债权类资产 29.89% # 4 类固定收益类资产 2.40% 5 现金及货币市场类资产 10.27% # 合计 % # 2.5 债权资产明细剩余融序号融资客户资期限投资品年收益率投资模式占投资组合的比例 ( 天 ) 1 河南省国有资产控股运营集团有限公司 %

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矶囿胡
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1 安心快线天天利滚利第 2 期 2018 年第三季度投资运作报告 1 理财产品概况产品名称安心快线天天利滚利第 2 期产品代码销售币种产品风险评级收益类型 AXKXTT2 人民币中低非保本浮动收益产品成立日 2013/2/7 产品到期日 2023/2/6 预期收益率 ( 年 ) 3.00% 托管费率 ( 年 ) 0.05% 销售管理费 ( 年 ) 0.80% 报告期理财产品余额 ( 亿元 ) 投资组合报告 2.1 市场回顾 2018 年三季度, 全球经济呈现明显分化, 美强欧弱日稳趋势延续, 美联储缩表速度加快,9 月如期加息, 美债利率快速上行, 部分新兴市场国家爆发货币危机, 全球流动性拐点进一步确认中美贸易摩擦升级给国内乃至全球经济注入更多不确定性, 面对异常复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展任务, 国内经济基本面呈现稳中趋缓态势, 人民币汇率贬值压力增大, 短期通胀压力总体可控, 但中长期通胀风险值得警惕在中美经济周期不同步的大背景下, 货币政策目标更加聚焦国内基本面, 货币政策维持稳健中性总基调, 流动性处于合理充裕水平, 资金利率位于低位且基本稳定, 央行通过加大 MLF 净投放量和定向降准释放长期限资金, 进一步疏通货币政策传导渠道, 但在新旧经济模式转换的过程中, 货币政策传导渠道依然不畅 7 月中央政治局会议明确财政政策在稳经济中扮演更重要角色, 减税降费加快财政支出力度的信号初步显现, 但财政托底经济的力度偏弱经历上半年债券利率显著下行后, 三季度债券市场利率基本维持震荡态势受中美贸易摩擦持续升级宽信用政策效果不佳国内基本面下行预期增大等影响, 股票市场波动较大, 下跌幅度明显 2.2 投资运作回顾 2018 年三季度, 本产品继续坚持稳健投资原则, 在确保组合流动性安全性的前提下, 为客户创造了稳定且具有市场竞争力的投资收益同时, 基于基本面政策面和资金面的分析, 前瞻性研判大类资产市场走势, 科学制定并有效执行投资策略, 继续加大以债券为主的债权类资产配置力度总体来看, 本产品资产结构期限结构风险敞口较为合理, 较好地实现了产品的收益性流动性安全性的统一 2.3 下一步投资策略展望四季度, 外部形势更加错综复杂, 国内长短期经济目标的平衡政策之间的协调新旧经济动能的衔接难度增大, 基本面大概率延续稳中趋缓的走势受供给因素驱动,CPI 持续反弹,PPI 逐步回落, 通胀风险整体可控货币政策传导机制的效果有待验证, 监管政策不排除出现灵活调整, 财政政策稳经济的空间有限债券市场在宏观物价政策的多重影响下, 利率或仍有下行空间本产品将在确保债券久期总体稳定和风险敞口合理的前提下, 适度拉长久期, 积极把握市场利率超调机会, 加强交易性投资获取波段超额收益与此同时, 坚持合规发展安全发展可持续发展不动摇, 切实保障投资者利益 2.4 投资组合基本情况序号资产种类占投资组合的比例同业资产 4.77% # 债券类资产 52.67% #

2 债权类资产 29.89% # 4 类固定收益类资产 2.40% 5 现金及货币市场类资产 10.27% # 合计 % # 2.5 债权资产明细剩余融序号融资客户资期限投资品年收益率投资模式占投资组合的比例 ( 天 ) 1 河南省国有资产控股运营集团有限公司 % 债权转让 0.26% 呼伦贝尔市美丽乡村产业基金合伙企业赤峰市美丽乡村资产投资中心赤峰市美丽乡村资产投资中心呼伦贝尔市美丽乡村产业基金合伙企业通辽市美丽乡村产业基金合伙企业通辽市美丽乡村产业基金合伙企业迁安金砖城市海绵基金管理中心福州中鼎投资有限公司 % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.05% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.18% % 债权转让 0.15% % 债权转让 0.18% % 基金计划 0.26% % 基金计划 0.20% 10 中国建筑股份有限公司 % 基金计划 0.51% 11 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 % 基金计划 0.20%

