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1 高苑科技大學 17 學年度 ( 自 17 年 8 月 1 日至 18 年 7 月 31 日止 ) 預算書

2 壹 學校組織及職掌 : 高苑科技大學預算說明書 17 學年度 全 2 頁第 1 頁 學校董事會為決策單位, 學校為執行機構, 有關財務年度預算由執行機構編列, 經董事會議通過後, 交由學校執行 學校確實遵照董事會通過之預算執行, 董事會負責財務之監察及財源之籌措 貳 重要校務計畫一 營運計畫 : 本校係秉 科技與人文並重 學術與產業結合 貼近產業需求與產業無縫接軌 的辦學理念, 以確立數位資訊 光機電整合 綠色技術 扣件研創 商業管理 人文涵養及證照考取等七大特色教育目標, 釐定建構學院特色 建立教學特色 加強人文教育 提昇行政品質 建構優質環境 提昇教師素質 提昇研究水準 推展產學合作 拓展學術交流 招生經營策略等十大策略, 規劃執行所需經費與財務以達成本校願景 二 重要長期營運資產增置計畫 : 為維持教學品質正常營運, 預估各項設備之耐用年限屆滿時定期重置增置部分教學設備, 重置支出將以營運期營運現金結餘支應 三 長期債務之舉借及償還 : 本學年度尚無需求規劃 四 其他重要計畫 : 配合教育新南向政策, 積極招收新南向國家的學位生來校就讀 參 本學年度預算概要一 收入預算說明 ( 一 ) 本學年度學雜費收入 4 億 2587 萬元, 較上年度預算數 5 億 37 萬元, 減少 1 億 1113 萬元, 約 2.69%, 主要係少子化衝擊所致 ( 二 ) 本學年度推廣教育收入 574 萬 6 千元, 較上年度預算數 425 萬 1 千元, 增加 149 萬 5 千元, 約 35.17%, 主要係爭取勞動部小型人力提升計畫所致 ( 三 ) 本學年度產學合作收入 42 萬元, 較上年度預算數 52 萬元, 減少 1 萬元, 約 19.23%, 主要係教師對於承接產學案意願降低所致 ( 四 ) 本學年度其他教學活動收入 1 萬元, 較上年度預算數 1 萬元, 依上學年度決算數估列 ( 五 ) 本學年度補助及受贈收入 1 億 1 萬元, 較上年度預算數 1 億 1 萬元, 參考以前年度採保守估計原則編列 ( 六 ) 本學年度財務收入 3 萬元, 較上年度預算數 38 萬 4 千元, 減少 8 萬 4 千元, 約 21.14%, 主要係孳息之基金總額減少所致 ( 七 ) 本學年度其他收入 3823 萬 4 千元, 較上年度預算數 3261 萬元, 增加 562 萬 4 千元, 約 17.25%, 主要係新南向國際產學專班增加住宿員額所致

3 二 成本與費用預算說明 高苑科技大學預算說明書 17 學年度 全 2 頁第 2 頁 ( 一 ) 本學年度董事會支出 45 萬元, 較上年度預算數 5 萬元, 減少 5 萬元, 約 1.%, 主 要係響應撙節支出調降業務費所致 ( 二 ) 本學年度行政管理支出 1 億 1863 萬元, 較上年度預算數 1 億 3146 萬 1 千元, 減少 1283 萬 1 千元, 約 9.76%, 主要係職員工辦理退休及各單位響應撙節支出縮減經費需求所致 ( 三 ) 本學年度教學研究及訓輔支出 4 億 8422 萬 2 千元, 較上年度預算數 4 億 9717 萬 9 千元, 減少 1295 萬 7 千元, 約 2.61%, 主要係辦理退休及各單位響應撙節支出縮減經費需求所致 ( 四 ) 本學年度獎助學金支出 778 萬 3 千元, 較上年度預算數 528 萬元, 增加 25 萬 3 千元, 約 47.35%, 主要係新南向國際產學專班增加住宿減免員額所致 ( 五 ) 本學年度推廣教育支出 46 萬元, 較上年度預算數 3 萬元, 增加 16 萬元, 約 53.33%, 主要係勞動部小型人力提升計畫開班支出增加所致 ( 六 ) 本學年度產學合作支出 3943 萬 2 千元, 較上年度預算數 4888 萬元, 減少 944 萬 8 千元, 約 19.33%, 主要係教師對於承接產學案意願降低所致 ( 七 ) 本學年度其他教學活動支出 2 萬元, 較上年度預算數 5 萬元, 減少 3 萬元, 約 6.%, 參考以前年度決算數據保守估計編列 ( 八 ) 本學年度其他支出支出 2 萬元, 較上年度預算數 26 萬元, 減少 6 萬元, 約 23.8%, 參考以前年度決算數據編列 三 重要長期營運資產增置計畫預算說明 ( 一 ) 本學年度機械儀器及設備 電腦軟體共計增置 566 萬 5 千元, 較上年度預算數 5635 萬 6 千元, 減少 29 萬 1 千元, 約.52%, 主要係撙節支出總經費分配減少所致 ( 二 ) 本學年度圖書及博物增置 35 萬元, 較上年度預算數 346 萬元, 減少 41 萬元, 約 11.85%, 主要係撙節支出總經費分配減少所致 肆 其他必要說明事項 : 一 本校學雜費各項收費標準均依規定報請教育部核備 二 不動產 房屋及設備及無形資產報廢依本校報廢程序處理並經董事會審議通過後, 併決算辦理 三 各單位預算之執行如為配合業務需要, 在其不影響原計畫及預算情形下, 得依本校預算流用管理辦法核實修正流用 四 本學年度擬動支以前年度剩餘數以彌補經費不足數

