名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币股权结构

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1 融通通优债券型证券投资基金招募说明书摘要 (2018 年第 2 号 ) 重要提示融通通优债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2016 年 6 月 17 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下发的 关于准予融通通优债券型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]1335 号文 ) 准予募集注册 本基金的基金合同于 2016 年 8 月 9 日正式生效 投资有风险, 投资人在认购 ( 或申购 ) 本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人提醒投资人注意基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金, 但低于混合型基金 股票型基金, 属于较低风险 / 收益的产品 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 除特别说明外, 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 8 月 9 日, 有关财务数据和净值表现数据截止日为 2018 年 6 月 30 日 ( 本招募说明书中的财务资料未经审计 ) 一 基金合同生效日期 2016 年 8 月 9 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1

2 名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独立董事 董事王利先生, 工学学士, 现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人 场外市场部负责人 历任中石化齐鲁分公司财务部会计, 上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理, 新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部 法律事务部总经理 2018 年 2 月至今, 任公司董事 董事杨宗兵先生, 中国语言文学博士后, 现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁 历任安徽省池州市第八中学高中语文教师, 中国图书进出口 ( 集团 ) 总公司党委组织部 2

3 部长, 新兴际华集团有限公司党群工作部部长 党委书记 董事 集团党委副书记 机关党委书记 ( 副厅级 ) 2018 年 3 月至今, 任公司董事 董事王裕闵先生, 工商管理学硕士, 现任日兴资产管理有限公司副总裁 全球投资主管兼首席投资官 ( 国际 ), 兼任 ARK Investment Management GP LLC 董事会列席代表 历任 M&T Bank 分析员,FGIC(GE Capital 通用资本的子公司 ) 交易员,General Reinsurance 基金经理,CGA Investment Management 高级基金经理,Structured Credit Partners LLC 联合创始人兼首席投资官,Wachovia Corporation 董事总经理兼全球结构信贷产品主管 董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管, 宏利资产管理 (Manulife Asset Management) 香港亚洲固定收益产品主管, 日兴资产管理有限公司首席投资官 ( 国际 ), 日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官 ( 国际 ) 2018 年 3 月至今, 任公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司董事 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今, 任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 总经理张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司总经理 常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士 历任富达投资公司 ( 美国 3

4 波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至今, 任公司督察长 4 基金经理 (1) 现任基金经理情况许富强先生, 北京大学经济学硕士,7 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格 2011 年 7 月加入融通基金管理有限公司, 历任固定收益部研究员 投资经理, 现任融通通鑫灵活配置混合 融通增祥债券 融通通优债券 融通可转债债券 ( 由原融通标普中国可转债指数基金转型而来 ) 融通通安债券 融通通宸债券 融通通穗债券基金的基金经理 (2) 历任基金经理情况自 2016 年 8 月 9 日起至 2018 年 5 月 18 日, 由张一格先生担任本基金的基金经理 自 2018 年 5 月 19 日起至今, 由许富强先生担任本基金的基金经理 5 投资决策委员会成员公司固定收益投资决策委员会成员 : 固定收益投资总监 基金经理张一格先生, 固定收益部总监 基金经理王超先生, 交易部总经理谭奕舟先生, 风险管理部总经理马洪元先生 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金托管人 1 基本情况名称 : 宁波银行股份有限公司住所 : 浙江省宁波市宁东路 345 号办公地址 : 浙江省宁波市宁东路 345 号法定代表人 : 陆华裕注册日期 :1997 年 04 月 10 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会, 银监复 [2007]64 号组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元存续期间 : 持续经营 4

5 基金托管资格批文及文号 : 证监许可 号托管部门联系人 : 王海燕电话 : 主要人员情况截至 2018 年 6 月底, 宁波银行资产托管部共有员工 67 人, 平均年龄 29 岁,100% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 3 基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者, 宁波银行自 2012 年获得证券投资基金资产托管的资格以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务 截至 2018 年 6 月底, 宁波银行共托管 61 只证券投资基金, 证券投资基金托管规模 702 亿元 四 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构 (1) 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 陈思辰电话 :(0755) 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) (0755) (2) 融通基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 84 号丰汇时代大厦东翼 5 层 房间邮政编码 : 联系人 : 魏艳薇 5

6 电话 :(010) (3) 融通基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮政编码 : 联系人 : 刘佳佳联系电话 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 韦荣涛联系电话 :(0755) 代销机构 (1) 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人 : 唐双宁联系人 : 李伟电话 :(010) (2) 渤海银行股份有限公司办公地址 : 天津市河西区马场道 号法定代表人 : 刘宝凤电话 :(022) 联系人 : 王宏客户服务电话 : (3) 南京银行股份有限公司办公地址 : 江苏省南京市玄武区中山路 288 号法人代表 : 胡昇荣热线电话 :95302 网址 : (4) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 6