3 12 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 % 基金计划 0.31% 13 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 % 基金计划 0.20% 14 首开金茂置业 ( 杭州 ) 有限公司 % 基金计划 2.35% 15 北京市基础设施投资有限公司 % 基金计划 1.53% 北京住总置地有限公司安宁农银城市发展管理服务中心北京市基础设施投资有限公司 % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.15% % 基金计划 1.02% 19 常熟市国有企业改革发展基金 % 基金计划 0.69% 常熟市国有企业改革发展基金安宁农银城市发展管理服务中心常熟市国有企业改革发展基金 % 基金计划 0.69% % 债权转让 0.26% % 基金计划 0.46% 23 常熟市国有企业改革发展基金 % 基金计划 0.46% 24 农银国际 ( 中国 ) 投资有限公司 % 基金计划 1.28%

4 25 北京建工集团有限责任公司 % 委托债权 1.79% 26 山东新华医疗器械股份有限公司 % 债权转让 0.02% 27 无锡市梁溪城市发展基金 % 债权转让 0.12% 28 无锡市梁溪城市发展基金 % 债权转让 0.12% 无锡市梁溪城市发展基金包头市惠农产业化投资发展中心赣南苏区 ( 赣州 ) 新型城镇化投资中心赣南苏区 ( 赣州 ) 新型城镇化投资中心赣南苏区 ( 赣州 ) 新型城镇化投资中心 % 债权转让 0.19% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.03% % 债权转让 0.03% % 债权转让 0.19%

5 贺州农银工业发展基金合伙企业贺州农银工业发展基金合伙企业贺州农银工业发展基金合伙企业娄底金砖城市私募股权基金企业娄底金砖城市私募股权基金企业娄底金砖城市私募股权基金企业 % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.24% % 债权转让 0.24% % 债权转让 0.06% % 债权转让 0.15% % 债权转让 0.11% % 信托受益权 0.01% % 信托受益权 0.15% % 信托受益权 0.20% % 债权转让 0.24% % 债权转让 0.24%

6 51 52 资阳金砖城市基金管理中心 % 债权转让 0.24% % 信托受益权 0.12% 资阳金砖城市基金管理中心博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业赣南苏区 ( 赣州 ) 新型城镇化投资中心赣南苏区 ( 赣州 ) 新型城镇化投资中心赣南苏区 ( 赣州 ) 新型城镇化投资中心寿光市城市建设发展基金合伙企业 % 信托受益权 0.25% % 债权转让 0.03% % 债权转让 0.03% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.05% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.58% % 债权转让 0.01%

7 寿光市城市建设发展基金合伙企业寿光市城市建设发展基金合伙企业寿光市城市建设发展基金合伙企业寿光市城市建设发展基金合伙企业寿光市城市建设发展基金合伙企业寿光市城市建设发展基金合伙企业寿光市城市建设发展基金合伙企业农银 ( 晋江 ) 城市建设投资合伙企业农银 ( 晋江 ) 城市建设投资合伙企业 % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.24% % 债权转让 0.24% % 债权转让 0.24% % 债权转让 0.24% % 债权转让 0.24% % 债权转让 0.71% % 债权转让 0.71% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.02%

8 北京住总置地有限公司 % 债权转让 0.05% % 债权转让 0.05% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.61% 81 南京扬子国资投资集团有限责任公司 % 债权转让 0.13% 82 深圳市地铁集团有限公司 % 信托贷款 0.92% 83 北京住总置地有限公司 % 债权转让 0.61% 84 北京住总置地有限公司 % 基金计划 0.61% 85 山东高速集团有限公司 % 基金计划 0.20% 86 中国国电集团有限公司 % 债权转让 2.56% 87 海尔集团公司 % 基金计划 0.26% 广德兴港农银投资管理合伙企业广东省铁路建设投资集团有限公司 % 债权转让 0.26% % 信托收益权 0.34%

9 % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% 97 联想控股股份有限公司 % 债权转让 0.26% 山东黄金集团有限公司漳州古雷港经济开发区农银投资合伙企业 % 债权转让 1.53% % 债权转让 0.31% 3 其他重要信息

11 永乐浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

11 永乐浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25% 浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

债权类资产 29.89% # 4 类固定收益类资产 2.40% 5 现金及货币市场类资产 10.27% # 合计 % # 2.5 债权资产明细 剩余融 序号 融资客户 资期限投资品年收益率 投资模式 占投资组合的比例 ( 天 ) 1 河南省国有资产控股运营集团有限公司 %

债权类资产 29.89% # 4 类固定收益类资产 2.40% 5 现金及货币市场类资产 10.27% # 合计 % # 2.5 债权资产明细剩余融序号融资客户资期限投资品年收益率投资模式占投资组合的比例 ( 天 ) 1 河南省国有资产控股运营集团有限公司 %