4 目 錄 收支餘絀預計表 1 預計長期營運資產變動表 2 預計增置重要長期營運資產明細表 3 預計借款變動表 4 收入預算明細表 5 成本與費用預算明細表 6 預計購建土地及重大工程明細表 7 最近 5 年現金概況表 8

5 編號 :32 ( 前 ) 學年度決算數 項目 高苑科技大學收支餘絀預計表 17 學年度 ( 本 ) 學年度預算數 (1) 估計 ( 上 ) 學年度決算數 (2) 金額 (3)=(1)-(2) 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元比較增減 % (4)=(3)/(2)*1 89,878,89 各項收入 624,95, ,221, (57,27,348) (8.39) 55,527,981 學雜費收入 425,87, ,5, (17,629,314) (3.98) 4,51,29 推廣教育收入 5,745,966 4,, 1,745, ,51,85 產學合作收入 42,, 7,, (28,,) (4.) 13,537,328 其他教學活動收入 1,, 11,, (1,,) (9.9) 145,177,48 補助及受贈收入 1,1, 12,921, (2,821,) (17.22) 5,599,9 財務收入 3,, 4,3, (1,3,) (3.23) 41,15,997 其他收入 38,234, 28,5, 9,734, ,99,58 各項成本與費用 731,387, ,145,69 (11,757,97) (1.58) 4,298,557 董事會支出 4,5, 4,5, - 122,998,547 行政管理支出 118,63,23 116,367, 2,263, ,28,996 教學研究及訓輔支出 484,222, ,6, (9,837,55) (1.99) 46,53,371 獎助學金支出 77,83,74 52,799,785 25,3, ,296,667 推廣教育支出 4,6, 2,8, 1,8, ,142,86 產學合作支出 39,432,2 65,8, (26,367,8) (4.7) 148,992 其他教學活動支出 2, 2, - 34,729 財務費用 25, (25,) (1.) 6,457,635 其他支出 2,, 6,593,284 (4,593,284) (69.67) 22,969,31 本期餘絀 (16,437,32) (6,924,69) (45,513,251) 74.7 註 : 有關 15 學年度決算數值, 無須依 17 學年度 財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定 辦理重分類 1

6 高苑科技大學預計長期營運資產變動表 17 學年度 單位 : 新臺幣元 項目名稱 估計本學年初結存金額 預計本學年度增加金額 預計本學年度減少金額 預計本學年度重分類金額 預計本學年度底結存金額 說 明 不動產 房屋及設備 3,778,86,58 55,86, 3,833,946,58 詳 P3 土地 347,546,46 347,546,46 土地改良物 43,17,667 43,17,667 房屋及建築 2,119,772,956 2,119,772,956 機械儀器及設備 982,394,236 52,265, 1,34,659,236 圖書及博物 16,735,349 3,5, 163,785,349 其他設備 12,585, , 121,13,823 購建中營運資產 租賃資產 3,944,17 3,944,17 累計折舊 1,331,21,971 55,958,275 1,387,16,246 提列 17 學年度折舊費用 土地改良物 27,698,447 1,647,912 29,346,359 房屋及建築 55,29,915 18,339, ,369,83 機械儀器及設備 668,377,149 32,84,397 71,181,546 其他設備 84,842,535 3,55,15 87,897,685 租賃資產 253,925 11, ,853 不動產 房屋及設備淨額 2,446,884,537 (98,275) 2,446,786,262 無形資產 199,646,51 3,8, 23,446,51 詳 P3 電腦軟體 199,646,51 3,8, 23,446,51 累計攤銷 185,363,134 3,45, ,813,462 提列 17 學年度攤銷費用 電腦軟體 185,363,134 3,45, ,813,462 無形資產淨額 14,282, ,672 14,632,589 合計 2,461,167, ,397 2,461,418,851 2