7 法定代表人 : 王莉 地址 : 北京市朝阳区建外大街 22 号返利大厦 10 层 客服热线 : 公司网站 :licaike.hexun.com (5) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 办公地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 法定代表人 : 陈洪生联系人 : 梁云波电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (6) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 联系人 : 李娟客服热线 : 公司网站 : (7) 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 网址 : 7

8 (8) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座楼法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 高莉莉客服热线 : 公司网站 : com.cn (9) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 : 联系人 : 张茹客服热线 : 公司网站 : (10) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬客服电话 : 公司网址 : (11) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟联系人 : 胡雪芹 电话 :

9 客服热线 : 网址 : (12) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 吴强客服热线 : 公司网站 : (13) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 传真 : 联系人 : 李静如客服热线 : 公司网站 : (14) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 李兴春电话 : 传真 : 联系人 : 曹怡晨客服热线 : 公司网站 : (15) 北京汇成基金销售有限公司 9

10 地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室法人代表人 : 王伟刚联系人 : 丁向坤客户服务电话 : 网址 : (16) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号 1 幢 A2008 室办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 刘栋栋电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (17) 北京钱景基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春电话 : 传真 : 联系人 : 崔丁元客服热线 : 公司网站 : (18) 上海汇付基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼办公地址 : 上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼法定代表人 : 金佶电话 : 传真 : 联系人 : 陈云卉 10

11 客服热线 : 公司网站 : tty.chinapnr.com (19) 深圳富济基金销售有限公司注册地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室办公地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 齐小贺电话 : 传真 : 联系人 : 马力佳客服热线 : 公司网站 : (20) 上海陆金所资产管理有限公司办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 客户服务电话 : (21) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯客服热线 : 公司网站 : (22) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 11

12 法定代表人 : 高锋电话 : 传真 : 联系人 : 廖苑兰客服热线 : 公司网站 : (23) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室法定代表人 : 林义相电话 : 传真 : 联系人 : 谭磊客服热线 : 公司网站 : (24) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人 :TEO WEE HOWE 电话 : 传真 : 联系人 : 叶健客服热线 : 公司网站 : (25) 方正证券股份有限公司办公地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 高利联系人 : 丁敏 电话 :(0731)

13 客服电话 :95571 (26) 中国民族证券有限责任公司办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼法定代表人 : 何亚刚联系人 : 丁敏电话 :(0731) 客服电话 : ( 二 ) 登记机构名称 : 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰电话 : 联系人 : 杜嘉 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋经办律师 : 安冬 陆奇电话 : 传真 : 联系人 : 安冬 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021)

14 联系人 : 俞伟敏经办注册会计师 : 陈玲 俞伟敏五 基金的名称融通通优债券型证券投资基金六 基金的类型契约型开放式七 基金的投资目标本基金在严格控制风险的前提下, 力争获得高于业绩比较基准的投资收益 八 基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种, 包括国债 金融债 企业债 公司债 央行票据 中期票据 短期融资券 资产支持证券 次级债 中小企业私募债 可分离交易可转债的纯债部分 债券回购 银行存款 同业存单 货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金不直接在二级市场买入股票 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发, 可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%; 本基金持有现金 ( 不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ) 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例 九 基金的投资策略本基金的具体投资策略包括资产配置策略 利率策略 信用策略 类属配置与个券选择策略以及资产支持证券投资策略等部分 1 资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内, 通过对宏观经济运行状况 国家货币政策和财政政策 国家产业政策及资本市场资金环境的研究, 积极把握宏观经济发展趋势 利率走势 债券市场相对收益率 券种的流动性以及信用水平, 优化固定收益类金融工具的资产比例配置 在有效控制风险的基础上, 适时调整组合久期, 以获得基金资产的稳定增值, 提高基金 14

