组合模式产品信息披露-安心181天.xls

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赡韩
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金钥匙安心得利 181 天人民币理财产品 2016 年三季度报告产品名称产品代码销售币种产品风险评级收益类型 1 理财产品概况金钥匙安心得利 181 天人民币理财产品 AD2012181 人民币中低非保本浮动收益产品成立日 2012/8/27 产品到期日 2017/12/29 预期收益率 ( 年 ) 3.60% 托管费率 ( 年 ) 0.05% 销售管理费 ( 年 ) 0.

1 金钥匙安心得利 181 天人民币理财产品 2016 年三季度报告产品名称产品代码销售币种产品风险评级收益类型 1 理财产品概况金钥匙安心得利 181 天人民币理财产品 AD 人民币中低非保本浮动收益产品成立日 2012/8/27 产品到期日 2017/12/29 预期收益率 ( 年 ) 3.60% 托管费率 ( 年 ) 0.05% 销售管理费 ( 年 ) 0.30% 报告期理财产品余额 ( 亿元 ) 投资组合报告 2.1 市场回顾 2016 年 3 季度以来, 全球经济依然在动荡中挣扎, 出于对汇率贬值及资本外流压力的担忧, 美联储加息或将在一定程度上限制其他经济体货币宽松空间, 大家对全球是否处于流动性拐点的担忧愈加强烈美股因宽松周期延长而创出新高, 但美国经济表现不佳, 就业结构恶化令居民收入增长低迷消费能力受限 ; 受英国脱欧影响, 欧元区经济趋降风险加大国内方面,2 季度国内经济亦缺乏亮点, 经济增长的内生动力仍然不足, 而随着各地房地产限购限贷政策的出台, 未来房地产销售亦面临极大的下行风险, 其对固定资产投资及信贷的影响不容小觑与此同时, 受供给收缩影响, 大宗商品价格有所反弹, 工业通缩风险有所收敛债券市场方面, 受 7 月经济及金融数据大幅低于预期影响,8 月中上旬债券市场收益率迅速下行,10 年国债收益率突破年内低点,10 年国开债接近年内利率低点, 而后随着经济数据小幅改善收益率有所反弹, 整体来看 3 季度收益率仍有所下行, 期限利差有所收窄, 信用利差持续位于低位 2.2 投资运作回顾 2016 年 3 季度, 本产品秉持稳健投资原则, 谨慎操作, 结合市场的波动特点, 以确保组合流动性安全性为首要任务, 通过对资金面及利率进行阶段性判断, 灵活配置债券同业类基金及权益类资产, 管理现金流分布, 保障组合充足流动性合理配置债券仓位, 调整配置节奏, 收益率下行过程中减持中长期限品种债券以实现浮盈, 谨慎筛选组合投资个券, 严控信用风险整体看,3 季度本产品成功应对了市场和规模波动, 投资业绩平稳, 实现了安全性流动性和收益性的目标, 并且整体组合的持仓结构相对安全, 流动性和弹性良好, 为下一阶段抓住市场机遇创造安全收益打下了良好的基础 2.3 下一步投资策略展望 2016 年 4 季度, 在各项保增长措施下, 短期内经济仍能保持相对平稳央行开展了收短放长的公开市场操作, 使得短端利率有所上行, 这将制约短期内长端利率的下行空间但经济持续增长动力不足机构配置压力仍大, 预计短期内债市以震荡运行为主, 中长期看, 收益率仍有下行空间投资策略上, 本产品将继续将风险控制放在组合管理的第一位, 严格控制组合流动性风险和信用风险, 低吸纳和适度波段操作利率债, 并择机增加权益类资产的配置

