华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称华泰柏瑞中证 500ETF

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丸骆
4 years ago
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1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称华泰柏瑞中证 500ETF ) 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称华泰柏瑞中证 500ETF 联接 ) 的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案, 华泰柏瑞基金管理有限公司 ( 以下简称基金管理人 ) 决定调低华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接的基金费率现将相关事项公告如下 : 一调低基金费率的方案 1 华泰柏瑞中证 500ETF 的管理费年费率由 0.50% 调低至 0.15%, 托管费年费率由 0.10% 调低至 0.05% 2 华泰柏瑞中证 500ETF 联接的管理费年费率由 0.50% 调低至 0.15%, 托管费年费率由 0.10% 调低至 0.05% 二基金合同托管协议的修订根据上述调整方案, 基金管理人对华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接的基金合同与托管协议进行了修订, 具体修订内容如下 : 1 华泰柏瑞中证 500ETF 第十七部分基金费用与税收之二基金费用计提方法计提标准和支付方式原文 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.50% 当年天数 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

2 管理人若遇法定节假日公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日公休日或不可抗力等, 支付日期顺延修订为 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.15% 当年天数 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.05% 当年天数 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 华泰柏瑞中证 500ETF 联接

3 第十五部分基金费用与税收之二基金费用计提方法计提标准和支付方式原文 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.50% 当年天数 E 为调整后的前一日基金资产净值调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值, 金额为负时以零计基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 E 为调整后的前一日基金资产净值调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值, 金额为负时以零计基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日公休日或不可抗力等, 支付日期顺延修订为 : 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.15% 当年天数 E 为调整后的前一日基金资产净值调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值, 金额为负时以零计

4 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.05% 当年天数 E 为调整后的前一日基金资产净值调整后的前一日基金资产净值 = 前一日基金资产净值 - 本基金持有的华泰柏瑞中证 500ETF 前一日公允价值, 金额为负时以零计基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日公休日或不可抗力等, 支付日期顺延根据上述变更事项, 对华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接的托管协议进行了相应修订基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容三本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化, 对基金份额持有人利益无实质性不利影响, 无需经基金份额持有人大会表决我司已将上述基金合同和托管协议的修订事宜向证监会进行了备案上述修订后的基金合同与托管协议自 2019 年 6 月 10 日起生效自 2019 年 6 月 10 日起, 华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接将按新的管理费率托管费率计提基金管理费与基金托管费重要提示 : 本公司将在网站上公布修订后的华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接的基金合同及托管协议投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情本公司客户服务电话 : (021) 本公司网站 : 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现投资者

5 投资华泰柏瑞中证 500ETF 华泰柏瑞中证 500ETF 联接之前应认真阅读相应的基金合同和招募说明书等法律文件敬请投资者留意投资风险特此公告华泰柏瑞基金管理有限公司 2019 年 6 月 10 日

易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金合同及托管协议的公告为更好地满足广大投资者的投资理财需求, 降低投资者的理财成本, 经与易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 ( 以下简称沪深 300ETF,

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