579,600 128,520 1,765,835 2,263,550 其他福利費 1,897,550 1,625,550 64,000 208,000 7,305,803 7,013,346 服務費用 7,104,130 5,563,290 186,956 1,353,884 1,955,060 2,622,106 水電費 2,628,218 2,628,218 1,501,189 1,718,546 工作場所電費 1,753,618 1,753,618 249,686 374,360 工作場所水費 334,600 334,600 204,185 529,200 氣體費 540,000 540,000 60,000 54,000 郵電費 57,000 57,000 60,000 54,000 電話費 57,000 57,000 29,600 51,150 旅運費 51,150 51,150 29,600 51,150 國內旅費 51,150 51,150 20,000 印刷裝訂與廣告費 9,500 9,500 20,000 印刷及裝訂費 9,500 9,500 1,015,737 1,299,400 修理保養及保固費 1,450,628 1,268,628 112,000 70,000 797,962 1,074,400 一般房屋修護費 1,074,400 979,200 95,200
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 各項費用彙計表 40501550-57 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 計畫別 217,775 155,000 機械及設備修護費 306,228 289,428 16,800 合計 國民教育計畫學前教育計畫一般行政管理計畫建築及設備計畫 70,000 其他資產修護費 70,000 70,000 26,136 24,000 保險費 24,000 24,000 26,136 24,000 其他保險費 24,000 24,000 2,704,533 1,771,240 一般服務費 1,618,584 932,244 25,456 660,884 7,788 23,616 佣金 匯費 經理費及手續費 23,616 20,160 3,456 798,950 1,015,282 外包費 1,394,024 759,140 634,884 1,810,903 566,342 計時與計件人員酬金 34,944 34,944 86,892 166,000 體育活動費 166,000 118,000 22,000 26,000 1,442,737 1,099,450 專業服務費 1,193,050 649,550 49,500 494,000 768,820 434,800 講課鐘點 稿費 出席審 423,600 419,600 4,000 查及查詢費 40,000 37,800 委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費 42,600 42,600 5,800 950 試務甄選費 950 950 20,000 電子計算機軟體服務費 608,117 625,900 其他 725,900 186,400 49,500 490,000 72,000 72,000 公共關係費 72,000 72,000 72,000 72,000 公共關係費 72,000 72,000 3,011,944 1,637,210 材料及用品費 1,663,400 1,340,160 323,240
40501550-58 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 各項費用彙計表 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 計畫別 合計 256,432 288,300 使用材料費 256,300 256,300 256,432 288,300 設備零件 256,300 256,300 國民教育計畫學前教育計畫一般行政管理計畫建築及設備計畫 2,755,512 1,348,910 用品消耗 1,407,100 1,083,860 323,240 263,477 382,560 辦公 ( 事務 ) 用品 376,560 56,320 320,240 24,155 31,000 報章什誌 25,000 25,000 1,090 2,910 服裝 3,000 3,000 8,719 6,080 醫療用品 ( 非醫療院所使 6,080 6,080 用 ) 2,458,071 926,360 其他 996,460 996,460 4,800 4,800 租金 償債與利息 4,800 4,800 4,800 4,800 什項設備租金 4,800 4,800 4,800 4,800 什項設備租金 4,800 4,800 6,974,187 5,298,271 購建固定資產 無形資產及非 5,531,474 5,531,474 理財目的之長期投資 2,403,880 1,082,500 購置固定資產 1,722,520 1,722,520 1,966,000 770,000 購置機械及設備 777,500 777,500 186,900 84,500 購置交通及運輸設備 36,000 36,000 250,980 228,000 購置什項設備 909,020 909,020 16,000 36,000 購置無形資產 36,000 36,000 16,000 36,000 購置電腦軟體 36,000 36,000
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 各項費用彙計表 40501550-59 前年度決算數 上年度預算數 用途別科目 計畫別 合計 國民教育計畫學前教育計畫一般行政管理計畫建築及設備計畫 4,554,307 4,179,771 遞延支出 ( 臺北市地方教育 3,772,954 3,772,954 發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用 ) 4,554,307 4,179,771 遞延修繕房屋建築支出 3,772,954 3,772,954 1,219,819 1,059,946 會費 捐助 補助 分攤 照 1,286,746 1,225,781 58,165 2,800 護 救濟與交流活動費 會費 2,800 2,800 職業團體會費 2,800 2,800 1,219,819 1,059,946 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問 照 1,283,946 1,225,781 58,165 護與救濟 1,219,819 1,059,946 其他 1,283,946 1,225,781 58,165 145,929 226,400 其他 331,200 235,200 96,000 145,929 226,400 其他支出 331,200 235,200 96,000 145,929 226,400 其他 331,200 235,200 96,000
40501550-60 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 員工人數彙計表 單位 : 人 計畫及項目本年度預算數上年度預算數本年度增減數增減原因 合計國民教育計畫部分正式職員臨時職員學前教育計畫部分正式職員正式工員一般行政管理計畫部分正式職員正式工員 83 59 58 1 11 9 2 13 10 3 83 59 58 1 11 9 2 13 10 3 註 :1. 本表不包含臨時工員人數 2. 本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員
