( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女
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1 融通增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2018 年第 2 号 ) 重要提示融通增利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2016 年 1 月 5 日证监许可 [2016]14 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2016 年 4 月 1 日正式生效 投资有风险, 投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同 招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 10 月 1 日, 有关财务数据截止日为 2018 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ), 基金的业绩表现数据截止日为 2018 年 6 月 30 日 一 基金合同生效日期 2016 年 4 月 1 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币 股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司 (Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% 1
2 ( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独立董事 董事王利先生, 工学学士, 现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人 场外市场部负责人 历任中石化齐鲁分公司财务部会计, 上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理, 新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部 法律事务部总经理 2018 年 2 月至今, 任公司董事 董事杨宗兵先生, 中国语言文学博士后, 现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁 历任安徽省池州市第八中学高中语文教师, 中国图书进出口 ( 集团 ) 总公司党委组织部部长, 新兴际华集团有限公司党群工作部部长 党委书记 董事 集团党委副书记 机关党委书记 ( 副厅级 ) 2018 年 3 月至今, 任公司董事 董事王裕闵先生, 工商管理学硕士, 现任日兴资产管理有限公司副总裁 全球投资主管兼首席投资官 ( 国际 ), 兼任 ARK Investment Management GP LLC 董事会列席代表 历任 M&T Bank 分析员,FGIC(GE Capital 通用资本的子公司 ) 交易员,General Reinsurance 基金经理,CGA Investment Management 高级基金经理,Structured Credit Partners LLC 联合创始人兼首席投资官,Wachovia Corporation 董事总经理兼全球结构信贷产品主管 董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管, 宏利资产管理 (Manulife Asset Management) 香港亚洲固定收益产品主管, 日兴资产管理有限公司首席投资官 ( 国际 ), 日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官 ( 国际 ) 2018 年 3 月至今, 任 2
3 公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司董事 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今, 任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 总经理张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司总经理 常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至今, 任公司督察长 4 基金经理 (1) 现任基金经理情况黄浩荣先生, 厦门大学管理学硕士,4 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格 3
4 2014 年 6 月加入融通基金管理有限公司, 历任固定收益部固定收益研究员, 现任融通易支付货币 融通汇财宝货币 ( 由原融通七天理财债券转型而来 ) 融通增利债券 融通通昊定期开放债券发起式基金的基金经理 (2) 历任基金经理情况自 2016 年 4 月 1 日起至 2017 年 7 月 28 日, 由王涛先生担任本基金的基金经理 自 2017 年 7 月 29 日起至今, 由黄浩荣先生担任本基金的基金经理 5 投资决策委员会成员公司固定收益公募基金投资决策委员会成员 : 固定收益投资总监 基金经理张一格先生, 固定收益部总监 基金经理王超先生, 交易部总经理谭奕舟先生, 风险管理部总经理马洪元先生 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中信银行股份有限公司 ( 简称 中信银行 ) 住所 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人 : 李庆萍成立时间 :1987 年 4 月 20 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 亿元人民币存续期间 : 持续经营批准设立文号 : 中华人民共和国国务院办公厅国办函 [1987]14 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [2004]125 号联系人 : 中信银行资产托管部联系电话 : 传真 : 客服电话 :95558 网址 :bank.ecitic.com 经营范围 : 保险兼业代理业务 ( 有效期至 2020 年 09 月 09 日 ); 吸收公众存款 ; 发放 4
5 短期 中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖 代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项 ; 提供保管箱服务 ; 结汇 售汇业务 ; 代理开放式基金业务 ; 办理黄金业务 ; 黄金进出口 ; 开展证券投资基金 企业年金基金 保险资金 合格境外机构投资者托管业务 ; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 中信银行 ( SH 0998.HK) 成立于 1987 年, 原名中信实业银行, 是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一, 是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行, 并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外 伴随中国经济的快速发展, 中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大, 于 2005 年 8 月, 正式更名 中信银行 2006 年 12 月, 以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东, 正式成立中信银行股份有限公司 同年, 成功引进战略投资者, 与欧洲领先的西班牙对外银行 (BBVA) 建立了优势互补的战略合作关系 2007 年 4 月 27 日, 中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市 2009 年, 中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司 ( 简称 : 中信国金 )70.32% 股权 经过三十年的发展, 中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一, 是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行 