7 項目 重要長期營運資產名稱 高苑科技大學預計增置重要長期營運資產明細表 17 學年度 全 1 頁第 1 頁 單位 : 新臺幣元 提出單位 數量 單 價 總價 備 註 機械儀器及設備 教學研究及訓輔設備 教學單位 44,75, 1 批 52,25, 7,5, CNC 線切割機 機架式高階伺服器 動作模擬分析系統 數位學習環境資安防護系統 電微焊機 智慧家庭模擬系統 微膠囊機 虛擬實境行銷體驗裝置 系統邏輯控制系統 虛擬實境行銷互動電子商城 智慧機器手臂套件 智慧無人機平台 資料取擷模組 多元整合運動控制系統 物性測定儀 紫外光 / 可見光分光光度 imac 電腦 HD 專業數位攝影機組 無人飛機控制系統 神經元物聯網教學套組 高爾夫推桿訓練設備 健力器材組 單眼相機 PC-Based 控制系統教學套件 高解析數位網路監視系統 教學用個人電腦 影像與聲音即時反饋系統 電動變焦鏡頭 健身工坊器材 互動創意機器人套件 3D 列印機 空拍機 超音波非破壞探測儀 動作擷取剪輯電腦 燈光組 專業數位攝影機等教學用設備 電腦軟體 圖書及博物 其他設備 數位雙頻無線麥克風組休運系 1 套 15, 15, 小計 52,265, 高教深耕執行方案 : 具體作法 : 校務發展 : 校發展策略一 : 增進教師知能 建立教學特色 教學軟體系統教學單位 1 批 2,5, 2,5, 整體發展獎勵及專案計畫補助款 微軟軟體電算中心 1 套 1,3, 1,3, 小計 3,8, Microsoft Open Value Subscription Agreement For Education Solutions (OVE-ES) 最新版本續約一年 ( 包含 Windows Upg 及 Office Professional 及 Core CAL (Windows server CAL Exchange Server CAL SharePoint Portal Server CAL Lync Server Standard CAL Forefront Endpoint Protection) 圖書期刊 教學媒體圖書館 1 批 2,75, 2,75, 整體發展獎勵補助款 圖書期刊 視聽資料圖書館 1 批 3, 3, 小計 3,5, 新出版中文書 預約書 熱門話題 影片 音樂 cd 休閒 科普 財金 語言學習.. 等 冷氣機總務處 2 台 47, 47, 5kcl 窗型冷氣, 環保泠媒 R-41, EER 值 3.( 宿舍冷氣更新 ) 飲水機總務處 5 台 75, 75, 1.11V 2. 溫熱 2 用 3. 可程式控制 545, 小計合計 59,66, 3

8 借款用途預計借款期間估計期初金額 高苑科技大學預計借款變動表 17 學年度 預計本學年度舉借金額 預計本學年度償還金額 預計期末金額 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 備註 本學年度尚無需求規劃 合 計 4

9 15 學年度決算數 項目名稱 高苑科技大學收入預算明細表 17 學年度 17 學年度預算數 估計 16 學年度決算數 17 學年度預算與估計 16 學年度決算比較 差異 % 55,527,981 學雜費收入 425,87, ,5, (18,229,314) 17 學年度未調漲學雜費收費標準 ; (4.1) 學生數 5588 人 / 少子化衝擊學生數減少 421,549,66 學費收入 324,76, ,5, (14,793,182) (4.4) 123,666,17 雜費收入 96,563,868 1,, (3,436,132) (3.4) 5,312,358 實習實驗費收入 4,6, 4,, 6, 15. 自辦學分班 非學分 4,51,29 推廣教育收入 5,745,966 4,, 1,745, 班 隨班附讀收入及小型人力提升計畫 4,51,29 推廣教育收入 5,745,966 4,, 1,745, ,51,85 產學合作收入 42,, 7,, (28,,) (4.) 49,51,85 產學合作收入 42,, 7,,. 13,537,328 其他教學活動收入 1,, 11,, (1,,) (9.1) 13,537,328 其他教學活動收入 1,, 11,,. 145,177,48 補助及受贈收入 1,1, 12,921, (2,821,) (17.2) 144,86,859 補助收入 1,, 12,, (2,,) (16.7) 316,621 受贈收入 1, 921, (821,) (89.1) 科技部 產學合作計畫, 採目標達成制 延選及暑修學費 ( 依上學年度決算數估列 ) 參考以前年度採保守估計原則編列 5,599,9 財務收入 3,, 4,3, (1,3,) (3.2) 由出納單位估算而得 5,256,26 利息收入 2,7, 4,, (1,3,) (32.5) 校務基金定存孳息 342,83 基金收益 3, 3,. 設校基金定存孳息 41,15,997 其他收入 38,234, 28,5, 9,734, 34.2 由業務單位預估各項招 1,159,91 試務費收入 1,, 1,,. 生情形編列 1. 目前共 1526 床, 以 9% 住宿率 ( 含國際產專班 ) 為計算基準 29,93,59 住宿費收入 33,234, 21,5, 11,734, 暑假概估 3 人 寒假概估 15 人, 以週計費 9,952,578 雜項收入 4,, 6,, (2,,) (33.3) 場地清潔費等收入 89,878,89 624,95, ,221, (57,87,348) (8.5) 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 說 明 5

