臺中市私立嶺東高級中學 預算目錄 名 稱 頁 序 預算說明書 1 收支餘絀預計表 2 預計固定資產及無形資產變動表 3 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 4 收入預算明細表 5 收入預算明細附表 6 支出預算明細表 7 支出預算明細附表 8 預計重大工程及增置土地明細表 9 最近 5 年現金收支

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1 臺中市私立嶺東高級中學 預算目錄 名 稱 頁 序 預算說明書 1 收支餘絀預計表 2 預計固定資產及無形資產變動表 3 預計增置重要固定資產及無形資產明細表 4 收入預算明細表 5 收入預算明細附表 6 支出預算明細表 7 支出預算明細附表 8 預計重大工程及增置土地明細表 9 最近 5 年現金收支表 10

2 臺中市私立嶺東高級中學收支餘絀預計表 中華民國 104 學年度 102 學年度決算數科目名稱 104 學年度預算數估計 103 學年度決算數 本學年度預算與估計上學年度決算比較 差異 % 273,917,072 收入合計 256,404, ,683,249-19,279, ,981,373 學雜費收入 237,443, ,680,310-7,236, ,471,365 補助及受贈收入 12,990,779 16,389,001-3,398, ,131,890 財務收入 2,500,000 3,529,000-1,029, ,332,444 其他收入 3,470,000 11,084,938-7,614, ,656,823 支出合計 233,926, ,943,284-13,016, ,027,261 董事會支出 2,700,000 2,082, , ,970,302 行政管理支出 27,206,900 28,482,974-1,276, ,530,619 教學研究及訓輔支出 191,500, ,349, , ,938,087 獎助學金支出 11,988,000 11,042, , ,554 其他支出 531,400 12,986,399-12,454, ,260, 學年度經常門結餘 22,477,631 28,739,965-6,262,

3 臺中市私立嶺東高級中學預計固定資產及無形資產變動表 中華民國 104 學年度 估計本學年度初 104 學年度預計 104 學年度預計截至本學年度底止科目名稱說明結存金額增加金額減少金額預計結存金額 固定資產 763,753,356 9,637,000 2,718, ,672,078 土地 3,353,021 3,353,021 土地改良物 5,015,000 5,015,000 土地改良物 5,015, ,000 5,315,000 房屋及建築 616,676, ,676,519 房屋及建築 616,676, ,676,519 機械儀器及設備 71,803,781 8,327,000 1,918,278 78,212,503 機械儀器及設備 71,803,781 8,327,000 1,918,278 78,212,503 圖書及博物 11,554, ,000 11,654,042 其他設備 55,350, , ,000 55,460,993 其他設備 46,334, , ,000 46,444,718 陸運設備 4,073,000 4,073,000 電信設備 3,138,905 3,138,905 防護設備 1,804,370 1,804,370 預付土地 工程及設備款 200,000 6,000, ,200,000 預付設備款 200,000 6,000,000 6,200,000 無形資產 3,990, , ,480,491 電腦軟體 3,990, ,700 4,480,491 固定資產及無形資產合計 767,944,147 16,126,700 2,718, ,352,569-3-

4 臺中市私立嶺東高級中學預計增置重要固定資產及無形資產明細表 中華民國 104 學年度 科目及重要固定資產名稱 提出單位 數量 單 價 總 價 備 註 土地改良物 1 300, ,000 機械儀器及設備 8,327,000 高中優質化設備補助款 教務處 - 實研組 1 1,496,000 1,496,000 高中職行動學習推動計畫補助款教務處 - 實研組 1 220, ,000 獎補助各類科設備 總務處 - 各科 1 1,900,000 1,900,000 設備更新充實基礎教學各類科設備 實習處 - 各科 1 3,841,000 3,841,000 均質化各類科設備 實習處 - 商貿科 1 870, ,000 圖書及博物 100,000 圖書乙批 圖資處 - 圖書組 1 100, ,000 其他設備 910,000 行政電腦等萬元以上設備 總務處 - 各教室 1 910, ,000 預付工程款 1 6,000,000 6,000,000 亞萍樓整建 電腦軟體 489,700 Office 標準版最新授權版 圖書館 - 資訊媒體組 1 246, ,700 郵政 EPOST 轉檔程式費用 教務處 - 註冊組 1 20,000 20,000 多媒體教學軟體 教務處 - 實研組 1 40,000 40,000 威力導演 13 校園授權 實習處 - 多媒科 1 36,000 36,000 IC1one5 3D 動畫軟體中文版實習處 - 多媒科 1 95,000 95,000 Magix Music Maker 2013 酷樂大師 實習處 - 多媒科 1 52,000 52,000 合 計 16,126,700-4-