2009 年, 中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告, 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可 ( 二 ) 主要人员情况孙德顺先生, 中信银行执行董事 行长 孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任中信银行行长 孙先生同时担任中信银行 ( 国际 ) 董事长 此前, 孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任中信银行常务副行长 ;2014 年 3 月起任中信银行执行董事 ;2011 年 12 月至 2014 年 5 月任中信银行副行长,2011 年 10 月起任中信银行党委副书记 ;2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记 行长 ;2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记 行长 ;1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处 海淀区支行 北京分行 数据中心 ( 北京 ) 等单位工作, 期间, 1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中国工商银行北京分行行长助理 副行长,1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数据中心 ( 北京 ) 总经理 ;1981 年 4 月至 1984 年 5 月就 5
6 职于中国人民银行 孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验 孙先生毕业于东北财经大学, 获经济学硕士学位 杨毓先生, 中信银行副行长, 分管托管业务 杨先生自 2015 年 7 月起任中信银行党委委员,2015 年 12 月起任中信银行副行长 此前, 杨先生 2011 年 3 月至 2015 年 6 月任中国建设银行江苏省分行党委书记 行长 ;2006 年 7 月至 2011 年 2 月任中国建设银行河北省分行党委书记 行长 ;1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国建设银行河南省分行工作, 历任计财处副处长, 信阳分行副行长 党委委员, 计财处处长, 郑州市铁道分行党委书记 行长, 郑州分行党委书记 行长, 河南省分行党委副书记 副行长 ( 主持工作 ) 杨先生为高级经济师, 研究生学历, 管理学博士 杨洪先生, 现任中信银行资产托管部总经理, 硕士研究生学历, 高级经济师, 教授级注册咨询师 先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院 曾供职于中国人民银行四川省分行 中国工商银行四川省分行 1997 年加入中信银行, 相继任中信银行成都分行信贷部总经理 支行行长, 总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理 贵宾理财部总经理 中信银行贵阳分行党委书记 行长, 总行行政管理部总经理 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日, 中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准, 取得基金托管人资格 中信银行本着 诚实信用 勤勉尽责 的原则, 切实履行托管人职责 截至 2018 年 6 月末, 中信银行已托管 154 只公开募集证券投资基金, 以及基金公司 证券公司资产管理产品 信托产品 企业年金 股权基金 QDII 等其他托管资产, 托管总规模达到 8.56 万亿元人民币 四 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构 (1) 融通基金管理有限公司地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 陈思辰联系电话 :(0755) 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) (0755)
7 (2) 融通基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 84 号丰汇时代大厦东翼 5 层 房间邮政编码 : 联系人 : 魏艳薇联系电话 :(010) 传真 :(010) (3) 融通基金管理有限公司上海分公司地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮编 : 联系人 : 刘佳佳联系电话 :(021) 传真 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销网址 : 地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 韦荣涛联系电话 :(0755) 传真 :(0755) 代销机构 (1) 渤海银行股份有限公司办公地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安联系人 : 王宏电话 : 客服电话 :95541 网址 : (2) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室 7
8 法定代表人 : 林义相电话 : 传真 : 联系人 : 谭磊客服热线 : 公司网站 : (3) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯客服热线 : 公司网站 : (4) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室法定代表人 : 王莉地址 : 北京市朝阳区建外大街 22 号返利大厦 10 层电话 : 传真 : (5) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 办公地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 法定代表人 : 陈洪生联系人 : 梁云波电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : 8
9 (6) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 联系人 : 李娟客服热线 : 公司网站 : (7) 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 网址 : (8) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座楼法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 高莉莉客服热线 : 公司网站 : com.cn (9) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人 : 杨文斌 9
10 电话 : 传真 : 联系人 : 张茹客服热线 : 公司网站 : (10) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬客服电话 : 公司网址 : (11) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟联系人 : 胡雪芹电话 : 客服热线 : 网址 : (12) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 吴强客服热线 : 公司网站 : (13) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 10
11 办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 传真 : 联系人 : 李静如客服热线 : 公司网站 : (14) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟电话 : 传真 : 联系人 : 曹怡晨客服热线 : 公司网站 : (15) 一路财富 ( 北京 ) 基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号 1 幢 A2008 室办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 刘栋栋电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (16) 北京钱景基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春 电话 :