10 15 學年度決算數 高苑科技大學成本與費用預算明細表 17 學年度 17 學年度預算與 項目名稱 17 學年度估計 16 學年估計 16 學年度預算數度決算數決算比較 說 明 差異 % 4,298,557 董事會支出 4,5, 4,5,. 1,281,57 業務費 1,, 1,,. 1,5 維護費. 3,16, 出席及交通費 3,5, 3,5,. 122,998,547 行政管理支出 118,63,23 116,367, 2,263, 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 依據 學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準 規定編列 75,925,62 人事費 73,449,859 69,377, 4,72, 依職員工數及薪級編列 28,271,461 業務費 24,93,383 25,, (96,617) (3.6) 依行政單位需求編列 11,282,4 維護費 13,138,64 14,, (861,396) (6.2) 依行政單位需求編列 4,23,471 退休撫卹費 4,8,692 4,79, 1,692.2 依職員工數及薪級編列 3,315,973 折舊及攤銷 3,147,665 3,2, (52,335) (1.6) 行政單位資產等折舊及攤銷費用 561,28,996 教學研究及訓輔支出 484,222, ,6, (9,837,55) (2.) 395,826,915 人事費 341,643, ,3, (1,656,748) (.5) 依教師數及薪級編列 ( 含計劃案 ) 88,511,319 業務費 67,876,2 74,, (6,123,8) (8.3) 依直接及間接教學單位需求編列 2,626,271 維護費 2,613, 2,, 613, 3.7 依直接及間接教學單位需求編列 15,65,399 退休撫卹費 15,829,15 16,76, (93,895) (5.6) 依教師數及薪級編列 ( 含計劃案 ) 58,414,92 折舊及攤銷 56,26,938 58,, (1,739,62) (3.) 教學單位資產等折舊及攤銷費用 46,53,371 獎助學金支出 77,83,74 52,799,785 25,3, ,63,744 獎學金支出 3,2, 3,841, (641,) (16.7) 學雜費提撥及新生入學獎學金 39,439,627 助學金支出 74,63,74 48,958,785 25,644, 學校提撥助學金及政府補助助學金 2,296,667 推廣教育支出 4,6, 2,8, 1,8, 64.3 佔推教收入 8% 2,5,13 人事費 3,91, 2,38, 1,53, 64.3 佔推教支出 85% 291,537 業務費 69, 42, 27, 64.3 佔推教支出 15% 維護費. 佔推教支出 % 43,142,86 產學合作支出 39,432,2 65,8, (26,367,8) (4.1) 佔產學收入 94% 2,19,797 人事費 15,772,88 26,32, (1,547,12) (4.1) 佔產學支出 4% 22,736,63 業務費 22,87,676 38,164, (15,293,324) (4.1) 佔產學支出 58%( 含補充保費 ) 214,659 維護費 788,644 1,316, (527,356) (4.1) 佔產學支出 2% 148,992 其他教學活動支出 2, 2,. 參考以前年度數據編列 148,992 人事費 2, 2,. 業務費. 34,729 財務費用 25, (25,) (1.) 貸款已全數清償 34,729 利息費用 25, (25,) (1.) 6,457,635 其他支出 2,, 6,593,284 (4,593,284) (69.7) 1,91,659 試務費支出 1,, 1,,. 由業務單位預估各項招生情形編列 固定資產報廢依本校報廢程序處理 4,513,411 財產交易短絀 4,593,284 (4,593,284). 並經董事會審議通過後, 併決算辦理 38,38 超額年金給付 5, 5,. 公保退休人員超額年金 544,527 雜項支出 5, 5,. 參考以前年度數據編列 786,99,58 731,387, ,145,69 (11,757,97) (1.6) 6