2 序号融资客户投资品名称序号克拉玛依市博医产业基金克拉玛依市博医产业基金 16zqzr9-6/ 克拉玛依市博医产业基金 16zqzr9-3/ 克拉玛依市博医产业基金 16zqzr8-9/ 16zqzr8-8/ 锡林郭勒吉祥草原产业基金 16zqzr8-7/ 16zqzr8-6/ 16zqzr8-5/ 16zqzr8-4/ 2.4 投资组合基本情况剩余融资期限 ( 天 ) 投资品年收益率 (%) 占投资组合的比例 (%) 1 债券类资产 43.57% 2 债权类资产 18.10% 3 同业类资产 36.45% 4 现金 1.88% 合计 % 2.5 债权资产明细投资模式占投资组合的比例 (%) % 债权转让 0.05% % 债权转让 0.02% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.07% % 债权转让 0.07%

3 zqzr8-3/ 16zqzr8-2/ 16zqzr8-10/ 16zqzr8-1/ % 债权转让 0.07% % 债权转让 0.03% % 债权转让 0.13% % 债权转让 0.03% 13 通辽美丽乡村产业基金 16zqzr6-7/ 通辽美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.13% 通辽美丽乡村产业基金通辽美丽乡村产业基金 16zqzr6-12/ 通辽美丽乡村产业基金 16zqzr6-10/ 通辽美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.23% % 债权转让 0.20% 16 南京扬子基金 16zqzr4-1/ 南京扬子基金 % 债权转让 0.13% 17 承德农业产业基金 16zqzr21-5/ 债权转让 - 承德农业产业基金 % 债权转让 0.26% 18 承德农业产业基金 16zqzr21-4/ 债权转让 - 承德农业产业基金 % 债权转让 0.26%

4 19 承德农业产业基金 16zqzr21-3/ 债权转让 - 承德农业产业基金 % 债权转让 0.26% 20 承德农业产业基金 16zqzr21- - 承德农业产业基金 % 债权转让 0.26% 21 承德农业产业基金 16zqzr21- - 承德农业产业基金 % 债权转让 0.26% 赤峰美丽乡村产业基金呼和浩特联丰润泽投资呼和浩特联丰润泽投资呼和浩特联丰润泽投资呼和浩特联丰润泽投资 16zqzr2-11/ 赤峰美丽乡村产业基金 16zqzr17-5/ 债权转让 - 呼和浩特联丰润泽投资 16zqzr17-3/ 债权转让 - 呼和浩特联丰润泽投资 16zqzr17- - 呼和浩特联丰润泽投资 16zqzr17- - 呼和浩特联丰润泽投资 9/ 债权转让 - 8/ 债权转让 % 债权转让 0.23% % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.26% % 债权转让 0.26%

5 / 债权转让 - 6/ 债权转让 - 5/ 债权转让 - 4/ 债权转让 - 鄂尔多斯新发展产业基金 3/ 债权转让 / - 9/ 债权转让 - 8/ 债权转让 % 债权转让 0.20% % 债权转让 0.20% % 债权转让 0.20% % 债权转让 0.20% % 债权转让 0.13% % 债权转让 0.13% % 债权转让 0.26% % 债权转让 0.13% % 债权转让 0.13% % 债权转让 0.13%

6 / 债权转让 - 6/ 债权转让 - 5/ 债权转让 - 4/ 债权转让 - 巴彦淖尔惠农富民产业基金 3/ 债权转让 / - 9/ 债权转让 - 7/ 债权转让 % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.10% % 债权转让 0.07% % 债权转让 0.07% % 债权转让 0.13% % 债权转让 0.07% % 债权转让 0.05% % 债权转让 0.03%

7 / 债权转让 - 5/ 债权转让 - 4/ 债权转让 - 3/ 债权转让 - 满洲里城镇化产业基金 - 10/ % 债权转让 0.03% % 债权转让 0.03% % 债权转让 0.03% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.01% % 债权转让 0.05% % 债权转让 0.01% 56 银川产业基金 16jjjh52- - 银川产业基金 % 基金计划 0.33% 57 银川产业基金 16jjjh52- - 银川产业基金 % 基金计划 0.33% 58 大唐集团 16jjjh51-3/ 基金计划 - 大唐集团 % 基金计划 0.11%