5 臺中市私立嶺東高級中學收入預算明細表 中華民國 104 學年度單位 : 新台幣元 科目 102 學年度決算數 104 學年度預算數估計 103 學年度決算數編號名稱差異 % 本學年度預算與估計上學年度決算比較 245,981, 學雜費收入 237,443, ,680,310-7,236, ,024, 學費收入 169,943, ,121,809-8,177, ,345, 雜費收入 52,207,350 50,368,866 1,838, ,364, 實習實驗費收入 13,422,240 14,031, , ,247, 電腦使用費收入 1,870,000 2,157, , ,471, 補助及受贈收入 12,990,779 16,389,001-3,398, ,421, 補助收入 12,940,779 15,339,001-2,398, , 受贈收入 50,000 1,050,000-1,000, ,131, 財務收入 2,500,000 3,529,000-1,029, ,131, 利息收入 2,500,000 3,529,000-1,029, 投資收益 ,332, 其他收入 3,470,000 11,084,938-7,614, , 住宿費收入 670, ,500 71, ,467, 校車票款收入 7,093,922-7,093, ,054, 雜項收入 2,800,000 3,392, , 說明 273,917,072 收入合計 256,404, ,683,249-19,279,

6 臺中市私立嶺東高級中學 收入預算明細附表 中華民國 104 學年度 單位 : 新台幣元 科目編號名稱 說 明 部門 費用 期數 人數 小計 總人數 總計金額 4111 學 費 高職 ,618,600 高中 ,897, ,943,840 進修部 ,427,640 部門 費用 期數 人數 小計 總人數 總計金額 日校商科 ,712,200 日校工科 ,004, 雜 費 日校家事科 ,957,500 高中一二三 ,924, ,207,350 國中部 ,638,600 進修部工科 ,037,250 進修部家事科 ,140 部門 費用 期數 人數 小計 總人數 總計金額 日校商科 ,501,820 日校工科 ,947, 實習實驗費 日校家事科 ,383,200 高中一 , ,422,240 高中二三 ( 自然組 ) ,960 進修部工科 ,000 進修部家事科 , 電腦使用費 日校商工科 ,870, ,870, 補助及受贈收入 12,990, 補助收入 12,940, 受贈收入 50, 財務收入 2,500, 利息收入 2,500, 其他收入 3,470, 住宿費收入 每床 6700 元 *50 人 *2 學期 670, 雜項收入 2,800,000 收入預算總計 256,404,209-6-

7 臺中市私立嶺東高級中學支出預算明細表 中華民國 104 學年度單位 : 新台幣元 科目 102 學年度決算數 104 學年度預算數估計 103 學年度決算數編號名稱差異 % 本年度預算與上年度估計決算比較 2,027, 董事會支出 2,700,000 2,082, , ,521, 人事費 2,000,000 1,521, , , 業務費 500, ,742 84, , 出席及交通費 200, ,000 54, ,970, 行政管理支出 27,206,900 28,482,974-1,276, ,896, 人事費 20,529,400 22,953,368-2,423, ,347, 業務費 2,877,500 2,303, , ,138, 維護費 1,500, , , ,578, 退休撫卹費 1,500,000 1,573,324-73, ,008, 折舊及攤銷 800, ,757-85, ,530, 教學研究及訓輔支出 191,500, ,349, , ,044, 人事費 165,782, ,987, , ,154, 業務費 14,065,267 13,646, , ,319, 維護費 3,435,000 2,421,179 1,013, 說明 6,853, 退休撫卹費 6,299,700 6,931, , ,157, 折舊及攤銷 1,918,278 3,362,768-1,444, ,938, 獎助學金支出 11,988,000 11,042, , ,883, 獎學金支出 11,958,000 11,013, , , 助學金支出 30,000 28,376 1, ,554 51A0 其他支出 531,400 12,986,399-12,454, A2 財產交易短絀 12,330,605-12,330, A3 超額年金給付 383, ,638-4, ,554 51A9 雜項支出 148, , , ,656,823 合 計 233,926, ,943,284-13,016,

8 科目編號名稱 臺中市私立嶺東高級中學支出預算明細附表中華民國 104 學年度 5140 獎助學金支出依據本校各項獎助學金發給辦法 : 說 1. 教職員生子女 :600,000 元 助學金 30,000 元 2. 日 進修學校學業 技能 勤學暨各項績優獎助金 :828,000 元 3. 學務處競賽優異獎學金 :10,000 元 4. 實習處技能優異獎學金 :100,000 元 5. 高中部獎學金 :6,260,000 元 單位 : 新台幣元 6. 國中部獎學金 :4,160,000 元合計 :11,988,000 元 明 51A0 其他支出 依 103 學年度決算數增加 : 1. 國有土地, 台糖土地租金 :100,000 元 2. 雜項支出 :48,400 元 3. 超額年金給付 :383,000 元 合計 : 531,400 元 -8-

