上海金仕达卫宁软件股份有限公司

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饮竹满
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1 卫宁健康科技集团股份有限公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 ) 和相关格式指引的规定, 将公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1129 号文关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准, 本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式发行人民币普通股 (A 股 )13,500,000 股, 每股发行价格为元, 募集资金总额为 371,250, 元, 扣除发行费用 32,270, 元, 募集资金净额为 338,979, 元上述资金到位情况已由中磊会计师事务所有限责任公司于 2011 年 8 月 10 日出具的中磊验字 [2011] 第 0067 号验资报告验证确认公司对募集资金采取了专户存储管理二募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 依照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等相关规定, 结合本公司实际情况, 制定了上海金仕达卫宁软件股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 根据管理办法的规定, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行保荐机构签订了募集资金三方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 2011 年 9 月公司及招商证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司虹口支行宁波银行股份有限公司上海分行签订了募集资金三方监管协议三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在任何问题截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司均严格按照该募集资金三方监管协议的规定, 存放和使用募集资金

2 截至 2015 年 12 月 31 日止, 募集资金存储情况如下 : 开户银行银行账号余额存放方式备注活期已销户上海银行股份有限公司虹口支行活期已销户活期已销户活期已销户宁波银行股份有限活期已销户公司上海分行合计 - 注 : 其中宁波银行股份有限公司上海分行存放资金为超额募集资金三 2015 年度募集资金的实际使用情况 2015 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表四变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司募集资金投资项目未发生变更情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形卫宁健康科技集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日

3 附表 1: 募集资金使用情况对照表本年度投入募集募集资金总额 33, 资金总额报告期内变更用途的募集资金总额 0 单位 : 万元 0 已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额 0 资金总额 35, 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预定可使本年度实现是否达到预项目可行性是更项目 ( 含承诺投资资总额 (1) 入金额累计投入度 (% ) (3) = 用状态日期的效益计效益否发生重大变部分变更 ) 总额金额 (2) (2)/(1) 化承诺投资项目 1 医院信息管理系统否技术改造项目 5, , , % 2013 年 12 月 31 日 3, 是否 2 医技信息管理系统否技术改造项目 3, , , % 2013 年 12 月 31 日 1, 是否 3 公共卫生信息系统否技术改造项目 3, , , % 2013 年 12 月 31 日 1, 是否 4 营销服务体系建设否项目 1, , , % 2013 年 6 月 30 日 - 不适用否承诺投资项目小计 13, , , , 超募资金投向

4 1 投资子公司否 % 否否 2 补充流动资金否 8, , , % 不适用否 3 支付北京宇信网景信息技术有限公司 60% 否 3, , , % 1, 是否股权收购款及增资款 4 支付山西导通信息科技有限公司 100% 股否 9, , , % 2, 是否权的部分收购款超募资金投向小计 21, , , , 募投资金结余补充否流动资金 1, , , 不适用否募投资金结余补充流动资金合计 1, , , 合计 36, , , , 控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司 ( 以下简称卫宁科技 ) 未达到预计收益的主要原因是 :2012 年成立时卫宁科技主要从事临床知识库应用软件的开发销售服务业务,2013 年以来, 卫宁科技的开发销售和服务工作逐步聚焦于基于临床知识库的医保支付监未达到计划进度或预控审核平台应用领域为了构建更为完善和丰富的临床知识库体系以及差异化的应用系统, 满足医保监管政策和流程地方性差异导致的多计收益的情况和原因样化需求, 卫宁科技陆续投入大量资金进行研发和市场推广工作目前, 卫宁科技已与多地社保机构商业保险公司签订了合作合同, 但由于业务整体还处于拓展期, 产生的收入相对较少, 而前期投入较大, 导致卫宁科技出现了亏损随着国家金保工程二期项目的启动和医保监管需要, 以及卫宁科技产品技术和市场推广的不断完善和加强, 产品市场前景良好项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金为 20, 万元超募资金的金额用途公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司对外投资设立合资公司的议案, 同意公司与赵蒙海均以货币资金方式共同出资及使用进展情况 1,000 万元成立合资公司, 其中公司使用超募资金出资 650 万元占合资公司注册资本的 65%, 并已于 2012 年 3 月 31 日完成出资合资公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司已于 2012 年 4 月 9 日注册成立

5 2012 年 10 月 12 日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 拟使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金 2013 年 11 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金截至报告期末公司已将上述资金划出超募资金专户 2014 年 6 月 25 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于使用超募资金收购北京宇信网景信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息科技有限公司 100% 股权的议案, 同意使用超募资金 3,600 万元收购北京宇信网景信息技术有限公司 60% 股权 ( 其中 600 万元为增资款 ), 截至报告期末公司已将上述资金支付完毕 ; 同意使用 28,300 万元收购山西导通信息科技有限公司 100% 股权, 其中以剩余超募资金及专户利息 9, 万元 ( 其中超募资金 7, 万元 ) 支付部分对价, 剩余对价以公司自有资金支付, 上述收购事项已经公司董事会 ( 或股东大会 ) 审议批准截至报告期末公司已使用超募资金 ( 含利息收入 )9, 万元支付股权转让款, 超过承诺投资万元, 主要原因是剩余募集资金及专户利息收入自股权收购公告日至股权实际支付日止期间产生的利息收入截至 2014 年 12 月 31 日, 超募资金 ( 含利息收入 ) 已全部使用完毕, 超募资金专户已注销募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况截至 2011 年 8 月 31 日止, 公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 2, 万元募集资金投资项目先公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募期投入及置换情况集资金 2, 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 并已实施完成用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况截至 2013 年 12 月 31 日, 公司四个承诺募投项目均已达到预定可使用状态募投项目节余资金 ( 含专户利息收入 )1, 万元出现节余资金的主要原因是募集资金的利息收入 ( 扣除手续费 ) 以及募投项目建设过程中, 公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验, 对募投项目的研发和建设环节进行优化, 使得固定资产投入及研发测试投入较计划有一定幅度减少同时, 在项目建设过程中, 公项目实施出现募集资司坚持谨慎节约的原则, 对市场进行充分调研, 在保证项目质量的前提下, 对部分设备集中采购, 降低设备采购成本金结余的金额及原因 2014 年 3 月 5 日, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将募投项目节余资金 ( 含专户利息收入 )1, 万元用于永久补充流动资金, 截至报告期末公司已将募投项目结余资金 1, 万元划出募集专户, 超出承诺金额万元, 主要原因是公司募投项目结余募集资金 ( 含专户利息收入 ) 自 2014 年 1 月 1 日至补充流动资金实

6 际划款日止期间产生的利息收入截至 2014 年 12 月 31 日, 募集资金 ( 含利息收入 ) 已全部使用完毕, 募集资金专户已注销尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况特别提示 : 鉴于公司四个募投项目已在承诺期限内全部完工, 并达到承诺收益 ; 公司以部分超募资金对外投资的卫宁科技山西卫宁收益情况在定期报告相关章节已披露, 所以公司 IPO 募集资金使用情况今后将不再单独披露

前次募集资金的初始存放和截至 2014 年 9 月 30 日存放情况如下 : 单位 : 元开户银行银行账号 2014 年 9 月 30 日余额初始存放金额备注 ,440, 上海银行股份有限公司虹口支行 ,507.

前次募集资金的初始存放和截至 2014 年 9 月 30 日存放情况如下 : 单位 : 元开户银行银行账号 2014 年 9 月 30 日余额初始存放金额备注 ,440, 上海银行股份有限公司虹口支行 ,507. 上海金仕达卫宁软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 截至 2014 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金情况 ( 一 ) 前次募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可