8 59 大唐集团 16jjjh51- - 大唐集团 % 基金计划 0.43% 60 大唐集团 16jjjh51- - 大唐集团 % 基金计划 0.20% 61 东龙控股 16jjjh50- - 东龙控股 % 基金计划 0.20% 62 中交二工局 16jjjh46- - 中交二工局 % 基金计划 0.07% 63 安君投资 16jjjh45/ 安君投资 % 基金计划 0.68% 64 深圳电车 16jjjh30- - 深圳电车 % 基金计划 0.07% 65 黔南州 16jjjh3-2/ 黔南州 % 基金计划 0.11% 66 委托贷款 16jjjh29- - 委托贷款 % 基金计划 0.26% 67 南京中建孚康 16jjjh28/ 南京中建孚康 % 基金计划 1.19% 68 招商铭嘉 16jjjh26- - 招商铭嘉 % 基金计划 0.72%

9 69 招商铭嘉 16jjjh26- - 招商铭嘉 % 基金计划 2.17% 70 招商蛇口 16jjjh15-3/ 基金计划 - 招商蛇口 % 基金计划 0.26% 71 招商蛇口 16jjjh15- - 招商蛇口 % 基金计划 0.07% 水利水电八局 16jjjh14- - 水利水电八局 6/ 基金计划 - 5/ 基金计划 - 4/ 基金计划 - 3/ 基金计划 % 基金计划 0.07% % 基金计划 0.10% % 基金计划 0.10% % 基金计划 0.07% % 基金计划 0.03% % 基金计划 0.03% % 基金计划 0.67%

10 79 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 15zqzr26- - 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.03% 80 铜仁金砖城市基金 15zqzr25- - 铜仁金砖城市基金 % 债权转让 0.29% 81 中建山东 15zqzr23-4/ 债权转让 - 中建山东 % 债权转让 0.07% 82 广东铁路 15xtsyq1-2/ 信托受益权 - 广东铁路 % 信托受益权 0.07% 83 达州金砖基金 15jjjh57- - 达州金砖基金 % 基金计划 0.57% 84 陕西有色 15jjjh52-3/ 基金计划 - 陕西有色 % 基金计划 0.20% 85 广西交投 15jjjh5-1/ 广西交投 % 基金计划 0.07% 86 天津生态家园 15jjjh49/ 天津生态家园 % 基金计划 0.39% 87 钰湖电力 15jjjh48- - 钰湖电力 % 基金计划 0.01% 88 山东核电 15jjjh43-3/ 基金计划 - 山东核电 % 基金计划 0.07%

11 89 水利水电五局 15jjjh41- - 水利水电五局 % 基金计划 0.07% 90 中铁二十三局 15jjjh33-4/ 基金计划 - 中铁二十三局 % 基金计划 0.13% 91 四川水电投 15jjjh24/ 四川水电投 % 基金计划 0.20% 92 中建新疆 15jjjh17- - 中建新疆 % 基金计划 0.10% 93 重庆两江 14zqzr45- - 重庆两江 % 债权转让 0.33% 94 重庆两江 14zqzr45- - 重庆两江 % 债权转让 0.21% 95 山东省交通厅 14qswd29/ 券商委贷 - 山东省交通厅 % 券商委贷 0.31% 96 国投新集 13zqzr41- - 国投新集 % 债权转让 0.03% 3 其他重要信息

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组合模式产品信息披露-安心90天.xls 金钥匙安心得利 90 天人民币理财产品 2016 年三季度报告产品名称产品代码销售币种产品风险评级收益类型 1 理财产品概况金钥匙安心得利 90 天人民币理财产品 AD2012090 人民币中低非保本浮动收益产品成立日 2012/8/27 产品到期日 2017/12/29 预期收益率 ( 年 ) 3.50% 托管费率 ( 年 ) 0.05% 销售管理费 ( 年 ) 0.30% 报告期理财产品余额