9 土地及工程名稱 土地 總經費 臺中市私立嶺東高級中學 預計重大工程及增置土地明細表 104 學年度 土地或工程總經費及資金 資金來源及金額自有資金借款 全部計畫各學年度經費 本學年度經費 學年度金額資金來源金額 單位 : 新臺幣元 說明 XX 教學大樓新建工程 學生宿舍新建工 XX 行政大樓整修工程 XX 研究大樓整修工程 備註 : 合計 說明 :1. 預計重大工程之總經費在新臺幣二千萬元以上及增置土地, 應填列本表 2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源 3. 增置土地及工程如屬同一計畫者, 應分別列示其經費及資金來源 4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明 5. 本表填列金額原則為預算數, 已過期間之預算數如有修正 ( 如已過期間預算數配合實際發生數調整者 ), 請於本表下方備註說 -9-

10 項 目 100 學年度決算數 101 學年度決算數 102 學年度決算數 預估 103 學年度決算數 單位 : 新臺幣元本 (104) 學備註年度預算數 經常門現金收入 (A) 272,582, ,698, ,465, ,657, ,404,209 學雜費收入 241,217, ,095, ,981, ,680, ,443,430 補助及受贈收入 8,498,649 7,016,093 7,471,365 16,389,001 12,990,779 財務收入 2,777,025 2,813,682 3,131,890 3,529,000 2,500,000 其他收入 20,480,259 17,116,386 17,332,444 11,084,938 3,470,000 減 : 不產生現金流入之收入 -21, 應收預收項目調整增 ( 減 ) 數 -390,692 9,677,725 8,549,303 16,974,070 經常門現金支出 (B) 235,384, ,881, ,406, ,452, ,926,578 董事會支出 2,244,266 2,017,324 2,027,261 2,082,742 2,700,000 行政管理支出 32,486,743 30,469,993 28,970,302 28,482,974 27,206,900 教學研究及訓輔支出 196,080, ,452, ,530, ,349, ,500,278 獎助學金支出 15,894,068 12,662,041 11,938,087 11,042,009 11,988,000 財務支出其他支出 113, , ,554 12,986, ,400 減 : 不產生現金流出之支出 -11,116,226-5,453,370-2,165,430-16,579,130 應付預付項目調整增 ( 減 ) 數 -319, ,071-84,661 88,767 經常門現金餘 ( 絀 ) 數 (C)=(A)-(B) 37,198,634 50,817,170 48,059,185 62,204,398 22,477,631 出售資產現金收入 (D) 1,728 1,425,000 購置動產 無形資產及其他資產現金支出 (E) 13,033,626 6,925,900 5,166,151 19,180,190 9,826,700 機械儀器及設備 5,463,256 3,118,400 3,153,000 15,726,270 8,327,000 圖書及博物 230, , , , ,000 其他設備 6,477,900 2,269,500 1,199,083 2,650, ,000 預付設備款電腦軟體 862, , , , ,700 扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E) 24,165,008 43,891,270 42,894,762 44,449,208 12,650,931 購置不動產現金支出 (G) 340, ,039, ,300,000 土地土地改良物 340, ,000 房屋及建築 2,039,329 預付工程款及未完工程 6,000,000 舉債現金收入 (H) 短期借款現金收入長期借款現金收入償債現金支出 (I) 償還短期借款支出償還長期借款支出 影響本期現金收支調整數 (J) 299, ,089-79, ,900 本期現金收支餘 ( 絀 )(K)=F-G+H-I+J 24,124,218 43,788,181 40,775,909 44,767,108 6,350,931 期初現金餘額 (L) 218,638, ,763, ,551, ,327, ,094,413 期末現金餘額 (M)=K+L 242,763, ,551, ,327, ,094, ,445,344 說明 : 1. 本表資料期間為 5 學年度, 本學年度係指所送預算書之年度 ; 其中前 4 學年度數據為決算數及預估決算數, 本學年度為預算數 2. 本期現金收支餘( 絀 ) 決算數須與當年度 現金流量表 之 本期現金及銀行存款淨流入( 出 ) 數 相符 3. 影響本期現金收支調整數 (J), 係指除不產生現金流入 ( 出 ) 之收入 ( 支出 ) 及應收預收應付預付項目調整增減數, 動產 不動產 無形資產及其他資產之出售或購置, 及長短期借款收支項目以外之其他投融資活動項目合計 4. 本表請於每年 7 月底前併同預算書函報本部 臺中市私立嶺東高級中學 最近 5 年現金收支表 100 學年度至 104 學年度 製表 : 楊孟臻 主辦會計 : 林翠麗 校長 : 陳泓全 -10-

_______________________

_______________________ 前年度決算數 收支餘絀預計表 全 1 頁第全頁 科 目 本年度 預算數 估計上年度決算數 比較增減 金額 249,802,972 4100 各項收入 213,274,684 234,193,444-20,918,760-8.93 224,868,489 4110 學雜費收入 192,039,890 211,246,949-19,207,059-9.09 4,536,800 4140 其它教學活動收入

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