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40501550-62 臺北市地方教育發展基金 - 用人費用 中華民國 計畫及項目 合計 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬 津貼 年終獎金 獎 績效獎金 金 考績獎金 合計 115,507,892 60,181,860 864,496 1,027,561 7,573,595 6,518,471 國民教育計畫 91,853,934 44,172,000 864,496 456,327 5,572,362 4,663,816 職員薪金 44,172,000 44,172,000 約僱職員薪金 406,896 406,896 兼職人員酬金 457,600 457,600 加班費 443,127 443,127 誤餐費 13,200 13,200 考績獎金 4,663,816 4,663,816 年終獎金 5,572,362 5,572,362 職員退休及離職金 29,715,215 分擔員工保險費 4,033,068 傷病醫藥費 171,500 員工通勤交通費 579,600 其他福利費 1,625,550 學前教育計畫 10,384,563 7,225,860 147,283 903,233 748,155 職員薪金 6,145,860 6,145,860 工員工資 1,080,000 1,080,000 加班費 147,283 147,283
臺北市文山區景美國民小學 40501550-63 彙計表 106 年度 其他獎金 退休金 退休及卹償金 卹償金 資遣費 分擔保險費 傷病醫藥費 福利費 提撥福利金 員工通勤交通費 其他福利費 31,006,415 5,554,884 174,940 708,120 1,897,550 29,715,215 國民教育計畫 4,033,068 171,500 579,600 1,625,550 職員薪金 約僱職員薪金 兼職人員酬金 加班費 誤餐費 考績獎金 年終獎金 29,715,215 職員退休及離職金 分擔員工保險費 4,033,068 傷病醫藥費 171,500 員工通勤交通費 579,600 其他福利費 1,625,550 601,200 學前教育計畫 691,392 3,440 64,000 職員薪金 工員工資 加班費 提繳費
40501550-64 臺北市地方教育發展基金 - 用人費用 中華民國 計畫及項目 合計 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬 津貼 年終獎金 獎 績效獎金 金 考績獎金 考績獎金 748,155 748,155 年終獎金 903,233 903,233 職員退休及離職金 563,760 工員退休及離職金 37,440 分擔員工保險費 691,392 傷病醫藥費 3,440 其他福利費 64,000 一般行政管理計畫 13,269,395 8,784,000 423,951 1,098,000 1,106,500 職員薪金 7,152,000 7,152,000 工員工資 1,116,000 1,116,000 警餉 516,000 516,000 加班費 423,951 423,951 考績獎金 1,106,500 1,106,500 年終獎金 1,098,000 1,098,000 職員退休及離職金 634,200 工員退休及離職金 55,800 分擔員工保險費 830,424 員工通勤交通費 128,520
臺北市文山區景美國民小學 40501550-65 彙計表 106 年度 其他獎金 退休金 退休及卹償金 卹償金 考績獎金 年終獎金 563,760 職員退休及離職金 37,440 工員退休及離職金 資遣費 分擔保險費 分擔員工保險費 691,392 傷病醫藥費 傷病醫藥費 3,440 福利費 提撥福利金 員工通勤交通費 其他福利費 其他福利費 64,000 690,000 一般行政管理計畫 830,424 128,520 208,000 職員薪金 工員工資 警餉 加班費 考績獎金 年終獎金 634,200 職員退休及離職金 55,800 工員退休及離職金 分擔員工保險費 830,424 員工通勤交通費 128,520 提繳費
40501550-66 臺北市地方教育發展基金 - 用人費用 中華民國 計畫及項目 合計 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬 津貼 年終獎金 獎 績效獎金 金 考績獎金 其他福利費 208,000 註 : 本表不包含臨時工員薪津
臺北市文山區景美國民小學 40501550-67 彙計表 106 年度 退休及卹償金 福 利 費 其他獎金 退休金 卹償金 資遣費 分擔保險費 傷病醫藥費 提撥福利金 員工通勤交通費 其他福利費 提繳費 其他福利費 208,000
40501550-68 區分及職稱 人數 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 擔任工作 聘用及約僱人員明細表 聘用或約僱起訖期間 薪點 年需經費 合計 1 631,094 小計 月 折合金額 勞保保險費 支 健康保險費 離職儲金 經費來源及其科目 約僱人員小計 1 631,094 約僱人員 (280) 1 協助學生生活照顧及教 106/1/1-106/12/31 280 631,094 33,908 33,908 國民教育計畫 學協助
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-69 單位 ( 或計畫 ) 成本分析表 計畫別單位單位成本數量 預算數說明 合計 131,429,642 國民教育計畫 100,223,165 學前教育計畫 10,725,684 一般行政管理計畫 14,949,319 建築及設備計畫 5,531,474
40501550-70 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 5 年來主要業務計畫分析表 年度及項目 單位成本或單位數量金額平均利 ( 費 ) 率 說 明 ( 本 ) 年度預算數 110,948,849 國民教育計畫 100,223,165 學前教育計畫 10,725,684 ( 上 ) 年度預算數 110,363,969 國民教育計畫 98,619,545 學前教育計畫 11,744,424 ( 前 ) 年度決算數 115,778,628 國民教育計畫 104,756,812 學前教育計畫 11,021,816 (103) 年度決算數 112,925,392 國民教育計畫 103,484,314 學前教育計畫 9,441,078 (102) 年度決算數 109,918,084 國民教育計畫 101,919,813 學前教育計畫 7,998,271
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學 40501550-71 固定項目明細表 項目 期初餘額本年度增加本年度減少期末餘額說明 資產 120,111,035 1,758,520 121,869,555 土地改良物 8,436,587 8,436,587 房屋及建築 70,816,415 70,816,415 機械及設備 20,354,847 777,500 21,132,347 交通及運輸設備 1,806,314 36,000 1,842,314 什項設備 18,288,931 909,020 19,197,951 電腦軟體 407,941 36,000 443,941 註 : 92 年度以前已提列折舊 177,565 元 ( 包括機械及設備累計折舊 87,674 元 交通及運輸設備累計折舊 291 元 什項設備累計折舊 89,600 元 ) 及已攤銷費用 0 元, 自 93 年度起, 本固定項目分開原則, 將屬長期固定帳項另立帳類管理 ( 不再計提折舊及攤銷 )