12 传真 : 联系人 : 崔丁元客服热线 : 公司网站 : (17) 上海汇付基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼办公地址 : 上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼法定代表人 : 金佶电话 : 传真 : 联系人 : 陈云卉客服热线 : 公司网站 :tty.chinapnr.com (18) 深圳富济基金销售有限公司注册地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室办公地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 刘鹏宇电话 : 传真 : 联系人 : 马力佳客服热线 : 公司网站 : (19) 上海陆金所基金销售有限公司办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 客户服务电话 : (20) 奕丰基金销售有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘 12
13 书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人 :TEO WEE HOWE 电话 : 传真 : 联系人 : 叶健客服热线 : 公司网站 : (21) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人 : 高锋电话 : 传真 : 联系人 : 廖苑兰客服热线 : 公司网站 : (22) 北京汇成基金销售有限公司地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室法人代表人 : 王伟刚联系人 : 丁向坤客户服务电话 : 网址 : 3 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 登记机构名称 : 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层 设立日期 :2001 年 5 月 22 日 13
14 法定代表人 : 高峰电话 : 联系人 : 杜嘉 ( 三 ) 律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋经办律师 : 安冬 陆奇电话 : 传真 : 联系人 : 安冬 ( 四 ) 会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹电话 : 传真 : 联系人 : 俞伟敏经办注册会计师 : 陈玲 俞伟敏五 基金的名称融通增利债券型证券投资基金 六 基金的类型契约型开放式 债券型证券投资基金 七 基金的投资目标本基金在严格控制风险的前提下, 力争获得高于业绩比较基准的投资收益 八 基金的投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行和上市交易的国债 金融债 央行票据 地方政府债 企业债 公司债 中期票据 短期融资券 资产支持证券 14
15 次级债 中小企业私募债 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 可交换债券 债券回购 货币市场工具 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金的投资组合比例为 : 本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 现金 ( 不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ) 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 本基金不直接投资股票 权证等权益类资产, 但可持有因可转换债券转股所形成的股票 因可交换债券换股所形成的股票 因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等 因上述原因持有的股票和权证等资产, 本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出 九 基金的投资策略本基金的具体投资策略包括资产配置策略 利率策略 信用策略 类属配置与个券选择策略以及资产支持证券的投资策略等部分 1 资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内, 通过对宏观经济运行状况 国家货币政策和财政政策 国家产业政策及资本市场资金环境的研究, 积极把握宏观经济发展趋势 利率走势 债券市场相对收益率 券种的流动性以及信用水平, 优化固定收益类金融工具的资产比例配置 在有效控制风险的基础上, 适时调整组合久期, 以获得基金资产的稳定增值, 提高基金总体收益率 2 利率策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化, 对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析, 进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案, 以降低利率变动对组合带来的影响 本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判, 并制定相应的久期目标, 当预期市场利率水平将上升时, 降低组合的久期 ; 预期市场利率将下降时, 提高组合的久期 以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的 3 信用策略本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较, 并结 15
16 合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化, 调整债券类属品种的投资比例, 获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益 本基金还将积极 有效的利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系, 研究和跟踪发行主体所属行业发展周期 业务状况 公司治理结构 财务状况等因素, 综合评估发行主体信用风险, 确定信用产品的信用风险利差, 有效管理组合的整体信用风险 4 类属配置与个券选择策略本基金根据券种特点及市场特征, 将市场划分为企业债 银行间国债 银行间金融债 央行票据 交易所国债等子市场 综合考虑市场的流动性和容量 市场的信用状况 各市场的风险收益水平 税收选择等因素, 对几个市场之间的相对风险 收益 ( 等价税后收益 ) 进行综合分析后确定各类别债券资产的配置 本基金从债券息率 收益率曲线偏离度 绝对和相对价值分析 信用分析 公司研究等角度精选有投资价值的投资品种 本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估, 从中选择具有较高息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种 5 资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察 分析资产支持证券的发行条款 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响, 谨慎投资资产支持证券 6 中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比, 中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让, 普遍具有高风险和高收益的显著特点 本基金将运用基本面研究, 结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量, 选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资 具体为 : 1 研究债券发行人的公司背景 产业发展趋势 行业政策 盈利状况 竞争地位 治理结构等基本面信息, 分析企业的长期运作风险 ;2 运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性 盈利能力 偿债能力 成长能力 现金流水平等方面进行综合评价, 评估发行人财务风险 ;3 利用历史数据 市场价格以及资产质量等信息, 估算私募债券发行人的违约率及违约损失率 ;4 考察债券发行人的增信措施, 如担保 抵押 质押 银行授信 偿债基金 有序偿债安排等 ;5 综合上述分析结果, 确定信用利差的合理水平, 利用市场的相对失衡, 选择具有投资价值的品种进行投资 十 业绩比较基准 1 本基金的业绩比较基准为: 中债综合全价 ( 总值 ) 指数 16