15 总体收益率 2 利率策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化, 对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析, 进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案, 以降低利率变动对组合带来的影响 本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判, 并制定相应的久期目标, 当预期市场利率水平将上升时, 降低组合的久期 ; 预期市场利率将下降时, 提高组合的久期, 以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的 3 信用策略本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较, 并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化, 调整债券类属品种的投资比例, 获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益 本基金还将积极 有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系, 研究和跟踪发行主体所属行业发展周期 业务状况 公司治理结构 财务状况等因素, 综合评估发行主体信用风险, 确定信用产品的信用风险利差, 有效管理组合的整体信用风险 4 类属配置与个券选择策略本基金根据券种特点及市场特征, 将市场划分为企业债 银行间国债 银行间金融债 央行票据 交易所国债等子市场 综合考虑市场的流动性和容量 市场的信用状况 各市场的风险收益水平 税收选择等因素, 对几个市场之间的相对风险 收益 ( 等价税后收益 ) 进行综合分析后确定各类别债券资产的配置 本基金从债券票息率 收益率曲线偏离度 绝对和相对价值分析 信用分析 公司研究等角度精选有投资价值的投资品种 本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估, 从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种 5 资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察 分析资产支持证券的发行条款 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响, 谨慎投资资产支持证券 6 中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的公司债券 由于其非公开性及条款可协商性, 普遍具有较高收益 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资 本基金在投资过程中密 15

16 切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况, 尽力规避风险, 并获取超额收益 十 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 : 中债综合指数收益率 中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数 根据 本基金的投资范围和投资比例, 选用上述业绩比较基准能够客观 合理地反映本基金的风险 收益特征 如果今后法律法规发生变化, 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 根据 实际情况对业绩比较基准进行相应调整 调整业绩比较基准应经基金托管人同意, 并报中国 证监会备案, 而无需召开基金份额持有人大会 基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指 定媒介上予以公告 十一 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金, 但低于混合型基金 股 票型基金, 属于较低风险 / 收益的产品 十二 基金投资组合报告 基金托管人宁波银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2018 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 1,212,038, 其中 : 债券 1,212,038, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 274,500, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 51,603, 其他资产 12,724,

17 9 合计 1,550,867, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 935,280, 其中 : 政策性金融债 935,280, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 276,758, 其他 合计 1,212,038, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 07 2,700, ,432, 国开 05 1,200, ,844, 国开 08 1,200, ,180, 国开 04 1,100, ,761, 进出 08 1,000, ,000, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 (3) 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货 17

18 8 投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 (2) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 13, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,711, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,724, (3) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 十三 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金合同生效日为 2016 年 8 月 9 日, 基金业绩截止日为 2018 年 6 月 30 日 基金合同 生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下 : 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基准 收益率 3 业绩比较基准收 益率标准差 年 8 月 9 日 ( 基金合同 生效 ) 至 % 0.03% -2.22% 0.12% 2.50% -0.09% 年 12 月 31 日 2017 年度 2.59% 0.10% -3.38% 0.06% 5.97% 0.04% 2018 年上半 年 2.67% 0.03% 2.16% 0.08% 0.51% -0.05% 十四 基金费用概览 18

19 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ; (4) 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费 ; (5) 基金份额持有人大会费用 ; (6) 基金的证券交易费用 ; (7) 基金的银行汇划费用 ; (8) 基金的相关账户的开户及维护费用 ; (9) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费在通常情况下, 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 的年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.30% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 (2) 基金托管人的托管费在通常情况下, 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取, 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 19

20 上述 一 基金费用的种类 中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 3 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; (3) 基金合同生效前的相关费用 ; (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 二 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2018 年 3 月 21 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 1 在 二 释义 部分, 增加了与 流动性风险 相关的释义 ; 2 在 三 基金管理人 部分, 更新了 ( 二 ) 主要人员情况 的内容 ; 3 在 四 基金托管人 部分, 更新了 ( 一 ) 基金托管人情况 的内容 ; 4 在 五 相关服务机构 部分, 更新了 ( 一 ) 基金份额发售机构 中公司直销机构 代销机构联系人信息 ; 5 在 八 基金份额的申购与赎回 部分, 更新了 五 申购和赎回的数量限制 和 七 拒绝或暂停申购的情形 中的内容 ; 6 在 九 基金的投资 部分, 更新了 ( 四 ) 投资限制 的内容 ; 更新了 ( 八 ) 基金投资组合报告 的内容, 更新数据为本基金 2018 年 2 季度报告中的投资组合数据 ; 7 在 十 基金的业绩 部分, 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 ; 8 在 十七 风险揭示 部分, 更新了 ( 三 ) 开放式基金共有的风险 的内容 ; 9 在 二十 基金托管协议的内容摘要 部分, 更新了 ( 二 ) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 的内容 ; 10 更新了 二十二 其他应披露事项 的内容, 对本基金自上次招募说明书更新截止 20

21 日以来的相关公告进行了列表说明 融通基金管理有限公司 2018 年 9 月 12 日 21

鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

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