11 編號 :38 土地及工程名稱 總經費 高苑科技大學預計購建土地及重大工程明細表 17 學年度 土地或工程總預算及資金來源資金來源及金額自有資金借款 全部計畫各學年度預算 學年度 本學年度預算 金額資金來源金額 合計 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 說明 7

12 編號 :39 項目 17 學年度預算數 高苑科技大學最近 5 年現金概況表 13 學年度至 17 學年度 16 學年度預估決算數 15 學年度決算數 14 學年度決算數 全 1 頁第 1 頁單位 : 新臺幣元 13 學年度決算數備註 經常門現金收入 624,95, ,221, 794,44, ,136, ,894,87 學雜費收入 425,87, ,5, 55,527,981 62,733,61 654,722,32 推廣教育收入 5,745,966 4,, 4,51,29 3,562,36 5,332,171 產學合作收入 42,, 7,, 49,51,85 62,915,684 9,759,96 其他教學活動收入 1,, 11,, 13,537,328 12,826,996 1,587,943 補助及受贈收入 1,1, 12,921, 145,177,48 165,13, ,66,624 財務收入 3,, 4,3, 5,599,9 6,916,645 5,82,933 其他收入 38,234, 28,5, 41,15,997 61,5,92 47,232,57 應收預收項目調整增 ( 減 ) 數 (15,438,528) 9,116,586 (25,15,38) 經常門現金支出 671,979, ,945,69 715,73, ,812, ,919,636 董事會支出 4,5, 4,5, 4,298,557 4,141,71 4,464,278 行政管理支出 118,63,23 116,367, 122,998, ,152, ,65,178 教學研究及訓輔支出 484,222, ,6, 561,28,996 66,978, ,13,994 獎助學金支出 77,83,74 52,799,785 46,53,371 54,289,98 48,949,26 推廣教育支出 4,6, 2,8, 2,296,667 1,684,32 3,48,969 產學合作支出 39,432,2 65,8, 43,142,86 55,12,731 79,272,32 其他教學活動支出 2, 2, 148, , ,194 財務費用 25, 34,729 58, ,725 其他支出 2,, 6,593,284 6,457,635 8,142,986 7,299,215 減 : 不產生現金流出之成本與費用 (59,48,63) (61,2,) (66,243,476) (72,471,347) (7,696,797) 應付預付項目調整增 ( 減 ) 數 (5,592,683) (494,76) (7,533,646) 經常門現金餘 ( 絀 ) 數 (47,28,717) 275,931 79,366, ,324, ,974,451 購置動產 無形資產及其他資產現金支出 59,66, 35,82,263 55,989,824 69,635,61 68,415,245 機械儀器及設備 52,265, 27,36,156 44,315,715 56,861,697 49,427,82 圖書及博物 3,5, 2,388,464 3,937,525 4,792,999 2,575,986 其他設備 545, 1,587,63 2,918,58 4,265,31 4,831,915 應付租賃款減少數 1,164, , ,44 1,3,974 電腦軟體 3,8, 3,643,5 3,994,188 2,984,2 1,279,288 扣減不動產支出前現金餘絀 (16,688,717) (35,544,332) 23,377,117 82,688,649 69,559,26 購置不動產現金支出 1,725, 6,253,72 4,389,777 4,71,9 土地改良物 587, 2,93,336 59, 房屋及建築 1,725, 5,666,72 2,296,441 3,268, 預付工程款及未完工程 843,9 償債現金支出 1,162,5 1,94,625 3,818,75 償還短期借款支出 1,162,5 1,94,625 3,818,75 影響本期現金收支調整數 (2,56,498) (4,145,436) 495,58 本期現金及銀行存款淨流入 ( 出 ) 數 (16,688,717) (37,269,332) 13,454,417 72,212,811 61,534,64 期初現金及銀行存款餘額 586,283, ,552,549 61,98, ,885, ,351,257 期末現金及銀行存款餘額 479,594,5 586,283, ,552,549 61,98, ,885,321 註 : 有關 13 至 15 學年度決算數值, 無須依 17 學年度 財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定 辦理重分類 8

13

_______________________

_______________________ 前年度決算數 收支餘絀預計表 全 1 頁第全頁 科 目 本年度 預算數 估計上年度決算數 比較增減 金額 249,802,972 4100 各項收入 213,274,684 234,193,444-20,918,760-8.93 224,868,489 4110 學雜費收入 192,039,890 211,246,949-19,207,059-9.09 4,536,800 4140 其它教學活動收入

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