17 2 选择比较基准的理由: 中债综合全价 ( 总值 ) 指数由中央国债登记结算有限责任公司编制, 该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况 该指数涵盖了银行间市场和交易所市场, 成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券, 具有广泛的市场代表性, 能够反映债券市场总体走势, 适合作为本基金的业绩比较基准 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者有其他代表性更强 更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时, 经基金管理人和基金托管人协商一致后, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 且无需召开基金份额持有人大会 十一 风险收益特征本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金 混合型基金, 高于货币市场基金 十二 基金投资组合报告本基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2018 年 10 月 30 日复核了本报告中的投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目金额 ( 元 ) 17 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 1,067,926, 其中 : 债券 1,067,926, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 12,737, 其他资产 18,412, 合计 1,099,076,
18 2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 171,096, 其中 : 政策性金融债 171,096, 企业债券 273,692, 企业短期融资券 90,668, 中期票据 209,858, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 183,593, 其他 139,018, 合计 1,067,926, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金序资产净债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 号值比例 (%) 农发 04 1,000, ,490, 辽宁 ,000 89,559, 铁道 ,000 60,432, 中油 ,000 53,823, 盛京银行 CD ,000 49,115, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未持有国债期货 7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 7.3 本期国债期货投资评价 18
19 本基金本报告期未持有国债期货 8 投资组合报告附注 8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 8.2 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 17, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,394, 应收申购款 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,412, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 十三 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金合同生效日为 2016 年 4 月 1 日, 基金业绩截止日为 2018 年 6 月 30 日 基金合同 生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下 : 阶段 净值增 长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准收 益率标准差 自基金合同生效至 2016 年 12 月 31 日 1.46% 0.07% -1.95% 0.10% 3.41% -0.03% 2017 年 2.42% 0.05% -3.38% 0.06% 5.80% -0.01% 2018 年上半年 2.72% 0.05% 2.16% 0.08% 0.56% -0.03% 十四 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 19
20 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 基金的相关账户的开户及维护费用; 9 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费在通常情况下, 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3% 的年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.3% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费在通常情况下, 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.1% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 由基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 上述 一 基金费用的种类中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目 20
21 下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2018 年 5 月 5 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下 : 1 在 重要提示 部分, 明确了更新招募说明书内容的截止日期 有关财务数据和基金业绩的截止日期 ; 2 在 三 基金管理人 部分, 根据最新资料更新了公司高级管理人员情况 现任基金经理情况及投资决策委员会成员 ; 3 在 四 基金托管人 部分, 根据最新资料更新了基金托管业务经营情况 ; 4 在 五 相关服务机构 部分, 更新了销售机构的相关信息 ; 5 在 九 基金的投资 部分, 对本基金 2018 年第 3 季度报告中的投资组合数据进行了列示 ; 6 在 十 基金的业绩 部分, 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 ; 7 在 二十二 其他应披露事项 部分, 对本基金自上次招募说明书更新截止日以来的相关公告进行了列示 融通基金管理有限公司 2018 年 11 月 13 日 21
鑫元基金管理有限公司
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2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 7 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标
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2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 10 月 23 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 20
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